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sunhy2025
见机而作,不俟终日
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-26 17:07:17
模拟复盘20240626
今天反弹了。跌了这么多天,算是技术性反弹。成交量继续萎缩。反弹的主要行业是今年跌幅靠前的传媒和计算机。原因三点:1)跌多了;2)英王反弹;3)open AI停止中国API服务,国产替代逻辑。很多原来炒AI应用的小票午盘直接封板,估计明天冲一冲就结束了吧。 整体大盘就那样,前面一波跌得太惨了。小票还好,宽基指数大盘股跌得多一点,反正就轮番跌吧。 多部门联合出台文件促销费。虽然不是第一回喊,但是今天的市场还是给了点面子,消费算是逆势反弹。最近小作文说消费税要改革了,从批发环节改到消费环节,同时要变成
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因赛集团
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中文在线
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-24 18:20:39
模拟复盘20240624
今天又是全面扑街的一天。这句话最近作为开场白非常适合。 无形大手应该是在尽力护盘,长电神华海油国投等逆势上涨,趋势无敌。长电21X,神华16X,服了。 周末炒得沸沸扬扬的华为发布会也没啥卵用,管你什么纯血,什么全面升级,通通不好使,早盘开始各种概念都扑街。 早盘半导体还蹦跶了一下,到了午盘也都扑街。存储模拟都不行了,只剩PCB里面的小盘股逆势上涨,景旺电子封板,这是拿到了英王的订单?其他比较主流的PCB标的就没这么强势了。看小作文说存储二季度还在涨价,观察。 茅子整箱批价还在往下掉,早盘白酒在茅
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国投电力
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五粮液
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胜宏科技
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-21 18:56:47
模拟复盘20240621
今天两市继续缩量,6000e出头,极度收缩。大盘依然靠横盘神功微跌,很多板块基本上跟2月份低点持平了。 当然也有创新高的板块个股,主要集中在煤/油/电力板块。涨多跌少,跟四大行一样神奇。中字头护盘,像是有一只无形大手在控制大局。当然,吃瓜群众什么也没看见,只是猜测。 白酒继续暴跌。茅子都跌到1499以下了。各路白酒跟跌,X粮液都快到2月份低点了。一头现金奶牛,居然不到15X了。 今天建材涨得也是有点魔幻。地产链都在跌,咋水泥防水啥的能涨?可能是跌太多了吧。 688开头的各种微还是比较强势,关注的
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中国海油
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鸿泉物联
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金溢科技
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-18 18:22:38
模拟复盘20240618
之前停更了一段时间,今天继续。 前两天5月份经济金融数据出来了,一如既往地扑街。各种金融数据显示实体经济一如既往地pr。M1-M2继续走阔,资金活化程度进一步降低,利用效率也随之走低,货币乘数走低,新增居民中长期贷款继续走低,地产对经济的拖累继续。 大招放了也差不多有一个月了吧,但是等等客们依然没有冲向地产的意思。市场应该也形成一致预期了,地产的时代已经过去了,金融属性基本消失,再也没人想着去投资地产了。预期趋势一旦形成,基本不可逆。现在唯一的希望就是等,看看哪里是销售底。 虽然央妈一直公开表示
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中际旭创
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鸿泉物联
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-05 14:29:29
模拟复盘20240605
大盘整体阴跌,不过关注的几个自选还比较抗跌。今天算是跑赢了。 长江电力逆天了,目标价是要到35吗? 最近几天在炒车路协同,V2X智能驾驶。不过这行情又快又急,万集科技两天干到位,等韭菜回味过来,基本上就在铸顶了。要继续往上拉,除非有进一步催化。 PCB行业最近都比较强势。看wd一致预期,今年PCB几个龙头的业绩预期都比较高。应该是jg重点观察的行业。下游行业当中,AI领域增速应该是不错的,占比不会高。汽车增速可以,价格战估计少不了。消费电子现在来看,应该是弱复苏。不过这行业可预见性很低,还是要持
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长江电力
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-31 14:41:16
模拟复盘20240531
刚骂完量化,就看见有洗地的自媒体来喊冤了:这个锅量化不能背。 今天早上看见机器人板块异动了,还想着要不要去凑热闹,午盘过后就开始低走了, 幸亏没过去,但凡以为是低位买入的仓位,最后全部都被套。 最近大A也不怎么美帝了。美股波动,也没啥映射效果,连英伟达各种涨跌,基本也没啥带动效应了。最近有小作文说英伟达黄教主极其危险,感觉还是离这个板块远一点,保命第一。 5月官方PMI指数49.5,弱于预期,开始走弱,反正就这样,指望很强复苏,感觉没戏;指望掉下去,不破不立,无形大手一直都在托而不举。不上不下,
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长江电力
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天山铝业
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-27 14:58:33
模拟复盘20240527
最近也没啥特别的主线,基本上跟着新闻炒。 上周五的国常会,领导听取关于行政复议工作情况的汇报审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。然后今天就开炒跨境电商了。港口航运和物流也跟涨。 扫了一眼涨幅靠前的标的,有几个也是老油条了。多年前曾对跨境电商略有研究,从炒股的角度而言,这行业只适合玩玩,不适合长期跟踪,核心原因还是研究成本太高,很多东西无法横向验证,只凭业内人一张嘴,信不信随你。这行业一头在里,一头在外,一头贸易,一头资金,海外仓遍及全球,做得怎样,账上资金多少,业务开展得如何,
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雅克科技
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-22 17:14:37
模拟复盘20240522
最近的行情就是超速电风扇,8000亿成交量,十几个题材轮流转,电风扇都没大A轮得快。 今天的电风扇转到了光伏。说是gxb给光伏企业开会了。小作文说要出zc: 1.有些公司可能被定性为恶意竞争、可能取消一些竞标资格和产能审批 2.黑名单。上黑名单的公司可能被限制性罚,比如电费附加费、环保附加费等等,地方政府取消税收补贴之类 3.未投产的硅料产能可能要延后了,金融机构和地方政府不能任性了 HJT板块涨得比较好。通威啥的也跟着涨停了。电风扇转到的地方,也不知道能持续多久,观察一段时间先。 另外一个关注
