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通过深入的产业链研究，为投资者赋能。

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中线波段的公社达人

2025-06-25 22:39:49

生态重构与新增长极：A股战略跃迁下的核心赛道机遇

一、政策变革重塑市场逻辑：从“输血”到“造血” 当前资本市场的顶层设计已发生根本性转变：从单向融资支持转向构建“消费-产业-金融”协同生态，驱动经济增长的内生循环。这一转向的核心在于：存量博弈替代增量扩张：科创板、创业板高新技术企业占比超90%，政策重心转向退市监管与并购重组，推动市场从“IPO扩容”转向“存量提质”阶段；长期资本入市加速：保险资金权益投资试点新增600亿元，风险因子调降引导险资增配权益资产，叠加社保基金、产业资本深度参与，市场流动性结构从“散户主导”向“机构化+长期化”演进

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2025-06-24 23:07:55

算力资产化革命：掘金RWA+AI算力融合新纪元

一、产业趋势：RWA+算力租赁开启万亿级市场 RWA加速实体资产链上化区块链技术通过代币化将实体资产（如充电桩、光伏电站）转化为可分割、可交易的数字通证，实现收益权的透明分配与流动性提升。朗新集团等企业已通过“区块链+物联网”模式，成功将充电桩、光伏资产上链融资超3亿元，验证了RWA在新能源领域的商业闭环。 AI算力租赁成为RWA新锚点全球AI算力租赁市场规模预计从2024年的146亿美元增长至2031年的636亿美元，年复合增速达22.3%。算力租赁具备高增长性、收益透明性、融资迫切性三大

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2025-06-24 23:07:00

固态电池产业奇点将至：掘金核心赛道与投资机遇

一、产业趋势：技术突破与政策共振市场爆发临界点临近全球固态电池市场预计2030年出货量达614GWh，渗透率超10%，市场规模突破2500亿元；中国作为核心战场，2030年市场规模预计达330亿元，宁德时代、比亚迪占据60%产能份额。技术突破叠加新能源汽车、低空经济（eVTOL）、人形机器人等场景需求爆发，产业进入高速增长期。硫化物路线确立技术主流硫化物电解质因离子电导率突破10⁻³S/cm（接近液态电解液性能），适配高能量密度体系（实验室样品达500Wh/kg），成为宁德时代、比亚迪等

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中线波段的公社达人

2025-06-23 22:05:03

四大安全主线共振！A股核心资产掘金指南

一、军事安全：先进装备升级与实战化需求爆发地缘冲突催化下，国防预算持续向高精尖装备倾斜，军工产业链进入订单放量期：航天彩虹（002389）：全球察打一体无人机龙头，彩虹系列在中东实战表现优异，军贸订单排至2026年，技术壁垒高筑，毛利率超50%。中航沈飞（600760）：歼击机整机制造唯一上市平台，歼-35舰载机量产提速，中东战机换代需求激增，预收款锁定3年产能。振华科技（000733）：军用电子元器件国家队，导弹用MLCC订单翻倍，垄断歼-20配套高可靠元件，国产替代加速。核心逻辑：

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2025-06-23 22:04:03

稳定币革命：重构全球支付的A股核心资产图谱

一、稳定币产业链：技术底座与生态构建全球稳定币市场正加速向合规化、场景化演进，技术迭代与政策松绑催生产业链投资机遇：中科金财（002657）：深度参与央行数字人民币跨境支付系统研发，为香港稳定币沙盒首批参与者提供区块链底层技术支持，其智能合约审计能力与跨境清算方案已对接京东币链等头部机构。金证股份（600446）：国内证券IT龙头，布局稳定币交易所系统开发，为USDT、USDC等主流稳定币提供流动性管理模块，受益于香港虚拟资产交易平台牌照扩容。朗新集团（300682）：能源互联网与数字支

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中科金财
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2025-06-20 22:30:17

盛合晶微IPO引爆先进封装千亿赛道：核心受益标的与投资逻辑全解析

核心逻辑与行业机遇盛合晶微作为国内高端半导体封装领域的领军者，其IPO进程加速标志着国产先进封装技术进入资本化新阶段。公司凭借12英寸中段硅片制造、三维多芯片集成封装（3DIC）等核心技术，在AI芯片、高性能计算（HPC）、车规级芯片等高端市场占据不可替代地位。随着AI算力需求爆发及国产供应链自主化趋势，盛合晶微的上市将重塑封装行业估值体系，并带动产业链上下游协同发展。弹性标的与投资主线 1. 股权投资关联标的亿道信息：通过直接参股及私募基金双重路径布局盛合晶微股权，深度绑定其产能扩张与技

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2025-06-20 22:29:26

复合集流体引爆锂电新革命：万亿赛道下的核心标的与投资逻辑全透视

行业趋势：颠覆性技术驱动锂电产业升级复合集流体作为锂电池领域的革新性材料，正以“三明治”结构（金属-高分子基材-金属）重塑传统集流体市场。其核心优势在于安全性、轻量化、降本增效三重突破，完美解决传统铜箔/铝箔在电池能量密度、热失控风险及成本端的痛点。随着新能源汽车、储能及消费电子对高能量密度、高安全性电池的迫切需求，叠加政策对新能源产业的持续加码，复合集流体市场规模预计将从2023年的18亿元跃升至2025年的近300亿元，复合铜箔与铝箔分别占据主导地位。核心逻辑：技术迭代+需求爆发，产业链

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2025-06-19 22:20:11

ASIC革命：AI算力定制化时代的A股突围图谱

一、行业趋势：ASIC重构AI算力价值链 1. 出货量拐点已至 2025年谷歌、亚马逊ASIC芯片出货量达英伟达GPU的40%-60%（300-450万片），Meta计划2026年MTIA芯片百万级部署，ASIC在出货量维度完成对GPU的超越。核心驱动在于：效率革命：Meta MTIA芯片通过定制化架构（40层PCB、液冷设计）提升每瓦算力30%，单位算力成本较GPU低25%；功耗破局：ASIC省去DSP芯片，功耗直降50%，破解数据中心15%-20%的能耗桎梏；生态自主：博通为Meta定

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2025-06-19 22:19:16

锰：固态电池时代的“新石油”--A股锰资源及材料产业链弹性标的全解析

一、行业前景：锰需求5年3倍增长确定性富锂锰基材料作为固态电池核心正极材料，正推动锰资源需求爆发式增长。根据测算，2030年全球富锂锰基电池装机量预计达760GWh，对应电解二氧化锰（EMD）需求约70万吨，叠加储能钠电、锰酸锂等增量，全球EMD总需求将突破150万吨，较2024年50万吨水平实现5年3倍增长。锰资源的战略地位已从“工业味精”跃升为“电池血液”，其价格弹性与锂、钴形成鲜明对比——锰矿储量全球超6.3亿吨，中国占比18%，供应充足但需求结构突变，将开启新一轮价值重估周期。二、核

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2025-06-18 22:32:23

ASIC芯片革命：Meta定制化浪潮下的A股核心机遇

一、行业趋势：ASIC重塑AI算力格局，Meta路线图引爆增量全球AI算力竞争已从通用GPU转向定制化ASIC芯片。数据显示，2025年Google与AWS的ASIC芯片出货量占比已达40%-60%（300-450万片），2026年微软、Meta入局后，ASIC出货量将首次超越英伟达。这一变革的核心驱动力在于：性能与能效突破：Meta的MTIA ASIC芯片采用液冷架构+40层PCB+HBM3E+CoWoS封装，单位算力成本仅为GPU的42%，集群性能提升10倍；供应链重构：高复杂度设计（

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锂电革命：富锂锰基引领固态电池新纪元

一、行业前景：颠覆性技术重塑锂电格局富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级。二、核心投资逻辑：技术+产业双轮驱动固态电池产业化提速头

