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蓝帆医疗——我觉得有50%
今天盘中先说了个蓝帆医疗,这个逻辑比较简单,就是低配英科。算是一个投机标的,没有长期投资的价值。 蓝帆医疗本来是做PVC手套的,成立比英科早,当初国内主做pvc,马来做橡胶手套,然后因为工艺材料的升级,丁腈手套变成了主力,但是丁腈手套目前价格有点太贵了,英科的报价已经到了1200人民币/箱。所以下半年以来,pvc和合成手套涨价幅度比丁腈的大一点。 可以从财报数据上看,英科今年业绩的弹性其实已经没蓝帆那么大了 但是英科讲的故事已经不仅仅是疫情下的手套生意,而是疫情推动的手套行业龙头卡位。不过回到蓝
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龙蟠科技——国六中的茅台
因为最近比较懒,刚好龙蟠昨天回调了一下,就搬运之前自己写的一篇来。目前龙蟠持仓40W,收益率100%,继续持有中,目标200-400亿。 这是第一篇跟踪研报,首先会构建下车用尿素这个商业模式的生态系统。车用尿素主要是应用在柴油车的尾气后处理系统,作用是降低柴油车尾气氮氧化物的排放。简单的要素就是一个随着环保要求,具备强制性的消耗品,产品的生产工艺较为简单,主要成分是32.5%的尿素和67.5%去离子水,目前价格大约在1.5-3.5/KG之间,分别有吨装枪加注和散装桶加注两种加注模式,利润率受尿素
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英科——八佰
写在英科新高前,但是我想说的却是新高并不是英科的一个阶段终点,而只是阶段起点,在我的投资方法论里面,我有说到股票涨跌的最直接的因素就是资金,所以虽然我是专心于基本面研究的,但是长期的基本面跟踪就能让我们在信息出现的时候给出不一样的判断。如果你对手套没研究,那么之前你会认为疫苗能终结手套的趋势,现在你会觉得顶级手套停产推动手套的趋势。 在展开接下来的讨论前,我先很明确的告诉大家,手套不要看国内,要看欧美,要看国外,他跟国内疫情其实关系不大,虽然可以说未来我们的手套需求可能会很大,但是习惯没起来的时
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我的投资方法论
周末写点简单的东西,也算是对自己之前的梳理。我一直对股票的理解就是很纯粹的一点,炒股票跟做生意是一样的,只是搭在上市公司的车上,但是本质上他又是一个资金决定的东西,客观来说你有无限的钱是可以为所欲为的。对于资金的判断我是没啥方法的,这点可以说我也是做不来也做不好短线的,因为几天的波动完全是市场资金情绪导致的。 所以既然是做生意,我的第一步就是必须得去理解这个生意,弄清楚他这个商业生态。为什么用生态这个词呢,因为一个生意他不是单纯的你卖出产品就好了,他是一个复杂的生态系统。你得弄清楚这个系统的参与
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英科医疗——商业生态分析
这篇文章会简单的理一下英科的逻辑脉络和要素,相关支撑的数据我会简单的带过(就是我给数据,具体哪里找的怎么算的下次再说吧,最近牌局多) 这个是一次性手套的三个参与者之间的关系,因为手套比较特殊,一个是他在疫情前的需求主要是集中在欧美国家,这个跟使用习惯有关系,我们国家主要是靠酒精消毒液,第二个他是属于一次性医用耗材,更多是全品类的经销商在售卖(就是一个品牌商下面有手套口罩防护服等,一起打包卖)第三个是原本手套是以橡胶手套和pvc手套为主,我国主做pvc,马来西亚主做橡胶,然后丁腈手套现在也是马来产
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因为今天起得稍微晚了点,就没想锻炼,就把昨天本来想提到的英科先放上来,盘前简单分享下。首先介绍下个人立场,我英科差不多从30拿到110,然后清仓了,因为代客理财结算的问题,然后中报前也是一个投机仓位10%,然后后面开始慢慢加仓,现在持仓60%。所以可以说我是屁股决定脑袋,毕竟仓位重,也可以说我对英科很了解,我说的都是有价值的信息。 先说分析的脉络,安全边际——天花板——要素分析——动态护城河。这个脉络是我分析股票的方法,可能跟很多论坛上的人不太一样。今天主要简单的顺着脉络讲一下,关于英科深入的分
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这是第一次下午写帖子,会稍微简单点,半夜发的都是写了一晚上的东西。首先解释下标题,不是代表朗姿行情走完了,这个我不做任何预判,因为我菜。但是结束的意思是我个人已经这两天买了10%的仓位,同时也不会再买入了,更多会考虑卖出。 首先解释下为什么不会买入了,因为虽然前两篇给朗姿的定性和空间都很高,但是那都是预期,可以很肯定的说这波朗姿只会炒作预期,至于能炒到哪里,能涨多少,就看情绪了,题材的空间是足够的,就只能看市场给多少了。当下我给的是30-50%的一个预期盈利空间,也就这么多了,大概率打个折就出。
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再看朗姿股份——估值定价
先说重点,本文只是粗浅的估算下朗姿的估值,并且略带一部分医美的分析,短期价格波动更跟随市场情绪,长期波动更跟随公司业务发展,我认为当前股票市值不具有参考价值。 先简单的分析下医美,医美目前分为三大种类光电类、注射类、手术类,光电类可以认为就是各种射频项目,注射类常见的就是玻尿酸瘦脸针尿毒素,手术类就是开眼角垫鼻子等等。早些年应该是以手术类和注射类为主,这几年随着市场下沉,光电类项目比较热销(价格低,同时复购频率高)以今年比较热销的热玛吉为例,新氧上的热玛吉报价基本1-2W左右,具体看发数跟地区。
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朗姿股份-医美医院能走多远?
