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剁手胖虎

2025-12-03 17:57:09

低估值

胖虎来了啊。昨天我旗帜鲜明预判的大跌，今天市场用真金白银给了答案。这不是算命，是周期框架下的经验推演。现在，市场到了最关键的时刻。8日线，就是当下的“马奇诺防线”。今天盘中反复被试探，靠力量勉强守住。心气和流动性都到了临界点。所以，明天的核心只有一个字：量。如果能有放量的盘中深V，信心尚可挽回；否则，没有流动性的市场，只能是温水煮青蛙。怎么办？观点不变，低估值、低估值、还是低估值。消费、化工、大宗，包括今天提的火电，逻辑已经怼在脸上。成长和概念的图形早就走坏了，头硬往里面冲的，最后往往是

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海欣食品

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剁手胖虎

2025-12-01 20:42:39

看不懂就少动

直白点说，今天的盘面我看不懂。美联储降息这么硬的牌，只有紫金矿业动了一下，说明主力年底根本不想放水。这种时候，看不懂就苟住，别瞎折腾。中兴通讯的涨停，在我看来可能不是冲锋号，反倒是撤退前的信号弹。这种大容量票启动，往往意味着科技行情到了尾声。连逻辑最硬的端侧芯片都没动，这时候冲进去的，大概率是去买单的。今天我用真金白银干了消费（海欣），虽然基本面一般，但胜在位置低、有资金护盘。化工和资源，逻辑还在，继续看高一线。非要去追那些涨上天的，心里不慌吗？没本事天天跟我一起打板的，就老老实实捡这些低

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剁手胖虎

2025-11-27 21:06:42

之前我旗帜鲜明地指出3900点要回调，现在是不是应验了？全网NO.1! 结论先行，现在别瞎折腾，正是建立阵地的时候。我再把机会怼到你们脸上：第一，低估值的化工和白电。格力明年才6倍估值，同样增速的沃尔玛在美国30倍，这种躺在地板上的东西，消费只要起来，就是头一波要干的，退无可退。第二，抖音要出手机？我先问一句，你会为了一个App买手机吗？上一个这么干的叫乐视，让我们“为梦想窒息”。故事讲完了，就是一地鸡毛。今天，我管的所有仓位，都干了一点小东西——具身智能。在我看来，这是智慧大脑第一股。代

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剁手胖虎

2025-11-26 20:43:56

今天废话不多说。市场正在寻找新的主心骨，战场就在AI硬件。底层逻辑很简单，TPU的推理效率是GPU的三倍以上，这就是谷歌链条发酵的根源，是最硬的牌。今天应用端回调，多空还在打架，共识没形成。另外，每年12月到2月都是业绩真空期，是跨年妖股的温床。但妖股从哪儿冒出来？今天硬件涨得很乱，反而之前被锤的碳酸锂那条线，我个人认为故事还没讲完，还有继续发酵的可能。今天团队开会发了点火，心情不好。也给大家一句忠告：这种时候，没那个金刚钻就别揽瓷器活。看不懂就老老实实趴在低位的低估值上，别瞎折腾，别当炮

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剁手胖虎

2025-11-18 19:28:10

今天锂电板块全线负反馈，我也吃了碗小面。但我认为当前真正的博弈空间在3800点之上。这里是机构和大部分投资者的成本线，退无可退。现在的问题不是能不能撑住，而是机构会不会在这里建立新阵地、讲出新故事。我的操作很简单，降仓位，但我看准的核心主线，比如创新药、MLCC这些逆风还能打的牌，都没啥问题。这就叫格局——你看的是一整场战役的胜利，而不是眼前一城一池的得失。守住核心阵地，是为了等待总攻的信号。真正的重点，是要开始战略转移了。我前两天说的AI应用，今天已经有资金在点火。盯紧25号的华为生态大

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剁手胖虎

2025-11-05 20:56:35

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我昨天就跟你们说了，今天肯定是个冰点，就看真正有确定性的长线东西能不能扛得住。结果呢？阳光同学今天直接拉了七个多点，MLCC上午跌5个点我都不慌，为什么？因为我看的是趋势，不是一天的涨跌。市场现在进入垃圾时间，但聪明的资金已经开始布局低估值了。从去年9月24号到现在，哪些没涨但业绩好的票？券商、核电、电力设备，这些都是大基金在偷偷配仓的方向。市场就像感情一样，被一轮炒作伤害后，下一段一定会找个估值安全、业绩可靠的无缝衔接。这是人性，也是市场规律。

