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自学成才的游资
2025-05-06 14:24:16
常山北明(000158)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
作为游资视角,对常山北明(000158)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 华为生态绑定——国产替代的“情绪放大器” • 深度合作地位:公司是华为鲲鹏/昇腾钻石级合作伙伴,2024年华为相关订单突破34亿元,覆盖智慧城市、金融信创、司法科技等场景。尤其是鸿蒙系统适配开发团队,直接受益于华为生态装机量突破10亿台的增量市场。 • 技术壁垒与案例:与华为共建甘孜州“满血版DeepSeek”大模型,落地应急、政务、文旅领域解决方案,形成差异化竞争力。司法科技覆盖300+法院,金融信创
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常山北明
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自学成才的游资
2025-05-06 14:19:53
岩山科技(002195.SZ)深度分析:炒作逻辑与政策支持解读
岩山科技(002195.SZ)深度分析:炒作逻辑与政策支持解读 作为游资标的,岩山科技近期因多题材叠加+政策红利预期成为市场焦点。结合最新信息与政策背景,从炒作逻辑与政策支持角度分析如下: 一、核心炒作逻辑:题材叠加与资金博弈 概念矩阵:科技风口“六边形战士” 岩山科技通过子公司、参股公司及互动平台频繁释放热点关联信息,目前涵盖29个概念,包括: • AI智能体(与黑芝麻智能合作座舱AI助手) • 脑机接口(子公司岩思类脑研究院布局非侵入式技术,规划产品发布) • 人形机器人(与乐聚、华为合作5
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岩山科技
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自学成才的游资
2025-05-06 14:15:07
000062深圳华强的炒作逻辑和政策支持分析如下:
000062深圳华强的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 华为供应链+国产替代概念 • 海思合作深化:公司是华为海思的核心授权代理商,代理其全系列IC产品,2024年合作规模显著扩大,收入增长直接受益于华为供应链重构。 • 国产替代加速:2025年一季度本土产品线收入占比超60%,契合国家半导体自主可控战略,尤其在中美关税政策下(美国业务仅占0.2%),国产替代逻辑强化。 半导体行业景气度回升 • 行业周期反转:全球半导体销售回暖,供需趋于平衡,公司作为分销龙头率先受益,Q1净利
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深圳华强
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自学成才的游资
2025-05-06 14:12:32
300398飞凯材料的炒作逻辑和政策支持分析如下
飞凯材料的炒作逻辑和政策支持分析如下(数据截至2025年5月6日): 一、核心炒作题材逻辑 半导体材料国产替代龙头 • 光刻胶技术突破:公司i-line/KrF光刻胶通过中芯国际28nm制程认证,并导入长江存储供应链,填补国产高端光刻胶空白。 • 先进封装材料优势:HBM封装配套环氧塑封料国内份额第一,受益于AI芯片带动的3D堆叠技术需求爆发。 • 中芯国际深度绑定:作为中芯国际核心材料供应商,2024年半导体材料营收6.83亿元(同比+19.77%),占营收比提升至23.4%。 显示材料技术升
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飞凯材料
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自学成才的游资
2025-05-06 11:48:29
合锻智能(603011)游资炒作逻辑与政策支持深度分析
合锻智能(603011)游资炒作逻辑与政策支持深度分析 一、核心炒作题材逻辑 核聚变概念(核心驱动) • 技术布局与订单支撑:公司深度参与可控核聚变核心部件(如真空室、偏滤器)的研发制造,承接聚变新能2亿元订单,计划2025年交付。合肥BEST项目(紧凑型聚变能实验装置)提前启动工程总装,直接催化市场预期。 • 稀缺性溢价:A股唯一深度参与核聚变装置制造的标的,技术壁垒高(需满足ITER标准),对标国际估值体系(如美国通用原子PS 5-8x)。 • 资金热度:2025年3月因核聚变突破连续涨停,
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合锻智能
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自学成才的游资
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山东墨龙(002490)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
山东墨龙(002490)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 摘帽预期兑现与流动性释放 • 公司于2025年4月30日停牌一天,5月6日复牌并正式摘除“ST”标签,证券简称变更为“山东墨龙”。摘帽后,交易限制从5%放宽至10%,流动性提升,吸引更多短线资金参与。历史上,摘帽股往往伴随短期股价异动,尤其是叠加行业利好的标的。 • 港股山东墨龙(00568.HK)5月6日复牌首日暴涨51.15%,形成A/H股联动效应,进一步刺激A股市场情绪。 业绩反转与经营改善 • 营收增长亮眼:2
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山东墨龙
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2025-05-06 11:42:51
全筑股份(603030)的炒作逻辑与政策支持分析如下
全筑股份(603030)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 机器人概念强化技术转型预期 公司与上海大学、宇树科技合作研发建筑装饰机器人,2025年4月展示的人形机器人G1已实现施工效率提升30%,并计划与同济大学开发智能施工机器人。叠加近期外骨骼机器人在景区大规模应用(如黄山、泰山等)的行业热点,其机器人技术商用化进度成为短期资金关注焦点。技术面显示,游资席位(如华鑫证券上海宛平南路)近期净买入807万元,量能持续放大,形成短线资金接力效应。 建筑装饰+智能建造双轮驱动 传统业
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全筑股份
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自学成才的游资
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兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析
兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 业绩暴增催化市场情绪 2025年一季度归母净利润1.35亿元,同比激增1829.51%,远超市场预期。尽管扣非净利润仅142万元,但市场更关注非经常性损益带来的利润结构改善信号,尤其是新能源汽车业务放量(T-BOX市占率40%)和成本优化带来的想象空间。 华为合作+智能驾驶概念 子公司九五智驾与华为在车联网、智能驾驶解决方案领域深度协同,布局智驾、智算、智航三大板块,拥有42项专利及56项软件著作权。合作涉及鸿蒙生态延
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兴民智通
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从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析:
