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刘小忍Eric
左手逻辑,右手情绪,刘小忍Eric原创模式
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-02-05 20:18:39
复盘:量化太卷,先手的盛宴!
大A还是那个大A,每次长假后都是这种走法,习惯就好,特别是量化主导的行情更是如此。 你能做的就是反预期找预期差,比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力,今天整体操作难度较大。 简单复盘一下: 节前三个交易日重点说了持股过节,只做机器人和端侧,假期如预期发酵,这俩个方向最强。 说了暂时不碰N链AI硬件,要做也只能做国产H链,今天N链集体大杀,H链上涨。 提示今天买点滞后,要么低吸核心趋势容量,要么聚焦核心前排换手,今天趋势容量多数冲高回落,选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用,各细分领域
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中兴通讯
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卧龙电驱
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托普云农
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瑞芯微
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广和通
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-02-04 22:40:14
Deepseek的三大核心受益方向
S每日互动(sz300766)S S美格智能(sz002881)S S广和通(sz300638)S S润欣科技(sz300493)S S中兴通讯(sz000063)S Deepseek(深度探索)主要在三大核心领域推动需求大爆发,很多公司都跟着沾光了。下面给大家简单盘点一下: 一、高端云端推理爆发 Deepseek给中国的头部云计算公司带来了新机遇,这些云计算服务商接入Deepseek后,能给用户提供更高效、更安全、更快速的算力。具体来看: • 金山云:港股的金山云因为这个消息大涨了38%,表现
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每日互动
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美格智能
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广和通
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润欣科技
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中兴通讯
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-02-04 08:18:58
人形机器人各行业观点全景梳理
1、金属 (1)【轻量化材料(铝、镁、碳纤维)】机器人骨架,百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言,轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中,碳纤维复合材料价格高昂,不利于人形机器人整体降本。与铝相比,镁具备更小的密度,更优秀的减震和散热性能,我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨,对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。 (2)【稀土磁材】伺服电机关键原材料,人形机器人成
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广和通
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移远通信
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三花智控
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中科创达
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瑞芯微
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-01-24 12:09:31
午间复盘0124
还是复盘一下吧,节奏再次踩对 前天猛干沃尔核材和江海股份,隔日冲高+7都能高抛很舒服。 昨天猛干机器人,今天机器人大爆发,冀东装备继续连板,4进5都看好华联股份,我说了看好他! 圈内很多人上了前两天发给大家的卧龙电驱也涨停!智能体发酵也是大模型的细分,前几天给的字节智能体汉得信息是最强的那个! 全网最早发酵的祥鑫科技今天也涨停炸板,发完就开始涨,持股体验很好,发完上来60个点有了吧。这样的有很多,比如雄韬、蔚蓝、江海等好多,发完涨上来才有卖飞出研报吹… 还有昨天盘前我明确说了我持股过节,重点布局
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-01-22 19:03:26
复盘:轮冒烟了,果然还是AI硬件!
盘面还是各种轮动,没啥好说的,结构性行情,踩中有肉,踩错大面,维持昨天复盘的观点不变,方向大于一切。 今天的大跌盘前就预测到了,跟上次很像,轮动加快,趋势抱团资金畏高,量能跟不上,就会砸一个冰点。 持仓按照盘前策略处理掉了,中兴通讯没动,端侧均找位置止盈清仓了均肉票。 长盛轴承是真的强,三天涨了30多个点,今天没卖在最高点,+3位置止盈出清,卧龙电驱也卖到最高点,平盘止盈出清,浙江荣泰-1止盈出清,均大肉。 昨天AI硬件调整,昨天低吸拿了AI硬件先手,昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件,加上星际
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长盛轴承
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沃尔核材
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江海股份
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麦格米特
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冀东装备
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-01-22 11:43:40
0122午盘复盘
昨天白宫有个活动,川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”,说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施,先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先,还能创造几十万个就业岗位,顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。 数据中心现在需求很旺,但也有挑战,比如集群越来越大,用电和散热都成了难题。 未来供电这块肯定会有新花样,大概有这几个方向可以关注下: • HVDC(高压直
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-01-22 07:29:33
关于机器人丝杠我来简单普及普及一下: 首先,行星滚柱丝杠是个大生意吗? 以特斯拉机器人为例,一个机器人身体关节要用16根丝杠,大规模生产后每根大概1000元,总共16000元;灵巧手要用20根微型丝杠,每根300元,总共6000元。加起来,一台机器人的丝杠总价值20000元,利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人,这个业务规模就能达到260亿,利润28亿,市值可能冲到1000亿。所以,这是个很大的生意! 第二,行星滚柱丝杠难在哪里? 1. 设计:要根据机器人的电机扭矩来设计,还得找到
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-01-21 17:06:20
左手端侧,右手机器人,方向大于一切!
