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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-15 23:09:57
6.15 周四复盘
01 政策强刺激预期,超跌板块反弹 现状:今日创业板指涨超3%领跑宽基指数,本周OMO、MLF利率相继降息,根据Bloomberg News本周五国常会或推出地产等一揽子经济政策,增长预期和风险偏好修复下电新、机械、家电等行业领涨。自上周以来,政策博弈强化,股债同涨、商品更强,地产链→大盘成长→券商轮动上攻,牛市预期的博弈升温。 展望:剩余流动性回落速率不够+中美利差无明显扩张,结构上仍是存量博弈下的主题行情,根据主题+筹码+景气三维度比较框架打分,电子/电力/传媒/保险/通信得分居前,科创50
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-14 23:09:27
【财通商社】职业教育产教融合赋能提升,关注三大方向:学院运营、实训系统建设、产教融合业务
【一、政策更新】 #6月13日,国家发展和改革委员会、教育部等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》。到 2025 年,国家产教融合试点城市达到 50 个左右,试点城市的突破和引领带动作用充分发挥,在全国建设培育 1 万家以上产教融合型企业。 #建设产教融合实训基地:加大实训基地支持力度,高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设 100 个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务。 #加大投资政策扶持力度,安排中央预算内投资支持符合条件的产教
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*ST传智
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-14 21:28:48
6.14 周三复盘
01 政策目标是宽信用,信心比黄金重要 (市场的水其实很足,只是需求侧通缩了,上边比我们更清楚,这一次政策表态呵护市场的效率很高,中间没有阻力)。 上周开了一个讨论经济形势的会,总理很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障
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凌志软件
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-14 19:45:02
凌志软件:OpenAI接口降价与版本升级有望提升公司AI应用能力
主营业务增速可观: 日本老龄化带来IT人才缺口,外包市场增长,23年增长指引20% 国内头部券商IT投入稳健提升旺盛,23年增长指引30% AI弹性: 从增效角度来讲,公司目前已获得部分客户的合作订单及意向(主要为券商及资管用户,年内会有新增收入) 从降本角度来讲,公司80%员工为研发人员,AIGC工具在研发环节的布局提升公司的业务产能(研发费用率控制可期) AI业务的优势: 1)接入GPT-4:公司智能底稿系统3.0版本可以通过日本服务器接到Azure的接口上调用GPT-4模型。OpenAI接
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凌志软件
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-13 22:46:42
6.13 周二复盘
01 七天逆回购的利率是降息的启动信号 单纯降息对经济的作用有限,但市场从降息看到了,后续存在进一步对冲政策的可能性。这是未来1个月市场的主要交易逻辑和博弈重点。基于出政策概率偏大的判断,市场从胜率思维,切换到赔率思维。 前期各类人民币资产的波动方向,容易反向波动;比如5月跌的,现在要看多的机会,涨的,要看空的机会;市场的波动幅度,由政策量级,即真实出了多少钱决定。 (其实降息是一定的,通缩会引发信心崩塌,一旦大众的这个印象固化,那么就会进一步触发螺旋式下降的陷阱,到时候降息也挽救不了) 02
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虹软科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-12 23:40:16
关注“通信+汽车”智能化机遇
【决策层】域控渗透率提升 【感知层】车身及环境感知放量及 【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保隆科技】传统业务稳健增长,新兴业务实现快
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德赛西威
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-12 22:28:09
6.12 周一复盘
01 海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看的没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资. 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘政治更敏感,他们1季度拿了些消费和互联网,至少1季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行; 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面
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虹软科技
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-12 13:59:23
润达医疗 _ 基本面汇总
事件:6 月6 日,公司与华为云计算技术有限公司在上海正式签署全面战略合作协议,基于华为云平台打造面向医疗领域的AI 大模型,实现智慧医疗服务 根据协议,双方将基于润达在智慧检验和智慧医疗服务领域的行业经验及资源优势,结合华为云在云计算&大数据、AI&物联网等方面的领先技术和解决方案,在智慧医疗、数字化转型、生态建设等方面展开密切合作,通过资源互补实现协同效应,推动智慧医疗高质量发展,助力医疗AI 应用落地。 AI方面 数字信息化领域,2022年收入1.2亿元。 检验报告AI产品,2023年是商
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润达医疗
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-10 16:34:15
国海·AIGC重要新闻速览
1.#家乐福将ChatGPT技术用于在线购物。法国零售商家乐福(Carrefour)已经推出了一个基于OpenAI的ChatGPT技术的聊天机器人,利用与微软、OpenAI和贝恩公司的合作,将生成式人工智能引入其在线购物平台。(财联社) 2.#Meta计划全面加码AI;强调并非替代元宇宙。Meta首席执行官扎克伯格周四向员工宣布了一项计划,将在其旗舰产品(如Facebook和Instagram)中加入生成式AI文本、图像和视频生成器,不过扎克伯格此举并非替代公司在元宇宙的重心。(财联社) 3.#
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2023-06-10 15:21:44
罗曼股份:基本面更新20230
公司原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。 为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Holovis可以对标恒
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罗曼股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-09 14:28:24
浙数文化 —投资者关系活动记录
1.介绍公司近况,阐述“文化”+“科技”双主业发展新目标。 浙数文化隶属于浙江日报报业集团,为全国第一家媒体经营性资 产整体上市的公司,上市以来已逐步从一家传统报业上市公司发展为 以互联网数字文化业务为核心的产业集团,形成数字文化和数字科技 两大产业板块,并以创业投资反哺主业发展。 公司数字文化产业以边锋网络为核心,持续巩固公司数字文化产 业核心优势;数字科技产业以富春云公司为核心,打造全新增长曲线。 同时,城市大脑有限公司、传播大脑科技(浙江)股份有限公司、智慧网络 医院公司、图影数字科技有限
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-09 12:41:19
6.9 一些感悟
操作中的问题: ➣ 满市场的去研究发现优质资产,当发现一只质地很优质的标的,通常会提前很早的时候就进场,但是股价却迟迟不涨,这时候就忍不住清仓离场,结果股价立马涨了。 ➣ 在股价上涨一段时间后,开始震荡回调,因为公司质地很优质,所以不愿止盈立场,从而导致利润回吐,最后熬不过漫长的回调震荡,选择立场,然后立马又涨了。 (所以总有一种感受,我一卖他就涨,我一买他就跌) 问题的核心: ➣ 交易是需要长效持续的操作,投资需要等待市场周期性的机会; 市场中出现大的投资的机会并不多,日常更多的是交易的机会;
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-09 10:48:29
【申万宏源医药+计算机等】润达医疗:披露模型升级。是可靠ai吗,是大模型吗?
