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盛夏的果实
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盛夏的果实
2026-05-29 12:31:48
商贸零售板块大涨,筹码干净+防御性资产具备再平衡价值
(板块转发)商贸零售板块大涨,筹码干净+防御性资产具备再平衡价值 [玫瑰]商贸零售板块大涨,包括中国中免、东百集团、百大集团和步步高在内多只标的涨停,永辉超市,红旗连锁等跟涨,主要原因: 1、26年以来,商贸零售行业累计下跌16.2%,行业跌幅前三,26Q1主动权益型公募基金配置占比0.4%,板块估值低,筹码相对干净,在风格切换阶段将具有较大弹性。消费板块作为防御性资产具备“再平衡”配置价值,估值修复空间显现。 2、零售行业供给端今年持续变革,会员制零售、硬折扣等业态迎来发展机遇。山姆等头部品牌
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盛夏的果实
2026-05-28 13:00:39
宏和科技
宏和科技大涨10%; 5月27日建滔基层板再发涨价函,表示由于铜价高位以及玻纤布价格的持续上行,即日起对板材涨价10%、PP涨价20%;电子布紧张缺口尚未缓解,CCL供应紧缺可能加剧,龙头厂商涨价诉求强烈,后续行业仍将进行多轮涨价。 宏和科技主营产品为覆铜板用电子玻纤布;
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盛夏的果实
2026-05-28 09:28:44
皖维高新
(个股催化) 皖维高新涨9.8% 催化: 皖维高新:公司已成功开发多款电子陶瓷MLCC用PVB树脂 5月27日,皖维高新在互动平台回答投资者提问时表示,公司已成功开发多款电子陶瓷MLCC用PVB树脂,产品经下游客户测试评价合格,技术指标达到国外竞品水平。此外,公司还承担了安徽省重点研发计划项目“多层陶瓷电容器(MLCC)用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂研发”,相关技术研发和产业化工作持续推进。
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盛夏的果实
2026-05-27 11:20:31
朗坤科技
卡位北广深uco城市油田&期待绿电协同 #一线城市稀缺!UCO量翻倍确定: 锁定北广深核心城市,大城市虹吸效应强,餐厨量&负荷率存提升潜力!26年支撑6万吨UCO同增13%,随北京项目投产,28年扩至10万吨UCO(较26年66%)。#价弹性: 每涨价1000元/吨,净利弹性+14%。#市值空间:28年6亿业绩*20倍=120亿目标市值(较当前翻倍) #在手70MW绿电装机规模、有望与算力协同。 公司已投运+北京在建项目合计70.5兆瓦,理论年发电量6亿度,卡位北广深核心算力区位。
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盛夏的果实
2026-05-27 09:52:46
存储板块
行业跟踪点评:美光海力士新晋万亿美金俱乐部,长鑫今日上会待佳果,持续关注国内存储产业链机遇 [烟花]美光昨日暴涨19.29%,夜盘仍在持续飘红,总市值第一次突破万亿大关。海力士今晨也已大涨开盘,市值同样冲破万亿美金关口。市场近期关于原厂长协和估值体系讨论逐步增多,继美光创新性提出5年SCA(战略客户协议)之后,闪迪已与客户签署5份NBM,已包含110亿美元财务担保,5份NBM覆盖了公司FY27预计生产位元量超1/3。当前各式LTA是行业供给预期持紧背景下各类客户对于未来稳定供应的诉求体现,有理由
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盛夏的果实
2026-05-26 11:20:49
海外算力大客户加单+正交背板领域顺利,持续重点推荐CCL龙头
【中泰电子|生益科技】海外算力大客户加单+正交背板领域顺利,持续重点推荐CCL龙头 [玫瑰]受益于AIPCB持续向大陆转移,AI大客户持续加单:1)公司深度受益AIPCB产业链持续转向国内机会,目前已在GPU大客户实现大份额,且随着rubin平台出货大客户后续有望持续加单,料号有望进一步拓展;2)正交背板NV对PTFE材料仍抱有极大兴趣,若最终定版PTFE材料公司有望获取大份额,其他M9/M10方案公司也有布局,也将占据一席之地;3)ASIC客户持续导入,积极对接G/A客户,成长属性清晰。 [玫
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盛夏的果实
2026-05-25 14:53:35
广立微
韬定律落地,核心标的广立微! 韬定律需要全新EDA工具、芯片良率优化、逻辑折叠验证测试,广立微的良率提升、DFT、EDA工具业务,完美适配韬定律带来的国产芯片设计范式革新,是韬定律产业链直接受益企业。
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2026-05-25 07:09:46
【建投食饮|杨骥】今世缘股东大会交流更新(20260521)
🐴【建投食饮|杨骥】今世缘股东大会交流更新(20260521) [玫瑰]近况:目前动销同比来看差不多,历年这个时候都是最淡季。 [玫瑰]产品:1)淡雅:淡雅可维持较好毛利率,且费用率较低,因此淡雅占比提升对整体利润率影响有限;淡雅今年以来一段时间超越四开成为公司第一大单品,且目前为省内百元价位第一大单品;淡雅Q1的提价传导积极,渠道终端反馈积极,消费者可接受。2)K3K5:定位喜宴细分市场的重要品系,是重要的补充,K3K5基本没在省外投放。3)三开:布局300-400价位,中长线培育,短期不会