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通威股份
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-21 17:52:34
模拟复盘20240521
今天都不知道写啥了。 不同板块高低切得厉害,主打一个看谁电风扇转得快。昨天涨的今天跌,炒题材直接低开,小妖票地天板,波动巨大,对交易的要求非常高。 昨天比较强势的有色板块,今天基本全线扑街。商品虽然没怎么动,但是行业股票基本都是脸着地。 早上行业网站消息:力拓就澳洲两家氧化铝工厂的发货问题宣布不可抗力,称主因天然气库存/供应短缺。两家氧化铝运行产能波动于600万吨(全球运行产能占比4%),力拓位于澳大利亚三座电解铝厂Bell Bav、Tomaqo、Boyne Island共计运行产能128.3万
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中国铝业
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-17 17:54:31
模拟复盘20240517
今天的当红炸仔鸡依然是地产。 昨天收盘后通稿说多部委联合出台提振地产需求政策,今天午盘zc就出来了,三条重磅zc:1、首付下降,首套15%,二套25%;2、商贷利率不设下限;3、公积金利率下降,首套2.85%,二套3.325%。这次政策力度确实比较大,首套房首付比例15%应该是首次。 最终对需求会带来多大的影响,尚不清楚。降首付,降利率,对整体需求肯定是边际改善。改善多少,不知道。 保利和万科尾盘涨停。从股票角度而言,要思考的问题是:还要不要追? 从zc角度而言,重磅zc已基本披露完毕。后面即便
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万科A
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-16 22:18:49
模拟复盘20240516
最近地产这一波行情,把握得不好。回顾一下,做个反思。 在四月地产探底的一波之前,已经持续关注地产。用终局的思维拍一下,如果最后市场上只存在50家地产公司,保利肯定列在其中。如果稳态市场规模最终在6亿平*1万单价=6万亿的水平,保利5%的市占率,就是3000亿营收。10%净利率,就是300亿净利润,给10X估值,也有3000亿市值。 4月初保利股价在9块钱,算下来不过1000亿市值,这中间存在2倍的空间。当然,从当前到终局,中间肯定是有无数个坑在等着的。之所以会拍终局,就是看一看,如果投资的久期够
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保利发展
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-15 19:12:30
模拟复盘20240515
老孙就有一个疑问,为什么每次天朝有关zc方面的小作文,总是彭博社先知道?吃相这么赤果果? 今天地产链大涨。保利万科金地招蛇都在涨。彭博社最新小作文,各地zf准备接盘存量新房,用作保障房/经济适用房。小作文看看就行了,当真了,就是韭菜输了。 现在整个地产行业不景气,土地财政开始走下坡路。一向都靠卖地的地方zf离了土地财政,照理说应该财政紧张,眼下还有化解地方债的防风险大事,哪里来的资金去当接盘侠?没有钱,旧债还没还完,还要借新债?说说好的化解金融风险呢?zy发债给地方?怎么分?谁拿多?谁拿少?呵呵
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保利发展
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-14 17:21:42
模拟复盘20240514
今天大盘指数虽然没怎么动,但是不同的韭菜体验感是截然不同的。 昨天拉涨的银行和中字头今天都扑街了。换成出海占比高的整车和零部件了。煤炭也跌了,锰硅也脸着地。主打就是一个电风扇,看谁转得快。 化工也扑街了。妖王放出来,直接走个巨量阴线,百川也崩了。化工股也大部分回调。 GPT又升级了,这一次说是侧重文字+视频+语音实时交互,让模型更智能,用户体验度更好。AI板块又大涨了,然后呢?天天说应用端突破,突破了一年多还是不断升级版本,也没见什么突破性的应用出来,游戏降本都降了一年多了,游戏行业整体毛利率净
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-13 14:38:41
模拟复盘20240513
周末讨论得最多的主要是四月份金融数据。M2和社融双双扑街,M1同比为负,资金活化程度进一步降低。当然,屁股坐在哪里,就怎么说话,这就是艺术的处理方式。 空头直接看总量数据,双双环比为负还是头一回。多头认为是数据在挤水分,再加上人民币贷款并不差,所以整体经济仍然有韧性。 吃瓜群众表示,管你是直抒胸臆,还是艺术处理,反正数据差是客观的,理由是必然的,丧事喜办也不是不可以,当真你就输了。这不,今天又开始拉银行券商和中字头了。拉银行可以理解,据说金融数据“挤水分”的方式是制止手动贴息,确实边际利好银行,
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思源电气
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-10 15:01:21
模拟复盘202040510
今天地产大涨,港股世茂大涨70%+,有点懵。 除了前几天深圳和杭州放开xg之外,没有什么公开的消息。应该是市场在博弈行业市场底。保利公布4月份签约金额, 同比降幅21%,降幅在收窄。 还有小作文说,某一线大城市也要放开了。这个节奏确实一步三回头。 按照这个节奏,如果数据继续好转,地产指数肯定差不了,如果数据不行,那就再跌回去。 今天指数风平浪静,但是TMT跌漏了。AI板块基本上强弩之末了。果然再好的东西,都是一鼓作气再而衰三而竭。赶不上趟,就不要硬赶了,否则,基本上都是吃土的结局。 台积电公布了
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保利发展
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新凤鸣
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今天反弹了。跌了这么多天,算是技术性反弹。成交量继续萎缩。反弹的主要行业是今年跌幅靠前的传媒和计算机。原因三点:1)跌多了;2)英王反弹;3)open AI停止中国API服务,国产替代逻辑。很多原来炒AI应用的小票午盘直接封板,估计明天冲一冲就结束了吧。 整体大盘就那样,前面一波跌得太惨了。小票还好,宽基指数大盘股跌得多一点,反正就轮番跌吧。 多部门联合出台文件促销费。虽然不是第一回喊,但是今天的市场还是给了点面子,消费算是逆势反弹。最近小作文说消费税要改革了,从批发环节改到消费环节,同时要变成
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今天又是全面扑街的一天。这句话最近作为开场白非常适合。 无形大手应该是在尽力护盘,长电神华海油国投等逆势上涨,趋势无敌。长电21X,神华16X,服了。 周末炒得沸沸扬扬的华为发布会也没啥卵用,管你什么纯血,什么全面升级,通通不好使,早盘开始各种概念都扑街。 早盘半导体还蹦跶了一下,到了午盘也都扑街。存储模拟都不行了,只剩PCB里面的小盘股逆势上涨,景旺电子封板,这是拿到了英王的订单?其他比较主流的PCB标的就没这么强势了。看小作文说存储二季度还在涨价,观察。 茅子整箱批价还在往下掉,早盘白酒在茅
