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无名小韭64210511
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无名小韭64210511
2026-02-04 07:09:52
市场核心资讯与个股价值梳理 一、商业航天赛道迎多重重磅催化,产业产业化进程加速 1. 全球商业航天巨头动作频频,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并,整体估值将达1.25万亿美元,行业资本热度与发展预期再获提振。 2. 太空光伏成商业航天电源系统升级核心方向,在低轨星座批量组网的核心牵引下,相关技术路线迎来升级突破,产业化交付正式迈入新阶段。 3. 国内航天工程迎来关键节点,长征10号计划于2月11日开展可回收试验,技术突破将进一步推动国内商业航天产业链完善,相关配套企业迎来发展机遇。 二
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无名小韭64210511
2026-02-03 15:08:14
引言:周期拐点下的价值重估,错过信维通信,岂能再失大族激光? 在A股市场的周期轮动中,真正的投资机遇往往潜藏于行业拐点与价值低估的交叉地带。2026年,当市场目光聚焦于各类新兴赛道时,大族激光(002008)正迎来自2017年苹果链驱动的业绩峰值后,最为明确的全面景气周期拐点。这家横跨AI-PCB、AI端侧、3D打印三大高景气赛道的科技巨头,正从“单一业务依赖”转向“多轮驱动成长”,利润弹性有望突破历史峰值2-3倍,而当前估值仅为前高的8折左右,2026年动态市盈率不足20倍,显著低于行业平均水
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无名小韭64210511
2026-02-03 07:30:43
经济下行期:普通人跨越阶层的6大逆袭法则(付费深度文) 中国经济正站在周期切换的临界点,国内外局势交织博弈,多重信号已在无声传递(部分核心逻辑因客观限制暂不公开,懂者自懂)。裁员潮蔓延、薪资缩水、资产减值、消费降级,“寒冬”成了全民共识。但如果你也跟着焦虑彷徨、随波逐流,那只会沦为被时代收割的“韭菜”。 我要揭露一个被既得利益者刻意掩盖、反直觉却符合底层规律的真相:经济下行期,才是普通人打破阶层固化、实现财富越级的唯一黄金窗口期。 盛世是权贵与资本的狂欢,阶层板结如铜墙铁壁,规则体系为强者量身定
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无名小韭64210511
2026-02-03 07:26:42
市场高估值阶段的融资风险防控与资产守护逻辑 当前A股市场所处的市场环境与2007年牛市阶段存在本质性差异,这种差异不仅体现在宏观经济基本面、产业发展逻辑、资金结构特征上,更体现在市场参与者的生存环境与风险敞口维度。在当下的市场格局中,资产“归零”的风险一旦发生,其修复成本与容错空间远非2007年可比——实体经济的转型阵痛使得实业创业与资产修复的门槛显著提升,人工智能技术的快速迭代又让劳动力市场的竞争格局发生重构,就业端的不确定性进一步压缩了普通人的抗风险能力。在此背景下,守护自身核心资产、坚决规
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2026-02-02 08:52:40
中国中车 投资研报 首先说结论:6.22元(1月29日盘中低点)是短期阶段性低位,但并非绝对“铁底”,后续仍有二次探底与破位风险,需结合技术、资金、基本面综合判断并做好风控 。 一、关键判断依据 - 技术面:6.22元为近一年新低,接近6.2元附近支撑位;1月29日触及后小幅回弹,1月30日最低6.25元未破前低,短期有弱支撑 。但周线四连阴,近三月跌幅约19.10%,空头趋势未改,6.22元尚未形成有效企稳结构 。 - 资金面:本周主力资金净流出19.64亿元,短期抛压仍在;不过控股子公司回购
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无名小韭64210511
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2026年2月第1周A股投资周计划:震荡守稳为主,把握资金轮动机遇 核心思路 本周处于春节前最后10个交易日窗口,日历效应下市场以区间震荡、稳字当头为核心特征,无系统性大行情,操作聚焦“避高就低、轮动把握、轻仓试错”。外部关注美伊地缘博弈预期,内部消化制造业PMI回落、有色期货大跌的利空,前期有色资源板块的抛压将释放热钱,成为赛道轮动的核心资金来源。指数层面围绕箱体4080-4170点震荡,下方4050-4090点为强支撑区间,短线规避前期高涨品种,重点跟踪资金轮动方向,静待春节后躁动行情,节前
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华为云2月1日发布“行业AI梦工厂”智慧医疗专区、RuiPath智慧病理一体机等医疗AI成果,利好路径清晰:病理AI核心合作、医疗信息化与云服务、健康管理与基层医疗、算力与AI生态四大主线,以下为核心标的与投资逻辑 。 一、病理AI核心合作(直接受益RuiPath与云边端方案) - 安必平(688393):华为病理大模型核心伙伴,共建昇腾AI病理数据库与RuiPath研发,提供病理扫描仪+AI判读一体化方案,覆盖90%常见癌症诊断,基层落地订单弹性大。 - 润达医疗(603108):华为盘古大模
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2026-02-01 15:17:56
日本“失去的三十年”中,动漫、游戏等精神消费逆势走强,IP商业化与海外拓展带来超额收益 。当下中国经济转型期,Z世代崛起、情绪价值需求提升,动漫/潮玩具备强需求韧性,可对标日本路径,从产业链、标的筛选、节奏与风控入手布局A股相关机会,以下是可执行的投资方案。 一、核心投资逻辑:精神消费的抗周期属性 - 日本经验:90年代后日本经济停滞,动漫游戏(MAG)1991-2010年CAGR达3.4%,显著跑赢GDP;相关IP公司2000年至今平均涨幅336%,远超日经225的102.6% 。 - 中国现
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昂贵的刺激:当投资沦为财富的娱乐陷阱 在财富焦虑弥漫的时代,“快速致富”如同悬在人们头顶的诱饵,吸引着无数人奋不顾身地追逐。总有这样一群人,他们对财富的渴望炽热到失去边界,当嫉妒与傲慢在心中生根发芽,又毅然举起杠杆这把“双刃剑”,便自以为万事俱备,急于在市场中大展拳脚。而他们最终选择的道路,往往是频繁交易与追逐刺激——看似是在进行高瞻远瞩的投资,实则是在演绎一场用毕生积蓄买单的昂贵娱乐,用最沉重的代价,购买着世界上最短暂的感官刺激。 嫉妒与傲慢,是这场悲剧的起点。当看到他人在市场中偶然获利,嫉妒
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2026-01-31 07:40:53
长江电力已经适合分批左侧布局,短期主力资金呈现“分歧后回流”,长线机构资金仍在锁仓,整体符合“1-2月防御窗口+4月核心周期前布局”的节奏 。 一、布局时机:短期与中长期判断 1. 短期(1-2月):防御窗口,分批建仓 - 当前股价26.36元(1月30日),市盈率19.75倍,处于近一年估值低位区间。 - 股息率约3.7%,显著高于10年期国债收益率,符合年初资金对高股息防御资产的偏好。 - 节奏上,1-2月布局,为4月核心周期提前打底,契合“提前1-2个月布局”的水电炒作逻辑 。 - 安全边
