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满仓搞的剁手专业户

2024-02-23 23:49:09

2.23 周五复盘

沪指8连阳，如期收复3000点，市场“渐入佳境”，开始真正洋溢乐观向上的氛围。某种程度上讲这是“换人”红利。个股又是4400家上涨，100多家涨停，中位数+2.36%，这是要将逼空进行到底。下周应该炒消费了，因为今晚X所生意应该火爆，股民应该会去消费一把。不得不说，大A太总是极端，跌可以怀疑人生，涨也可以怀疑人生。年前天天逼你割肉，现在天天逼你买进！冰点之后直接上涨高潮，真是让人从地狱直接拉进天堂，不敢相信这是真的。特意去找了下，A股最长的连涨是11天，仅出现1次。另外10连涨1次、9连涨

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满仓搞的剁手专业户

2024-02-23 21:40:22

私募仓位

转，未经证实，仅供参考宁泉（余璟钰）：仓位近6成，配置通信、家用电器、传媒、房地产等行业睿郡（董承非）：股票仓位5-6成，配置公用事业、通信、化工、电子等行业勤辰（林森）：股票仓位8成，配置社会服务、汽车、商贸零售、房地产等行业勤辰（崔莹）：股票仓位近3成，配置电子、机械设备、电力设备、汽车等行业远望角（曾实）：多头仓位约4成，配置互联网、耐用消费、医疗保健、机械等行业仁桥（夏俊杰）：仓位94成，配置非银、建筑装饰、医药生物、汽车等行业静瑞（余小波）：仓位满仓，配置材料、医疗保健、

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满仓搞的剁手专业户

2024-02-23 00:45:14

2.23 周四复盘

01 宏观商务部新闻发言人何亚东表示，下一步，商务部将组织开展“消费促进年”系列活动，推动消费持续扩大，今天晚上将联动京津冀三地，举办2024年“全国消费促进月”启动仪式。 02 市场今日市场成交量8224亿，相比于昨天9803亿缩量16.1%。市场下跌家数465家，上涨家数4496家，这个情绪市场真的的是跌的时候有多极端，涨的时候就有多极端。北向净买入36.90亿。从市场结构分析来看，今天上涨的主要为AI、新质生产力、央国企改革以及顺周期等相关标的。短线情绪来看，市场非ST涨停78家

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2024-02-22 22:59:30

MS-离岸资金在A股的持仓集中度增加，外资开买核心资产

报告指出，面对市场高波动性板块的情况下，活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓，而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今（YTD）板块偏好的变化，以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外，它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变，一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准（GICS）行业群组的基金位置的图表。总体而言，分析建议基金管理者在市场不确定性中对中国A股持谨慎态度。活跃多头离岸基

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2024-02-22 22:31:24

转，$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会

提炼出最关键的十多个点：英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点： 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元，环比增长 22%，同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元，创下历史新高，环比增长 27%，同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上，网络收入增长了两倍。 3. 游戏营收为28.7亿，环比持平，同比增长56%。下一代 AI PC 将生成式 AI 性能提高了 60 倍。 4. 专业可视化营收4.63亿，环比增长11%，同比增长105%，推动需求的关键垂直行业

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英伟达公司

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2024-02-21 23:26:12

2.21 周三复盘

01 市场大A走出六连阳，今天最高冲到2994.61点，距离3000仅一步之遥。个股4100家上涨，150只涨停，中位数+1.28%。外资净流入136亿，内资也买入近百亿短线情绪来看，市场非ST涨停131家，跌停0家，炸板71家，克来机电9板继续打开空间。具体数据：第一个是今日首板109个，炸板71+，快接近1比0.7的炸板率。炸的真的是外焦里嫩。 1进2昨天53个，今天只有4个晋级，晋级率只有7.5%。其中老龙头深中华A二板，资金去辨识度里避险，说明情绪周期已经开始进入下行周期。

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2024-02-21 11:50:18

2.21 午盘总结

上午股指震荡反弹，沪指出现6连阳走势；两市成交量较昨日有所放大；北向资金大幅流入百亿左右。具体表现上，人工智能方向的分歧加大，汽车零部件、机器人等方向走强，中字头、光伏等方向在反弹。随着情绪的回暖，市场开始围绕新质生产力（包括AI、机器人、飞行汽车、脑机接口等）、央国企改革等方向轮动，可结合情绪周期进行操作。锂电发酵主要是环保小作文新能源这波要是环保压实的话，出清时间表可能会提前。 AI强分歧以后市场选择了容量的央国企下午基本3000无异议了，管住量化后，拉升的阻力整体变小，一路拉升很

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2024-02-20 23:15:58

2.20 周二复盘

01 宏观一、非对称降息：稳增长、稳地产、助化债 2024年2月20日，央行下调5年期LPR 25BP至3.95% ; 五年期的LPR存量多，明年初才调整，这种也是预期大于实质。二、上海首单全国超大特大城市城中村改造专项借款落地，规模15.58亿元 02 市场 ➢量化 2月19日，深交所在交易监控中发现，9:30:00至9:30:42，宁波灵均投资基金名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，期间深证成指快速下挫，影响了正常交易秩序

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2024-02-20 11:56:25

【衍复】超额回撤原因/行情复盘：

2023年12月底到2024年1月，市场传闻监管禁止股票持仓（含DMA）大额净卖出。1月中下旬雪球大量的敲入诱发了负面情绪，导致中小市值股票被抛售，一些风格漂移、偏中小票的量化策略回撤严重，尤其是1/30-2/2这周。 2/5国家队开始买入500ETF救市，2/6国家队进一步大量买入500ETF，中证500指数相对非成分股票大幅跑赢，导致全市场选股的量化超额进一步大幅亏损。在大幅亏损情况下，因无法卖出，部分管理人的DMA产品被追保被迫减仓甚至穿仓被强平，同时不少量化管理人为避免超额进一步回撤，