分析其论文出现较大机会! ⭕0)预计升级到大小模型结合,周一6月5日再加推。当前官方网站披露和华为云合作,预计后续场景落地为催化剂。 ⭕1)前一阵润达医疗的疑虑是,其ai业务可靠吗,是大模型吗。 ⭕2)首先,ai要素分为算力+算法+数据。 很多专业医药医疗朋友选择优质数据源,即从甲方难以获取的。 但考虑国情后,科技的选择恰好相反。国内所有发展顺利的软件提供的是对客户有话语权的产品,即乙方相对甲方强势的。所以体检数据(帮助院长提高roi)/数据好用量大(面向检验+内科)恰恰是商业容易落地的。这是a
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润达医疗
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-09 00:08:23
光华科技: pcb化学品+动力电池回收+复合铜箔
01 PCB 化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。 2022 年在原料涨价和需求不振背景下,公司 PCB 化学品毛利率跌至过去 10 年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB 行业的需求和盈利能力有望底部回暖, 公司 PCB 化学品的毛利率也有望从 2022 年底部的 11.1%逐渐向上修复。长期来看随着全球 PCB 产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将进一步提升。 02 锂电材料
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光华科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-08 23:19:05
6.8 周四复盘
01 操作小结 1、大众持仓逻辑:走一步,看一步,但具体“看”什么,却缺乏标准,导致其实是盲目地“看”,这背后的心理活动需要深挖。 2、持仓本身也是一种选择,选择会带来利润,同时也会承担成本,第一步是要准确的分析出利弊,再去判断价值,同时也要考虑到,成本是否可以接受的问题。 3、市场处处都是机会,但绝不是每一个机会都属于自己;(分帐户实践了,就收益率而言,当下行情快速切换风险高于收益,且走不赢中线收益。) 4、交易系统获利逻辑:溺水三千,只取一瓢。 02 MR生态 【维海德】:苹果MR虚拟会议系
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6.15 周四复盘
01 政策强刺激预期,超跌板块反弹 现状:今日创业板指涨超3%领跑宽基指数,本周OMO、MLF利率相继降息,根据Bloomberg News本周五国常会或推出地产等一揽子经济政策,增长预期和风险偏好修复下电新、机械、家电等行业领涨。自上周以来,政策博弈强化,股债同涨、商品更强,地产链→大盘成长→券商轮动上攻,牛市预期的博弈升温。 展望:剩余流动性回落速率不够+中美利差无明显扩张,结构上仍是存量博弈下的主题行情,根据主题+筹码+景气三维度比较框架打分,电子/电力/传媒/保险/通信得分居前,科创50
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【财通商社】职业教育产教融合赋能提升,关注三大方向:学院运营、实训系统建设、产教融合业务
【一、政策更新】 #6月13日,国家发展和改革委员会、教育部等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》。到 2025 年,国家产教融合试点城市达到 50 个左右,试点城市的突破和引领带动作用充分发挥,在全国建设培育 1 万家以上产教融合型企业。 #建设产教融合实训基地:加大实训基地支持力度,高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设 100 个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务。 #加大投资政策扶持力度,安排中央预算内投资支持符合条件的产教
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01 政策目标是宽信用,信心比黄金重要 (市场的水其实很足,只是需求侧通缩了,上边比我们更清楚,这一次政策表态呵护市场的效率很高,中间没有阻力)。 上周开了一个讨论经济形势的会,总理很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障
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凌志软件:OpenAI接口降价与版本升级有望提升公司AI应用能力
主营业务增速可观: 日本老龄化带来IT人才缺口,外包市场增长,23年增长指引20% 国内头部券商IT投入稳健提升旺盛,23年增长指引30% AI弹性: 从增效角度来讲,公司目前已获得部分客户的合作订单及意向(主要为券商及资管用户,年内会有新增收入) 从降本角度来讲,公司80%员工为研发人员,AIGC工具在研发环节的布局提升公司的业务产能(研发费用率控制可期) AI业务的优势: 1)接入GPT-4:公司智能底稿系统3.0版本可以通过日本服务器接到Azure的接口上调用GPT-4模型。OpenAI接
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01 七天逆回购的利率是降息的启动信号 单纯降息对经济的作用有限,但市场从降息看到了,后续存在进一步对冲政策的可能性。这是未来1个月市场的主要交易逻辑和博弈重点。基于出政策概率偏大的判断,市场从胜率思维,切换到赔率思维。 前期各类人民币资产的波动方向,容易反向波动;比如5月跌的,现在要看多的机会,涨的,要看空的机会;市场的波动幅度,由政策量级,即真实出了多少钱决定。 (其实降息是一定的,通缩会引发信心崩塌,一旦大众的这个印象固化,那么就会进一步触发螺旋式下降的陷阱,到时候降息也挽救不了) 02
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关注“通信+汽车”智能化机遇
【决策层】域控渗透率提升 【感知层】车身及环境感知放量及 【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保隆科技】传统业务稳健增长,新兴业务实现快
