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无名小韭64210511
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无名小韭64210511
2025-11-09 15:57:32
新宙邦深度分析:多业务协同发力,成长动能全面释放 一、6F业务:行业紧缺周期延长,扩产推进释放业绩弹性 在6F行业领域,当前头部企业的扩产动作主要集中于前期规划项目的落地执行,后续即便有新增扩产计划,也将保持有序推进的节奏,行业供给端不会出现无序扩张的局面。值得注意的是,6F行业紧缺周期有望延长至2027年,在供给约束与下游需求持续增长的双重驱动下,行业估值中枢具备上移基础。同时,2026年第一季度作为传统行业淡季,其“淡季不淡”的预期正持续强化,预计该季度6F产品价格仍将维持高位运行,为相关企
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无名小韭64210511
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中恒电气深度解析:多维突破打开成长天花板,估值重塑空间广阔 一、核心突破:跻身工业富联供应链,切入英伟达生态开启增长新篇 近期工业富联AI服务器电源供应链交流会披露的信息,为中恒电气带来了超预期的发展机遇。在AI服务器电源这一高增长赛道中,市场规模与增速表现远超此前行业共识——工业富联预测,2030年全球AI服务器电源市场规模将突破500亿美元,年复合增长率高达92%,行业高景气度清晰可见。 更值得关注的是国内企业在该供应链中的地位跃升,中恒电气凭借其成熟的HVDC解决方案实现了从0到1的关键突
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2025年11月A股涨幅榜解析:主线聚焦与潜在机会挖掘 2025年11月A股市场呈现结构化行情特征,涨幅榜前十个股集中映射三大核心炒作主线,同时新能源产业链延伸的涨价方向正崛起为潜在主线有力竞争者,市场资金围绕政策红利、技术突破与供需缺口展开精准布局,板块轮动节奏清晰。 从11月A股涨幅前十榜单来看,头部个股表现强势且主线辨识度突出:中能电气以78.37%的涨幅领跑全场,作为电网设备核心标的,其涨幅充分印证了该板块的市场热度;紧随其后的华盛锂电(61.16%)、清水源(47.78%)分别代表锂电
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2025-11-08 15:05:24
乾照光电业务全景与发展战略深度分析报告 一、公司治理与战略定位优化 (一)发展历程与业务布局升级 乾照光电作为国内LED外延芯片领域龙头企业,自2006年成立以来深耕直显赛道,聚焦红黄光LED灯珠核心产能建设,形成与传统蓝绿光照明领域的差异化竞争优势(直显场景对红黄光性能要求更高)。2018年南昌基地投产标志着公司成为国内红光LED领域核心供应商,产品矩阵已覆盖全色系LED芯片,业务边界从直显向背光、照明及新显示领域延伸。当前公司战略重心持续聚焦高端化,资源向直显、Mini/Micro LED、
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四川金顶:从传统产业到太空算力龙头,国产芯片+商业航天+太空采矿三重逻辑下的价值重估 在全球科技竞争聚焦太空经济、算力网络与自主可控的背景下,传统产业转型企业正迎来新的发展机遇。四川金顶(市值仅30余亿元)通过控股孙公司开物星空,实现了从水泥主业向“卫星+算力芯片+太空资源开发”的跨越式转型,凭借实锤的技术落地、深度国家级合作与广阔的远期布局,成为当前资本市场预期差显著的核心标的。其转型路径并非停留在PPT层面,而是已形成“芯片量产应用-卫星发射落地-实验室深度协同-产能扩张落地”的完整闭环,叠
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11月7日盘后信息整理 资本市场热点动态全景解析(盘中发酵+个股信息差) 一、盘中核心热点发酵:多赛道共振,产业逻辑驱动行情 1. 人形机器人:技术突破破除质疑,产业链加速起量 小鹏汽车在“2025小鹏科技日”推出全新一代IRON人形机器人,其拟人化步态与灵活操作性能引发市场广泛关注,同时也伴随“真人穿皮套”的行业质疑。为回应争议,小鹏于当日中午通过“一镜到底”直播全面展示机器人自主运行能力,董事长何小鹏强调“技术迭代速度远超市场预期”,有效验证了产品真实性与技术成熟度。 作为新兴高增长赛道,国
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人工智能驱动下数据中心电力需求激增,SOFC技术迎发展机遇,国内产业链布局深度解析 在全球数字化转型加速与人工智能技术爆发式发展的双重驱动下,美国数据中心建设进入规模化扩张阶段。作为AI模型训练、海量数据存储与运算的核心载体,新一代数据中心对电力的需求呈现指数级增长,不仅给美国现有电网基础设施带来了前所未有的承载压力,也推动了全球能源供给体系向高效化、多元化、分布式转型。在此背景下,固体氧化物燃料电池(SOFC)凭借其卓越的发电效率、广泛的燃料适应性以及低排放等核心优势,成为解决分布式能源供给难
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磷酸铁锂及6F行业动态:涨价落地+需求支撑,产业链盈利修复可期 一、磷酸铁锂:头部企业涨价落地,行业盈利修复迎来重大突破 1. 涨价进程与关键节点:磷酸铁锂行业涨价趋势持续兑现,此前湖南裕能已率先对二线电池厂实施1-2K元/吨的涨价;最新行业核心突破在于,宁德时代同意全系列磷酸铁锂产品单吨涨价1000元,标志着头部电池厂对涨价逻辑的认可,行业涨价传导进入关键阶段。 2. 涨价核心驱动因素:当前磷酸铁锂行业盈利水平处于低位,仅湖南裕能、富临精工维持微利,其余企业普遍亏损,低盈利导致行业扩产动力不足
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光伏板块:四重核心逻辑共振,底部配置价值凸显 在行业反内卷推进提速、业绩拐点逐步显现、储能增量空间爆发及机构持仓显著低配的多重背景下,当前光伏板块已进入底部布局的关键窗口期。多重积极信号共振,有望推动板块估值与业绩双重修复,具备较高的配置性价比。 一、反内卷落地进入关键阶段,行业生态有望持续优化 光伏行业此前因产能快速扩张引发的价格战已持续较长时间,行业盈利水平承压,而反内卷行动的扎实推进正成为板块修复的核心催化剂。据公开信息显示,10月31日,11家头部多晶硅企业于上海召开专题会议,就产能整合
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市场动态与核心标的速递(附逻辑解析) 一、政策与产业趋势(盘中核心发酵方向) 1. AI国产替代加速:国内国资背景AI数据中心明确要求使用国产AI芯片,未达30%国产占比的项目需移除外资芯片或终止采购,政策驱动国产芯片落地提速,利好中科曙光、侏罗纪等国产算力相关标的。 2. 电解铝供需缺口扩大预期:力拓澳大利亚Tomago铝冶炼厂面临电力合同到期可能停摆,叠加美国数据中心建设热潮拉动需求,电解铝供需缺口或逐年扩大,关注中国铝业。 3. 新赛道商业化落地:中国太空游项目全球首发,相关产业链受益(烽
