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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-04 14:08:23
3.4 周二复盘
目前低位承接,感觉首推可能还是医疗 医疗的基本面已经烂透了,但是没办法,市场再找低位承接。 玩短线,只要有低位异动的,不管自己能不能接受,也只能先去尝试看看。 ——指不定就走出来了呢 大医疗足够低,以及养老也是刺激内需的概念。 老年人有钱又有需求 两会很难超预期,毕竟要留着牌对付懂王。 但是生育和养老,医疗器械的国产化,以及以旧换新的补贴 基本面+空间都很好。 之前医疗需要一个大的拐点,等等看是否能完成资金高切低。 关于市场走势: 美股大跌,预期是A股要跟着大跌的。 整天来讲缩量肯定不好,但是走
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-04 13:09:56
中午热吹的risc-V (小作文)
两位知情人士称,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源 RISC-V 芯片,北京方面正加快努力遏制对西方技术的依赖。 消息人士称,有关推动 RISC-V 芯片使用的政策指导最早可能于本月发布,但最终日期可能会改变。 他们补充说,该标准由国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、中国科技部和中国国家知识产权局等八个政府机构联合起草。 由于政策讨论仍在进行中,消息人士拒绝透露姓名。四大部委尚未回应置评请求。 RISC-V 是一种开源技术,用于设计一系列不太复杂的芯片,从智能手机中的芯片到
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-04 11:02:04
上海证券:首次覆盖开立医疗给予增持评级
多产品线格局初步形成,超声、内镜等产品在细分行业地位稳固。 超声:公司在整个超声行业具有深厚的技术积累及较好的技术领先优势,是国内少数推出超高端、高端彩超的厂家之一;近年来,公司陆续推出S60/P60/S80/P80系列,妇产、全身介入应用方面陆续取得突破,三甲医院的装机量及市占率不断提升。2023年,公司在全球超声行业排名前十,国内第四。同年,公司海外超声业务在新产品推广、全球学术互动、本地化建设等方面取得较大进步,欧美市场收入实现快速增长。 内镜:近年公司推出的消化与呼吸内镜产品强势崛起
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开立医疗
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-04 09:18:14
3.4 早盘:不确定性在增加,关注市场节奏
懂王的骚操作,增加了不确定性 金融资本是天然排斥实体经济的,因为金融资本强大,所以创新强大, 这是硬币的两面。 想要制造业回流,中短期就会引爆通胀 美联储这时候加息也会引爆债务导致衰退,降息又会引爆通胀。 ——最终就是滞涨,也意味着衰退 美股刚好历史高位+不确定性激增。 资金开始避险交易衰退。 美股对全球的风险偏好影响很大,通常美股下跌的时候,港股很难独善其身。 外资参与的太多。 内资通常是又软又爱跪,抱团类坐庄的策略,通常是一涨就把计算器按冒烟,能往未来再借40年的估值。 一跌,业绩再好,估值
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湖南黄金
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 23:25:36
3.3 一点小感悟
以前亏损源无非是: 畏高买杂毛;随即交易,分仓开超市;一上涨就跑,跌了就死抗;死扛放大亏损; 都是人性的本能,厌恶风险,想回本不想止损。 不停的听人讲,要学会空仓,要执行力,要按计划来。 ——一交易,什么都是屁话,该乱搞还是乱搞。 ..............今天不开超市,但是买杂毛........明天不买杂毛,然后随即交易。 总是赚的运气,最后实力亏回去。 总想着吧,克服这些就好,但是永远反复的犯错误。 最近最大的感触,就是空仓发而变得容易了,很多之前难以克服的,反而开始少犯了。 ——总结下来
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 13:42:34
3.3 基本确立回调趋势
机构上周五大卖,今天补仓,从机器人的汽车零部件板块 ,切换到固态 ,锂电。 日内高潮,明天回调预期。 活跃资金没放量修复,整体虽然普涨,但是封板都很弱。 目前资金高切低,也没有真正的大板块承接 后期看跌 先清仓,空仓观望
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 10:46:35
关注蜜雪+消费轮动—庄园—骑士
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 09:16:18
