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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-21 07:24:52
上市公司集体披露贷款增持回购:
招商蛇口:招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购 中国石化:控股股东获7亿元授信用于增持计划 山鹰国际:获工商银行2亿元股票回购专项借款 招商轮船:获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份 招商港口:获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份 兆易创新:向工商银行借款不超1亿元用于回购股份 嘉化能源:签署股票回购专项贷款合同 贷款金额为1亿元 中国石化:获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购 广电计量:获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份 牧原股份:与中信银行签署2
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招商蛇口
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-18 10:09:12
10.18 AI轮动
麦格米特 和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富,易中天必涨 CPO预期差:仕佳光子三季报:第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用,提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展,并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展,已实现部分产品的批量销售。 仕佳光子在光通信行业中保持领先地位,持续投入光芯片及器件的研发,掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势,具备强大的市
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仕佳光子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-18 08:11:34
【天风电新】麦格米特更新:英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴
事件: 公司2024年10月17日晚公告称,英伟达在其官网公布了其GB200 NVL72机架产品的设计与项目进展,文中提到:#麦格米特作为40余家数据中心部件提供商之一,正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设,预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。 怎么看待此次英伟达官宣? #大超预期!#核心在于最终产品定型并确定通过英伟达认可、并承诺有订单。 此前虽然公司多次在公开投资者交流活动中提及与国际头部AI客户对接合作,但市场绝大部分对其能否做出产品、产品做出来能否通过认可、通
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麦格米特
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-17 10:34:08
【民生计算机】普天科技:卫星互联网“国家队”再迎重要机遇!
两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科54所在卫星互联网等领域的合作。 2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 中电科54所:国内卫星研发的核心单位 从神
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普天科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-17 09:00:24
事件催化,大安全板块热度有望再上一个台阶【天风计算机 缪欣君团队】
事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2:“隐秘的测绘 秘密的泄露” 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1️⃣ 大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光 ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科 2️⃣ SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大 ——SaaS
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电科网安
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-16 09:00:58
10.16 ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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天龙集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-15 13:37:05
10.15 下午记录
内资 又双 砸盘 又是机构砸盘的一天,ETF助推了普涨普跌,有时候这个膝盖是真的不太行。 大概原因还是小作文的作用; 真实的一面 九月份的经济金融数据,可以解释九月份经济体感,也可以解释为啥九月份房价加速跳水,以及为啥临时推出这么多重磅zc。 有时候真的需要倒逼。 当下的基本面变化肯定是需要时间的,船大难掉头。 反之一旦掉头,我们这艘巨轮最后总会超速,历史证明不需要怀疑; 制度决定了上层建筑,这是内在的逻辑。 ——所以当下预期,更该问一问你觉得上边掉头了么? 关于后续行情演绎节奏,总结了四种情形
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天龙集团
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智度股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-12 11:35:20
【UBS的八大问题】
1、A股市场快速反弹后还有多大上涨空间? 在短期内,我们预计A股市场的上行动力将持续,但可能会以更为温和的步伐进行,并伴有更加剧烈的波动。由政策宽松推动的情绪复苏仍然持续。 从流动性角度来看,大量的新增资金(包括刚刚开户的散户投资者、新发基金、之前对中国股票持偏低头寸的外资,以及处于待命状态的中长期资金)即将进入市场。 如果A股市场出现调整,这些错过前期反弹的新增资金很可能会趁机增加仓位,从而限制市场的下跌空间。 从中期(6个月)来看,市场的可持续反弹需要有企业盈利的支撑。我们注意到,A股整体盈
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科蓝软件
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-10 10:23:05
如何看待周六财政的发布会?
【结论:对财政的增量保持期待,但对发布会要分情况看待。】 1、大概率会有增量财政政策 逻辑上,今年财政缺口明显大于去年,有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。 现实上,10月8日四川省政府召开党组扩大会议,要求“对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策,要强化项目包装储备,做深做实前期工作,努力争取更多份额更大支持”,增量财政的信号已经出现。 2、但财政的条条框框较多,周六的发布会可释放的内容存在限制 财政不像货币,财政政策要经过审批流程较多。 从政策的自主权限
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山水比德
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通光线缆
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-09 08:23:20
【华西建筑建材】管网改造里子工程怎么看?
