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2022-02-09 12:12:30
新能源锂电光伏调整点评
锂电以宁德为首的领跌,市场主要担心几个问题:中美关系(由药明康德延展担心到成长股)、双碳放松、上游压力、流动性收缩后成长股杀估值。首先针对第一个担心,市场担心宁德供不进美国,其实用宁德电池的车没有直供美国市场的,特斯拉美国是松下供电池,储能有宁德供美国市场,市场还担心美国断供芯片,从而影响新能源车产量,总之一跌什么担心都来了。第二个担心,双碳一方面先立后破,层层加码,另一方面是为新能源增加能源供给,不是不搞新能源啊,去年年底中央经济工作会议对锂电光伏上游耗电大的环节如石墨化负极和工业硅开始放开能
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2022-02-08 21:25:27
乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展
乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展 昆仑策研究院 2022-02-08 15:14 · 昆仑策研究院官方账号 【提 要】美国参众两院通过的竞争法,目标直指中国,如果中国仍按传统技术路线发展芯片产业,有可能会处处受限。中国芯片领域应实现跨越式的发展。 这两年,美国参众两院把主要精力用于对付中国上面,通过了一个又一个针对中国的法案。按照美国的立法体制,美国参议员提出的法案,首先要在美国参议院表决通过。美国众议员提出的法案,必须首先在美国众议院表决通过,然后提交美国参议院表决通
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中芯国际
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2022-02-08 19:47:28
市场调整机构交流观点
市场调整机构交流观点: 1、近期市场调整幅度较大,投资者情绪比较低落,市场调整的主要原因为: 1)国内稳增长宽信用迟迟没体现在金融数据上,投资者对宽信用没有信心。宏观环境有点像18年四季度,政策底已现、但金融数据底未现,同时经济本来就差了很久,导致市场对稳增长落地信心不足。 2)再加上海外加息和通胀问题也在干扰海外大势及风格,投资者也有担心海外波折对国内资本市场的影响。所以在市场的整体风险压制做多情绪下,市场的整体表现也比较低迷。 2、宽信用落地是大部分问题的“安抚剂”,后期宽信用能否落地是关键
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宁德时代
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2022-02-08 14:49:27
美国清单事件解读
美国清单事件解读: 事件概括:2月7日,美国商务部官网新增33家中国单位列入“未经核实名单(UVL)”。美国有着严格明晰的出口管制法规体系。根据《出口管理条例》(EAR)的规定,对于需要许可证才可出口的两用管制物项,企业需要向政府部门提出申请,经批准后获得许可证才能出口。被列入清单后,向UVL名单所列的采购商、中间收货人、最终收货人或最终用户出口、再出口或转让美国原产物项时,不得享受任何许可例外,且必须出具“UVL声明”。 涉及公司:涉及公司根据美媒报道,被纳入这份名单的主要是高科技企业,包括生
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海目星
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光华科技
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2022-02-07 21:40:41
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多政策助力污水处理行业发展
文件11月21日,工信部等三部门联合印发《环保装备制造质量发展行动计(2022-2025年)》。 《行动计划》提出到2025年,行业技术水平明显提升,环保装制造业产值达到1.3万亿元。加强固体废物处理装置研发,有 效提升市政污泥处理能力;加大工业污泥改造力度,提升资源化水平和效率。 文件2:1月22日,生态环境部印发《“十四五”生态环境监测 生态环境监测是生态环境保护的基础,“十四五时期,我国生环境质量改善有望进入到由量变到质变的关键时期 有技术实力且能够积极推进跨区域、跨领域目标实现的环保运营
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首创环保
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兴蓉环境
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2022-02-06 23:15:24
春节后反弹顺理成章
1、春节后反弹顺理成章: 1) 春节期间海外股市风险偏好修复。 2) 春节前A股短期性价比已明显改善。 3) 稳增长效果验证 & 科技消费一季报预期发酵都是起步期,进攻方向有迹可循。 2、反弹的持续性如何?建议只按照超跌反弹来做,因为有两个中期问题很难解决: 1) 稳增长要么没弹性,要么可能伤害长期经济稳定性,想走出这种“两难”预期非一时之功。 2) 美联储紧缩的影响是“灰犀牛”,悲观预期可以阶段性修复,但难以反转。 3、反弹的高度要看大部队,如果大部队能来,那么一切都会好起来: 1)12月上旬
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2022-01-25 18:32:30
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【光伏】逆变器出口继续强劲
12月逆变器出口金额创新高,国内海外需求表现不俗。 海外需求层面,12月逆变器出口环比增长较快。上周海关总署公布逆变器出口数据,12月逆变器出口金额6.01亿美元,单月创新高,同比增长49%,环比增长15.8%;1-12月全年逆变器累计出口金额51.3亿元,同比增长47%。 国内光伏逆变器出口额创新高,进一步验证了全球碳中和的背景下海外光伏装机需求高涨的现实。全球范围来看,国内逆变器生产商竞争力强,中国主要光伏逆变器厂商市场份额约64%(2020年数据),充分受益于海外装机增长。 国内装机层面,