从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析: 一、核心炒作逻辑 算力服务商业化突破 • 业务落地:控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签订的5年期算力服务合同已通过验收,千卡集群算力规模商业化验证完成,预计2025年贡献营收超1亿元。 • 政策催化:北京市对采购自主可控GPU芯片的企业给予投资补贴,直接利好公司算力租赁业务拓展。 • 跨界布局:电光云融合能源设备与算力服务,被市场视为“东数西算”典型案例,叠加IDC概念提升估值弹性。 智能制造与机器人概念 • 煤矿
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电光科技
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自学成才的游资
2025-05-06 11:20:00
金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性:
深度分析金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性: 一、核心炒作逻辑拆解 业绩爆发式增长 2025年Q1净利润同比暴增332.77%至7506万元,营收增长38.6%至5.2亿元。该数据远超行业平均水平,且新能源车配套业务占比提升至25%(单价较传统车型高15%-20%),形成"高增长+高毛利"的双击效应。游资偏好此类业绩突变标的,易引发市场情绪共振。 汇率波动+关税政策博弈 公司87.12%营收来自海外,且主要出口欧洲市场。近期美国对汽车零部件加征25%关税(5月3日生效),但公司通过越南
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金麒麟
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2025-05-06 11:17:29
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作逻辑拆解 1. 概念叠加驱动 • 华为昇腾生态链:公司被市场归类为“华为云·鲲鹏”概念股,尽管合作规模较小,但受益于华为技术生态的预期扩散。例如2024年底因鲲鹏概念实现8连板,市值突破120亿。 • DeepSeek概念:2025年5月DeepSeek发布Prover-V2大模型(参数量6710亿),市场将公司视为数据挖掘潜力股,尽管公司已否认持股关系。 • AI算力基建:布局智算中心(天津、安徽等)和AI应用(智能投标系统、
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华胜天成
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自学成才的游资
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迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析:
以下对迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析: 一、核心炒作逻辑拆解 关税豁免预期兑现 美国对墨西哥制造的汽车零部件实施25%关税豁免(5月3日生效),公司作为国内少数在墨西哥拥有5年以上成熟工厂的企业,直接享受成本下降红利。叠加北美订单锁定(通用/特斯拉等车企加速墨西哥产能布局),预计年节省关税成本超亿元级。 特斯拉供应链身份强化 作为特斯拉二供企业,配套墨西哥超级工厂(2025Q3投产)的铝合金轮毂订单,产能弹性显著。当前自由市值仅10.48亿,属特斯拉供应链中最小市值标的,符合游
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迪生力
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2025-05-06 11:10:19
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑可从题材叠加性、资金博弈性、政策催化性三方面展开: 题材叠加效应:多热点共振 • 机器人概念:子公司获“耐扭转耐腐蚀型高柔性智能机器人电缆”专利证书,且外骨骼机器人专用电缆技术具备超10万次耐弯折性能,契合市场对机器人产业链的炒作主线。 • 低空经济与航空航天:孙公司上海航宇精铸与上海交大合作研发航空发动机关键零部件,叠加无锡市20亿元低空经济母基金政策支持,直接关联“新质生产力”政策导向。 • 新能源与特高压:光伏电缆(德国莱茵认证)、充电桩电缆等产
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中超控股
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自学成才的游资
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300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判
深度分析:300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判 一、核心炒作逻辑拆解 AI产业链爆发:国产算力与端侧应用的共振 创意信息近期股价异动与 DeepSeek发布Prover-V2模型 直接相关。该模型参数规模达6710亿,叠加公司作为 华为昇腾、鲲鹏生态合作伙伴 的背景,市场预期其将受益于国产算力替代浪潮。政策层面,国家持续强调AI基础设施自主可控,中信证券等机构认为 开源降本趋势将加速AI应用商用化 ,而公司作为数据库及AI解决方案提供商,技术储备(如MLOps平台)与客户资源(政务、能源
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创意信息
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自学成才的游资
2025-04-28 15:09:36
众信旅游(002707)深度调研
众信旅游(002707)深度调研: **一、近期核心炒作题材** 1. 免税概念 • 合作布局:众信旅游与中免集团深度绑定,通过联合投资免税店、整合海南旅游资源,受益于海南自贸港政策红利。2025年海南免税额度提升后,公司股价曾单月上涨超30%,政策深化预期下免税业务将持续贡献利润弹性。 • 离境退税新政:商务部等六部门4月27日发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,下调退税起退点至200元,扩大退税商品覆盖范围。众信旅游作为首批布局入境免税服务的企业,已开发针对境外游客的购物主
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众信旅游
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常山北明(000158)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
作为游资视角,对常山北明(000158)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 华为生态绑定——国产替代的“情绪放大器” • 深度合作地位:公司是华为鲲鹏/昇腾钻石级合作伙伴,2024年华为相关订单突破34亿元,覆盖智慧城市、金融信创、司法科技等场景。尤其是鸿蒙系统适配开发团队,直接受益于华为生态装机量突破10亿台的增量市场。 • 技术壁垒与案例:与华为共建甘孜州“满血版DeepSeek”大模型,落地应急、政务、文旅领域解决方案,形成差异化竞争力。司法科技覆盖300+法院,金融信创
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岩山科技(002195.SZ)深度分析:炒作逻辑与政策支持解读
岩山科技(002195.SZ)深度分析:炒作逻辑与政策支持解读 作为游资标的,岩山科技近期因多题材叠加+政策红利预期成为市场焦点。结合最新信息与政策背景,从炒作逻辑与政策支持角度分析如下: 一、核心炒作逻辑:题材叠加与资金博弈 概念矩阵:科技风口“六边形战士” 岩山科技通过子公司、参股公司及互动平台频繁释放热点关联信息,目前涵盖29个概念,包括: • AI智能体(与黑芝麻智能合作座舱AI助手) • 脑机接口(子公司岩思类脑研究院布局非侵入式技术,规划产品发布) • 人形机器人(与乐聚、华为合作5
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000062深圳华强的炒作逻辑和政策支持分析如下:
