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黄车厘
这个人很懒,什么都没有留下
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黄车厘
长线持有
2024-12-17 01:43:33
12.17
1ai硬件+asic 博通的业绩确定了ai从训练转向推理,总的规模会增大肯定的,但是英伟达那部分是受损的肯定,而且英伟达也已经破了2个月来的新低,所以如果单纯从英伟达相关的ai硬件考虑,就会出现此消彼长的层面,很难去界定,cpo弱于铜缆就是这个原因,一个是铜缆是纯增量,第二个是目前宣传的是铜缆量价齐增,有大订单的确定性。 推理册会推动国产ai硬件收益,不单纯是海外链的映射了,同时价值量和估值空间也打开了,所以这轮看好铜缆——沃尔走持续性,考虑到新易盛作为cpo受英伟达、中际旭创的影响,横向比不如
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0.04
黄车厘
长线持有
2024-10-10 21:31:13
坚信。
顶层ZC论心不论迹 高层定调认识到通缩和经济问题,明确ZC大力度刺激,不可能转向,外围如何YY,都是摇摆而已,高层定调明确了,任何短期的吹风会议和解读都很难去改变顶层,影响的只是节奏和预期,之前高层定调后预期太快太夸张,所以疯牛,监管也有意去放慢节奏而已,不影响长期的ZC落地。 短期市场论迹不论心 哪怕认为牛市也要做好心理准备,如果出现zc落地节奏延后等都会影响市场的情绪从而加大波动的幅度,特别是当下指数超涨严重,如果出现严重的回调,就要考虑筹码结构的崩溃可能。 所以短期市场博弈的核心,就是不会
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4.38
黄车厘
长线持有
2024-04-01 23:51:59
4.1速评
最近的行情电风扇轮的飞快,反映的问题就是我之前不断强调的,全面牛市下更多是个水床的状态,并且涨幅会在几天内完成,快、狠但是没持久力。 业绩线应该是当下牛市普涨中最适合聚焦的方向,存储一季度值得继续持有,特别是这次三星调高SSD的价格是说服务器方向存储的需求超预期,不是单纯的限产导致的 ,甚至考虑提高企业SSD的产量了,意味着需求端的回复是超预期的,之前存储也就是在担心需求端跟不上涨价,这里存储还是有预期差的。一季度还是NAND的业绩可能会好点,涨势超预期,优选应该还是德明利,300套利协创数据,
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1.20
黄车厘
长线持有
2024-03-06 23:13:47
3.6继续水
大势本来预期是调整的,早上情绪修复,但是大容量都是跌的,甚至半导体领跌幅度不小。但是10.30开始就有反弹抵抗,并且午盘反弹力度很强一度出现踏空的感觉,这个跟之前2.28号的市场氛围是完全不一样的,当下的容量票暂时出现了赚钱效应滞缓,但是亏钱效应并不大,情绪小票亏钱效应修复并且随着罗博特科之类的大涨,赚钱效应有溢出。所以暂时修正下对大势的判断,尽量谨慎做多,容量趋势基本面合适的票,要敢于低吸,小票情绪票第一时间积极参与,规避前面涨太多的老票,当前风险大于收益。 科技还是大趋势,机器人今天中午是个
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0.74
黄车厘
长线持有
2024-03-05 22:03:51
3.5继续水
技作为主线已经明显乏力出现退潮趋势了,下周一闭会,抛压出来科技都很难承受,上次调整幅度就很大,这次如果全面调整,可能杀伤力会比上次大很多,调整中要耐心观察逆势标的,值得关注度 长期逻辑是国产算力,存储这些。雅克、江波龙是值得关注的。塞力斯中线应该也没问题,一季度财报披露是个关键点,大概率是要新高的,但是今天偏弱,明天弱转强的话可以拿,不然还是做好清仓的准备了。后面很可能进入快速轮动的状态,切记不能冲动交易追高,等盘面风险释放完在考虑。高股息大票权重可能会有逆市表现,但是这种标的不太适合做。
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1.55
黄车厘
长线持有
2024-03-05 00:17:34
3.5继续水
大票挤压小票,但是大票今天爆量也有些没能上去,两市成交量继续万亿,还是看多,但是存在风险点了,小票亏钱效应大,大票动能偏弱了。接下来的节点不适合新开仓,除非指数大阳上去高抛出来的仓位去套利,不然最多就适合格局持仓。 科技还是绝对核心,容量票每天都有机会,相反其他方向持续性巨差。还是围绕科技来做。开盘也比较遗憾,周末吹得aipc,手机,消费电子开盘还算主动性有点强势,欧菲光没能高抛,后面回落的时候走的,节点比较差所以没成功,这样看当下想走出新的主升趋势可能比较难了,大概率就是算力延续惯性在往上走一
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黄车厘
长线持有
2024-03-05 00:10:04
3.5继续水
大票挤压小票,但是大票今天爆量也有些没能上去,两市成交量继续万亿,还是看多,但是存在风险点了,小票亏钱效应大,大票动能偏弱了。接下来的节点不适合新开仓,除非指数大阳上去高抛出来的仓位去套利,不然最多就适合格局持仓。 科技还是绝对核心,容量票每天都有机会,相反其他方向持续性巨差。还是围绕科技来做。开盘也比较遗憾,周末吹得aipc,手机,消费电子开盘还算主动性有点强势,欧菲光没能高抛,后面回落的时候走的,节点比较差所以没成功,这样看当下想走出新的主升趋势可能比较难了,大概率就是算力延续惯性在往上走一
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黄车厘
长线持有
2024-03-04 00:35:07
3.4水
