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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-13 13:29:17
【中信建投:不必再期待今年财政大扩张】
2020年疫情以来,中国财政已超常规连续扩张了四年,这在历史上实际并不多见。2024年以来,财政压力进一步加大,土地市场趋势性下行,央地关系开始重塑。财政回归常态,加上央地关系重塑,土地收入趋势下行,无需对今年财政大扩张做出期待。
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2.87
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-13 13:26:27
【东财新能源】富临精工:草酸法LFP适配快充
8月12日晚富临精工发布公告,控股子公司江西升华(富临57%、晨道20%、宁德20%)与宁德时代签署协议,宁德同意向升华支付一定预付款支持7.5万吨/年江西基地建设,同时承诺25-27年向江西升华每年至少采购14万吨LFP。 #LFP行业底部基本确认、草酸法优势独特。 龙头招标加工费价格基本再难下降,而CATL确认长协,14万吨LFP对应年产(按1GWh=2500吨LFP)56GWh电芯,占23年C公司锂电销售的14%,行业底部基本确认。富临采用草酸法制备LFP,高压实并适配快充4C,有望受益于
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-13 10:52:45
来自付鹏的近期分享,仅供参考。
1、上游我国无法控制的,都会对中游进行挤压,如铜锌等。 2、巴菲特买西方石油,不是在赌油价。 3、我国对铝的控制相对较好。 4、中游最好的对冲工具是买上游公司的股票。 5、中国已经完成高增长阶段,长期利率进入1%以下。 6、国内的问题是有效需求不够,之前的增长都靠的外需。 7、卷的根因是内需不足——房子带来的是大部分人的债务,少部分人的财富。(分配不均) 8、分配不均体现在储蓄:储蓄增长,储蓄率下降。 9、日本的房地产泡沫破裂是结果而不是原因。 10、上一代享受红利的人没地方投资只能存银行,新一
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中国银行
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4.47
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-12 10:34:43
8.12 盘中记录
周末2018年的复盘总结,对应当下盘面 缩量到极致,就是变盘的时候。 多空处于紧平衡,神经崩到极致。 既定的趋势是往下的,所以顺趋势,缩量到极致是脆弱的,也是加速下行和闪崩的前奏。 —闪崩放量恐慌是好事。 如果做多量能在这个时候大力出奇迹,大手笔放量拉升,那么掉头向上是方向。 只要量能能持续跟上,就说反转。 ——如果量跟不上,那就是反弹一下,不改向下的趋势。 目前看无量硬拉,投机情绪负反馈,特别是欣天的负反馈,和低价股的负反馈。 叠加海外的灰犀牛事件,叠加当前国内的超预期的定力。 —基本不存在意
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特一药业
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8.68
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-12 09:08:01
【中泰策略】美国大选:“哈里斯-沃尔兹”组合将带来哪些超预期的变化?
1.本文要点:海外短期流动性与经济风险,中东风险为何有限?美国大选:M主党副总统候选人确定的深度影响分析;国内内需刺激政策仍将定力超预期 2.本周观点:上周市场延续弱势,结构上消费内需相对占优。海外风险与国内内需政策是市场关注的焦点,我们认为,造成近期海外市场大幅波动的日本央行加息下的流动性风险与美国经济硬着陆风险,中东风险均低于预期,但美国大选超预期变化将使得中期美国风险上升概率显著提升,且焦点地缘局势近期亦有新的变化;国内消费、地产收储等刺激政策今年下半年仍将延续定力持续超预期的特点 在这一
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中国银行
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2.19
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-09 13:14:02
中芯国际的半年报说明会