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2022-01-24 19:27:14
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保障性住房建设地位提升,装配式建筑、BIM设计有望受益
保障性住房为稳增长发力方向之一,2022年预计同比增长150% 保障性住房建设对冲地产下行压力,为稳增长发力方向之一。 1)基于稳增长压力,政策大力推进保障性住房投资:2021年12月8日,政治局会议指出要推进保障性住房建设,预计保障性住房建设有望成为明年财政政策发力方向之一。明年基建稳增长预期升温,建筑业投资力度预计将加大。在房住不炒要求下,地产领域投资或更多的投向保障性住房领域。保障房投资对稳增长有望发挥重要作用。 2)2022年国内保障性住房预计同比增长150%。2022年1月20日,住建
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鸿路钢构
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2022-01-20 19:42:56
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预制菜四季度业绩前瞻
春节前夕疫情再次复发,多地提倡就地过年预计将为预制菜市场加温。 目前,国内已有10余个省份报告了奥密克戎输入病例,天津河南、北京等地报告了本土确诊病例。截止2022年1月19日,全国共有高风险地区27个,中风险地区64个。 在疫情的再次升温之下,多地再次提倡就地过年,1月17日,根据商务部初步摸排,2022年全国36个大中城市,就地过年人数比往年增加了4800多万。飞猪数据显示,随着春节临近、就地过年的意愿提高,酒店年夜饭预订渐入高峰。近一周,酒店年夜饭相关商品预订量环比增长超2倍。广州、北京、
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2022-01-18 20:30:32
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原油价格上涨受益分支梳理
事件:1月18日盘中,国际油价创近7年新高 美元/桶160 140 估监价:在位情质过 100 120 w" 1月18日盘中,布伦特原油期货站上87美元/桶,创逾7年新高; WTI原油期货日内涨超1%,现报84.66美元/桶。 2022年1月以来,布伦特原油期货累计涨幅12.6%,库存低位+需求预计逐步恢复+供给受限是本轮原油上涨的主要原因: )库存低位:当前全球原油库存处于5年以来最低水平。如,截至1月7日当周,美国原油库存为4.13亿桶,连续7周下降,接近2015年的最低水平。 2)需求预计
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中国石油
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2022-01-16 17:15:31
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汽车智能化带动汽车芯片需求增长
2021年中国新能源汽车销量同比增长160%,特斯拉全球交付量同比增长87%,在新能源汽车高速增长的背景下,汽车智能化趋势日益明显。 近年来,随着电池、自动驾驶技术的持续进步,以及全球碳中和政策推动,新能源汽车迎来高速成长期。1月12日,工信部披露,我国2021年新能源汽车销量达352.1万辆,同比增长160%,创历史新高,远超市场在2021年初预期的180万辆。 1月2日,特斯拉发布2021年度汽车生产与交付报告,2021年特斯拉全球交付量超过93万辆,同比增长87.4%。其中,2021年第四
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2022-01-09 18:24:18
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零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖,中长期头部公司成长趋势不变
、零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖,中长期头部公司成长趋势不变。 短期看,根据券商的草根调研,零售药店头部公司门店经营增速在11月回暖,业绩有望持续边际改善。一方面,疫情防控逐步常态化,尽管进入四季度以来国内偶有地方局部疫情发生但总体控制良好,新冠疫情对药店影响淡化;另一方面,各公司通过提升中药等高毛利品类占比,探索药妆等个性化业务大力推动互联网医疗、020新零售等线上新业务模式,经营情况持续向好。 中长期看,头部连锁药店公司的成长趋势不变,受益处方外流行业集中度提升 承接处方外流将
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2022-01-06 21:23:33
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塑料管道有望受益于稳增长政策的推进
宏观背景:2022年稳增长政策发力,管网建设将是稳增长抓手 为了应对我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,12月的中央经济工作会议重提“以经济建设为中 心”,强调要“适度超前开展基础设施投资”,并明确表示稳增长工作要落实到各部门、各地方政府。也就是说,2022年的主要方向就是稳增长。 随后,发改委对经济工作会议进一步作了补充,提出稳增长的方式主要包括“十四五规划纲要确定的重大工程项目、“两新一重“新型基础设施、新型城镇化、水利交通等重大项目和补短板领域。其中,管网建设作为新型城
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2022-01-06 13:15:02