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长江电力已经适合分批左侧布局,短期主力资金呈现“分歧后回流”,长线机构资金仍在锁仓,整体符合“1-2月防御窗口+4月核心周期前布局”的节奏 。 一、布局时机:短期与中长期判断 1. 短期(1-2月):防御窗口,分批建仓 - 当前股价26.36元(1月30日),市盈率19.75倍,处于近一年估值低位区间。 - 股息率约3.7%,显著高于10年期国债收益率,符合年初资金对高股息防御资产的偏好。 - 节奏上,1-2月布局,为4月核心周期提前打底,契合“提前1-2个月布局”的水电炒作逻辑 。 - 安全边
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2026-01-31 07:33:37
一、水电板块炒作框架:周期驱动与窗口机遇 1. 核心炒作周期(4-8月):量价共振+业绩催化 - 4月布局期:丰水期与夏季用电高峰预期升温,资金提前入场;叠加年报/一季报业绩落地(长江电力2025年归母净利润341.67亿元,同比+5.14%),防御属性凸显。 - 5月启动期:气温回升推动用电负荷上行,“5月炒电力”成A股传统节奏,板块活跃度显著提升。 - 6-8月高潮期:主汛期来水充沛(2026年长江中下游主汛期降水偏多两成以上),叠加夏季用电高峰(全国夏峰最高达15.08亿千瓦),形成量价共
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2026-01-29 09:12:43
化工化学制品领域龙头企业全景汇总 化工行业作为国民经济的支柱产业,涵盖基础化工、精细化工、新材料等多个细分领域,其发展质量直接关联制造业升级、新能源转型等关键赛道。在行业集中度持续提升、环保与技术门槛不断提高的背景下,各细分领域的龙头企业凭借一体化布局、技术壁垒、资源掌控力等核心优势,主导着行业发展方向。以下将按细分赛道,全面汇总化工化学制品领域的龙头企业,解析其核心竞争力与行业地位。 一、综合化工龙头(平台型/一体化) 综合化工龙头企业以“一体化、平台化”为核心特征,通过打通上下游产业链,实现
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2026-01-29 06:45:40
大族激光和大族数控,倒挂情况解析 核心逻辑是通过转让至49%(失去控股),触发会计并表转权益法,重塑估值逻辑、改善报表与流动性,进而推动市值修复 。以下是具体理由: 一、解决核心估值与报表扭曲 - 并表转权益法,修正估值锚:控股时并表,市场易把大族激光视为“大族数控+其他资产”的组合,忽视其他业务价值;持股49%不再并表,市场将按独立主体给激光主业估值,叠加对数控的权益法收益(而非仅看股权价值),打破倒挂 。 - 账面与现金流改善:按34.6%股权对应约260亿市值(752亿×34.6%)转让,
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石油天然气行业龙头企业全景图谱 在“双碳”目标与能源安全战略双重驱动下,石油天然气作为我国一次能源消费的核心组成部分,行业产业链各环节龙头企业凭借资源禀赋、技术壁垒与布局优势,持续引领行业高质量发展。以下从上游勘探开采、中游油服设备与储运、下游炼化销售与城市燃气、全产业链综合服务六大维度,系统梳理各细分领域核心龙头企业的竞争格局与核心价值。 一、上游:油气勘探与开采——资源掌控的核心基石 上游环节作为油气产业链的源头,直接决定行业供给能力,龙头企业凭借储量优势、勘探技术与开发效率构建核心壁垒。
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市场核心资讯与个股价值梳理 一、商业航天赛道迎多重重磅催化,产业产业化进程加速 1. 全球商业航天巨头动作频频,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并,整体估值将达1.25万亿美元,行业资本热度与发展预期再获提振。 2. 太空光伏成商业航天电源系统升级核心方向,在低轨星座批量组网的核心牵引下,相关技术路线迎来升级突破,产业化交付正式迈入新阶段。 3. 国内航天工程迎来关键节点,长征10号计划于2月11日开展可回收试验,技术突破将进一步推动国内商业航天产业链完善,相关配套企业迎来发展机遇。 二
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引言:周期拐点下的价值重估,错过信维通信,岂能再失大族激光? 在A股市场的周期轮动中,真正的投资机遇往往潜藏于行业拐点与价值低估的交叉地带。2026年,当市场目光聚焦于各类新兴赛道时,大族激光(002008)正迎来自2017年苹果链驱动的业绩峰值后,最为明确的全面景气周期拐点。这家横跨AI-PCB、AI端侧、3D打印三大高景气赛道的科技巨头,正从“单一业务依赖”转向“多轮驱动成长”,利润弹性有望突破历史峰值2-3倍,而当前估值仅为前高的8折左右,2026年动态市盈率不足20倍,显著低于行业平均水
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经济下行期:普通人跨越阶层的6大逆袭法则(付费深度文) 中国经济正站在周期切换的临界点,国内外局势交织博弈,多重信号已在无声传递(部分核心逻辑因客观限制暂不公开,懂者自懂)。裁员潮蔓延、薪资缩水、资产减值、消费降级,“寒冬”成了全民共识。但如果你也跟着焦虑彷徨、随波逐流,那只会沦为被时代收割的“韭菜”。 我要揭露一个被既得利益者刻意掩盖、反直觉却符合底层规律的真相:经济下行期,才是普通人打破阶层固化、实现财富越级的唯一黄金窗口期。 盛世是权贵与资本的狂欢,阶层板结如铜墙铁壁,规则体系为强者量身定
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市场高估值阶段的融资风险防控与资产守护逻辑 当前A股市场所处的市场环境与2007年牛市阶段存在本质性差异,这种差异不仅体现在宏观经济基本面、产业发展逻辑、资金结构特征上,更体现在市场参与者的生存环境与风险敞口维度。在当下的市场格局中,资产“归零”的风险一旦发生,其修复成本与容错空间远非2007年可比——实体经济的转型阵痛使得实业创业与资产修复的门槛显著提升,人工智能技术的快速迭代又让劳动力市场的竞争格局发生重构,就业端的不确定性进一步压缩了普通人的抗风险能力。在此背景下,守护自身核心资产、坚决规
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中国中车 投资研报 首先说结论:6.22元(1月29日盘中低点)是短期阶段性低位,但并非绝对“铁底”,后续仍有二次探底与破位风险,需结合技术、资金、基本面综合判断并做好风控 。 一、关键判断依据 - 技术面:6.22元为近一年新低,接近6.2元附近支撑位;1月29日触及后小幅回弹,1月30日最低6.25元未破前低,短期有弱支撑 。但周线四连阴,近三月跌幅约19.10%,空头趋势未改,6.22元尚未形成有效企稳结构 。 - 资金面:本周主力资金净流出19.64亿元,短期抛压仍在;不过控股子公司回购