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“明知山有虎,偏向虎山行”的股市版,从来不是勇者无畏,而是多数人逃不开的“知行背离”——明明早有风险警示,却管不住追高的手;明知仓位是安全底线,却偏要满仓豪赌;总抱着“不信邪”的侥幸,觉得自己会是例外。 最终,那些忽视规则的冲动,无视风险的偏执,本质上都是对市场缺乏敬畏、对自我缺乏约束的代价,往往只落得“追高站岗”的结局。 真正的投资坚守,从来不是缺乏逻辑支撑的盲目死扛,而是建立在深度研究与价值信仰之上的理性笃定。那些深夜伏案研读财报、拆解产业链的专注,那些市场剧烈回调时抵御恐慌的冷静,那些克制
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国务院批复《成渝地区双城经济圈国土空间规划(2021-2035年)》,推动西部陆海新通道建设等举措,对股市多个板块存在利好影响: - 基建板块 :规划提出建设区域一体化的现代基础设施网络,强化成渝地区门户枢纽功能,合力建设世界级机场群和轨道上的双城经济圈,形成国际性综合交通枢纽集群。这将直接带动公路、铁路、机场、城市轨道交通等基础设施建设项目的增加,相关的基建企业如重庆建工、四川路桥、成都路桥等,有望获得更多的订单和业务机会,从而推动业绩增长,利好股价表现。 - 物流运输板块 :随着西部陆海新通
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一、燃气轮机/SOFC领域:AIDC需求驱动订单爆发,产业链核心标的受益 在全球数字化转型加速推进的背景下,人工智能数据中心(AIDC)建设投资(Capex)呈现大幅增长态势,对高可靠、高效率的能源供应设备需求持续攀升,直接带动燃气轮机及固体氧化物燃料电池(SOFC)行业进入高景气周期。从行业数据来看,北美市场大型燃气轮机订单需求旺盛,当前交付排期已延长至2030年;小型燃气轮机市场同样表现亮眼,预计2025年订单规模将实现翻倍增长,行业供需格局持续优化,产业链上下游企业迎来发展机遇。 - 航发
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2025-11-06 23:18:15
资本市场热门板块动态与核心标的深度解析(2025年11月) 一、热门板块逻辑梳理:政策、需求与产业趋势共振 (一)燃气轮机\SOFC板块:AIDC需求爆发驱动,订单与国产替代双轮共振 在全球数据中心(AIDC)资本开支(Capex)大幅增长的背景下,燃气轮机作为高效供电、供热核心装备,市场需求呈现爆发式增长。北美市场大型燃气轮机订单排期已延伸至2030年,小型燃气轮机2025年订单量同比翻倍,行业景气度持续攀升。同时,固体氧化物燃料电池(SOFC)凭借高效清洁、适配多场景能源供给的优势,成为AI
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极端天气催化供暖刚需,天然气产业链双龙头卡位确定性机遇 2025年11月以来,我国遭遇“断崖式降温+大范围雨雪”双重极端天气冲击,中央气象台连续发布寒潮预警,北方多地气温较常年同期偏低6-10℃,新疆北部、内蒙古中东部等区域出现暴雪到大暴雪天气,新增积雪深度最高超20厘米。极端天气直接推动供暖需求提前释放,北京、河北承德、山东东营、甘肃白银等多地较往年提前10-15天启动供暖,其中北京多区明确11月7日启动热态调试,11月15日实现正式达标供热。作为北方供暖核心能源,天然气需求与极端天气、供暖周
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新宙邦深度分析:多业务协同发力,成长动能全面释放 一、6F业务:行业紧缺周期延长,扩产推进释放业绩弹性 在6F行业领域,当前头部企业的扩产动作主要集中于前期规划项目的落地执行,后续即便有新增扩产计划,也将保持有序推进的节奏,行业供给端不会出现无序扩张的局面。值得注意的是,6F行业紧缺周期有望延长至2027年,在供给约束与下游需求持续增长的双重驱动下,行业估值中枢具备上移基础。同时,2026年第一季度作为传统行业淡季,其“淡季不淡”的预期正持续强化,预计该季度6F产品价格仍将维持高位运行,为相关企
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中恒电气深度解析:多维突破打开成长天花板,估值重塑空间广阔 一、核心突破:跻身工业富联供应链,切入英伟达生态开启增长新篇 近期工业富联AI服务器电源供应链交流会披露的信息,为中恒电气带来了超预期的发展机遇。在AI服务器电源这一高增长赛道中,市场规模与增速表现远超此前行业共识——工业富联预测,2030年全球AI服务器电源市场规模将突破500亿美元,年复合增长率高达92%,行业高景气度清晰可见。 更值得关注的是国内企业在该供应链中的地位跃升,中恒电气凭借其成熟的HVDC解决方案实现了从0到1的关键突
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2025年11月A股涨幅榜解析:主线聚焦与潜在机会挖掘 2025年11月A股市场呈现结构化行情特征,涨幅榜前十个股集中映射三大核心炒作主线,同时新能源产业链延伸的涨价方向正崛起为潜在主线有力竞争者,市场资金围绕政策红利、技术突破与供需缺口展开精准布局,板块轮动节奏清晰。 从11月A股涨幅前十榜单来看,头部个股表现强势且主线辨识度突出:中能电气以78.37%的涨幅领跑全场,作为电网设备核心标的,其涨幅充分印证了该板块的市场热度;紧随其后的华盛锂电(61.16%)、清水源(47.78%)分别代表锂电
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乾照光电业务全景与发展战略深度分析报告 一、公司治理与战略定位优化 (一)发展历程与业务布局升级 乾照光电作为国内LED外延芯片领域龙头企业,自2006年成立以来深耕直显赛道,聚焦红黄光LED灯珠核心产能建设,形成与传统蓝绿光照明领域的差异化竞争优势(直显场景对红黄光性能要求更高)。2018年南昌基地投产标志着公司成为国内红光LED领域核心供应商,产品矩阵已覆盖全色系LED芯片,业务边界从直显向背光、照明及新显示领域延伸。当前公司战略重心持续聚焦高端化,资源向直显、Mini/Micro LED、
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四川金顶:从传统产业到太空算力龙头,国产芯片+商业航天+太空采矿三重逻辑下的价值重估 在全球科技竞争聚焦太空经济、算力网络与自主可控的背景下,传统产业转型企业正迎来新的发展机遇。四川金顶(市值仅30余亿元)通过控股孙公司开物星空,实现了从水泥主业向“卫星+算力芯片+太空资源开发”的跨越式转型,凭借实锤的技术落地、深度国家级合作与广阔的远期布局,成为当前资本市场预期差显著的核心标的。其转型路径并非停留在PPT层面,而是已形成“芯片量产应用-卫星发射落地-实验室深度协同-产能扩张落地”的完整闭环,叠
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11月7日盘后信息整理 资本市场热点动态全景解析(盘中发酵+个股信息差) 一、盘中核心热点发酵:多赛道共振,产业逻辑驱动行情 1. 人形机器人:技术突破破除质疑,产业链加速起量 小鹏汽车在“2025小鹏科技日”推出全新一代IRON人形机器人,其拟人化步态与灵活操作性能引发市场广泛关注,同时也伴随“真人穿皮套”的行业质疑。为回应争议,小鹏于当日中午通过“一镜到底”直播全面展示机器人自主运行能力,董事长何小鹏强调“技术迭代速度远超市场预期”,有效验证了产品真实性与技术成熟度。 作为新兴高增长赛道,国