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最正宗的地下管廊还在大底部
新型化学建材 橡胶塑料1.34% 公司以新型化学建材为核心业务领域,已发展成为专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业,作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业,公司拥有广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪六大生产基地,其中云南基地目前还在建设中。公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、无规共聚聚丙烯(PPR)等系列管材管件,包括建筑用给排水管材管件、市政给排水(
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2022-01-04 21:34:17
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十四五机器人产业发展规划日前印发,到2025年制造机器人密度实现翻番。
十四五机器人产业发展规划日前印发,到2025年制造机器人密度实现翻番。 2021年12月28日,《“十四五”机器人产业发展规划》印发。规划提出到2025年,中国将成为全球机器人技术创新策源地高端制造集聚地和集成应用新高地,机器人产业营业收入年均增长超过20%,制造业机器人密度实现翻番。 机器人业务占比提升:《规划》将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破,整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。 机器人密度是指一万个劳动人口用多少机器,2020年制造业机器人密
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新能源锂电光伏调整点评
锂电以宁德为首的领跌,市场主要担心几个问题:中美关系(由药明康德延展担心到成长股)、双碳放松、上游压力、流动性收缩后成长股杀估值。首先针对第一个担心,市场担心宁德供不进美国,其实用宁德电池的车没有直供美国市场的,特斯拉美国是松下供电池,储能有宁德供美国市场,市场还担心美国断供芯片,从而影响新能源车产量,总之一跌什么担心都来了。第二个担心,双碳一方面先立后破,层层加码,另一方面是为新能源增加能源供给,不是不搞新能源啊,去年年底中央经济工作会议对锂电光伏上游耗电大的环节如石墨化负极和工业硅开始放开能
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2022-02-08 21:25:27
乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展
乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展 昆仑策研究院 2022-02-08 15:14 · 昆仑策研究院官方账号 【提 要】美国参众两院通过的竞争法,目标直指中国,如果中国仍按传统技术路线发展芯片产业,有可能会处处受限。中国芯片领域应实现跨越式的发展。 这两年,美国参众两院把主要精力用于对付中国上面,通过了一个又一个针对中国的法案。按照美国的立法体制,美国参议员提出的法案,首先要在美国参议院表决通过。美国众议员提出的法案,必须首先在美国众议院表决通过,然后提交美国参议院表决通
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市场调整机构交流观点
市场调整机构交流观点: 1、近期市场调整幅度较大,投资者情绪比较低落,市场调整的主要原因为: 1)国内稳增长宽信用迟迟没体现在金融数据上,投资者对宽信用没有信心。宏观环境有点像18年四季度,政策底已现、但金融数据底未现,同时经济本来就差了很久,导致市场对稳增长落地信心不足。 2)再加上海外加息和通胀问题也在干扰海外大势及风格,投资者也有担心海外波折对国内资本市场的影响。所以在市场的整体风险压制做多情绪下,市场的整体表现也比较低迷。 2、宽信用落地是大部分问题的“安抚剂”,后期宽信用能否落地是关键
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美国清单事件解读
美国清单事件解读: 事件概括:2月7日,美国商务部官网新增33家中国单位列入“未经核实名单(UVL)”。美国有着严格明晰的出口管制法规体系。根据《出口管理条例》(EAR)的规定,对于需要许可证才可出口的两用管制物项,企业需要向政府部门提出申请,经批准后获得许可证才能出口。被列入清单后,向UVL名单所列的采购商、中间收货人、最终收货人或最终用户出口、再出口或转让美国原产物项时,不得享受任何许可例外,且必须出具“UVL声明”。 涉及公司:涉及公司根据美媒报道,被纳入这份名单的主要是高科技企业,包括生
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多政策助力污水处理行业发展
文件11月21日,工信部等三部门联合印发《环保装备制造质量发展行动计(2022-2025年)》。 《行动计划》提出到2025年,行业技术水平明显提升,环保装制造业产值达到1.3万亿元。加强固体废物处理装置研发,有 效提升市政污泥处理能力;加大工业污泥改造力度,提升资源化水平和效率。 文件2:1月22日,生态环境部印发《“十四五”生态环境监测 生态环境监测是生态环境保护的基础,“十四五时期,我国生环境质量改善有望进入到由量变到质变的关键时期 有技术实力且能够积极推进跨区域、跨领域目标实现的环保运营
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春节后反弹顺理成章
1、春节后反弹顺理成章: 1) 春节期间海外股市风险偏好修复。 2) 春节前A股短期性价比已明显改善。 3) 稳增长效果验证 & 科技消费一季报预期发酵都是起步期,进攻方向有迹可循。 2、反弹的持续性如何?建议只按照超跌反弹来做,因为有两个中期问题很难解决: 1) 稳增长要么没弹性,要么可能伤害长期经济稳定性,想走出这种“两难”预期非一时之功。 2) 美联储紧缩的影响是“灰犀牛”,悲观预期可以阶段性修复,但难以反转。 3、反弹的高度要看大部队,如果大部队能来,那么一切都会好起来: 1)12月上旬