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2026年2月第1周A股投资周计划:震荡守稳为主,把握资金轮动机遇 核心思路 本周处于春节前最后10个交易日窗口,日历效应下市场以区间震荡、稳字当头为核心特征,无系统性大行情,操作聚焦“避高就低、轮动把握、轻仓试错”。外部关注美伊地缘博弈预期,内部消化制造业PMI回落、有色期货大跌的利空,前期有色资源板块的抛压将释放热钱,成为赛道轮动的核心资金来源。指数层面围绕箱体4080-4170点震荡,下方4050-4090点为强支撑区间,短线规避前期高涨品种,重点跟踪资金轮动方向,静待春节后躁动行情,节前
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华为云2月1日发布“行业AI梦工厂”智慧医疗专区、RuiPath智慧病理一体机等医疗AI成果,利好路径清晰:病理AI核心合作、医疗信息化与云服务、健康管理与基层医疗、算力与AI生态四大主线,以下为核心标的与投资逻辑 。 一、病理AI核心合作(直接受益RuiPath与云边端方案) - 安必平(688393):华为病理大模型核心伙伴,共建昇腾AI病理数据库与RuiPath研发,提供病理扫描仪+AI判读一体化方案,覆盖90%常见癌症诊断,基层落地订单弹性大。 - 润达医疗(603108):华为盘古大模
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日本“失去的三十年”中,动漫、游戏等精神消费逆势走强,IP商业化与海外拓展带来超额收益 。当下中国经济转型期,Z世代崛起、情绪价值需求提升,动漫/潮玩具备强需求韧性,可对标日本路径,从产业链、标的筛选、节奏与风控入手布局A股相关机会,以下是可执行的投资方案。 一、核心投资逻辑:精神消费的抗周期属性 - 日本经验:90年代后日本经济停滞,动漫游戏(MAG)1991-2010年CAGR达3.4%,显著跑赢GDP;相关IP公司2000年至今平均涨幅336%,远超日经225的102.6% 。 - 中国现
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昂贵的刺激:当投资沦为财富的娱乐陷阱 在财富焦虑弥漫的时代,“快速致富”如同悬在人们头顶的诱饵,吸引着无数人奋不顾身地追逐。总有这样一群人,他们对财富的渴望炽热到失去边界,当嫉妒与傲慢在心中生根发芽,又毅然举起杠杆这把“双刃剑”,便自以为万事俱备,急于在市场中大展拳脚。而他们最终选择的道路,往往是频繁交易与追逐刺激——看似是在进行高瞻远瞩的投资,实则是在演绎一场用毕生积蓄买单的昂贵娱乐,用最沉重的代价,购买着世界上最短暂的感官刺激。 嫉妒与傲慢,是这场悲剧的起点。当看到他人在市场中偶然获利,嫉妒
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长江电力已经适合分批左侧布局,短期主力资金呈现“分歧后回流”,长线机构资金仍在锁仓,整体符合“1-2月防御窗口+4月核心周期前布局”的节奏 。 一、布局时机:短期与中长期判断 1. 短期(1-2月):防御窗口,分批建仓 - 当前股价26.36元(1月30日),市盈率19.75倍,处于近一年估值低位区间。 - 股息率约3.7%,显著高于10年期国债收益率,符合年初资金对高股息防御资产的偏好。 - 节奏上,1-2月布局,为4月核心周期提前打底,契合“提前1-2个月布局”的水电炒作逻辑 。 - 安全边
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长江电力已经适合分批左侧布局,短期主力资金呈现“分歧后回流”,长线机构资金仍在锁仓,整体符合“1-2月防御窗口+4月核心周期前布局”的节奏 。 一、布局时机:短期与中长期判断 1. 短期(1-2月):防御窗口,分批建仓 - 当前股价26.36元(1月30日),市盈率19.75倍,处于近一年估值低位区间。 - 股息率约3.7%,显著高于10年期国债收益率,符合年初资金对高股息防御资产的偏好。 - 节奏上,1-2月布局,为4月核心周期提前打底,契合“提前1-2个月布局”的水电炒作逻辑 。 - 安全边
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一、水电板块炒作框架:周期驱动与窗口机遇 1. 核心炒作周期(4-8月):量价共振+业绩催化 - 4月布局期:丰水期与夏季用电高峰预期升温,资金提前入场;叠加年报/一季报业绩落地(长江电力2025年归母净利润341.67亿元,同比+5.14%),防御属性凸显。 - 5月启动期:气温回升推动用电负荷上行,“5月炒电力”成A股传统节奏,板块活跃度显著提升。 - 6-8月高潮期:主汛期来水充沛(2026年长江中下游主汛期降水偏多两成以上),叠加夏季用电高峰(全国夏峰最高达15.08亿千瓦),形成量价共
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化工化学制品领域龙头企业全景汇总 化工行业作为国民经济的支柱产业,涵盖基础化工、精细化工、新材料等多个细分领域,其发展质量直接关联制造业升级、新能源转型等关键赛道。在行业集中度持续提升、环保与技术门槛不断提高的背景下,各细分领域的龙头企业凭借一体化布局、技术壁垒、资源掌控力等核心优势,主导着行业发展方向。以下将按细分赛道,全面汇总化工化学制品领域的龙头企业,解析其核心竞争力与行业地位。 一、综合化工龙头(平台型/一体化) 综合化工龙头企业以“一体化、平台化”为核心特征,通过打通上下游产业链,实现
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大族激光和大族数控,倒挂情况解析 核心逻辑是通过转让至49%(失去控股),触发会计并表转权益法,重塑估值逻辑、改善报表与流动性,进而推动市值修复 。以下是具体理由: 一、解决核心估值与报表扭曲 - 并表转权益法,修正估值锚:控股时并表,市场易把大族激光视为“大族数控+其他资产”的组合,忽视其他业务价值;持股49%不再并表,市场将按独立主体给激光主业估值,叠加对数控的权益法收益(而非仅看股权价值),打破倒挂 。 - 账面与现金流改善:按34.6%股权对应约260亿市值(752亿×34.6%)转让,
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石油天然气行业龙头企业全景图谱 在“双碳”目标与能源安全战略双重驱动下,石油天然气作为我国一次能源消费的核心组成部分,行业产业链各环节龙头企业凭借资源禀赋、技术壁垒与布局优势,持续引领行业高质量发展。以下从上游勘探开采、中游油服设备与储运、下游炼化销售与城市燃气、全产业链综合服务六大维度,系统梳理各细分领域核心龙头企业的竞争格局与核心价值。 一、上游:油气勘探与开采——资源掌控的核心基石 上游环节作为油气产业链的源头,直接决定行业供给能力,龙头企业凭借储量优势、勘探技术与开发效率构建核心壁垒。
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经济下行期:普通人跨越阶层的6大逆袭法则(付费深度文) 中国经济正站在周期切换的临界点,国内外局势交织博弈,多重信号已在无声传递(部分核心逻辑因客观限制暂不公开,懂者自懂)。裁员潮蔓延、薪资缩水、资产减值、消费降级,“寒冬”成了全民共识。但如果你也跟着焦虑彷徨、随波逐流,那只会沦为被时代收割的“韭菜”。 我要揭露一个被既得利益者刻意掩盖、反直觉却符合底层规律的真相:经济下行期,才是普通人打破阶层固化、实现财富越级的唯一黄金窗口期。 盛世是权贵与资本的狂欢,阶层板结如铜墙铁壁,规则体系为强者量身定