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2024-02-20 11:44:21

【国金策略】很多朋友提到几个问题：

①今天降息，但表现看起来不佳，是利好兑现下跌吗？ ②为什么是中小盘成长切换？ ③为什么持续性仍只有一个月？一）可以理解之前都是国家队“救市”资金带动市场上涨，其实没有太多自发买盘的，今天降息之后目前看国家队应该没有做动作，自发买盘的恢复需要一个过程，我相信至少政府已经在致力控制地产风险，两大核心风险已经有一个在解决当中，大概率还是利好市场悲观情绪修复，并且“宽货币”开启，也将利好短期市场流动性环境，风险偏好回升+流动性修复，是有望带来估值从悲观预期中修正回来的，所以市场会反弹。参考历史上每次

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2024-02-19 23:33:33

2.19 周一复盘

20240219开门红复盘：多重利好刺激，龙年A股开门红！沪指涨1.56%收复2900点，算是开了一个好头儿。个股表现更加疯狂，4200多家上涨，200多家涨停，光20cm就有近40家。而中位数+3.1%，可以说赚钱效应爆棚！不知不觉，大A已经四连阳了，连续4天百股涨停，上一次还是2年多前。今天市场有两条主线，一个是AI，整个产业链百股涨停潮，领涨的都是老面孔，AIGC，光模块，算力等等！算力表现最强，中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技、工业富等人气龙头纷纷涨停； AIGC的万兴科技、因赛

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2024-02-19 12:00:10

2.19 午盘

早上没有什么买盘，很多股票高开5个点以上，但是没有买盘，只有几百手的单子。开盘的抛压抗住后，接下来就看方向，优选新质。盘面上，权重护盘（但不是茅指数和宁指数）泛科技唱戏（新质）微盘继续反弹目前能托举大盘并独立走出趋势的板块，实际上只剩了中字头高股息央企板块。背后的原因可能是：就是目前只有央企还能拿出钱投到股市里。在做市值管理的同时，把大盘也托住。传媒计算机又开始炒AI（其实是光模块领涨）假期里比较火热的消息就是首个AI视频模型Sora的发布，基本上吊打之前所有的视频生成类AI，算是在

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2024-02-19 09:09:02

中信教育】《校外培训管理条例（征求意见稿）》点评-政策落地迎利好，教培估值有望重塑

#事件：教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》。2024年2月8日，教育部在官网发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，本次征求意见稿将“双减”政策转化为法规制度，着力推进校外培训治理规范化、法治化，明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位，明确了校外培训公益性的基本原则，明确了规范管理、提高质量、满足多样化文化教育需求的目标导向，明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的立法价值，进一步完善了校外培训管理制度。 #明确“双减”内容限定在义务教育学科类机构，

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2024-02-19 08:01:50

假期舆情热度：

①AI视频-2月16日，OpenAI发布首款文生视频模型——Sora，A股相关公司迎来机遇；（万兴科技、昆仑万维、易点天下、因赛集团、拓尔思等） ②新质生产力-新质生产力成新年热词，继国赀委部署2024年工作提出加快布局培育新质生产力后，多地政府工作报告中高频提及新质生产力，宣布2024年将锚定培育新兴产业、未来产业，聚焦以科技创新引领经济发展，促进形成新质生产力，培育强劲新动能 (北自科技、中远通、贝隆精密、雷赛智能、克来机电等） ③人工智能-英伟达 AMD等股价再创历史新高：英伟达、AM

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【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理

——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌，大小票只是一种风格，【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】，据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的，31个。考虑业绩和产业趋势的确定性，选择9个作为第一顺位推荐，具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。第一类·特别低估值： 1、【振江股份】：美国支架代工，假设24年出货16万吨，单吨净利600元RMB，贡献利润增量0.96亿元，占全年利润比37%，当前PE 11X。 2、【英威腾】：海外凭借性价

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振江股份

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01 宏观商务部新闻发言人何亚东表示，下一步，商务部将组织开展“消费促进年”系列活动，推动消费持续扩大，今天晚上将联动京津冀三地，举办2024年“全国消费促进月”启动仪式。 02 市场今日市场成交量8224亿，相比于昨天9803亿缩量16.1%。市场下跌家数465家，上涨家数4496家，这个情绪市场真的的是跌的时候有多极端，涨的时候就有多极端。北向净买入36.90亿。从市场结构分析来看，今天上涨的主要为AI、新质生产力、央国企改革以及顺周期等相关标的。短线情绪来看，市场非ST涨停78家

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转，$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会

提炼出最关键的十多个点：英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点： 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元，环比增长 22%，同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元，创下历史新高，环比增长 27%，同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上，网络收入增长了两倍。 3. 游戏营收为28.7亿，环比持平，同比增长56%。下一代 AI PC 将生成式 AI 性能提高了 60 倍。 4. 专业可视化营收4.63亿，环比增长11%，同比增长105%，推动需求的关键垂直行业