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今天两市继续缩量,6000e出头,极度收缩。大盘依然靠横盘神功微跌,很多板块基本上跟2月份低点持平了。 当然也有创新高的板块个股,主要集中在煤/油/电力板块。涨多跌少,跟四大行一样神奇。中字头护盘,像是有一只无形大手在控制大局。当然,吃瓜群众什么也没看见,只是猜测。 白酒继续暴跌。茅子都跌到1499以下了。各路白酒跟跌,X粮液都快到2月份低点了。一头现金奶牛,居然不到15X了。 今天建材涨得也是有点魔幻。地产链都在跌,咋水泥防水啥的能涨?可能是跌太多了吧。 688开头的各种微还是比较强势,关注的
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之前停更了一段时间,今天继续。 前两天5月份经济金融数据出来了,一如既往地扑街。各种金融数据显示实体经济一如既往地pr。M1-M2继续走阔,资金活化程度进一步降低,利用效率也随之走低,货币乘数走低,新增居民中长期贷款继续走低,地产对经济的拖累继续。 大招放了也差不多有一个月了吧,但是等等客们依然没有冲向地产的意思。市场应该也形成一致预期了,地产的时代已经过去了,金融属性基本消失,再也没人想着去投资地产了。预期趋势一旦形成,基本不可逆。现在唯一的希望就是等,看看哪里是销售底。 虽然央妈一直公开表示
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大盘整体阴跌,不过关注的几个自选还比较抗跌。今天算是跑赢了。 长江电力逆天了,目标价是要到35吗? 最近几天在炒车路协同,V2X智能驾驶。不过这行情又快又急,万集科技两天干到位,等韭菜回味过来,基本上就在铸顶了。要继续往上拉,除非有进一步催化。 PCB行业最近都比较强势。看wd一致预期,今年PCB几个龙头的业绩预期都比较高。应该是jg重点观察的行业。下游行业当中,AI领域增速应该是不错的,占比不会高。汽车增速可以,价格战估计少不了。消费电子现在来看,应该是弱复苏。不过这行业可预见性很低,还是要持
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最近也没啥特别的主线,基本上跟着新闻炒。 上周五的国常会,领导听取关于行政复议工作情况的汇报审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。然后今天就开炒跨境电商了。港口航运和物流也跟涨。 扫了一眼涨幅靠前的标的,有几个也是老油条了。多年前曾对跨境电商略有研究,从炒股的角度而言,这行业只适合玩玩,不适合长期跟踪,核心原因还是研究成本太高,很多东西无法横向验证,只凭业内人一张嘴,信不信随你。这行业一头在里,一头在外,一头贸易,一头资金,海外仓遍及全球,做得怎样,账上资金多少,业务开展得如何,
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最近的行情就是超速电风扇,8000亿成交量,十几个题材轮流转,电风扇都没大A轮得快。 今天的电风扇转到了光伏。说是gxb给光伏企业开会了。小作文说要出zc: 1.有些公司可能被定性为恶意竞争、可能取消一些竞标资格和产能审批 2.黑名单。上黑名单的公司可能被限制性罚,比如电费附加费、环保附加费等等,地方政府取消税收补贴之类 3.未投产的硅料产能可能要延后了,金融机构和地方政府不能任性了 HJT板块涨得比较好。通威啥的也跟着涨停了。电风扇转到的地方,也不知道能持续多久,观察一段时间先。 另外一个关注
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今天都不知道写啥了。 不同板块高低切得厉害,主打一个看谁电风扇转得快。昨天涨的今天跌,炒题材直接低开,小妖票地天板,波动巨大,对交易的要求非常高。 昨天比较强势的有色板块,今天基本全线扑街。商品虽然没怎么动,但是行业股票基本都是脸着地。 早上行业网站消息:力拓就澳洲两家氧化铝工厂的发货问题宣布不可抗力,称主因天然气库存/供应短缺。两家氧化铝运行产能波动于600万吨(全球运行产能占比4%),力拓位于澳大利亚三座电解铝厂Bell Bav、Tomaqo、Boyne Island共计运行产能128.3万
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今天的当红炸仔鸡依然是地产。 昨天收盘后通稿说多部委联合出台提振地产需求政策,今天午盘zc就出来了,三条重磅zc:1、首付下降,首套15%,二套25%;2、商贷利率不设下限;3、公积金利率下降,首套2.85%,二套3.325%。这次政策力度确实比较大,首套房首付比例15%应该是首次。 最终对需求会带来多大的影响,尚不清楚。降首付,降利率,对整体需求肯定是边际改善。改善多少,不知道。 保利和万科尾盘涨停。从股票角度而言,要思考的问题是:还要不要追? 从zc角度而言,重磅zc已基本披露完毕。后面即便
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最近地产这一波行情,把握得不好。回顾一下,做个反思。 在四月地产探底的一波之前,已经持续关注地产。用终局的思维拍一下,如果最后市场上只存在50家地产公司,保利肯定列在其中。如果稳态市场规模最终在6亿平*1万单价=6万亿的水平,保利5%的市占率,就是3000亿营收。10%净利率,就是300亿净利润,给10X估值,也有3000亿市值。 4月初保利股价在9块钱,算下来不过1000亿市值,这中间存在2倍的空间。当然,从当前到终局,中间肯定是有无数个坑在等着的。之所以会拍终局,就是看一看,如果投资的久期够
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老孙就有一个疑问,为什么每次天朝有关zc方面的小作文,总是彭博社先知道?吃相这么赤果果? 今天地产链大涨。保利万科金地招蛇都在涨。彭博社最新小作文,各地zf准备接盘存量新房,用作保障房/经济适用房。小作文看看就行了,当真了,就是韭菜输了。 现在整个地产行业不景气,土地财政开始走下坡路。一向都靠卖地的地方zf离了土地财政,照理说应该财政紧张,眼下还有化解地方债的防风险大事,哪里来的资金去当接盘侠?没有钱,旧债还没还完,还要借新债?说说好的化解金融风险呢?zy发债给地方?怎么分?谁拿多?谁拿少?呵呵
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今天大盘指数虽然没怎么动,但是不同的韭菜体验感是截然不同的。 昨天拉涨的银行和中字头今天都扑街了。换成出海占比高的整车和零部件了。煤炭也跌了,锰硅也脸着地。主打就是一个电风扇,看谁转得快。 化工也扑街了。妖王放出来,直接走个巨量阴线,百川也崩了。化工股也大部分回调。 GPT又升级了,这一次说是侧重文字+视频+语音实时交互,让模型更智能,用户体验度更好。AI板块又大涨了,然后呢?天天说应用端突破,突破了一年多还是不断升级版本,也没见什么突破性的应用出来,游戏降本都降了一年多了,游戏行业整体毛利率净
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周末讨论得最多的主要是四月份金融数据。M2和社融双双扑街,M1同比为负,资金活化程度进一步降低。当然,屁股坐在哪里,就怎么说话,这就是艺术的处理方式。 空头直接看总量数据,双双环比为负还是头一回。多头认为是数据在挤水分,再加上人民币贷款并不差,所以整体经济仍然有韧性。 吃瓜群众表示,管你是直抒胸臆,还是艺术处理,反正数据差是客观的,理由是必然的,丧事喜办也不是不可以,当真你就输了。这不,今天又开始拉银行券商和中字头了。拉银行可以理解,据说金融数据“挤水分”的方式是制止手动贴息,确实边际利好银行,
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不要怂的散户
2024-05-10 15:01:21
模拟复盘202040510
今天地产大涨,港股世茂大涨70%+,有点懵。 除了前几天深圳和杭州放开xg之外,没有什么公开的消息。应该是市场在博弈行业市场底。保利公布4月份签约金额, 同比降幅21%,降幅在收窄。 还有小作文说,某一线大城市也要放开了。这个节奏确实一步三回头。 按照这个节奏,如果数据继续好转,地产指数肯定差不了,如果数据不行,那就再跌回去。 今天指数风平浪静,但是TMT跌漏了。AI板块基本上强弩之末了。果然再好的东西,都是一鼓作气再而衰三而竭。赶不上趟,就不要硬赶了,否则,基本上都是吃土的结局。 台积电公布了
