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老李信息差战法
再深度的研究,也要说人话
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老李信息差战法
老韭菜
2026-05-18 20:49:32
0519交易计划:拥抱业绩确定性
0519交易计划:拥抱业绩确定性 1. 市场温度 指数:沪指 -0.09%,深成指 -0.20%,创业板 -0.36%,科创50 +0.81%(硬科技逆势强)。 涨跌:超3000家下跌,但涨停/10cm+个股仍过百,典型缩量分化。 情绪:连板高度仍在(利仁6板、长鑫链、光纤CPO、次新),但成交缩到2.89万亿,抱团明显收紧。 一句话:“3万亿以下,只剩硬科技与妖股在跳舞。” 2. 今日核心主线(2条) 主线一:国产存储 & CXMT资本化链 今日催化:长鑫科技IPO进度+业绩爆表(上半年预盈5
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三孚股份
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老李信息差战法
老韭菜
2026-05-17 22:30:29
0518交易计划:守时待变
0518交易计划:守时待变 核心结论:高切低进行时,主思路是“躲一致、抢分歧”,用硬逻辑(涨价/供给瓶颈)对抗高位情绪回杀。 一、仓位与节奏 总仓位建议:≤ 6 成 节奏:早盘只观察不追高,重点盯 9:35-10:00 分歧后的回封/弱转强 严格日内纪律:高位情绪股一旦炸板,不做接力,只做出局或观望 二、可关注方向与个股 1)氟化工涨价链 逻辑: 韩国三星/海力士被动从中国大量采购无水氢氟酸,价格较年初+40%,6-7 月仍有涨价预期;这是“实打实利润+地缘定价权回归”。 操作定位:核心仓(中短
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赣锋锂业
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老李信息差战法
老韭菜
2026-05-14 20:45:28
0515交易计划:主线退潮,带来机会
一、市场温度 指数:沪指跌破4200,创指/深成指 >2% 中阴;量能3.36万亿,缩不下去。 涨跌:4300+只下跌,情绪从狂欢直接切换到恐慌。 风格:高位主线集体挨刀(航天、电力),资金被迫“缩圈”到更硬的AI上游与低位防御。 一句话:这是一次主线退潮,不是流动性崩盘。 二、0515 主攻与防守框架 1)核心进攻:AI物理瓶颈——电子特气 / SiC / 陶瓷基板 交易前提: 5月14日被确认是“高位题材大换挡日”,游资和机构都在往“解决物理约束”的环节缩圈——这块是今天仅剩的、还能说得上“
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天岳先进
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天孚通信
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老李信息差战法
老韭菜
2026-05-13 20:05:11
0514交易计划:算力金融化,老题材新叙事
0514交易计划:算力金融化,老题材新叙事 1. 市场温度 指数:创业板强势站上4000后,高位震荡概率加大;主板权重偏弱但未失控。 涨跌:表面“指数牛”、内部“个股熊”,>2100只个股下跌,虹吸继续。 情绪:AI全产业链继续吸血,非AI板块成资金提款机。 一句话:3万亿上限未破,AI是唯一主线,电力是情绪发动机,算力租赁是新故事。 2. 今日核心主线(交易日:5月14日) 主线一:算力期货化 + 算力租赁(新叙事主线) 主线名称:算力期货化 / 算力租赁 今日催化:CME+Silicon D
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润建股份
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老李信息差战法
老韭菜
2026-05-12 19:45:59
0513交易计划:高位分歧,聚焦主线
1. 市场温度 指数:三大指数震荡分化,权重抗跌,中小盘、微盘股杀跌明显。 涨跌:超4000只个股下跌,典型“指数不惨、个股腰斩”结构。 情绪:高位主线分歧中的抱团,非主线进入准冰点。 一句话总结:极端虹吸市——不在AI硬件/算电协同主线,就在被出清。 2. 今日核心主线 主线一:AI硬件“物理瓶颈”(光通信/陶瓷基板/高端PCB) 今日催化 英伟达、Lumentum等海外光通信龙头创新高; 云巨头上调AI Capex;中际旭创突破千元,带动整条链“估值锚”上移。 核心逻辑 算力继续堆,功耗+带
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中际旭创
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澜起科技
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老李信息差战法
老韭菜