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人工智能驱动下数据中心电力需求激增,SOFC技术迎发展机遇,国内产业链布局深度解析 在全球数字化转型加速与人工智能技术爆发式发展的双重驱动下,美国数据中心建设进入规模化扩张阶段。作为AI模型训练、海量数据存储与运算的核心载体,新一代数据中心对电力的需求呈现指数级增长,不仅给美国现有电网基础设施带来了前所未有的承载压力,也推动了全球能源供给体系向高效化、多元化、分布式转型。在此背景下,固体氧化物燃料电池(SOFC)凭借其卓越的发电效率、广泛的燃料适应性以及低排放等核心优势,成为解决分布式能源供给难
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磷酸铁锂及6F行业动态:涨价落地+需求支撑,产业链盈利修复可期 一、磷酸铁锂:头部企业涨价落地,行业盈利修复迎来重大突破 1. 涨价进程与关键节点:磷酸铁锂行业涨价趋势持续兑现,此前湖南裕能已率先对二线电池厂实施1-2K元/吨的涨价;最新行业核心突破在于,宁德时代同意全系列磷酸铁锂产品单吨涨价1000元,标志着头部电池厂对涨价逻辑的认可,行业涨价传导进入关键阶段。 2. 涨价核心驱动因素:当前磷酸铁锂行业盈利水平处于低位,仅湖南裕能、富临精工维持微利,其余企业普遍亏损,低盈利导致行业扩产动力不足
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光伏板块:四重核心逻辑共振,底部配置价值凸显 在行业反内卷推进提速、业绩拐点逐步显现、储能增量空间爆发及机构持仓显著低配的多重背景下,当前光伏板块已进入底部布局的关键窗口期。多重积极信号共振,有望推动板块估值与业绩双重修复,具备较高的配置性价比。 一、反内卷落地进入关键阶段,行业生态有望持续优化 光伏行业此前因产能快速扩张引发的价格战已持续较长时间,行业盈利水平承压,而反内卷行动的扎实推进正成为板块修复的核心催化剂。据公开信息显示,10月31日,11家头部多晶硅企业于上海召开专题会议,就产能整合
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市场动态与核心标的速递(附逻辑解析) 一、政策与产业趋势(盘中核心发酵方向) 1. AI国产替代加速:国内国资背景AI数据中心明确要求使用国产AI芯片,未达30%国产占比的项目需移除外资芯片或终止采购,政策驱动国产芯片落地提速,利好中科曙光、侏罗纪等国产算力相关标的。 2. 电解铝供需缺口扩大预期:力拓澳大利亚Tomago铝冶炼厂面临电力合同到期可能停摆,叠加美国数据中心建设热潮拉动需求,电解铝供需缺口或逐年扩大,关注中国铝业。 3. 新赛道商业化落地:中国太空游项目全球首发,相关产业链受益(烽
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“明知山有虎,偏向虎山行”的股市版,从来不是勇者无畏,而是多数人逃不开的“知行背离”——明明早有风险警示,却管不住追高的手;明知仓位是安全底线,却偏要满仓豪赌;总抱着“不信邪”的侥幸,觉得自己会是例外。 最终,那些忽视规则的冲动,无视风险的偏执,本质上都是对市场缺乏敬畏、对自我缺乏约束的代价,往往只落得“追高站岗”的结局。 真正的投资坚守,从来不是缺乏逻辑支撑的盲目死扛,而是建立在深度研究与价值信仰之上的理性笃定。那些深夜伏案研读财报、拆解产业链的专注,那些市场剧烈回调时抵御恐慌的冷静,那些克制
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国务院批复《成渝地区双城经济圈国土空间规划(2021-2035年)》,推动西部陆海新通道建设等举措,对股市多个板块存在利好影响: - 基建板块 :规划提出建设区域一体化的现代基础设施网络,强化成渝地区门户枢纽功能,合力建设世界级机场群和轨道上的双城经济圈,形成国际性综合交通枢纽集群。这将直接带动公路、铁路、机场、城市轨道交通等基础设施建设项目的增加,相关的基建企业如重庆建工、四川路桥、成都路桥等,有望获得更多的订单和业务机会,从而推动业绩增长,利好股价表现。 - 物流运输板块 :随着西部陆海新通
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一、燃气轮机/SOFC领域:AIDC需求驱动订单爆发,产业链核心标的受益 在全球数字化转型加速推进的背景下,人工智能数据中心(AIDC)建设投资(Capex)呈现大幅增长态势,对高可靠、高效率的能源供应设备需求持续攀升,直接带动燃气轮机及固体氧化物燃料电池(SOFC)行业进入高景气周期。从行业数据来看,北美市场大型燃气轮机订单需求旺盛,当前交付排期已延长至2030年;小型燃气轮机市场同样表现亮眼,预计2025年订单规模将实现翻倍增长,行业供需格局持续优化,产业链上下游企业迎来发展机遇。 - 航发
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资本市场热门板块动态与核心标的深度解析(2025年11月) 一、热门板块逻辑梳理:政策、需求与产业趋势共振 (一)燃气轮机\SOFC板块:AIDC需求爆发驱动,订单与国产替代双轮共振 在全球数据中心(AIDC)资本开支(Capex)大幅增长的背景下,燃气轮机作为高效供电、供热核心装备,市场需求呈现爆发式增长。北美市场大型燃气轮机订单排期已延伸至2030年,小型燃气轮机2025年订单量同比翻倍,行业景气度持续攀升。同时,固体氧化物燃料电池(SOFC)凭借高效清洁、适配多场景能源供给的优势,成为AI
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极端天气催化供暖刚需,天然气产业链双龙头卡位确定性机遇 2025年11月以来,我国遭遇“断崖式降温+大范围雨雪”双重极端天气冲击,中央气象台连续发布寒潮预警,北方多地气温较常年同期偏低6-10℃,新疆北部、内蒙古中东部等区域出现暴雪到大暴雪天气,新增积雪深度最高超20厘米。极端天气直接推动供暖需求提前释放,北京、河北承德、山东东营、甘肃白银等多地较往年提前10-15天启动供暖,其中北京多区明确11月7日启动热态调试,11月15日实现正式达标供热。作为北方供暖核心能源,天然气需求与极端天气、供暖周
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2025年11月A股涨幅榜解析:主线聚焦与潜在机会挖掘 2025年11月A股市场呈现结构化行情特征,涨幅榜前十个股集中映射三大核心炒作主线,同时新能源产业链延伸的涨价方向正崛起为潜在主线有力竞争者,市场资金围绕政策红利、技术突破与供需缺口展开精准布局,板块轮动节奏清晰。 从11月A股涨幅前十榜单来看,头部个股表现强势且主线辨识度突出:中能电气以78.37%的涨幅领跑全场,作为电网设备核心标的,其涨幅充分印证了该板块的市场热度;紧随其后的华盛锂电(61.16%)、清水源(47.78%)分别代表锂电