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新凤鸣
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-26 17:07:17
模拟复盘20240626
今天反弹了。跌了这么多天,算是技术性反弹。成交量继续萎缩。反弹的主要行业是今年跌幅靠前的传媒和计算机。原因三点:1)跌多了;2)英王反弹;3)open AI停止中国API服务,国产替代逻辑。很多原来炒AI应用的小票午盘直接封板,估计明天冲一冲就结束了吧。 整体大盘就那样,前面一波跌得太惨了。小票还好,宽基指数大盘股跌得多一点,反正就轮番跌吧。 多部门联合出台文件促销费。虽然不是第一回喊,但是今天的市场还是给了点面子,消费算是逆势反弹。最近小作文说消费税要改革了,从批发环节改到消费环节,同时要变成
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因赛集团
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中文在线
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-24 18:20:39
模拟复盘20240624
今天又是全面扑街的一天。这句话最近作为开场白非常适合。 无形大手应该是在尽力护盘,长电神华海油国投等逆势上涨,趋势无敌。长电21X,神华16X,服了。 周末炒得沸沸扬扬的华为发布会也没啥卵用,管你什么纯血,什么全面升级,通通不好使,早盘开始各种概念都扑街。 早盘半导体还蹦跶了一下,到了午盘也都扑街。存储模拟都不行了,只剩PCB里面的小盘股逆势上涨,景旺电子封板,这是拿到了英王的订单?其他比较主流的PCB标的就没这么强势了。看小作文说存储二季度还在涨价,观察。 茅子整箱批价还在往下掉,早盘白酒在茅
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国投电力
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五粮液
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胜宏科技
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-21 18:56:47
模拟复盘20240621
今天两市继续缩量,6000e出头,极度收缩。大盘依然靠横盘神功微跌,很多板块基本上跟2月份低点持平了。 当然也有创新高的板块个股,主要集中在煤/油/电力板块。涨多跌少,跟四大行一样神奇。中字头护盘,像是有一只无形大手在控制大局。当然,吃瓜群众什么也没看见,只是猜测。 白酒继续暴跌。茅子都跌到1499以下了。各路白酒跟跌,X粮液都快到2月份低点了。一头现金奶牛,居然不到15X了。 今天建材涨得也是有点魔幻。地产链都在跌,咋水泥防水啥的能涨?可能是跌太多了吧。 688开头的各种微还是比较强势,关注的
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中国海油
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鸿泉物联
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-18 18:22:38
模拟复盘20240618
之前停更了一段时间,今天继续。 前两天5月份经济金融数据出来了,一如既往地扑街。各种金融数据显示实体经济一如既往地pr。M1-M2继续走阔,资金活化程度进一步降低,利用效率也随之走低,货币乘数走低,新增居民中长期贷款继续走低,地产对经济的拖累继续。 大招放了也差不多有一个月了吧,但是等等客们依然没有冲向地产的意思。市场应该也形成一致预期了,地产的时代已经过去了,金融属性基本消失,再也没人想着去投资地产了。预期趋势一旦形成,基本不可逆。现在唯一的希望就是等,看看哪里是销售底。 虽然央妈一直公开表示
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中际旭创
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-05 14:29:29
模拟复盘20240605
大盘整体阴跌,不过关注的几个自选还比较抗跌。今天算是跑赢了。 长江电力逆天了,目标价是要到35吗? 最近几天在炒车路协同,V2X智能驾驶。不过这行情又快又急,万集科技两天干到位,等韭菜回味过来,基本上就在铸顶了。要继续往上拉,除非有进一步催化。 PCB行业最近都比较强势。看wd一致预期,今年PCB几个龙头的业绩预期都比较高。应该是jg重点观察的行业。下游行业当中,AI领域增速应该是不错的,占比不会高。汽车增速可以,价格战估计少不了。消费电子现在来看,应该是弱复苏。不过这行业可预见性很低,还是要持
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长江电力
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-31 14:41:16
模拟复盘20240531
刚骂完量化,就看见有洗地的自媒体来喊冤了:这个锅量化不能背。 今天早上看见机器人板块异动了,还想着要不要去凑热闹,午盘过后就开始低走了, 幸亏没过去,但凡以为是低位买入的仓位,最后全部都被套。 最近大A也不怎么美帝了。美股波动,也没啥映射效果,连英伟达各种涨跌,基本也没啥带动效应了。最近有小作文说英伟达黄教主极其危险,感觉还是离这个板块远一点,保命第一。 5月官方PMI指数49.5,弱于预期,开始走弱,反正就这样,指望很强复苏,感觉没戏;指望掉下去,不破不立,无形大手一直都在托而不举。不上不下,
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长江电力
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-27 14:58:33
模拟复盘20240527
最近也没啥特别的主线,基本上跟着新闻炒。 上周五的国常会,领导听取关于行政复议工作情况的汇报审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。然后今天就开炒跨境电商了。港口航运和物流也跟涨。 扫了一眼涨幅靠前的标的,有几个也是老油条了。多年前曾对跨境电商略有研究,从炒股的角度而言,这行业只适合玩玩,不适合长期跟踪,核心原因还是研究成本太高,很多东西无法横向验证,只凭业内人一张嘴,信不信随你。这行业一头在里,一头在外,一头贸易,一头资金,海外仓遍及全球,做得怎样,账上资金多少,业务开展得如何,
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-22 17:14:37
模拟复盘20240522
最近的行情就是超速电风扇,8000亿成交量,十几个题材轮流转,电风扇都没大A轮得快。 今天的电风扇转到了光伏。说是gxb给光伏企业开会了。小作文说要出zc: 1.有些公司可能被定性为恶意竞争、可能取消一些竞标资格和产能审批 2.黑名单。上黑名单的公司可能被限制性罚,比如电费附加费、环保附加费等等,地方政府取消税收补贴之类 3.未投产的硅料产能可能要延后了,金融机构和地方政府不能任性了 HJT板块涨得比较好。通威啥的也跟着涨停了。电风扇转到的地方,也不知道能持续多久,观察一段时间先。 另外一个关注
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通威股份
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-21 17:52:34
模拟复盘20240521
