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刘小忍Eric
左手逻辑,右手情绪,刘小忍Eric原创模式
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-08-05 08:19:41
光模块、液冷、AEC 三大方向最新全景梳理
海外算力产业链最新进展纪要(2024年8月3日)---光模块、液冷、AEC 三大方向全面上修 本次会议由中信证券组织,通信团队首席分析师李克然主持,联合魏峰城、李瑶、志焕等分析师,围绕当前北美 A1算力产业链的最新动态,重点从光模块、液冷、AEC(有源铜缆)三大核心方向进行了深度更新。尽管近期受非农数据扰动及全球关税担忧影响,美股出现回调,但 A1基础设施的长期景气趋势未变,资本开支持续上修,产业高景气确定性进一步增强。 一、北美云厂商资本开支强劲,AI算力需求持续超预期 1.四大云厂商(Met
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思泉新材
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英维克
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飞龙股份
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瑞可达
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新易盛
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-07-27 17:45:06
光刻机产业链全景梳理
1、核心推荐逻辑与投资方向 ·当前重点推荐方向:国内半导体领域当前亟待发展先进制造,中芯国际、华虹半导体是该领域核心标的。与之相关的关键环节是光刻机,国内光刻机在半导体设备中仍处于从0到1的状态。因海外对高端光刻机禁运,国内发展光刻机的迫切性高;且光刻机是半导体设备中的第二大细分品类,符合从0到1、大空间、替代迫切三大逻辑。从产业趋势看,2025年年中至下半年,行业将有明显变化,包括先进制造良率改善及光刻机赛道产业进度推进。当前临近中报期,行业热点缺失,先进制造及光刻机赛道更易凸显。其中,光刻机
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汇成真空
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茂莱光学
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波长光电
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福晶科技
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华辰装备
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-07-17 08:10:14
人形机器人近期边际变化全景梳理
全文摘要 l人形机器人板块近期因成交量下滑而低迷,但近来出现积极变化,受到市场关注。关键事件包括赵薇旗下公司新品发布会及上纬新材的股权收购,显示国产人形机器人在融资和上市方面的资本运作加速。 l此外,科研和教育领域的应用加速,特别是与中国移动合作的中标项目,标志着商业化应用的推进。 l尽管特斯拉人形机器人项目曾引起市场波动,但分析认为该板块情绪和行情已触底,预计未来将有更多积极催化。建议关注国产链条及获得特斯拉订单的企业,强调人形机器人手眼脑的应用和场景落地为长期看好方向。 问答回顾 问:近期人
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浙江荣泰
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豪能股份
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福达股份
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中鼎股份
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汉威科技
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-06-10 08:52:03
固态电池全景梳理:产业化提速,如何卡位关键环节
MS电新 1、固态电池推荐逻辑与产业化阶段 •推荐逻辑与进展:固态电池推荐核心逻辑为产业化进度超预期。市场验证方面,国轩高科已发布新产品,国内动力龙头公司也有相关进展。从性能体系、材料选择、工艺及上市进度看,2025年产业化进度超预期。目前,固态电池产业链已进入产业化阶段,未来材料、设备等环节预计有较多催化,存在丰富投资机会。 2、国内外企业研发进展对比 •国外企业研发规划:日本丰田原计划2025年实现小规模量产,后推迟至2027年及2030年达成稳定量产目标;日产宣布2028年推出搭载全固态电
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金龙羽
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厦钨新能
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纳科诺尔
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上海洗霸
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海辰药业
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-06-09 16:09:56
英联股份涨停!海辰药业涨停!
@刘小忍Eric:复合集流体&固态电池会议要点
设计个股的用谐音代替了,懂得都懂!光伏和锂电等行业正面临产能同质化引发的激烈竞争,为打破这一困境,业内强调了通过技术进步实现差异化竞争的重要性。锂电行业在复合集流体和固态电池等新材料领域的技术进展受到关注,GJ证券研持续追踪这些创新方向。复合集流体和固态电池的研发不仅面临技术挑战,如成本控制和性能优
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-06-09 08:03:21
机器人6月份事件&信息梳理
机器人未来事件梳理: 1、6月11日,知名智能机器人企业埃斯顿酷卓正式发布其第二代人形机器人产品CODROID 02。 据埃斯顿酷卓技术团队透露,相较于初代机型,在完成技术积累后,CODROID02将实现全身所有关节的运动能力,在复杂场景下的灵活性与适应性均有显著提升。 2、2025(第二届)具身智能人形机器人场景应用生态大会将于6月12日在成都举行。 主题为:具身觉醒,场景共生。亿嘉和以具身智能机器人重塑未来工作新范式参会。 3、6月16日,据券商纪要显示,赛力斯展示人形机器人Demo,202
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福达股份
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浙江荣泰
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祥鑫科技