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四川金顶:从传统产业到太空算力龙头,国产芯片+商业航天+太空采矿三重逻辑下的价值重估 在全球科技竞争聚焦太空经济、算力网络与自主可控的背景下,传统产业转型企业正迎来新的发展机遇。四川金顶(市值仅30余亿元)通过控股孙公司开物星空,实现了从水泥主业向“卫星+算力芯片+太空资源开发”的跨越式转型,凭借实锤的技术落地、深度国家级合作与广阔的远期布局,成为当前资本市场预期差显著的核心标的。其转型路径并非停留在PPT层面,而是已形成“芯片量产应用-卫星发射落地-实验室深度协同-产能扩张落地”的完整闭环,叠
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11月7日盘后信息整理 资本市场热点动态全景解析(盘中发酵+个股信息差) 一、盘中核心热点发酵:多赛道共振,产业逻辑驱动行情 1. 人形机器人:技术突破破除质疑,产业链加速起量 小鹏汽车在“2025小鹏科技日”推出全新一代IRON人形机器人,其拟人化步态与灵活操作性能引发市场广泛关注,同时也伴随“真人穿皮套”的行业质疑。为回应争议,小鹏于当日中午通过“一镜到底”直播全面展示机器人自主运行能力,董事长何小鹏强调“技术迭代速度远超市场预期”,有效验证了产品真实性与技术成熟度。 作为新兴高增长赛道,国
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人工智能驱动下数据中心电力需求激增,SOFC技术迎发展机遇,国内产业链布局深度解析 在全球数字化转型加速与人工智能技术爆发式发展的双重驱动下,美国数据中心建设进入规模化扩张阶段。作为AI模型训练、海量数据存储与运算的核心载体,新一代数据中心对电力的需求呈现指数级增长,不仅给美国现有电网基础设施带来了前所未有的承载压力,也推动了全球能源供给体系向高效化、多元化、分布式转型。在此背景下,固体氧化物燃料电池(SOFC)凭借其卓越的发电效率、广泛的燃料适应性以及低排放等核心优势,成为解决分布式能源供给难
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磷酸铁锂及6F行业动态:涨价落地+需求支撑,产业链盈利修复可期 一、磷酸铁锂:头部企业涨价落地,行业盈利修复迎来重大突破 1. 涨价进程与关键节点:磷酸铁锂行业涨价趋势持续兑现,此前湖南裕能已率先对二线电池厂实施1-2K元/吨的涨价;最新行业核心突破在于,宁德时代同意全系列磷酸铁锂产品单吨涨价1000元,标志着头部电池厂对涨价逻辑的认可,行业涨价传导进入关键阶段。 2. 涨价核心驱动因素:当前磷酸铁锂行业盈利水平处于低位,仅湖南裕能、富临精工维持微利,其余企业普遍亏损,低盈利导致行业扩产动力不足
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光伏板块:四重核心逻辑共振,底部配置价值凸显 在行业反内卷推进提速、业绩拐点逐步显现、储能增量空间爆发及机构持仓显著低配的多重背景下,当前光伏板块已进入底部布局的关键窗口期。多重积极信号共振,有望推动板块估值与业绩双重修复,具备较高的配置性价比。 一、反内卷落地进入关键阶段,行业生态有望持续优化 光伏行业此前因产能快速扩张引发的价格战已持续较长时间,行业盈利水平承压,而反内卷行动的扎实推进正成为板块修复的核心催化剂。据公开信息显示,10月31日,11家头部多晶硅企业于上海召开专题会议,就产能整合
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市场动态与核心标的速递(附逻辑解析) 一、政策与产业趋势(盘中核心发酵方向) 1. AI国产替代加速:国内国资背景AI数据中心明确要求使用国产AI芯片,未达30%国产占比的项目需移除外资芯片或终止采购,政策驱动国产芯片落地提速,利好中科曙光、侏罗纪等国产算力相关标的。 2. 电解铝供需缺口扩大预期:力拓澳大利亚Tomago铝冶炼厂面临电力合同到期可能停摆,叠加美国数据中心建设热潮拉动需求,电解铝供需缺口或逐年扩大,关注中国铝业。 3. 新赛道商业化落地:中国太空游项目全球首发,相关产业链受益(烽
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“明知山有虎,偏向虎山行”的股市版,从来不是勇者无畏,而是多数人逃不开的“知行背离”——明明早有风险警示,却管不住追高的手;明知仓位是安全底线,却偏要满仓豪赌;总抱着“不信邪”的侥幸,觉得自己会是例外。 最终,那些忽视规则的冲动,无视风险的偏执,本质上都是对市场缺乏敬畏、对自我缺乏约束的代价,往往只落得“追高站岗”的结局。 真正的投资坚守,从来不是缺乏逻辑支撑的盲目死扛,而是建立在深度研究与价值信仰之上的理性笃定。那些深夜伏案研读财报、拆解产业链的专注,那些市场剧烈回调时抵御恐慌的冷静,那些克制
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国务院批复《成渝地区双城经济圈国土空间规划(2021-2035年)》,推动西部陆海新通道建设等举措,对股市多个板块存在利好影响: - 基建板块 :规划提出建设区域一体化的现代基础设施网络,强化成渝地区门户枢纽功能,合力建设世界级机场群和轨道上的双城经济圈,形成国际性综合交通枢纽集群。这将直接带动公路、铁路、机场、城市轨道交通等基础设施建设项目的增加,相关的基建企业如重庆建工、四川路桥、成都路桥等,有望获得更多的订单和业务机会,从而推动业绩增长,利好股价表现。 - 物流运输板块 :随着西部陆海新通
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一、燃气轮机/SOFC领域:AIDC需求驱动订单爆发,产业链核心标的受益 在全球数字化转型加速推进的背景下,人工智能数据中心(AIDC)建设投资(Capex)呈现大幅增长态势,对高可靠、高效率的能源供应设备需求持续攀升,直接带动燃气轮机及固体氧化物燃料电池(SOFC)行业进入高景气周期。从行业数据来看,北美市场大型燃气轮机订单需求旺盛,当前交付排期已延长至2030年;小型燃气轮机市场同样表现亮眼,预计2025年订单规模将实现翻倍增长,行业供需格局持续优化,产业链上下游企业迎来发展机遇。 - 航发
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资本市场热门板块动态与核心标的深度解析(2025年11月) 一、热门板块逻辑梳理:政策、需求与产业趋势共振 (一)燃气轮机\SOFC板块:AIDC需求爆发驱动,订单与国产替代双轮共振 在全球数据中心(AIDC)资本开支(Capex)大幅增长的背景下,燃气轮机作为高效供电、供热核心装备,市场需求呈现爆发式增长。北美市场大型燃气轮机订单排期已延伸至2030年,小型燃气轮机2025年订单量同比翻倍,行业景气度持续攀升。同时,固体氧化物燃料电池(SOFC)凭借高效清洁、适配多场景能源供给的优势,成为AI
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极端天气催化供暖刚需,天然气产业链双龙头卡位确定性机遇 2025年11月以来,我国遭遇“断崖式降温+大范围雨雪”双重极端天气冲击,中央气象台连续发布寒潮预警,北方多地气温较常年同期偏低6-10℃,新疆北部、内蒙古中东部等区域出现暴雪到大暴雪天气,新增积雪深度最高超20厘米。极端天气直接推动供暖需求提前释放,北京、河北承德、山东东营、甘肃白银等多地较往年提前10-15天启动供暖,其中北京多区明确11月7日启动热态调试,11月15日实现正式达标供热。作为北方供暖核心能源,天然气需求与极端天气、供暖周