今天都不知道写啥了。 不同板块高低切得厉害,主打一个看谁电风扇转得快。昨天涨的今天跌,炒题材直接低开,小妖票地天板,波动巨大,对交易的要求非常高。 昨天比较强势的有色板块,今天基本全线扑街。商品虽然没怎么动,但是行业股票基本都是脸着地。 早上行业网站消息:力拓就澳洲两家氧化铝工厂的发货问题宣布不可抗力,称主因天然气库存/供应短缺。两家氧化铝运行产能波动于600万吨(全球运行产能占比4%),力拓位于澳大利亚三座电解铝厂Bell Bav、Tomaqo、Boyne Island共计运行产能128.3万
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中国铝业
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-17 17:54:31
模拟复盘20240517
今天的当红炸仔鸡依然是地产。 昨天收盘后通稿说多部委联合出台提振地产需求政策,今天午盘zc就出来了,三条重磅zc:1、首付下降,首套15%,二套25%;2、商贷利率不设下限;3、公积金利率下降,首套2.85%,二套3.325%。这次政策力度确实比较大,首套房首付比例15%应该是首次。 最终对需求会带来多大的影响,尚不清楚。降首付,降利率,对整体需求肯定是边际改善。改善多少,不知道。 保利和万科尾盘涨停。从股票角度而言,要思考的问题是:还要不要追? 从zc角度而言,重磅zc已基本披露完毕。后面即便
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-16 22:18:49
模拟复盘20240516
最近地产这一波行情,把握得不好。回顾一下,做个反思。 在四月地产探底的一波之前,已经持续关注地产。用终局的思维拍一下,如果最后市场上只存在50家地产公司,保利肯定列在其中。如果稳态市场规模最终在6亿平*1万单价=6万亿的水平,保利5%的市占率,就是3000亿营收。10%净利率,就是300亿净利润,给10X估值,也有3000亿市值。 4月初保利股价在9块钱,算下来不过1000亿市值,这中间存在2倍的空间。当然,从当前到终局,中间肯定是有无数个坑在等着的。之所以会拍终局,就是看一看,如果投资的久期够
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保利发展
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-15 19:12:30
模拟复盘20240515
老孙就有一个疑问,为什么每次天朝有关zc方面的小作文,总是彭博社先知道?吃相这么赤果果? 今天地产链大涨。保利万科金地招蛇都在涨。彭博社最新小作文,各地zf准备接盘存量新房,用作保障房/经济适用房。小作文看看就行了,当真了,就是韭菜输了。 现在整个地产行业不景气,土地财政开始走下坡路。一向都靠卖地的地方zf离了土地财政,照理说应该财政紧张,眼下还有化解地方债的防风险大事,哪里来的资金去当接盘侠?没有钱,旧债还没还完,还要借新债?说说好的化解金融风险呢?zy发债给地方?怎么分?谁拿多?谁拿少?呵呵
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保利发展
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-14 17:21:42
模拟复盘20240514
今天大盘指数虽然没怎么动,但是不同的韭菜体验感是截然不同的。 昨天拉涨的银行和中字头今天都扑街了。换成出海占比高的整车和零部件了。煤炭也跌了,锰硅也脸着地。主打就是一个电风扇,看谁转得快。 化工也扑街了。妖王放出来,直接走个巨量阴线,百川也崩了。化工股也大部分回调。 GPT又升级了,这一次说是侧重文字+视频+语音实时交互,让模型更智能,用户体验度更好。AI板块又大涨了,然后呢?天天说应用端突破,突破了一年多还是不断升级版本,也没见什么突破性的应用出来,游戏降本都降了一年多了,游戏行业整体毛利率净
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-13 14:38:41
模拟复盘20240513
周末讨论得最多的主要是四月份金融数据。M2和社融双双扑街,M1同比为负,资金活化程度进一步降低。当然,屁股坐在哪里,就怎么说话,这就是艺术的处理方式。 空头直接看总量数据,双双环比为负还是头一回。多头认为是数据在挤水分,再加上人民币贷款并不差,所以整体经济仍然有韧性。 吃瓜群众表示,管你是直抒胸臆,还是艺术处理,反正数据差是客观的,理由是必然的,丧事喜办也不是不可以,当真你就输了。这不,今天又开始拉银行券商和中字头了。拉银行可以理解,据说金融数据“挤水分”的方式是制止手动贴息,确实边际利好银行,
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美的集团
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今天地产大涨,港股世茂大涨70%+,有点懵。 除了前几天深圳和杭州放开xg之外,没有什么公开的消息。应该是市场在博弈行业市场底。保利公布4月份签约金额, 同比降幅21%,降幅在收窄。 还有小作文说,某一线大城市也要放开了。这个节奏确实一步三回头。 按照这个节奏,如果数据继续好转,地产指数肯定差不了,如果数据不行,那就再跌回去。 今天指数风平浪静,但是TMT跌漏了。AI板块基本上强弩之末了。果然再好的东西,都是一鼓作气再而衰三而竭。赶不上趟,就不要硬赶了,否则,基本上都是吃土的结局。 台积电公布了
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今天反弹了。跌了这么多天,算是技术性反弹。成交量继续萎缩。反弹的主要行业是今年跌幅靠前的传媒和计算机。原因三点:1)跌多了;2)英王反弹;3)open AI停止中国API服务,国产替代逻辑。很多原来炒AI应用的小票午盘直接封板,估计明天冲一冲就结束了吧。 整体大盘就那样,前面一波跌得太惨了。小票还好,宽基指数大盘股跌得多一点,反正就轮番跌吧。 多部门联合出台文件促销费。虽然不是第一回喊,但是今天的市场还是给了点面子,消费算是逆势反弹。最近小作文说消费税要改革了,从批发环节改到消费环节,同时要变成
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今天又是全面扑街的一天。这句话最近作为开场白非常适合。 无形大手应该是在尽力护盘,长电神华海油国投等逆势上涨,趋势无敌。长电21X,神华16X,服了。 周末炒得沸沸扬扬的华为发布会也没啥卵用,管你什么纯血,什么全面升级,通通不好使,早盘开始各种概念都扑街。 早盘半导体还蹦跶了一下,到了午盘也都扑街。存储模拟都不行了,只剩PCB里面的小盘股逆势上涨,景旺电子封板,这是拿到了英王的订单?其他比较主流的PCB标的就没这么强势了。看小作文说存储二季度还在涨价,观察。 茅子整箱批价还在往下掉,早盘白酒在茅
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今天两市继续缩量,6000e出头,极度收缩。大盘依然靠横盘神功微跌,很多板块基本上跟2月份低点持平了。 当然也有创新高的板块个股,主要集中在煤/油/电力板块。涨多跌少,跟四大行一样神奇。中字头护盘,像是有一只无形大手在控制大局。当然,吃瓜群众什么也没看见,只是猜测。 白酒继续暴跌。茅子都跌到1499以下了。各路白酒跟跌,X粮液都快到2月份低点了。一头现金奶牛,居然不到15X了。 今天建材涨得也是有点魔幻。地产链都在跌,咋水泥防水啥的能涨?可能是跌太多了吧。 688开头的各种微还是比较强势,关注的
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之前停更了一段时间,今天继续。 前两天5月份经济金融数据出来了,一如既往地扑街。各种金融数据显示实体经济一如既往地pr。M1-M2继续走阔,资金活化程度进一步降低,利用效率也随之走低,货币乘数走低,新增居民中长期贷款继续走低,地产对经济的拖累继续。 大招放了也差不多有一个月了吧,但是等等客们依然没有冲向地产的意思。市场应该也形成一致预期了,地产的时代已经过去了,金融属性基本消失,再也没人想着去投资地产了。预期趋势一旦形成,基本不可逆。现在唯一的希望就是等,看看哪里是销售底。 虽然央妈一直公开表示