【小熊团队】deepseek v3/r1 点评,继续工程。优化,压榨h800 算力释放。
DeepSeek官方发布的DeepSeek-V3/R1推理系统概览文章显示,假定GPU租赁成本为2美元/小时,DeepSeek V3/R1推理系统的日均成本为87072美元。然而,若按照DeepSeek R1的定价计算,其单日理论收入竟高达562027美元,成本利润率因此达到了惊人的545%。 点评:1)工程优化 将有限的算力卡,极大提高吞吐 降低延迟。 2)三大开源:节点专家并行(EP)/计算通信重叠/分布式文件系统3FS。通过开源以上技术,整个ai 算力产业链有了大的突破,大厂借以提升roi
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-02 23:03:53
3.2 复盘:继续关注一体机+消费
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满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 19:51:03
《外资 / 公募 / 私募: 谁在买?谁在卖?买卖什么 - 0228》
转: 核心结论 核心结论为两个观测指标:当两市成交额在 1.5 万亿以上,以及美债利率在持续回落过程中(或在美债利率转头向上之前),可以放心交易科技板块,尤其是机器人和 AI 算力相关领域;若其中一个指标出现明显反转的情况,则需要谨慎对待。 科技股行情波动放大原因MSCI 调仓:MSCI 调仓可能会将涨幅较大的恒科调出,初步测算这一操作涉及约 150 亿美金(折合人民币一千多亿)。这种调仓行为会导致科技股出现调整,进而使科技股的波动放大,不过这种波动最多持续 3 - 5 个交易日。 俄乌缓和梗阻
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 14:46:13
信达宏观解运亮
领导,两会可能有一项超预期的改革举措,即劳动者工资正常增长机制改革,目前已经有多个信号了。 信号1:全国已有10多个地区在地方两会上,不约而同地提出“完善劳动者工资正常增长机制”,措辞都完全一样,这应该不是偶然,而是地方已经提前了解到中央精神。 信号2:2月10日国常会提出,要大力支持居民增收,促进工资性收入合理增长。 信号3:去年底中央经济工作会议提出,推动中低收入群体增收减负,两会可能是出具体方案,落实中央经济工作会议精神。 具体改革方案,可能是“限高、扩中、提低”。即限制高收入群体的过高收
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满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 14:30:11
真难熬,但是逻辑是有用的
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满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 13:53:46
陈果: 近期美债利率反应滞胀担忧,风险资产都在调整。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 12:45:33
2.28 关于博弈点和交易的思考
最近有一个论点 :东升西落 ——是否成立,很值得思考。 先说西边的落: 资本是最厌恶不确定性的,懂王带来的就是最大不确定性,这是对美股市场最大的利空。 同时关税意味着通胀粘性,东边是低血糖,西边是高血压。 低血糖难治,高血压也难治。 一旦高血压持续下去,预期通胀变成长期趋势。 那么通胀高年性,就会变成滞涨,这是宏观经济学上最难的局面 ——意味着经济进入衰退。 具体的例子,英伟达已经横盘很久了,哪怕业绩再好,资本市场也要放大镜找毛病。 说白了,股价本质是一个筹码交换的游戏。 当位置高到所有人都恐惧
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 11:39:19
2.28 上午总结
欧圣电气体:养老机器人+业绩 逻辑二阶导:养老—食品—乳业。 加农业反制/庄园牧场、光明乳业、智慧农业、骑士乳业、西部牧业等) 食品可以加强关注,资金很大概率会因为今天这波砸盘,完成切换,再次进入消费板块 关注一体机反抽: 一体机的大跌,本质上是情绪面上的恐慌性砸盘。 逻辑和人气都没变化,产业也没利空。 DS极限压榨算力,也是更利好国产算力 上午的大跌,很多都是昨天热钱流入越多,今天流出就越猛。 另一面,筹码结构反而是最好的。 超跌+散户出清。 小资金一拉就能大幅反弹,值博率增加了。 美股交易滞
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懂王的骚操作,增加了不确定性 金融资本是天然排斥实体经济的,因为金融资本强大,所以创新强大, 这是硬币的两面。 想要制造业回流,中短期就会引爆通胀 美联储这时候加息也会引爆债务导致衰退,降息又会引爆通胀。 ——最终就是滞涨,也意味着衰退 美股刚好历史高位+不确定性激增。 资金开始避险交易衰退。 美股对全球的风险偏好影响很大,通常美股下跌的时候,港股很难独善其身。 外资参与的太多。 内资通常是又软又爱跪,抱团类坐庄的策略,通常是一涨就把计算器按冒烟,能往未来再借40年的估值。 一跌,业绩再好,估值