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【光伏】逆变器出口继续强劲
12月逆变器出口金额创新高,国内海外需求表现不俗。 海外需求层面,12月逆变器出口环比增长较快。上周海关总署公布逆变器出口数据,12月逆变器出口金额6.01亿美元,单月创新高,同比增长49%,环比增长15.8%;1-12月全年逆变器累计出口金额51.3亿元,同比增长47%。 国内光伏逆变器出口额创新高,进一步验证了全球碳中和的背景下海外光伏装机需求高涨的现实。全球范围来看,国内逆变器生产商竞争力强,中国主要光伏逆变器厂商市场份额约64%(2020年数据),充分受益于海外装机增长。 国内装机层面,
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保障性住房建设地位提升,装配式建筑、BIM设计有望受益
保障性住房为稳增长发力方向之一,2022年预计同比增长150% 保障性住房建设对冲地产下行压力,为稳增长发力方向之一。 1)基于稳增长压力,政策大力推进保障性住房投资:2021年12月8日,政治局会议指出要推进保障性住房建设,预计保障性住房建设有望成为明年财政政策发力方向之一。明年基建稳增长预期升温,建筑业投资力度预计将加大。在房住不炒要求下,地产领域投资或更多的投向保障性住房领域。保障房投资对稳增长有望发挥重要作用。 2)2022年国内保障性住房预计同比增长150%。2022年1月20日,住建
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预制菜四季度业绩前瞻
春节前夕疫情再次复发,多地提倡就地过年预计将为预制菜市场加温。 目前,国内已有10余个省份报告了奥密克戎输入病例,天津河南、北京等地报告了本土确诊病例。截止2022年1月19日,全国共有高风险地区27个,中风险地区64个。 在疫情的再次升温之下,多地再次提倡就地过年,1月17日,根据商务部初步摸排,2022年全国36个大中城市,就地过年人数比往年增加了4800多万。飞猪数据显示,随着春节临近、就地过年的意愿提高,酒店年夜饭预订渐入高峰。近一周,酒店年夜饭相关商品预订量环比增长超2倍。广州、北京、
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原油价格上涨受益分支梳理
事件:1月18日盘中,国际油价创近7年新高 美元/桶160 140 估监价:在位情质过 100 120 w" 1月18日盘中,布伦特原油期货站上87美元/桶,创逾7年新高; WTI原油期货日内涨超1%,现报84.66美元/桶。 2022年1月以来,布伦特原油期货累计涨幅12.6%,库存低位+需求预计逐步恢复+供给受限是本轮原油上涨的主要原因: )库存低位:当前全球原油库存处于5年以来最低水平。如,截至1月7日当周,美国原油库存为4.13亿桶,连续7周下降,接近2015年的最低水平。 2)需求预计
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汽车智能化带动汽车芯片需求增长
2021年中国新能源汽车销量同比增长160%,特斯拉全球交付量同比增长87%,在新能源汽车高速增长的背景下,汽车智能化趋势日益明显。 近年来,随着电池、自动驾驶技术的持续进步,以及全球碳中和政策推动,新能源汽车迎来高速成长期。1月12日,工信部披露,我国2021年新能源汽车销量达352.1万辆,同比增长160%,创历史新高,远超市场在2021年初预期的180万辆。 1月2日,特斯拉发布2021年度汽车生产与交付报告,2021年特斯拉全球交付量超过93万辆,同比增长87.4%。其中,2021年第四
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零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖,中长期头部公司成长趋势不变
、零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖,中长期头部公司成长趋势不变。 短期看,根据券商的草根调研,零售药店头部公司门店经营增速在11月回暖,业绩有望持续边际改善。一方面,疫情防控逐步常态化,尽管进入四季度以来国内偶有地方局部疫情发生但总体控制良好,新冠疫情对药店影响淡化;另一方面,各公司通过提升中药等高毛利品类占比,探索药妆等个性化业务大力推动互联网医疗、020新零售等线上新业务模式,经营情况持续向好。 中长期看,头部连锁药店公司的成长趋势不变,受益处方外流行业集中度提升 承接处方外流将
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塑料管道有望受益于稳增长政策的推进
宏观背景:2022年稳增长政策发力,管网建设将是稳增长抓手 为了应对我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,12月的中央经济工作会议重提“以经济建设为中 心”,强调要“适度超前开展基础设施投资”,并明确表示稳增长工作要落实到各部门、各地方政府。也就是说,2022年的主要方向就是稳增长。 随后,发改委对经济工作会议进一步作了补充,提出稳增长的方式主要包括“十四五规划纲要确定的重大工程项目、“两新一重“新型基础设施、新型城镇化、水利交通等重大项目和补短板领域。其中,管网建设作为新型城
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最正宗的地下管廊还在大底部
新型化学建材 橡胶塑料1.34% 公司以新型化学建材为核心业务领域,已发展成为专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业,作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业,公司拥有广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪六大生产基地,其中云南基地目前还在建设中。公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、无规共聚聚丙烯(PPR)等系列管材管件,包括建筑用给排水管材管件、市政给排水(