事件:10月8日发改委发布会提到据有关研究,地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里,总投资需求4万亿。“提前下达的明年两个1000亿元投资项目清单中,优先支持一批城市更新重点项目,目前城市地下管网资金需求量大,项目成熟,会优先支持地下管网建设项目。” 点评: 1、改造力度指引进一步提高。今年年初住建部部长提出再改造各类管道约10万公里;按照上述未来5年60万公里测算,预计年均改造12万公里,改造力度进一步提高。 2、城市更新和管网改造是财政刺激本轮重要抓手。一揽子增量政策明确要加强城市更
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山水比德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-08 23:25:20
高盛市场点评10.08
任何大型刺激方案可能需要多个关键部门的共同努力,且将主要依赖财政资源进行资金支持。关注即将召开的临时会议和10月底的下一次“NPC大会”。 上头将在年底前批准额外的1-2万亿超长期特别债券配额,利用前几年积累的未使用地方债券发行配额来促进债务置换,并在2025年及之后维持财政宽松的立场。 资金流层面,香港市场活跃,但名义交易量仅为过去四周日均水平的约2倍。市场呈现1.5倍的卖出偏差,主要由对冲基金的获利了结和系统性账户的做空驱动(今天我们的平台上,空头占香港总销售的40%)。 对冲基金净卖出金融
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合合信息
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-29 19:22:09
9.29 明日计划
操作复盘: 周五调仓逻辑: 润和本来压的是纯血鸿蒙,但是软通和同板块并没有跟随,更多是金融属性的加持更大。 另一个鸿蒙的消息没有预期差,基本公开,所以题材角度也没必要押注了。 同时创业板这种12%的涨幅,必然不是常态,主因还是上证的宕机,导致资金流入创业板,毕竟牛市么,10CM已经满足不了欲望了。 反之,极端情绪必然要分化,下午主板开始交易的时候。 资金就开始兑现了一波创业板和深证,冲高回落的幅度也很大。 资金的量大了以后,风偏就是回更加的冒险,急涨急跌么 创业板高标没办法再去追涨了。 增量加速
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联创电子
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保隆科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-29 16:52:06
9.29 2015股灾-2016
2015年股灾时间线 转折点:中国神车跌停,清理场外配资 5月26日,汇金减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。 6月12日,上证达到5178点,当天证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,决定清理场外配资。 6月15日,按照证监会通知要求,各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户。上证指数一天内下跌超100点,跌幅2%。 6月23日,上证指跌破60日线,最低4264点,相比最高点跌去18%。 6月26日,上证指当日大跌7.04%,两千股跌停。股灾确认
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东方财富
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-29 09:45:43
9.29 2011-2015历史复盘
(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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东方财富
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-28 12:23:14
9.28 近期不务正业的心得 : 钱即是道(xs)
最近不务正业迷上了研究抖音直播间,被里面很多大师喷得很酸爽,但是确实有所得,算触类旁通吧。 起因是复盘15年有一个片段,就是自媒体得推波助澜。 最近得就是今年2月得雪球敲入事件; 无不显示一个效用,信息差再缩小,大家的速度和催化更加的极端。 柚子的起家秘诀,就是预期差的挖掘,因为预期差的故事很性感,所以可以拿先手,加上当时的信息渠道没现在这般畅通。 ——所以新手村的时候学到的一句话是:如果不知道他为什么涨,那他就还会涨。 底色:因为信息差,大众的信息获取是落后于那些优先资金的,所以当年这种事情发
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通光线缆
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上市公司集体披露贷款增持回购:
招商蛇口:招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购 中国石化:控股股东获7亿元授信用于增持计划 山鹰国际:获工商银行2亿元股票回购专项借款 招商轮船:获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份 招商港口:获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份 兆易创新:向工商银行借款不超1亿元用于回购股份 嘉化能源:签署股票回购专项贷款合同 贷款金额为1亿元 中国石化:获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购 广电计量:获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份 牧原股份:与中信银行签署2
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10.18 AI轮动
麦格米特 和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富,易中天必涨 CPO预期差:仕佳光子三季报:第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用,提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展,并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展,已实现部分产品的批量销售。 仕佳光子在光通信行业中保持领先地位,持续投入光芯片及器件的研发,掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势,具备强大的市
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2024-10-18 08:11:34
【天风电新】麦格米特更新:英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴
事件: 公司2024年10月17日晚公告称,英伟达在其官网公布了其GB200 NVL72机架产品的设计与项目进展,文中提到:#麦格米特作为40余家数据中心部件提供商之一,正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设,预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。 怎么看待此次英伟达官宣? #大超预期!#核心在于最终产品定型并确定通过英伟达认可、并承诺有订单。 此前虽然公司多次在公开投资者交流活动中提及与国际头部AI客户对接合作,但市场绝大部分对其能否做出产品、产品做出来能否通过认可、通
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【民生计算机】普天科技:卫星互联网“国家队”再迎重要机遇!