2026-05-12 18:42:33
【深度研究】CPU产业链现状和利润池深度研究
翻开最近一季的英特尔、AMD、Arm财报,再对照几场国内外关于 Agent AI 的技术会,很容易看到一个略显讽刺的画面:过去几年被资本市场持续压估值的通用 CPU,如今在 AI 数据中心里,反而成了香饽饽。 这篇文章想做三件事: 第一,厘清一个被明显误读的趋势:CPU 为什么在 Agent AI 阶段重新站到台前,它的需求究竟是结构性增长,还是被内存价格和渠道囤货放大出来的“表面繁荣”。 第二,沿着供需与利润这条线,把 CPU 产业链从上游制程、设计,到中游配套、封测,再到下游 OEM,重新排
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澜起科技
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海光信息
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中国长城
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老李信息差战法
老韭菜
2026-05-11 21:04:18
0512交易计划:牛市已至,跟随机构
0512交易计划:牛市已至,跟随机构 1. 市场温度 指数:沪指站上4200、科创50/创业板创新高,4连日成交>3万亿,今日3.54万亿=情绪极致。 涨跌:百股涨停+2200+只收跌,典型强主线+全市场高分化。 情绪:AI硬件=信仰;医药杂题材=散户绞肉机;防御板块被无情抽血。 2. 今日核心主线 主线1:AI物理基础设施(PCB/电子布 + 光纤/光通信) 今日催化 电子布年内第4次提价、行业满产。 英伟达+康宁合作,光连接产能拟提10倍;英伟达“加单”中际旭创等传闻持续发酵。 核心逻辑(一
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澜起科技
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长光华芯
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芯原股份
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天通股份
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老李信息差战法
老韭菜
2026-05-11 00:08:52
光模块上游利润池深度研究
光模块上游利润池深度研究 读这篇文章,你需要先搞清三件事。 第一,AI算力的讨论已经从“只看GPU”变成“计算+连接并重”。光模块不再只是附属品,而是决定算力能否真正落地的关键环节。 第二,在这轮连接升级中,利润正在从下游光模块,沿着产业链向两端移动:一端是被低估的高端光芯片(EML、CW光源、InP衬底),另一端是长期被视为“配角”的高端覆铜板和超高多层PCB。 第三,如果在本轮1.6T行情中,你还只盯着中际旭创、新易盛的订单指引,而忽视上游EML涨价、法拉第旋光片紧张、高端M8.5/M9材料
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源杰科技
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长光华芯
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云南锗业
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老李信息差战法
老韭菜
2026-05-09 15:46:59
0511交易计划:量能在,做题材;量能退,抱中军
0511交易计划:量能在,做题材;量能退,抱中军 1. 昨日市场温度 指数:沪指横盘,深成指/创指小幅回落;科创50持续弱于主板。 涨跌:上涨家数远大于下跌,但高位芯片、电力分歧明显,赚钱效应从“核心赛道”迁移到低位题材+微盘。 情绪:3万亿级量能仍在,连板高度由金螳螂系切至福达合金,老AI主线进入收割尾声,新题材(机器人+光通信+商业航天)成为资金主战场。 一句话总结:老AI筹码派发,新题材+微盘接力,风格=弃高就低+认知差博弈。 2. 今日核心主线 主线1:人形机器人链 + 电接触材料 今日
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中国长城
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兴森科技
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沪硅产业
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老李信息差战法
老韭菜
2026-05-07 19:26:29
很好看
@老李信息差战法:0508交易计划:若明日明显缩量,优先考虑轮动防守
0508交易计划:若明日明显缩量,优先考虑轮动防守1. 市场温度指数:权重平、成长强,创指/深成指明显强于沪指,典型题材市。涨跌家数:连板>100只,炸板率约两成,赚钱效应仍在高位。情绪:3.1万亿级别后半场,已经从贪婪进入“见风吹火”阶段。一句话风格:机构抱团硬件中军,游资抢新叙事,散户高位