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大盘整体阴跌,不过关注的几个自选还比较抗跌。今天算是跑赢了。 长江电力逆天了,目标价是要到35吗? 最近几天在炒车路协同,V2X智能驾驶。不过这行情又快又急,万集科技两天干到位,等韭菜回味过来,基本上就在铸顶了。要继续往上拉,除非有进一步催化。 PCB行业最近都比较强势。看wd一致预期,今年PCB几个龙头的业绩预期都比较高。应该是jg重点观察的行业。下游行业当中,AI领域增速应该是不错的,占比不会高。汽车增速可以,价格战估计少不了。消费电子现在来看,应该是弱复苏。不过这行业可预见性很低,还是要持
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刚骂完量化,就看见有洗地的自媒体来喊冤了:这个锅量化不能背。 今天早上看见机器人板块异动了,还想着要不要去凑热闹,午盘过后就开始低走了, 幸亏没过去,但凡以为是低位买入的仓位,最后全部都被套。 最近大A也不怎么美帝了。美股波动,也没啥映射效果,连英伟达各种涨跌,基本也没啥带动效应了。最近有小作文说英伟达黄教主极其危险,感觉还是离这个板块远一点,保命第一。 5月官方PMI指数49.5,弱于预期,开始走弱,反正就这样,指望很强复苏,感觉没戏;指望掉下去,不破不立,无形大手一直都在托而不举。不上不下,
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最近也没啥特别的主线,基本上跟着新闻炒。 上周五的国常会,领导听取关于行政复议工作情况的汇报审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。然后今天就开炒跨境电商了。港口航运和物流也跟涨。 扫了一眼涨幅靠前的标的,有几个也是老油条了。多年前曾对跨境电商略有研究,从炒股的角度而言,这行业只适合玩玩,不适合长期跟踪,核心原因还是研究成本太高,很多东西无法横向验证,只凭业内人一张嘴,信不信随你。这行业一头在里,一头在外,一头贸易,一头资金,海外仓遍及全球,做得怎样,账上资金多少,业务开展得如何,
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最近的行情就是超速电风扇,8000亿成交量,十几个题材轮流转,电风扇都没大A轮得快。 今天的电风扇转到了光伏。说是gxb给光伏企业开会了。小作文说要出zc: 1.有些公司可能被定性为恶意竞争、可能取消一些竞标资格和产能审批 2.黑名单。上黑名单的公司可能被限制性罚,比如电费附加费、环保附加费等等,地方政府取消税收补贴之类 3.未投产的硅料产能可能要延后了,金融机构和地方政府不能任性了 HJT板块涨得比较好。通威啥的也跟着涨停了。电风扇转到的地方,也不知道能持续多久,观察一段时间先。 另外一个关注
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今天都不知道写啥了。 不同板块高低切得厉害,主打一个看谁电风扇转得快。昨天涨的今天跌,炒题材直接低开,小妖票地天板,波动巨大,对交易的要求非常高。 昨天比较强势的有色板块,今天基本全线扑街。商品虽然没怎么动,但是行业股票基本都是脸着地。 早上行业网站消息:力拓就澳洲两家氧化铝工厂的发货问题宣布不可抗力,称主因天然气库存/供应短缺。两家氧化铝运行产能波动于600万吨(全球运行产能占比4%),力拓位于澳大利亚三座电解铝厂Bell Bav、Tomaqo、Boyne Island共计运行产能128.3万
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今天的当红炸仔鸡依然是地产。 昨天收盘后通稿说多部委联合出台提振地产需求政策,今天午盘zc就出来了,三条重磅zc:1、首付下降,首套15%,二套25%;2、商贷利率不设下限;3、公积金利率下降,首套2.85%,二套3.325%。这次政策力度确实比较大,首套房首付比例15%应该是首次。 最终对需求会带来多大的影响,尚不清楚。降首付,降利率,对整体需求肯定是边际改善。改善多少,不知道。 保利和万科尾盘涨停。从股票角度而言,要思考的问题是:还要不要追? 从zc角度而言,重磅zc已基本披露完毕。后面即便
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最近地产这一波行情,把握得不好。回顾一下,做个反思。 在四月地产探底的一波之前,已经持续关注地产。用终局的思维拍一下,如果最后市场上只存在50家地产公司,保利肯定列在其中。如果稳态市场规模最终在6亿平*1万单价=6万亿的水平,保利5%的市占率,就是3000亿营收。10%净利率,就是300亿净利润,给10X估值,也有3000亿市值。 4月初保利股价在9块钱,算下来不过1000亿市值,这中间存在2倍的空间。当然,从当前到终局,中间肯定是有无数个坑在等着的。之所以会拍终局,就是看一看,如果投资的久期够
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老孙就有一个疑问,为什么每次天朝有关zc方面的小作文,总是彭博社先知道?吃相这么赤果果? 今天地产链大涨。保利万科金地招蛇都在涨。彭博社最新小作文,各地zf准备接盘存量新房,用作保障房/经济适用房。小作文看看就行了,当真了,就是韭菜输了。 现在整个地产行业不景气,土地财政开始走下坡路。一向都靠卖地的地方zf离了土地财政,照理说应该财政紧张,眼下还有化解地方债的防风险大事,哪里来的资金去当接盘侠?没有钱,旧债还没还完,还要借新债?说说好的化解金融风险呢?zy发债给地方?怎么分?谁拿多?谁拿少?呵呵
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2024-05-13 14:38:41
模拟复盘20240513
周末讨论得最多的主要是四月份金融数据。M2和社融双双扑街,M1同比为负,资金活化程度进一步降低。当然,屁股坐在哪里,就怎么说话,这就是艺术的处理方式。 空头直接看总量数据,双双环比为负还是头一回。多头认为是数据在挤水分,再加上人民币贷款并不差,所以整体经济仍然有韧性。 吃瓜群众表示,管你是直抒胸臆,还是艺术处理,反正数据差是客观的,理由是必然的,丧事喜办也不是不可以,当真你就输了。这不,今天又开始拉银行券商和中字头了。拉银行可以理解,据说金融数据“挤水分”的方式是制止手动贴息,确实边际利好银行,
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美的集团
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海信家电
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金盘科技
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思源电气
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-10 15:01:21
模拟复盘202040510
今天地产大涨,港股世茂大涨70%+,有点懵。 除了前几天深圳和杭州放开xg之外,没有什么公开的消息。应该是市场在博弈行业市场底。保利公布4月份签约金额, 同比降幅21%,降幅在收窄。 还有小作文说,某一线大城市也要放开了。这个节奏确实一步三回头。 按照这个节奏,如果数据继续好转,地产指数肯定差不了,如果数据不行,那就再跌回去。 今天指数风平浪静,但是TMT跌漏了。AI板块基本上强弩之末了。果然再好的东西,都是一鼓作气再而衰三而竭。赶不上趟,就不要硬赶了,否则,基本上都是吃土的结局。 台积电公布了
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保利发展
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新凤鸣