朗姿2019年年报中提到公司旗下有13家医美机构,根据企查查数据,公司在2019年年底持有股份的医美机构应该是15家,可能因为有些公司重叠所以实际所属是13家,20年新开3家,西安1家成都2家。19年年报中,医美提供了6.29亿的营收,净利润1.06亿,归属上市公司股东的净利润有5239万。19年同比18年增长了90%,增速是非常的快。差不多单家医院有每年4846万的营业额,815万的净利润。 按照时间表看可以发现这两年医院的开设处于一个快速增长的阶段,股权比例不是完全准确,因为有些医院是由朗姿
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因为最近比较懒,刚好龙蟠昨天回调了一下,就搬运之前自己写的一篇来。目前龙蟠持仓40W,收益率100%,继续持有中,目标200-400亿。 这是第一篇跟踪研报,首先会构建下车用尿素这个商业模式的生态系统。车用尿素主要是应用在柴油车的尾气后处理系统,作用是降低柴油车尾气氮氧化物的排放。简单的要素就是一个随着环保要求,具备强制性的消耗品,产品的生产工艺较为简单,主要成分是32.5%的尿素和67.5%去离子水,目前价格大约在1.5-3.5/KG之间,分别有吨装枪加注和散装桶加注两种加注模式,利润率受尿素
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朗姿2019年年报中提到公司旗下有13家医美机构,根据企查查数据,公司在2019年年底持有股份的医美机构应该是15家,可能因为有些公司重叠所以实际所属是13家,20年新开3家,西安1家成都2家。19年年报中,医美提供了6.29亿的营收,净利润1.06亿,归属上市公司股东的净利润有5239万。19年同比18年增长了90%,增速是非常的快。差不多单家医院有每年4846万的营业额,815万的净利润。 按照时间表看可以发现这两年医院的开设处于一个快速增长的阶段,股权比例不是完全准确,因为有些医院是由朗姿
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2020-11-20 08:47:14
英科医疗——这个还没结束
因为今天起得稍微晚了点,就没想锻炼,就把昨天本来想提到的英科先放上来,盘前简单分享下。首先介绍下个人立场,我英科差不多从30拿到110,然后清仓了,因为代客理财结算的问题,然后中报前也是一个投机仓位10%,然后后面开始慢慢加仓,现在持仓60%。所以可以说我是屁股决定脑袋,毕竟仓位重,也可以说我对英科很了解,我说的都是有价值的信息。 先说分析的脉络,安全边际——天花板——要素分析——动态护城河。这个脉络是我分析股票的方法,可能跟很多论坛上的人不太一样。今天主要简单的顺着脉络讲一下,关于英科深入的分
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英科医疗
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朗姿股份
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黄车厘
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2020-11-19 15:27:30
朗姿股份——暂时结束了
这是第一次下午写帖子,会稍微简单点,半夜发的都是写了一晚上的东西。首先解释下标题,不是代表朗姿行情走完了,这个我不做任何预判,因为我菜。但是结束的意思是我个人已经这两天买了10%的仓位,同时也不会再买入了,更多会考虑卖出。 首先解释下为什么不会买入了,因为虽然前两篇给朗姿的定性和空间都很高,但是那都是预期,可以很肯定的说这波朗姿只会炒作预期,至于能炒到哪里,能涨多少,就看情绪了,题材的空间是足够的,就只能看市场给多少了。当下我给的是30-50%的一个预期盈利空间,也就这么多了,大概率打个折就出。
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朗姿股份
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黄车厘
长线持有
2020-11-18 23:51:08
再看朗姿股份——估值定价
先说重点,本文只是粗浅的估算下朗姿的估值,并且略带一部分医美的分析,短期价格波动更跟随市场情绪,长期波动更跟随公司业务发展,我认为当前股票市值不具有参考价值。 先简单的分析下医美,医美目前分为三大种类光电类、注射类、手术类,光电类可以认为就是各种射频项目,注射类常见的就是玻尿酸瘦脸针尿毒素,手术类就是开眼角垫鼻子等等。早些年应该是以手术类和注射类为主,这几年随着市场下沉,光电类项目比较热销(价格低,同时复购频率高)以今年比较热销的热玛吉为例,新氧上的热玛吉报价基本1-2W左右,具体看发数跟地区。
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朗姿股份
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黄车厘
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2020-11-16 22:58:46
朗姿股份-医美医院能走多远?