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市场高估值阶段的融资风险防控与资产守护逻辑 当前A股市场所处的市场环境与2007年牛市阶段存在本质性差异,这种差异不仅体现在宏观经济基本面、产业发展逻辑、资金结构特征上,更体现在市场参与者的生存环境与风险敞口维度。在当下的市场格局中,资产“归零”的风险一旦发生,其修复成本与容错空间远非2007年可比——实体经济的转型阵痛使得实业创业与资产修复的门槛显著提升,人工智能技术的快速迭代又让劳动力市场的竞争格局发生重构,就业端的不确定性进一步压缩了普通人的抗风险能力。在此背景下,守护自身核心资产、坚决规
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中国中车 投资研报 首先说结论:6.22元(1月29日盘中低点)是短期阶段性低位,但并非绝对“铁底”,后续仍有二次探底与破位风险,需结合技术、资金、基本面综合判断并做好风控 。 一、关键判断依据 - 技术面:6.22元为近一年新低,接近6.2元附近支撑位;1月29日触及后小幅回弹,1月30日最低6.25元未破前低,短期有弱支撑 。但周线四连阴,近三月跌幅约19.10%,空头趋势未改,6.22元尚未形成有效企稳结构 。 - 资金面:本周主力资金净流出19.64亿元,短期抛压仍在;不过控股子公司回购
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2026年2月第1周A股投资周计划:震荡守稳为主,把握资金轮动机遇 核心思路 本周处于春节前最后10个交易日窗口,日历效应下市场以区间震荡、稳字当头为核心特征,无系统性大行情,操作聚焦“避高就低、轮动把握、轻仓试错”。外部关注美伊地缘博弈预期,内部消化制造业PMI回落、有色期货大跌的利空,前期有色资源板块的抛压将释放热钱,成为赛道轮动的核心资金来源。指数层面围绕箱体4080-4170点震荡,下方4050-4090点为强支撑区间,短线规避前期高涨品种,重点跟踪资金轮动方向,静待春节后躁动行情,节前
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华为云2月1日发布“行业AI梦工厂”智慧医疗专区、RuiPath智慧病理一体机等医疗AI成果,利好路径清晰:病理AI核心合作、医疗信息化与云服务、健康管理与基层医疗、算力与AI生态四大主线,以下为核心标的与投资逻辑 。 一、病理AI核心合作(直接受益RuiPath与云边端方案) - 安必平(688393):华为病理大模型核心伙伴,共建昇腾AI病理数据库与RuiPath研发,提供病理扫描仪+AI判读一体化方案,覆盖90%常见癌症诊断,基层落地订单弹性大。 - 润达医疗(603108):华为盘古大模
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日本“失去的三十年”中,动漫、游戏等精神消费逆势走强,IP商业化与海外拓展带来超额收益 。当下中国经济转型期,Z世代崛起、情绪价值需求提升,动漫/潮玩具备强需求韧性,可对标日本路径,从产业链、标的筛选、节奏与风控入手布局A股相关机会,以下是可执行的投资方案。 一、核心投资逻辑:精神消费的抗周期属性 - 日本经验:90年代后日本经济停滞,动漫游戏(MAG)1991-2010年CAGR达3.4%,显著跑赢GDP;相关IP公司2000年至今平均涨幅336%,远超日经225的102.6% 。 - 中国现
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昂贵的刺激:当投资沦为财富的娱乐陷阱 在财富焦虑弥漫的时代,“快速致富”如同悬在人们头顶的诱饵,吸引着无数人奋不顾身地追逐。总有这样一群人,他们对财富的渴望炽热到失去边界,当嫉妒与傲慢在心中生根发芽,又毅然举起杠杆这把“双刃剑”,便自以为万事俱备,急于在市场中大展拳脚。而他们最终选择的道路,往往是频繁交易与追逐刺激——看似是在进行高瞻远瞩的投资,实则是在演绎一场用毕生积蓄买单的昂贵娱乐,用最沉重的代价,购买着世界上最短暂的感官刺激。 嫉妒与傲慢,是这场悲剧的起点。当看到他人在市场中偶然获利,嫉妒
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长江电力已经适合分批左侧布局,短期主力资金呈现“分歧后回流”,长线机构资金仍在锁仓,整体符合“1-2月防御窗口+4月核心周期前布局”的节奏 。 一、布局时机:短期与中长期判断 1. 短期(1-2月):防御窗口,分批建仓 - 当前股价26.36元(1月30日),市盈率19.75倍,处于近一年估值低位区间。 - 股息率约3.7%,显著高于10年期国债收益率,符合年初资金对高股息防御资产的偏好。 - 节奏上,1-2月布局,为4月核心周期提前打底,契合“提前1-2个月布局”的水电炒作逻辑 。 - 安全边
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长江电力已经适合分批左侧布局,短期主力资金呈现“分歧后回流”,长线机构资金仍在锁仓,整体符合“1-2月防御窗口+4月核心周期前布局”的节奏 。 一、布局时机:短期与中长期判断 1. 短期(1-2月):防御窗口,分批建仓 - 当前股价26.36元(1月30日),市盈率19.75倍,处于近一年估值低位区间。 - 股息率约3.7%,显著高于10年期国债收益率,符合年初资金对高股息防御资产的偏好。 - 节奏上,1-2月布局,为4月核心周期提前打底,契合“提前1-2个月布局”的水电炒作逻辑 。 - 安全边
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一、水电板块炒作框架:周期驱动与窗口机遇 1. 核心炒作周期(4-8月):量价共振+业绩催化 - 4月布局期:丰水期与夏季用电高峰预期升温,资金提前入场;叠加年报/一季报业绩落地(长江电力2025年归母净利润341.67亿元,同比+5.14%),防御属性凸显。 - 5月启动期:气温回升推动用电负荷上行,“5月炒电力”成A股传统节奏,板块活跃度显著提升。 - 6-8月高潮期:主汛期来水充沛(2026年长江中下游主汛期降水偏多两成以上),叠加夏季用电高峰(全国夏峰最高达15.08亿千瓦),形成量价共
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化工化学制品领域龙头企业全景汇总 化工行业作为国民经济的支柱产业,涵盖基础化工、精细化工、新材料等多个细分领域,其发展质量直接关联制造业升级、新能源转型等关键赛道。在行业集中度持续提升、环保与技术门槛不断提高的背景下,各细分领域的龙头企业凭借一体化布局、技术壁垒、资源掌控力等核心优势,主导着行业发展方向。以下将按细分赛道,全面汇总化工化学制品领域的龙头企业,解析其核心竞争力与行业地位。 一、综合化工龙头(平台型/一体化) 综合化工龙头企业以“一体化、平台化”为核心特征,通过打通上下游产业链,实现
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大族激光和大族数控,倒挂情况解析 核心逻辑是通过转让至49%(失去控股),触发会计并表转权益法,重塑估值逻辑、改善报表与流动性,进而推动市值修复 。以下是具体理由: 一、解决核心估值与报表扭曲 - 并表转权益法,修正估值锚:控股时并表,市场易把大族激光视为“大族数控+其他资产”的组合,忽视其他业务价值;持股49%不再并表,市场将按独立主体给激光主业估值,叠加对数控的权益法收益(而非仅看股权价值),打破倒挂 。 - 账面与现金流改善:按34.6%股权对应约260亿市值(752亿×34.6%)转让,