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01 市场大A走出六连阳，今天最高冲到2994.61点，距离3000仅一步之遥。个股4100家上涨，150只涨停，中位数+1.28%。外资净流入136亿，内资也买入近百亿短线情绪来看，市场非ST涨停131家，跌停0家，炸板71家，克来机电9板继续打开空间。具体数据：第一个是今日首板109个，炸板71+，快接近1比0.7的炸板率。炸的真的是外焦里嫩。 1进2昨天53个，今天只有4个晋级，晋级率只有7.5%。其中老龙头深中华A二板，资金去辨识度里避险，说明情绪周期已经开始进入下行周期。

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上午股指震荡反弹，沪指出现6连阳走势；两市成交量较昨日有所放大；北向资金大幅流入百亿左右。具体表现上，人工智能方向的分歧加大，汽车零部件、机器人等方向走强，中字头、光伏等方向在反弹。随着情绪的回暖，市场开始围绕新质生产力（包括AI、机器人、飞行汽车、脑机接口等）、央国企改革等方向轮动，可结合情绪周期进行操作。锂电发酵主要是环保小作文新能源这波要是环保压实的话，出清时间表可能会提前。 AI强分歧以后市场选择了容量的央国企下午基本3000无异议了，管住量化后，拉升的阻力整体变小，一路拉升很

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01 宏观一、非对称降息：稳增长、稳地产、助化债 2024年2月20日，央行下调5年期LPR 25BP至3.95% ; 五年期的LPR存量多，明年初才调整，这种也是预期大于实质。二、上海首单全国超大特大城市城中村改造专项借款落地，规模15.58亿元 02 市场 ➢量化 2月19日，深交所在交易监控中发现，9:30:00至9:30:42，宁波灵均投资基金名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，期间深证成指快速下挫，影响了正常交易秩序

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【衍复】超额回撤原因/行情复盘：

2023年12月底到2024年1月，市场传闻监管禁止股票持仓（含DMA）大额净卖出。1月中下旬雪球大量的敲入诱发了负面情绪，导致中小市值股票被抛售，一些风格漂移、偏中小票的量化策略回撤严重，尤其是1/30-2/2这周。 2/5国家队开始买入500ETF救市，2/6国家队进一步大量买入500ETF，中证500指数相对非成分股票大幅跑赢，导致全市场选股的量化超额进一步大幅亏损。在大幅亏损情况下，因无法卖出，部分管理人的DMA产品被追保被迫减仓甚至穿仓被强平，同时不少量化管理人为避免超额进一步回撤，

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①今天降息，但表现看起来不佳，是利好兑现下跌吗？ ②为什么是中小盘成长切换？ ③为什么持续性仍只有一个月？一）可以理解之前都是国家队“救市”资金带动市场上涨，其实没有太多自发买盘的，今天降息之后目前看国家队应该没有做动作，自发买盘的恢复需要一个过程，我相信至少政府已经在致力控制地产风险，两大核心风险已经有一个在解决当中，大概率还是利好市场悲观情绪修复，并且“宽货币”开启，也将利好短期市场流动性环境，风险偏好回升+流动性修复，是有望带来估值从悲观预期中修正回来的，所以市场会反弹。参考历史上每次

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#事件：教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》。2024年2月8日，教育部在官网发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，本次征求意见稿将“双减”政策转化为法规制度，着力推进校外培训治理规范化、法治化，明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位，明确了校外培训公益性的基本原则，明确了规范管理、提高质量、满足多样化文化教育需求的目标导向，明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的立法价值，进一步完善了校外培训管理制度。 #明确“双减”内容限定在义务教育学科类机构，

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①AI视频-2月16日，OpenAI发布首款文生视频模型——Sora，A股相关公司迎来机遇；（万兴科技、昆仑万维、易点天下、因赛集团、拓尔思等） ②新质生产力-新质生产力成新年热词，继国赀委部署2024年工作提出加快布局培育新质生产力后，多地政府工作报告中高频提及新质生产力，宣布2024年将锚定培育新兴产业、未来产业，聚焦以科技创新引领经济发展，促进形成新质生产力，培育强劲新动能 (北自科技、中远通、贝隆精密、雷赛智能、克来机电等） ③人工智能-英伟达 AMD等股价再创历史新高：英伟达、AM

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【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理

——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌，大小票只是一种风格，【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】，据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的，31个。考虑业绩和产业趋势的确定性，选择9个作为第一顺位推荐，具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。第一类·特别低估值： 1、【振江股份】：美国支架代工，假设24年出货16万吨，单吨净利600元RMB，贡献利润增量0.96亿元，占全年利润比37%，当前PE 11X。 2、【英威腾】：海外凭借性价

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振江股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-02-23 23:49:09

2.23 周五复盘

沪指8连阳，如期收复3000点，市场“渐入佳境”，开始真正洋溢乐观向上的氛围。某种程度上讲这是“换人”红利。个股又是4400家上涨，100多家涨停，中位数+2.36%，这是要将逼空进行到底。下周应该炒消费了，因为今晚X所生意应该火爆，股民应该会去消费一把。不得不说，大A太总是极端，跌可以怀疑人生，涨也可以怀疑人生。年前天天逼你割肉，现在天天逼你买进！冰点之后直接上涨高潮，真是让人从地狱直接拉进天堂，不敢相信这是真的。特意去找了下，A股最长的连涨是11天，仅出现1次。另外10连涨1次、9连涨

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蓝科高新
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昊志机电

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-02-23 21:40:22

私募仓位

转，未经证实，仅供参考宁泉（余璟钰）：仓位近6成，配置通信、家用电器、传媒、房地产等行业睿郡（董承非）：股票仓位5-6成，配置公用事业、通信、化工、电子等行业勤辰（林森）：股票仓位8成，配置社会服务、汽车、商贸零售、房地产等行业勤辰（崔莹）：股票仓位近3成，配置电子、机械设备、电力设备、汽车等行业远望角（曾实）：多头仓位约4成，配置互联网、耐用消费、医疗保健、机械等行业仁桥（夏俊杰）：仓位94成，配置非银、建筑装饰、医药生物、汽车等行业静瑞（余小波）：仓位满仓，配置材料、医疗保健、