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十四五机器人产业发展规划日前印发,到2025年制造机器人密度实现翻番。
十四五机器人产业发展规划日前印发,到2025年制造机器人密度实现翻番。 2021年12月28日,《“十四五”机器人产业发展规划》印发。规划提出到2025年,中国将成为全球机器人技术创新策源地高端制造集聚地和集成应用新高地,机器人产业营业收入年均增长超过20%,制造业机器人密度实现翻番。 机器人业务占比提升:《规划》将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破,整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。 机器人密度是指一万个劳动人口用多少机器,2020年制造业机器人密
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新能源锂电光伏调整点评
锂电以宁德为首的领跌,市场主要担心几个问题:中美关系(由药明康德延展担心到成长股)、双碳放松、上游压力、流动性收缩后成长股杀估值。首先针对第一个担心,市场担心宁德供不进美国,其实用宁德电池的车没有直供美国市场的,特斯拉美国是松下供电池,储能有宁德供美国市场,市场还担心美国断供芯片,从而影响新能源车产量,总之一跌什么担心都来了。第二个担心,双碳一方面先立后破,层层加码,另一方面是为新能源增加能源供给,不是不搞新能源啊,去年年底中央经济工作会议对锂电光伏上游耗电大的环节如石墨化负极和工业硅开始放开能
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2022-02-08 21:25:27
乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展
乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展 昆仑策研究院 2022-02-08 15:14 · 昆仑策研究院官方账号 【提 要】美国参众两院通过的竞争法,目标直指中国,如果中国仍按传统技术路线发展芯片产业,有可能会处处受限。中国芯片领域应实现跨越式的发展。 这两年,美国参众两院把主要精力用于对付中国上面,通过了一个又一个针对中国的法案。按照美国的立法体制,美国参议员提出的法案,首先要在美国参议院表决通过。美国众议员提出的法案,必须首先在美国众议院表决通过,然后提交美国参议院表决通
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2022-02-08 19:47:28
市场调整机构交流观点
市场调整机构交流观点: 1、近期市场调整幅度较大,投资者情绪比较低落,市场调整的主要原因为: 1)国内稳增长宽信用迟迟没体现在金融数据上,投资者对宽信用没有信心。宏观环境有点像18年四季度,政策底已现、但金融数据底未现,同时经济本来就差了很久,导致市场对稳增长落地信心不足。 2)再加上海外加息和通胀问题也在干扰海外大势及风格,投资者也有担心海外波折对国内资本市场的影响。所以在市场的整体风险压制做多情绪下,市场的整体表现也比较低迷。 2、宽信用落地是大部分问题的“安抚剂”,后期宽信用能否落地是关键
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2022-02-08 14:49:27
美国清单事件解读
美国清单事件解读: 事件概括:2月7日,美国商务部官网新增33家中国单位列入“未经核实名单(UVL)”。美国有着严格明晰的出口管制法规体系。根据《出口管理条例》(EAR)的规定,对于需要许可证才可出口的两用管制物项,企业需要向政府部门提出申请,经批准后获得许可证才能出口。被列入清单后,向UVL名单所列的采购商、中间收货人、最终收货人或最终用户出口、再出口或转让美国原产物项时,不得享受任何许可例外,且必须出具“UVL声明”。 涉及公司:涉及公司根据美媒报道,被纳入这份名单的主要是高科技企业,包括生
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2022-02-07 21:40:41
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多政策助力污水处理行业发展
文件11月21日,工信部等三部门联合印发《环保装备制造质量发展行动计(2022-2025年)》。 《行动计划》提出到2025年,行业技术水平明显提升,环保装制造业产值达到1.3万亿元。加强固体废物处理装置研发,有 效提升市政污泥处理能力;加大工业污泥改造力度,提升资源化水平和效率。 文件2:1月22日,生态环境部印发《“十四五”生态环境监测 生态环境监测是生态环境保护的基础,“十四五时期,我国生环境质量改善有望进入到由量变到质变的关键时期 有技术实力且能够积极推进跨区域、跨领域目标实现的环保运营
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2022-02-06 23:15:24
春节后反弹顺理成章
1、春节后反弹顺理成章: 1) 春节期间海外股市风险偏好修复。 2) 春节前A股短期性价比已明显改善。 3) 稳增长效果验证 & 科技消费一季报预期发酵都是起步期,进攻方向有迹可循。 2、反弹的持续性如何?建议只按照超跌反弹来做,因为有两个中期问题很难解决: 1) 稳增长要么没弹性,要么可能伤害长期经济稳定性,想走出这种“两难”预期非一时之功。 2) 美联储紧缩的影响是“灰犀牛”,悲观预期可以阶段性修复,但难以反转。 3、反弹的高度要看大部队,如果大部队能来,那么一切都会好起来: 1)12月上旬
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2022-01-25 18:32:30
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【光伏】逆变器出口继续强劲