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石油天然气行业龙头企业全景图谱 在“双碳”目标与能源安全战略双重驱动下,石油天然气作为我国一次能源消费的核心组成部分,行业产业链各环节龙头企业凭借资源禀赋、技术壁垒与布局优势,持续引领行业高质量发展。以下从上游勘探开采、中游油服设备与储运、下游炼化销售与城市燃气、全产业链综合服务六大维度,系统梳理各细分领域核心龙头企业的竞争格局与核心价值。 一、上游:油气勘探与开采——资源掌控的核心基石 上游环节作为油气产业链的源头,直接决定行业供给能力,龙头企业凭借储量优势、勘探技术与开发效率构建核心壁垒。
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市场核心资讯与个股价值梳理 一、商业航天赛道迎多重重磅催化,产业产业化进程加速 1. 全球商业航天巨头动作频频,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并,整体估值将达1.25万亿美元,行业资本热度与发展预期再获提振。 2. 太空光伏成商业航天电源系统升级核心方向,在低轨星座批量组网的核心牵引下,相关技术路线迎来升级突破,产业化交付正式迈入新阶段。 3. 国内航天工程迎来关键节点,长征10号计划于2月11日开展可回收试验,技术突破将进一步推动国内商业航天产业链完善,相关配套企业迎来发展机遇。 二
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引言:周期拐点下的价值重估,错过信维通信,岂能再失大族激光? 在A股市场的周期轮动中,真正的投资机遇往往潜藏于行业拐点与价值低估的交叉地带。2026年,当市场目光聚焦于各类新兴赛道时,大族激光(002008)正迎来自2017年苹果链驱动的业绩峰值后,最为明确的全面景气周期拐点。这家横跨AI-PCB、AI端侧、3D打印三大高景气赛道的科技巨头,正从“单一业务依赖”转向“多轮驱动成长”,利润弹性有望突破历史峰值2-3倍,而当前估值仅为前高的8折左右,2026年动态市盈率不足20倍,显著低于行业平均水
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经济下行期:普通人跨越阶层的6大逆袭法则(付费深度文) 中国经济正站在周期切换的临界点,国内外局势交织博弈,多重信号已在无声传递(部分核心逻辑因客观限制暂不公开,懂者自懂)。裁员潮蔓延、薪资缩水、资产减值、消费降级,“寒冬”成了全民共识。但如果你也跟着焦虑彷徨、随波逐流,那只会沦为被时代收割的“韭菜”。 我要揭露一个被既得利益者刻意掩盖、反直觉却符合底层规律的真相:经济下行期,才是普通人打破阶层固化、实现财富越级的唯一黄金窗口期。 盛世是权贵与资本的狂欢,阶层板结如铜墙铁壁,规则体系为强者量身定
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市场高估值阶段的融资风险防控与资产守护逻辑 当前A股市场所处的市场环境与2007年牛市阶段存在本质性差异,这种差异不仅体现在宏观经济基本面、产业发展逻辑、资金结构特征上,更体现在市场参与者的生存环境与风险敞口维度。在当下的市场格局中,资产“归零”的风险一旦发生,其修复成本与容错空间远非2007年可比——实体经济的转型阵痛使得实业创业与资产修复的门槛显著提升,人工智能技术的快速迭代又让劳动力市场的竞争格局发生重构,就业端的不确定性进一步压缩了普通人的抗风险能力。在此背景下,守护自身核心资产、坚决规
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中国中车 投资研报 首先说结论:6.22元(1月29日盘中低点)是短期阶段性低位,但并非绝对“铁底”,后续仍有二次探底与破位风险,需结合技术、资金、基本面综合判断并做好风控 。 一、关键判断依据 - 技术面:6.22元为近一年新低,接近6.2元附近支撑位;1月29日触及后小幅回弹,1月30日最低6.25元未破前低,短期有弱支撑 。但周线四连阴,近三月跌幅约19.10%,空头趋势未改,6.22元尚未形成有效企稳结构 。 - 资金面:本周主力资金净流出19.64亿元,短期抛压仍在;不过控股子公司回购
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2026年2月第1周A股投资周计划:震荡守稳为主,把握资金轮动机遇 核心思路 本周处于春节前最后10个交易日窗口,日历效应下市场以区间震荡、稳字当头为核心特征,无系统性大行情,操作聚焦“避高就低、轮动把握、轻仓试错”。外部关注美伊地缘博弈预期,内部消化制造业PMI回落、有色期货大跌的利空,前期有色资源板块的抛压将释放热钱,成为赛道轮动的核心资金来源。指数层面围绕箱体4080-4170点震荡,下方4050-4090点为强支撑区间,短线规避前期高涨品种,重点跟踪资金轮动方向,静待春节后躁动行情,节前
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华为云2月1日发布“行业AI梦工厂”智慧医疗专区、RuiPath智慧病理一体机等医疗AI成果,利好路径清晰:病理AI核心合作、医疗信息化与云服务、健康管理与基层医疗、算力与AI生态四大主线,以下为核心标的与投资逻辑 。 一、病理AI核心合作(直接受益RuiPath与云边端方案) - 安必平(688393):华为病理大模型核心伙伴,共建昇腾AI病理数据库与RuiPath研发,提供病理扫描仪+AI判读一体化方案,覆盖90%常见癌症诊断,基层落地订单弹性大。 - 润达医疗(603108):华为盘古大模
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日本“失去的三十年”中,动漫、游戏等精神消费逆势走强,IP商业化与海外拓展带来超额收益 。当下中国经济转型期,Z世代崛起、情绪价值需求提升,动漫/潮玩具备强需求韧性,可对标日本路径,从产业链、标的筛选、节奏与风控入手布局A股相关机会,以下是可执行的投资方案。 一、核心投资逻辑:精神消费的抗周期属性 - 日本经验:90年代后日本经济停滞,动漫游戏(MAG)1991-2010年CAGR达3.4%,显著跑赢GDP;相关IP公司2000年至今平均涨幅336%,远超日经225的102.6% 。 - 中国现
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昂贵的刺激:当投资沦为财富的娱乐陷阱 在财富焦虑弥漫的时代,“快速致富”如同悬在人们头顶的诱饵,吸引着无数人奋不顾身地追逐。总有这样一群人,他们对财富的渴望炽热到失去边界,当嫉妒与傲慢在心中生根发芽,又毅然举起杠杆这把“双刃剑”,便自以为万事俱备,急于在市场中大展拳脚。而他们最终选择的道路,往往是频繁交易与追逐刺激——看似是在进行高瞻远瞩的投资,实则是在演绎一场用毕生积蓄买单的昂贵娱乐,用最沉重的代价,购买着世界上最短暂的感官刺激。 嫉妒与傲慢,是这场悲剧的起点。当看到他人在市场中偶然获利,嫉妒
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长江电力已经适合分批左侧布局,短期主力资金呈现“分歧后回流”,长线机构资金仍在锁仓,整体符合“1-2月防御窗口+4月核心周期前布局”的节奏 。 一、布局时机:短期与中长期判断 1. 短期(1-2月):防御窗口,分批建仓 - 当前股价26.36元(1月30日),市盈率19.75倍,处于近一年估值低位区间。 - 股息率约3.7%,显著高于10年期国债收益率,符合年初资金对高股息防御资产的偏好。 - 节奏上,1-2月布局,为4月核心周期提前打底,契合“提前1-2个月布局”的水电炒作逻辑 。 - 安全边
