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洋小乐的投资日记
期待2049更加美好的自己
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洋小乐的投资日记
超短低吸的散户
2026-06-08 07:15:55
6月5日周复盘——加息预期再起,科技黄金大跌
【盘面综述】 本周(6月1日-5日)市场呈现典型的“AI硬件下沉挖掘”主线, 全周成交额维持在2.8-3.1万亿, 板块轮动剧烈:周一错杀、周二修复、周三高潮、周四延续、周五退潮。大摩对英伟达Rubin机架BOM拆解报告(PCB价值量+233%, MLCC+182%)引导资金深度挖掘被动元件、PCB、高速铜连接、光通信等上游材料。机器人受宇树科技IPO上会与英伟达合作预期催化,周五爆发涨停潮;玻璃基板因台积电CoPoS先进封装试点落地, 资金转向泛玻璃产业链。煤炭、电力作为科技分歧时的防御避风港
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沃格光电
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洋小乐的投资日记
超短低吸的散户
2026-06-03 22:53:50
6月3日交易复盘——a股放量科技大涨,光通信创新高
【盘面综述】 今日市场二八分化加剧, 个股普跌但指数强势, 创业板指一度涨近4%。全市场成交额3.13万亿, 较前一交易日放量3373亿。盘面上,主线全面聚焦“AI硬件(光模块/铜连接)”与“机器人”, 煤炭、电力作为跷跷板方向午后逆势拉升, 而应用端(影视、游戏)遭资金抛售。值得注意的是,午后科技股跳水之际,大唐发电、香江控股等老妖股逆势拉升, 显示出资金在主线高潮后的避险心理,创新高的光链上的核心个股注意盘顶后的风险,而资金也有可能选择新的方向。 【板块解析】 1. 光通信/CPO:国产之“
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中际旭创
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洋小乐的投资日记
超短低吸的散户
2026-06-02 23:04:01
6月2日交易复盘——a股继续缩量震荡,情绪分歧衰竭一致
【盘面综述】 今日成交额2.81万亿, 三大指数集体收涨(创业板大涨2.66%), 但全市场超3800股下跌, 呈现极端的“指数牛与个股跌”分化格局。主线围绕“AI硬件端强反弹”展开:元件、CPO、铜缆高速连接等算力方向爆发涨停潮,带动科创50与创业板指大涨;而AI应用端(影视、游戏、传媒)遭遇重挫, 资金“弃软从硬”特征明显, 科技权重对全市场流动性形成强烈吸血效应,光通信引领半导体芯片回流,但退潮期预期不足尽量别太高看它们利好当利空看。 【板块解析】 1. AI硬件(元件/PCB/铜缆):连
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利通电子
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洋小乐的投资日记
超短低吸的散户
2026-06-02 00:14:17
6月1日交易复盘——美日韩科技巨头继续大涨,A股独自缩量回调
【盘面解析】今日成交额2.89万亿, 较上日缩量4444亿。市场呈现极端的“指数退潮与个股普涨”背离格局:科创50大跌5%, 创业板指跌超2%, 但全市场超3700只个股上涨。主线围绕“避险防御(煤炭)+软硬切换(软件/ERP)”展开,半导体、CPO等硬件方向遭遇集中抛售。资金从硬科技切换至软科技与应用端, 高低切特征明显, 元器件和半导体退潮来袭! 【板块解析】 1. 煤炭开采/高股息:迎峰度夏需求+避险防御,板块掀起涨停潮 大有能源(首板):煤炭+高股息 郑州煤电(首板):煤炭+国企 昊华能
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洋小乐的投资日记
超短低吸的散户
2026-05-28 22:17:26
5月28日交易复盘——A股缩量反弹,创业板首超大盘可喜可贺
【盘面综述】 今日市场情绪“深V反转”, 早盘恐慌杀跌后, 午后科技股强势回流带动创业板大涨。成交额逼近3万亿(较昨日缩量约2700亿), 超3000股上涨。主线围绕“AI硬件(英伟达Rubin拆解+华为散热)”展开:PCB(价值量+233%)、MLCC(+182%)成为资金主攻方向,金刚石散热、玻璃基板等细分爆发。电力板块受南方电网负荷提前破纪录催化, 兼具防御与进攻。缩量环境下, 明日分化预期较强,注意今天创业超过了上证指数,K型分化再次摆给你看, 资金和人气都集中科技方向,现在别轻易看空科