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2025-06-16 22:31:00

固态电池奇点时刻：五大弹性标的掘金下一代能源革命

一、硫化锂：全固态电池的“血液级”材料核心标的：厦钨新能（688778）作为国内硫化锂材料龙头，厦钨新能深度绑定宁德时代、国轩高科等头部电池厂，其硫化物电解质已通过全固态电池中试验证，单吨毛利超10万元。硫化物路线因离子电导率高（接近液态电解液）、适配高能量密度体系，成为全固态电池主流选择。厦钨规划2025年硫化锂产能达5000吨，占全球潜在需求30%，量价齐升下业绩弹性显著。二、干法电极设备：颠覆性工艺的“卖铲人” 核心标的：宏工科技（301261）干法电极技术摒弃传统涂布工艺，直接压

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2025-06-16 22:30:03

抢滩全球风电大航海时代掘金万亿海风赛道的核心逻辑与弹性标的

一、全球风电行业趋势：从“内卷”到“出海”的跃迁国内海风：量价齐升，盈利修复加速交付拐点明确：Q2国内海风项目进入密集施工期，管桩、海塔等核心部件交付量同比翻倍增长，头部企业产能利用率突破90%，部分厂商下半年或面临“交付紧张”。盈利逐季改善：钢材等原材料价格企稳，叠加产能爬坡带来的规模效应，单吨净利从Q2开始逐季提升，预计Q4头部企业单吨净利环比Q1提升30%-50%。海外海风：产能缺口催生超级红利欧洲需求爆发：英国第七轮CfD海上风电竞拍容量或达25.6GW（历史新高），欧洲202

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2025-06-15 20:00:14

战火淬炼下的A股突围：能源、军工与避险资产的三重奏

地缘冲突升级触发战略资源重估以色列对伊朗南帕尔斯气田及核设施的精准打击，标志着中东冲突正式进入能源基础设施博弈阶段。作为全球最大天然气田，南帕尔斯气田占伊朗天然气供应的70%，此次袭击直接导致国际天然气价格单日飙升18%，布伦特原油突破90美元/桶。与此同时，伊朗核设施遭遇系统性破坏，铀浓缩能力短期内丧失80%，核泄漏风险催生全球防护设备需求。这场冲突已从局部军事对抗演变为能源与安全产业链的全面重构，A股市场正迎来三大核心赛道的历史性机遇。赛道一：能源替代与价格传导链 1. 油气勘探与开采：

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2025-06-15 19:59:23

地缘冲突下的稀缺资源争夺战：天青石断供危机催生A股战略机遇

事件背景：中东动荡触发资源卡脖子风险近期以色列与伊朗军事冲突升级，霍尔木兹海峡航运风险加剧，伊朗阿巴斯港作为全球天青石核心物流枢纽的停运事件持续发酵。天青石作为制备碳酸锶的核心原料，其供应链断裂已引发全球产业链震荡——我国碳酸锶进口依赖度高达50%，其中70%以上来自伊朗高品位矿区（85%以上），而国内天青石矿品位普遍不足60%，开采成本高企。地缘冲突叠加港口物流瘫痪，碳酸锶价格已从2024年9月的7800元/吨飙升至15000元/吨，下游电子陶瓷、磁性材料、新能源电池等行业面临原料断供危机。

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红星发展
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金瑞矿业

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生态重构与新增长极：A股战略跃迁下的核心赛道机遇

一、政策变革重塑市场逻辑：从“输血”到“造血” 当前资本市场的顶层设计已发生根本性转变：从单向融资支持转向构建“消费-产业-金融”协同生态，驱动经济增长的内生循环。这一转向的核心在于：存量博弈替代增量扩张：科创板、创业板高新技术企业占比超90%，政策重心转向退市监管与并购重组，推动市场从“IPO扩容”转向“存量提质”阶段；长期资本入市加速：保险资金权益投资试点新增600亿元，风险因子调降引导险资增配权益资产，叠加社保基金、产业资本深度参与，市场流动性结构从“散户主导”向“机构化+长期化”演进

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算力资产化革命：掘金RWA+AI算力融合新纪元

一、产业趋势：RWA+算力租赁开启万亿级市场 RWA加速实体资产链上化区块链技术通过代币化将实体资产（如充电桩、光伏电站）转化为可分割、可交易的数字通证，实现收益权的透明分配与流动性提升。朗新集团等企业已通过“区块链+物联网”模式，成功将充电桩、光伏资产上链融资超3亿元，验证了RWA在新能源领域的商业闭环。 AI算力租赁成为RWA新锚点全球AI算力租赁市场规模预计从2024年的146亿美元增长至2031年的636亿美元，年复合增速达22.3%。算力租赁具备高增长性、收益透明性、融资迫切性三大

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固态电池产业奇点将至：掘金核心赛道与投资机遇

一、产业趋势：技术突破与政策共振市场爆发临界点临近全球固态电池市场预计2030年出货量达614GWh，渗透率超10%，市场规模突破2500亿元；中国作为核心战场，2030年市场规模预计达330亿元，宁德时代、比亚迪占据60%产能份额。技术突破叠加新能源汽车、低空经济（eVTOL）、人形机器人等场景需求爆发，产业进入高速增长期。硫化物路线确立技术主流硫化物电解质因离子电导率突破10⁻³S/cm（接近液态电解液性能），适配高能量密度体系（实验室样品达500Wh/kg），成为宁德时代、比亚迪等

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四大安全主线共振！A股核心资产掘金指南

一、军事安全：先进装备升级与实战化需求爆发地缘冲突催化下，国防预算持续向高精尖装备倾斜，军工产业链进入订单放量期：航天彩虹（002389）：全球察打一体无人机龙头，彩虹系列在中东实战表现优异，军贸订单排至2026年，技术壁垒高筑，毛利率超50%。中航沈飞（600760）：歼击机整机制造唯一上市平台，歼-35舰载机量产提速，中东战机换代需求激增，预收款锁定3年产能。振华科技（000733）：军用电子元器件国家队，导弹用MLCC订单翻倍，垄断歼-20配套高可靠元件，国产替代加速。核心逻辑：

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稳定币革命：重构全球支付的A股核心资产图谱

一、稳定币产业链：技术底座与生态构建全球稳定币市场正加速向合规化、场景化演进，技术迭代与政策松绑催生产业链投资机遇：中科金财（002657）：深度参与央行数字人民币跨境支付系统研发，为香港稳定币沙盒首批参与者提供区块链底层技术支持，其智能合约审计能力与跨境清算方案已对接京东币链等头部机构。金证股份（600446）：国内证券IT龙头，布局稳定币交易所系统开发，为USDT、USDC等主流稳定币提供流动性管理模块，受益于香港虚拟资产交易平台牌照扩容。朗新集团（300682）：能源互联网与数字支

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盛合晶微IPO引爆先进封装千亿赛道：核心受益标的与投资逻辑全解析

核心逻辑与行业机遇盛合晶微作为国内高端半导体封装领域的领军者，其IPO进程加速标志着国产先进封装技术进入资本化新阶段。公司凭借12英寸中段硅片制造、三维多芯片集成封装（3DIC）等核心技术，在AI芯片、高性能计算（HPC）、车规级芯片等高端市场占据不可替代地位。随着AI算力需求爆发及国产供应链自主化趋势，盛合晶微的上市将重塑封装行业估值体系，并带动产业链上下游协同发展。弹性标的与投资主线 1. 股权投资关联标的亿道信息：通过直接参股及私募基金双重路径布局盛合晶微股权，深度绑定其产能扩张与技

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复合集流体引爆锂电新革命：万亿赛道下的核心标的与投资逻辑全透视

行业趋势：颠覆性技术驱动锂电产业升级复合集流体作为锂电池领域的革新性材料，正以“三明治”结构（金属-高分子基材-金属）重塑传统集流体市场。其核心优势在于安全性、轻量化、降本增效三重突破，完美解决传统铜箔/铝箔在电池能量密度、热失控风险及成本端的痛点。随着新能源汽车、储能及消费电子对高能量密度、高安全性电池的迫切需求，叠加政策对新能源产业的持续加码，复合集流体市场规模预计将从2023年的18亿元跃升至2025年的近300亿元，复合铜箔与铝箔分别占据主导地位。核心逻辑：技术迭代+需求爆发，产业链