主要行业逻辑: 1. 上半年消费、手机复苏比较快,汽车、工业是不行的,现在也没有回来,什么时候回来年底才可能看的清楚。 所以,上半年表现相对强一点的是消费、手机芯片,比如景晨、汇顶等; 但汽车、工业不行,所以纳芯微、斯达半导等都不行。 2. 中芯的业绩增速快,受益两点: 一个是补库存, 一个是需求回升。 但是,当前库存已经补的差不多了,未来的核心就是需求回升的速度。 公司提示了一下,由于下游企业常规做法是上半年订单会下的多一些,下半年尤其是4季度会调整,所以下半年这块的不确定性是有的。当前有调整
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中芯国际
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-09 11:05:21
国债小作文汇总:
1.四小龙被暂停国债交易 2.省内所有农商被暂停国债交易 3.国开债交易也被暂停 4.存单业务被暂停 5.部分银行接到电话不让交易7y+国债
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-09 10:18:11
8.9 上午
无量高开,2000亿不到拉升3500家,必然是无用的,分一分,多数是无量拉升,成交量赌很难破亿。 这种买法一般也是国家队拉的,然后量化跟了一波。 所以后边高开低走也是大概率的,高开没人接,机构不买等啥时候买? ——高开缩量,资金观望为主。 骨科:主要是昨晚发酵的偷S体的事件 地产主要两个逻辑: 深圳开始收储,辨识度:世联行。 上海出了新地王,原先是小米的总部,现在商转住,上海有钱人还是很多的么。 一直等东北制药的反馈 一字强封,开盘还有8.7亿,也扛不住盘中开板了一下。 上午还是管住手,先观望。
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-08 14:27:19
8.8 周四复盘
【三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知】 财联社8月8日电,工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业应于2024年8月31日前在信息填报系统中提交申请。已列入2023年清单的企业,拟继续申请进入2024年清单的,须重新提交《享受增值税加计抵减政策的工业母机企业提交证明材料清单》中第2、3、6、8项。地方工信部门根据企业条件,对企业申报信息进行初核推荐后
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华东数控
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3.72
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-08 12:13:39
8.8 近期+上午总结
宏观方面: 日还是想继续加息,背刺美联储; 海外历史性大跌之后,急跌反弹,目前开始继续继续阴跌向下。 ——当市场开始交易衰退,趋势就不可逆。 海外节奏:涨多了—有兑现的需求—资金互相抢跑—引发踩踏和闪崩—信心反转,开始交易衰退,缓慢下跌。 包括不排除,各项指标突然反转,证伪。 ——客观现实,宏观是慢变量,不存在短期逆势,都是缓慢堆积形成的,不可逆。 罗马不是一天建成的,也不是一天崩塌的。 国内宏观: 本身具备了下行的趋势,宏观不具备上涨的条件。 复盘2018年,市场底可以提前经济底,但是经济必须
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-08 08:28:46
宁德时代更新
1.最近谁在卖? 最近路演沟通下来,结合着南水情况看,最近最主要就是外资在净卖出。尤其以配置性和北美属性资金为主 2.为什么卖? 核心是因为fuyao事件和地缘带来的恐慌情绪,有一部分是配置性的资金减仓(跟去年不看好国内不一样,这回他们是不看好海外,觉得先收缩肯定没毛病)。叠加宁德也是今年为数不多的兼具正收益和流动性的标的。 3.后续上涨催化? 核心还是关注年底储能订单涨价情况,目前价格还没有上涨核心是订单外溢,但是从车用动力的历史情况看,很多企业的批量交付是会有问题的,这就导致订单会回流,叠加
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-07 14:04:25
8.7 周三复盘
海外一圈基本企稳了,但是全球下行的趋势基本是形成了额。 后续还是会下跌的。 A股周一的放量 600亿,后边也没有回来。 按照2018的节奏,可能真的只能等经济底。 当下就是国家队护盘对冲掉抛压,然后逐步的下一阶。 压制指数的主要还是基金的赎回和红利的抱团瓦解。 至于机构的高切低,基本也别指望了,明显感受不到强度。 坏一点想,风险是跌出来的,后边应该还有异常暴风雨才是真正的见底。 ——以上是大趋势方向预判 日内无量硬拉,反应的几个点 1)抛压很小,所以只要护盘就能硬拉; 2)抛压小的原因还是资金也
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迦南智能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-07 08:45:10