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新宙邦深度分析:多业务协同发力,成长动能全面释放 一、6F业务:行业紧缺周期延长,扩产推进释放业绩弹性 在6F行业领域,当前头部企业的扩产动作主要集中于前期规划项目的落地执行,后续即便有新增扩产计划,也将保持有序推进的节奏,行业供给端不会出现无序扩张的局面。值得注意的是,6F行业紧缺周期有望延长至2027年,在供给约束与下游需求持续增长的双重驱动下,行业估值中枢具备上移基础。同时,2026年第一季度作为传统行业淡季,其“淡季不淡”的预期正持续强化,预计该季度6F产品价格仍将维持高位运行,为相关企
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中恒电气深度解析:多维突破打开成长天花板,估值重塑空间广阔 一、核心突破:跻身工业富联供应链,切入英伟达生态开启增长新篇 近期工业富联AI服务器电源供应链交流会披露的信息,为中恒电气带来了超预期的发展机遇。在AI服务器电源这一高增长赛道中,市场规模与增速表现远超此前行业共识——工业富联预测,2030年全球AI服务器电源市场规模将突破500亿美元,年复合增长率高达92%,行业高景气度清晰可见。 更值得关注的是国内企业在该供应链中的地位跃升,中恒电气凭借其成熟的HVDC解决方案实现了从0到1的关键突
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2025年11月A股涨幅榜解析:主线聚焦与潜在机会挖掘 2025年11月A股市场呈现结构化行情特征,涨幅榜前十个股集中映射三大核心炒作主线,同时新能源产业链延伸的涨价方向正崛起为潜在主线有力竞争者,市场资金围绕政策红利、技术突破与供需缺口展开精准布局,板块轮动节奏清晰。 从11月A股涨幅前十榜单来看,头部个股表现强势且主线辨识度突出:中能电气以78.37%的涨幅领跑全场,作为电网设备核心标的,其涨幅充分印证了该板块的市场热度;紧随其后的华盛锂电(61.16%)、清水源(47.78%)分别代表锂电
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乾照光电业务全景与发展战略深度分析报告 一、公司治理与战略定位优化 (一)发展历程与业务布局升级 乾照光电作为国内LED外延芯片领域龙头企业,自2006年成立以来深耕直显赛道,聚焦红黄光LED灯珠核心产能建设,形成与传统蓝绿光照明领域的差异化竞争优势(直显场景对红黄光性能要求更高)。2018年南昌基地投产标志着公司成为国内红光LED领域核心供应商,产品矩阵已覆盖全色系LED芯片,业务边界从直显向背光、照明及新显示领域延伸。当前公司战略重心持续聚焦高端化,资源向直显、Mini/Micro LED、
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四川金顶:从传统产业到太空算力龙头,国产芯片+商业航天+太空采矿三重逻辑下的价值重估 在全球科技竞争聚焦太空经济、算力网络与自主可控的背景下,传统产业转型企业正迎来新的发展机遇。四川金顶(市值仅30余亿元)通过控股孙公司开物星空,实现了从水泥主业向“卫星+算力芯片+太空资源开发”的跨越式转型,凭借实锤的技术落地、深度国家级合作与广阔的远期布局,成为当前资本市场预期差显著的核心标的。其转型路径并非停留在PPT层面,而是已形成“芯片量产应用-卫星发射落地-实验室深度协同-产能扩张落地”的完整闭环,叠
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11月7日盘后信息整理 资本市场热点动态全景解析(盘中发酵+个股信息差) 一、盘中核心热点发酵:多赛道共振,产业逻辑驱动行情 1. 人形机器人:技术突破破除质疑,产业链加速起量 小鹏汽车在“2025小鹏科技日”推出全新一代IRON人形机器人,其拟人化步态与灵活操作性能引发市场广泛关注,同时也伴随“真人穿皮套”的行业质疑。为回应争议,小鹏于当日中午通过“一镜到底”直播全面展示机器人自主运行能力,董事长何小鹏强调“技术迭代速度远超市场预期”,有效验证了产品真实性与技术成熟度。 作为新兴高增长赛道,国
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人工智能驱动下数据中心电力需求激增,SOFC技术迎发展机遇,国内产业链布局深度解析 在全球数字化转型加速与人工智能技术爆发式发展的双重驱动下,美国数据中心建设进入规模化扩张阶段。作为AI模型训练、海量数据存储与运算的核心载体,新一代数据中心对电力的需求呈现指数级增长,不仅给美国现有电网基础设施带来了前所未有的承载压力,也推动了全球能源供给体系向高效化、多元化、分布式转型。在此背景下,固体氧化物燃料电池(SOFC)凭借其卓越的发电效率、广泛的燃料适应性以及低排放等核心优势,成为解决分布式能源供给难
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磷酸铁锂及6F行业动态:涨价落地+需求支撑,产业链盈利修复可期 一、磷酸铁锂:头部企业涨价落地,行业盈利修复迎来重大突破 1. 涨价进程与关键节点:磷酸铁锂行业涨价趋势持续兑现,此前湖南裕能已率先对二线电池厂实施1-2K元/吨的涨价;最新行业核心突破在于,宁德时代同意全系列磷酸铁锂产品单吨涨价1000元,标志着头部电池厂对涨价逻辑的认可,行业涨价传导进入关键阶段。 2. 涨价核心驱动因素:当前磷酸铁锂行业盈利水平处于低位,仅湖南裕能、富临精工维持微利,其余企业普遍亏损,低盈利导致行业扩产动力不足
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光伏板块:四重核心逻辑共振,底部配置价值凸显 在行业反内卷推进提速、业绩拐点逐步显现、储能增量空间爆发及机构持仓显著低配的多重背景下,当前光伏板块已进入底部布局的关键窗口期。多重积极信号共振,有望推动板块估值与业绩双重修复,具备较高的配置性价比。 一、反内卷落地进入关键阶段,行业生态有望持续优化 光伏行业此前因产能快速扩张引发的价格战已持续较长时间,行业盈利水平承压,而反内卷行动的扎实推进正成为板块修复的核心催化剂。据公开信息显示,10月31日,11家头部多晶硅企业于上海召开专题会议,就产能整合
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市场动态与核心标的速递(附逻辑解析) 一、政策与产业趋势(盘中核心发酵方向) 1. AI国产替代加速:国内国资背景AI数据中心明确要求使用国产AI芯片,未达30%国产占比的项目需移除外资芯片或终止采购,政策驱动国产芯片落地提速,利好中科曙光、侏罗纪等国产算力相关标的。 2. 电解铝供需缺口扩大预期:力拓澳大利亚Tomago铝冶炼厂面临电力合同到期可能停摆,叠加美国数据中心建设热潮拉动需求,电解铝供需缺口或逐年扩大,关注中国铝业。 3. 新赛道商业化落地:中国太空游项目全球首发,相关产业链受益(烽
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“明知山有虎,偏向虎山行”的股市版,从来不是勇者无畏,而是多数人逃不开的“知行背离”——明明早有风险警示,却管不住追高的手;明知仓位是安全底线,却偏要满仓豪赌;总抱着“不信邪”的侥幸,觉得自己会是例外。 最终,那些忽视规则的冲动,无视风险的偏执,本质上都是对市场缺乏敬畏、对自我缺乏约束的代价,往往只落得“追高站岗”的结局。 真正的投资坚守,从来不是缺乏逻辑支撑的盲目死扛,而是建立在深度研究与价值信仰之上的理性笃定。那些深夜伏案研读财报、拆解产业链的专注,那些市场剧烈回调时抵御恐慌的冷静,那些克制