000062深圳华强的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 华为供应链+国产替代概念 • 海思合作深化:公司是华为海思的核心授权代理商,代理其全系列IC产品,2024年合作规模显著扩大,收入增长直接受益于华为供应链重构。 • 国产替代加速:2025年一季度本土产品线收入占比超60%,契合国家半导体自主可控战略,尤其在中美关税政策下(美国业务仅占0.2%),国产替代逻辑强化。 半导体行业景气度回升 • 行业周期反转:全球半导体销售回暖,供需趋于平衡,公司作为分销龙头率先受益,Q1净利
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2025-05-06 14:12:32
300398飞凯材料的炒作逻辑和政策支持分析如下
飞凯材料的炒作逻辑和政策支持分析如下(数据截至2025年5月6日): 一、核心炒作题材逻辑 半导体材料国产替代龙头 • 光刻胶技术突破:公司i-line/KrF光刻胶通过中芯国际28nm制程认证,并导入长江存储供应链,填补国产高端光刻胶空白。 • 先进封装材料优势:HBM封装配套环氧塑封料国内份额第一,受益于AI芯片带动的3D堆叠技术需求爆发。 • 中芯国际深度绑定:作为中芯国际核心材料供应商,2024年半导体材料营收6.83亿元(同比+19.77%),占营收比提升至23.4%。 显示材料技术升
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合锻智能(603011)游资炒作逻辑与政策支持深度分析
合锻智能(603011)游资炒作逻辑与政策支持深度分析 一、核心炒作题材逻辑 核聚变概念(核心驱动) • 技术布局与订单支撑:公司深度参与可控核聚变核心部件(如真空室、偏滤器)的研发制造,承接聚变新能2亿元订单,计划2025年交付。合肥BEST项目(紧凑型聚变能实验装置)提前启动工程总装,直接催化市场预期。 • 稀缺性溢价:A股唯一深度参与核聚变装置制造的标的,技术壁垒高(需满足ITER标准),对标国际估值体系(如美国通用原子PS 5-8x)。 • 资金热度:2025年3月因核聚变突破连续涨停,
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山东墨龙(002490)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
山东墨龙(002490)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 摘帽预期兑现与流动性释放 • 公司于2025年4月30日停牌一天,5月6日复牌并正式摘除“ST”标签,证券简称变更为“山东墨龙”。摘帽后,交易限制从5%放宽至10%,流动性提升,吸引更多短线资金参与。历史上,摘帽股往往伴随短期股价异动,尤其是叠加行业利好的标的。 • 港股山东墨龙(00568.HK)5月6日复牌首日暴涨51.15%,形成A/H股联动效应,进一步刺激A股市场情绪。 业绩反转与经营改善 • 营收增长亮眼:2
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全筑股份(603030)的炒作逻辑与政策支持分析如下
全筑股份(603030)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 机器人概念强化技术转型预期 公司与上海大学、宇树科技合作研发建筑装饰机器人,2025年4月展示的人形机器人G1已实现施工效率提升30%,并计划与同济大学开发智能施工机器人。叠加近期外骨骼机器人在景区大规模应用(如黄山、泰山等)的行业热点,其机器人技术商用化进度成为短期资金关注焦点。技术面显示,游资席位(如华鑫证券上海宛平南路)近期净买入807万元,量能持续放大,形成短线资金接力效应。 建筑装饰+智能建造双轮驱动 传统业
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兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析
兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 业绩暴增催化市场情绪 2025年一季度归母净利润1.35亿元,同比激增1829.51%,远超市场预期。尽管扣非净利润仅142万元,但市场更关注非经常性损益带来的利润结构改善信号,尤其是新能源汽车业务放量(T-BOX市占率40%)和成本优化带来的想象空间。 华为合作+智能驾驶概念 子公司九五智驾与华为在车联网、智能驾驶解决方案领域深度协同,布局智驾、智算、智航三大板块,拥有42项专利及56项软件著作权。合作涉及鸿蒙生态延
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从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析:
从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析: 一、核心炒作逻辑 算力服务商业化突破 • 业务落地:控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签订的5年期算力服务合同已通过验收,千卡集群算力规模商业化验证完成,预计2025年贡献营收超1亿元。 • 政策催化:北京市对采购自主可控GPU芯片的企业给予投资补贴,直接利好公司算力租赁业务拓展。 • 跨界布局:电光云融合能源设备与算力服务,被市场视为“东数西算”典型案例,叠加IDC概念提升估值弹性。 智能制造与机器人概念 • 煤矿
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金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性:
深度分析金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性: 一、核心炒作逻辑拆解 业绩爆发式增长 2025年Q1净利润同比暴增332.77%至7506万元,营收增长38.6%至5.2亿元。该数据远超行业平均水平,且新能源车配套业务占比提升至25%(单价较传统车型高15%-20%),形成"高增长+高毛利"的双击效应。游资偏好此类业绩突变标的,易引发市场情绪共振。 汇率波动+关税政策博弈 公司87.12%营收来自海外,且主要出口欧洲市场。近期美国对汽车零部件加征25%关税(5月3日生效),但公司通过越南
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金麒麟
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华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作逻辑拆解 1. 概念叠加驱动 • 华为昇腾生态链:公司被市场归类为“华为云·鲲鹏”概念股,尽管合作规模较小,但受益于华为技术生态的预期扩散。例如2024年底因鲲鹏概念实现8连板,市值突破120亿。 • DeepSeek概念:2025年5月DeepSeek发布Prover-V2大模型(参数量6710亿),市场将公司视为数据挖掘潜力股,尽管公司已否认持股关系。 • AI算力基建:布局智算中心(天津、安徽等)和AI应用(智能投标系统、
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迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析:
以下对迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析: 一、核心炒作逻辑拆解 关税豁免预期兑现 美国对墨西哥制造的汽车零部件实施25%关税豁免(5月3日生效),公司作为国内少数在墨西哥拥有5年以上成熟工厂的企业,直接享受成本下降红利。叠加北美订单锁定(通用/特斯拉等车企加速墨西哥产能布局),预计年节省关税成本超亿元级。 特斯拉供应链身份强化 作为特斯拉二供企业,配套墨西哥超级工厂(2025Q3投产)的铝合金轮毂订单,产能弹性显著。当前自由市值仅10.48亿,属特斯拉供应链中最小市值标的,符合游
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中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑可从题材叠加性、资金博弈性、政策催化性三方面展开: 题材叠加效应:多热点共振 • 机器人概念:子公司获“耐扭转耐腐蚀型高柔性智能机器人电缆”专利证书,且外骨骼机器人专用电缆技术具备超10万次耐弯折性能,契合市场对机器人产业链的炒作主线。 • 低空经济与航空航天:孙公司上海航宇精铸与上海交大合作研发航空发动机关键零部件,叠加无锡市20亿元低空经济母基金政策支持,直接关联“新质生产力”政策导向。 • 新能源与特高压:光伏电缆(德国莱茵认证)、充电桩电缆等产