20240806更新数据
中信: 中证500加空311,净空11690 沪深300减空198,净空23665 上证五零加空915,净空10063 中证1000减空81,净空29366 今日累计加空947,净空单总数74784 主要玩家数据: 中证500加多170,净多2069 沪深300减空1126,净空40186 上证五零减空128,净空21086 中证1000加空1654,净空18855 今日累计加空230,净空单总数78058 两市成交6542亿,较上个交易日缩量1362亿,主力净流出85.18亿。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-06 22:46:33
8.6 周二复盘
一开始以为还有底,现在看来是真的没有底。 都是动态的,所以技术图形,所谓的支撑位真的可以不用看了。 美国的大选,叠加中东的乱局,哪一个不是灰犀牛事件。 当下就场内态势而言,高股息的补跌和国家队的护盘,保持了一个微妙的平衡。 就看东风压倒西风 还是................ 别管什么底,也别想着抄底。 什么2850就是强支撑,2850以下就逐步加仓 ——认真讲,买什么呢? 只有更低,没有最低。 低位无成交量,只要几百万也能给你干个跌停。 以上的观点不要盲目的相信,算是发现了,这些大V多数都是
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腾达科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-06 20:11:33
【招商电新】三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案 (2024—2027 年)》
方案聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力,在 2024— 2027 年重点开展 9 项专项行动: 1、电力系统稳定保障行动:优化电网主网架;提升新能源和电动汽车等新型主体涉网性能;推进构网型技术应用;持续提升电能质量,确保电力系统稳定运行。 2、大规模高比例新能源外送攻坚行动:提高运输电通道中新能源电量占比;开展新增输电通道先进技术应用,减少煤电比例,实现高比例新能源外送。 3、配电网高质量发展行动:组织编制建设改造实施方案;健全配电网全过程管理;
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众智科技
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【中信建投:不必再期待今年财政大扩张】
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【东财新能源】富临精工:草酸法LFP适配快充
8月12日晚富临精工发布公告,控股子公司江西升华(富临57%、晨道20%、宁德20%)与宁德时代签署协议,宁德同意向升华支付一定预付款支持7.5万吨/年江西基地建设,同时承诺25-27年向江西升华每年至少采购14万吨LFP。 #LFP行业底部基本确认、草酸法优势独特。 龙头招标加工费价格基本再难下降,而CATL确认长协,14万吨LFP对应年产(按1GWh=2500吨LFP)56GWh电芯,占23年C公司锂电销售的14%,行业底部基本确认。富临采用草酸法制备LFP,高压实并适配快充4C,有望受益于
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1、上游我国无法控制的,都会对中游进行挤压,如铜锌等。 2、巴菲特买西方石油,不是在赌油价。 3、我国对铝的控制相对较好。 4、中游最好的对冲工具是买上游公司的股票。 5、中国已经完成高增长阶段,长期利率进入1%以下。 6、国内的问题是有效需求不够,之前的增长都靠的外需。 7、卷的根因是内需不足——房子带来的是大部分人的债务,少部分人的财富。(分配不均) 8、分配不均体现在储蓄:储蓄增长,储蓄率下降。 9、日本的房地产泡沫破裂是结果而不是原因。 10、上一代享受红利的人没地方投资只能存银行,新一
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周末2018年的复盘总结,对应当下盘面 缩量到极致,就是变盘的时候。 多空处于紧平衡,神经崩到极致。 既定的趋势是往下的,所以顺趋势,缩量到极致是脆弱的,也是加速下行和闪崩的前奏。 —闪崩放量恐慌是好事。 如果做多量能在这个时候大力出奇迹,大手笔放量拉升,那么掉头向上是方向。 只要量能能持续跟上,就说反转。 ——如果量跟不上,那就是反弹一下,不改向下的趋势。 目前看无量硬拉,投机情绪负反馈,特别是欣天的负反馈,和低价股的负反馈。 叠加海外的灰犀牛事件,叠加当前国内的超预期的定力。 —基本不存在意
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【中泰策略】美国大选:“哈里斯-沃尔兹”组合将带来哪些超预期的变化?