两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科54所在卫星互联网等领域的合作。 2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 中电科54所:国内卫星研发的核心单位 从神
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事件催化,大安全板块热度有望再上一个台阶【天风计算机 缪欣君团队】
事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2:“隐秘的测绘 秘密的泄露” 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1️⃣ 大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光 ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科 2️⃣ SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大 ——SaaS
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10.16 ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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【UBS的八大问题】
1、A股市场快速反弹后还有多大上涨空间? 在短期内,我们预计A股市场的上行动力将持续,但可能会以更为温和的步伐进行,并伴有更加剧烈的波动。由政策宽松推动的情绪复苏仍然持续。 从流动性角度来看,大量的新增资金(包括刚刚开户的散户投资者、新发基金、之前对中国股票持偏低头寸的外资,以及处于待命状态的中长期资金)即将进入市场。 如果A股市场出现调整,这些错过前期反弹的新增资金很可能会趁机增加仓位,从而限制市场的下跌空间。 从中期(6个月)来看,市场的可持续反弹需要有企业盈利的支撑。我们注意到,A股整体盈
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2024-10-10 10:23:05
如何看待周六财政的发布会?
【结论:对财政的增量保持期待,但对发布会要分情况看待。】 1、大概率会有增量财政政策 逻辑上,今年财政缺口明显大于去年,有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。 现实上,10月8日四川省政府召开党组扩大会议,要求“对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策,要强化项目包装储备,做深做实前期工作,努力争取更多份额更大支持”,增量财政的信号已经出现。 2、但财政的条条框框较多,周六的发布会可释放的内容存在限制 财政不像货币,财政政策要经过审批流程较多。 从政策的自主权限
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【华西建筑建材】管网改造里子工程怎么看?
事件:10月8日发改委发布会提到据有关研究,地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里,总投资需求4万亿。“提前下达的明年两个1000亿元投资项目清单中,优先支持一批城市更新重点项目,目前城市地下管网资金需求量大,项目成熟,会优先支持地下管网建设项目。” 点评: 1、改造力度指引进一步提高。今年年初住建部部长提出再改造各类管道约10万公里;按照上述未来5年60万公里测算,预计年均改造12万公里,改造力度进一步提高。 2、城市更新和管网改造是财政刺激本轮重要抓手。一揽子增量政策明确要加强城市更
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2024-10-08 23:25:20
高盛市场点评10.08
任何大型刺激方案可能需要多个关键部门的共同努力,且将主要依赖财政资源进行资金支持。关注即将召开的临时会议和10月底的下一次“NPC大会”。 上头将在年底前批准额外的1-2万亿超长期特别债券配额,利用前几年积累的未使用地方债券发行配额来促进债务置换,并在2025年及之后维持财政宽松的立场。 资金流层面,香港市场活跃,但名义交易量仅为过去四周日均水平的约2倍。市场呈现1.5倍的卖出偏差,主要由对冲基金的获利了结和系统性账户的做空驱动(今天我们的平台上,空头占香港总销售的40%)。 对冲基金净卖出金融
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2024-09-29 19:22:09
9.29 明日计划
操作复盘: 周五调仓逻辑: 润和本来压的是纯血鸿蒙,但是软通和同板块并没有跟随,更多是金融属性的加持更大。 另一个鸿蒙的消息没有预期差,基本公开,所以题材角度也没必要押注了。 同时创业板这种12%的涨幅,必然不是常态,主因还是上证的宕机,导致资金流入创业板,毕竟牛市么,10CM已经满足不了欲望了。 反之,极端情绪必然要分化,下午主板开始交易的时候。 资金就开始兑现了一波创业板和深证,冲高回落的幅度也很大。 资金的量大了以后,风偏就是回更加的冒险,急涨急跌么 创业板高标没办法再去追涨了。 增量加速
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9.29 2015股灾-2016
2015年股灾时间线 转折点:中国神车跌停,清理场外配资 5月26日,汇金减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。 6月12日,上证达到5178点,当天证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,决定清理场外配资。 6月15日,按照证监会通知要求,各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户。上证指数一天内下跌超100点,跌幅2%。 6月23日,上证指跌破60日线,最低4264点,相比最高点跌去18%。 6月26日,上证指当日大跌7.04%,两千股跌停。股灾确认
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9.29 2011-2015历史复盘
(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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9.28 近期不务正业的心得 : 钱即是道(xs)
最近不务正业迷上了研究抖音直播间,被里面很多大师喷得很酸爽,但是确实有所得,算触类旁通吧。 起因是复盘15年有一个片段,就是自媒体得推波助澜。 最近得就是今年2月得雪球敲入事件; 无不显示一个效用,信息差再缩小,大家的速度和催化更加的极端。 柚子的起家秘诀,就是预期差的挖掘,因为预期差的故事很性感,所以可以拿先手,加上当时的信息渠道没现在这般畅通。 ——所以新手村的时候学到的一句话是:如果不知道他为什么涨,那他就还会涨。 底色:因为信息差,大众的信息获取是落后于那些优先资金的,所以当年这种事情发
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2024-10-21 07:24:52
上市公司集体披露贷款增持回购:
招商蛇口:招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购 中国石化:控股股东获7亿元授信用于增持计划 山鹰国际:获工商银行2亿元股票回购专项借款 招商轮船:获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份 招商港口:获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份 兆易创新:向工商银行借款不超1亿元用于回购股份 嘉化能源:签署股票回购专项贷款合同 贷款金额为1亿元 中国石化:获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购 广电计量:获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份 牧原股份:与中信银行签署2