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国务院批复《成渝地区双城经济圈国土空间规划(2021-2035年)》,推动西部陆海新通道建设等举措,对股市多个板块存在利好影响: - 基建板块 :规划提出建设区域一体化的现代基础设施网络,强化成渝地区门户枢纽功能,合力建设世界级机场群和轨道上的双城经济圈,形成国际性综合交通枢纽集群。这将直接带动公路、铁路、机场、城市轨道交通等基础设施建设项目的增加,相关的基建企业如重庆建工、四川路桥、成都路桥等,有望获得更多的订单和业务机会,从而推动业绩增长,利好股价表现。 - 物流运输板块 :随着西部陆海新通
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一、燃气轮机/SOFC领域:AIDC需求驱动订单爆发,产业链核心标的受益 在全球数字化转型加速推进的背景下,人工智能数据中心(AIDC)建设投资(Capex)呈现大幅增长态势,对高可靠、高效率的能源供应设备需求持续攀升,直接带动燃气轮机及固体氧化物燃料电池(SOFC)行业进入高景气周期。从行业数据来看,北美市场大型燃气轮机订单需求旺盛,当前交付排期已延长至2030年;小型燃气轮机市场同样表现亮眼,预计2025年订单规模将实现翻倍增长,行业供需格局持续优化,产业链上下游企业迎来发展机遇。 - 航发
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资本市场热门板块动态与核心标的深度解析(2025年11月) 一、热门板块逻辑梳理:政策、需求与产业趋势共振 (一)燃气轮机\SOFC板块:AIDC需求爆发驱动,订单与国产替代双轮共振 在全球数据中心(AIDC)资本开支(Capex)大幅增长的背景下,燃气轮机作为高效供电、供热核心装备,市场需求呈现爆发式增长。北美市场大型燃气轮机订单排期已延伸至2030年,小型燃气轮机2025年订单量同比翻倍,行业景气度持续攀升。同时,固体氧化物燃料电池(SOFC)凭借高效清洁、适配多场景能源供给的优势,成为AI
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极端天气催化供暖刚需,天然气产业链双龙头卡位确定性机遇 2025年11月以来,我国遭遇“断崖式降温+大范围雨雪”双重极端天气冲击,中央气象台连续发布寒潮预警,北方多地气温较常年同期偏低6-10℃,新疆北部、内蒙古中东部等区域出现暴雪到大暴雪天气,新增积雪深度最高超20厘米。极端天气直接推动供暖需求提前释放,北京、河北承德、山东东营、甘肃白银等多地较往年提前10-15天启动供暖,其中北京多区明确11月7日启动热态调试,11月15日实现正式达标供热。作为北方供暖核心能源,天然气需求与极端天气、供暖周
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新宙邦深度分析:多业务协同发力,成长动能全面释放 一、6F业务:行业紧缺周期延长,扩产推进释放业绩弹性 在6F行业领域,当前头部企业的扩产动作主要集中于前期规划项目的落地执行,后续即便有新增扩产计划,也将保持有序推进的节奏,行业供给端不会出现无序扩张的局面。值得注意的是,6F行业紧缺周期有望延长至2027年,在供给约束与下游需求持续增长的双重驱动下,行业估值中枢具备上移基础。同时,2026年第一季度作为传统行业淡季,其“淡季不淡”的预期正持续强化,预计该季度6F产品价格仍将维持高位运行,为相关企
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中恒电气深度解析:多维突破打开成长天花板,估值重塑空间广阔 一、核心突破:跻身工业富联供应链,切入英伟达生态开启增长新篇 近期工业富联AI服务器电源供应链交流会披露的信息,为中恒电气带来了超预期的发展机遇。在AI服务器电源这一高增长赛道中,市场规模与增速表现远超此前行业共识——工业富联预测,2030年全球AI服务器电源市场规模将突破500亿美元,年复合增长率高达92%,行业高景气度清晰可见。 更值得关注的是国内企业在该供应链中的地位跃升,中恒电气凭借其成熟的HVDC解决方案实现了从0到1的关键突
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2025年11月A股涨幅榜解析:主线聚焦与潜在机会挖掘 2025年11月A股市场呈现结构化行情特征,涨幅榜前十个股集中映射三大核心炒作主线,同时新能源产业链延伸的涨价方向正崛起为潜在主线有力竞争者,市场资金围绕政策红利、技术突破与供需缺口展开精准布局,板块轮动节奏清晰。 从11月A股涨幅前十榜单来看,头部个股表现强势且主线辨识度突出:中能电气以78.37%的涨幅领跑全场,作为电网设备核心标的,其涨幅充分印证了该板块的市场热度;紧随其后的华盛锂电(61.16%)、清水源(47.78%)分别代表锂电
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人工智能驱动下数据中心电力需求激增,SOFC技术迎发展机遇,国内产业链布局深度解析 在全球数字化转型加速与人工智能技术爆发式发展的双重驱动下,美国数据中心建设进入规模化扩张阶段。作为AI模型训练、海量数据存储与运算的核心载体,新一代数据中心对电力的需求呈现指数级增长,不仅给美国现有电网基础设施带来了前所未有的承载压力,也推动了全球能源供给体系向高效化、多元化、分布式转型。在此背景下,固体氧化物燃料电池(SOFC)凭借其卓越的发电效率、广泛的燃料适应性以及低排放等核心优势,成为解决分布式能源供给难
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磷酸铁锂及6F行业动态:涨价落地+需求支撑,产业链盈利修复可期 一、磷酸铁锂:头部企业涨价落地,行业盈利修复迎来重大突破 1. 涨价进程与关键节点:磷酸铁锂行业涨价趋势持续兑现,此前湖南裕能已率先对二线电池厂实施1-2K元/吨的涨价;最新行业核心突破在于,宁德时代同意全系列磷酸铁锂产品单吨涨价1000元,标志着头部电池厂对涨价逻辑的认可,行业涨价传导进入关键阶段。 2. 涨价核心驱动因素:当前磷酸铁锂行业盈利水平处于低位,仅湖南裕能、富临精工维持微利,其余企业普遍亏损,低盈利导致行业扩产动力不足
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光伏板块:四重核心逻辑共振,底部配置价值凸显 在行业反内卷推进提速、业绩拐点逐步显现、储能增量空间爆发及机构持仓显著低配的多重背景下,当前光伏板块已进入底部布局的关键窗口期。多重积极信号共振,有望推动板块估值与业绩双重修复,具备较高的配置性价比。 一、反内卷落地进入关键阶段,行业生态有望持续优化 光伏行业此前因产能快速扩张引发的价格战已持续较长时间,行业盈利水平承压,而反内卷行动的扎实推进正成为板块修复的核心催化剂。据公开信息显示,10月31日,11家头部多晶硅企业于上海召开专题会议,就产能整合
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2025-11-07 06:43:47