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300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判
深度分析:300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判 一、核心炒作逻辑拆解 AI产业链爆发:国产算力与端侧应用的共振 创意信息近期股价异动与 DeepSeek发布Prover-V2模型 直接相关。该模型参数规模达6710亿,叠加公司作为 华为昇腾、鲲鹏生态合作伙伴 的背景,市场预期其将受益于国产算力替代浪潮。政策层面,国家持续强调AI基础设施自主可控,中信证券等机构认为 开源降本趋势将加速AI应用商用化 ,而公司作为数据库及AI解决方案提供商,技术储备(如MLOps平台)与客户资源(政务、能源
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众信旅游(002707)深度调研
众信旅游(002707)深度调研: **一、近期核心炒作题材** 1. 免税概念 • 合作布局:众信旅游与中免集团深度绑定,通过联合投资免税店、整合海南旅游资源,受益于海南自贸港政策红利。2025年海南免税额度提升后,公司股价曾单月上涨超30%,政策深化预期下免税业务将持续贡献利润弹性。 • 离境退税新政:商务部等六部门4月27日发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,下调退税起退点至200元,扩大退税商品覆盖范围。众信旅游作为首批布局入境免税服务的企业,已开发针对境外游客的购物主
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2025-05-06 14:24:16
常山北明(000158)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
作为游资视角,对常山北明(000158)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 华为生态绑定——国产替代的“情绪放大器” • 深度合作地位:公司是华为鲲鹏/昇腾钻石级合作伙伴,2024年华为相关订单突破34亿元,覆盖智慧城市、金融信创、司法科技等场景。尤其是鸿蒙系统适配开发团队,直接受益于华为生态装机量突破10亿台的增量市场。 • 技术壁垒与案例:与华为共建甘孜州“满血版DeepSeek”大模型,落地应急、政务、文旅领域解决方案,形成差异化竞争力。司法科技覆盖300+法院,金融信创
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常山北明
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2025-05-06 14:19:53
岩山科技(002195.SZ)深度分析:炒作逻辑与政策支持解读
岩山科技(002195.SZ)深度分析:炒作逻辑与政策支持解读 作为游资标的,岩山科技近期因多题材叠加+政策红利预期成为市场焦点。结合最新信息与政策背景,从炒作逻辑与政策支持角度分析如下: 一、核心炒作逻辑:题材叠加与资金博弈 概念矩阵:科技风口“六边形战士” 岩山科技通过子公司、参股公司及互动平台频繁释放热点关联信息,目前涵盖29个概念,包括: • AI智能体(与黑芝麻智能合作座舱AI助手) • 脑机接口(子公司岩思类脑研究院布局非侵入式技术,规划产品发布) • 人形机器人(与乐聚、华为合作5
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岩山科技
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2025-05-06 14:15:07
000062深圳华强的炒作逻辑和政策支持分析如下:
000062深圳华强的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 华为供应链+国产替代概念 • 海思合作深化:公司是华为海思的核心授权代理商,代理其全系列IC产品,2024年合作规模显著扩大,收入增长直接受益于华为供应链重构。 • 国产替代加速:2025年一季度本土产品线收入占比超60%,契合国家半导体自主可控战略,尤其在中美关税政策下(美国业务仅占0.2%),国产替代逻辑强化。 半导体行业景气度回升 • 行业周期反转:全球半导体销售回暖,供需趋于平衡,公司作为分销龙头率先受益,Q1净利
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深圳华强
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2025-05-06 14:12:32
300398飞凯材料的炒作逻辑和政策支持分析如下
飞凯材料的炒作逻辑和政策支持分析如下(数据截至2025年5月6日): 一、核心炒作题材逻辑 半导体材料国产替代龙头 • 光刻胶技术突破:公司i-line/KrF光刻胶通过中芯国际28nm制程认证,并导入长江存储供应链,填补国产高端光刻胶空白。 • 先进封装材料优势:HBM封装配套环氧塑封料国内份额第一,受益于AI芯片带动的3D堆叠技术需求爆发。 • 中芯国际深度绑定:作为中芯国际核心材料供应商,2024年半导体材料营收6.83亿元(同比+19.77%),占营收比提升至23.4%。 显示材料技术升
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飞凯材料
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2025-05-06 11:48:29
合锻智能(603011)游资炒作逻辑与政策支持深度分析
合锻智能(603011)游资炒作逻辑与政策支持深度分析 一、核心炒作题材逻辑 核聚变概念(核心驱动) • 技术布局与订单支撑:公司深度参与可控核聚变核心部件(如真空室、偏滤器)的研发制造,承接聚变新能2亿元订单,计划2025年交付。合肥BEST项目(紧凑型聚变能实验装置)提前启动工程总装,直接催化市场预期。 • 稀缺性溢价:A股唯一深度参与核聚变装置制造的标的,技术壁垒高(需满足ITER标准),对标国际估值体系(如美国通用原子PS 5-8x)。 • 资金热度:2025年3月因核聚变突破连续涨停,
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合锻智能
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山东墨龙(002490)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
山东墨龙(002490)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 摘帽预期兑现与流动性释放 • 公司于2025年4月30日停牌一天,5月6日复牌并正式摘除“ST”标签,证券简称变更为“山东墨龙”。摘帽后,交易限制从5%放宽至10%,流动性提升,吸引更多短线资金参与。历史上,摘帽股往往伴随短期股价异动,尤其是叠加行业利好的标的。 • 港股山东墨龙(00568.HK)5月6日复牌首日暴涨51.15%,形成A/H股联动效应,进一步刺激A股市场情绪。 业绩反转与经营改善 • 营收增长亮眼:2
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山东墨龙
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2025-05-06 11:42:51
全筑股份(603030)的炒作逻辑与政策支持分析如下
全筑股份(603030)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 机器人概念强化技术转型预期 公司与上海大学、宇树科技合作研发建筑装饰机器人,2025年4月展示的人形机器人G1已实现施工效率提升30%,并计划与同济大学开发智能施工机器人。叠加近期外骨骼机器人在景区大规模应用(如黄山、泰山等)的行业热点,其机器人技术商用化进度成为短期资金关注焦点。技术面显示,游资席位(如华鑫证券上海宛平南路)近期净买入807万元,量能持续放大,形成短线资金接力效应。 建筑装饰+智能建造双轮驱动 传统业