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亿嘉和
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利和兴
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-06-09 08:00:58
复合集流体&固态电池会议要点
设计个股的用谐音代替了,懂得都懂! 光伏和锂电等行业正面临产能同质化引发的激烈竞争,为打破这一困境,业内强调了通过技术进步实现差异化竞争的重要性。锂电行业在复合集流体和固态电池等新材料领域的技术进展受到关注,GJ证券研持续追踪这些创新方向。 复合集流体和固态电池的研发不仅面临技术挑战,如成本控制和性能优化,还可能对整个产业链产生深远影响。 行业内企业如宝明、东威、英联和银联在这些前沿技术方面取得进展,展现出技术突破和产业化推进的潜力。讨论还涵盖了固态电池的产业化进展,以及对锂电行业未来发展的积极
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英联股份
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海辰药业
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-05-25 10:30:29
可控核聚变,资本开支大周期的前夕
感谢各位抽出宝贵时间参与交流。今天我将用半小时重点解决三个问题: 1.可控核聚变产业链订单进展:近期调研了约十家产业链公司,理当前订单落地情况。 2.核心环节的市场逻辑:目前市场从主链(如电源系统)向其他环节(如电容、制冷等)发散,但行业仍处早期阶段,格局未定,类似2-3年前的机器人产业。 3.投资方向建议:聚焦链主企业、发散环节及弹性标的。 核心观点与推荐方向 一、链主企业 逻辑:业卡位核心环节,主导招标进程。 合肥体系(best项目):合锻智能(真空室)、国光电器(DEB/偏滤器)。 江西体
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王子新材
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东方钽业
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雪人集团
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中洲特材
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合锻智能
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-05-19 11:41:58
简单复盘下: 鸿蒙开盘竞价减了仓,东方中科成本足够低,剩下的等开鸿蒙大礼包; 上周五两个套利格力博和旺成止盈,都算卖在日内高点; 今天新入三个,王子新材半路,新铝时代和五新隧装都是重组标,重组今天买的节点算是不错,明天慧博云通复牌一字大单还能带一波重组。
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-05-12 10:10:25
干满仓了,鸿蒙!
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-05-12 10:08:07
人心中的成见是一座大山 跷跷板,全在鸿蒙,等轮动。
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-05-11 23:41:40
这周末都在外面,复盘晚了些,简单总结一下: 五月以来,周五交易让我感觉特别不舒服,缩量轮动行情,抱团情绪被遏制,如果低吸都不赚钱就该休息一下,5月往年都很难,对于多数人直接休息也是一个好策略,有新东西新故事再第一时间参与; 好的交易离不开节点节奏和计划纪律,周五本来大肉,因为日内浮盈较大,过分格局没有按照计划和纪律去做,导致利润回撤,这个毛病一定要慢慢杜绝,特别是情绪强弱转的节点,侧面也反映了市场变化之快,之前真的很少见日内N各板块冲高后都如此大回落的情况; 关于军工,周三时间催化,三个交易日持
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-04-23 11:46:24
0423午间复盘
简单复盘一下: 开盘下杀低吸了新易盛,半路低吸了浙江荣泰,低吸加了强瑞技术和同力股份,半路买了三峡旅游,福达尔没动,方大新材平均8个点止盈,隔天套利36个点。 说一下思路: 新易盛业绩+低位,竞价高开下杀就是低吸机会;浙江荣泰是T链辨识度,这波机器人下杀它很坚挺,做完T链机器人利好;强瑞技术、同力和福达尔盘前都说了,就不说了。 黄金首阴按计划分批先出一半,继续小仓打野套利休息到节后。
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-04-17 08:53:25
魔芋产业全景梳理
一、魔芋植物特性情况 ·默殖特性:魔芋植物繁殖膨大系数不高,一般为 4-6 倍。种小球茎只能收一个大球茎,大球茎上长有 5-8个根状茎(玉鞭),玉鞭种后不能立即作为商品,需继续种植。 ·生长环境要求:魔芋原产于热带雨林,是阴性半阴性植物,喜阴怕晒,生长时遮阴 50%较为有利;喜温但怕高温,35 度以上生长受很大影响且病害严重;喜肥怕瘦。 ·魔芋的成分与用途:魔芋球茎含葡甘聚糖在 60%以上,葡甘聚糖是可溶性膳食纤维,被世界卫生组织称为人类第七营养素,遇水化合膨胀力极强,稀释膨胀 100 倍左右,
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一致魔芋
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卫龙美味
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盐津铺子
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-04-16 07:38:25
石英砂全景梳理
1、石英砂矿产资源分布 国内企业矿源:国内大部分企业的石英矿资源来自印度南部地区,像太平洋石英等制造高纯石英砂的企业,其矿石主要依赖印度进口。 除印度外,全球范围还可从东南亚、非洲地区进口,但目前可供国内的矿山或矿产较少。北卡地区的石英矿无法直供国内,需在美国加工成石英砂后,通过国内代理商交易。非洲部分国家的矿可供应国内,每个矿平均储量约千万吨级,但只能满足高端石英砂低端制造需求。 国际代表企业及供应情况:全球范围内可生产高纯石英砂的代表企业有美国的尤尼明(矽比科)、挪威的TQC。 尤尼明年均供
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中旗新材
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石英股份
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凯德石英
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新金路
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菲利华
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