12月逆变器出口金额创新高,国内海外需求表现不俗。 海外需求层面,12月逆变器出口环比增长较快。上周海关总署公布逆变器出口数据,12月逆变器出口金额6.01亿美元,单月创新高,同比增长49%,环比增长15.8%;1-12月全年逆变器累计出口金额51.3亿元,同比增长47%。 国内光伏逆变器出口额创新高,进一步验证了全球碳中和的背景下海外光伏装机需求高涨的现实。全球范围来看,国内逆变器生产商竞争力强,中国主要光伏逆变器厂商市场份额约64%(2020年数据),充分受益于海外装机增长。 国内装机层面,
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2022-01-24 19:27:14
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保障性住房建设地位提升,装配式建筑、BIM设计有望受益
保障性住房为稳增长发力方向之一,2022年预计同比增长150% 保障性住房建设对冲地产下行压力,为稳增长发力方向之一。 1)基于稳增长压力,政策大力推进保障性住房投资:2021年12月8日,政治局会议指出要推进保障性住房建设,预计保障性住房建设有望成为明年财政政策发力方向之一。明年基建稳增长预期升温,建筑业投资力度预计将加大。在房住不炒要求下,地产领域投资或更多的投向保障性住房领域。保障房投资对稳增长有望发挥重要作用。 2)2022年国内保障性住房预计同比增长150%。2022年1月20日,住建
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2022-01-20 19:42:56
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预制菜四季度业绩前瞻
春节前夕疫情再次复发,多地提倡就地过年预计将为预制菜市场加温。 目前,国内已有10余个省份报告了奥密克戎输入病例,天津河南、北京等地报告了本土确诊病例。截止2022年1月19日,全国共有高风险地区27个,中风险地区64个。 在疫情的再次升温之下,多地再次提倡就地过年,1月17日,根据商务部初步摸排,2022年全国36个大中城市,就地过年人数比往年增加了4800多万。飞猪数据显示,随着春节临近、就地过年的意愿提高,酒店年夜饭预订渐入高峰。近一周,酒店年夜饭相关商品预订量环比增长超2倍。广州、北京、
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原油价格上涨受益分支梳理
事件:1月18日盘中,国际油价创近7年新高 美元/桶160 140 估监价:在位情质过 100 120 w" 1月18日盘中,布伦特原油期货站上87美元/桶,创逾7年新高; WTI原油期货日内涨超1%,现报84.66美元/桶。 2022年1月以来,布伦特原油期货累计涨幅12.6%,库存低位+需求预计逐步恢复+供给受限是本轮原油上涨的主要原因: )库存低位:当前全球原油库存处于5年以来最低水平。如,截至1月7日当周,美国原油库存为4.13亿桶,连续7周下降,接近2015年的最低水平。 2)需求预计
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汽车智能化带动汽车芯片需求增长
2021年中国新能源汽车销量同比增长160%,特斯拉全球交付量同比增长87%,在新能源汽车高速增长的背景下,汽车智能化趋势日益明显。 近年来,随着电池、自动驾驶技术的持续进步,以及全球碳中和政策推动,新能源汽车迎来高速成长期。1月12日,工信部披露,我国2021年新能源汽车销量达352.1万辆,同比增长160%,创历史新高,远超市场在2021年初预期的180万辆。 1月2日,特斯拉发布2021年度汽车生产与交付报告,2021年特斯拉全球交付量超过93万辆,同比增长87.4%。其中,2021年第四
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零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖,中长期头部公司成长趋势不变
、零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖,中长期头部公司成长趋势不变。 短期看,根据券商的草根调研,零售药店头部公司门店经营增速在11月回暖,业绩有望持续边际改善。一方面,疫情防控逐步常态化,尽管进入四季度以来国内偶有地方局部疫情发生但总体控制良好,新冠疫情对药店影响淡化;另一方面,各公司通过提升中药等高毛利品类占比,探索药妆等个性化业务大力推动互联网医疗、020新零售等线上新业务模式,经营情况持续向好。 中长期看,头部连锁药店公司的成长趋势不变,受益处方外流行业集中度提升 承接处方外流将
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塑料管道有望受益于稳增长政策的推进
宏观背景:2022年稳增长政策发力,管网建设将是稳增长抓手 为了应对我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,12月的中央经济工作会议重提“以经济建设为中 心”,强调要“适度超前开展基础设施投资”,并明确表示稳增长工作要落实到各部门、各地方政府。也就是说,2022年的主要方向就是稳增长。 随后,发改委对经济工作会议进一步作了补充,提出稳增长的方式主要包括“十四五规划纲要确定的重大工程项目、“两新一重“新型基础设施、新型城镇化、水利交通等重大项目和补短板领域。其中,管网建设作为新型城
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最正宗的地下管廊还在大底部
新型化学建材 橡胶塑料1.34% 公司以新型化学建材为核心业务领域,已发展成为专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业,作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业,公司拥有广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪六大生产基地,其中云南基地目前还在建设中。公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、无规共聚聚丙烯(PPR)等系列管材管件,包括建筑用给排水管材管件、市政给排水(