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兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析
兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 业绩暴增催化市场情绪 2025年一季度归母净利润1.35亿元,同比激增1829.51%,远超市场预期。尽管扣非净利润仅142万元,但市场更关注非经常性损益带来的利润结构改善信号,尤其是新能源汽车业务放量(T-BOX市占率40%)和成本优化带来的想象空间。 华为合作+智能驾驶概念 子公司九五智驾与华为在车联网、智能驾驶解决方案领域深度协同,布局智驾、智算、智航三大板块,拥有42项专利及56项软件著作权。合作涉及鸿蒙生态延
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兴民智通
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从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析:
从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析: 一、核心炒作逻辑 算力服务商业化突破 • 业务落地:控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签订的5年期算力服务合同已通过验收,千卡集群算力规模商业化验证完成,预计2025年贡献营收超1亿元。 • 政策催化:北京市对采购自主可控GPU芯片的企业给予投资补贴,直接利好公司算力租赁业务拓展。 • 跨界布局:电光云融合能源设备与算力服务,被市场视为“东数西算”典型案例,叠加IDC概念提升估值弹性。 智能制造与机器人概念 • 煤矿
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电光科技
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金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性:
深度分析金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性: 一、核心炒作逻辑拆解 业绩爆发式增长 2025年Q1净利润同比暴增332.77%至7506万元,营收增长38.6%至5.2亿元。该数据远超行业平均水平,且新能源车配套业务占比提升至25%(单价较传统车型高15%-20%),形成"高增长+高毛利"的双击效应。游资偏好此类业绩突变标的,易引发市场情绪共振。 汇率波动+关税政策博弈 公司87.12%营收来自海外,且主要出口欧洲市场。近期美国对汽车零部件加征25%关税(5月3日生效),但公司通过越南
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金麒麟
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华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作逻辑拆解 1. 概念叠加驱动 • 华为昇腾生态链:公司被市场归类为“华为云·鲲鹏”概念股,尽管合作规模较小,但受益于华为技术生态的预期扩散。例如2024年底因鲲鹏概念实现8连板,市值突破120亿。 • DeepSeek概念:2025年5月DeepSeek发布Prover-V2大模型(参数量6710亿),市场将公司视为数据挖掘潜力股,尽管公司已否认持股关系。 • AI算力基建:布局智算中心(天津、安徽等)和AI应用(智能投标系统、
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华胜天成
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迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析:
以下对迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析: 一、核心炒作逻辑拆解 关税豁免预期兑现 美国对墨西哥制造的汽车零部件实施25%关税豁免(5月3日生效),公司作为国内少数在墨西哥拥有5年以上成熟工厂的企业,直接享受成本下降红利。叠加北美订单锁定(通用/特斯拉等车企加速墨西哥产能布局),预计年节省关税成本超亿元级。 特斯拉供应链身份强化 作为特斯拉二供企业,配套墨西哥超级工厂(2025Q3投产)的铝合金轮毂订单,产能弹性显著。当前自由市值仅10.48亿,属特斯拉供应链中最小市值标的,符合游
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迪生力
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2025-05-06 11:10:19
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑可从题材叠加性、资金博弈性、政策催化性三方面展开: 题材叠加效应:多热点共振 • 机器人概念:子公司获“耐扭转耐腐蚀型高柔性智能机器人电缆”专利证书,且外骨骼机器人专用电缆技术具备超10万次耐弯折性能,契合市场对机器人产业链的炒作主线。 • 低空经济与航空航天:孙公司上海航宇精铸与上海交大合作研发航空发动机关键零部件,叠加无锡市20亿元低空经济母基金政策支持,直接关联“新质生产力”政策导向。 • 新能源与特高压:光伏电缆(德国莱茵认证)、充电桩电缆等产
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中超控股
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2025-05-06 10:31:33
300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判
深度分析:300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判 一、核心炒作逻辑拆解 AI产业链爆发:国产算力与端侧应用的共振 创意信息近期股价异动与 DeepSeek发布Prover-V2模型 直接相关。该模型参数规模达6710亿,叠加公司作为 华为昇腾、鲲鹏生态合作伙伴 的背景,市场预期其将受益于国产算力替代浪潮。政策层面,国家持续强调AI基础设施自主可控,中信证券等机构认为 开源降本趋势将加速AI应用商用化 ,而公司作为数据库及AI解决方案提供商,技术储备(如MLOps平台)与客户资源(政务、能源
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创意信息
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2025-04-28 15:09:36
众信旅游(002707)深度调研
众信旅游(002707)深度调研: **一、近期核心炒作题材** 1. 免税概念 • 合作布局:众信旅游与中免集团深度绑定,通过联合投资免税店、整合海南旅游资源,受益于海南自贸港政策红利。2025年海南免税额度提升后,公司股价曾单月上涨超30%,政策深化预期下免税业务将持续贡献利润弹性。 • 离境退税新政:商务部等六部门4月27日发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,下调退税起退点至200元,扩大退税商品覆盖范围。众信旅游作为首批布局入境免税服务的企业,已开发针对境外游客的购物主
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众信旅游
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常山北明(000158)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
作为游资视角,对常山北明(000158)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 华为生态绑定——国产替代的“情绪放大器” • 深度合作地位:公司是华为鲲鹏/昇腾钻石级合作伙伴,2024年华为相关订单突破34亿元,覆盖智慧城市、金融信创、司法科技等场景。尤其是鸿蒙系统适配开发团队,直接受益于华为生态装机量突破10亿台的增量市场。 • 技术壁垒与案例:与华为共建甘孜州“满血版DeepSeek”大模型,落地应急、政务、文旅领域解决方案,形成差异化竞争力。司法科技覆盖300+法院,金融信创