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01 海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看的没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资. 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘政治更敏感,他们1季度拿了些消费和互联网,至少1季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行; 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面
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润达医疗 _ 基本面汇总
事件:6 月6 日,公司与华为云计算技术有限公司在上海正式签署全面战略合作协议,基于华为云平台打造面向医疗领域的AI 大模型,实现智慧医疗服务 根据协议,双方将基于润达在智慧检验和智慧医疗服务领域的行业经验及资源优势,结合华为云在云计算&大数据、AI&物联网等方面的领先技术和解决方案,在智慧医疗、数字化转型、生态建设等方面展开密切合作,通过资源互补实现协同效应,推动智慧医疗高质量发展,助力医疗AI 应用落地。 AI方面 数字信息化领域,2022年收入1.2亿元。 检验报告AI产品,2023年是商
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1.#家乐福将ChatGPT技术用于在线购物。法国零售商家乐福(Carrefour)已经推出了一个基于OpenAI的ChatGPT技术的聊天机器人,利用与微软、OpenAI和贝恩公司的合作,将生成式人工智能引入其在线购物平台。(财联社) 2.#Meta计划全面加码AI;强调并非替代元宇宙。Meta首席执行官扎克伯格周四向员工宣布了一项计划,将在其旗舰产品(如Facebook和Instagram)中加入生成式AI文本、图像和视频生成器,不过扎克伯格此举并非替代公司在元宇宙的重心。(财联社) 3.#
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罗曼股份:基本面更新20230
公司原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。 为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Holovis可以对标恒
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浙数文化 —投资者关系活动记录
1.介绍公司近况,阐述“文化”+“科技”双主业发展新目标。 浙数文化隶属于浙江日报报业集团,为全国第一家媒体经营性资 产整体上市的公司,上市以来已逐步从一家传统报业上市公司发展为 以互联网数字文化业务为核心的产业集团,形成数字文化和数字科技 两大产业板块,并以创业投资反哺主业发展。 公司数字文化产业以边锋网络为核心,持续巩固公司数字文化产 业核心优势;数字科技产业以富春云公司为核心,打造全新增长曲线。 同时,城市大脑有限公司、传播大脑科技(浙江)股份有限公司、智慧网络 医院公司、图影数字科技有限
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操作中的问题: ➣ 满市场的去研究发现优质资产,当发现一只质地很优质的标的,通常会提前很早的时候就进场,但是股价却迟迟不涨,这时候就忍不住清仓离场,结果股价立马涨了。 ➣ 在股价上涨一段时间后,开始震荡回调,因为公司质地很优质,所以不愿止盈立场,从而导致利润回吐,最后熬不过漫长的回调震荡,选择立场,然后立马又涨了。 (所以总有一种感受,我一卖他就涨,我一买他就跌) 问题的核心: ➣ 交易是需要长效持续的操作,投资需要等待市场周期性的机会; 市场中出现大的投资的机会并不多,日常更多的是交易的机会;
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分析其论文出现较大机会! ⭕0)预计升级到大小模型结合,周一6月5日再加推。当前官方网站披露和华为云合作,预计后续场景落地为催化剂。 ⭕1)前一阵润达医疗的疑虑是,其ai业务可靠吗,是大模型吗。 ⭕2)首先,ai要素分为算力+算法+数据。 很多专业医药医疗朋友选择优质数据源,即从甲方难以获取的。 但考虑国情后,科技的选择恰好相反。国内所有发展顺利的软件提供的是对客户有话语权的产品,即乙方相对甲方强势的。所以体检数据(帮助院长提高roi)/数据好用量大(面向检验+内科)恰恰是商业容易落地的。这是a
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光华科技: pcb化学品+动力电池回收+复合铜箔
01 PCB 化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。 2022 年在原料涨价和需求不振背景下,公司 PCB 化学品毛利率跌至过去 10 年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB 行业的需求和盈利能力有望底部回暖, 公司 PCB 化学品的毛利率也有望从 2022 年底部的 11.1%逐渐向上修复。长期来看随着全球 PCB 产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将进一步提升。 02 锂电材料
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01 操作小结 1、大众持仓逻辑:走一步,看一步,但具体“看”什么,却缺乏标准,导致其实是盲目地“看”,这背后的心理活动需要深挖。 2、持仓本身也是一种选择,选择会带来利润,同时也会承担成本,第一步是要准确的分析出利弊,再去判断价值,同时也要考虑到,成本是否可以接受的问题。 3、市场处处都是机会,但绝不是每一个机会都属于自己;(分帐户实践了,就收益率而言,当下行情快速切换风险高于收益,且走不赢中线收益。) 4、交易系统获利逻辑:溺水三千,只取一瓢。 02 MR生态 【维海德】:苹果MR虚拟会议系
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【财通商社】职业教育产教融合赋能提升,关注三大方向:学院运营、实训系统建设、产教融合业务
【一、政策更新】 #6月13日,国家发展和改革委员会、教育部等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》。到 2025 年,国家产教融合试点城市达到 50 个左右,试点城市的突破和引领带动作用充分发挥,在全国建设培育 1 万家以上产教融合型企业。 #建设产教融合实训基地:加大实训基地支持力度,高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设 100 个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务。 #加大投资政策扶持力度,安排中央预算内投资支持符合条件的产教