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DeepSeek官方发布的DeepSeek-V3/R1推理系统概览文章显示,假定GPU租赁成本为2美元/小时,DeepSeek V3/R1推理系统的日均成本为87072美元。然而,若按照DeepSeek R1的定价计算,其单日理论收入竟高达562027美元,成本利润率因此达到了惊人的545%。 点评:1)工程优化 将有限的算力卡,极大提高吞吐 降低延迟。 2)三大开源:节点专家并行(EP)/计算通信重叠/分布式文件系统3FS。通过开源以上技术,整个ai 算力产业链有了大的突破,大厂借以提升roi
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转: 核心结论 核心结论为两个观测指标:当两市成交额在 1.5 万亿以上,以及美债利率在持续回落过程中(或在美债利率转头向上之前),可以放心交易科技板块,尤其是机器人和 AI 算力相关领域;若其中一个指标出现明显反转的情况,则需要谨慎对待。 科技股行情波动放大原因MSCI 调仓:MSCI 调仓可能会将涨幅较大的恒科调出,初步测算这一操作涉及约 150 亿美金(折合人民币一千多亿)。这种调仓行为会导致科技股出现调整,进而使科技股的波动放大,不过这种波动最多持续 3 - 5 个交易日。 俄乌缓和梗阻
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最近有一个论点 :东升西落 ——是否成立,很值得思考。 先说西边的落: 资本是最厌恶不确定性的,懂王带来的就是最大不确定性,这是对美股市场最大的利空。 同时关税意味着通胀粘性,东边是低血糖,西边是高血压。 低血糖难治,高血压也难治。 一旦高血压持续下去,预期通胀变成长期趋势。 那么通胀高年性,就会变成滞涨,这是宏观经济学上最难的局面 ——意味着经济进入衰退。 具体的例子,英伟达已经横盘很久了,哪怕业绩再好,资本市场也要放大镜找毛病。 说白了,股价本质是一个筹码交换的游戏。 当位置高到所有人都恐惧
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两位知情人士称,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源 RISC-V 芯片,北京方面正加快努力遏制对西方技术的依赖。 消息人士称,有关推动 RISC-V 芯片使用的政策指导最早可能于本月发布,但最终日期可能会改变。 他们补充说,该标准由国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、中国科技部和中国国家知识产权局等八个政府机构联合起草。 由于政策讨论仍在进行中,消息人士拒绝透露姓名。四大部委尚未回应置评请求。 RISC-V 是一种开源技术,用于设计一系列不太复杂的芯片,从智能手机中的芯片到
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懂王的骚操作,增加了不确定性 金融资本是天然排斥实体经济的,因为金融资本强大,所以创新强大, 这是硬币的两面。 想要制造业回流,中短期就会引爆通胀 美联储这时候加息也会引爆债务导致衰退,降息又会引爆通胀。 ——最终就是滞涨,也意味着衰退 美股刚好历史高位+不确定性激增。 资金开始避险交易衰退。 美股对全球的风险偏好影响很大,通常美股下跌的时候,港股很难独善其身。 外资参与的太多。 内资通常是又软又爱跪,抱团类坐庄的策略,通常是一涨就把计算器按冒烟,能往未来再借40年的估值。 一跌,业绩再好,估值
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3.3 基本确立回调趋势
机构上周五大卖,今天补仓,从机器人的汽车零部件板块 ,切换到固态 ,锂电。 日内高潮,明天回调预期。 活跃资金没放量修复,整体虽然普涨,但是封板都很弱。 目前资金高切低,也没有真正的大板块承接 后期看跌 先清仓,空仓观望
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《外资 / 公募 / 私募: 谁在买?谁在卖?买卖什么 - 0228》
转: 核心结论 核心结论为两个观测指标:当两市成交额在 1.5 万亿以上,以及美债利率在持续回落过程中(或在美债利率转头向上之前),可以放心交易科技板块,尤其是机器人和 AI 算力相关领域;若其中一个指标出现明显反转的情况,则需要谨慎对待。 科技股行情波动放大原因MSCI 调仓:MSCI 调仓可能会将涨幅较大的恒科调出,初步测算这一操作涉及约 150 亿美金(折合人民币一千多亿)。这种调仓行为会导致科技股出现调整,进而使科技股的波动放大,不过这种波动最多持续 3 - 5 个交易日。 俄乌缓和梗阻