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2026-05-22 12:37:25
鹏鼎控股
AI PCB需求持续高景气,Rubin+MSAP工艺有望驱动PCB量价齐升 [太阳]今日PCB板块表现活跃,鹏鼎、深南、景旺、胜宏等涨幅居前。我们认为,市场当前重点关注两条主线:一是Rubin机柜升级带来的AI PCB价值量提升,二是MSAP工艺在光模块等高速互联场景中的加速渗透。 [發]Rubin出货节点临近,AI PCB有望迎来“量价齐升”。随着AI芯片面积、算力密度及功耗持续提升,PCB在介电常数、介质损耗及散热性能等方面要求进一步升级,高频高速材料(如M9、石英布等)应用比例亦有望提升。
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2026-05-22 10:18:14
振华股份
Bloom Energy盘中创新高,重视振华股份 [玫瑰]BE与欧洲AI基础设施新锐达成26亿美元合作,为其美国数据中心提供燃料电池。 [玫瑰]SOFC高景气,叠加国内燃气轮机加速出海带动金属铬需求加速释放。 [玫瑰]#金属铬是美国AI电力环节链条里的“紧张”环节,需求持续增加但供给受约束。 [玫瑰]公司国内主业高市占率,上游价格弹性弱于下游,容易将利润留在体内。#当前铬盐/金属铬价格还未充分反映未来的供需缺口。 [爆竹]风险提示:原材料价格波动;政策变化;行业竞争加剧
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2026-05-22 09:57:16
EDA月度思考202605:先进工艺如何助推EDA景气度?
EDA月度思考202605:先进工艺如何助推EDA景气度? #先进工艺更需要EDA AI算力需求推动下,芯片复杂度每年提升50%,设计效率仅提升20%。 芯片设计所需EDA工具性能及工程师小时呈指数级提升。 根据Semi,电气工程毕业生供给正在减少,供给与摩尔定律需求呈现“负向剪刀差”; 一款先进SoC设计费用为数亿美元,一套掩模版数千万美元,重流片成本巨大+产品量产延后数月; 技术/成本/人才与摩尔定律的Gap由EDA补齐! #往期观点:系统级时代拓展EDA边际 芯片功耗密度对整机系统稳定性的
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盛夏的果实
2026-05-21 12:59:07
国内外催化集中爆发,板块情绪显著回升,建议重点关注调整充分的人形机器人板块
【国信机械|#人形机器人-更新1】国内外催化集中爆发,板块情绪显著回升,建议重点关注调整充分的人形机器人板块! [红包]近期催化: 1)5.12日,智元远征 A3 全球首个“万台量产”下线; 2)5.8日、5.14日,Figure发布两台Figure 03用同一神经网络自主协作视频,上百小时直播分拣包裹; 3)5.12日:宇树发布全球首款量产载人变形机甲GD01; 4)5.20日,乐聚IPO获受理; 5)5月20日,黄仁勋:物理AI的ChatGPT 时刻已到来。 [玫瑰]观点 机器人板块经过半年
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2026-05-21 10:08:33
徐工机械
[太阳]#公司2030年“223”目标发布:2030年公司目标实现2000亿收入、200亿净利润、3000亿市值。 具体的2030年目标拆解来看: 按品类:土方机械营收达100亿美金、矿山机械营收达60亿美金、起重机达300亿人民币,各业务齐头并进; 按区域:海外占比60%(内生为主、并购补充)、国内占比40%; 新技术:2030年,公司工程机械产品中,智能化产品(L2以上级别)销额占比达50%、新能源产品达40%以上。 [太阳]#国际客户节成果丰硕 首日(5.20)徐工机械整体实际新签单10亿
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2026-05-20 18:11:54
国科微
存储涨价大周期下业绩弹性有望持续释放! [玫瑰]受益于存储涨价大周期,业绩弹性有望持续释放。 1)1.20日发布涨价函,由于存储芯片供应紧张、成本上升等因素,合封KGD供应缺口扩大、成本大幅提升,因此计划对合封KGD涨价40%-80%。 2)公司“固态硬盘控制芯片+行业固态硬盘产品”双布局,目前合封KGD作为存储主控芯片的关键配套组件供需缺口显著,固态硬盘仍在持续涨价,后续有望持续受益于存储涨价大周期,业绩弹性有望释放。 [玫瑰]智能显示、智慧视觉等基本盘稳健发展。 公司是国内领先的AI与多媒体
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2026-05-20 14:52:05
昊帆生物
调研总结:GLP-1和各类试剂扩产,对应业绩释放 [玫瑰]业务结构:25年营收6.02e(+33%),多肽合成试剂4.42亿元(+24.8%),其中缩合剂占比80%约3.5e,大客户包括药明系收入1.24e,凯莱英、韩宇、诺泰、圣诺等;海外收入1.66e,占比27.6%,包括礼来、诺和诺得、PolyPeptide、Lonza等。 [玫瑰]产能瓶颈解决:安庆1期350t+安庆2期1002t+安庆3期980t+淮安10车间(预计26H2开始试生产,我们预测26年新增产值1-2e,至28年贡献12-1
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