容量趋势票表现比较好,泛科技是绝对主线,其他版块没有跟泛科技可比的赚钱效应,所以这里只需要考虑泛科技主线,不考虑其他。小票持续性比较差,同时基本面正宗的持续性也会好点,所以周末吹得AI手机,液冷这些,我觉得存储反倒更扎实,实打实的业绩拐点,并且有增量,消费和服务器市场恢复也都超预期,股价涨幅也不多。指数上看周五站住了,那就当突破,新的趋势来思考,不主动防守,还是往前排聚焦。核心票格局不动,但是要留意几个容量票的反馈,像浪潮信息、紫光股份、高新发展这类科技核心票,不能有大的亏钱效应。明天应该是冲高
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黄车厘
长线持有
2024-03-01 00:15:37
2.29复盘
今天强势反包,意味着赚钱效应还在继续,板块发酵顺序的话是半导体ai,然后后继乏力老AI跳水,氢能源顶上,下午踏空资金干了消费电子。当前题材来看,AI科技这块是妥妥的绝对主线,但是老AI乏力,半导体顶上来目前还没改变渣男属性,尾盘港股中芯国际也是跳了点,半导体估计难看到高举高达,同时下周一二也就开会,基本上维稳也就维到这个阶段了,半导体估计还是要再等等。而且半导体问题就在于,容量里面渣的资金多,套利票又不够强,明天更适合容量票高抛然后看看,没有超预期的话就可以主动止盈或者谨慎敏感,一有走弱就第一时
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0.34
黄车厘
长线持有
2024-02-27 23:05:49
主线明朗,切低切新
主线明朗,切低切新。盘面已经聚焦在国产AI上了,曙光的涨停带动AI一波波上涨,哪怕中午有高潮的意味,回落后承接强度都有,并且国产半导体中芯国际2点后还是加强的。机器人作为次主线,整体还是走V反修复的阶段,当下最好最强的肯定是国产算力以高新发展、中科曙光为代表,老的AI,北美AI的映射都表现不够好,下午回落没有加强的基本都是老AI,主要是如果要抄老AI,应该会吵cpo新技术,硅光之类的,但是硅光卖方推的多的罗博特科感觉强度都不够。 当前阶段是在昨天首次分歧后的加强,市场强度不用质疑,但是告别普涨阶
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1.98
黄车厘
长线持有
2024-02-26 23:19:49
普反结束,精选妹子
今天工业母鸡利好高潮,机器人高开低走的较多,下午分歧前机器人的强度也不够,三花拓扑这些早上高开低走后就没有持续性强度。机器人方向小票会偏多,产业进度也小作文多,不明朗的情况下我觉得先聚焦三花、拓扑,鸣志电器这些大票趋势票,先看他们能不能V回去。本身机器人就是1月份产业进展传的不好成长股杀估值,现在又要修正了,那起码要先V回去。所以这一阶段我觉得就滚动低吸大票做V反,走出来了后再看小票。 老板块里面,国产算力应该是最强的了,高新发展带头,预期高新发展肯定还是要新高的,所以大跌是个机会,估计不太有,
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1.90
黄车厘
长线持有
2024-02-22 23:21:45
松裤腰带,选好技师
最近因为有点事情所以都短评,今天又赶路开车也一天都没看盘,就红盘挂了点中文在线把昨天的多T给出了。这行情还是跟昨天点评的一样,看得人焦躁不安,指数都快回3000了,钱是真的没回来。其实钱没回来是很正常的事情,毕竟跟群众相关系数更高的是全A指数,或者平均股价之类的。 这种燥热的行情,就好像大家到了当下最火的会所去,价格是不便宜,前几天还刚刚全市大扫黄过,被抓一大片,一边心有余悸还忌惮着价格这么贵,囊中羞涩。另外一边看着从包房里出来的的各个都是红光满面,面露春风,那可是让人好生心痒。 要做到坐怀不乱
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0.86
黄车厘
长线持有
2024-02-21 22:24:51
经得起诱惑
行情一好就很容易躁动,特别是昨天开始觉得节点不适合进攻了,结果2天盘面都是诱惑遍地。 这种行情容易心浮气躁,但是客观现实是面多起来了,前天硬件强势,昨天竞价都低开表现不好。今天前期热门票也都是调整,甚至开盘还都大低开,最后普反带动才出现部分翻红。尾盘也都纷纷跌回去了,整体还是调整的节奏。 晚上一看各种ai利好遍地,但是ai本身就是分化淘汰的节奏,不说退潮,只是这个时候分化追高容易吃大面。账户节奏不好的尽量不要再冲了,中文可惜下午去医院了没有高抛。 明天国资可能考虑控仓去前排高新发展试试高举高打,
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黄车厘
长线持有
2024-02-20 23:31:51
面多起来了
盘后梳理觉得当下主线AI很明确,新分支试探中,语料晚上看不如sram宣传的多,但是基本面上,sram是有硬伤的,性价比完全没有,就先手割后手。 所以尾盘也就把江波龙给出了,按道理这轮存储周期最正宗先受益的应该是模组,但是江波龙基本上后排被带,干脆出了。 语料也是旧瓶翻新,尾盘买了也就是奔着明天盘中ai套利去的,除非开盘跟sram走出分离确认。 字节跳动的新文生视频意味着技术的进步是实打实存在的,预期在短剧上的降本应用更加清晰,所以方向上继续看好短剧。中文在线应该是要走趋势了,考虑滚动。 大盘算是
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黄车厘
长线持有
2024-02-06 11:36:45
止跌方向
双创指数都止跌了,但是市场的跌停板还是很多,小盘股的流动性问题还在,这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪,很多小票蹭着题材持续性暴涨,虽然题材可能稍微还是虚点,但是在科技爆发的奇点预期下,有些溢价也能理解,但是结果到最后都是直接快速的A回去。 现在回头看才发现,原来更多是量化的策略集中然后助推了这些小票的暴涨暴跌,甚至量化的集中某种程度上算是坐庄了(多个产品策略肯定都相似,集中抱团买入小票) 而在注册制之后很多小票的估值本来就很不合理,量化就是在不合理的估值基础上,坐庄了一批小票,然后蹭着题