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一、行业趋势：ASIC重构AI算力价值链 1. 出货量拐点已至 2025年谷歌、亚马逊ASIC芯片出货量达英伟达GPU的40%-60%（300-450万片），Meta计划2026年MTIA芯片百万级部署，ASIC在出货量维度完成对GPU的超越。核心驱动在于：效率革命：Meta MTIA芯片通过定制化架构（40层PCB、液冷设计）提升每瓦算力30%，单位算力成本较GPU低25%；功耗破局：ASIC省去DSP芯片，功耗直降50%，破解数据中心15%-20%的能耗桎梏；生态自主：博通为Meta定

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锰：固态电池时代的“新石油”--A股锰资源及材料产业链弹性标的全解析

一、行业前景：锰需求5年3倍增长确定性富锂锰基材料作为固态电池核心正极材料，正推动锰资源需求爆发式增长。根据测算，2030年全球富锂锰基电池装机量预计达760GWh，对应电解二氧化锰（EMD）需求约70万吨，叠加储能钠电、锰酸锂等增量，全球EMD总需求将突破150万吨，较2024年50万吨水平实现5年3倍增长。锰资源的战略地位已从“工业味精”跃升为“电池血液”，其价格弹性与锂、钴形成鲜明对比——锰矿储量全球超6.3亿吨，中国占比18%，供应充足但需求结构突变，将开启新一轮价值重估周期。二、核

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ASIC芯片革命：Meta定制化浪潮下的A股核心机遇

一、行业趋势：ASIC重塑AI算力格局，Meta路线图引爆增量全球AI算力竞争已从通用GPU转向定制化ASIC芯片。数据显示，2025年Google与AWS的ASIC芯片出货量占比已达40%-60%（300-450万片），2026年微软、Meta入局后，ASIC出货量将首次超越英伟达。这一变革的核心驱动力在于：性能与能效突破：Meta的MTIA ASIC芯片采用液冷架构+40层PCB+HBM3E+CoWoS封装，单位算力成本仅为GPU的42%，集群性能提升10倍；供应链重构：高复杂度设计（

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锂电革命：富锂锰基引领固态电池新纪元

一、行业前景：颠覆性技术重塑锂电格局富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级。二、核心投资逻辑：技术+产业双轮驱动固态电池产业化提速头

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固态电池奇点时刻：五大弹性标的掘金下一代能源革命

一、硫化锂：全固态电池的“血液级”材料核心标的：厦钨新能（688778）作为国内硫化锂材料龙头，厦钨新能深度绑定宁德时代、国轩高科等头部电池厂，其硫化物电解质已通过全固态电池中试验证，单吨毛利超10万元。硫化物路线因离子电导率高（接近液态电解液）、适配高能量密度体系，成为全固态电池主流选择。厦钨规划2025年硫化锂产能达5000吨，占全球潜在需求30%，量价齐升下业绩弹性显著。二、干法电极设备：颠覆性工艺的“卖铲人” 核心标的：宏工科技（301261）干法电极技术摒弃传统涂布工艺，直接压

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抢滩全球风电大航海时代掘金万亿海风赛道的核心逻辑与弹性标的

一、全球风电行业趋势：从“内卷”到“出海”的跃迁国内海风：量价齐升，盈利修复加速交付拐点明确：Q2国内海风项目进入密集施工期，管桩、海塔等核心部件交付量同比翻倍增长，头部企业产能利用率突破90%，部分厂商下半年或面临“交付紧张”。盈利逐季改善：钢材等原材料价格企稳，叠加产能爬坡带来的规模效应，单吨净利从Q2开始逐季提升，预计Q4头部企业单吨净利环比Q1提升30%-50%。海外海风：产能缺口催生超级红利欧洲需求爆发：英国第七轮CfD海上风电竞拍容量或达25.6GW（历史新高），欧洲202

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战火淬炼下的A股突围：能源、军工与避险资产的三重奏

地缘冲突升级触发战略资源重估以色列对伊朗南帕尔斯气田及核设施的精准打击，标志着中东冲突正式进入能源基础设施博弈阶段。作为全球最大天然气田，南帕尔斯气田占伊朗天然气供应的70%，此次袭击直接导致国际天然气价格单日飙升18%，布伦特原油突破90美元/桶。与此同时，伊朗核设施遭遇系统性破坏，铀浓缩能力短期内丧失80%，核泄漏风险催生全球防护设备需求。这场冲突已从局部军事对抗演变为能源与安全产业链的全面重构，A股市场正迎来三大核心赛道的历史性机遇。赛道一：能源替代与价格传导链 1. 油气勘探与开采：

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2025-06-15 19:59:23

地缘冲突下的稀缺资源争夺战：天青石断供危机催生A股战略机遇

事件背景：中东动荡触发资源卡脖子风险近期以色列与伊朗军事冲突升级，霍尔木兹海峡航运风险加剧，伊朗阿巴斯港作为全球天青石核心物流枢纽的停运事件持续发酵。天青石作为制备碳酸锶的核心原料，其供应链断裂已引发全球产业链震荡——我国碳酸锶进口依赖度高达50%，其中70%以上来自伊朗高品位矿区（85%以上），而国内天青石矿品位普遍不足60%，开采成本高企。地缘冲突叠加港口物流瘫痪，碳酸锶价格已从2024年9月的7800元/吨飙升至15000元/吨，下游电子陶瓷、磁性材料、新能源电池等行业面临原料断供危机。

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2025-06-25 22:39:49

生态重构与新增长极：A股战略跃迁下的核心赛道机遇

一、政策变革重塑市场逻辑：从“输血”到“造血” 当前资本市场的顶层设计已发生根本性转变：从单向融资支持转向构建“消费-产业-金融”协同生态，驱动经济增长的内生循环。这一转向的核心在于：存量博弈替代增量扩张：科创板、创业板高新技术企业占比超90%，政策重心转向退市监管与并购重组，推动市场从“IPO扩容”转向“存量提质”阶段；长期资本入市加速：保险资金权益投资试点新增600亿元，风险因子调降引导险资增配权益资产，叠加社保基金、产业资本深度参与，市场流动性结构从“散户主导”向“机构化+长期化”演进

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2025-06-24 23:07:55

算力资产化革命：掘金RWA+AI算力融合新纪元

一、产业趋势：RWA+算力租赁开启万亿级市场 RWA加速实体资产链上化区块链技术通过代币化将实体资产（如充电桩、光伏电站）转化为可分割、可交易的数字通证，实现收益权的透明分配与流动性提升。朗新集团等企业已通过“区块链+物联网”模式，成功将充电桩、光伏资产上链融资超3亿元，验证了RWA在新能源领域的商业闭环。 AI算力租赁成为RWA新锚点全球AI算力租赁市场规模预计从2024年的146亿美元增长至2031年的636亿美元，年复合增速达22.3%。算力租赁具备高增长性、收益透明性、融资迫切性三大

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2025-06-24 23:07:00

固态电池产业奇点将至：掘金核心赛道与投资机遇

一、产业趋势：技术突破与政策共振市场爆发临界点临近全球固态电池市场预计2030年出货量达614GWh，渗透率超10%，市场规模突破2500亿元；中国作为核心战场，2030年市场规模预计达330亿元，宁德时代、比亚迪占据60%产能份额。技术突破叠加新能源汽车、低空经济（eVTOL）、人形机器人等场景需求爆发，产业进入高速增长期。硫化物路线确立技术主流硫化物电解质因离子电导率突破10⁻³S/cm（接近液态电解液性能），适配高能量密度体系（实验室样品达500Wh/kg），成为宁德时代、比亚迪等

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2025-06-23 22:05:03

四大安全主线共振！A股核心资产掘金指南

一、军事安全：先进装备升级与实战化需求爆发地缘冲突催化下，国防预算持续向高精尖装备倾斜，军工产业链进入订单放量期：航天彩虹（002389）：全球察打一体无人机龙头，彩虹系列在中东实战表现优异，军贸订单排至2026年，技术壁垒高筑，毛利率超50%。中航沈飞（600760）：歼击机整机制造唯一上市平台，歼-35舰载机量产提速，中东战机换代需求激增，预收款锁定3年产能。振华科技（000733）：军用电子元器件国家队，导弹用MLCC订单翻倍，垄断歼-20配套高可靠元件，国产替代加速。核心逻辑：