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招商蛇口
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-18 10:09:12
10.18 AI轮动
麦格米特 和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富,易中天必涨 CPO预期差:仕佳光子三季报:第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用,提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展,并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展,已实现部分产品的批量销售。 仕佳光子在光通信行业中保持领先地位,持续投入光芯片及器件的研发,掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势,具备强大的市
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仕佳光子
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柴尔德
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2024-10-18 08:11:34
【天风电新】麦格米特更新:英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴
事件: 公司2024年10月17日晚公告称,英伟达在其官网公布了其GB200 NVL72机架产品的设计与项目进展,文中提到:#麦格米特作为40余家数据中心部件提供商之一,正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设,预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。 怎么看待此次英伟达官宣? #大超预期!#核心在于最终产品定型并确定通过英伟达认可、并承诺有订单。 此前虽然公司多次在公开投资者交流活动中提及与国际头部AI客户对接合作,但市场绝大部分对其能否做出产品、产品做出来能否通过认可、通
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麦格米特
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柴尔德
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2024-10-17 10:34:08
【民生计算机】普天科技:卫星互联网“国家队”再迎重要机遇!
两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科54所在卫星互联网等领域的合作。 2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 中电科54所:国内卫星研发的核心单位 从神
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普天科技
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柴尔德
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2024-10-17 09:00:24
事件催化,大安全板块热度有望再上一个台阶【天风计算机 缪欣君团队】
事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2:“隐秘的测绘 秘密的泄露” 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1️⃣ 大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光 ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科 2️⃣ SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大 ——SaaS
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电科网安
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柴尔德
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2024-10-16 09:00:58
10.16 ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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天龙集团
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柴尔德
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2024-10-15 13:37:05
10.15 下午记录
内资 又双 砸盘 又是机构砸盘的一天,ETF助推了普涨普跌,有时候这个膝盖是真的不太行。 大概原因还是小作文的作用; 真实的一面 九月份的经济金融数据,可以解释九月份经济体感,也可以解释为啥九月份房价加速跳水,以及为啥临时推出这么多重磅zc。 有时候真的需要倒逼。 当下的基本面变化肯定是需要时间的,船大难掉头。 反之一旦掉头,我们这艘巨轮最后总会超速,历史证明不需要怀疑; 制度决定了上层建筑,这是内在的逻辑。 ——所以当下预期,更该问一问你觉得上边掉头了么? 关于后续行情演绎节奏,总结了四种情形
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天龙集团
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智度股份
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柴尔德
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2024-10-12 11:35:20
【UBS的八大问题】
1、A股市场快速反弹后还有多大上涨空间? 在短期内,我们预计A股市场的上行动力将持续,但可能会以更为温和的步伐进行,并伴有更加剧烈的波动。由政策宽松推动的情绪复苏仍然持续。 从流动性角度来看,大量的新增资金(包括刚刚开户的散户投资者、新发基金、之前对中国股票持偏低头寸的外资,以及处于待命状态的中长期资金)即将进入市场。 如果A股市场出现调整,这些错过前期反弹的新增资金很可能会趁机增加仓位,从而限制市场的下跌空间。 从中期(6个月)来看,市场的可持续反弹需要有企业盈利的支撑。我们注意到,A股整体盈
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科蓝软件
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柴尔德
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2024-10-10 10:23:05
如何看待周六财政的发布会?