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 14:46:13
信达宏观解运亮
领导,两会可能有一项超预期的改革举措,即劳动者工资正常增长机制改革,目前已经有多个信号了。 信号1:全国已有10多个地区在地方两会上,不约而同地提出“完善劳动者工资正常增长机制”,措辞都完全一样,这应该不是偶然,而是地方已经提前了解到中央精神。 信号2:2月10日国常会提出,要大力支持居民增收,促进工资性收入合理增长。 信号3:去年底中央经济工作会议提出,推动中低收入群体增收减负,两会可能是出具体方案,落实中央经济工作会议精神。 具体改革方案,可能是“限高、扩中、提低”。即限制高收入群体的过高收
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真难熬,但是逻辑是有用的
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陈果: 近期美债利率反应滞胀担忧,风险资产都在调整。
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2.28 关于博弈点和交易的思考
最近有一个论点 :东升西落 ——是否成立,很值得思考。 先说西边的落: 资本是最厌恶不确定性的,懂王带来的就是最大不确定性,这是对美股市场最大的利空。 同时关税意味着通胀粘性,东边是低血糖,西边是高血压。 低血糖难治,高血压也难治。 一旦高血压持续下去,预期通胀变成长期趋势。 那么通胀高年性,就会变成滞涨,这是宏观经济学上最难的局面 ——意味着经济进入衰退。 具体的例子,英伟达已经横盘很久了,哪怕业绩再好,资本市场也要放大镜找毛病。 说白了,股价本质是一个筹码交换的游戏。 当位置高到所有人都恐惧
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2.28 上午总结
欧圣电气体:养老机器人+业绩 逻辑二阶导:养老—食品—乳业。 加农业反制/庄园牧场、光明乳业、智慧农业、骑士乳业、西部牧业等) 食品可以加强关注,资金很大概率会因为今天这波砸盘,完成切换,再次进入消费板块 关注一体机反抽: 一体机的大跌,本质上是情绪面上的恐慌性砸盘。 逻辑和人气都没变化,产业也没利空。 DS极限压榨算力,也是更利好国产算力 上午的大跌,很多都是昨天热钱流入越多,今天流出就越猛。 另一面,筹码结构反而是最好的。 超跌+散户出清。 小资金一拉就能大幅反弹,值博率增加了。 美股交易滞
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3.4 周二复盘
目前低位承接,感觉首推可能还是医疗 医疗的基本面已经烂透了,但是没办法,市场再找低位承接。 玩短线,只要有低位异动的,不管自己能不能接受,也只能先去尝试看看。 ——指不定就走出来了呢 大医疗足够低,以及养老也是刺激内需的概念。 老年人有钱又有需求 两会很难超预期,毕竟要留着牌对付懂王。 但是生育和养老,医疗器械的国产化,以及以旧换新的补贴 基本面+空间都很好。 之前医疗需要一个大的拐点,等等看是否能完成资金高切低。 关于市场走势: 美股大跌,预期是A股要跟着大跌的。 整天来讲缩量肯定不好,但是走
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中午热吹的risc-V (小作文)
两位知情人士称,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源 RISC-V 芯片,北京方面正加快努力遏制对西方技术的依赖。 消息人士称,有关推动 RISC-V 芯片使用的政策指导最早可能于本月发布,但最终日期可能会改变。 他们补充说,该标准由国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、中国科技部和中国国家知识产权局等八个政府机构联合起草。 由于政策讨论仍在进行中,消息人士拒绝透露姓名。四大部委尚未回应置评请求。 RISC-V 是一种开源技术,用于设计一系列不太复杂的芯片,从智能手机中的芯片到
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上海证券:首次覆盖开立医疗给予增持评级
多产品线格局初步形成,超声、内镜等产品在细分行业地位稳固。 超声:公司在整个超声行业具有深厚的技术积累及较好的技术领先优势,是国内少数推出超高端、高端彩超的厂家之一;近年来,公司陆续推出S60/P60/S80/P80系列,妇产、全身介入应用方面陆续取得突破,三甲医院的装机量及市占率不断提升。2023年,公司在全球超声行业排名前十,国内第四。同年,公司海外超声业务在新产品推广、全球学术互动、本地化建设等方面取得较大进步,欧美市场收入实现快速增长。 内镜:近年公司推出的消化与呼吸内镜产品强势崛起
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3.4 早盘:不确定性在增加,关注市场节奏