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顶层ZC论心不论迹 高层定调认识到通缩和经济问题,明确ZC大力度刺激,不可能转向,外围如何YY,都是摇摆而已,高层定调明确了,任何短期的吹风会议和解读都很难去改变顶层,影响的只是节奏和预期,之前高层定调后预期太快太夸张,所以疯牛,监管也有意去放慢节奏而已,不影响长期的ZC落地。 短期市场论迹不论心 哪怕认为牛市也要做好心理准备,如果出现zc落地节奏延后等都会影响市场的情绪从而加大波动的幅度,特别是当下指数超涨严重,如果出现严重的回调,就要考虑筹码结构的崩溃可能。 所以短期市场博弈的核心,就是不会
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最近的行情电风扇轮的飞快,反映的问题就是我之前不断强调的,全面牛市下更多是个水床的状态,并且涨幅会在几天内完成,快、狠但是没持久力。 业绩线应该是当下牛市普涨中最适合聚焦的方向,存储一季度值得继续持有,特别是这次三星调高SSD的价格是说服务器方向存储的需求超预期,不是单纯的限产导致的 ,甚至考虑提高企业SSD的产量了,意味着需求端的回复是超预期的,之前存储也就是在担心需求端跟不上涨价,这里存储还是有预期差的。一季度还是NAND的业绩可能会好点,涨势超预期,优选应该还是德明利,300套利协创数据,
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大势本来预期是调整的,早上情绪修复,但是大容量都是跌的,甚至半导体领跌幅度不小。但是10.30开始就有反弹抵抗,并且午盘反弹力度很强一度出现踏空的感觉,这个跟之前2.28号的市场氛围是完全不一样的,当下的容量票暂时出现了赚钱效应滞缓,但是亏钱效应并不大,情绪小票亏钱效应修复并且随着罗博特科之类的大涨,赚钱效应有溢出。所以暂时修正下对大势的判断,尽量谨慎做多,容量趋势基本面合适的票,要敢于低吸,小票情绪票第一时间积极参与,规避前面涨太多的老票,当前风险大于收益。 科技还是大趋势,机器人今天中午是个
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技作为主线已经明显乏力出现退潮趋势了,下周一闭会,抛压出来科技都很难承受,上次调整幅度就很大,这次如果全面调整,可能杀伤力会比上次大很多,调整中要耐心观察逆势标的,值得关注度 长期逻辑是国产算力,存储这些。雅克、江波龙是值得关注的。塞力斯中线应该也没问题,一季度财报披露是个关键点,大概率是要新高的,但是今天偏弱,明天弱转强的话可以拿,不然还是做好清仓的准备了。后面很可能进入快速轮动的状态,切记不能冲动交易追高,等盘面风险释放完在考虑。高股息大票权重可能会有逆市表现,但是这种标的不太适合做。
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大票挤压小票,但是大票今天爆量也有些没能上去,两市成交量继续万亿,还是看多,但是存在风险点了,小票亏钱效应大,大票动能偏弱了。接下来的节点不适合新开仓,除非指数大阳上去高抛出来的仓位去套利,不然最多就适合格局持仓。 科技还是绝对核心,容量票每天都有机会,相反其他方向持续性巨差。还是围绕科技来做。开盘也比较遗憾,周末吹得aipc,手机,消费电子开盘还算主动性有点强势,欧菲光没能高抛,后面回落的时候走的,节点比较差所以没成功,这样看当下想走出新的主升趋势可能比较难了,大概率就是算力延续惯性在往上走一
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大票挤压小票,但是大票今天爆量也有些没能上去,两市成交量继续万亿,还是看多,但是存在风险点了,小票亏钱效应大,大票动能偏弱了。接下来的节点不适合新开仓,除非指数大阳上去高抛出来的仓位去套利,不然最多就适合格局持仓。 科技还是绝对核心,容量票每天都有机会,相反其他方向持续性巨差。还是围绕科技来做。开盘也比较遗憾,周末吹得aipc,手机,消费电子开盘还算主动性有点强势,欧菲光没能高抛,后面回落的时候走的,节点比较差所以没成功,这样看当下想走出新的主升趋势可能比较难了,大概率就是算力延续惯性在往上走一
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容量趋势票表现比较好,泛科技是绝对主线,其他版块没有跟泛科技可比的赚钱效应,所以这里只需要考虑泛科技主线,不考虑其他。小票持续性比较差,同时基本面正宗的持续性也会好点,所以周末吹得AI手机,液冷这些,我觉得存储反倒更扎实,实打实的业绩拐点,并且有增量,消费和服务器市场恢复也都超预期,股价涨幅也不多。指数上看周五站住了,那就当突破,新的趋势来思考,不主动防守,还是往前排聚焦。核心票格局不动,但是要留意几个容量票的反馈,像浪潮信息、紫光股份、高新发展这类科技核心票,不能有大的亏钱效应。明天应该是冲高
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今天强势反包,意味着赚钱效应还在继续,板块发酵顺序的话是半导体ai,然后后继乏力老AI跳水,氢能源顶上,下午踏空资金干了消费电子。当前题材来看,AI科技这块是妥妥的绝对主线,但是老AI乏力,半导体顶上来目前还没改变渣男属性,尾盘港股中芯国际也是跳了点,半导体估计难看到高举高达,同时下周一二也就开会,基本上维稳也就维到这个阶段了,半导体估计还是要再等等。而且半导体问题就在于,容量里面渣的资金多,套利票又不够强,明天更适合容量票高抛然后看看,没有超预期的话就可以主动止盈或者谨慎敏感,一有走弱就第一时
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主线明朗,切低切新
主线明朗,切低切新。盘面已经聚焦在国产AI上了,曙光的涨停带动AI一波波上涨,哪怕中午有高潮的意味,回落后承接强度都有,并且国产半导体中芯国际2点后还是加强的。机器人作为次主线,整体还是走V反修复的阶段,当下最好最强的肯定是国产算力以高新发展、中科曙光为代表,老的AI,北美AI的映射都表现不够好,下午回落没有加强的基本都是老AI,主要是如果要抄老AI,应该会吵cpo新技术,硅光之类的,但是硅光卖方推的多的罗博特科感觉强度都不够。 当前阶段是在昨天首次分歧后的加强,市场强度不用质疑,但是告别普涨阶