【结论:对财政的增量保持期待,但对发布会要分情况看待。】 1、大概率会有增量财政政策 逻辑上,今年财政缺口明显大于去年,有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。 现实上,10月8日四川省政府召开党组扩大会议,要求“对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策,要强化项目包装储备,做深做实前期工作,努力争取更多份额更大支持”,增量财政的信号已经出现。 2、但财政的条条框框较多,周六的发布会可释放的内容存在限制 财政不像货币,财政政策要经过审批流程较多。 从政策的自主权限
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山水比德
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通光线缆
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柴尔德
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2024-10-09 08:23:20
【华西建筑建材】管网改造里子工程怎么看?
事件:10月8日发改委发布会提到据有关研究,地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里,总投资需求4万亿。“提前下达的明年两个1000亿元投资项目清单中,优先支持一批城市更新重点项目,目前城市地下管网资金需求量大,项目成熟,会优先支持地下管网建设项目。” 点评: 1、改造力度指引进一步提高。今年年初住建部部长提出再改造各类管道约10万公里;按照上述未来5年60万公里测算,预计年均改造12万公里,改造力度进一步提高。 2、城市更新和管网改造是财政刺激本轮重要抓手。一揽子增量政策明确要加强城市更
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山水比德
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2024-10-08 23:25:20
高盛市场点评10.08
任何大型刺激方案可能需要多个关键部门的共同努力,且将主要依赖财政资源进行资金支持。关注即将召开的临时会议和10月底的下一次“NPC大会”。 上头将在年底前批准额外的1-2万亿超长期特别债券配额,利用前几年积累的未使用地方债券发行配额来促进债务置换,并在2025年及之后维持财政宽松的立场。 资金流层面,香港市场活跃,但名义交易量仅为过去四周日均水平的约2倍。市场呈现1.5倍的卖出偏差,主要由对冲基金的获利了结和系统性账户的做空驱动(今天我们的平台上,空头占香港总销售的40%)。 对冲基金净卖出金融
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合合信息
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柴尔德
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2024-09-29 19:22:09
9.29 明日计划
操作复盘: 周五调仓逻辑: 润和本来压的是纯血鸿蒙,但是软通和同板块并没有跟随,更多是金融属性的加持更大。 另一个鸿蒙的消息没有预期差,基本公开,所以题材角度也没必要押注了。 同时创业板这种12%的涨幅,必然不是常态,主因还是上证的宕机,导致资金流入创业板,毕竟牛市么,10CM已经满足不了欲望了。 反之,极端情绪必然要分化,下午主板开始交易的时候。 资金就开始兑现了一波创业板和深证,冲高回落的幅度也很大。 资金的量大了以后,风偏就是回更加的冒险,急涨急跌么 创业板高标没办法再去追涨了。 增量加速
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通光线缆
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联创电子
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保隆科技
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2024-09-29 16:52:06
9.29 2015股灾-2016
2015年股灾时间线 转折点:中国神车跌停,清理场外配资 5月26日,汇金减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。 6月12日,上证达到5178点,当天证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,决定清理场外配资。 6月15日,按照证监会通知要求,各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户。上证指数一天内下跌超100点,跌幅2%。 6月23日,上证指跌破60日线,最低4264点,相比最高点跌去18%。 6月26日,上证指当日大跌7.04%,两千股跌停。股灾确认
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东方财富
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2024-09-29 09:45:43
9.29 2011-2015历史复盘
(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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东方财富
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2024-09-28 12:23:14
9.28 近期不务正业的心得 : 钱即是道(xs)
最近不务正业迷上了研究抖音直播间,被里面很多大师喷得很酸爽,但是确实有所得,算触类旁通吧。 起因是复盘15年有一个片段,就是自媒体得推波助澜。 最近得就是今年2月得雪球敲入事件; 无不显示一个效用,信息差再缩小,大家的速度和催化更加的极端。 柚子的起家秘诀,就是预期差的挖掘,因为预期差的故事很性感,所以可以拿先手,加上当时的信息渠道没现在这般畅通。 ——所以新手村的时候学到的一句话是:如果不知道他为什么涨,那他就还会涨。 底色:因为信息差,大众的信息获取是落后于那些优先资金的,所以当年这种事情发
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通光线缆
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上市公司集体披露贷款增持回购:
招商蛇口:招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购 中国石化:控股股东获7亿元授信用于增持计划 山鹰国际:获工商银行2亿元股票回购专项借款 招商轮船:获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份 招商港口:获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份 兆易创新:向工商银行借款不超1亿元用于回购股份 嘉化能源:签署股票回购专项贷款合同 贷款金额为1亿元 中国石化:获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购 广电计量:获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份 牧原股份:与中信银行签署2
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10.18 AI轮动
麦格米特 和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富,易中天必涨 CPO预期差:仕佳光子三季报:第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用,提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展,并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展,已实现部分产品的批量销售。 仕佳光子在光通信行业中保持领先地位,持续投入光芯片及器件的研发,掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势,具备强大的市
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2024-10-18 08:11:34
【天风电新】麦格米特更新:英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴
事件: 公司2024年10月17日晚公告称,英伟达在其官网公布了其GB200 NVL72机架产品的设计与项目进展,文中提到:#麦格米特作为40余家数据中心部件提供商之一,正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设,预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。 怎么看待此次英伟达官宣? #大超预期!#核心在于最终产品定型并确定通过英伟达认可、并承诺有订单。 此前虽然公司多次在公开投资者交流活动中提及与国际头部AI客户对接合作,但市场绝大部分对其能否做出产品、产品做出来能否通过认可、通
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【民生计算机】普天科技:卫星互联网“国家队”再迎重要机遇!