懂王的骚操作,增加了不确定性 金融资本是天然排斥实体经济的,因为金融资本强大,所以创新强大, 这是硬币的两面。 想要制造业回流,中短期就会引爆通胀 美联储这时候加息也会引爆债务导致衰退,降息又会引爆通胀。 ——最终就是滞涨,也意味着衰退 美股刚好历史高位+不确定性激增。 资金开始避险交易衰退。 美股对全球的风险偏好影响很大,通常美股下跌的时候,港股很难独善其身。 外资参与的太多。 内资通常是又软又爱跪,抱团类坐庄的策略,通常是一涨就把计算器按冒烟,能往未来再借40年的估值。 一跌,业绩再好,估值
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3.3 一点小感悟
以前亏损源无非是: 畏高买杂毛;随即交易,分仓开超市;一上涨就跑,跌了就死抗;死扛放大亏损; 都是人性的本能,厌恶风险,想回本不想止损。 不停的听人讲,要学会空仓,要执行力,要按计划来。 ——一交易,什么都是屁话,该乱搞还是乱搞。 ..............今天不开超市,但是买杂毛........明天不买杂毛,然后随即交易。 总是赚的运气,最后实力亏回去。 总想着吧,克服这些就好,但是永远反复的犯错误。 最近最大的感触,就是空仓发而变得容易了,很多之前难以克服的,反而开始少犯了。 ——总结下来
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3.3 基本确立回调趋势
机构上周五大卖,今天补仓,从机器人的汽车零部件板块 ,切换到固态 ,锂电。 日内高潮,明天回调预期。 活跃资金没放量修复,整体虽然普涨,但是封板都很弱。 目前资金高切低,也没有真正的大板块承接 后期看跌 先清仓,空仓观望
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关注蜜雪+消费轮动—庄园—骑士
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【小熊团队】deepseek v3/r1 点评,继续工程。优化,压榨h800 算力释放。
DeepSeek官方发布的DeepSeek-V3/R1推理系统概览文章显示,假定GPU租赁成本为2美元/小时,DeepSeek V3/R1推理系统的日均成本为87072美元。然而,若按照DeepSeek R1的定价计算,其单日理论收入竟高达562027美元,成本利润率因此达到了惊人的545%。 点评:1)工程优化 将有限的算力卡,极大提高吞吐 降低延迟。 2)三大开源:节点专家并行(EP)/计算通信重叠/分布式文件系统3FS。通过开源以上技术,整个ai 算力产业链有了大的突破,大厂借以提升roi
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3.2 复盘:继续关注一体机+消费
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最近有一个论点 :东升西落 ——是否成立,很值得思考。 先说西边的落: 资本是最厌恶不确定性的,懂王带来的就是最大不确定性,这是对美股市场最大的利空。 同时关税意味着通胀粘性,东边是低血糖,西边是高血压。 低血糖难治,高血压也难治。 一旦高血压持续下去,预期通胀变成长期趋势。 那么通胀高年性,就会变成滞涨,这是宏观经济学上最难的局面 ——意味着经济进入衰退。 具体的例子,英伟达已经横盘很久了,哪怕业绩再好,资本市场也要放大镜找毛病。 说白了,股价本质是一个筹码交换的游戏。 当位置高到所有人都恐惧
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两位知情人士称,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源 RISC-V 芯片,北京方面正加快努力遏制对西方技术的依赖。 消息人士称,有关推动 RISC-V 芯片使用的政策指导最早可能于本月发布,但最终日期可能会改变。 他们补充说,该标准由国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、中国科技部和中国国家知识产权局等八个政府机构联合起草。 由于政策讨论仍在进行中,消息人士拒绝透露姓名。四大部委尚未回应置评请求。 RISC-V 是一种开源技术,用于设计一系列不太复杂的芯片,从智能手机中的芯片到
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懂王的骚操作,增加了不确定性 金融资本是天然排斥实体经济的,因为金融资本强大,所以创新强大, 这是硬币的两面。 想要制造业回流,中短期就会引爆通胀 美联储这时候加息也会引爆债务导致衰退,降息又会引爆通胀。 ——最终就是滞涨,也意味着衰退 美股刚好历史高位+不确定性激增。 资金开始避险交易衰退。 美股对全球的风险偏好影响很大,通常美股下跌的时候,港股很难独善其身。 外资参与的太多。 内资通常是又软又爱跪,抱团类坐庄的策略,通常是一涨就把计算器按冒烟,能往未来再借40年的估值。 一跌,业绩再好,估值
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3.3 基本确立回调趋势