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沃格光电
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洋小乐的投资日记
超短低吸的散户
2026-05-28 00:29:20
5月27日交易复盘——A股科技全体扑街分歧,分支PCB存储独木难支
【盘面综述】 今日成交额3.25万亿, 近4500股下跌, 情绪触及冰点。资金抱团“防御属性(电力、白酒)”与“独立逻辑(AI硬件拆解)”。AI硬件端(PCB/MLCC)因Rubin架构BOM拆解数据, 成为科技股中为数不多的抗跌分支,半导体芯片昨天美光大涨, 开盘资金高开套利但快速回落套人, 同样表现不佳,目前大科技这2股势力内部高低切都有切不动的状态,所以有资金往外去切了消费, 明天还有可能切医药,因为大科技明天还有分歧的预期;电力板块受装机容量增长及防御属性加持抱团走强,承接从主线分流出来
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天通股份
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洋小乐的投资日记
超短低吸的散户
2026-05-26 22:53:53
5月26日交易复盘——大科技如期分化,PCB钻石抱团创新高
【盘面综述】 今日成交额3.26万亿, 超4000股下跌, 呈现极端分化。主线围绕“AI硬件(PCB材料链)+机器人(宇树科技IPO催化)+华为智造(韬定律)”展开, 有色(铝/黄金/钼)逆势走强,资金从PCB制造端向材料端(覆铜板、铜箔、玻纤布)快速扩散, 高位股分化明显, 大科技如期分歧,而且有的是强分歧,震荡收割散户 【板块解析】 1. AI硬件(PCB/材料):Rubin机架BOM拆解显示PCB价值量增233%, 材料链全面扩散 宝鼎科技(14天9板):HVLP铜箔+黄金 生益科技(首板
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宝鼎科技
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洋小乐的投资日记
超短低吸的散户
2026-05-25 21:48:22
5月25日交易复盘——华为 韬(τ)定律点燃A股,半导体封装高调创新高
【盘面综述】 今日成交额3.22万亿, 科创50暴涨5.88%领跑, 市场呈现极强的“硬科技主导”特征。主线全面聚焦“泛AI产业链(半导体+硬件+算力电力)”与“机器人”。华为发布“韬定律”(预计2031年达1.4nm等效水平)成为半导体最强催化剂, 先进封装、晶圆代工、光刻机方向掀起20cm涨停潮。资金呈现“题材投机”与“产业趋势投资(科技容量标的)”双轨并行格局,主打半导体芯片机构抱团走趋势, 个别题材走独立行情 【板块解析】 1. 半导体/先进封装:华为“韬定律”催化, 先进封装成破局关键
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洋小乐的投资日记
超短低吸的散户
2026-05-19 23:14:39
5月19日交易复盘——A股2.9万亿震荡反弹,寒王带头核心题材回流
【盘面综述】 今日市场情绪回暖, 成交额维持在2.9万亿, 超3600股上涨。主线围绕“电力+机器人+算力半导体”展开:大型数据中心首次以虚拟电厂形式参与电力现货交易, 确立电力主线地位;高层调研强调机器人迭代升级,叠加英伟达AI芯片量产方案敲定, 带动半导体及AI硬件午后走强, 科创50大涨3.81%。整体呈现“主线回暖”与“高估值独立逻辑并存”特征。直白点说高位的龙头继续高位赚钱吃肉,老登继续歇窝新登继续躺赚! 【板块解析】 1. 电力及电网设备:算能电动落地+虚拟电厂首次参与现货交易,板块
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洋小乐的投资日记
超短低吸的散户
2026-05-18 22:47:28
5月18日交易复盘——A股大幅缩量抱团干妖股,题材混乱情绪继续分歧
【盘面综述】 今日成交额跌破3万亿(约2.91万亿),缩量超4500亿,指数震荡,超3000股下跌。盘面无绝对主线,资金围绕“AI算力硬件(存储芯片/机器人/Token)+周期避险(油气/电力)”轮动博弈。高位连板抱团与ST板块活跃并存,连板股中ST及重组预期标的大量出现,市场情绪割裂。期货黄金跌石油涨,外围主要受日债收益率走高和美联储降息难产故事干扰,虽然没有黑天鹅,但有灰犀牛,市场较郁闷。 【板块解析】 1. 存储芯片/长鑫概念:长鑫存储Q1净利超330亿+IPO预期,产业链深度挖掘 合肥融
