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2025-05-24 12:21:45
新一轮朱波拉周期预期与策略
市场总体趋势与宏观经济分析 海外风险:美国面临衰退、通胀高企及特朗普关税问题,贸易摩擦将冲击全球出口与通胀,导致企业资本开支萎缩、居民收入和就业下行,加剧美国衰退与通胀趋势。美国多项经济数据边际走弱,首次领取就业人数接近衰退警戒线。 国内现状:制造业 PMI、PPI 等指标走弱,五一消费低于 2019 年,企业实际回报率降至 2020 年以来最低,工业用电、新增就业增速放缓,居民和企业趋于 “躺平”。4 月出口数据因 “抢出口” 脉冲上升,后续或显著放缓,加剧居民和企业资产负债表恶化。 政策预期
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2025-05-13 14:35:48
508 估值修复中等主线
大格局: 无主线行情。对4月避险操作进行修复,有逻辑基础的开始悄悄拉升。 老妖们,开始此起彼伏。庄股们此起彼伏。 热点:成飞(歼击机),脑机接口。 磁悬浮压缩机。
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