朗姿2019年年报中提到公司旗下有13家医美机构,根据企查查数据,公司在2019年年底持有股份的医美机构应该是15家,可能因为有些公司重叠所以实际所属是13家,20年新开3家,西安1家成都2家。19年年报中,医美提供了6.29亿的营收,净利润1.06亿,归属上市公司股东的净利润有5239万。19年同比18年增长了90%,增速是非常的快。差不多单家医院有每年4846万的营业额,815万的净利润。 按照时间表看可以发现这两年医院的开设处于一个快速增长的阶段,股权比例不是完全准确,因为有些医院是由朗姿
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朗姿股份
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黄车厘
长线持有
2020-12-14 16:32:56
蓝帆医疗——我觉得有50%
今天盘中先说了个蓝帆医疗,这个逻辑比较简单,就是低配英科。算是一个投机标的,没有长期投资的价值。 蓝帆医疗本来是做PVC手套的,成立比英科早,当初国内主做pvc,马来做橡胶手套,然后因为工艺材料的升级,丁腈手套变成了主力,但是丁腈手套目前价格有点太贵了,英科的报价已经到了1200人民币/箱。所以下半年以来,pvc和合成手套涨价幅度比丁腈的大一点。 可以从财报数据上看,英科今年业绩的弹性其实已经没蓝帆那么大了 但是英科讲的故事已经不仅仅是疫情下的手套生意,而是疫情推动的手套行业龙头卡位。不过回到蓝
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朗姿股份
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龙蟠科技
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蓝帆医疗
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英科医疗
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黄车厘
长线持有
2020-11-26 08:44:41
龙蟠科技——国六中的茅台
因为最近比较懒,刚好龙蟠昨天回调了一下,就搬运之前自己写的一篇来。目前龙蟠持仓40W,收益率100%,继续持有中,目标200-400亿。 这是第一篇跟踪研报,首先会构建下车用尿素这个商业模式的生态系统。车用尿素主要是应用在柴油车的尾气后处理系统,作用是降低柴油车尾气氮氧化物的排放。简单的要素就是一个随着环保要求,具备强制性的消耗品,产品的生产工艺较为简单,主要成分是32.5%的尿素和67.5%去离子水,目前价格大约在1.5-3.5/KG之间,分别有吨装枪加注和散装桶加注两种加注模式,利润率受尿素
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龙蟠科技
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黄车厘
长线持有
2020-11-24 11:46:30
英科——八佰
写在英科新高前,但是我想说的却是新高并不是英科的一个阶段终点,而只是阶段起点,在我的投资方法论里面,我有说到股票涨跌的最直接的因素就是资金,所以虽然我是专心于基本面研究的,但是长期的基本面跟踪就能让我们在信息出现的时候给出不一样的判断。如果你对手套没研究,那么之前你会认为疫苗能终结手套的趋势,现在你会觉得顶级手套停产推动手套的趋势。 在展开接下来的讨论前,我先很明确的告诉大家,手套不要看国内,要看欧美,要看国外,他跟国内疫情其实关系不大,虽然可以说未来我们的手套需求可能会很大,但是习惯没起来的时
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英科医疗
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黄车厘
长线持有
2020-11-22 13:52:39
我的投资方法论
周末写点简单的东西,也算是对自己之前的梳理。我一直对股票的理解就是很纯粹的一点,炒股票跟做生意是一样的,只是搭在上市公司的车上,但是本质上他又是一个资金决定的东西,客观来说你有无限的钱是可以为所欲为的。对于资金的判断我是没啥方法的,这点可以说我也是做不来也做不好短线的,因为几天的波动完全是市场资金情绪导致的。 所以既然是做生意,我的第一步就是必须得去理解这个生意,弄清楚他这个商业生态。为什么用生态这个词呢,因为一个生意他不是单纯的你卖出产品就好了,他是一个复杂的生态系统。你得弄清楚这个系统的参与