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6.14 周三复盘
01 政策目标是宽信用,信心比黄金重要 (市场的水其实很足,只是需求侧通缩了,上边比我们更清楚,这一次政策表态呵护市场的效率很高,中间没有阻力)。 上周开了一个讨论经济形势的会,总理很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障
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凌志软件:OpenAI接口降价与版本升级有望提升公司AI应用能力
主营业务增速可观: 日本老龄化带来IT人才缺口,外包市场增长,23年增长指引20% 国内头部券商IT投入稳健提升旺盛,23年增长指引30% AI弹性: 从增效角度来讲,公司目前已获得部分客户的合作订单及意向(主要为券商及资管用户,年内会有新增收入) 从降本角度来讲,公司80%员工为研发人员,AIGC工具在研发环节的布局提升公司的业务产能(研发费用率控制可期) AI业务的优势: 1)接入GPT-4:公司智能底稿系统3.0版本可以通过日本服务器接到Azure的接口上调用GPT-4模型。OpenAI接
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6.13 周二复盘
01 七天逆回购的利率是降息的启动信号 单纯降息对经济的作用有限,但市场从降息看到了,后续存在进一步对冲政策的可能性。这是未来1个月市场的主要交易逻辑和博弈重点。基于出政策概率偏大的判断,市场从胜率思维,切换到赔率思维。 前期各类人民币资产的波动方向,容易反向波动;比如5月跌的,现在要看多的机会,涨的,要看空的机会;市场的波动幅度,由政策量级,即真实出了多少钱决定。 (其实降息是一定的,通缩会引发信心崩塌,一旦大众的这个印象固化,那么就会进一步触发螺旋式下降的陷阱,到时候降息也挽救不了) 02
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关注“通信+汽车”智能化机遇
【决策层】域控渗透率提升 【感知层】车身及环境感知放量及 【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保隆科技】传统业务稳健增长,新兴业务实现快
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6.12 周一复盘
01 海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看的没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资. 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘政治更敏感,他们1季度拿了些消费和互联网,至少1季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行; 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面
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润达医疗 _ 基本面汇总
事件:6 月6 日,公司与华为云计算技术有限公司在上海正式签署全面战略合作协议,基于华为云平台打造面向医疗领域的AI 大模型,实现智慧医疗服务 根据协议,双方将基于润达在智慧检验和智慧医疗服务领域的行业经验及资源优势,结合华为云在云计算&大数据、AI&物联网等方面的领先技术和解决方案,在智慧医疗、数字化转型、生态建设等方面展开密切合作,通过资源互补实现协同效应,推动智慧医疗高质量发展,助力医疗AI 应用落地。 AI方面 数字信息化领域,2022年收入1.2亿元。 检验报告AI产品,2023年是商
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国海·AIGC重要新闻速览
1.#家乐福将ChatGPT技术用于在线购物。法国零售商家乐福(Carrefour)已经推出了一个基于OpenAI的ChatGPT技术的聊天机器人,利用与微软、OpenAI和贝恩公司的合作,将生成式人工智能引入其在线购物平台。(财联社) 2.#Meta计划全面加码AI;强调并非替代元宇宙。Meta首席执行官扎克伯格周四向员工宣布了一项计划,将在其旗舰产品(如Facebook和Instagram)中加入生成式AI文本、图像和视频生成器,不过扎克伯格此举并非替代公司在元宇宙的重心。(财联社) 3.#
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罗曼股份:基本面更新20230
公司原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。 为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Holovis可以对标恒
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2023-06-09 14:28:24
浙数文化 —投资者关系活动记录
1.介绍公司近况,阐述“文化”+“科技”双主业发展新目标。 浙数文化隶属于浙江日报报业集团,为全国第一家媒体经营性资 产整体上市的公司,上市以来已逐步从一家传统报业上市公司发展为 以互联网数字文化业务为核心的产业集团,形成数字文化和数字科技 两大产业板块,并以创业投资反哺主业发展。 公司数字文化产业以边锋网络为核心,持续巩固公司数字文化产 业核心优势;数字科技产业以富春云公司为核心,打造全新增长曲线。 同时,城市大脑有限公司、传播大脑科技(浙江)股份有限公司、智慧网络 医院公司、图影数字科技有限
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2023-06-09 12:41:19
6.9 一些感悟
操作中的问题: ➣ 满市场的去研究发现优质资产,当发现一只质地很优质的标的,通常会提前很早的时候就进场,但是股价却迟迟不涨,这时候就忍不住清仓离场,结果股价立马涨了。 ➣ 在股价上涨一段时间后,开始震荡回调,因为公司质地很优质,所以不愿止盈立场,从而导致利润回吐,最后熬不过漫长的回调震荡,选择立场,然后立马又涨了。 (所以总有一种感受,我一卖他就涨,我一买他就跌) 问题的核心: ➣ 交易是需要长效持续的操作,投资需要等待市场周期性的机会; 市场中出现大的投资的机会并不多,日常更多的是交易的机会;
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【申万宏源医药+计算机等】润达医疗:披露模型升级。是可靠ai吗,是大模型吗?