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蓝科高新

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柴尔德

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2024-02-23 00:45:14

2.23 周四复盘

01 宏观商务部新闻发言人何亚东表示，下一步，商务部将组织开展“消费促进年”系列活动，推动消费持续扩大，今天晚上将联动京津冀三地，举办2024年“全国消费促进月”启动仪式。 02 市场今日市场成交量8224亿，相比于昨天9803亿缩量16.1%。市场下跌家数465家，上涨家数4496家，这个情绪市场真的的是跌的时候有多极端，涨的时候就有多极端。北向净买入36.90亿。从市场结构分析来看，今天上涨的主要为AI、新质生产力、央国企改革以及顺周期等相关标的。短线情绪来看，市场非ST涨停78家

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蓝科高新
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金自天正
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昊志机电

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-02-22 22:59:30

MS-离岸资金在A股的持仓集中度增加，外资开买核心资产

报告指出，面对市场高波动性板块的情况下，活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓，而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今（YTD）板块偏好的变化，以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外，它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变，一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准（GICS）行业群组的基金位置的图表。总体而言，分析建议基金管理者在市场不确定性中对中国A股持谨慎态度。活跃多头离岸基

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蓝科高新

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柴尔德

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2024-02-22 22:31:24

转，$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会

提炼出最关键的十多个点：英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点： 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元，环比增长 22%，同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元，创下历史新高，环比增长 27%，同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上，网络收入增长了两倍。 3. 游戏营收为28.7亿，环比持平，同比增长56%。下一代 AI PC 将生成式 AI 性能提高了 60 倍。 4. 专业可视化营收4.63亿，环比增长11%，同比增长105%，推动需求的关键垂直行业

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英伟达公司

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柴尔德

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2024-02-21 23:26:12

2.21 周三复盘

01 市场大A走出六连阳，今天最高冲到2994.61点，距离3000仅一步之遥。个股4100家上涨，150只涨停，中位数+1.28%。外资净流入136亿，内资也买入近百亿短线情绪来看，市场非ST涨停131家，跌停0家，炸板71家，克来机电9板继续打开空间。具体数据：第一个是今日首板109个，炸板71+，快接近1比0.7的炸板率。炸的真的是外焦里嫩。 1进2昨天53个，今天只有4个晋级，晋级率只有7.5%。其中老龙头深中华A二板，资金去辨识度里避险，说明情绪周期已经开始进入下行周期。

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昊志机电
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柴尔德

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2024-02-21 11:50:18

2.21 午盘总结

上午股指震荡反弹，沪指出现6连阳走势；两市成交量较昨日有所放大；北向资金大幅流入百亿左右。具体表现上，人工智能方向的分歧加大，汽车零部件、机器人等方向走强，中字头、光伏等方向在反弹。随着情绪的回暖，市场开始围绕新质生产力（包括AI、机器人、飞行汽车、脑机接口等）、央国企改革等方向轮动，可结合情绪周期进行操作。锂电发酵主要是环保小作文新能源这波要是环保压实的话，出清时间表可能会提前。 AI强分歧以后市场选择了容量的央国企下午基本3000无异议了，管住量化后，拉升的阻力整体变小，一路拉升很

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冰川网络

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柴尔德

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2024-02-20 23:15:58

2.20 周二复盘

01 宏观一、非对称降息：稳增长、稳地产、助化债 2024年2月20日，央行下调5年期LPR 25BP至3.95% ; 五年期的LPR存量多，明年初才调整，这种也是预期大于实质。二、上海首单全国超大特大城市城中村改造专项借款落地，规模15.58亿元 02 市场 ➢量化 2月19日，深交所在交易监控中发现，9:30:00至9:30:42，宁波灵均投资基金名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，期间深证成指快速下挫，影响了正常交易秩序

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光弘科技
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柴尔德

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2024-02-20 11:56:25

【衍复】超额回撤原因/行情复盘：

2023年12月底到2024年1月，市场传闻监管禁止股票持仓（含DMA）大额净卖出。1月中下旬雪球大量的敲入诱发了负面情绪，导致中小市值股票被抛售，一些风格漂移、偏中小票的量化策略回撤严重，尤其是1/30-2/2这周。 2/5国家队开始买入500ETF救市，2/6国家队进一步大量买入500ETF，中证500指数相对非成分股票大幅跑赢，导致全市场选股的量化超额进一步大幅亏损。在大幅亏损情况下，因无法卖出，部分管理人的DMA产品被追保被迫减仓甚至穿仓被强平，同时不少量化管理人为避免超额进一步回撤，

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工业富联
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昂立教育

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柴尔德

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2024-02-20 11:44:21

【国金策略】很多朋友提到几个问题：

①今天降息，但表现看起来不佳，是利好兑现下跌吗？ ②为什么是中小盘成长切换？ ③为什么持续性仍只有一个月？一）可以理解之前都是国家队“救市”资金带动市场上涨，其实没有太多自发买盘的，今天降息之后目前看国家队应该没有做动作，自发买盘的恢复需要一个过程，我相信至少政府已经在致力控制地产风险，两大核心风险已经有一个在解决当中，大概率还是利好市场悲观情绪修复，并且“宽货币”开启，也将利好短期市场流动性环境，风险偏好回升+流动性修复，是有望带来估值从悲观预期中修正回来的，所以市场会反弹。参考历史上每次