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今天工业母鸡利好高潮,机器人高开低走的较多,下午分歧前机器人的强度也不够,三花拓扑这些早上高开低走后就没有持续性强度。机器人方向小票会偏多,产业进度也小作文多,不明朗的情况下我觉得先聚焦三花、拓扑,鸣志电器这些大票趋势票,先看他们能不能V回去。本身机器人就是1月份产业进展传的不好成长股杀估值,现在又要修正了,那起码要先V回去。所以这一阶段我觉得就滚动低吸大票做V反,走出来了后再看小票。 老板块里面,国产算力应该是最强的了,高新发展带头,预期高新发展肯定还是要新高的,所以大跌是个机会,估计不太有,
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最近因为有点事情所以都短评,今天又赶路开车也一天都没看盘,就红盘挂了点中文在线把昨天的多T给出了。这行情还是跟昨天点评的一样,看得人焦躁不安,指数都快回3000了,钱是真的没回来。其实钱没回来是很正常的事情,毕竟跟群众相关系数更高的是全A指数,或者平均股价之类的。 这种燥热的行情,就好像大家到了当下最火的会所去,价格是不便宜,前几天还刚刚全市大扫黄过,被抓一大片,一边心有余悸还忌惮着价格这么贵,囊中羞涩。另外一边看着从包房里出来的的各个都是红光满面,面露春风,那可是让人好生心痒。 要做到坐怀不乱
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经得起诱惑
行情一好就很容易躁动,特别是昨天开始觉得节点不适合进攻了,结果2天盘面都是诱惑遍地。 这种行情容易心浮气躁,但是客观现实是面多起来了,前天硬件强势,昨天竞价都低开表现不好。今天前期热门票也都是调整,甚至开盘还都大低开,最后普反带动才出现部分翻红。尾盘也都纷纷跌回去了,整体还是调整的节奏。 晚上一看各种ai利好遍地,但是ai本身就是分化淘汰的节奏,不说退潮,只是这个时候分化追高容易吃大面。账户节奏不好的尽量不要再冲了,中文可惜下午去医院了没有高抛。 明天国资可能考虑控仓去前排高新发展试试高举高打,
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双创指数都止跌了,但是市场的跌停板还是很多,小盘股的流动性问题还在,这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪,很多小票蹭着题材持续性暴涨,虽然题材可能稍微还是虚点,但是在科技爆发的奇点预期下,有些溢价也能理解,但是结果到最后都是直接快速的A回去。 现在回头看才发现,原来更多是量化的策略集中然后助推了这些小票的暴涨暴跌,甚至量化的集中某种程度上算是坐庄了(多个产品策略肯定都相似,集中抱团买入小票) 而在注册制之后很多小票的估值本来就很不合理,量化就是在不合理的估值基础上,坐庄了一批小票,然后蹭着题
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最近的行情电风扇轮的飞快,反映的问题就是我之前不断强调的,全面牛市下更多是个水床的状态,并且涨幅会在几天内完成,快、狠但是没持久力。 业绩线应该是当下牛市普涨中最适合聚焦的方向,存储一季度值得继续持有,特别是这次三星调高SSD的价格是说服务器方向存储的需求超预期,不是单纯的限产导致的 ,甚至考虑提高企业SSD的产量了,意味着需求端的回复是超预期的,之前存储也就是在担心需求端跟不上涨价,这里存储还是有预期差的。一季度还是NAND的业绩可能会好点,涨势超预期,优选应该还是德明利,300套利协创数据,
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大势本来预期是调整的,早上情绪修复,但是大容量都是跌的,甚至半导体领跌幅度不小。但是10.30开始就有反弹抵抗,并且午盘反弹力度很强一度出现踏空的感觉,这个跟之前2.28号的市场氛围是完全不一样的,当下的容量票暂时出现了赚钱效应滞缓,但是亏钱效应并不大,情绪小票亏钱效应修复并且随着罗博特科之类的大涨,赚钱效应有溢出。所以暂时修正下对大势的判断,尽量谨慎做多,容量趋势基本面合适的票,要敢于低吸,小票情绪票第一时间积极参与,规避前面涨太多的老票,当前风险大于收益。 科技还是大趋势,机器人今天中午是个
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长线持有
2024-03-05 22:03:51
3.5继续水
技作为主线已经明显乏力出现退潮趋势了,下周一闭会,抛压出来科技都很难承受,上次调整幅度就很大,这次如果全面调整,可能杀伤力会比上次大很多,调整中要耐心观察逆势标的,值得关注度 长期逻辑是国产算力,存储这些。雅克、江波龙是值得关注的。塞力斯中线应该也没问题,一季度财报披露是个关键点,大概率是要新高的,但是今天偏弱,明天弱转强的话可以拿,不然还是做好清仓的准备了。后面很可能进入快速轮动的状态,切记不能冲动交易追高,等盘面风险释放完在考虑。高股息大票权重可能会有逆市表现,但是这种标的不太适合做。
1
3
3
1.55
黄车厘
长线持有
2024-03-05 00:17:34
3.5继续水
大票挤压小票,但是大票今天爆量也有些没能上去,两市成交量继续万亿,还是看多,但是存在风险点了,小票亏钱效应大,大票动能偏弱了。接下来的节点不适合新开仓,除非指数大阳上去高抛出来的仓位去套利,不然最多就适合格局持仓。 科技还是绝对核心,容量票每天都有机会,相反其他方向持续性巨差。还是围绕科技来做。开盘也比较遗憾,周末吹得aipc,手机,消费电子开盘还算主动性有点强势,欧菲光没能高抛,后面回落的时候走的,节点比较差所以没成功,这样看当下想走出新的主升趋势可能比较难了,大概率就是算力延续惯性在往上走一
3
6
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1.31
黄车厘
长线持有
2024-03-05 00:10:04
3.5继续水