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长江电力已经适合分批左侧布局,短期主力资金呈现“分歧后回流”,长线机构资金仍在锁仓,整体符合“1-2月防御窗口+4月核心周期前布局”的节奏 。 一、布局时机:短期与中长期判断 1. 短期(1-2月):防御窗口,分批建仓 - 当前股价26.36元(1月30日),市盈率19.75倍,处于近一年估值低位区间。 - 股息率约3.7%,显著高于10年期国债收益率,符合年初资金对高股息防御资产的偏好。 - 节奏上,1-2月布局,为4月核心周期提前打底,契合“提前1-2个月布局”的水电炒作逻辑 。 - 安全边
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一、水电板块炒作框架:周期驱动与窗口机遇 1. 核心炒作周期(4-8月):量价共振+业绩催化 - 4月布局期:丰水期与夏季用电高峰预期升温,资金提前入场;叠加年报/一季报业绩落地(长江电力2025年归母净利润341.67亿元,同比+5.14%),防御属性凸显。 - 5月启动期:气温回升推动用电负荷上行,“5月炒电力”成A股传统节奏,板块活跃度显著提升。 - 6-8月高潮期:主汛期来水充沛(2026年长江中下游主汛期降水偏多两成以上),叠加夏季用电高峰(全国夏峰最高达15.08亿千瓦),形成量价共
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化工化学制品领域龙头企业全景汇总 化工行业作为国民经济的支柱产业,涵盖基础化工、精细化工、新材料等多个细分领域,其发展质量直接关联制造业升级、新能源转型等关键赛道。在行业集中度持续提升、环保与技术门槛不断提高的背景下,各细分领域的龙头企业凭借一体化布局、技术壁垒、资源掌控力等核心优势,主导着行业发展方向。以下将按细分赛道,全面汇总化工化学制品领域的龙头企业,解析其核心竞争力与行业地位。 一、综合化工龙头(平台型/一体化) 综合化工龙头企业以“一体化、平台化”为核心特征,通过打通上下游产业链,实现
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大族激光和大族数控,倒挂情况解析 核心逻辑是通过转让至49%(失去控股),触发会计并表转权益法,重塑估值逻辑、改善报表与流动性,进而推动市值修复 。以下是具体理由: 一、解决核心估值与报表扭曲 - 并表转权益法,修正估值锚:控股时并表,市场易把大族激光视为“大族数控+其他资产”的组合,忽视其他业务价值;持股49%不再并表,市场将按独立主体给激光主业估值,叠加对数控的权益法收益(而非仅看股权价值),打破倒挂 。 - 账面与现金流改善:按34.6%股权对应约260亿市值(752亿×34.6%)转让,
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石油天然气行业龙头企业全景图谱 在“双碳”目标与能源安全战略双重驱动下,石油天然气作为我国一次能源消费的核心组成部分,行业产业链各环节龙头企业凭借资源禀赋、技术壁垒与布局优势,持续引领行业高质量发展。以下从上游勘探开采、中游油服设备与储运、下游炼化销售与城市燃气、全产业链综合服务六大维度,系统梳理各细分领域核心龙头企业的竞争格局与核心价值。 一、上游:油气勘探与开采——资源掌控的核心基石 上游环节作为油气产业链的源头,直接决定行业供给能力,龙头企业凭借储量优势、勘探技术与开发效率构建核心壁垒。
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市场核心资讯与个股价值梳理 一、商业航天赛道迎多重重磅催化,产业产业化进程加速 1. 全球商业航天巨头动作频频,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并,整体估值将达1.25万亿美元,行业资本热度与发展预期再获提振。 2. 太空光伏成商业航天电源系统升级核心方向,在低轨星座批量组网的核心牵引下,相关技术路线迎来升级突破,产业化交付正式迈入新阶段。 3. 国内航天工程迎来关键节点,长征10号计划于2月11日开展可回收试验,技术突破将进一步推动国内商业航天产业链完善,相关配套企业迎来发展机遇。 二
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经济下行期:普通人跨越阶层的6大逆袭法则(付费深度文) 中国经济正站在周期切换的临界点,国内外局势交织博弈,多重信号已在无声传递(部分核心逻辑因客观限制暂不公开,懂者自懂)。裁员潮蔓延、薪资缩水、资产减值、消费降级,“寒冬”成了全民共识。但如果你也跟着焦虑彷徨、随波逐流,那只会沦为被时代收割的“韭菜”。 我要揭露一个被既得利益者刻意掩盖、反直觉却符合底层规律的真相:经济下行期,才是普通人打破阶层固化、实现财富越级的唯一黄金窗口期。 盛世是权贵与资本的狂欢,阶层板结如铜墙铁壁,规则体系为强者量身定
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中国中车 投资研报 首先说结论:6.22元(1月29日盘中低点)是短期阶段性低位,但并非绝对“铁底”,后续仍有二次探底与破位风险,需结合技术、资金、基本面综合判断并做好风控 。 一、关键判断依据 - 技术面:6.22元为近一年新低,接近6.2元附近支撑位;1月29日触及后小幅回弹,1月30日最低6.25元未破前低,短期有弱支撑 。但周线四连阴,近三月跌幅约19.10%,空头趋势未改,6.22元尚未形成有效企稳结构 。 - 资金面:本周主力资金净流出19.64亿元,短期抛压仍在;不过控股子公司回购
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华为云2月1日发布“行业AI梦工厂”智慧医疗专区、RuiPath智慧病理一体机等医疗AI成果,利好路径清晰:病理AI核心合作、医疗信息化与云服务、健康管理与基层医疗、算力与AI生态四大主线,以下为核心标的与投资逻辑 。 一、病理AI核心合作(直接受益RuiPath与云边端方案) - 安必平(688393):华为病理大模型核心伙伴,共建昇腾AI病理数据库与RuiPath研发,提供病理扫描仪+AI判读一体化方案,覆盖90%常见癌症诊断,基层落地订单弹性大。 - 润达医疗(603108):华为盘古大模
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日本“失去的三十年”中,动漫、游戏等精神消费逆势走强,IP商业化与海外拓展带来超额收益 。当下中国经济转型期,Z世代崛起、情绪价值需求提升,动漫/潮玩具备强需求韧性,可对标日本路径,从产业链、标的筛选、节奏与风控入手布局A股相关机会,以下是可执行的投资方案。 一、核心投资逻辑:精神消费的抗周期属性 - 日本经验:90年代后日本经济停滞,动漫游戏(MAG)1991-2010年CAGR达3.4%,显著跑赢GDP;相关IP公司2000年至今平均涨幅336%,远超日经225的102.6% 。 - 中国现
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昂贵的刺激:当投资沦为财富的娱乐陷阱 在财富焦虑弥漫的时代,“快速致富”如同悬在人们头顶的诱饵,吸引着无数人奋不顾身地追逐。总有这样一群人,他们对财富的渴望炽热到失去边界,当嫉妒与傲慢在心中生根发芽,又毅然举起杠杆这把“双刃剑”,便自以为万事俱备,急于在市场中大展拳脚。而他们最终选择的道路,往往是频繁交易与追逐刺激——看似是在进行高瞻远瞩的投资,实则是在演绎一场用毕生积蓄买单的昂贵娱乐,用最沉重的代价,购买着世界上最短暂的感官刺激。 嫉妒与傲慢,是这场悲剧的起点。当看到他人在市场中偶然获利,嫉妒