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2025-06-23 22:04:03

稳定币革命：重构全球支付的A股核心资产图谱

一、稳定币产业链：技术底座与生态构建全球稳定币市场正加速向合规化、场景化演进，技术迭代与政策松绑催生产业链投资机遇：中科金财（002657）：深度参与央行数字人民币跨境支付系统研发，为香港稳定币沙盒首批参与者提供区块链底层技术支持，其智能合约审计能力与跨境清算方案已对接京东币链等头部机构。金证股份（600446）：国内证券IT龙头，布局稳定币交易所系统开发，为USDT、USDC等主流稳定币提供流动性管理模块，受益于香港虚拟资产交易平台牌照扩容。朗新集团（300682）：能源互联网与数字支

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2025-06-20 22:30:17

盛合晶微IPO引爆先进封装千亿赛道：核心受益标的与投资逻辑全解析

核心逻辑与行业机遇盛合晶微作为国内高端半导体封装领域的领军者，其IPO进程加速标志着国产先进封装技术进入资本化新阶段。公司凭借12英寸中段硅片制造、三维多芯片集成封装（3DIC）等核心技术，在AI芯片、高性能计算（HPC）、车规级芯片等高端市场占据不可替代地位。随着AI算力需求爆发及国产供应链自主化趋势，盛合晶微的上市将重塑封装行业估值体系，并带动产业链上下游协同发展。弹性标的与投资主线 1. 股权投资关联标的亿道信息：通过直接参股及私募基金双重路径布局盛合晶微股权，深度绑定其产能扩张与技

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2025-06-20 22:29:26

复合集流体引爆锂电新革命：万亿赛道下的核心标的与投资逻辑全透视

行业趋势：颠覆性技术驱动锂电产业升级复合集流体作为锂电池领域的革新性材料，正以“三明治”结构（金属-高分子基材-金属）重塑传统集流体市场。其核心优势在于安全性、轻量化、降本增效三重突破，完美解决传统铜箔/铝箔在电池能量密度、热失控风险及成本端的痛点。随着新能源汽车、储能及消费电子对高能量密度、高安全性电池的迫切需求，叠加政策对新能源产业的持续加码，复合集流体市场规模预计将从2023年的18亿元跃升至2025年的近300亿元，复合铜箔与铝箔分别占据主导地位。核心逻辑：技术迭代+需求爆发，产业链

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2025-06-19 22:20:11

ASIC革命：AI算力定制化时代的A股突围图谱

一、行业趋势：ASIC重构AI算力价值链 1. 出货量拐点已至 2025年谷歌、亚马逊ASIC芯片出货量达英伟达GPU的40%-60%（300-450万片），Meta计划2026年MTIA芯片百万级部署，ASIC在出货量维度完成对GPU的超越。核心驱动在于：效率革命：Meta MTIA芯片通过定制化架构（40层PCB、液冷设计）提升每瓦算力30%，单位算力成本较GPU低25%；功耗破局：ASIC省去DSP芯片，功耗直降50%，破解数据中心15%-20%的能耗桎梏；生态自主：博通为Meta定

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2025-06-19 22:19:16

锰：固态电池时代的“新石油”--A股锰资源及材料产业链弹性标的全解析

一、行业前景：锰需求5年3倍增长确定性富锂锰基材料作为固态电池核心正极材料，正推动锰资源需求爆发式增长。根据测算，2030年全球富锂锰基电池装机量预计达760GWh，对应电解二氧化锰（EMD）需求约70万吨，叠加储能钠电、锰酸锂等增量，全球EMD总需求将突破150万吨，较2024年50万吨水平实现5年3倍增长。锰资源的战略地位已从“工业味精”跃升为“电池血液”，其价格弹性与锂、钴形成鲜明对比——锰矿储量全球超6.3亿吨，中国占比18%，供应充足但需求结构突变，将开启新一轮价值重估周期。二、核

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2025-06-18 22:32:23

ASIC芯片革命：Meta定制化浪潮下的A股核心机遇

一、行业趋势：ASIC重塑AI算力格局，Meta路线图引爆增量全球AI算力竞争已从通用GPU转向定制化ASIC芯片。数据显示，2025年Google与AWS的ASIC芯片出货量占比已达40%-60%（300-450万片），2026年微软、Meta入局后，ASIC出货量将首次超越英伟达。这一变革的核心驱动力在于：性能与能效突破：Meta的MTIA ASIC芯片采用液冷架构+40层PCB+HBM3E+CoWoS封装，单位算力成本仅为GPU的42%，集群性能提升10倍；供应链重构：高复杂度设计（

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2025-06-18 22:31:26

锂电革命：富锂锰基引领固态电池新纪元

一、行业前景：颠覆性技术重塑锂电格局富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级。二、核心投资逻辑：技术+产业双轮驱动固态电池产业化提速头

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2025-06-16 22:31:00

固态电池奇点时刻：五大弹性标的掘金下一代能源革命

一、硫化锂：全固态电池的“血液级”材料核心标的：厦钨新能（688778）作为国内硫化锂材料龙头，厦钨新能深度绑定宁德时代、国轩高科等头部电池厂，其硫化物电解质已通过全固态电池中试验证，单吨毛利超10万元。硫化物路线因离子电导率高（接近液态电解液）、适配高能量密度体系，成为全固态电池主流选择。厦钨规划2025年硫化锂产能达5000吨，占全球潜在需求30%，量价齐升下业绩弹性显著。二、干法电极设备：颠覆性工艺的“卖铲人” 核心标的：宏工科技（301261）干法电极技术摒弃传统涂布工艺，直接压

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2025-06-16 22:30:03

抢滩全球风电大航海时代掘金万亿海风赛道的核心逻辑与弹性标的

一、全球风电行业趋势：从“内卷”到“出海”的跃迁国内海风：量价齐升，盈利修复加速交付拐点明确：Q2国内海风项目进入密集施工期，管桩、海塔等核心部件交付量同比翻倍增长，头部企业产能利用率突破90%，部分厂商下半年或面临“交付紧张”。盈利逐季改善：钢材等原材料价格企稳，叠加产能爬坡带来的规模效应，单吨净利从Q2开始逐季提升，预计Q4头部企业单吨净利环比Q1提升30%-50%。海外海风：产能缺口催生超级红利欧洲需求爆发：英国第七轮CfD海上风电竞拍容量或达25.6GW（历史新高），欧洲202

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2025-06-15 20:00:14

战火淬炼下的A股突围：能源、军工与避险资产的三重奏

地缘冲突升级触发战略资源重估以色列对伊朗南帕尔斯气田及核设施的精准打击，标志着中东冲突正式进入能源基础设施博弈阶段。作为全球最大天然气田，南帕尔斯气田占伊朗天然气供应的70%，此次袭击直接导致国际天然气价格单日飙升18%，布伦特原油突破90美元/桶。与此同时，伊朗核设施遭遇系统性破坏，铀浓缩能力短期内丧失80%，核泄漏风险催生全球防护设备需求。这场冲突已从局部军事对抗演变为能源与安全产业链的全面重构，A股市场正迎来三大核心赛道的历史性机遇。赛道一：能源替代与价格传导链 1. 油气勘探与开采：

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地缘冲突下的稀缺资源争夺战：天青石断供危机催生A股战略机遇

事件背景：中东动荡触发资源卡脖子风险近期以色列与伊朗军事冲突升级，霍尔木兹海峡航运风险加剧，伊朗阿巴斯港作为全球天青石核心物流枢纽的停运事件持续发酵。天青石作为制备碳酸锶的核心原料，其供应链断裂已引发全球产业链震荡——我国碳酸锶进口依赖度高达50%，其中70%以上来自伊朗高品位矿区（85%以上），而国内天青石矿品位普遍不足60%，开采成本高企。地缘冲突叠加港口物流瘫痪，碳酸锶价格已从2024年9月的7800元/吨飙升至15000元/吨，下游电子陶瓷、磁性材料、新能源电池等行业面临原料断供危机。