两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科54所在卫星互联网等领域的合作。 2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 中电科54所:国内卫星研发的核心单位 从神
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事件催化,大安全板块热度有望再上一个台阶【天风计算机 缪欣君团队】
事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2:“隐秘的测绘 秘密的泄露” 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1️⃣ 大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光 ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科 2️⃣ SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大 ——SaaS
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10.16 ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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【UBS的八大问题】
1、A股市场快速反弹后还有多大上涨空间? 在短期内,我们预计A股市场的上行动力将持续,但可能会以更为温和的步伐进行,并伴有更加剧烈的波动。由政策宽松推动的情绪复苏仍然持续。 从流动性角度来看,大量的新增资金(包括刚刚开户的散户投资者、新发基金、之前对中国股票持偏低头寸的外资,以及处于待命状态的中长期资金)即将进入市场。 如果A股市场出现调整,这些错过前期反弹的新增资金很可能会趁机增加仓位,从而限制市场的下跌空间。 从中期(6个月)来看,市场的可持续反弹需要有企业盈利的支撑。我们注意到,A股整体盈
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2024-10-10 10:23:05
如何看待周六财政的发布会?
【结论:对财政的增量保持期待,但对发布会要分情况看待。】 1、大概率会有增量财政政策 逻辑上,今年财政缺口明显大于去年,有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。 现实上,10月8日四川省政府召开党组扩大会议,要求“对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策,要强化项目包装储备,做深做实前期工作,努力争取更多份额更大支持”,增量财政的信号已经出现。 2、但财政的条条框框较多,周六的发布会可释放的内容存在限制 财政不像货币,财政政策要经过审批流程较多。 从政策的自主权限
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【华西建筑建材】管网改造里子工程怎么看?
事件:10月8日发改委发布会提到据有关研究,地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里,总投资需求4万亿。“提前下达的明年两个1000亿元投资项目清单中,优先支持一批城市更新重点项目,目前城市地下管网资金需求量大,项目成熟,会优先支持地下管网建设项目。” 点评: 1、改造力度指引进一步提高。今年年初住建部部长提出再改造各类管道约10万公里;按照上述未来5年60万公里测算,预计年均改造12万公里,改造力度进一步提高。 2、城市更新和管网改造是财政刺激本轮重要抓手。一揽子增量政策明确要加强城市更
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任何大型刺激方案可能需要多个关键部门的共同努力,且将主要依赖财政资源进行资金支持。关注即将召开的临时会议和10月底的下一次“NPC大会”。 上头将在年底前批准额外的1-2万亿超长期特别债券配额,利用前几年积累的未使用地方债券发行配额来促进债务置换,并在2025年及之后维持财政宽松的立场。 资金流层面,香港市场活跃,但名义交易量仅为过去四周日均水平的约2倍。市场呈现1.5倍的卖出偏差,主要由对冲基金的获利了结和系统性账户的做空驱动(今天我们的平台上,空头占香港总销售的40%)。 对冲基金净卖出金融
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操作复盘: 周五调仓逻辑: 润和本来压的是纯血鸿蒙,但是软通和同板块并没有跟随,更多是金融属性的加持更大。 另一个鸿蒙的消息没有预期差,基本公开,所以题材角度也没必要押注了。 同时创业板这种12%的涨幅,必然不是常态,主因还是上证的宕机,导致资金流入创业板,毕竟牛市么,10CM已经满足不了欲望了。 反之,极端情绪必然要分化,下午主板开始交易的时候。 资金就开始兑现了一波创业板和深证,冲高回落的幅度也很大。 资金的量大了以后,风偏就是回更加的冒险,急涨急跌么 创业板高标没办法再去追涨了。 增量加速
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9.29 2015股灾-2016
2015年股灾时间线 转折点:中国神车跌停,清理场外配资 5月26日,汇金减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。 6月12日,上证达到5178点,当天证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,决定清理场外配资。 6月15日,按照证监会通知要求,各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户。上证指数一天内下跌超100点,跌幅2%。 6月23日,上证指跌破60日线,最低4264点,相比最高点跌去18%。 6月26日,上证指当日大跌7.04%,两千股跌停。股灾确认
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(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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最近不务正业迷上了研究抖音直播间,被里面很多大师喷得很酸爽,但是确实有所得,算触类旁通吧。 起因是复盘15年有一个片段,就是自媒体得推波助澜。 最近得就是今年2月得雪球敲入事件; 无不显示一个效用,信息差再缩小,大家的速度和催化更加的极端。 柚子的起家秘诀,就是预期差的挖掘,因为预期差的故事很性感,所以可以拿先手,加上当时的信息渠道没现在这般畅通。 ——所以新手村的时候学到的一句话是:如果不知道他为什么涨,那他就还会涨。 底色:因为信息差,大众的信息获取是落后于那些优先资金的,所以当年这种事情发
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2024-10-21 07:24:52
上市公司集体披露贷款增持回购:
招商蛇口:招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购 中国石化:控股股东获7亿元授信用于增持计划 山鹰国际:获工商银行2亿元股票回购专项借款 招商轮船:获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份 招商港口:获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份 兆易创新:向工商银行借款不超1亿元用于回购股份 嘉化能源:签署股票回购专项贷款合同 贷款金额为1亿元 中国石化:获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购 广电计量:获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份 牧原股份:与中信银行签署2