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老李信息差战法
老韭菜
2026-05-06 20:21:19
0506交易计划:牛市明确,年内看4500
0506交易计划:牛市明确,年内看4500 1. 市场温度 核心指数表现 沪指:站稳 4100 点,上涨约 1.17%,放天量 深成指:+2.33% 创业板指:+2.75% 科创50:+5.47%,逼近历史高位,标准的机构抱团主战场 涨跌家数 & 情绪 上涨超 3800 家,涨停 100+,炸板率约 22% 成交额 3.25 万亿,属于典型“巨量共识峰” 主线高度集中在:AI 硬件(存储+CPU)、高端材料、算力租赁,外加低位锂电、商业航天情绪扩散 一句话总结市场风格 机构抱团 AI 硬件,游资
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中国长城
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老李信息差战法
老韭菜
2026-05-05 17:16:03
0506交易计划:卡位互联,关注储能
0506交易计划:卡位互联,关注储能 1. 昨日市场温度 核心指数表现 创业板、科创50继续强势领跑,4月单月涨幅分别 15%+、25%+,科技成长成为绝对权重。 主板指数震荡攀升,整体偏多结构未破。 涨跌家数 超员家庭数量 连续两日百股涨停或涨超10%,涨停数量远超跌停,赚钱效应仍在高位。 市场整体情绪 情绪处于极度亢奋+高位分歧阶段: 高位龙头(寒武纪、金螳螂等)继续冲高,但机构明显开始兑现; 游资接力,散户追高,FOMO情绪顶峰。 一句话总结市场风格 “硬科技抱团+高位兑现,剧情从普涨转向
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寒武纪
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芯原股份
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赣锋锂业
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老李信息差战法
老韭菜
2026-04-29 20:56:53
裤子
@老李信息差战法:0430交易计划:卖在一致,轻仓过节
1. 市场温度核心指数表现(预期)五一前最后一日,大概率高开低走或冲高回落,缩量为主。涨跌家数(预期)涨停家数明显少于29日,跌多涨少,赚钱效应从“百股涨停”回落到局部题材。市场整体情绪表面亢奋,实质“高位兑现+节前兑现”,接力情绪偏弱,恐高情绪抬头。一句话总结市场风格用散户去接锂电、稀土的共识,聪
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老李信息差战法
老韭菜
2026-04-29 19:59:35
0430交易计划:卖在一致,轻仓过节
1. 市场温度 核心指数表现(预期) 五一前最后一日,大概率高开低走或冲高回落,缩量为主。 涨跌家数(预期) 涨停家数明显少于29日,跌多涨少,赚钱效应从“百股涨停”回落到局部题材。 市场整体情绪 表面亢奋,实质“高位兑现+节前兑现”,接力情绪偏弱,恐高情绪抬头。 一句话总结市场风格 用散户去接锂电、稀土的共识,聪明钱开始从拥挤区撤退,往信息差挪。 2. 今日核心主线(最多2个) 主线一:锂电 / 储能(业绩+排产的共识周期) 今日催化事件 一季报大幅超预期(多家公司净利10倍+); Q1储能电
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沃格光电
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长飞光纤
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老李信息差战法
老韭菜
2026-04-28 19:36:37
0429交易计划:控制仓位,多看少动
1. 市场温度 核心指数:创业板4连阴,权重补跌;主板相对抗跌但无趋势,典型存量博弈。 涨跌结构:高位题材(氦气、铜箔)剧烈分化,业绩雷区超70只跌超9%,中低位无主线。 情绪:龙头在高位(水发燃气、华电能源、利通电子),中位股筹码极乱,低位题材刚起势;节前“只买最强,不碰中庸”。 一句话总结:旧主线挤兑,新主线试错,资金极端集中在“涨价+业绩+政策”三叉口。 2. 0428日核心主线 主线1:算电协同 + 绿电直连 今日催化: 政治局会议点名“算力网、新型电网”; 能源局推动“绿电直连”; 华
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华电能源
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金宏气体
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中国长城
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