大票挤压小票,但是大票今天爆量也有些没能上去,两市成交量继续万亿,还是看多,但是存在风险点了,小票亏钱效应大,大票动能偏弱了。接下来的节点不适合新开仓,除非指数大阳上去高抛出来的仓位去套利,不然最多就适合格局持仓。 科技还是绝对核心,容量票每天都有机会,相反其他方向持续性巨差。还是围绕科技来做。开盘也比较遗憾,周末吹得aipc,手机,消费电子开盘还算主动性有点强势,欧菲光没能高抛,后面回落的时候走的,节点比较差所以没成功,这样看当下想走出新的主升趋势可能比较难了,大概率就是算力延续惯性在往上走一
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0.46
黄车厘
长线持有
2024-03-04 00:35:07
3.4水
容量趋势票表现比较好,泛科技是绝对主线,其他版块没有跟泛科技可比的赚钱效应,所以这里只需要考虑泛科技主线,不考虑其他。小票持续性比较差,同时基本面正宗的持续性也会好点,所以周末吹得AI手机,液冷这些,我觉得存储反倒更扎实,实打实的业绩拐点,并且有增量,消费和服务器市场恢复也都超预期,股价涨幅也不多。指数上看周五站住了,那就当突破,新的趋势来思考,不主动防守,还是往前排聚焦。核心票格局不动,但是要留意几个容量票的反馈,像浪潮信息、紫光股份、高新发展这类科技核心票,不能有大的亏钱效应。明天应该是冲高
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9
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1.39
黄车厘
长线持有
2024-03-01 00:15:37
2.29复盘
今天强势反包,意味着赚钱效应还在继续,板块发酵顺序的话是半导体ai,然后后继乏力老AI跳水,氢能源顶上,下午踏空资金干了消费电子。当前题材来看,AI科技这块是妥妥的绝对主线,但是老AI乏力,半导体顶上来目前还没改变渣男属性,尾盘港股中芯国际也是跳了点,半导体估计难看到高举高达,同时下周一二也就开会,基本上维稳也就维到这个阶段了,半导体估计还是要再等等。而且半导体问题就在于,容量里面渣的资金多,套利票又不够强,明天更适合容量票高抛然后看看,没有超预期的话就可以主动止盈或者谨慎敏感,一有走弱就第一时
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0.34
黄车厘
长线持有
2024-02-27 23:05:49
主线明朗,切低切新
主线明朗,切低切新。盘面已经聚焦在国产AI上了,曙光的涨停带动AI一波波上涨,哪怕中午有高潮的意味,回落后承接强度都有,并且国产半导体中芯国际2点后还是加强的。机器人作为次主线,整体还是走V反修复的阶段,当下最好最强的肯定是国产算力以高新发展、中科曙光为代表,老的AI,北美AI的映射都表现不够好,下午回落没有加强的基本都是老AI,主要是如果要抄老AI,应该会吵cpo新技术,硅光之类的,但是硅光卖方推的多的罗博特科感觉强度都不够。 当前阶段是在昨天首次分歧后的加强,市场强度不用质疑,但是告别普涨阶
8
15
1
1.98
黄车厘
长线持有
2024-02-26 23:19:49
普反结束,精选妹子
今天工业母鸡利好高潮,机器人高开低走的较多,下午分歧前机器人的强度也不够,三花拓扑这些早上高开低走后就没有持续性强度。机器人方向小票会偏多,产业进度也小作文多,不明朗的情况下我觉得先聚焦三花、拓扑,鸣志电器这些大票趋势票,先看他们能不能V回去。本身机器人就是1月份产业进展传的不好成长股杀估值,现在又要修正了,那起码要先V回去。所以这一阶段我觉得就滚动低吸大票做V反,走出来了后再看小票。 老板块里面,国产算力应该是最强的了,高新发展带头,预期高新发展肯定还是要新高的,所以大跌是个机会,估计不太有,
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1.90
黄车厘
长线持有
2024-02-22 23:21:45
松裤腰带,选好技师
最近因为有点事情所以都短评,今天又赶路开车也一天都没看盘,就红盘挂了点中文在线把昨天的多T给出了。这行情还是跟昨天点评的一样,看得人焦躁不安,指数都快回3000了,钱是真的没回来。其实钱没回来是很正常的事情,毕竟跟群众相关系数更高的是全A指数,或者平均股价之类的。 这种燥热的行情,就好像大家到了当下最火的会所去,价格是不便宜,前几天还刚刚全市大扫黄过,被抓一大片,一边心有余悸还忌惮着价格这么贵,囊中羞涩。另外一边看着从包房里出来的的各个都是红光满面,面露春风,那可是让人好生心痒。 要做到坐怀不乱
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0.86
黄车厘
长线持有
2024-02-21 22:24:51
经得起诱惑
行情一好就很容易躁动,特别是昨天开始觉得节点不适合进攻了,结果2天盘面都是诱惑遍地。 这种行情容易心浮气躁,但是客观现实是面多起来了,前天硬件强势,昨天竞价都低开表现不好。今天前期热门票也都是调整,甚至开盘还都大低开,最后普反带动才出现部分翻红。尾盘也都纷纷跌回去了,整体还是调整的节奏。 晚上一看各种ai利好遍地,但是ai本身就是分化淘汰的节奏,不说退潮,只是这个时候分化追高容易吃大面。账户节奏不好的尽量不要再冲了,中文可惜下午去医院了没有高抛。 明天国资可能考虑控仓去前排高新发展试试高举高打,
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1.10
黄车厘
长线持有
2024-02-20 23:31:51
面多起来了
盘后梳理觉得当下主线AI很明确,新分支试探中,语料晚上看不如sram宣传的多,但是基本面上,sram是有硬伤的,性价比完全没有,就先手割后手。 所以尾盘也就把江波龙给出了,按道理这轮存储周期最正宗先受益的应该是模组,但是江波龙基本上后排被带,干脆出了。 语料也是旧瓶翻新,尾盘买了也就是奔着明天盘中ai套利去的,除非开盘跟sram走出分离确认。 字节跳动的新文生视频意味着技术的进步是实打实存在的,预期在短剧上的降本应用更加清晰,所以方向上继续看好短剧。中文在线应该是要走趋势了,考虑滚动。 大盘算是
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1.22