市场动态与核心标的速递(附逻辑解析) 一、政策与产业趋势(盘中核心发酵方向) 1. AI国产替代加速:国内国资背景AI数据中心明确要求使用国产AI芯片,未达30%国产占比的项目需移除外资芯片或终止采购,政策驱动国产芯片落地提速,利好中科曙光、侏罗纪等国产算力相关标的。 2. 电解铝供需缺口扩大预期:力拓澳大利亚Tomago铝冶炼厂面临电力合同到期可能停摆,叠加美国数据中心建设热潮拉动需求,电解铝供需缺口或逐年扩大,关注中国铝业。 3. 新赛道商业化落地:中国太空游项目全球首发,相关产业链受益(烽
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“明知山有虎,偏向虎山行”的股市版,从来不是勇者无畏,而是多数人逃不开的“知行背离”——明明早有风险警示,却管不住追高的手;明知仓位是安全底线,却偏要满仓豪赌;总抱着“不信邪”的侥幸,觉得自己会是例外。 最终,那些忽视规则的冲动,无视风险的偏执,本质上都是对市场缺乏敬畏、对自我缺乏约束的代价,往往只落得“追高站岗”的结局。 真正的投资坚守,从来不是缺乏逻辑支撑的盲目死扛,而是建立在深度研究与价值信仰之上的理性笃定。那些深夜伏案研读财报、拆解产业链的专注,那些市场剧烈回调时抵御恐慌的冷静,那些克制
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国务院批复《成渝地区双城经济圈国土空间规划(2021-2035年)》,推动西部陆海新通道建设等举措,对股市多个板块存在利好影响: - 基建板块 :规划提出建设区域一体化的现代基础设施网络,强化成渝地区门户枢纽功能,合力建设世界级机场群和轨道上的双城经济圈,形成国际性综合交通枢纽集群。这将直接带动公路、铁路、机场、城市轨道交通等基础设施建设项目的增加,相关的基建企业如重庆建工、四川路桥、成都路桥等,有望获得更多的订单和业务机会,从而推动业绩增长,利好股价表现。 - 物流运输板块 :随着西部陆海新通
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一、燃气轮机/SOFC领域:AIDC需求驱动订单爆发,产业链核心标的受益 在全球数字化转型加速推进的背景下,人工智能数据中心(AIDC)建设投资(Capex)呈现大幅增长态势,对高可靠、高效率的能源供应设备需求持续攀升,直接带动燃气轮机及固体氧化物燃料电池(SOFC)行业进入高景气周期。从行业数据来看,北美市场大型燃气轮机订单需求旺盛,当前交付排期已延长至2030年;小型燃气轮机市场同样表现亮眼,预计2025年订单规模将实现翻倍增长,行业供需格局持续优化,产业链上下游企业迎来发展机遇。 - 航发
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2025-11-06 23:18:15
资本市场热门板块动态与核心标的深度解析(2025年11月) 一、热门板块逻辑梳理:政策、需求与产业趋势共振 (一)燃气轮机\SOFC板块:AIDC需求爆发驱动,订单与国产替代双轮共振 在全球数据中心(AIDC)资本开支(Capex)大幅增长的背景下,燃气轮机作为高效供电、供热核心装备,市场需求呈现爆发式增长。北美市场大型燃气轮机订单排期已延伸至2030年,小型燃气轮机2025年订单量同比翻倍,行业景气度持续攀升。同时,固体氧化物燃料电池(SOFC)凭借高效清洁、适配多场景能源供给的优势,成为AI
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极端天气催化供暖刚需,天然气产业链双龙头卡位确定性机遇 2025年11月以来,我国遭遇“断崖式降温+大范围雨雪”双重极端天气冲击,中央气象台连续发布寒潮预警,北方多地气温较常年同期偏低6-10℃,新疆北部、内蒙古中东部等区域出现暴雪到大暴雪天气,新增积雪深度最高超20厘米。极端天气直接推动供暖需求提前释放,北京、河北承德、山东东营、甘肃白银等多地较往年提前10-15天启动供暖,其中北京多区明确11月7日启动热态调试,11月15日实现正式达标供热。作为北方供暖核心能源,天然气需求与极端天气、供暖周
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2025-11-09 15:57:32
新宙邦深度分析:多业务协同发力,成长动能全面释放 一、6F业务:行业紧缺周期延长,扩产推进释放业绩弹性 在6F行业领域,当前头部企业的扩产动作主要集中于前期规划项目的落地执行,后续即便有新增扩产计划,也将保持有序推进的节奏,行业供给端不会出现无序扩张的局面。值得注意的是,6F行业紧缺周期有望延长至2027年,在供给约束与下游需求持续增长的双重驱动下,行业估值中枢具备上移基础。同时,2026年第一季度作为传统行业淡季,其“淡季不淡”的预期正持续强化,预计该季度6F产品价格仍将维持高位运行,为相关企
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2025-11-09 15:04:15
中恒电气深度解析:多维突破打开成长天花板,估值重塑空间广阔 一、核心突破:跻身工业富联供应链,切入英伟达生态开启增长新篇 近期工业富联AI服务器电源供应链交流会披露的信息,为中恒电气带来了超预期的发展机遇。在AI服务器电源这一高增长赛道中,市场规模与增速表现远超此前行业共识——工业富联预测,2030年全球AI服务器电源市场规模将突破500亿美元,年复合增长率高达92%,行业高景气度清晰可见。 更值得关注的是国内企业在该供应链中的地位跃升,中恒电气凭借其成熟的HVDC解决方案实现了从0到1的关键突
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2025-11-09 07:29:21
2025年11月A股涨幅榜解析:主线聚焦与潜在机会挖掘 2025年11月A股市场呈现结构化行情特征,涨幅榜前十个股集中映射三大核心炒作主线,同时新能源产业链延伸的涨价方向正崛起为潜在主线有力竞争者,市场资金围绕政策红利、技术突破与供需缺口展开精准布局,板块轮动节奏清晰。 从11月A股涨幅前十榜单来看,头部个股表现强势且主线辨识度突出:中能电气以78.37%的涨幅领跑全场,作为电网设备核心标的,其涨幅充分印证了该板块的市场热度;紧随其后的华盛锂电(61.16%)、清水源(47.78%)分别代表锂电
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2025-11-08 15:05:24
乾照光电业务全景与发展战略深度分析报告 一、公司治理与战略定位优化 (一)发展历程与业务布局升级 乾照光电作为国内LED外延芯片领域龙头企业,自2006年成立以来深耕直显赛道,聚焦红黄光LED灯珠核心产能建设,形成与传统蓝绿光照明领域的差异化竞争优势(直显场景对红黄光性能要求更高)。2018年南昌基地投产标志着公司成为国内红光LED领域核心供应商,产品矩阵已覆盖全色系LED芯片,业务边界从直显向背光、照明及新显示领域延伸。当前公司战略重心持续聚焦高端化,资源向直显、Mini/Micro LED、
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四川金顶:从传统产业到太空算力龙头,国产芯片+商业航天+太空采矿三重逻辑下的价值重估 在全球科技竞争聚焦太空经济、算力网络与自主可控的背景下,传统产业转型企业正迎来新的发展机遇。四川金顶(市值仅30余亿元)通过控股孙公司开物星空,实现了从水泥主业向“卫星+算力芯片+太空资源开发”的跨越式转型,凭借实锤的技术落地、深度国家级合作与广阔的远期布局,成为当前资本市场预期差显著的核心标的。其转型路径并非停留在PPT层面,而是已形成“芯片量产应用-卫星发射落地-实验室深度协同-产能扩张落地”的完整闭环,叠