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昂立教育
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工业富联

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柴尔德

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2024-02-19 23:33:33

2.19 周一复盘

20240219开门红复盘：多重利好刺激，龙年A股开门红！沪指涨1.56%收复2900点，算是开了一个好头儿。个股表现更加疯狂，4200多家上涨，200多家涨停，光20cm就有近40家。而中位数+3.1%，可以说赚钱效应爆棚！不知不觉，大A已经四连阳了，连续4天百股涨停，上一次还是2年多前。今天市场有两条主线，一个是AI，整个产业链百股涨停潮，领涨的都是老面孔，AIGC，光模块，算力等等！算力表现最强，中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技、工业富等人气龙头纷纷涨停； AIGC的万兴科技、因赛

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虹软科技
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金自天正
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海天瑞声

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-02-19 12:00:10

2.19 午盘

早上没有什么买盘，很多股票高开5个点以上，但是没有买盘，只有几百手的单子。开盘的抛压抗住后，接下来就看方向，优选新质。盘面上，权重护盘（但不是茅指数和宁指数）泛科技唱戏（新质）微盘继续反弹目前能托举大盘并独立走出趋势的板块，实际上只剩了中字头高股息央企板块。背后的原因可能是：就是目前只有央企还能拿出钱投到股市里。在做市值管理的同时，把大盘也托住。传媒计算机又开始炒AI（其实是光模块领涨）假期里比较火热的消息就是首个AI视频模型Sora的发布，基本上吊打之前所有的视频生成类AI，算是在

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科德教育
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金自天正
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昂立教育

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柴尔德

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2024-02-19 09:09:02

中信教育】《校外培训管理条例（征求意见稿）》点评-政策落地迎利好，教培估值有望重塑

#事件：教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》。2024年2月8日，教育部在官网发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，本次征求意见稿将“双减”政策转化为法规制度，着力推进校外培训治理规范化、法治化，明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位，明确了校外培训公益性的基本原则，明确了规范管理、提高质量、满足多样化文化教育需求的目标导向，明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的立法价值，进一步完善了校外培训管理制度。 #明确“双减”内容限定在义务教育学科类机构，

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科德教育

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柴尔德

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2024-02-19 08:01:50

假期舆情热度：

①AI视频-2月16日，OpenAI发布首款文生视频模型——Sora，A股相关公司迎来机遇；（万兴科技、昆仑万维、易点天下、因赛集团、拓尔思等） ②新质生产力-新质生产力成新年热词，继国赀委部署2024年工作提出加快布局培育新质生产力后，多地政府工作报告中高频提及新质生产力，宣布2024年将锚定培育新兴产业、未来产业，聚焦以科技创新引领经济发展，促进形成新质生产力，培育强劲新动能 (北自科技、中远通、贝隆精密、雷赛智能、克来机电等） ③人工智能-英伟达 AMD等股价再创历史新高：英伟达、AM

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【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理

——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌，大小票只是一种风格，【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】，据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的，31个。考虑业绩和产业趋势的确定性，选择9个作为第一顺位推荐，具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。第一类·特别低估值： 1、【振江股份】：美国支架代工，假设24年出货16万吨，单吨净利600元RMB，贡献利润增量0.96亿元，占全年利润比37%，当前PE 11X。 2、【英威腾】：海外凭借性价

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2.23 周五复盘

沪指8连阳，如期收复3000点，市场“渐入佳境”，开始真正洋溢乐观向上的氛围。某种程度上讲这是“换人”红利。个股又是4400家上涨，100多家涨停，中位数+2.36%，这是要将逼空进行到底。下周应该炒消费了，因为今晚X所生意应该火爆，股民应该会去消费一把。不得不说，大A太总是极端，跌可以怀疑人生，涨也可以怀疑人生。年前天天逼你割肉，现在天天逼你买进！冰点之后直接上涨高潮，真是让人从地狱直接拉进天堂，不敢相信这是真的。特意去找了下，A股最长的连涨是11天，仅出现1次。另外10连涨1次、9连涨

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转，未经证实，仅供参考宁泉（余璟钰）：仓位近6成，配置通信、家用电器、传媒、房地产等行业睿郡（董承非）：股票仓位5-6成，配置公用事业、通信、化工、电子等行业勤辰（林森）：股票仓位8成，配置社会服务、汽车、商贸零售、房地产等行业勤辰（崔莹）：股票仓位近3成，配置电子、机械设备、电力设备、汽车等行业远望角（曾实）：多头仓位约4成，配置互联网、耐用消费、医疗保健、机械等行业仁桥（夏俊杰）：仓位94成，配置非银、建筑装饰、医药生物、汽车等行业静瑞（余小波）：仓位满仓，配置材料、医疗保健、

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2.23 周四复盘

01 宏观商务部新闻发言人何亚东表示，下一步，商务部将组织开展“消费促进年”系列活动，推动消费持续扩大，今天晚上将联动京津冀三地，举办2024年“全国消费促进月”启动仪式。 02 市场今日市场成交量8224亿，相比于昨天9803亿缩量16.1%。市场下跌家数465家，上涨家数4496家，这个情绪市场真的的是跌的时候有多极端，涨的时候就有多极端。北向净买入36.90亿。从市场结构分析来看，今天上涨的主要为AI、新质生产力、央国企改革以及顺周期等相关标的。短线情绪来看，市场非ST涨停78家