黄车厘
长线持有
2024-02-06 11:36:45
止跌方向
双创指数都止跌了,但是市场的跌停板还是很多,小盘股的流动性问题还在,这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪,很多小票蹭着题材持续性暴涨,虽然题材可能稍微还是虚点,但是在科技爆发的奇点预期下,有些溢价也能理解,但是结果到最后都是直接快速的A回去。 现在回头看才发现,原来更多是量化的策略集中然后助推了这些小票的暴涨暴跌,甚至量化的集中某种程度上算是坐庄了(多个产品策略肯定都相似,集中抱团买入小票) 而在注册制之后很多小票的估值本来就很不合理,量化就是在不合理的估值基础上,坐庄了一批小票,然后蹭着题
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黄车厘
长线持有
2024-12-17 01:43:33
12.17
1ai硬件+asic 博通的业绩确定了ai从训练转向推理,总的规模会增大肯定的,但是英伟达那部分是受损的肯定,而且英伟达也已经破了2个月来的新低,所以如果单纯从英伟达相关的ai硬件考虑,就会出现此消彼长的层面,很难去界定,cpo弱于铜缆就是这个原因,一个是铜缆是纯增量,第二个是目前宣传的是铜缆量价齐增,有大订单的确定性。 推理册会推动国产ai硬件收益,不单纯是海外链的映射了,同时价值量和估值空间也打开了,所以这轮看好铜缆——沃尔走持续性,考虑到新易盛作为cpo受英伟达、中际旭创的影响,横向比不如
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0.04
黄车厘
长线持有
2024-10-10 21:31:13
坚信。
顶层ZC论心不论迹 高层定调认识到通缩和经济问题,明确ZC大力度刺激,不可能转向,外围如何YY,都是摇摆而已,高层定调明确了,任何短期的吹风会议和解读都很难去改变顶层,影响的只是节奏和预期,之前高层定调后预期太快太夸张,所以疯牛,监管也有意去放慢节奏而已,不影响长期的ZC落地。 短期市场论迹不论心 哪怕认为牛市也要做好心理准备,如果出现zc落地节奏延后等都会影响市场的情绪从而加大波动的幅度,特别是当下指数超涨严重,如果出现严重的回调,就要考虑筹码结构的崩溃可能。 所以短期市场博弈的核心,就是不会
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4.38
黄车厘
长线持有
2024-04-01 23:51:59
4.1速评
最近的行情电风扇轮的飞快,反映的问题就是我之前不断强调的,全面牛市下更多是个水床的状态,并且涨幅会在几天内完成,快、狠但是没持久力。 业绩线应该是当下牛市普涨中最适合聚焦的方向,存储一季度值得继续持有,特别是这次三星调高SSD的价格是说服务器方向存储的需求超预期,不是单纯的限产导致的 ,甚至考虑提高企业SSD的产量了,意味着需求端的回复是超预期的,之前存储也就是在担心需求端跟不上涨价,这里存储还是有预期差的。一季度还是NAND的业绩可能会好点,涨势超预期,优选应该还是德明利,300套利协创数据,
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1.20
黄车厘
长线持有
2024-03-06 23:13:47
3.6继续水
大势本来预期是调整的,早上情绪修复,但是大容量都是跌的,甚至半导体领跌幅度不小。但是10.30开始就有反弹抵抗,并且午盘反弹力度很强一度出现踏空的感觉,这个跟之前2.28号的市场氛围是完全不一样的,当下的容量票暂时出现了赚钱效应滞缓,但是亏钱效应并不大,情绪小票亏钱效应修复并且随着罗博特科之类的大涨,赚钱效应有溢出。所以暂时修正下对大势的判断,尽量谨慎做多,容量趋势基本面合适的票,要敢于低吸,小票情绪票第一时间积极参与,规避前面涨太多的老票,当前风险大于收益。 科技还是大趋势,机器人今天中午是个
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黄车厘
长线持有
2024-03-05 22:03:51
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技作为主线已经明显乏力出现退潮趋势了,下周一闭会,抛压出来科技都很难承受,上次调整幅度就很大,这次如果全面调整,可能杀伤力会比上次大很多,调整中要耐心观察逆势标的,值得关注度 长期逻辑是国产算力,存储这些。雅克、江波龙是值得关注的。塞力斯中线应该也没问题,一季度财报披露是个关键点,大概率是要新高的,但是今天偏弱,明天弱转强的话可以拿,不然还是做好清仓的准备了。后面很可能进入快速轮动的状态,切记不能冲动交易追高,等盘面风险释放完在考虑。高股息大票权重可能会有逆市表现,但是这种标的不太适合做。
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大票挤压小票,但是大票今天爆量也有些没能上去,两市成交量继续万亿,还是看多,但是存在风险点了,小票亏钱效应大,大票动能偏弱了。接下来的节点不适合新开仓,除非指数大阳上去高抛出来的仓位去套利,不然最多就适合格局持仓。 科技还是绝对核心,容量票每天都有机会,相反其他方向持续性巨差。还是围绕科技来做。开盘也比较遗憾,周末吹得aipc,手机,消费电子开盘还算主动性有点强势,欧菲光没能高抛,后面回落的时候走的,节点比较差所以没成功,这样看当下想走出新的主升趋势可能比较难了,大概率就是算力延续惯性在往上走一
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大票挤压小票,但是大票今天爆量也有些没能上去,两市成交量继续万亿,还是看多,但是存在风险点了,小票亏钱效应大,大票动能偏弱了。接下来的节点不适合新开仓,除非指数大阳上去高抛出来的仓位去套利,不然最多就适合格局持仓。 科技还是绝对核心,容量票每天都有机会,相反其他方向持续性巨差。还是围绕科技来做。开盘也比较遗憾,周末吹得aipc,手机,消费电子开盘还算主动性有点强势,欧菲光没能高抛,后面回落的时候走的,节点比较差所以没成功,这样看当下想走出新的主升趋势可能比较难了,大概率就是算力延续惯性在往上走一