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生态重构与新增长极：A股战略跃迁下的核心赛道机遇

一、政策变革重塑市场逻辑：从“输血”到“造血” 当前资本市场的顶层设计已发生根本性转变：从单向融资支持转向构建“消费-产业-金融”协同生态，驱动经济增长的内生循环。这一转向的核心在于：存量博弈替代增量扩张：科创板、创业板高新技术企业占比超90%，政策重心转向退市监管与并购重组，推动市场从“IPO扩容”转向“存量提质”阶段；长期资本入市加速：保险资金权益投资试点新增600亿元，风险因子调降引导险资增配权益资产，叠加社保基金、产业资本深度参与，市场流动性结构从“散户主导”向“机构化+长期化”演进

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算力资产化革命：掘金RWA+AI算力融合新纪元

一、产业趋势：RWA+算力租赁开启万亿级市场 RWA加速实体资产链上化区块链技术通过代币化将实体资产（如充电桩、光伏电站）转化为可分割、可交易的数字通证，实现收益权的透明分配与流动性提升。朗新集团等企业已通过“区块链+物联网”模式，成功将充电桩、光伏资产上链融资超3亿元，验证了RWA在新能源领域的商业闭环。 AI算力租赁成为RWA新锚点全球AI算力租赁市场规模预计从2024年的146亿美元增长至2031年的636亿美元，年复合增速达22.3%。算力租赁具备高增长性、收益透明性、融资迫切性三大

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固态电池产业奇点将至：掘金核心赛道与投资机遇

一、产业趋势：技术突破与政策共振市场爆发临界点临近全球固态电池市场预计2030年出货量达614GWh，渗透率超10%，市场规模突破2500亿元；中国作为核心战场，2030年市场规模预计达330亿元，宁德时代、比亚迪占据60%产能份额。技术突破叠加新能源汽车、低空经济（eVTOL）、人形机器人等场景需求爆发，产业进入高速增长期。硫化物路线确立技术主流硫化物电解质因离子电导率突破10⁻³S/cm（接近液态电解液性能），适配高能量密度体系（实验室样品达500Wh/kg），成为宁德时代、比亚迪等

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四大安全主线共振！A股核心资产掘金指南

一、军事安全：先进装备升级与实战化需求爆发地缘冲突催化下，国防预算持续向高精尖装备倾斜，军工产业链进入订单放量期：航天彩虹（002389）：全球察打一体无人机龙头，彩虹系列在中东实战表现优异，军贸订单排至2026年，技术壁垒高筑，毛利率超50%。中航沈飞（600760）：歼击机整机制造唯一上市平台，歼-35舰载机量产提速，中东战机换代需求激增，预收款锁定3年产能。振华科技（000733）：军用电子元器件国家队，导弹用MLCC订单翻倍，垄断歼-20配套高可靠元件，国产替代加速。核心逻辑：

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稳定币革命：重构全球支付的A股核心资产图谱

一、稳定币产业链：技术底座与生态构建全球稳定币市场正加速向合规化、场景化演进，技术迭代与政策松绑催生产业链投资机遇：中科金财（002657）：深度参与央行数字人民币跨境支付系统研发，为香港稳定币沙盒首批参与者提供区块链底层技术支持，其智能合约审计能力与跨境清算方案已对接京东币链等头部机构。金证股份（600446）：国内证券IT龙头，布局稳定币交易所系统开发，为USDT、USDC等主流稳定币提供流动性管理模块，受益于香港虚拟资产交易平台牌照扩容。朗新集团（300682）：能源互联网与数字支

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盛合晶微IPO引爆先进封装千亿赛道：核心受益标的与投资逻辑全解析

核心逻辑与行业机遇盛合晶微作为国内高端半导体封装领域的领军者，其IPO进程加速标志着国产先进封装技术进入资本化新阶段。公司凭借12英寸中段硅片制造、三维多芯片集成封装（3DIC）等核心技术，在AI芯片、高性能计算（HPC）、车规级芯片等高端市场占据不可替代地位。随着AI算力需求爆发及国产供应链自主化趋势，盛合晶微的上市将重塑封装行业估值体系，并带动产业链上下游协同发展。弹性标的与投资主线 1. 股权投资关联标的亿道信息：通过直接参股及私募基金双重路径布局盛合晶微股权，深度绑定其产能扩张与技

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复合集流体引爆锂电新革命：万亿赛道下的核心标的与投资逻辑全透视

行业趋势：颠覆性技术驱动锂电产业升级复合集流体作为锂电池领域的革新性材料，正以“三明治”结构（金属-高分子基材-金属）重塑传统集流体市场。其核心优势在于安全性、轻量化、降本增效三重突破，完美解决传统铜箔/铝箔在电池能量密度、热失控风险及成本端的痛点。随着新能源汽车、储能及消费电子对高能量密度、高安全性电池的迫切需求，叠加政策对新能源产业的持续加码，复合集流体市场规模预计将从2023年的18亿元跃升至2025年的近300亿元，复合铜箔与铝箔分别占据主导地位。核心逻辑：技术迭代+需求爆发，产业链

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一、行业趋势：ASIC重构AI算力价值链 1. 出货量拐点已至 2025年谷歌、亚马逊ASIC芯片出货量达英伟达GPU的40%-60%（300-450万片），Meta计划2026年MTIA芯片百万级部署，ASIC在出货量维度完成对GPU的超越。核心驱动在于：效率革命：Meta MTIA芯片通过定制化架构（40层PCB、液冷设计）提升每瓦算力30%，单位算力成本较GPU低25%；功耗破局：ASIC省去DSP芯片，功耗直降50%，破解数据中心15%-20%的能耗桎梏；生态自主：博通为Meta定

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锰：固态电池时代的“新石油”--A股锰资源及材料产业链弹性标的全解析

一、行业前景：锰需求5年3倍增长确定性富锂锰基材料作为固态电池核心正极材料，正推动锰资源需求爆发式增长。根据测算，2030年全球富锂锰基电池装机量预计达760GWh，对应电解二氧化锰（EMD）需求约70万吨，叠加储能钠电、锰酸锂等增量，全球EMD总需求将突破150万吨，较2024年50万吨水平实现5年3倍增长。锰资源的战略地位已从“工业味精”跃升为“电池血液”，其价格弹性与锂、钴形成鲜明对比——锰矿储量全球超6.3亿吨，中国占比18%，供应充足但需求结构突变，将开启新一轮价值重估周期。二、核

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ASIC芯片革命：Meta定制化浪潮下的A股核心机遇

一、行业趋势：ASIC重塑AI算力格局，Meta路线图引爆增量全球AI算力竞争已从通用GPU转向定制化ASIC芯片。数据显示，2025年Google与AWS的ASIC芯片出货量占比已达40%-60%（300-450万片），2026年微软、Meta入局后，ASIC出货量将首次超越英伟达。这一变革的核心驱动力在于：性能与能效突破：Meta的MTIA ASIC芯片采用液冷架构+40层PCB+HBM3E+CoWoS封装，单位算力成本仅为GPU的42%，集群性能提升10倍；供应链重构：高复杂度设计（

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锂电革命：富锂锰基引领固态电池新纪元

一、行业前景：颠覆性技术重塑锂电格局富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级。二、核心投资逻辑：技术+产业双轮驱动固态电池产业化提速头

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固态电池奇点时刻：五大弹性标的掘金下一代能源革命

一、硫化锂：全固态电池的“血液级”材料核心标的：厦钨新能（688778）作为国内硫化锂材料龙头，厦钨新能深度绑定宁德时代、国轩高科等头部电池厂，其硫化物电解质已通过全固态电池中试验证，单吨毛利超10万元。硫化物路线因离子电导率高（接近液态电解液）、适配高能量密度体系，成为全固态电池主流选择。厦钨规划2025年硫化锂产能达5000吨，占全球潜在需求30%，量价齐升下业绩弹性显著。二、干法电极设备：颠覆性工艺的“卖铲人” 核心标的：宏工科技（301261）干法电极技术摒弃传统涂布工艺，直接压