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11月7日盘后信息整理 资本市场热点动态全景解析(盘中发酵+个股信息差) 一、盘中核心热点发酵:多赛道共振,产业逻辑驱动行情 1. 人形机器人:技术突破破除质疑,产业链加速起量 小鹏汽车在“2025小鹏科技日”推出全新一代IRON人形机器人,其拟人化步态与灵活操作性能引发市场广泛关注,同时也伴随“真人穿皮套”的行业质疑。为回应争议,小鹏于当日中午通过“一镜到底”直播全面展示机器人自主运行能力,董事长何小鹏强调“技术迭代速度远超市场预期”,有效验证了产品真实性与技术成熟度。 作为新兴高增长赛道,国
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人工智能驱动下数据中心电力需求激增,SOFC技术迎发展机遇,国内产业链布局深度解析 在全球数字化转型加速与人工智能技术爆发式发展的双重驱动下,美国数据中心建设进入规模化扩张阶段。作为AI模型训练、海量数据存储与运算的核心载体,新一代数据中心对电力的需求呈现指数级增长,不仅给美国现有电网基础设施带来了前所未有的承载压力,也推动了全球能源供给体系向高效化、多元化、分布式转型。在此背景下,固体氧化物燃料电池(SOFC)凭借其卓越的发电效率、广泛的燃料适应性以及低排放等核心优势,成为解决分布式能源供给难
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磷酸铁锂及6F行业动态:涨价落地+需求支撑,产业链盈利修复可期 一、磷酸铁锂:头部企业涨价落地,行业盈利修复迎来重大突破 1. 涨价进程与关键节点:磷酸铁锂行业涨价趋势持续兑现,此前湖南裕能已率先对二线电池厂实施1-2K元/吨的涨价;最新行业核心突破在于,宁德时代同意全系列磷酸铁锂产品单吨涨价1000元,标志着头部电池厂对涨价逻辑的认可,行业涨价传导进入关键阶段。 2. 涨价核心驱动因素:当前磷酸铁锂行业盈利水平处于低位,仅湖南裕能、富临精工维持微利,其余企业普遍亏损,低盈利导致行业扩产动力不足
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光伏板块:四重核心逻辑共振,底部配置价值凸显 在行业反内卷推进提速、业绩拐点逐步显现、储能增量空间爆发及机构持仓显著低配的多重背景下,当前光伏板块已进入底部布局的关键窗口期。多重积极信号共振,有望推动板块估值与业绩双重修复,具备较高的配置性价比。 一、反内卷落地进入关键阶段,行业生态有望持续优化 光伏行业此前因产能快速扩张引发的价格战已持续较长时间,行业盈利水平承压,而反内卷行动的扎实推进正成为板块修复的核心催化剂。据公开信息显示,10月31日,11家头部多晶硅企业于上海召开专题会议,就产能整合
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市场动态与核心标的速递(附逻辑解析) 一、政策与产业趋势(盘中核心发酵方向) 1. AI国产替代加速:国内国资背景AI数据中心明确要求使用国产AI芯片,未达30%国产占比的项目需移除外资芯片或终止采购,政策驱动国产芯片落地提速,利好中科曙光、侏罗纪等国产算力相关标的。 2. 电解铝供需缺口扩大预期:力拓澳大利亚Tomago铝冶炼厂面临电力合同到期可能停摆,叠加美国数据中心建设热潮拉动需求,电解铝供需缺口或逐年扩大,关注中国铝业。 3. 新赛道商业化落地:中国太空游项目全球首发,相关产业链受益(烽
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“明知山有虎,偏向虎山行”的股市版,从来不是勇者无畏,而是多数人逃不开的“知行背离”——明明早有风险警示,却管不住追高的手;明知仓位是安全底线,却偏要满仓豪赌;总抱着“不信邪”的侥幸,觉得自己会是例外。 最终,那些忽视规则的冲动,无视风险的偏执,本质上都是对市场缺乏敬畏、对自我缺乏约束的代价,往往只落得“追高站岗”的结局。 真正的投资坚守,从来不是缺乏逻辑支撑的盲目死扛,而是建立在深度研究与价值信仰之上的理性笃定。那些深夜伏案研读财报、拆解产业链的专注,那些市场剧烈回调时抵御恐慌的冷静,那些克制
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国务院批复《成渝地区双城经济圈国土空间规划(2021-2035年)》,推动西部陆海新通道建设等举措,对股市多个板块存在利好影响: - 基建板块 :规划提出建设区域一体化的现代基础设施网络,强化成渝地区门户枢纽功能,合力建设世界级机场群和轨道上的双城经济圈,形成国际性综合交通枢纽集群。这将直接带动公路、铁路、机场、城市轨道交通等基础设施建设项目的增加,相关的基建企业如重庆建工、四川路桥、成都路桥等,有望获得更多的订单和业务机会,从而推动业绩增长,利好股价表现。 - 物流运输板块 :随着西部陆海新通
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一、燃气轮机/SOFC领域:AIDC需求驱动订单爆发,产业链核心标的受益 在全球数字化转型加速推进的背景下,人工智能数据中心(AIDC)建设投资(Capex)呈现大幅增长态势,对高可靠、高效率的能源供应设备需求持续攀升,直接带动燃气轮机及固体氧化物燃料电池(SOFC)行业进入高景气周期。从行业数据来看,北美市场大型燃气轮机订单需求旺盛,当前交付排期已延长至2030年;小型燃气轮机市场同样表现亮眼,预计2025年订单规模将实现翻倍增长,行业供需格局持续优化,产业链上下游企业迎来发展机遇。 - 航发
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资本市场热门板块动态与核心标的深度解析(2025年11月) 一、热门板块逻辑梳理:政策、需求与产业趋势共振 (一)燃气轮机\SOFC板块:AIDC需求爆发驱动,订单与国产替代双轮共振 在全球数据中心(AIDC)资本开支(Capex)大幅增长的背景下,燃气轮机作为高效供电、供热核心装备,市场需求呈现爆发式增长。北美市场大型燃气轮机订单排期已延伸至2030年,小型燃气轮机2025年订单量同比翻倍,行业景气度持续攀升。同时,固体氧化物燃料电池(SOFC)凭借高效清洁、适配多场景能源供给的优势,成为AI
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极端天气催化供暖刚需,天然气产业链双龙头卡位确定性机遇 2025年11月以来,我国遭遇“断崖式降温+大范围雨雪”双重极端天气冲击,中央气象台连续发布寒潮预警,北方多地气温较常年同期偏低6-10℃,新疆北部、内蒙古中东部等区域出现暴雪到大暴雪天气,新增积雪深度最高超20厘米。极端天气直接推动供暖需求提前释放,北京、河北承德、山东东营、甘肃白银等多地较往年提前10-15天启动供暖,其中北京多区明确11月7日启动热态调试,11月15日实现正式达标供热。作为北方供暖核心能源,天然气需求与极端天气、供暖周
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