分析其论文出现较大机会! ⭕0)预计升级到大小模型结合,周一6月5日再加推。当前官方网站披露和华为云合作,预计后续场景落地为催化剂。 ⭕1)前一阵润达医疗的疑虑是,其ai业务可靠吗,是大模型吗。 ⭕2)首先,ai要素分为算力+算法+数据。 很多专业医药医疗朋友选择优质数据源,即从甲方难以获取的。 但考虑国情后,科技的选择恰好相反。国内所有发展顺利的软件提供的是对客户有话语权的产品,即乙方相对甲方强势的。所以体检数据(帮助院长提高roi)/数据好用量大(面向检验+内科)恰恰是商业容易落地的。这是a
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光华科技: pcb化学品+动力电池回收+复合铜箔
01 PCB 化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。 2022 年在原料涨价和需求不振背景下,公司 PCB 化学品毛利率跌至过去 10 年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB 行业的需求和盈利能力有望底部回暖, 公司 PCB 化学品的毛利率也有望从 2022 年底部的 11.1%逐渐向上修复。长期来看随着全球 PCB 产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将进一步提升。 02 锂电材料
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6.8 周四复盘
01 操作小结 1、大众持仓逻辑:走一步,看一步,但具体“看”什么,却缺乏标准,导致其实是盲目地“看”,这背后的心理活动需要深挖。 2、持仓本身也是一种选择,选择会带来利润,同时也会承担成本,第一步是要准确的分析出利弊,再去判断价值,同时也要考虑到,成本是否可以接受的问题。 3、市场处处都是机会,但绝不是每一个机会都属于自己;(分帐户实践了,就收益率而言,当下行情快速切换风险高于收益,且走不赢中线收益。) 4、交易系统获利逻辑:溺水三千,只取一瓢。 02 MR生态 【维海德】:苹果MR虚拟会议系
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6.15 周四复盘
01 政策强刺激预期,超跌板块反弹 现状:今日创业板指涨超3%领跑宽基指数,本周OMO、MLF利率相继降息,根据Bloomberg News本周五国常会或推出地产等一揽子经济政策,增长预期和风险偏好修复下电新、机械、家电等行业领涨。自上周以来,政策博弈强化,股债同涨、商品更强,地产链→大盘成长→券商轮动上攻,牛市预期的博弈升温。 展望:剩余流动性回落速率不够+中美利差无明显扩张,结构上仍是存量博弈下的主题行情,根据主题+筹码+景气三维度比较框架打分,电子/电力/传媒/保险/通信得分居前,科创50
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【财通商社】职业教育产教融合赋能提升,关注三大方向:学院运营、实训系统建设、产教融合业务
【一、政策更新】 #6月13日,国家发展和改革委员会、教育部等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》。到 2025 年,国家产教融合试点城市达到 50 个左右,试点城市的突破和引领带动作用充分发挥,在全国建设培育 1 万家以上产教融合型企业。 #建设产教融合实训基地:加大实训基地支持力度,高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设 100 个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务。 #加大投资政策扶持力度,安排中央预算内投资支持符合条件的产教
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01 政策目标是宽信用,信心比黄金重要 (市场的水其实很足,只是需求侧通缩了,上边比我们更清楚,这一次政策表态呵护市场的效率很高,中间没有阻力)。 上周开了一个讨论经济形势的会,总理很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障
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凌志软件:OpenAI接口降价与版本升级有望提升公司AI应用能力
主营业务增速可观: 日本老龄化带来IT人才缺口,外包市场增长,23年增长指引20% 国内头部券商IT投入稳健提升旺盛,23年增长指引30% AI弹性: 从增效角度来讲,公司目前已获得部分客户的合作订单及意向(主要为券商及资管用户,年内会有新增收入) 从降本角度来讲,公司80%员工为研发人员,AIGC工具在研发环节的布局提升公司的业务产能(研发费用率控制可期) AI业务的优势: 1)接入GPT-4:公司智能底稿系统3.0版本可以通过日本服务器接到Azure的接口上调用GPT-4模型。OpenAI接
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01 七天逆回购的利率是降息的启动信号 单纯降息对经济的作用有限,但市场从降息看到了,后续存在进一步对冲政策的可能性。这是未来1个月市场的主要交易逻辑和博弈重点。基于出政策概率偏大的判断,市场从胜率思维,切换到赔率思维。 前期各类人民币资产的波动方向,容易反向波动;比如5月跌的,现在要看多的机会,涨的,要看空的机会;市场的波动幅度,由政策量级,即真实出了多少钱决定。 (其实降息是一定的,通缩会引发信心崩塌,一旦大众的这个印象固化,那么就会进一步触发螺旋式下降的陷阱,到时候降息也挽救不了) 02
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关注“通信+汽车”智能化机遇
【决策层】域控渗透率提升 【感知层】车身及环境感知放量及 【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保隆科技】传统业务稳健增长,新兴业务实现快
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01 海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看的没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资. 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘政治更敏感,他们1季度拿了些消费和互联网,至少1季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行; 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面
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事件:6 月6 日,公司与华为云计算技术有限公司在上海正式签署全面战略合作协议,基于华为云平台打造面向医疗领域的AI 大模型,实现智慧医疗服务 根据协议,双方将基于润达在智慧检验和智慧医疗服务领域的行业经验及资源优势,结合华为云在云计算&大数据、AI&物联网等方面的领先技术和解决方案,在智慧医疗、数字化转型、生态建设等方面展开密切合作,通过资源互补实现协同效应,推动智慧医疗高质量发展,助力医疗AI 应用落地。 AI方面 数字信息化领域,2022年收入1.2亿元。 检验报告AI产品,2023年是商
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1.#家乐福将ChatGPT技术用于在线购物。法国零售商家乐福(Carrefour)已经推出了一个基于OpenAI的ChatGPT技术的聊天机器人,利用与微软、OpenAI和贝恩公司的合作,将生成式人工智能引入其在线购物平台。(财联社) 2.#Meta计划全面加码AI;强调并非替代元宇宙。Meta首席执行官扎克伯格周四向员工宣布了一项计划,将在其旗舰产品(如Facebook和Instagram)中加入生成式AI文本、图像和视频生成器,不过扎克伯格此举并非替代公司在元宇宙的重心。(财联社) 3.#
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公司原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。 为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Holovis可以对标恒
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1.介绍公司近况,阐述“文化”+“科技”双主业发展新目标。 浙数文化隶属于浙江日报报业集团,为全国第一家媒体经营性资 产整体上市的公司,上市以来已逐步从一家传统报业上市公司发展为 以互联网数字文化业务为核心的产业集团,形成数字文化和数字科技 两大产业板块,并以创业投资反哺主业发展。 公司数字文化产业以边锋网络为核心,持续巩固公司数字文化产 业核心优势;数字科技产业以富春云公司为核心,打造全新增长曲线。 同时,城市大脑有限公司、传播大脑科技(浙江)股份有限公司、智慧网络 医院公司、图影数字科技有限
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操作中的问题: ➣ 满市场的去研究发现优质资产,当发现一只质地很优质的标的,通常会提前很早的时候就进场,但是股价却迟迟不涨,这时候就忍不住清仓离场,结果股价立马涨了。 ➣ 在股价上涨一段时间后,开始震荡回调,因为公司质地很优质,所以不愿止盈立场,从而导致利润回吐,最后熬不过漫长的回调震荡,选择立场,然后立马又涨了。 (所以总有一种感受,我一卖他就涨,我一买他就跌) 问题的核心: ➣ 交易是需要长效持续的操作,投资需要等待市场周期性的机会; 市场中出现大的投资的机会并不多,日常更多的是交易的机会;