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MS-离岸资金在A股的持仓集中度增加，外资开买核心资产

报告指出，面对市场高波动性板块的情况下，活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓，而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今（YTD）板块偏好的变化，以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外，它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变，一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准（GICS）行业群组的基金位置的图表。总体而言，分析建议基金管理者在市场不确定性中对中国A股持谨慎态度。活跃多头离岸基

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转，$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会

提炼出最关键的十多个点：英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点： 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元，环比增长 22%，同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元，创下历史新高，环比增长 27%，同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上，网络收入增长了两倍。 3. 游戏营收为28.7亿，环比持平，同比增长56%。下一代 AI PC 将生成式 AI 性能提高了 60 倍。 4. 专业可视化营收4.63亿，环比增长11%，同比增长105%，推动需求的关键垂直行业

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01 市场大A走出六连阳，今天最高冲到2994.61点，距离3000仅一步之遥。个股4100家上涨，150只涨停，中位数+1.28%。外资净流入136亿，内资也买入近百亿短线情绪来看，市场非ST涨停131家，跌停0家，炸板71家，克来机电9板继续打开空间。具体数据：第一个是今日首板109个，炸板71+，快接近1比0.7的炸板率。炸的真的是外焦里嫩。 1进2昨天53个，今天只有4个晋级，晋级率只有7.5%。其中老龙头深中华A二板，资金去辨识度里避险，说明情绪周期已经开始进入下行周期。

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2.21 午盘总结

上午股指震荡反弹，沪指出现6连阳走势；两市成交量较昨日有所放大；北向资金大幅流入百亿左右。具体表现上，人工智能方向的分歧加大，汽车零部件、机器人等方向走强，中字头、光伏等方向在反弹。随着情绪的回暖，市场开始围绕新质生产力（包括AI、机器人、飞行汽车、脑机接口等）、央国企改革等方向轮动，可结合情绪周期进行操作。锂电发酵主要是环保小作文新能源这波要是环保压实的话，出清时间表可能会提前。 AI强分歧以后市场选择了容量的央国企下午基本3000无异议了，管住量化后，拉升的阻力整体变小，一路拉升很

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2.20 周二复盘

01 宏观一、非对称降息：稳增长、稳地产、助化债 2024年2月20日，央行下调5年期LPR 25BP至3.95% ; 五年期的LPR存量多，明年初才调整，这种也是预期大于实质。二、上海首单全国超大特大城市城中村改造专项借款落地，规模15.58亿元 02 市场 ➢量化 2月19日，深交所在交易监控中发现，9:30:00至9:30:42，宁波灵均投资基金名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，期间深证成指快速下挫，影响了正常交易秩序

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【衍复】超额回撤原因/行情复盘：

2023年12月底到2024年1月，市场传闻监管禁止股票持仓（含DMA）大额净卖出。1月中下旬雪球大量的敲入诱发了负面情绪，导致中小市值股票被抛售，一些风格漂移、偏中小票的量化策略回撤严重，尤其是1/30-2/2这周。 2/5国家队开始买入500ETF救市，2/6国家队进一步大量买入500ETF，中证500指数相对非成分股票大幅跑赢，导致全市场选股的量化超额进一步大幅亏损。在大幅亏损情况下，因无法卖出，部分管理人的DMA产品被追保被迫减仓甚至穿仓被强平，同时不少量化管理人为避免超额进一步回撤，

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【国金策略】很多朋友提到几个问题：

①今天降息，但表现看起来不佳，是利好兑现下跌吗？ ②为什么是中小盘成长切换？ ③为什么持续性仍只有一个月？一）可以理解之前都是国家队“救市”资金带动市场上涨，其实没有太多自发买盘的，今天降息之后目前看国家队应该没有做动作，自发买盘的恢复需要一个过程，我相信至少政府已经在致力控制地产风险，两大核心风险已经有一个在解决当中，大概率还是利好市场悲观情绪修复，并且“宽货币”开启，也将利好短期市场流动性环境，风险偏好回升+流动性修复，是有望带来估值从悲观预期中修正回来的，所以市场会反弹。参考历史上每次

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早上没有什么买盘，很多股票高开5个点以上，但是没有买盘，只有几百手的单子。开盘的抛压抗住后，接下来就看方向，优选新质。盘面上，权重护盘（但不是茅指数和宁指数）泛科技唱戏（新质）微盘继续反弹目前能托举大盘并独立走出趋势的板块，实际上只剩了中字头高股息央企板块。背后的原因可能是：就是目前只有央企还能拿出钱投到股市里。在做市值管理的同时，把大盘也托住。传媒计算机又开始炒AI（其实是光模块领涨）假期里比较火热的消息就是首个AI视频模型Sora的发布，基本上吊打之前所有的视频生成类AI，算是在

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中信教育】《校外培训管理条例（征求意见稿）》点评-政策落地迎利好，教培估值有望重塑

#事件：教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》。2024年2月8日，教育部在官网发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，本次征求意见稿将“双减”政策转化为法规制度，着力推进校外培训治理规范化、法治化，明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位，明确了校外培训公益性的基本原则，明确了规范管理、提高质量、满足多样化文化教育需求的目标导向，明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的立法价值，进一步完善了校外培训管理制度。 #明确“双减”内容限定在义务教育学科类机构，