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岩山科技(002195.SZ)深度分析:炒作逻辑与政策支持解读
岩山科技(002195.SZ)深度分析:炒作逻辑与政策支持解读 作为游资标的,岩山科技近期因多题材叠加+政策红利预期成为市场焦点。结合最新信息与政策背景,从炒作逻辑与政策支持角度分析如下: 一、核心炒作逻辑:题材叠加与资金博弈 概念矩阵:科技风口“六边形战士” 岩山科技通过子公司、参股公司及互动平台频繁释放热点关联信息,目前涵盖29个概念,包括: • AI智能体(与黑芝麻智能合作座舱AI助手) • 脑机接口(子公司岩思类脑研究院布局非侵入式技术,规划产品发布) • 人形机器人(与乐聚、华为合作5
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000062深圳华强的炒作逻辑和政策支持分析如下:
000062深圳华强的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 华为供应链+国产替代概念 • 海思合作深化:公司是华为海思的核心授权代理商,代理其全系列IC产品,2024年合作规模显著扩大,收入增长直接受益于华为供应链重构。 • 国产替代加速:2025年一季度本土产品线收入占比超60%,契合国家半导体自主可控战略,尤其在中美关税政策下(美国业务仅占0.2%),国产替代逻辑强化。 半导体行业景气度回升 • 行业周期反转:全球半导体销售回暖,供需趋于平衡,公司作为分销龙头率先受益,Q1净利
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300398飞凯材料的炒作逻辑和政策支持分析如下
飞凯材料的炒作逻辑和政策支持分析如下(数据截至2025年5月6日): 一、核心炒作题材逻辑 半导体材料国产替代龙头 • 光刻胶技术突破:公司i-line/KrF光刻胶通过中芯国际28nm制程认证,并导入长江存储供应链,填补国产高端光刻胶空白。 • 先进封装材料优势:HBM封装配套环氧塑封料国内份额第一,受益于AI芯片带动的3D堆叠技术需求爆发。 • 中芯国际深度绑定:作为中芯国际核心材料供应商,2024年半导体材料营收6.83亿元(同比+19.77%),占营收比提升至23.4%。 显示材料技术升
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合锻智能(603011)游资炒作逻辑与政策支持深度分析
合锻智能(603011)游资炒作逻辑与政策支持深度分析 一、核心炒作题材逻辑 核聚变概念(核心驱动) • 技术布局与订单支撑:公司深度参与可控核聚变核心部件(如真空室、偏滤器)的研发制造,承接聚变新能2亿元订单,计划2025年交付。合肥BEST项目(紧凑型聚变能实验装置)提前启动工程总装,直接催化市场预期。 • 稀缺性溢价:A股唯一深度参与核聚变装置制造的标的,技术壁垒高(需满足ITER标准),对标国际估值体系(如美国通用原子PS 5-8x)。 • 资金热度:2025年3月因核聚变突破连续涨停,
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山东墨龙(002490)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
山东墨龙(002490)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 摘帽预期兑现与流动性释放 • 公司于2025年4月30日停牌一天,5月6日复牌并正式摘除“ST”标签,证券简称变更为“山东墨龙”。摘帽后,交易限制从5%放宽至10%,流动性提升,吸引更多短线资金参与。历史上,摘帽股往往伴随短期股价异动,尤其是叠加行业利好的标的。 • 港股山东墨龙(00568.HK)5月6日复牌首日暴涨51.15%,形成A/H股联动效应,进一步刺激A股市场情绪。 业绩反转与经营改善 • 营收增长亮眼:2
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全筑股份(603030)的炒作逻辑与政策支持分析如下
全筑股份(603030)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 机器人概念强化技术转型预期 公司与上海大学、宇树科技合作研发建筑装饰机器人,2025年4月展示的人形机器人G1已实现施工效率提升30%,并计划与同济大学开发智能施工机器人。叠加近期外骨骼机器人在景区大规模应用(如黄山、泰山等)的行业热点,其机器人技术商用化进度成为短期资金关注焦点。技术面显示,游资席位(如华鑫证券上海宛平南路)近期净买入807万元,量能持续放大,形成短线资金接力效应。 建筑装饰+智能建造双轮驱动 传统业
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兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析
兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 业绩暴增催化市场情绪 2025年一季度归母净利润1.35亿元,同比激增1829.51%,远超市场预期。尽管扣非净利润仅142万元,但市场更关注非经常性损益带来的利润结构改善信号,尤其是新能源汽车业务放量(T-BOX市占率40%)和成本优化带来的想象空间。 华为合作+智能驾驶概念 子公司九五智驾与华为在车联网、智能驾驶解决方案领域深度协同,布局智驾、智算、智航三大板块,拥有42项专利及56项软件著作权。合作涉及鸿蒙生态延
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从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析:
从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析: 一、核心炒作逻辑 算力服务商业化突破 • 业务落地:控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签订的5年期算力服务合同已通过验收,千卡集群算力规模商业化验证完成,预计2025年贡献营收超1亿元。 • 政策催化:北京市对采购自主可控GPU芯片的企业给予投资补贴,直接利好公司算力租赁业务拓展。 • 跨界布局:电光云融合能源设备与算力服务,被市场视为“东数西算”典型案例,叠加IDC概念提升估值弹性。 智能制造与机器人概念 • 煤矿
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金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性:
深度分析金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性: 一、核心炒作逻辑拆解 业绩爆发式增长 2025年Q1净利润同比暴增332.77%至7506万元,营收增长38.6%至5.2亿元。该数据远超行业平均水平,且新能源车配套业务占比提升至25%(单价较传统车型高15%-20%),形成"高增长+高毛利"的双击效应。游资偏好此类业绩突变标的,易引发市场情绪共振。 汇率波动+关税政策博弈 公司87.12%营收来自海外,且主要出口欧洲市场。近期美国对汽车零部件加征25%关税(5月3日生效),但公司通过越南
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华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作逻辑拆解 1. 概念叠加驱动 • 华为昇腾生态链:公司被市场归类为“华为云·鲲鹏”概念股,尽管合作规模较小,但受益于华为技术生态的预期扩散。例如2024年底因鲲鹏概念实现8连板,市值突破120亿。 • DeepSeek概念:2025年5月DeepSeek发布Prover-V2大模型(参数量6710亿),市场将公司视为数据挖掘潜力股,尽管公司已否认持股关系。 • AI算力基建:布局智算中心(天津、安徽等)和AI应用(智能投标系统、
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迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析:
以下对迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析: 一、核心炒作逻辑拆解 关税豁免预期兑现 美国对墨西哥制造的汽车零部件实施25%关税豁免(5月3日生效),公司作为国内少数在墨西哥拥有5年以上成熟工厂的企业,直接享受成本下降红利。叠加北美订单锁定(通用/特斯拉等车企加速墨西哥产能布局),预计年节省关税成本超亿元级。 特斯拉供应链身份强化 作为特斯拉二供企业,配套墨西哥超级工厂(2025Q3投产)的铝合金轮毂订单,产能弹性显著。当前自由市值仅10.48亿,属特斯拉供应链中最小市值标的,符合游
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中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑可从题材叠加性、资金博弈性、政策催化性三方面展开: 题材叠加效应:多热点共振 • 机器人概念:子公司获“耐扭转耐腐蚀型高柔性智能机器人电缆”专利证书,且外骨骼机器人专用电缆技术具备超10万次耐弯折性能,契合市场对机器人产业链的炒作主线。 • 低空经济与航空航天:孙公司上海航宇精铸与上海交大合作研发航空发动机关键零部件,叠加无锡市20亿元低空经济母基金政策支持,直接关联“新质生产力”政策导向。 • 新能源与特高压:光伏电缆(德国莱茵认证)、充电桩电缆等产
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300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判
深度分析:300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判 一、核心炒作逻辑拆解 AI产业链爆发:国产算力与端侧应用的共振 创意信息近期股价异动与 DeepSeek发布Prover-V2模型 直接相关。该模型参数规模达6710亿,叠加公司作为 华为昇腾、鲲鹏生态合作伙伴 的背景,市场预期其将受益于国产算力替代浪潮。政策层面,国家持续强调AI基础设施自主可控,中信证券等机构认为 开源降本趋势将加速AI应用商用化 ,而公司作为数据库及AI解决方案提供商,技术储备(如MLOps平台)与客户资源(政务、能源
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众信旅游(002707)深度调研
众信旅游(002707)深度调研: **一、近期核心炒作题材** 1. 免税概念 • 合作布局:众信旅游与中免集团深度绑定,通过联合投资免税店、整合海南旅游资源,受益于海南自贸港政策红利。2025年海南免税额度提升后,公司股价曾单月上涨超30%,政策深化预期下免税业务将持续贡献利润弹性。 • 离境退税新政:商务部等六部门4月27日发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,下调退税起退点至200元,扩大退税商品覆盖范围。众信旅游作为首批布局入境免税服务的企业,已开发针对境外游客的购物主
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自学成才的游资
2025-05-06 14:24:16
常山北明(000158)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
作为游资视角,对常山北明(000158)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 华为生态绑定——国产替代的“情绪放大器” • 深度合作地位:公司是华为鲲鹏/昇腾钻石级合作伙伴,2024年华为相关订单突破34亿元,覆盖智慧城市、金融信创、司法科技等场景。尤其是鸿蒙系统适配开发团队,直接受益于华为生态装机量突破10亿台的增量市场。 • 技术壁垒与案例:与华为共建甘孜州“满血版DeepSeek”大模型,落地应急、政务、文旅领域解决方案,形成差异化竞争力。司法科技覆盖300+法院,金融信创
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常山北明
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岩山科技(002195.SZ)深度分析:炒作逻辑与政策支持解读
岩山科技(002195.SZ)深度分析:炒作逻辑与政策支持解读 作为游资标的,岩山科技近期因多题材叠加+政策红利预期成为市场焦点。结合最新信息与政策背景,从炒作逻辑与政策支持角度分析如下: 一、核心炒作逻辑:题材叠加与资金博弈 概念矩阵:科技风口“六边形战士” 岩山科技通过子公司、参股公司及互动平台频繁释放热点关联信息,目前涵盖29个概念,包括: • AI智能体(与黑芝麻智能合作座舱AI助手) • 脑机接口(子公司岩思类脑研究院布局非侵入式技术,规划产品发布) • 人形机器人(与乐聚、华为合作5
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岩山科技
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000062深圳华强的炒作逻辑和政策支持分析如下:
000062深圳华强的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 华为供应链+国产替代概念 • 海思合作深化:公司是华为海思的核心授权代理商,代理其全系列IC产品,2024年合作规模显著扩大,收入增长直接受益于华为供应链重构。 • 国产替代加速:2025年一季度本土产品线收入占比超60%,契合国家半导体自主可控战略,尤其在中美关税政策下(美国业务仅占0.2%),国产替代逻辑强化。 半导体行业景气度回升 • 行业周期反转:全球半导体销售回暖,供需趋于平衡,公司作为分销龙头率先受益,Q1净利
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深圳华强
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2025-05-06 14:12:32
300398飞凯材料的炒作逻辑和政策支持分析如下
飞凯材料的炒作逻辑和政策支持分析如下(数据截至2025年5月6日): 一、核心炒作题材逻辑 半导体材料国产替代龙头 • 光刻胶技术突破:公司i-line/KrF光刻胶通过中芯国际28nm制程认证,并导入长江存储供应链,填补国产高端光刻胶空白。 • 先进封装材料优势:HBM封装配套环氧塑封料国内份额第一,受益于AI芯片带动的3D堆叠技术需求爆发。 • 中芯国际深度绑定:作为中芯国际核心材料供应商,2024年半导体材料营收6.83亿元(同比+19.77%),占营收比提升至23.4%。 显示材料技术升
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飞凯材料
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2025-05-06 11:48:29
合锻智能(603011)游资炒作逻辑与政策支持深度分析
合锻智能(603011)游资炒作逻辑与政策支持深度分析 一、核心炒作题材逻辑 核聚变概念(核心驱动) • 技术布局与订单支撑:公司深度参与可控核聚变核心部件(如真空室、偏滤器)的研发制造,承接聚变新能2亿元订单,计划2025年交付。合肥BEST项目(紧凑型聚变能实验装置)提前启动工程总装,直接催化市场预期。 • 稀缺性溢价:A股唯一深度参与核聚变装置制造的标的,技术壁垒高(需满足ITER标准),对标国际估值体系(如美国通用原子PS 5-8x)。 • 资金热度:2025年3月因核聚变突破连续涨停,
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合锻智能
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2025-05-06 11:45:53
山东墨龙(002490)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
山东墨龙(002490)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 摘帽预期兑现与流动性释放 • 公司于2025年4月30日停牌一天,5月6日复牌并正式摘除“ST”标签,证券简称变更为“山东墨龙”。摘帽后,交易限制从5%放宽至10%,流动性提升,吸引更多短线资金参与。历史上,摘帽股往往伴随短期股价异动,尤其是叠加行业利好的标的。 • 港股山东墨龙(00568.HK)5月6日复牌首日暴涨51.15%,形成A/H股联动效应,进一步刺激A股市场情绪。 业绩反转与经营改善 • 营收增长亮眼:2
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山东墨龙