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光华科技: pcb化学品+动力电池回收+复合铜箔
01 PCB 化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。 2022 年在原料涨价和需求不振背景下,公司 PCB 化学品毛利率跌至过去 10 年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB 行业的需求和盈利能力有望底部回暖, 公司 PCB 化学品的毛利率也有望从 2022 年底部的 11.1%逐渐向上修复。长期来看随着全球 PCB 产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将进一步提升。 02 锂电材料
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01 操作小结 1、大众持仓逻辑:走一步,看一步,但具体“看”什么,却缺乏标准,导致其实是盲目地“看”,这背后的心理活动需要深挖。 2、持仓本身也是一种选择,选择会带来利润,同时也会承担成本,第一步是要准确的分析出利弊,再去判断价值,同时也要考虑到,成本是否可以接受的问题。 3、市场处处都是机会,但绝不是每一个机会都属于自己;(分帐户实践了,就收益率而言,当下行情快速切换风险高于收益,且走不赢中线收益。) 4、交易系统获利逻辑:溺水三千,只取一瓢。 02 MR生态 【维海德】:苹果MR虚拟会议系
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【一、政策更新】 #6月13日,国家发展和改革委员会、教育部等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》。到 2025 年,国家产教融合试点城市达到 50 个左右,试点城市的突破和引领带动作用充分发挥,在全国建设培育 1 万家以上产教融合型企业。 #建设产教融合实训基地:加大实训基地支持力度,高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设 100 个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务。 #加大投资政策扶持力度,安排中央预算内投资支持符合条件的产教
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-14 19:45:02
凌志软件:OpenAI接口降价与版本升级有望提升公司AI应用能力
主营业务增速可观: 日本老龄化带来IT人才缺口,外包市场增长,23年增长指引20% 国内头部券商IT投入稳健提升旺盛,23年增长指引30% AI弹性: 从增效角度来讲,公司目前已获得部分客户的合作订单及意向(主要为券商及资管用户,年内会有新增收入) 从降本角度来讲,公司80%员工为研发人员,AIGC工具在研发环节的布局提升公司的业务产能(研发费用率控制可期) AI业务的优势: 1)接入GPT-4:公司智能底稿系统3.0版本可以通过日本服务器接到Azure的接口上调用GPT-4模型。OpenAI接
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凌志软件
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2023-06-13 22:46:42
6.13 周二复盘
01 七天逆回购的利率是降息的启动信号 单纯降息对经济的作用有限,但市场从降息看到了,后续存在进一步对冲政策的可能性。这是未来1个月市场的主要交易逻辑和博弈重点。基于出政策概率偏大的判断,市场从胜率思维,切换到赔率思维。 前期各类人民币资产的波动方向,容易反向波动;比如5月跌的,现在要看多的机会,涨的,要看空的机会;市场的波动幅度,由政策量级,即真实出了多少钱决定。 (其实降息是一定的,通缩会引发信心崩塌,一旦大众的这个印象固化,那么就会进一步触发螺旋式下降的陷阱,到时候降息也挽救不了) 02
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2023-06-12 23:40:16
关注“通信+汽车”智能化机遇
【决策层】域控渗透率提升 【感知层】车身及环境感知放量及 【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保隆科技】传统业务稳健增长,新兴业务实现快
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德赛西威
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2023-06-12 22:28:09
6.12 周一复盘
01 海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看的没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资. 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘政治更敏感,他们1季度拿了些消费和互联网,至少1季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行; 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面
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2023-06-12 13:59:23
润达医疗 _ 基本面汇总
事件:6 月6 日,公司与华为云计算技术有限公司在上海正式签署全面战略合作协议,基于华为云平台打造面向医疗领域的AI 大模型,实现智慧医疗服务 根据协议,双方将基于润达在智慧检验和智慧医疗服务领域的行业经验及资源优势,结合华为云在云计算&大数据、AI&物联网等方面的领先技术和解决方案,在智慧医疗、数字化转型、生态建设等方面展开密切合作,通过资源互补实现协同效应,推动智慧医疗高质量发展,助力医疗AI 应用落地。 AI方面 数字信息化领域,2022年收入1.2亿元。 检验报告AI产品,2023年是商
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润达医疗
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2023-06-10 16:34:15
国海·AIGC重要新闻速览
1.#家乐福将ChatGPT技术用于在线购物。法国零售商家乐福(Carrefour)已经推出了一个基于OpenAI的ChatGPT技术的聊天机器人,利用与微软、OpenAI和贝恩公司的合作,将生成式人工智能引入其在线购物平台。(财联社) 2.#Meta计划全面加码AI;强调并非替代元宇宙。Meta首席执行官扎克伯格周四向员工宣布了一项计划,将在其旗舰产品(如Facebook和Instagram)中加入生成式AI文本、图像和视频生成器,不过扎克伯格此举并非替代公司在元宇宙的重心。(财联社) 3.#
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罗曼股份:基本面更新20230
公司原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。 为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Holovis可以对标恒
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罗曼股份
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2023-06-09 14:28:24
浙数文化 —投资者关系活动记录
1.介绍公司近况,阐述“文化”+“科技”双主业发展新目标。 浙数文化隶属于浙江日报报业集团,为全国第一家媒体经营性资 产整体上市的公司,上市以来已逐步从一家传统报业上市公司发展为 以互联网数字文化业务为核心的产业集团,形成数字文化和数字科技 两大产业板块,并以创业投资反哺主业发展。 公司数字文化产业以边锋网络为核心,持续巩固公司数字文化产 业核心优势;数字科技产业以富春云公司为核心,打造全新增长曲线。 同时,城市大脑有限公司、传播大脑科技(浙江)股份有限公司、智慧网络 医院公司、图影数字科技有限
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浙数文化
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-09 12:41:19
6.9 一些感悟
操作中的问题: ➣ 满市场的去研究发现优质资产,当发现一只质地很优质的标的,通常会提前很早的时候就进场,但是股价却迟迟不涨,这时候就忍不住清仓离场,结果股价立马涨了。 ➣ 在股价上涨一段时间后,开始震荡回调,因为公司质地很优质,所以不愿止盈立场,从而导致利润回吐,最后熬不过漫长的回调震荡,选择立场,然后立马又涨了。 (所以总有一种感受,我一卖他就涨,我一买他就跌) 问题的核心: ➣ 交易是需要长效持续的操作,投资需要等待市场周期性的机会; 市场中出现大的投资的机会并不多,日常更多的是交易的机会;
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【申万宏源医药+计算机等】润达医疗:披露模型升级。是可靠ai吗,是大模型吗?