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假期舆情热度：

①AI视频-2月16日，OpenAI发布首款文生视频模型——Sora，A股相关公司迎来机遇；（万兴科技、昆仑万维、易点天下、因赛集团、拓尔思等） ②新质生产力-新质生产力成新年热词，继国赀委部署2024年工作提出加快布局培育新质生产力后，多地政府工作报告中高频提及新质生产力，宣布2024年将锚定培育新兴产业、未来产业，聚焦以科技创新引领经济发展，促进形成新质生产力，培育强劲新动能 (北自科技、中远通、贝隆精密、雷赛智能、克来机电等） ③人工智能-英伟达 AMD等股价再创历史新高：英伟达、AM

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当虹科技

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2024-02-16 23:55:13

【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理

——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌，大小票只是一种风格，【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】，据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的，31个。考虑业绩和产业趋势的确定性，选择9个作为第一顺位推荐，具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。第一类·特别低估值： 1、【振江股份】：美国支架代工，假设24年出货16万吨，单吨净利600元RMB，贡献利润增量0.96亿元，占全年利润比37%，当前PE 11X。 2、【英威腾】：海外凭借性价

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振江股份

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柴尔德

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2024-02-23 23:49:09

2.23 周五复盘

沪指8连阳，如期收复3000点，市场“渐入佳境”，开始真正洋溢乐观向上的氛围。某种程度上讲这是“换人”红利。个股又是4400家上涨，100多家涨停，中位数+2.36%，这是要将逼空进行到底。下周应该炒消费了，因为今晚X所生意应该火爆，股民应该会去消费一把。不得不说，大A太总是极端，跌可以怀疑人生，涨也可以怀疑人生。年前天天逼你割肉，现在天天逼你买进！冰点之后直接上涨高潮，真是让人从地狱直接拉进天堂，不敢相信这是真的。特意去找了下，A股最长的连涨是11天，仅出现1次。另外10连涨1次、9连涨

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蓝科高新
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昊志机电

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2024-02-23 21:40:22

私募仓位

转，未经证实，仅供参考宁泉（余璟钰）：仓位近6成，配置通信、家用电器、传媒、房地产等行业睿郡（董承非）：股票仓位5-6成，配置公用事业、通信、化工、电子等行业勤辰（林森）：股票仓位8成，配置社会服务、汽车、商贸零售、房地产等行业勤辰（崔莹）：股票仓位近3成，配置电子、机械设备、电力设备、汽车等行业远望角（曾实）：多头仓位约4成，配置互联网、耐用消费、医疗保健、机械等行业仁桥（夏俊杰）：仓位94成，配置非银、建筑装饰、医药生物、汽车等行业静瑞（余小波）：仓位满仓，配置材料、医疗保健、

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蓝科高新

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2024-02-23 00:45:14

2.23 周四复盘

01 宏观商务部新闻发言人何亚东表示，下一步，商务部将组织开展“消费促进年”系列活动，推动消费持续扩大，今天晚上将联动京津冀三地，举办2024年“全国消费促进月”启动仪式。 02 市场今日市场成交量8224亿，相比于昨天9803亿缩量16.1%。市场下跌家数465家，上涨家数4496家，这个情绪市场真的的是跌的时候有多极端，涨的时候就有多极端。北向净买入36.90亿。从市场结构分析来看，今天上涨的主要为AI、新质生产力、央国企改革以及顺周期等相关标的。短线情绪来看，市场非ST涨停78家

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蓝科高新
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金自天正
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昊志机电

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2024-02-22 22:59:30

MS-离岸资金在A股的持仓集中度增加，外资开买核心资产

报告指出，面对市场高波动性板块的情况下，活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓，而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今（YTD）板块偏好的变化，以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外，它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变，一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准（GICS）行业群组的基金位置的图表。总体而言，分析建议基金管理者在市场不确定性中对中国A股持谨慎态度。活跃多头离岸基

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蓝科高新

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2024-02-22 22:31:24

转，$英伟达(NVDA)$ 昨晚发布业绩说明会

提炼出最关键的十多个点：英伟达23年Q4年度业绩说明会十七大看点： 1. 第四季度收入达到创纪录的 221 亿美元，环比增长 22%，同比增长 265%。 2. 数据中心收入达到184 亿美元，创下历史新高，环比增长 27%，同比增长 409%。计算收入增长了 5 倍以上，网络收入增长了两倍。 3. 游戏营收为28.7亿，环比持平，同比增长56%。下一代 AI PC 将生成式 AI 性能提高了 60 倍。 4. 专业可视化营收4.63亿，环比增长11%，同比增长105%，推动需求的关键垂直行业

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英伟达公司

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2024-02-21 23:26:12

2.21 周三复盘

01 市场大A走出六连阳，今天最高冲到2994.61点，距离3000仅一步之遥。个股4100家上涨，150只涨停，中位数+1.28%。外资净流入136亿，内资也买入近百亿短线情绪来看，市场非ST涨停131家，跌停0家，炸板71家，克来机电9板继续打开空间。具体数据：第一个是今日首板109个，炸板71+，快接近1比0.7的炸板率。炸的真的是外焦里嫩。 1进2昨天53个，今天只有4个晋级，晋级率只有7.5%。其中老龙头深中华A二板，资金去辨识度里避险，说明情绪周期已经开始进入下行周期。

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昊志机电
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蓝科高新

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2024-02-21 11:50:18

2.21 午盘总结

上午股指震荡反弹，沪指出现6连阳走势；两市成交量较昨日有所放大；北向资金大幅流入百亿左右。具体表现上，人工智能方向的分歧加大，汽车零部件、机器人等方向走强，中字头、光伏等方向在反弹。随着情绪的回暖，市场开始围绕新质生产力（包括AI、机器人、飞行汽车、脑机接口等）、央国企改革等方向轮动，可结合情绪周期进行操作。锂电发酵主要是环保小作文新能源这波要是环保压实的话，出清时间表可能会提前。 AI强分歧以后市场选择了容量的央国企下午基本3000无异议了，管住量化后，拉升的阻力整体变小，一路拉升很