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招商蛇口
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柴尔德
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2024-10-18 10:09:12
10.18 AI轮动
麦格米特 和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富,易中天必涨 CPO预期差:仕佳光子三季报:第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用,提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展,并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展,已实现部分产品的批量销售。 仕佳光子在光通信行业中保持领先地位,持续投入光芯片及器件的研发,掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势,具备强大的市
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仕佳光子
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柴尔德
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2024-10-18 08:11:34
【天风电新】麦格米特更新:英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴
事件: 公司2024年10月17日晚公告称,英伟达在其官网公布了其GB200 NVL72机架产品的设计与项目进展,文中提到:#麦格米特作为40余家数据中心部件提供商之一,正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设,预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。 怎么看待此次英伟达官宣? #大超预期!#核心在于最终产品定型并确定通过英伟达认可、并承诺有订单。 此前虽然公司多次在公开投资者交流活动中提及与国际头部AI客户对接合作,但市场绝大部分对其能否做出产品、产品做出来能否通过认可、通
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麦格米特
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柴尔德
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2024-10-17 10:34:08
【民生计算机】普天科技:卫星互联网“国家队”再迎重要机遇!
两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科54所在卫星互联网等领域的合作。 2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 中电科54所:国内卫星研发的核心单位 从神
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普天科技
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柴尔德
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2024-10-17 09:00:24
事件催化,大安全板块热度有望再上一个台阶【天风计算机 缪欣君团队】
事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2:“隐秘的测绘 秘密的泄露” 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1️⃣ 大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光 ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科 2️⃣ SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大 ——SaaS
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电科网安
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柴尔德
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2024-10-16 09:00:58
10.16 ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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天龙集团
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柴尔德
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2024-10-15 13:37:05
10.15 下午记录
内资 又双 砸盘 又是机构砸盘的一天,ETF助推了普涨普跌,有时候这个膝盖是真的不太行。 大概原因还是小作文的作用; 真实的一面 九月份的经济金融数据,可以解释九月份经济体感,也可以解释为啥九月份房价加速跳水,以及为啥临时推出这么多重磅zc。 有时候真的需要倒逼。 当下的基本面变化肯定是需要时间的,船大难掉头。 反之一旦掉头,我们这艘巨轮最后总会超速,历史证明不需要怀疑; 制度决定了上层建筑,这是内在的逻辑。 ——所以当下预期,更该问一问你觉得上边掉头了么? 关于后续行情演绎节奏,总结了四种情形
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天龙集团
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智度股份
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柴尔德
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2024-10-12 11:35:20
【UBS的八大问题】
1、A股市场快速反弹后还有多大上涨空间? 在短期内,我们预计A股市场的上行动力将持续,但可能会以更为温和的步伐进行,并伴有更加剧烈的波动。由政策宽松推动的情绪复苏仍然持续。 从流动性角度来看,大量的新增资金(包括刚刚开户的散户投资者、新发基金、之前对中国股票持偏低头寸的外资,以及处于待命状态的中长期资金)即将进入市场。 如果A股市场出现调整,这些错过前期反弹的新增资金很可能会趁机增加仓位,从而限制市场的下跌空间。 从中期(6个月)来看,市场的可持续反弹需要有企业盈利的支撑。我们注意到,A股整体盈
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科蓝软件
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柴尔德
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2024-10-10 10:23:05
如何看待周六财政的发布会?