分析其论文出现较大机会! ⭕0)预计升级到大小模型结合,周一6月5日再加推。当前官方网站披露和华为云合作,预计后续场景落地为催化剂。 ⭕1)前一阵润达医疗的疑虑是,其ai业务可靠吗,是大模型吗。 ⭕2)首先,ai要素分为算力+算法+数据。 很多专业医药医疗朋友选择优质数据源,即从甲方难以获取的。 但考虑国情后,科技的选择恰好相反。国内所有发展顺利的软件提供的是对客户有话语权的产品,即乙方相对甲方强势的。所以体检数据(帮助院长提高roi)/数据好用量大(面向检验+内科)恰恰是商业容易落地的。这是a
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润达医疗
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2023-06-09 00:08:23
光华科技: pcb化学品+动力电池回收+复合铜箔
01 PCB 化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。 2022 年在原料涨价和需求不振背景下,公司 PCB 化学品毛利率跌至过去 10 年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB 行业的需求和盈利能力有望底部回暖, 公司 PCB 化学品的毛利率也有望从 2022 年底部的 11.1%逐渐向上修复。长期来看随着全球 PCB 产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将进一步提升。 02 锂电材料
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光华科技
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-08 23:19:05
6.8 周四复盘
01 操作小结 1、大众持仓逻辑:走一步,看一步,但具体“看”什么,却缺乏标准,导致其实是盲目地“看”,这背后的心理活动需要深挖。 2、持仓本身也是一种选择,选择会带来利润,同时也会承担成本,第一步是要准确的分析出利弊,再去判断价值,同时也要考虑到,成本是否可以接受的问题。 3、市场处处都是机会,但绝不是每一个机会都属于自己;(分帐户实践了,就收益率而言,当下行情快速切换风险高于收益,且走不赢中线收益。) 4、交易系统获利逻辑:溺水三千,只取一瓢。 02 MR生态 【维海德】:苹果MR虚拟会议系
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编辑交易计划
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-15 23:09:57
6.15 周四复盘
01 政策强刺激预期,超跌板块反弹 现状:今日创业板指涨超3%领跑宽基指数,本周OMO、MLF利率相继降息,根据Bloomberg News本周五国常会或推出地产等一揽子经济政策,增长预期和风险偏好修复下电新、机械、家电等行业领涨。自上周以来,政策博弈强化,股债同涨、商品更强,地产链→大盘成长→券商轮动上攻,牛市预期的博弈升温。 展望:剩余流动性回落速率不够+中美利差无明显扩张,结构上仍是存量博弈下的主题行情,根据主题+筹码+景气三维度比较框架打分,电子/电力/传媒/保险/通信得分居前,科创50
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2023-06-14 23:09:27
【财通商社】职业教育产教融合赋能提升,关注三大方向:学院运营、实训系统建设、产教融合业务
【一、政策更新】 #6月13日,国家发展和改革委员会、教育部等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》。到 2025 年,国家产教融合试点城市达到 50 个左右,试点城市的突破和引领带动作用充分发挥,在全国建设培育 1 万家以上产教融合型企业。 #建设产教融合实训基地:加大实训基地支持力度,高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设 100 个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务。 #加大投资政策扶持力度,安排中央预算内投资支持符合条件的产教
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2023-06-14 21:28:48
6.14 周三复盘
01 政策目标是宽信用,信心比黄金重要 (市场的水其实很足,只是需求侧通缩了,上边比我们更清楚,这一次政策表态呵护市场的效率很高,中间没有阻力)。 上周开了一个讨论经济形势的会,总理很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障
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2023-06-14 19:45:02
凌志软件:OpenAI接口降价与版本升级有望提升公司AI应用能力
主营业务增速可观: 日本老龄化带来IT人才缺口,外包市场增长,23年增长指引20% 国内头部券商IT投入稳健提升旺盛,23年增长指引30% AI弹性: 从增效角度来讲,公司目前已获得部分客户的合作订单及意向(主要为券商及资管用户,年内会有新增收入) 从降本角度来讲,公司80%员工为研发人员,AIGC工具在研发环节的布局提升公司的业务产能(研发费用率控制可期) AI业务的优势: 1)接入GPT-4:公司智能底稿系统3.0版本可以通过日本服务器接到Azure的接口上调用GPT-4模型。OpenAI接
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6.13 周二复盘
01 七天逆回购的利率是降息的启动信号 单纯降息对经济的作用有限,但市场从降息看到了,后续存在进一步对冲政策的可能性。这是未来1个月市场的主要交易逻辑和博弈重点。基于出政策概率偏大的判断,市场从胜率思维,切换到赔率思维。 前期各类人民币资产的波动方向,容易反向波动;比如5月跌的,现在要看多的机会,涨的,要看空的机会;市场的波动幅度,由政策量级,即真实出了多少钱决定。 (其实降息是一定的,通缩会引发信心崩塌,一旦大众的这个印象固化,那么就会进一步触发螺旋式下降的陷阱,到时候降息也挽救不了) 02
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关注“通信+汽车”智能化机遇
【决策层】域控渗透率提升 【感知层】车身及环境感知放量及 【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保隆科技】传统业务稳健增长,新兴业务实现快
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6.12 周一复盘