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十四五机器人产业发展规划日前印发,到2025年制造机器人密度实现翻番。
十四五机器人产业发展规划日前印发,到2025年制造机器人密度实现翻番。 2021年12月28日,《“十四五”机器人产业发展规划》印发。规划提出到2025年,中国将成为全球机器人技术创新策源地高端制造集聚地和集成应用新高地,机器人产业营业收入年均增长超过20%,制造业机器人密度实现翻番。 机器人业务占比提升:《规划》将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破,整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。 机器人密度是指一万个劳动人口用多少机器,2020年制造业机器人密
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新能源锂电光伏调整点评
锂电以宁德为首的领跌,市场主要担心几个问题:中美关系(由药明康德延展担心到成长股)、双碳放松、上游压力、流动性收缩后成长股杀估值。首先针对第一个担心,市场担心宁德供不进美国,其实用宁德电池的车没有直供美国市场的,特斯拉美国是松下供电池,储能有宁德供美国市场,市场还担心美国断供芯片,从而影响新能源车产量,总之一跌什么担心都来了。第二个担心,双碳一方面先立后破,层层加码,另一方面是为新能源增加能源供给,不是不搞新能源啊,去年年底中央经济工作会议对锂电光伏上游耗电大的环节如石墨化负极和工业硅开始放开能
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乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展
乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展 昆仑策研究院 2022-02-08 15:14 · 昆仑策研究院官方账号 【提 要】美国参众两院通过的竞争法,目标直指中国,如果中国仍按传统技术路线发展芯片产业,有可能会处处受限。中国芯片领域应实现跨越式的发展。 这两年,美国参众两院把主要精力用于对付中国上面,通过了一个又一个针对中国的法案。按照美国的立法体制,美国参议员提出的法案,首先要在美国参议院表决通过。美国众议员提出的法案,必须首先在美国众议院表决通过,然后提交美国参议院表决通
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市场调整机构交流观点
市场调整机构交流观点: 1、近期市场调整幅度较大,投资者情绪比较低落,市场调整的主要原因为: 1)国内稳增长宽信用迟迟没体现在金融数据上,投资者对宽信用没有信心。宏观环境有点像18年四季度,政策底已现、但金融数据底未现,同时经济本来就差了很久,导致市场对稳增长落地信心不足。 2)再加上海外加息和通胀问题也在干扰海外大势及风格,投资者也有担心海外波折对国内资本市场的影响。所以在市场的整体风险压制做多情绪下,市场的整体表现也比较低迷。 2、宽信用落地是大部分问题的“安抚剂”,后期宽信用能否落地是关键
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美国清单事件解读
美国清单事件解读: 事件概括:2月7日,美国商务部官网新增33家中国单位列入“未经核实名单(UVL)”。美国有着严格明晰的出口管制法规体系。根据《出口管理条例》(EAR)的规定,对于需要许可证才可出口的两用管制物项,企业需要向政府部门提出申请,经批准后获得许可证才能出口。被列入清单后,向UVL名单所列的采购商、中间收货人、最终收货人或最终用户出口、再出口或转让美国原产物项时,不得享受任何许可例外,且必须出具“UVL声明”。 涉及公司:涉及公司根据美媒报道,被纳入这份名单的主要是高科技企业,包括生
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多政策助力污水处理行业发展
文件11月21日,工信部等三部门联合印发《环保装备制造质量发展行动计(2022-2025年)》。 《行动计划》提出到2025年,行业技术水平明显提升,环保装制造业产值达到1.3万亿元。加强固体废物处理装置研发,有 效提升市政污泥处理能力;加大工业污泥改造力度,提升资源化水平和效率。 文件2:1月22日,生态环境部印发《“十四五”生态环境监测 生态环境监测是生态环境保护的基础,“十四五时期,我国生环境质量改善有望进入到由量变到质变的关键时期 有技术实力且能够积极推进跨区域、跨领域目标实现的环保运营
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春节后反弹顺理成章
1、春节后反弹顺理成章: 1) 春节期间海外股市风险偏好修复。 2) 春节前A股短期性价比已明显改善。 3) 稳增长效果验证 & 科技消费一季报预期发酵都是起步期,进攻方向有迹可循。 2、反弹的持续性如何?建议只按照超跌反弹来做,因为有两个中期问题很难解决: 1) 稳增长要么没弹性,要么可能伤害长期经济稳定性,想走出这种“两难”预期非一时之功。 2) 美联储紧缩的影响是“灰犀牛”,悲观预期可以阶段性修复,但难以反转。 3、反弹的高度要看大部队,如果大部队能来,那么一切都会好起来: 1)12月上旬
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【光伏】逆变器出口继续强劲
12月逆变器出口金额创新高,国内海外需求表现不俗。 海外需求层面,12月逆变器出口环比增长较快。上周海关总署公布逆变器出口数据,12月逆变器出口金额6.01亿美元,单月创新高,同比增长49%,环比增长15.8%;1-12月全年逆变器累计出口金额51.3亿元,同比增长47%。 国内光伏逆变器出口额创新高,进一步验证了全球碳中和的背景下海外光伏装机需求高涨的现实。全球范围来看,国内逆变器生产商竞争力强,中国主要光伏逆变器厂商市场份额约64%(2020年数据),充分受益于海外装机增长。 国内装机层面,
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保障性住房建设地位提升,装配式建筑、BIM设计有望受益