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桐昆股份
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-26 17:07:17
模拟复盘20240626
今天反弹了。跌了这么多天,算是技术性反弹。成交量继续萎缩。反弹的主要行业是今年跌幅靠前的传媒和计算机。原因三点:1)跌多了;2)英王反弹;3)open AI停止中国API服务,国产替代逻辑。很多原来炒AI应用的小票午盘直接封板,估计明天冲一冲就结束了吧。 整体大盘就那样,前面一波跌得太惨了。小票还好,宽基指数大盘股跌得多一点,反正就轮番跌吧。 多部门联合出台文件促销费。虽然不是第一回喊,但是今天的市场还是给了点面子,消费算是逆势反弹。最近小作文说消费税要改革了,从批发环节改到消费环节,同时要变成
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因赛集团
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中文在线
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-24 18:20:39
模拟复盘20240624
今天又是全面扑街的一天。这句话最近作为开场白非常适合。 无形大手应该是在尽力护盘,长电神华海油国投等逆势上涨,趋势无敌。长电21X,神华16X,服了。 周末炒得沸沸扬扬的华为发布会也没啥卵用,管你什么纯血,什么全面升级,通通不好使,早盘开始各种概念都扑街。 早盘半导体还蹦跶了一下,到了午盘也都扑街。存储模拟都不行了,只剩PCB里面的小盘股逆势上涨,景旺电子封板,这是拿到了英王的订单?其他比较主流的PCB标的就没这么强势了。看小作文说存储二季度还在涨价,观察。 茅子整箱批价还在往下掉,早盘白酒在茅
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国投电力
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五粮液
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胜宏科技
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-21 18:56:47
模拟复盘20240621
今天两市继续缩量,6000e出头,极度收缩。大盘依然靠横盘神功微跌,很多板块基本上跟2月份低点持平了。 当然也有创新高的板块个股,主要集中在煤/油/电力板块。涨多跌少,跟四大行一样神奇。中字头护盘,像是有一只无形大手在控制大局。当然,吃瓜群众什么也没看见,只是猜测。 白酒继续暴跌。茅子都跌到1499以下了。各路白酒跟跌,X粮液都快到2月份低点了。一头现金奶牛,居然不到15X了。 今天建材涨得也是有点魔幻。地产链都在跌,咋水泥防水啥的能涨?可能是跌太多了吧。 688开头的各种微还是比较强势,关注的
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中国海油
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鸿泉物联
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金溢科技
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-18 18:22:38
模拟复盘20240618
之前停更了一段时间,今天继续。 前两天5月份经济金融数据出来了,一如既往地扑街。各种金融数据显示实体经济一如既往地pr。M1-M2继续走阔,资金活化程度进一步降低,利用效率也随之走低,货币乘数走低,新增居民中长期贷款继续走低,地产对经济的拖累继续。 大招放了也差不多有一个月了吧,但是等等客们依然没有冲向地产的意思。市场应该也形成一致预期了,地产的时代已经过去了,金融属性基本消失,再也没人想着去投资地产了。预期趋势一旦形成,基本不可逆。现在唯一的希望就是等,看看哪里是销售底。 虽然央妈一直公开表示
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中际旭创
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新易盛
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万集科技
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鸿泉物联
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工业富联
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-06-05 14:29:29
模拟复盘20240605
大盘整体阴跌,不过关注的几个自选还比较抗跌。今天算是跑赢了。 长江电力逆天了,目标价是要到35吗? 最近几天在炒车路协同,V2X智能驾驶。不过这行情又快又急,万集科技两天干到位,等韭菜回味过来,基本上就在铸顶了。要继续往上拉,除非有进一步催化。 PCB行业最近都比较强势。看wd一致预期,今年PCB几个龙头的业绩预期都比较高。应该是jg重点观察的行业。下游行业当中,AI领域增速应该是不错的,占比不会高。汽车增速可以,价格战估计少不了。消费电子现在来看,应该是弱复苏。不过这行业可预见性很低,还是要持
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长江电力
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万集科技
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-31 14:41:16
模拟复盘20240531
刚骂完量化,就看见有洗地的自媒体来喊冤了:这个锅量化不能背。 今天早上看见机器人板块异动了,还想着要不要去凑热闹,午盘过后就开始低走了, 幸亏没过去,但凡以为是低位买入的仓位,最后全部都被套。 最近大A也不怎么美帝了。美股波动,也没啥映射效果,连英伟达各种涨跌,基本也没啥带动效应了。最近有小作文说英伟达黄教主极其危险,感觉还是离这个板块远一点,保命第一。 5月官方PMI指数49.5,弱于预期,开始走弱,反正就这样,指望很强复苏,感觉没戏;指望掉下去,不破不立,无形大手一直都在托而不举。不上不下,
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长江电力
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天山铝业
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上海机场
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-27 14:58:33
模拟复盘20240527
最近也没啥特别的主线,基本上跟着新闻炒。 上周五的国常会,领导听取关于行政复议工作情况的汇报审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。然后今天就开炒跨境电商了。港口航运和物流也跟涨。 扫了一眼涨幅靠前的标的,有几个也是老油条了。多年前曾对跨境电商略有研究,从炒股的角度而言,这行业只适合玩玩,不适合长期跟踪,核心原因还是研究成本太高,很多东西无法横向验证,只凭业内人一张嘴,信不信随你。这行业一头在里,一头在外,一头贸易,一头资金,海外仓遍及全球,做得怎样,账上资金多少,业务开展得如何,
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湘潭电化
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雅克科技