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容量趋势票表现比较好,泛科技是绝对主线,其他版块没有跟泛科技可比的赚钱效应,所以这里只需要考虑泛科技主线,不考虑其他。小票持续性比较差,同时基本面正宗的持续性也会好点,所以周末吹得AI手机,液冷这些,我觉得存储反倒更扎实,实打实的业绩拐点,并且有增量,消费和服务器市场恢复也都超预期,股价涨幅也不多。指数上看周五站住了,那就当突破,新的趋势来思考,不主动防守,还是往前排聚焦。核心票格局不动,但是要留意几个容量票的反馈,像浪潮信息、紫光股份、高新发展这类科技核心票,不能有大的亏钱效应。明天应该是冲高
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今天强势反包,意味着赚钱效应还在继续,板块发酵顺序的话是半导体ai,然后后继乏力老AI跳水,氢能源顶上,下午踏空资金干了消费电子。当前题材来看,AI科技这块是妥妥的绝对主线,但是老AI乏力,半导体顶上来目前还没改变渣男属性,尾盘港股中芯国际也是跳了点,半导体估计难看到高举高达,同时下周一二也就开会,基本上维稳也就维到这个阶段了,半导体估计还是要再等等。而且半导体问题就在于,容量里面渣的资金多,套利票又不够强,明天更适合容量票高抛然后看看,没有超预期的话就可以主动止盈或者谨慎敏感,一有走弱就第一时
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主线明朗,切低切新
主线明朗,切低切新。盘面已经聚焦在国产AI上了,曙光的涨停带动AI一波波上涨,哪怕中午有高潮的意味,回落后承接强度都有,并且国产半导体中芯国际2点后还是加强的。机器人作为次主线,整体还是走V反修复的阶段,当下最好最强的肯定是国产算力以高新发展、中科曙光为代表,老的AI,北美AI的映射都表现不够好,下午回落没有加强的基本都是老AI,主要是如果要抄老AI,应该会吵cpo新技术,硅光之类的,但是硅光卖方推的多的罗博特科感觉强度都不够。 当前阶段是在昨天首次分歧后的加强,市场强度不用质疑,但是告别普涨阶
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今天工业母鸡利好高潮,机器人高开低走的较多,下午分歧前机器人的强度也不够,三花拓扑这些早上高开低走后就没有持续性强度。机器人方向小票会偏多,产业进度也小作文多,不明朗的情况下我觉得先聚焦三花、拓扑,鸣志电器这些大票趋势票,先看他们能不能V回去。本身机器人就是1月份产业进展传的不好成长股杀估值,现在又要修正了,那起码要先V回去。所以这一阶段我觉得就滚动低吸大票做V反,走出来了后再看小票。 老板块里面,国产算力应该是最强的了,高新发展带头,预期高新发展肯定还是要新高的,所以大跌是个机会,估计不太有,
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松裤腰带,选好技师
最近因为有点事情所以都短评,今天又赶路开车也一天都没看盘,就红盘挂了点中文在线把昨天的多T给出了。这行情还是跟昨天点评的一样,看得人焦躁不安,指数都快回3000了,钱是真的没回来。其实钱没回来是很正常的事情,毕竟跟群众相关系数更高的是全A指数,或者平均股价之类的。 这种燥热的行情,就好像大家到了当下最火的会所去,价格是不便宜,前几天还刚刚全市大扫黄过,被抓一大片,一边心有余悸还忌惮着价格这么贵,囊中羞涩。另外一边看着从包房里出来的的各个都是红光满面,面露春风,那可是让人好生心痒。 要做到坐怀不乱
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行情一好就很容易躁动,特别是昨天开始觉得节点不适合进攻了,结果2天盘面都是诱惑遍地。 这种行情容易心浮气躁,但是客观现实是面多起来了,前天硬件强势,昨天竞价都低开表现不好。今天前期热门票也都是调整,甚至开盘还都大低开,最后普反带动才出现部分翻红。尾盘也都纷纷跌回去了,整体还是调整的节奏。 晚上一看各种ai利好遍地,但是ai本身就是分化淘汰的节奏,不说退潮,只是这个时候分化追高容易吃大面。账户节奏不好的尽量不要再冲了,中文可惜下午去医院了没有高抛。 明天国资可能考虑控仓去前排高新发展试试高举高打,
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双创指数都止跌了,但是市场的跌停板还是很多,小盘股的流动性问题还在,这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪,很多小票蹭着题材持续性暴涨,虽然题材可能稍微还是虚点,但是在科技爆发的奇点预期下,有些溢价也能理解,但是结果到最后都是直接快速的A回去。 现在回头看才发现,原来更多是量化的策略集中然后助推了这些小票的暴涨暴跌,甚至量化的集中某种程度上算是坐庄了(多个产品策略肯定都相似,集中抱团买入小票) 而在注册制之后很多小票的估值本来就很不合理,量化就是在不合理的估值基础上,坐庄了一批小票,然后蹭着题
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大票挤压小票,但是大票今天爆量也有些没能上去,两市成交量继续万亿,还是看多,但是存在风险点了,小票亏钱效应大,大票动能偏弱了。接下来的节点不适合新开仓,除非指数大阳上去高抛出来的仓位去套利,不然最多就适合格局持仓。 科技还是绝对核心,容量票每天都有机会,相反其他方向持续性巨差。还是围绕科技来做。开盘也比较遗憾,周末吹得aipc,手机,消费电子开盘还算主动性有点强势,欧菲光没能高抛,后面回落的时候走的,节点比较差所以没成功,这样看当下想走出新的主升趋势可能比较难了,大概率就是算力延续惯性在往上走一