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抢滩全球风电大航海时代掘金万亿海风赛道的核心逻辑与弹性标的

一、全球风电行业趋势：从“内卷”到“出海”的跃迁国内海风：量价齐升，盈利修复加速交付拐点明确：Q2国内海风项目进入密集施工期，管桩、海塔等核心部件交付量同比翻倍增长，头部企业产能利用率突破90%，部分厂商下半年或面临“交付紧张”。盈利逐季改善：钢材等原材料价格企稳，叠加产能爬坡带来的规模效应，单吨净利从Q2开始逐季提升，预计Q4头部企业单吨净利环比Q1提升30%-50%。海外海风：产能缺口催生超级红利欧洲需求爆发：英国第七轮CfD海上风电竞拍容量或达25.6GW（历史新高），欧洲202

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2025-06-15 20:00:14

战火淬炼下的A股突围：能源、军工与避险资产的三重奏

地缘冲突升级触发战略资源重估以色列对伊朗南帕尔斯气田及核设施的精准打击，标志着中东冲突正式进入能源基础设施博弈阶段。作为全球最大天然气田，南帕尔斯气田占伊朗天然气供应的70%，此次袭击直接导致国际天然气价格单日飙升18%，布伦特原油突破90美元/桶。与此同时，伊朗核设施遭遇系统性破坏，铀浓缩能力短期内丧失80%，核泄漏风险催生全球防护设备需求。这场冲突已从局部军事对抗演变为能源与安全产业链的全面重构，A股市场正迎来三大核心赛道的历史性机遇。赛道一：能源替代与价格传导链 1. 油气勘探与开采：

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2025-06-15 19:59:23

地缘冲突下的稀缺资源争夺战：天青石断供危机催生A股战略机遇

事件背景：中东动荡触发资源卡脖子风险近期以色列与伊朗军事冲突升级，霍尔木兹海峡航运风险加剧，伊朗阿巴斯港作为全球天青石核心物流枢纽的停运事件持续发酵。天青石作为制备碳酸锶的核心原料，其供应链断裂已引发全球产业链震荡——我国碳酸锶进口依赖度高达50%，其中70%以上来自伊朗高品位矿区（85%以上），而国内天青石矿品位普遍不足60%，开采成本高企。地缘冲突叠加港口物流瘫痪，碳酸锶价格已从2024年9月的7800元/吨飙升至15000元/吨，下游电子陶瓷、磁性材料、新能源电池等行业面临原料断供危机。

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2025-06-25 22:39:49

生态重构与新增长极：A股战略跃迁下的核心赛道机遇

一、政策变革重塑市场逻辑：从“输血”到“造血” 当前资本市场的顶层设计已发生根本性转变：从单向融资支持转向构建“消费-产业-金融”协同生态，驱动经济增长的内生循环。这一转向的核心在于：存量博弈替代增量扩张：科创板、创业板高新技术企业占比超90%，政策重心转向退市监管与并购重组，推动市场从“IPO扩容”转向“存量提质”阶段；长期资本入市加速：保险资金权益投资试点新增600亿元，风险因子调降引导险资增配权益资产，叠加社保基金、产业资本深度参与，市场流动性结构从“散户主导”向“机构化+长期化”演进

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2025-06-24 23:07:55

算力资产化革命：掘金RWA+AI算力融合新纪元

一、产业趋势：RWA+算力租赁开启万亿级市场 RWA加速实体资产链上化区块链技术通过代币化将实体资产（如充电桩、光伏电站）转化为可分割、可交易的数字通证，实现收益权的透明分配与流动性提升。朗新集团等企业已通过“区块链+物联网”模式，成功将充电桩、光伏资产上链融资超3亿元，验证了RWA在新能源领域的商业闭环。 AI算力租赁成为RWA新锚点全球AI算力租赁市场规模预计从2024年的146亿美元增长至2031年的636亿美元，年复合增速达22.3%。算力租赁具备高增长性、收益透明性、融资迫切性三大

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2025-06-24 23:07:00

固态电池产业奇点将至：掘金核心赛道与投资机遇

一、产业趋势：技术突破与政策共振市场爆发临界点临近全球固态电池市场预计2030年出货量达614GWh，渗透率超10%，市场规模突破2500亿元；中国作为核心战场，2030年市场规模预计达330亿元，宁德时代、比亚迪占据60%产能份额。技术突破叠加新能源汽车、低空经济（eVTOL）、人形机器人等场景需求爆发，产业进入高速增长期。硫化物路线确立技术主流硫化物电解质因离子电导率突破10⁻³S/cm（接近液态电解液性能），适配高能量密度体系（实验室样品达500Wh/kg），成为宁德时代、比亚迪等

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2025-06-23 22:05:03

四大安全主线共振！A股核心资产掘金指南

一、军事安全：先进装备升级与实战化需求爆发地缘冲突催化下，国防预算持续向高精尖装备倾斜，军工产业链进入订单放量期：航天彩虹（002389）：全球察打一体无人机龙头，彩虹系列在中东实战表现优异，军贸订单排至2026年，技术壁垒高筑，毛利率超50%。中航沈飞（600760）：歼击机整机制造唯一上市平台，歼-35舰载机量产提速，中东战机换代需求激增，预收款锁定3年产能。振华科技（000733）：军用电子元器件国家队，导弹用MLCC订单翻倍，垄断歼-20配套高可靠元件，国产替代加速。核心逻辑：

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2025-06-23 22:04:03

稳定币革命：重构全球支付的A股核心资产图谱

一、稳定币产业链：技术底座与生态构建全球稳定币市场正加速向合规化、场景化演进，技术迭代与政策松绑催生产业链投资机遇：中科金财（002657）：深度参与央行数字人民币跨境支付系统研发，为香港稳定币沙盒首批参与者提供区块链底层技术支持，其智能合约审计能力与跨境清算方案已对接京东币链等头部机构。金证股份（600446）：国内证券IT龙头，布局稳定币交易所系统开发，为USDT、USDC等主流稳定币提供流动性管理模块，受益于香港虚拟资产交易平台牌照扩容。朗新集团（300682）：能源互联网与数字支

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2025-06-20 22:30:17

盛合晶微IPO引爆先进封装千亿赛道：核心受益标的与投资逻辑全解析

核心逻辑与行业机遇盛合晶微作为国内高端半导体封装领域的领军者，其IPO进程加速标志着国产先进封装技术进入资本化新阶段。公司凭借12英寸中段硅片制造、三维多芯片集成封装（3DIC）等核心技术，在AI芯片、高性能计算（HPC）、车规级芯片等高端市场占据不可替代地位。随着AI算力需求爆发及国产供应链自主化趋势，盛合晶微的上市将重塑封装行业估值体系，并带动产业链上下游协同发展。弹性标的与投资主线 1. 股权投资关联标的亿道信息：通过直接参股及私募基金双重路径布局盛合晶微股权，深度绑定其产能扩张与技

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2025-06-20 22:29:26

复合集流体引爆锂电新革命：万亿赛道下的核心标的与投资逻辑全透视

行业趋势：颠覆性技术驱动锂电产业升级复合集流体作为锂电池领域的革新性材料，正以“三明治”结构（金属-高分子基材-金属）重塑传统集流体市场。其核心优势在于安全性、轻量化、降本增效三重突破，完美解决传统铜箔/铝箔在电池能量密度、热失控风险及成本端的痛点。随着新能源汽车、储能及消费电子对高能量密度、高安全性电池的迫切需求，叠加政策对新能源产业的持续加码，复合集流体市场规模预计将从2023年的18亿元跃升至2025年的近300亿元，复合铜箔与铝箔分别占据主导地位。核心逻辑：技术迭代+需求爆发，产业链