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2025-05-06 11:42:51
全筑股份(603030)的炒作逻辑与政策支持分析如下
全筑股份(603030)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 机器人概念强化技术转型预期 公司与上海大学、宇树科技合作研发建筑装饰机器人,2025年4月展示的人形机器人G1已实现施工效率提升30%,并计划与同济大学开发智能施工机器人。叠加近期外骨骼机器人在景区大规模应用(如黄山、泰山等)的行业热点,其机器人技术商用化进度成为短期资金关注焦点。技术面显示,游资席位(如华鑫证券上海宛平南路)近期净买入807万元,量能持续放大,形成短线资金接力效应。 建筑装饰+智能建造双轮驱动 传统业
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全筑股份
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兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析
兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 业绩暴增催化市场情绪 2025年一季度归母净利润1.35亿元,同比激增1829.51%,远超市场预期。尽管扣非净利润仅142万元,但市场更关注非经常性损益带来的利润结构改善信号,尤其是新能源汽车业务放量(T-BOX市占率40%)和成本优化带来的想象空间。 华为合作+智能驾驶概念 子公司九五智驾与华为在车联网、智能驾驶解决方案领域深度协同,布局智驾、智算、智航三大板块,拥有42项专利及56项软件著作权。合作涉及鸿蒙生态延
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从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析:
从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析: 一、核心炒作逻辑 算力服务商业化突破 • 业务落地:控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签订的5年期算力服务合同已通过验收,千卡集群算力规模商业化验证完成,预计2025年贡献营收超1亿元。 • 政策催化:北京市对采购自主可控GPU芯片的企业给予投资补贴,直接利好公司算力租赁业务拓展。 • 跨界布局:电光云融合能源设备与算力服务,被市场视为“东数西算”典型案例,叠加IDC概念提升估值弹性。 智能制造与机器人概念 • 煤矿
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2025-05-06 11:20:00
金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性:
深度分析金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性: 一、核心炒作逻辑拆解 业绩爆发式增长 2025年Q1净利润同比暴增332.77%至7506万元,营收增长38.6%至5.2亿元。该数据远超行业平均水平,且新能源车配套业务占比提升至25%(单价较传统车型高15%-20%),形成"高增长+高毛利"的双击效应。游资偏好此类业绩突变标的,易引发市场情绪共振。 汇率波动+关税政策博弈 公司87.12%营收来自海外,且主要出口欧洲市场。近期美国对汽车零部件加征25%关税(5月3日生效),但公司通过越南
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金麒麟
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2025-05-06 11:17:29
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作逻辑拆解 1. 概念叠加驱动 • 华为昇腾生态链:公司被市场归类为“华为云·鲲鹏”概念股,尽管合作规模较小,但受益于华为技术生态的预期扩散。例如2024年底因鲲鹏概念实现8连板,市值突破120亿。 • DeepSeek概念:2025年5月DeepSeek发布Prover-V2大模型(参数量6710亿),市场将公司视为数据挖掘潜力股,尽管公司已否认持股关系。 • AI算力基建:布局智算中心(天津、安徽等)和AI应用(智能投标系统、
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2025-05-06 11:13:15
迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析:
以下对迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析: 一、核心炒作逻辑拆解 关税豁免预期兑现 美国对墨西哥制造的汽车零部件实施25%关税豁免(5月3日生效),公司作为国内少数在墨西哥拥有5年以上成熟工厂的企业,直接享受成本下降红利。叠加北美订单锁定(通用/特斯拉等车企加速墨西哥产能布局),预计年节省关税成本超亿元级。 特斯拉供应链身份强化 作为特斯拉二供企业,配套墨西哥超级工厂(2025Q3投产)的铝合金轮毂订单,产能弹性显著。当前自由市值仅10.48亿,属特斯拉供应链中最小市值标的,符合游
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2025-05-06 11:10:19
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑可从题材叠加性、资金博弈性、政策催化性三方面展开: 题材叠加效应:多热点共振 • 机器人概念:子公司获“耐扭转耐腐蚀型高柔性智能机器人电缆”专利证书,且外骨骼机器人专用电缆技术具备超10万次耐弯折性能,契合市场对机器人产业链的炒作主线。 • 低空经济与航空航天:孙公司上海航宇精铸与上海交大合作研发航空发动机关键零部件,叠加无锡市20亿元低空经济母基金政策支持,直接关联“新质生产力”政策导向。 • 新能源与特高压:光伏电缆(德国莱茵认证)、充电桩电缆等产
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中超控股
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2025-05-06 10:31:33
300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判
深度分析:300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判 一、核心炒作逻辑拆解 AI产业链爆发:国产算力与端侧应用的共振 创意信息近期股价异动与 DeepSeek发布Prover-V2模型 直接相关。该模型参数规模达6710亿,叠加公司作为 华为昇腾、鲲鹏生态合作伙伴 的背景,市场预期其将受益于国产算力替代浪潮。政策层面,国家持续强调AI基础设施自主可控,中信证券等机构认为 开源降本趋势将加速AI应用商用化 ,而公司作为数据库及AI解决方案提供商,技术储备(如MLOps平台)与客户资源(政务、能源
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创意信息
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2025-04-28 15:09:36
众信旅游(002707)深度调研
众信旅游(002707)深度调研: **一、近期核心炒作题材** 1. 免税概念 • 合作布局:众信旅游与中免集团深度绑定,通过联合投资免税店、整合海南旅游资源,受益于海南自贸港政策红利。2025年海南免税额度提升后,公司股价曾单月上涨超30%,政策深化预期下免税业务将持续贡献利润弹性。 • 离境退税新政:商务部等六部门4月27日发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,下调退税起退点至200元,扩大退税商品覆盖范围。众信旅游作为首批布局入境免税服务的企业,已开发针对境外游客的购物主
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众信旅游
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