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2026-01-31 07:40:53
长江电力已经适合分批左侧布局,短期主力资金呈现“分歧后回流”,长线机构资金仍在锁仓,整体符合“1-2月防御窗口+4月核心周期前布局”的节奏 。 一、布局时机:短期与中长期判断 1. 短期(1-2月):防御窗口,分批建仓 - 当前股价26.36元(1月30日),市盈率19.75倍,处于近一年估值低位区间。 - 股息率约3.7%,显著高于10年期国债收益率,符合年初资金对高股息防御资产的偏好。 - 节奏上,1-2月布局,为4月核心周期提前打底,契合“提前1-2个月布局”的水电炒作逻辑 。 - 安全边
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长江电力已经适合分批左侧布局,短期主力资金呈现“分歧后回流”,长线机构资金仍在锁仓,整体符合“1-2月防御窗口+4月核心周期前布局”的节奏 。 一、布局时机:短期与中长期判断 1. 短期(1-2月):防御窗口,分批建仓 - 当前股价26.36元(1月30日),市盈率19.75倍,处于近一年估值低位区间。 - 股息率约3.7%,显著高于10年期国债收益率,符合年初资金对高股息防御资产的偏好。 - 节奏上,1-2月布局,为4月核心周期提前打底,契合“提前1-2个月布局”的水电炒作逻辑 。 - 安全边
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一、水电板块炒作框架:周期驱动与窗口机遇 1. 核心炒作周期(4-8月):量价共振+业绩催化 - 4月布局期:丰水期与夏季用电高峰预期升温,资金提前入场;叠加年报/一季报业绩落地(长江电力2025年归母净利润341.67亿元,同比+5.14%),防御属性凸显。 - 5月启动期:气温回升推动用电负荷上行,“5月炒电力”成A股传统节奏,板块活跃度显著提升。 - 6-8月高潮期:主汛期来水充沛(2026年长江中下游主汛期降水偏多两成以上),叠加夏季用电高峰(全国夏峰最高达15.08亿千瓦),形成量价共
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化工化学制品领域龙头企业全景汇总 化工行业作为国民经济的支柱产业,涵盖基础化工、精细化工、新材料等多个细分领域,其发展质量直接关联制造业升级、新能源转型等关键赛道。在行业集中度持续提升、环保与技术门槛不断提高的背景下,各细分领域的龙头企业凭借一体化布局、技术壁垒、资源掌控力等核心优势,主导着行业发展方向。以下将按细分赛道,全面汇总化工化学制品领域的龙头企业,解析其核心竞争力与行业地位。 一、综合化工龙头(平台型/一体化) 综合化工龙头企业以“一体化、平台化”为核心特征,通过打通上下游产业链,实现
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大族激光和大族数控,倒挂情况解析 核心逻辑是通过转让至49%(失去控股),触发会计并表转权益法,重塑估值逻辑、改善报表与流动性,进而推动市值修复 。以下是具体理由: 一、解决核心估值与报表扭曲 - 并表转权益法,修正估值锚:控股时并表,市场易把大族激光视为“大族数控+其他资产”的组合,忽视其他业务价值;持股49%不再并表,市场将按独立主体给激光主业估值,叠加对数控的权益法收益(而非仅看股权价值),打破倒挂 。 - 账面与现金流改善:按34.6%股权对应约260亿市值(752亿×34.6%)转让,
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石油天然气行业龙头企业全景图谱 在“双碳”目标与能源安全战略双重驱动下,石油天然气作为我国一次能源消费的核心组成部分,行业产业链各环节龙头企业凭借资源禀赋、技术壁垒与布局优势,持续引领行业高质量发展。以下从上游勘探开采、中游油服设备与储运、下游炼化销售与城市燃气、全产业链综合服务六大维度,系统梳理各细分领域核心龙头企业的竞争格局与核心价值。 一、上游:油气勘探与开采——资源掌控的核心基石 上游环节作为油气产业链的源头,直接决定行业供给能力,龙头企业凭借储量优势、勘探技术与开发效率构建核心壁垒。
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2026-02-04 07:09:52
市场核心资讯与个股价值梳理 一、商业航天赛道迎多重重磅催化,产业产业化进程加速 1. 全球商业航天巨头动作频频,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并,整体估值将达1.25万亿美元,行业资本热度与发展预期再获提振。 2. 太空光伏成商业航天电源系统升级核心方向,在低轨星座批量组网的核心牵引下,相关技术路线迎来升级突破,产业化交付正式迈入新阶段。 3. 国内航天工程迎来关键节点,长征10号计划于2月11日开展可回收试验,技术突破将进一步推动国内商业航天产业链完善,相关配套企业迎来发展机遇。 二
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2026-02-03 15:08:14
引言:周期拐点下的价值重估,错过信维通信,岂能再失大族激光? 在A股市场的周期轮动中,真正的投资机遇往往潜藏于行业拐点与价值低估的交叉地带。2026年,当市场目光聚焦于各类新兴赛道时,大族激光(002008)正迎来自2017年苹果链驱动的业绩峰值后,最为明确的全面景气周期拐点。这家横跨AI-PCB、AI端侧、3D打印三大高景气赛道的科技巨头,正从“单一业务依赖”转向“多轮驱动成长”,利润弹性有望突破历史峰值2-3倍,而当前估值仅为前高的8折左右,2026年动态市盈率不足20倍,显著低于行业平均水
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2026-02-03 07:30:43
经济下行期:普通人跨越阶层的6大逆袭法则(付费深度文) 中国经济正站在周期切换的临界点,国内外局势交织博弈,多重信号已在无声传递(部分核心逻辑因客观限制暂不公开,懂者自懂)。裁员潮蔓延、薪资缩水、资产减值、消费降级,“寒冬”成了全民共识。但如果你也跟着焦虑彷徨、随波逐流,那只会沦为被时代收割的“韭菜”。 我要揭露一个被既得利益者刻意掩盖、反直觉却符合底层规律的真相:经济下行期,才是普通人打破阶层固化、实现财富越级的唯一黄金窗口期。 盛世是权贵与资本的狂欢,阶层板结如铜墙铁壁,规则体系为强者量身定
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2026-02-03 07:26:42
市场高估值阶段的融资风险防控与资产守护逻辑 当前A股市场所处的市场环境与2007年牛市阶段存在本质性差异,这种差异不仅体现在宏观经济基本面、产业发展逻辑、资金结构特征上,更体现在市场参与者的生存环境与风险敞口维度。在当下的市场格局中,资产“归零”的风险一旦发生,其修复成本与容错空间远非2007年可比——实体经济的转型阵痛使得实业创业与资产修复的门槛显著提升,人工智能技术的快速迭代又让劳动力市场的竞争格局发生重构,就业端的不确定性进一步压缩了普通人的抗风险能力。在此背景下,守护自身核心资产、坚决规
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2026-02-02 08:52:40