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2025-06-19 22:20:11

ASIC革命：AI算力定制化时代的A股突围图谱

一、行业趋势：ASIC重构AI算力价值链 1. 出货量拐点已至 2025年谷歌、亚马逊ASIC芯片出货量达英伟达GPU的40%-60%（300-450万片），Meta计划2026年MTIA芯片百万级部署，ASIC在出货量维度完成对GPU的超越。核心驱动在于：效率革命：Meta MTIA芯片通过定制化架构（40层PCB、液冷设计）提升每瓦算力30%，单位算力成本较GPU低25%；功耗破局：ASIC省去DSP芯片，功耗直降50%，破解数据中心15%-20%的能耗桎梏；生态自主：博通为Meta定

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2025-06-19 22:19:16

锰：固态电池时代的“新石油”--A股锰资源及材料产业链弹性标的全解析

一、行业前景：锰需求5年3倍增长确定性富锂锰基材料作为固态电池核心正极材料，正推动锰资源需求爆发式增长。根据测算，2030年全球富锂锰基电池装机量预计达760GWh，对应电解二氧化锰（EMD）需求约70万吨，叠加储能钠电、锰酸锂等增量，全球EMD总需求将突破150万吨，较2024年50万吨水平实现5年3倍增长。锰资源的战略地位已从“工业味精”跃升为“电池血液”，其价格弹性与锂、钴形成鲜明对比——锰矿储量全球超6.3亿吨，中国占比18%，供应充足但需求结构突变，将开启新一轮价值重估周期。二、核

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2025-06-18 22:32:23

ASIC芯片革命：Meta定制化浪潮下的A股核心机遇

一、行业趋势：ASIC重塑AI算力格局，Meta路线图引爆增量全球AI算力竞争已从通用GPU转向定制化ASIC芯片。数据显示，2025年Google与AWS的ASIC芯片出货量占比已达40%-60%（300-450万片），2026年微软、Meta入局后，ASIC出货量将首次超越英伟达。这一变革的核心驱动力在于：性能与能效突破：Meta的MTIA ASIC芯片采用液冷架构+40层PCB+HBM3E+CoWoS封装，单位算力成本仅为GPU的42%，集群性能提升10倍；供应链重构：高复杂度设计（

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2025-06-18 22:31:26

锂电革命：富锂锰基引领固态电池新纪元

一、行业前景：颠覆性技术重塑锂电格局富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级。二、核心投资逻辑：技术+产业双轮驱动固态电池产业化提速头

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固态电池奇点时刻：五大弹性标的掘金下一代能源革命

一、硫化锂：全固态电池的“血液级”材料核心标的：厦钨新能（688778）作为国内硫化锂材料龙头，厦钨新能深度绑定宁德时代、国轩高科等头部电池厂，其硫化物电解质已通过全固态电池中试验证，单吨毛利超10万元。硫化物路线因离子电导率高（接近液态电解液）、适配高能量密度体系，成为全固态电池主流选择。厦钨规划2025年硫化锂产能达5000吨，占全球潜在需求30%，量价齐升下业绩弹性显著。二、干法电极设备：颠覆性工艺的“卖铲人” 核心标的：宏工科技（301261）干法电极技术摒弃传统涂布工艺，直接压

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2025-06-16 22:30:03

抢滩全球风电大航海时代掘金万亿海风赛道的核心逻辑与弹性标的

一、全球风电行业趋势：从“内卷”到“出海”的跃迁国内海风：量价齐升，盈利修复加速交付拐点明确：Q2国内海风项目进入密集施工期，管桩、海塔等核心部件交付量同比翻倍增长，头部企业产能利用率突破90%，部分厂商下半年或面临“交付紧张”。盈利逐季改善：钢材等原材料价格企稳，叠加产能爬坡带来的规模效应，单吨净利从Q2开始逐季提升，预计Q4头部企业单吨净利环比Q1提升30%-50%。海外海风：产能缺口催生超级红利欧洲需求爆发：英国第七轮CfD海上风电竞拍容量或达25.6GW（历史新高），欧洲202

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战火淬炼下的A股突围：能源、军工与避险资产的三重奏

地缘冲突升级触发战略资源重估以色列对伊朗南帕尔斯气田及核设施的精准打击，标志着中东冲突正式进入能源基础设施博弈阶段。作为全球最大天然气田，南帕尔斯气田占伊朗天然气供应的70%，此次袭击直接导致国际天然气价格单日飙升18%，布伦特原油突破90美元/桶。与此同时，伊朗核设施遭遇系统性破坏，铀浓缩能力短期内丧失80%，核泄漏风险催生全球防护设备需求。这场冲突已从局部军事对抗演变为能源与安全产业链的全面重构，A股市场正迎来三大核心赛道的历史性机遇。赛道一：能源替代与价格传导链 1. 油气勘探与开采：

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地缘冲突下的稀缺资源争夺战：天青石断供危机催生A股战略机遇

事件背景：中东动荡触发资源卡脖子风险近期以色列与伊朗军事冲突升级，霍尔木兹海峡航运风险加剧，伊朗阿巴斯港作为全球天青石核心物流枢纽的停运事件持续发酵。天青石作为制备碳酸锶的核心原料，其供应链断裂已引发全球产业链震荡——我国碳酸锶进口依赖度高达50%，其中70%以上来自伊朗高品位矿区（85%以上），而国内天青石矿品位普遍不足60%，开采成本高企。地缘冲突叠加港口物流瘫痪，碳酸锶价格已从2024年9月的7800元/吨飙升至15000元/吨，下游电子陶瓷、磁性材料、新能源电池等行业面临原料断供危机。

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生态重构与新增长极：A股战略跃迁下的核心赛道机遇

一、政策变革重塑市场逻辑：从“输血”到“造血” 当前资本市场的顶层设计已发生根本性转变：从单向融资支持转向构建“消费-产业-金融”协同生态，驱动经济增长的内生循环。这一转向的核心在于：存量博弈替代增量扩张：科创板、创业板高新技术企业占比超90%，政策重心转向退市监管与并购重组，推动市场从“IPO扩容”转向“存量提质”阶段；长期资本入市加速：保险资金权益投资试点新增600亿元，风险因子调降引导险资增配权益资产，叠加社保基金、产业资本深度参与，市场流动性结构从“散户主导”向“机构化+长期化”演进

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算力资产化革命：掘金RWA+AI算力融合新纪元

一、产业趋势：RWA+算力租赁开启万亿级市场 RWA加速实体资产链上化区块链技术通过代币化将实体资产（如充电桩、光伏电站）转化为可分割、可交易的数字通证，实现收益权的透明分配与流动性提升。朗新集团等企业已通过“区块链+物联网”模式，成功将充电桩、光伏资产上链融资超3亿元，验证了RWA在新能源领域的商业闭环。 AI算力租赁成为RWA新锚点全球AI算力租赁市场规模预计从2024年的146亿美元增长至2031年的636亿美元，年复合增速达22.3%。算力租赁具备高增长性、收益透明性、融资迫切性三大

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固态电池产业奇点将至：掘金核心赛道与投资机遇

一、产业趋势：技术突破与政策共振市场爆发临界点临近全球固态电池市场预计2030年出货量达614GWh，渗透率超10%，市场规模突破2500亿元；中国作为核心战场，2030年市场规模预计达330亿元，宁德时代、比亚迪占据60%产能份额。技术突破叠加新能源汽车、低空经济（eVTOL）、人形机器人等场景需求爆发，产业进入高速增长期。硫化物路线确立技术主流硫化物电解质因离子电导率突破10⁻³S/cm（接近液态电解液性能），适配高能量密度体系（实验室样品达500Wh/kg），成为宁德时代、比亚迪等

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四大安全主线共振！A股核心资产掘金指南

一、军事安全：先进装备升级与实战化需求爆发地缘冲突催化下，国防预算持续向高精尖装备倾斜，军工产业链进入订单放量期：航天彩虹（002389）：全球察打一体无人机龙头，彩虹系列在中东实战表现优异，军贸订单排至2026年，技术壁垒高筑，毛利率超50%。中航沈飞（600760）：歼击机整机制造唯一上市平台，歼-35舰载机量产提速，中东战机换代需求激增，预收款锁定3年产能。振华科技（000733）：军用电子元器件国家队，导弹用MLCC订单翻倍，垄断歼-20配套高可靠元件，国产替代加速。核心逻辑：