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洋小乐的投资日记
超短低吸的散户
2026-05-14 23:24:37
5月14日交易复盘—A股连续一致后分化,资金避险题材轮动
【盘面综述】 今日A股放量重挫, 成交额约3.38万亿元, 超4300股下跌, 但没有具体的重大利空,仅仅是资金博弈的行情。市场呈现“避险防御+局部科技抱团”的分化格局:第三代半导体(碳化硅)在海外龙头大涨与AI车规需求共振下逆势爆发, 成为最强主线;光通信/AI硬件局部抗跌;算电协同冲高回落, 资金兑现明显;生猪养殖等防御板块获资金流入。整体情绪谨慎,涨停55家,跌停17家分化第一天明天上午加速分歧, 下午可关注是否回流。 【板块解析】 1. 第三代半导体(碳化硅):海外催化+AI车规需求,逆
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洋小乐的投资日记
超短低吸的散户
2026-05-13 23:09:36
5月13日交易复盘——创业板11年重回4000点,A股追光逐芯电
【盘面综述】 今日两市成交3.26万亿, 创业板指大涨2.63%领跑11年重回4000点。昨天美国CPI数据超预期3.8%, 部分美股回调, 早上开盘市场先消化资金流出2000多亿,下午寒武纪和易中天等光通信和电力以及存储芯片使劲往回拉指数, 导致市场整体情绪极度亢奋, 但天量成交下需警惕高位分歧。 【板块解析】 1. 算电协同/电力:绿电占比硬约束+夏季高温预期,逻辑从公用事业转向算力基建刚需 华电辽能(20天11板):绿色电力+算电协同,全场总龙头 大唐发电(6板)新龙头 华电能源(12天6
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超短低吸的散户
2026-05-11 21:26:51
5月11日交易复盘——A股 沪指站上4225点3.57万亿成交,把算力硬件大科技带飞天
【盘面综述】 今天放量逼空,全市场成交超3.5万亿,科创50和创业板指暴涨。主线双轮驱动:AI算力硬件(光通信/CPO/液冷/PCB)全面高潮,地产链困境反转延续。今天是多杀空的行情,情绪盛极转一致尤其算力多只空头创新高,风险即将来临,但资金和市场较积极,手上做好高低切但不看空。 【板块解析】 1. AI算力硬件/光通信:日内最强主线 英伟达强调光学连接需求,Lumentum创新高,A股光通信全面爆发。泰晶科技6天4板领涨晶振方向,光迅科技2连板(大票中军),天孚通信、沃格光电等首板扎堆。逻辑硬
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东山精密
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超短低吸的散户
2026-05-08 23:24:55
5月8日交易复盘——a股缩量回调降温,机器人升半导体落
【盘面综述】 今天缩量900亿总成交3万亿, 依旧是钱串子内部流动, 老乡你不走我不走的行情。回顾本周, 科技主线内部切换:机器人全面爆发接棒成为日内最强,算力方向转向“Token工厂”新模式, 光通信和PCB涨价链延续强势。全周AI硬件三连跳——周三存储芯片→周四光纤光通信→周五Token工厂+机器人。成交维持高位, 情绪健康。而最差的连续分歧的锂矿,如果期货那边不回调后面还是有转强的机会。 【板块解析】 1. 机器人:日内最强风口 Optimus V3量产倒计时刺激,周五板块全面爆发。本轮资
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洋小乐的投资日记
超短低吸的散户
2026-05-07 23:40:32
5月 7日交易复盘——a股3万亿继续创新高,大科技高位情绪拉满
5月 7日交易复盘——a股3万亿继续创新高,大科技高位情绪拉满 【盘面综述】 今天总成交3.16万亿, 市场情绪饱满。大科技方向内部轮动:算力数据中心高潮, 光通信全面爆发;半导体受外围刺激高开震荡, 寒武纪、华为昇腾链冲高回落;机器人有资金在做,持续性待观察;锂电池继续分歧调整。 【板块解析】 1. 算力/数据中心:日内最强主线 英伟达新建数据中心+康宁合作建厂, 光连接产能提升10倍, 直接引爆光纤光通信方向。东山精密封板成为板块中军,杭电股份2连板往前顶,中嘉博创7天4板领涨。 中嘉博创(
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