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英科医疗
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龙蟠科技
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黄车厘
长线持有
2020-11-21 12:09:44
英科医疗——商业生态分析
这篇文章会简单的理一下英科的逻辑脉络和要素,相关支撑的数据我会简单的带过(就是我给数据,具体哪里找的怎么算的下次再说吧,最近牌局多) 这个是一次性手套的三个参与者之间的关系,因为手套比较特殊,一个是他在疫情前的需求主要是集中在欧美国家,这个跟使用习惯有关系,我们国家主要是靠酒精消毒液,第二个他是属于一次性医用耗材,更多是全品类的经销商在售卖(就是一个品牌商下面有手套口罩防护服等,一起打包卖)第三个是原本手套是以橡胶手套和pvc手套为主,我国主做pvc,马来西亚主做橡胶,然后丁腈手套现在也是马来产
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英科医疗
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黄车厘
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2020-11-20 08:47:14
英科医疗——这个还没结束
因为今天起得稍微晚了点,就没想锻炼,就把昨天本来想提到的英科先放上来,盘前简单分享下。首先介绍下个人立场,我英科差不多从30拿到110,然后清仓了,因为代客理财结算的问题,然后中报前也是一个投机仓位10%,然后后面开始慢慢加仓,现在持仓60%。所以可以说我是屁股决定脑袋,毕竟仓位重,也可以说我对英科很了解,我说的都是有价值的信息。 先说分析的脉络,安全边际——天花板——要素分析——动态护城河。这个脉络是我分析股票的方法,可能跟很多论坛上的人不太一样。今天主要简单的顺着脉络讲一下,关于英科深入的分
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2020-11-19 15:27:30
朗姿股份——暂时结束了
这是第一次下午写帖子,会稍微简单点,半夜发的都是写了一晚上的东西。首先解释下标题,不是代表朗姿行情走完了,这个我不做任何预判,因为我菜。但是结束的意思是我个人已经这两天买了10%的仓位,同时也不会再买入了,更多会考虑卖出。 首先解释下为什么不会买入了,因为虽然前两篇给朗姿的定性和空间都很高,但是那都是预期,可以很肯定的说这波朗姿只会炒作预期,至于能炒到哪里,能涨多少,就看情绪了,题材的空间是足够的,就只能看市场给多少了。当下我给的是30-50%的一个预期盈利空间,也就这么多了,大概率打个折就出。
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2020-11-18 23:51:08
再看朗姿股份——估值定价
先说重点,本文只是粗浅的估算下朗姿的估值,并且略带一部分医美的分析,短期价格波动更跟随市场情绪,长期波动更跟随公司业务发展,我认为当前股票市值不具有参考价值。 先简单的分析下医美,医美目前分为三大种类光电类、注射类、手术类,光电类可以认为就是各种射频项目,注射类常见的就是玻尿酸瘦脸针尿毒素,手术类就是开眼角垫鼻子等等。早些年应该是以手术类和注射类为主,这几年随着市场下沉,光电类项目比较热销(价格低,同时复购频率高)以今年比较热销的热玛吉为例,新氧上的热玛吉报价基本1-2W左右,具体看发数跟地区。
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2020-11-16 22:58:46
朗姿股份-医美医院能走多远?
朗姿2019年年报中提到公司旗下有13家医美机构,根据企查查数据,公司在2019年年底持有股份的医美机构应该是15家,可能因为有些公司重叠所以实际所属是13家,20年新开3家,西安1家成都2家。19年年报中,医美提供了6.29亿的营收,净利润1.06亿,归属上市公司股东的净利润有5239万。19年同比18年增长了90%,增速是非常的快。差不多单家医院有每年4846万的营业额,815万的净利润。 按照时间表看可以发现这两年医院的开设处于一个快速增长的阶段,股权比例不是完全准确,因为有些医院是由朗姿
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