机构上周五大卖,今天补仓,从机器人的汽车零部件板块 ,切换到固态 ,锂电。 日内高潮,明天回调预期。 活跃资金没放量修复,整体虽然普涨,但是封板都很弱。 目前资金高切低,也没有真正的大板块承接 后期看跌 先清仓,空仓观望
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【小熊团队】deepseek v3/r1 点评,继续工程。优化,压榨h800 算力释放。
DeepSeek官方发布的DeepSeek-V3/R1推理系统概览文章显示,假定GPU租赁成本为2美元/小时,DeepSeek V3/R1推理系统的日均成本为87072美元。然而,若按照DeepSeek R1的定价计算,其单日理论收入竟高达562027美元,成本利润率因此达到了惊人的545%。 点评:1)工程优化 将有限的算力卡,极大提高吞吐 降低延迟。 2)三大开源:节点专家并行(EP)/计算通信重叠/分布式文件系统3FS。通过开源以上技术,整个ai 算力产业链有了大的突破,大厂借以提升roi
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《外资 / 公募 / 私募: 谁在买?谁在卖?买卖什么 - 0228》
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最近有一个论点 :东升西落 ——是否成立,很值得思考。 先说西边的落: 资本是最厌恶不确定性的,懂王带来的就是最大不确定性,这是对美股市场最大的利空。 同时关税意味着通胀粘性,东边是低血糖,西边是高血压。 低血糖难治,高血压也难治。 一旦高血压持续下去,预期通胀变成长期趋势。 那么通胀高年性,就会变成滞涨,这是宏观经济学上最难的局面 ——意味着经济进入衰退。 具体的例子,英伟达已经横盘很久了,哪怕业绩再好,资本市场也要放大镜找毛病。 说白了,股价本质是一个筹码交换的游戏。 当位置高到所有人都恐惧
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两位知情人士称,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源 RISC-V 芯片,北京方面正加快努力遏制对西方技术的依赖。 消息人士称,有关推动 RISC-V 芯片使用的政策指导最早可能于本月发布,但最终日期可能会改变。 他们补充说,该标准由国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、中国科技部和中国国家知识产权局等八个政府机构联合起草。 由于政策讨论仍在进行中,消息人士拒绝透露姓名。四大部委尚未回应置评请求。 RISC-V 是一种开源技术,用于设计一系列不太复杂的芯片,从智能手机中的芯片到
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2025-03-04 09:18:14
3.4 早盘:不确定性在增加,关注市场节奏
懂王的骚操作,增加了不确定性 金融资本是天然排斥实体经济的,因为金融资本强大,所以创新强大, 这是硬币的两面。 想要制造业回流,中短期就会引爆通胀 美联储这时候加息也会引爆债务导致衰退,降息又会引爆通胀。 ——最终就是滞涨,也意味着衰退 美股刚好历史高位+不确定性激增。 资金开始避险交易衰退。 美股对全球的风险偏好影响很大,通常美股下跌的时候,港股很难独善其身。 外资参与的太多。 内资通常是又软又爱跪,抱团类坐庄的策略,通常是一涨就把计算器按冒烟,能往未来再借40年的估值。 一跌,业绩再好,估值
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湖南黄金
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 23:25:36
3.3 一点小感悟
以前亏损源无非是: 畏高买杂毛;随即交易,分仓开超市;一上涨就跑,跌了就死抗;死扛放大亏损; 都是人性的本能,厌恶风险,想回本不想止损。 不停的听人讲,要学会空仓,要执行力,要按计划来。 ——一交易,什么都是屁话,该乱搞还是乱搞。 ..............今天不开超市,但是买杂毛........明天不买杂毛,然后随即交易。 总是赚的运气,最后实力亏回去。 总想着吧,克服这些就好,但是永远反复的犯错误。 最近最大的感触,就是空仓发而变得容易了,很多之前难以克服的,反而开始少犯了。 ——总结下来
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 13:42:34
3.3 基本确立回调趋势
机构上周五大卖,今天补仓,从机器人的汽车零部件板块 ,切换到固态 ,锂电。 日内高潮,明天回调预期。 活跃资金没放量修复,整体虽然普涨,但是封板都很弱。 目前资金高切低,也没有真正的大板块承接 后期看跌 先清仓,空仓观望
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 10:46:35