中国中车 投资研报 首先说结论:6.22元(1月29日盘中低点)是短期阶段性低位,但并非绝对“铁底”,后续仍有二次探底与破位风险,需结合技术、资金、基本面综合判断并做好风控 。 一、关键判断依据 - 技术面:6.22元为近一年新低,接近6.2元附近支撑位;1月29日触及后小幅回弹,1月30日最低6.25元未破前低,短期有弱支撑 。但周线四连阴,近三月跌幅约19.10%,空头趋势未改,6.22元尚未形成有效企稳结构 。 - 资金面:本周主力资金净流出19.64亿元,短期抛压仍在;不过控股子公司回购
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2026-02-02 04:52:30
2026年2月第1周A股投资周计划:震荡守稳为主,把握资金轮动机遇 核心思路 本周处于春节前最后10个交易日窗口,日历效应下市场以区间震荡、稳字当头为核心特征,无系统性大行情,操作聚焦“避高就低、轮动把握、轻仓试错”。外部关注美伊地缘博弈预期,内部消化制造业PMI回落、有色期货大跌的利空,前期有色资源板块的抛压将释放热钱,成为赛道轮动的核心资金来源。指数层面围绕箱体4080-4170点震荡,下方4050-4090点为强支撑区间,短线规避前期高涨品种,重点跟踪资金轮动方向,静待春节后躁动行情,节前
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华为云2月1日发布“行业AI梦工厂”智慧医疗专区、RuiPath智慧病理一体机等医疗AI成果,利好路径清晰:病理AI核心合作、医疗信息化与云服务、健康管理与基层医疗、算力与AI生态四大主线,以下为核心标的与投资逻辑 。 一、病理AI核心合作(直接受益RuiPath与云边端方案) - 安必平(688393):华为病理大模型核心伙伴,共建昇腾AI病理数据库与RuiPath研发,提供病理扫描仪+AI判读一体化方案,覆盖90%常见癌症诊断,基层落地订单弹性大。 - 润达医疗(603108):华为盘古大模
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日本“失去的三十年”中,动漫、游戏等精神消费逆势走强,IP商业化与海外拓展带来超额收益 。当下中国经济转型期,Z世代崛起、情绪价值需求提升,动漫/潮玩具备强需求韧性,可对标日本路径,从产业链、标的筛选、节奏与风控入手布局A股相关机会,以下是可执行的投资方案。 一、核心投资逻辑:精神消费的抗周期属性 - 日本经验:90年代后日本经济停滞,动漫游戏(MAG)1991-2010年CAGR达3.4%,显著跑赢GDP;相关IP公司2000年至今平均涨幅336%,远超日经225的102.6% 。 - 中国现
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昂贵的刺激:当投资沦为财富的娱乐陷阱 在财富焦虑弥漫的时代,“快速致富”如同悬在人们头顶的诱饵,吸引着无数人奋不顾身地追逐。总有这样一群人,他们对财富的渴望炽热到失去边界,当嫉妒与傲慢在心中生根发芽,又毅然举起杠杆这把“双刃剑”,便自以为万事俱备,急于在市场中大展拳脚。而他们最终选择的道路,往往是频繁交易与追逐刺激——看似是在进行高瞻远瞩的投资,实则是在演绎一场用毕生积蓄买单的昂贵娱乐,用最沉重的代价,购买着世界上最短暂的感官刺激。 嫉妒与傲慢,是这场悲剧的起点。当看到他人在市场中偶然获利,嫉妒
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长江电力已经适合分批左侧布局,短期主力资金呈现“分歧后回流”,长线机构资金仍在锁仓,整体符合“1-2月防御窗口+4月核心周期前布局”的节奏 。 一、布局时机:短期与中长期判断 1. 短期(1-2月):防御窗口,分批建仓 - 当前股价26.36元(1月30日),市盈率19.75倍,处于近一年估值低位区间。 - 股息率约3.7%,显著高于10年期国债收益率,符合年初资金对高股息防御资产的偏好。 - 节奏上,1-2月布局,为4月核心周期提前打底,契合“提前1-2个月布局”的水电炒作逻辑 。 - 安全边
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长江电力已经适合分批左侧布局,短期主力资金呈现“分歧后回流”,长线机构资金仍在锁仓,整体符合“1-2月防御窗口+4月核心周期前布局”的节奏 。 一、布局时机:短期与中长期判断 1. 短期(1-2月):防御窗口,分批建仓 - 当前股价26.36元(1月30日),市盈率19.75倍,处于近一年估值低位区间。 - 股息率约3.7%,显著高于10年期国债收益率,符合年初资金对高股息防御资产的偏好。 - 节奏上,1-2月布局,为4月核心周期提前打底,契合“提前1-2个月布局”的水电炒作逻辑 。 - 安全边
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一、水电板块炒作框架:周期驱动与窗口机遇 1. 核心炒作周期(4-8月):量价共振+业绩催化 - 4月布局期:丰水期与夏季用电高峰预期升温,资金提前入场;叠加年报/一季报业绩落地(长江电力2025年归母净利润341.67亿元,同比+5.14%),防御属性凸显。 - 5月启动期:气温回升推动用电负荷上行,“5月炒电力”成A股传统节奏,板块活跃度显著提升。 - 6-8月高潮期:主汛期来水充沛(2026年长江中下游主汛期降水偏多两成以上),叠加夏季用电高峰(全国夏峰最高达15.08亿千瓦),形成量价共
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化工化学制品领域龙头企业全景汇总 化工行业作为国民经济的支柱产业,涵盖基础化工、精细化工、新材料等多个细分领域,其发展质量直接关联制造业升级、新能源转型等关键赛道。在行业集中度持续提升、环保与技术门槛不断提高的背景下,各细分领域的龙头企业凭借一体化布局、技术壁垒、资源掌控力等核心优势,主导着行业发展方向。以下将按细分赛道,全面汇总化工化学制品领域的龙头企业,解析其核心竞争力与行业地位。 一、综合化工龙头(平台型/一体化) 综合化工龙头企业以“一体化、平台化”为核心特征,通过打通上下游产业链,实现
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大族激光和大族数控,倒挂情况解析 核心逻辑是通过转让至49%(失去控股),触发会计并表转权益法,重塑估值逻辑、改善报表与流动性,进而推动市值修复 。以下是具体理由: 一、解决核心估值与报表扭曲 - 并表转权益法,修正估值锚:控股时并表,市场易把大族激光视为“大族数控+其他资产”的组合,忽视其他业务价值;持股49%不再并表,市场将按独立主体给激光主业估值,叠加对数控的权益法收益(而非仅看股权价值),打破倒挂 。 - 账面与现金流改善:按34.6%股权对应约260亿市值(752亿×34.6%)转让,
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石油天然气行业龙头企业全景图谱 在“双碳”目标与能源安全战略双重驱动下,石油天然气作为我国一次能源消费的核心组成部分,行业产业链各环节龙头企业凭借资源禀赋、技术壁垒与布局优势,持续引领行业高质量发展。以下从上游勘探开采、中游油服设备与储运、下游炼化销售与城市燃气、全产业链综合服务六大维度,系统梳理各细分领域核心龙头企业的竞争格局与核心价值。 一、上游:油气勘探与开采——资源掌控的核心基石 上游环节作为油气产业链的源头,直接决定行业供给能力,龙头企业凭借储量优势、勘探技术与开发效率构建核心壁垒。
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