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南大光电
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-22 17:14:37
模拟复盘20240522
最近的行情就是超速电风扇,8000亿成交量,十几个题材轮流转,电风扇都没大A轮得快。 今天的电风扇转到了光伏。说是gxb给光伏企业开会了。小作文说要出zc: 1.有些公司可能被定性为恶意竞争、可能取消一些竞标资格和产能审批 2.黑名单。上黑名单的公司可能被限制性罚,比如电费附加费、环保附加费等等,地方政府取消税收补贴之类 3.未投产的硅料产能可能要延后了,金融机构和地方政府不能任性了 HJT板块涨得比较好。通威啥的也跟着涨停了。电风扇转到的地方,也不知道能持续多久,观察一段时间先。 另外一个关注
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通威股份
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钧达股份
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-21 17:52:34
模拟复盘20240521
今天都不知道写啥了。 不同板块高低切得厉害,主打一个看谁电风扇转得快。昨天涨的今天跌,炒题材直接低开,小妖票地天板,波动巨大,对交易的要求非常高。 昨天比较强势的有色板块,今天基本全线扑街。商品虽然没怎么动,但是行业股票基本都是脸着地。 早上行业网站消息:力拓就澳洲两家氧化铝工厂的发货问题宣布不可抗力,称主因天然气库存/供应短缺。两家氧化铝运行产能波动于600万吨(全球运行产能占比4%),力拓位于澳大利亚三座电解铝厂Bell Bav、Tomaqo、Boyne Island共计运行产能128.3万
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中国铝业
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韵达股份
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-17 17:54:31
模拟复盘20240517
今天的当红炸仔鸡依然是地产。 昨天收盘后通稿说多部委联合出台提振地产需求政策,今天午盘zc就出来了,三条重磅zc:1、首付下降,首套15%,二套25%;2、商贷利率不设下限;3、公积金利率下降,首套2.85%,二套3.325%。这次政策力度确实比较大,首套房首付比例15%应该是首次。 最终对需求会带来多大的影响,尚不清楚。降首付,降利率,对整体需求肯定是边际改善。改善多少,不知道。 保利和万科尾盘涨停。从股票角度而言,要思考的问题是:还要不要追? 从zc角度而言,重磅zc已基本披露完毕。后面即便
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保利发展
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万科A
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五方光电
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雷曼光电
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-16 22:18:49
模拟复盘20240516
最近地产这一波行情,把握得不好。回顾一下,做个反思。 在四月地产探底的一波之前,已经持续关注地产。用终局的思维拍一下,如果最后市场上只存在50家地产公司,保利肯定列在其中。如果稳态市场规模最终在6亿平*1万单价=6万亿的水平,保利5%的市占率,就是3000亿营收。10%净利率,就是300亿净利润,给10X估值,也有3000亿市值。 4月初保利股价在9块钱,算下来不过1000亿市值,这中间存在2倍的空间。当然,从当前到终局,中间肯定是有无数个坑在等着的。之所以会拍终局,就是看一看,如果投资的久期够
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保利发展
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招商蛇口
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-15 19:12:30
模拟复盘20240515
老孙就有一个疑问,为什么每次天朝有关zc方面的小作文,总是彭博社先知道?吃相这么赤果果? 今天地产链大涨。保利万科金地招蛇都在涨。彭博社最新小作文,各地zf准备接盘存量新房,用作保障房/经济适用房。小作文看看就行了,当真了,就是韭菜输了。 现在整个地产行业不景气,土地财政开始走下坡路。一向都靠卖地的地方zf离了土地财政,照理说应该财政紧张,眼下还有化解地方债的防风险大事,哪里来的资金去当接盘侠?没有钱,旧债还没还完,还要借新债?说说好的化解金融风险呢?zy发债给地方?怎么分?谁拿多?谁拿少?呵呵
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保利发展
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招商蛇口
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-14 17:21:42
模拟复盘20240514
今天大盘指数虽然没怎么动,但是不同的韭菜体验感是截然不同的。 昨天拉涨的银行和中字头今天都扑街了。换成出海占比高的整车和零部件了。煤炭也跌了,锰硅也脸着地。主打就是一个电风扇,看谁转得快。 化工也扑街了。妖王放出来,直接走个巨量阴线,百川也崩了。化工股也大部分回调。 GPT又升级了,这一次说是侧重文字+视频+语音实时交互,让模型更智能,用户体验度更好。AI板块又大涨了,然后呢?天天说应用端突破,突破了一年多还是不断升级版本,也没见什么突破性的应用出来,游戏降本都降了一年多了,游戏行业整体毛利率净
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紫天科技
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-13 14:38:41
模拟复盘20240513
周末讨论得最多的主要是四月份金融数据。M2和社融双双扑街,M1同比为负,资金活化程度进一步降低。当然,屁股坐在哪里,就怎么说话,这就是艺术的处理方式。 空头直接看总量数据,双双环比为负还是头一回。多头认为是数据在挤水分,再加上人民币贷款并不差,所以整体经济仍然有韧性。 吃瓜群众表示,管你是直抒胸臆,还是艺术处理,反正数据差是客观的,理由是必然的,丧事喜办也不是不可以,当真你就输了。这不,今天又开始拉银行券商和中字头了。拉银行可以理解,据说金融数据“挤水分”的方式是制止手动贴息,确实边际利好银行,
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sunhy2025
不要怂的散户
2024-05-10 15:01:21
模拟复盘202040510
今天地产大涨,港股世茂大涨70%+,有点懵。 除了前几天深圳和杭州放开xg之外,没有什么公开的消息。应该是市场在博弈行业市场底。保利公布4月份签约金额, 同比降幅21%,降幅在收窄。 还有小作文说,某一线大城市也要放开了。这个节奏确实一步三回头。 按照这个节奏,如果数据继续好转,地产指数肯定差不了,如果数据不行,那就再跌回去。 今天指数风平浪静,但是TMT跌漏了。AI板块基本上强弩之末了。果然再好的东西,都是一鼓作气再而衰三而竭。赶不上趟,就不要硬赶了,否则,基本上都是吃土的结局。 台积电公布了
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