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剁手胖虎

2025-11-04 19:56:07

1104复盘

我是胖虎。不废话啊，直接说今天的盘面。现在的科技股，就是典型的左侧行情！你看寒武纪，官方出了利好，市场根本不认，直接给了个负反馈。整个市场正在“缩圈”，资金都在往少数几个高标上聚集，神仙打架，我们看戏就行了。同时，银行、白酒这些避险板块，有资金在偷偷建立阵地。所以，别在这种垃圾时间里瞎折腾！管住手，拿住你真正有确定性的长线东西，保持仓位，等待新的主战场出现。最后，我真不理解，创新药今天到底在跌什么？我问了一圈都没挖出什么内幕。你们要是知道什么天机，评论区告诉我！

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剁手胖虎

2025-11-03 20:40:07

【胖虎output：1103复盘】在我看来，今天市场就四个字：乏善可陈。整体缩量，这就是一个战场缩圈的行为。神仙打架，我们最好的策略就是搬个板凳看戏，别瞎折腾。同时我指出一个风险：AI的泡沫很大，特别是算力设备，可能要迎来一轮A杀了。别听别人说要到明年三季度，我没那么乐观，OpenAI一上，这个盛宴的顶点就到了，可能今年四季度就会来！今天唯一能看的，就是平潭同学成功晋级。这说明什么？说明你的子弹更要打在主线上。我再重复一遍结论：电力设备、创新药、新材料。还有，消费里的白酒，现在也可以重新

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剁手胖虎

2025-10-30 19:58:26

1030复盘

今天市场放量下跌，四个字——没有活口。所有你能看到的板块，没有一个能打的，没有形成主线。这种时候谈4000点？别瞎折腾了。现在该干什么：第一，管住手；第二，坚定方向。我今天又加了MLCC和创新药，高位减了点存储但底仓不动。为什么？因为存储不只是产业逻辑，更是中美韩三国杀的博弈逻辑。这种大周期的东西，你得拿得住。重点来了——通胀的逻辑开始浮现。别跟我说什么通缩，鲍威尔突然转鹰派，12月美国可能不降息了。如果我们跟着扩表，CPI和PPI转头向上，加上现在的用工成本...这说明什么？中国可能迎

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剁手胖虎

2025-10-28 20:29:01

1028复盘

调整如期而至今天这个调整，可以说是如期而至。我昨天就旗帜鲜明地指出，4000点以上压力重重，一鼓作气之后，必然会有分化。那么，这个调整说明了什么？在我看来，这不是简单的涨多了要跌，而是市场结构正在发生变化。一些旧故事讲不动了，聪明的资金自然会寻找新的阵地。所以，接下来的注意力应该放在哪里？我依然看好AI落地应用的两条主线：机器人和AI眼镜。我们昨天晚报里也聊过轮动的可能，今天尾盘相关板块的动向，也初步显现了这个迹象。机器人，它可能从根本上改变我们的生产方式。而AI眼镜，它有潜力成为替代手

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剁手胖虎

2025-10-27 21:53:32

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废话不多说，今天给大家指出两个核心判断。第一：明天管住手！调整一触即发，大概率就是明天。为什么这么说？科技已经进入决赛圈了，在这里围而不攻呢。你们看市场红红火火，但除了结构化行情，你们真正挣到钱了吗？第二：唯一的活口就是存储和MLCC！我一直在说存储，今天果然往上走了。MLCC也是，昨天我刚说完，今天就是材料最高标！我刚从清华乌镇实验室回来，这是国之重器的方向，材料学是下一个大机会。结论是什么？市场要调整，但存储和MLCC是活口。有花堪折直须折，莫待无花空折枝。

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剁手胖虎

2025-10-23 20:59:24

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【今日复盘】今天这个盘面尾盘偷袭拉红，但成交额缩了近2000亿，典型的外强中干。拉盘靠的是什么？银行、机械这些传统板块。说明整个市场风偏比较低。但今天有一个信号值得关注，就是连十五连阳的农行都出现了亏钱效应。结合我前两天反复强调的，今天市场金针探底之后来了一个深V，那是不是现在会有一个市场风格的转变？今天有个大的亮点，第一是今天深圳国资这件事，对吧，我在早盘的时候已经说过了，这个事情值得重视，我认为相当于是十五五的一个探路和映射。另外的一个亮点是尾盘拉升的量子科技，我管它叫“畅想科技”。有

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剁手胖虎

2025-10-22 22:13:50

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我感觉现在的市场已经快到情绪冰点，顶级游资今天无一家出手超3000万，都在观望。今天下午寒武纪有小作文都拉不过10个点。中际今天虽然新高，但确是缩量，这感觉很不好。另外，市场现在还在炒垃圾股，缺乏真正的业务逻辑。这更加证实了我对市场情绪的判断。这种环境下，我还是觉得，继续等待。大的方向上，我旗帜鲜明地看好大国基建！这非常值得看一看。为什么？底层逻辑很简单：劳动力断层，人力成本越来越贵，未来5年可能是最后的基建窗口期。那会不会抓住这最后的窗口把想建的都建了呢？大家都来想一想。

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