【结论:对财政的增量保持期待,但对发布会要分情况看待。】 1、大概率会有增量财政政策 逻辑上,今年财政缺口明显大于去年,有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。 现实上,10月8日四川省政府召开党组扩大会议,要求“对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策,要强化项目包装储备,做深做实前期工作,努力争取更多份额更大支持”,增量财政的信号已经出现。 2、但财政的条条框框较多,周六的发布会可释放的内容存在限制 财政不像货币,财政政策要经过审批流程较多。 从政策的自主权限
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山水比德
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通光线缆
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柴尔德
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2024-10-09 08:23:20
【华西建筑建材】管网改造里子工程怎么看?
事件:10月8日发改委发布会提到据有关研究,地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里,总投资需求4万亿。“提前下达的明年两个1000亿元投资项目清单中,优先支持一批城市更新重点项目,目前城市地下管网资金需求量大,项目成熟,会优先支持地下管网建设项目。” 点评: 1、改造力度指引进一步提高。今年年初住建部部长提出再改造各类管道约10万公里;按照上述未来5年60万公里测算,预计年均改造12万公里,改造力度进一步提高。 2、城市更新和管网改造是财政刺激本轮重要抓手。一揽子增量政策明确要加强城市更
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山水比德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-08 23:25:20
高盛市场点评10.08
任何大型刺激方案可能需要多个关键部门的共同努力,且将主要依赖财政资源进行资金支持。关注即将召开的临时会议和10月底的下一次“NPC大会”。 上头将在年底前批准额外的1-2万亿超长期特别债券配额,利用前几年积累的未使用地方债券发行配额来促进债务置换,并在2025年及之后维持财政宽松的立场。 资金流层面,香港市场活跃,但名义交易量仅为过去四周日均水平的约2倍。市场呈现1.5倍的卖出偏差,主要由对冲基金的获利了结和系统性账户的做空驱动(今天我们的平台上,空头占香港总销售的40%)。 对冲基金净卖出金融
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合合信息
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柴尔德
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2024-09-29 19:22:09
9.29 明日计划
操作复盘: 周五调仓逻辑: 润和本来压的是纯血鸿蒙,但是软通和同板块并没有跟随,更多是金融属性的加持更大。 另一个鸿蒙的消息没有预期差,基本公开,所以题材角度也没必要押注了。 同时创业板这种12%的涨幅,必然不是常态,主因还是上证的宕机,导致资金流入创业板,毕竟牛市么,10CM已经满足不了欲望了。 反之,极端情绪必然要分化,下午主板开始交易的时候。 资金就开始兑现了一波创业板和深证,冲高回落的幅度也很大。 资金的量大了以后,风偏就是回更加的冒险,急涨急跌么 创业板高标没办法再去追涨了。 增量加速
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通光线缆
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联创电子
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保隆科技
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柴尔德
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2024-09-29 16:52:06
9.29 2015股灾-2016
2015年股灾时间线 转折点:中国神车跌停,清理场外配资 5月26日,汇金减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。 6月12日,上证达到5178点,当天证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,决定清理场外配资。 6月15日,按照证监会通知要求,各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户。上证指数一天内下跌超100点,跌幅2%。 6月23日,上证指跌破60日线,最低4264点,相比最高点跌去18%。 6月26日,上证指当日大跌7.04%,两千股跌停。股灾确认
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东方财富
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柴尔德
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2024-09-29 09:45:43
9.29 2011-2015历史复盘
(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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东方财富
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-28 12:23:14
9.28 近期不务正业的心得 : 钱即是道(xs)
最近不务正业迷上了研究抖音直播间,被里面很多大师喷得很酸爽,但是确实有所得,算触类旁通吧。 起因是复盘15年有一个片段,就是自媒体得推波助澜。 最近得就是今年2月得雪球敲入事件; 无不显示一个效用,信息差再缩小,大家的速度和催化更加的极端。 柚子的起家秘诀,就是预期差的挖掘,因为预期差的故事很性感,所以可以拿先手,加上当时的信息渠道没现在这般畅通。 ——所以新手村的时候学到的一句话是:如果不知道他为什么涨,那他就还会涨。 底色:因为信息差,大众的信息获取是落后于那些优先资金的,所以当年这种事情发
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