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稳定币革命：重构全球支付的A股核心资产图谱

一、稳定币产业链：技术底座与生态构建全球稳定币市场正加速向合规化、场景化演进，技术迭代与政策松绑催生产业链投资机遇：中科金财（002657）：深度参与央行数字人民币跨境支付系统研发，为香港稳定币沙盒首批参与者提供区块链底层技术支持，其智能合约审计能力与跨境清算方案已对接京东币链等头部机构。金证股份（600446）：国内证券IT龙头，布局稳定币交易所系统开发，为USDT、USDC等主流稳定币提供流动性管理模块，受益于香港虚拟资产交易平台牌照扩容。朗新集团（300682）：能源互联网与数字支

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盛合晶微IPO引爆先进封装千亿赛道：核心受益标的与投资逻辑全解析

核心逻辑与行业机遇盛合晶微作为国内高端半导体封装领域的领军者，其IPO进程加速标志着国产先进封装技术进入资本化新阶段。公司凭借12英寸中段硅片制造、三维多芯片集成封装（3DIC）等核心技术，在AI芯片、高性能计算（HPC）、车规级芯片等高端市场占据不可替代地位。随着AI算力需求爆发及国产供应链自主化趋势，盛合晶微的上市将重塑封装行业估值体系，并带动产业链上下游协同发展。弹性标的与投资主线 1. 股权投资关联标的亿道信息：通过直接参股及私募基金双重路径布局盛合晶微股权，深度绑定其产能扩张与技

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复合集流体引爆锂电新革命：万亿赛道下的核心标的与投资逻辑全透视

行业趋势：颠覆性技术驱动锂电产业升级复合集流体作为锂电池领域的革新性材料，正以“三明治”结构（金属-高分子基材-金属）重塑传统集流体市场。其核心优势在于安全性、轻量化、降本增效三重突破，完美解决传统铜箔/铝箔在电池能量密度、热失控风险及成本端的痛点。随着新能源汽车、储能及消费电子对高能量密度、高安全性电池的迫切需求，叠加政策对新能源产业的持续加码，复合集流体市场规模预计将从2023年的18亿元跃升至2025年的近300亿元，复合铜箔与铝箔分别占据主导地位。核心逻辑：技术迭代+需求爆发，产业链

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一、行业趋势：ASIC重构AI算力价值链 1. 出货量拐点已至 2025年谷歌、亚马逊ASIC芯片出货量达英伟达GPU的40%-60%（300-450万片），Meta计划2026年MTIA芯片百万级部署，ASIC在出货量维度完成对GPU的超越。核心驱动在于：效率革命：Meta MTIA芯片通过定制化架构（40层PCB、液冷设计）提升每瓦算力30%，单位算力成本较GPU低25%；功耗破局：ASIC省去DSP芯片，功耗直降50%，破解数据中心15%-20%的能耗桎梏；生态自主：博通为Meta定

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锰：固态电池时代的“新石油”--A股锰资源及材料产业链弹性标的全解析

一、行业前景：锰需求5年3倍增长确定性富锂锰基材料作为固态电池核心正极材料，正推动锰资源需求爆发式增长。根据测算，2030年全球富锂锰基电池装机量预计达760GWh，对应电解二氧化锰（EMD）需求约70万吨，叠加储能钠电、锰酸锂等增量，全球EMD总需求将突破150万吨，较2024年50万吨水平实现5年3倍增长。锰资源的战略地位已从“工业味精”跃升为“电池血液”，其价格弹性与锂、钴形成鲜明对比——锰矿储量全球超6.3亿吨，中国占比18%，供应充足但需求结构突变，将开启新一轮价值重估周期。二、核

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ASIC芯片革命：Meta定制化浪潮下的A股核心机遇

一、行业趋势：ASIC重塑AI算力格局，Meta路线图引爆增量全球AI算力竞争已从通用GPU转向定制化ASIC芯片。数据显示，2025年Google与AWS的ASIC芯片出货量占比已达40%-60%（300-450万片），2026年微软、Meta入局后，ASIC出货量将首次超越英伟达。这一变革的核心驱动力在于：性能与能效突破：Meta的MTIA ASIC芯片采用液冷架构+40层PCB+HBM3E+CoWoS封装，单位算力成本仅为GPU的42%，集群性能提升10倍；供应链重构：高复杂度设计（

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锂电革命：富锂锰基引领固态电池新纪元

一、行业前景：颠覆性技术重塑锂电格局富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级。二、核心投资逻辑：技术+产业双轮驱动固态电池产业化提速头

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固态电池奇点时刻：五大弹性标的掘金下一代能源革命

一、硫化锂：全固态电池的“血液级”材料核心标的：厦钨新能（688778）作为国内硫化锂材料龙头，厦钨新能深度绑定宁德时代、国轩高科等头部电池厂，其硫化物电解质已通过全固态电池中试验证，单吨毛利超10万元。硫化物路线因离子电导率高（接近液态电解液）、适配高能量密度体系，成为全固态电池主流选择。厦钨规划2025年硫化锂产能达5000吨，占全球潜在需求30%，量价齐升下业绩弹性显著。二、干法电极设备：颠覆性工艺的“卖铲人” 核心标的：宏工科技（301261）干法电极技术摒弃传统涂布工艺，直接压

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2025-06-16 22:30:03

抢滩全球风电大航海时代掘金万亿海风赛道的核心逻辑与弹性标的

一、全球风电行业趋势：从“内卷”到“出海”的跃迁国内海风：量价齐升，盈利修复加速交付拐点明确：Q2国内海风项目进入密集施工期，管桩、海塔等核心部件交付量同比翻倍增长，头部企业产能利用率突破90%，部分厂商下半年或面临“交付紧张”。盈利逐季改善：钢材等原材料价格企稳，叠加产能爬坡带来的规模效应，单吨净利从Q2开始逐季提升，预计Q4头部企业单吨净利环比Q1提升30%-50%。海外海风：产能缺口催生超级红利欧洲需求爆发：英国第七轮CfD海上风电竞拍容量或达25.6GW（历史新高），欧洲202

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大金重工
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新强联

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2025-06-15 20:00:14

战火淬炼下的A股突围：能源、军工与避险资产的三重奏

地缘冲突升级触发战略资源重估以色列对伊朗南帕尔斯气田及核设施的精准打击，标志着中东冲突正式进入能源基础设施博弈阶段。作为全球最大天然气田，南帕尔斯气田占伊朗天然气供应的70%，此次袭击直接导致国际天然气价格单日飙升18%，布伦特原油突破90美元/桶。与此同时，伊朗核设施遭遇系统性破坏，铀浓缩能力短期内丧失80%，核泄漏风险催生全球防护设备需求。这场冲突已从局部军事对抗演变为能源与安全产业链的全面重构，A股市场正迎来三大核心赛道的历史性机遇。赛道一：能源替代与价格传导链 1. 油气勘探与开采：

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凯美特气
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山东黄金

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2025-06-15 19:59:23

地缘冲突下的稀缺资源争夺战：天青石断供危机催生A股战略机遇

事件背景：中东动荡触发资源卡脖子风险近期以色列与伊朗军事冲突升级，霍尔木兹海峡航运风险加剧，伊朗阿巴斯港作为全球天青石核心物流枢纽的停运事件持续发酵。天青石作为制备碳酸锶的核心原料，其供应链断裂已引发全球产业链震荡——我国碳酸锶进口依赖度高达50%，其中70%以上来自伊朗高品位矿区（85%以上），而国内天青石矿品位普遍不足60%，开采成本高企。地缘冲突叠加港口物流瘫痪，碳酸锶价格已从2024年9月的7800元/吨飙升至15000元/吨，下游电子陶瓷、磁性材料、新能源电池等行业面临原料断供危机。

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红星发展
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金瑞矿业

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