01 海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看的没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资. 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘政治更敏感,他们1季度拿了些消费和互联网,至少1季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行; 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面
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润达医疗 _ 基本面汇总
事件:6 月6 日,公司与华为云计算技术有限公司在上海正式签署全面战略合作协议,基于华为云平台打造面向医疗领域的AI 大模型,实现智慧医疗服务 根据协议,双方将基于润达在智慧检验和智慧医疗服务领域的行业经验及资源优势,结合华为云在云计算&大数据、AI&物联网等方面的领先技术和解决方案,在智慧医疗、数字化转型、生态建设等方面展开密切合作,通过资源互补实现协同效应,推动智慧医疗高质量发展,助力医疗AI 应用落地。 AI方面 数字信息化领域,2022年收入1.2亿元。 检验报告AI产品,2023年是商
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国海·AIGC重要新闻速览
1.#家乐福将ChatGPT技术用于在线购物。法国零售商家乐福(Carrefour)已经推出了一个基于OpenAI的ChatGPT技术的聊天机器人,利用与微软、OpenAI和贝恩公司的合作,将生成式人工智能引入其在线购物平台。(财联社) 2.#Meta计划全面加码AI;强调并非替代元宇宙。Meta首席执行官扎克伯格周四向员工宣布了一项计划,将在其旗舰产品(如Facebook和Instagram)中加入生成式AI文本、图像和视频生成器,不过扎克伯格此举并非替代公司在元宇宙的重心。(财联社) 3.#
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罗曼股份:基本面更新20230
公司原有主业为高端景观照明EPC业务,下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。 为进一步增强文旅业务竞争力,2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹,其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权,并且绑定全球顶级IP国内使用权,未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台,并赋能罗曼股份智慧文旅系统,确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Holovis可以对标恒
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浙数文化 —投资者关系活动记录
1.介绍公司近况,阐述“文化”+“科技”双主业发展新目标。 浙数文化隶属于浙江日报报业集团,为全国第一家媒体经营性资 产整体上市的公司,上市以来已逐步从一家传统报业上市公司发展为 以互联网数字文化业务为核心的产业集团,形成数字文化和数字科技 两大产业板块,并以创业投资反哺主业发展。 公司数字文化产业以边锋网络为核心,持续巩固公司数字文化产 业核心优势;数字科技产业以富春云公司为核心,打造全新增长曲线。 同时,城市大脑有限公司、传播大脑科技(浙江)股份有限公司、智慧网络 医院公司、图影数字科技有限
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6.9 一些感悟
操作中的问题: ➣ 满市场的去研究发现优质资产,当发现一只质地很优质的标的,通常会提前很早的时候就进场,但是股价却迟迟不涨,这时候就忍不住清仓离场,结果股价立马涨了。 ➣ 在股价上涨一段时间后,开始震荡回调,因为公司质地很优质,所以不愿止盈立场,从而导致利润回吐,最后熬不过漫长的回调震荡,选择立场,然后立马又涨了。 (所以总有一种感受,我一卖他就涨,我一买他就跌) 问题的核心: ➣ 交易是需要长效持续的操作,投资需要等待市场周期性的机会; 市场中出现大的投资的机会并不多,日常更多的是交易的机会;
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【申万宏源医药+计算机等】润达医疗:披露模型升级。是可靠ai吗,是大模型吗?
分析其论文出现较大机会! ⭕0)预计升级到大小模型结合,周一6月5日再加推。当前官方网站披露和华为云合作,预计后续场景落地为催化剂。 ⭕1)前一阵润达医疗的疑虑是,其ai业务可靠吗,是大模型吗。 ⭕2)首先,ai要素分为算力+算法+数据。 很多专业医药医疗朋友选择优质数据源,即从甲方难以获取的。 但考虑国情后,科技的选择恰好相反。国内所有发展顺利的软件提供的是对客户有话语权的产品,即乙方相对甲方强势的。所以体检数据(帮助院长提高roi)/数据好用量大(面向检验+内科)恰恰是商业容易落地的。这是a
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光华科技: pcb化学品+动力电池回收+复合铜箔
01 PCB 化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。 2022 年在原料涨价和需求不振背景下,公司 PCB 化学品毛利率跌至过去 10 年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB 行业的需求和盈利能力有望底部回暖, 公司 PCB 化学品的毛利率也有望从 2022 年底部的 11.1%逐渐向上修复。长期来看随着全球 PCB 产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将进一步提升。 02 锂电材料
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6.8 周四复盘
01 操作小结 1、大众持仓逻辑:走一步,看一步,但具体“看”什么,却缺乏标准,导致其实是盲目地“看”,这背后的心理活动需要深挖。 2、持仓本身也是一种选择,选择会带来利润,同时也会承担成本,第一步是要准确的分析出利弊,再去判断价值,同时也要考虑到,成本是否可以接受的问题。 3、市场处处都是机会,但绝不是每一个机会都属于自己;(分帐户实践了,就收益率而言,当下行情快速切换风险高于收益,且走不赢中线收益。) 4、交易系统获利逻辑:溺水三千,只取一瓢。 02 MR生态 【维海德】:苹果MR虚拟会议系
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