保障性住房为稳增长发力方向之一,2022年预计同比增长150% 保障性住房建设对冲地产下行压力,为稳增长发力方向之一。 1)基于稳增长压力,政策大力推进保障性住房投资:2021年12月8日,政治局会议指出要推进保障性住房建设,预计保障性住房建设有望成为明年财政政策发力方向之一。明年基建稳增长预期升温,建筑业投资力度预计将加大。在房住不炒要求下,地产领域投资或更多的投向保障性住房领域。保障房投资对稳增长有望发挥重要作用。 2)2022年国内保障性住房预计同比增长150%。2022年1月20日,住建
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预制菜四季度业绩前瞻
春节前夕疫情再次复发,多地提倡就地过年预计将为预制菜市场加温。 目前,国内已有10余个省份报告了奥密克戎输入病例,天津河南、北京等地报告了本土确诊病例。截止2022年1月19日,全国共有高风险地区27个,中风险地区64个。 在疫情的再次升温之下,多地再次提倡就地过年,1月17日,根据商务部初步摸排,2022年全国36个大中城市,就地过年人数比往年增加了4800多万。飞猪数据显示,随着春节临近、就地过年的意愿提高,酒店年夜饭预订渐入高峰。近一周,酒店年夜饭相关商品预订量环比增长超2倍。广州、北京、
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原油价格上涨受益分支梳理
事件:1月18日盘中,国际油价创近7年新高 美元/桶160 140 估监价:在位情质过 100 120 w" 1月18日盘中,布伦特原油期货站上87美元/桶,创逾7年新高; WTI原油期货日内涨超1%,现报84.66美元/桶。 2022年1月以来,布伦特原油期货累计涨幅12.6%,库存低位+需求预计逐步恢复+供给受限是本轮原油上涨的主要原因: )库存低位:当前全球原油库存处于5年以来最低水平。如,截至1月7日当周,美国原油库存为4.13亿桶,连续7周下降,接近2015年的最低水平。 2)需求预计
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汽车智能化带动汽车芯片需求增长
2021年中国新能源汽车销量同比增长160%,特斯拉全球交付量同比增长87%,在新能源汽车高速增长的背景下,汽车智能化趋势日益明显。 近年来,随着电池、自动驾驶技术的持续进步,以及全球碳中和政策推动,新能源汽车迎来高速成长期。1月12日,工信部披露,我国2021年新能源汽车销量达352.1万辆,同比增长160%,创历史新高,远超市场在2021年初预期的180万辆。 1月2日,特斯拉发布2021年度汽车生产与交付报告,2021年特斯拉全球交付量超过93万辆,同比增长87.4%。其中,2021年第四
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零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖,中长期头部公司成长趋势不变
、零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖,中长期头部公司成长趋势不变。 短期看,根据券商的草根调研,零售药店头部公司门店经营增速在11月回暖,业绩有望持续边际改善。一方面,疫情防控逐步常态化,尽管进入四季度以来国内偶有地方局部疫情发生但总体控制良好,新冠疫情对药店影响淡化;另一方面,各公司通过提升中药等高毛利品类占比,探索药妆等个性化业务大力推动互联网医疗、020新零售等线上新业务模式,经营情况持续向好。 中长期看,头部连锁药店公司的成长趋势不变,受益处方外流行业集中度提升 承接处方外流将
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塑料管道有望受益于稳增长政策的推进
宏观背景:2022年稳增长政策发力,管网建设将是稳增长抓手 为了应对我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,12月的中央经济工作会议重提“以经济建设为中 心”,强调要“适度超前开展基础设施投资”,并明确表示稳增长工作要落实到各部门、各地方政府。也就是说,2022年的主要方向就是稳增长。 随后,发改委对经济工作会议进一步作了补充,提出稳增长的方式主要包括“十四五规划纲要确定的重大工程项目、“两新一重“新型基础设施、新型城镇化、水利交通等重大项目和补短板领域。其中,管网建设作为新型城
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最正宗的地下管廊还在大底部
新型化学建材 橡胶塑料1.34% 公司以新型化学建材为核心业务领域,已发展成为专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业,作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业,公司拥有广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪六大生产基地,其中云南基地目前还在建设中。公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、无规共聚聚丙烯(PPR)等系列管材管件,包括建筑用给排水管材管件、市政给排水(
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十四五机器人产业发展规划日前印发,到2025年制造机器人密度实现翻番。
十四五机器人产业发展规划日前印发,到2025年制造机器人密度实现翻番。 2021年12月28日,《“十四五”机器人产业发展规划》印发。规划提出到2025年,中国将成为全球机器人技术创新策源地高端制造集聚地和集成应用新高地,机器人产业营业收入年均增长超过20%,制造业机器人密度实现翻番。 机器人业务占比提升:《规划》将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破,整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。 机器人密度是指一万个劳动人口用多少机器,2020年制造业机器人密
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