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冰川网络

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2024-02-20 23:15:58

2.20 周二复盘

01 宏观一、非对称降息：稳增长、稳地产、助化债 2024年2月20日，央行下调5年期LPR 25BP至3.95% ; 五年期的LPR存量多，明年初才调整，这种也是预期大于实质。二、上海首单全国超大特大城市城中村改造专项借款落地，规模15.58亿元 02 市场 ➢量化 2月19日，深交所在交易监控中发现，9:30:00至9:30:42，宁波灵均投资基金名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，期间深证成指快速下挫，影响了正常交易秩序

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昂立教育
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光弘科技
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工业富联
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冰川网络

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2024-02-20 11:56:25

【衍复】超额回撤原因/行情复盘：

2023年12月底到2024年1月，市场传闻监管禁止股票持仓（含DMA）大额净卖出。1月中下旬雪球大量的敲入诱发了负面情绪，导致中小市值股票被抛售，一些风格漂移、偏中小票的量化策略回撤严重，尤其是1/30-2/2这周。 2/5国家队开始买入500ETF救市，2/6国家队进一步大量买入500ETF，中证500指数相对非成分股票大幅跑赢，导致全市场选股的量化超额进一步大幅亏损。在大幅亏损情况下，因无法卖出，部分管理人的DMA产品被追保被迫减仓甚至穿仓被强平，同时不少量化管理人为避免超额进一步回撤，

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工业富联
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昂立教育

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2024-02-20 11:44:21

【国金策略】很多朋友提到几个问题：

①今天降息，但表现看起来不佳，是利好兑现下跌吗？ ②为什么是中小盘成长切换？ ③为什么持续性仍只有一个月？一）可以理解之前都是国家队“救市”资金带动市场上涨，其实没有太多自发买盘的，今天降息之后目前看国家队应该没有做动作，自发买盘的恢复需要一个过程，我相信至少政府已经在致力控制地产风险，两大核心风险已经有一个在解决当中，大概率还是利好市场悲观情绪修复，并且“宽货币”开启，也将利好短期市场流动性环境，风险偏好回升+流动性修复，是有望带来估值从悲观预期中修正回来的，所以市场会反弹。参考历史上每次

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昂立教育
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工业富联

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2024-02-19 23:33:33

2.19 周一复盘

20240219开门红复盘：多重利好刺激，龙年A股开门红！沪指涨1.56%收复2900点，算是开了一个好头儿。个股表现更加疯狂，4200多家上涨，200多家涨停，光20cm就有近40家。而中位数+3.1%，可以说赚钱效应爆棚！不知不觉，大A已经四连阳了，连续4天百股涨停，上一次还是2年多前。今天市场有两条主线，一个是AI，整个产业链百股涨停潮，领涨的都是老面孔，AIGC，光模块，算力等等！算力表现最强，中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技、工业富等人气龙头纷纷涨停； AIGC的万兴科技、因赛

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海天瑞声

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2024-02-19 12:00:10

2.19 午盘

早上没有什么买盘，很多股票高开5个点以上，但是没有买盘，只有几百手的单子。开盘的抛压抗住后，接下来就看方向，优选新质。盘面上，权重护盘（但不是茅指数和宁指数）泛科技唱戏（新质）微盘继续反弹目前能托举大盘并独立走出趋势的板块，实际上只剩了中字头高股息央企板块。背后的原因可能是：就是目前只有央企还能拿出钱投到股市里。在做市值管理的同时，把大盘也托住。传媒计算机又开始炒AI（其实是光模块领涨）假期里比较火热的消息就是首个AI视频模型Sora的发布，基本上吊打之前所有的视频生成类AI，算是在

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科德教育
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虹软科技
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金自天正
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昂立教育

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2024-02-19 09:09:02

中信教育】《校外培训管理条例（征求意见稿）》点评-政策落地迎利好，教培估值有望重塑

#事件：教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》。2024年2月8日，教育部在官网发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，本次征求意见稿将“双减”政策转化为法规制度，着力推进校外培训治理规范化、法治化，明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位，明确了校外培训公益性的基本原则，明确了规范管理、提高质量、满足多样化文化教育需求的目标导向，明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的立法价值，进一步完善了校外培训管理制度。 #明确“双减”内容限定在义务教育学科类机构，

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科德教育

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①AI视频-2月16日，OpenAI发布首款文生视频模型——Sora，A股相关公司迎来机遇；（万兴科技、昆仑万维、易点天下、因赛集团、拓尔思等） ②新质生产力-新质生产力成新年热词，继国赀委部署2024年工作提出加快布局培育新质生产力后，多地政府工作报告中高频提及新质生产力，宣布2024年将锚定培育新兴产业、未来产业，聚焦以科技创新引领经济发展，促进形成新质生产力，培育强劲新动能 (北自科技、中远通、贝隆精密、雷赛智能、克来机电等） ③人工智能-英伟达 AMD等股价再创历史新高：英伟达、AM

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当虹科技

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【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理

——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌，大小票只是一种风格，【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】，据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的，31个。考虑业绩和产业趋势的确定性，选择9个作为第一顺位推荐，具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。第一类·特别低估值： 1、【振江股份】：美国支架代工，假设24年出货16万吨，单吨净利600元RMB，贡献利润增量0.96亿元，占全年利润比37%，当前PE 11X。 2、【英威腾】：海外凭借性价

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