关注蜜雪+消费轮动—庄园—骑士
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 09:16:18
【小熊团队】deepseek v3/r1 点评,继续工程。优化,压榨h800 算力释放。
DeepSeek官方发布的DeepSeek-V3/R1推理系统概览文章显示,假定GPU租赁成本为2美元/小时,DeepSeek V3/R1推理系统的日均成本为87072美元。然而,若按照DeepSeek R1的定价计算,其单日理论收入竟高达562027美元,成本利润率因此达到了惊人的545%。 点评:1)工程优化 将有限的算力卡,极大提高吞吐 降低延迟。 2)三大开源:节点专家并行(EP)/计算通信重叠/分布式文件系统3FS。通过开源以上技术,整个ai 算力产业链有了大的突破,大厂借以提升roi
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首都在线
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数字政通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-02 23:03:53
3.2 复盘:继续关注一体机+消费
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 19:51:03
《外资 / 公募 / 私募: 谁在买?谁在卖?买卖什么 - 0228》
转: 核心结论 核心结论为两个观测指标:当两市成交额在 1.5 万亿以上,以及美债利率在持续回落过程中(或在美债利率转头向上之前),可以放心交易科技板块,尤其是机器人和 AI 算力相关领域;若其中一个指标出现明显反转的情况,则需要谨慎对待。 科技股行情波动放大原因MSCI 调仓:MSCI 调仓可能会将涨幅较大的恒科调出,初步测算这一操作涉及约 150 亿美金(折合人民币一千多亿)。这种调仓行为会导致科技股出现调整,进而使科技股的波动放大,不过这种波动最多持续 3 - 5 个交易日。 俄乌缓和梗阻
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数字政通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 14:46:13
信达宏观解运亮
领导,两会可能有一项超预期的改革举措,即劳动者工资正常增长机制改革,目前已经有多个信号了。 信号1:全国已有10多个地区在地方两会上,不约而同地提出“完善劳动者工资正常增长机制”,措辞都完全一样,这应该不是偶然,而是地方已经提前了解到中央精神。 信号2:2月10日国常会提出,要大力支持居民增收,促进工资性收入合理增长。 信号3:去年底中央经济工作会议提出,推动中低收入群体增收减负,两会可能是出具体方案,落实中央经济工作会议精神。 具体改革方案,可能是“限高、扩中、提低”。即限制高收入群体的过高收
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 14:30:11
真难熬,但是逻辑是有用的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 13:53:46
陈果: 近期美债利率反应滞胀担忧,风险资产都在调整。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 12:45:33
2.28 关于博弈点和交易的思考
最近有一个论点 :东升西落 ——是否成立,很值得思考。 先说西边的落: 资本是最厌恶不确定性的,懂王带来的就是最大不确定性,这是对美股市场最大的利空。 同时关税意味着通胀粘性,东边是低血糖,西边是高血压。 低血糖难治,高血压也难治。 一旦高血压持续下去,预期通胀变成长期趋势。 那么通胀高年性,就会变成滞涨,这是宏观经济学上最难的局面 ——意味着经济进入衰退。 具体的例子,英伟达已经横盘很久了,哪怕业绩再好,资本市场也要放大镜找毛病。 说白了,股价本质是一个筹码交换的游戏。 当位置高到所有人都恐惧
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满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 11:39:19
2.28 上午总结
欧圣电气体:养老机器人+业绩 逻辑二阶导:养老—食品—乳业。 加农业反制/庄园牧场、光明乳业、智慧农业、骑士乳业、西部牧业等) 食品可以加强关注,资金很大概率会因为今天这波砸盘,完成切换,再次进入消费板块 关注一体机反抽: 一体机的大跌,本质上是情绪面上的恐慌性砸盘。 逻辑和人气都没变化,产业也没利空。 DS极限压榨算力,也是更利好国产算力 上午的大跌,很多都是昨天热钱流入越多,今天流出就越猛。 另一面,筹码结构反而是最好的。 超跌+散户出清。 小资金一拉就能大幅反弹,值博率增加了。 美股交易滞
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