在外面玩,所以复盘从简! 昨天缩量冲高回落,晚上利好预期缩量也是冲高回落,但上午缩量后,临近午盘开始,下午持续放量,这就超预期了。 先看今天盘前策略,昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手,做今天端侧的爆发,今天这两个最高差不多都冲到+7%,均冲高乏力出了点。 锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈! 开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓,开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%,低吸平铺了歌尔和天健,歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。 无论是昨天先手,还是今天盘前策略聚焦,均是上午日内最强的端侧,
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长盛轴承
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广和通
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五洲新春
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移远通信
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歌尔股份
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-01-21 15:18:36
复盘一下,一个字牛逼!
昨天的复盘你们去看了? 机器人板块今天继续高潮 你们一路唱衰我一路唱多 五洲新春从底部拿过来,是T链丝缸辨识度最高的标,建设工业二波最强标穿越过来,是机器狼最具辨识度标的,长盛轴承是宇树最强最具辨识度标的,这三个一路做过来体验其实很好。 昨天复盘也再次说到,资金介入深,不可能直接结束,机器人结束,大资金被埋,那其他也别玩了! 周五盘前策略只让关注机器人,长盛轴承昨天20厘米,昨天有人卖了,我说明天还要涨,今天再次冲击20厘米。 还有近期一直做的电源也是AI硬件中最强分支,今天分歧尾盘被抢,明天又
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-01-21 08:05:00
情商智商双高的豆包大模型必将成为爆款: 端侧方案提供商润欣科技、移远通信、广和通、乐鑫科技和瑞芯微等走趋势为主; 代工歌尔股份、国光电器、天健股份等也有机会; IP玩具实丰文化、奥飞娱乐等也跃跃欲试。 2025年必将是端侧应用爆发元年,把握产业逻辑投资机会! S润欣科技(sz300493)S S移远通信(sh603236)S S广和通(sz300638)S S国光电器(sz002045)S S歌尔股份(sz002241)S
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-01-20 12:19:22
怎么样?
今天电源最强
开盘低吸猛干
铜互联也很强
开盘开太高没去
HVDC:中恒电气、禾望电气涨停
柴发:潍柴重机、科泰电源涨停
其他还有麦格米特、蔚蓝锂芯、江海股份、雄韬股份…等都是大涨!
@刘小忍Eric:光铜之争,电源得利!
黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容:This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history!Silicon Photonics is still severalyears away!We w
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-01-19 21:03:37
光铜之争,电源得利!
黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容: This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history! Silicon Photonics is still severalyears away!We will stay with copp-er for as long as we can! 若干年之内都将继续使用铜缆!后续使用硅光子技术的条件是“If we must”非必要的话会一直使用铜缆!
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-01-18 11:57:56
CPO交流全景梳理
CPO专家交流(1):头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系 请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。 天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时,天孚是英伟达的独供,进入1.6T之后,天孚做一部分,新易盛做一部分。9月份,天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上,这标志着天孚在这一领域的重要突破,虽然目前还没有商用性质,但能说明天孚掌握了相关技术。 目前,天孚的1.6T硅光光引擎具备两条技术路线:一是插拔式模块,通过Fibernet和迈络思交付给英伟达;二是直接通过
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太辰光
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-01-18 10:48:27
简单说一下CPO的市场空间和投资价值
S太辰光(sz300570)S S天孚通信(sz300394)S S仕佳光子(sh688313)S 英伟达cpo量产时间提前到8月份,这事儿超出了大家的预期,搞得晚上大家都对cpo的细分价值量和行情能持续多久有点懵,我就给大家捋捋这事儿。 先说市场空间,大摩最新的报告说cpo从2025年到2030年,市场空间能从几亿涨到700亿人民币,这增速可不得了,复合增速高达175%,其中光引擎这个细分环节增速更是高达200%以上。还有更乐观的预期呢,说2028年要是有180万台cpo交换机,那对应的市场空
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太辰光
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天孚通信
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仕佳光子
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2025-01-14 18:55:10
复盘:普反怎么应对?
今天普反,周二这个节点跟我昨天盘前策略说的一样,但超预期强! 其实类似大跌一段时间的普反,第一时间就是把仓位打上去,平铺核心,然后隔日看情况先手策略,去弱留强,把弱的部分卖给后知后觉的,聚焦前排核心。 盘前明确定的几个指标,今天是加仓节点,盘前计划是+3层,目前8层仓位,超预期表现,超预期加仓咯。 情绪就是这样,一上来就很快,最怕的就是之前重仓扛过大跌,没吃到大涨,然后明天又来接我的货。 今天把让我红着走过大跌的中石(+2出清,20多个点)和宜通世纪(+7出清,不到8个点)给出了,使命完成,这两
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五洲新春
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建设工业
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蓝色光标
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