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容量趋势票表现比较好,泛科技是绝对主线,其他版块没有跟泛科技可比的赚钱效应,所以这里只需要考虑泛科技主线,不考虑其他。小票持续性比较差,同时基本面正宗的持续性也会好点,所以周末吹得AI手机,液冷这些,我觉得存储反倒更扎实,实打实的业绩拐点,并且有增量,消费和服务器市场恢复也都超预期,股价涨幅也不多。指数上看周五站住了,那就当突破,新的趋势来思考,不主动防守,还是往前排聚焦。核心票格局不动,但是要留意几个容量票的反馈,像浪潮信息、紫光股份、高新发展这类科技核心票,不能有大的亏钱效应。明天应该是冲高
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2024-03-01 00:15:37
2.29复盘
今天强势反包,意味着赚钱效应还在继续,板块发酵顺序的话是半导体ai,然后后继乏力老AI跳水,氢能源顶上,下午踏空资金干了消费电子。当前题材来看,AI科技这块是妥妥的绝对主线,但是老AI乏力,半导体顶上来目前还没改变渣男属性,尾盘港股中芯国际也是跳了点,半导体估计难看到高举高达,同时下周一二也就开会,基本上维稳也就维到这个阶段了,半导体估计还是要再等等。而且半导体问题就在于,容量里面渣的资金多,套利票又不够强,明天更适合容量票高抛然后看看,没有超预期的话就可以主动止盈或者谨慎敏感,一有走弱就第一时
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0.34
黄车厘
长线持有
2024-02-27 23:05:49
主线明朗,切低切新
主线明朗,切低切新。盘面已经聚焦在国产AI上了,曙光的涨停带动AI一波波上涨,哪怕中午有高潮的意味,回落后承接强度都有,并且国产半导体中芯国际2点后还是加强的。机器人作为次主线,整体还是走V反修复的阶段,当下最好最强的肯定是国产算力以高新发展、中科曙光为代表,老的AI,北美AI的映射都表现不够好,下午回落没有加强的基本都是老AI,主要是如果要抄老AI,应该会吵cpo新技术,硅光之类的,但是硅光卖方推的多的罗博特科感觉强度都不够。 当前阶段是在昨天首次分歧后的加强,市场强度不用质疑,但是告别普涨阶
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1.98
黄车厘
长线持有
2024-02-26 23:19:49
普反结束,精选妹子
今天工业母鸡利好高潮,机器人高开低走的较多,下午分歧前机器人的强度也不够,三花拓扑这些早上高开低走后就没有持续性强度。机器人方向小票会偏多,产业进度也小作文多,不明朗的情况下我觉得先聚焦三花、拓扑,鸣志电器这些大票趋势票,先看他们能不能V回去。本身机器人就是1月份产业进展传的不好成长股杀估值,现在又要修正了,那起码要先V回去。所以这一阶段我觉得就滚动低吸大票做V反,走出来了后再看小票。 老板块里面,国产算力应该是最强的了,高新发展带头,预期高新发展肯定还是要新高的,所以大跌是个机会,估计不太有,
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1.90
黄车厘
长线持有
2024-02-22 23:21:45
松裤腰带,选好技师
最近因为有点事情所以都短评,今天又赶路开车也一天都没看盘,就红盘挂了点中文在线把昨天的多T给出了。这行情还是跟昨天点评的一样,看得人焦躁不安,指数都快回3000了,钱是真的没回来。其实钱没回来是很正常的事情,毕竟跟群众相关系数更高的是全A指数,或者平均股价之类的。 这种燥热的行情,就好像大家到了当下最火的会所去,价格是不便宜,前几天还刚刚全市大扫黄过,被抓一大片,一边心有余悸还忌惮着价格这么贵,囊中羞涩。另外一边看着从包房里出来的的各个都是红光满面,面露春风,那可是让人好生心痒。 要做到坐怀不乱
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0.86
黄车厘
长线持有
2024-02-21 22:24:51
经得起诱惑
行情一好就很容易躁动,特别是昨天开始觉得节点不适合进攻了,结果2天盘面都是诱惑遍地。 这种行情容易心浮气躁,但是客观现实是面多起来了,前天硬件强势,昨天竞价都低开表现不好。今天前期热门票也都是调整,甚至开盘还都大低开,最后普反带动才出现部分翻红。尾盘也都纷纷跌回去了,整体还是调整的节奏。 晚上一看各种ai利好遍地,但是ai本身就是分化淘汰的节奏,不说退潮,只是这个时候分化追高容易吃大面。账户节奏不好的尽量不要再冲了,中文可惜下午去医院了没有高抛。 明天国资可能考虑控仓去前排高新发展试试高举高打,
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1.10
黄车厘
长线持有
2024-02-20 23:31:51
面多起来了
盘后梳理觉得当下主线AI很明确,新分支试探中,语料晚上看不如sram宣传的多,但是基本面上,sram是有硬伤的,性价比完全没有,就先手割后手。 所以尾盘也就把江波龙给出了,按道理这轮存储周期最正宗先受益的应该是模组,但是江波龙基本上后排被带,干脆出了。 语料也是旧瓶翻新,尾盘买了也就是奔着明天盘中ai套利去的,除非开盘跟sram走出分离确认。 字节跳动的新文生视频意味着技术的进步是实打实存在的,预期在短剧上的降本应用更加清晰,所以方向上继续看好短剧。中文在线应该是要走趋势了,考虑滚动。 大盘算是
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1.22
黄车厘
长线持有
2024-02-06 11:36:45
止跌方向
双创指数都止跌了,但是市场的跌停板还是很多,小盘股的流动性问题还在,这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪,很多小票蹭着题材持续性暴涨,虽然题材可能稍微还是虚点,但是在科技爆发的奇点预期下,有些溢价也能理解,但是结果到最后都是直接快速的A回去。 现在回头看才发现,原来更多是量化的策略集中然后助推了这些小票的暴涨暴跌,甚至量化的集中某种程度上算是坐庄了(多个产品策略肯定都相似,集中抱团买入小票) 而在注册制之后很多小票的估值本来就很不合理,量化就是在不合理的估值基础上,坐庄了一批小票,然后蹭着题
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