1.本文要点:海外短期流动性与经济风险,中东风险为何有限?美国大选:M主党副总统候选人确定的深度影响分析;国内内需刺激政策仍将定力超预期 2.本周观点:上周市场延续弱势,结构上消费内需相对占优。海外风险与国内内需政策是市场关注的焦点,我们认为,造成近期海外市场大幅波动的日本央行加息下的流动性风险与美国经济硬着陆风险,中东风险均低于预期,但美国大选超预期变化将使得中期美国风险上升概率显著提升,且焦点地缘局势近期亦有新的变化;国内消费、地产收储等刺激政策今年下半年仍将延续定力持续超预期的特点 在这一
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主要行业逻辑: 1. 上半年消费、手机复苏比较快,汽车、工业是不行的,现在也没有回来,什么时候回来年底才可能看的清楚。 所以,上半年表现相对强一点的是消费、手机芯片,比如景晨、汇顶等; 但汽车、工业不行,所以纳芯微、斯达半导等都不行。 2. 中芯的业绩增速快,受益两点: 一个是补库存, 一个是需求回升。 但是,当前库存已经补的差不多了,未来的核心就是需求回升的速度。 公司提示了一下,由于下游企业常规做法是上半年订单会下的多一些,下半年尤其是4季度会调整,所以下半年这块的不确定性是有的。当前有调整
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8.9 上午
无量高开,2000亿不到拉升3500家,必然是无用的,分一分,多数是无量拉升,成交量赌很难破亿。 这种买法一般也是国家队拉的,然后量化跟了一波。 所以后边高开低走也是大概率的,高开没人接,机构不买等啥时候买? ——高开缩量,资金观望为主。 骨科:主要是昨晚发酵的偷S体的事件 地产主要两个逻辑: 深圳开始收储,辨识度:世联行。 上海出了新地王,原先是小米的总部,现在商转住,上海有钱人还是很多的么。 一直等东北制药的反馈 一字强封,开盘还有8.7亿,也扛不住盘中开板了一下。 上午还是管住手,先观望。
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宏观方面: 日还是想继续加息,背刺美联储; 海外历史性大跌之后,急跌反弹,目前开始继续继续阴跌向下。 ——当市场开始交易衰退,趋势就不可逆。 海外节奏:涨多了—有兑现的需求—资金互相抢跑—引发踩踏和闪崩—信心反转,开始交易衰退,缓慢下跌。 包括不排除,各项指标突然反转,证伪。 ——客观现实,宏观是慢变量,不存在短期逆势,都是缓慢堆积形成的,不可逆。 罗马不是一天建成的,也不是一天崩塌的。 国内宏观: 本身具备了下行的趋势,宏观不具备上涨的条件。 复盘2018年,市场底可以提前经济底,但是经济必须
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宁德时代更新
1.最近谁在卖? 最近路演沟通下来,结合着南水情况看,最近最主要就是外资在净卖出。尤其以配置性和北美属性资金为主 2.为什么卖? 核心是因为fuyao事件和地缘带来的恐慌情绪,有一部分是配置性的资金减仓(跟去年不看好国内不一样,这回他们是不看好海外,觉得先收缩肯定没毛病)。叠加宁德也是今年为数不多的兼具正收益和流动性的标的。 3.后续上涨催化? 核心还是关注年底储能订单涨价情况,目前价格还没有上涨核心是订单外溢,但是从车用动力的历史情况看,很多企业的批量交付是会有问题的,这就导致订单会回流,叠加
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海外一圈基本企稳了,但是全球下行的趋势基本是形成了额。 后续还是会下跌的。 A股周一的放量 600亿,后边也没有回来。 按照2018的节奏,可能真的只能等经济底。 当下就是国家队护盘对冲掉抛压,然后逐步的下一阶。 压制指数的主要还是基金的赎回和红利的抱团瓦解。 至于机构的高切低,基本也别指望了,明显感受不到强度。 坏一点想,风险是跌出来的,后边应该还有异常暴风雨才是真正的见底。 ——以上是大趋势方向预判 日内无量硬拉,反应的几个点 1)抛压很小,所以只要护盘就能硬拉; 2)抛压小的原因还是资金也
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中信: 中证500加空311,净空11690 沪深300减空198,净空23665 上证五零加空915,净空10063 中证1000减空81,净空29366 今日累计加空947,净空单总数74784 主要玩家数据: 中证500加多170,净多2069 沪深300减空1126,净空40186 上证五零减空128,净空21086 中证1000加空1654,净空18855 今日累计加空230,净空单总数78058 两市成交6542亿,较上个交易日缩量1362亿,主力净流出85.18亿。
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8.6 周二复盘
一开始以为还有底,现在看来是真的没有底。 都是动态的,所以技术图形,所谓的支撑位真的可以不用看了。 美国的大选,叠加中东的乱局,哪一个不是灰犀牛事件。 当下就场内态势而言,高股息的补跌和国家队的护盘,保持了一个微妙的平衡。 就看东风压倒西风 还是................ 别管什么底,也别想着抄底。 什么2850就是强支撑,2850以下就逐步加仓 ——认真讲,买什么呢? 只有更低,没有最低。 低位无成交量,只要几百万也能给你干个跌停。 以上的观点不要盲目的相信,算是发现了,这些大V多数都是
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【招商电新】三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案 (2024—2027 年)》
方案聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力,在 2024— 2027 年重点开展 9 项专项行动: 1、电力系统稳定保障行动:优化电网主网架;提升新能源和电动汽车等新型主体涉网性能;推进构网型技术应用;持续提升电能质量,确保电力系统稳定运行。 2、大规模高比例新能源外送攻坚行动:提高运输电通道中新能源电量占比;开展新增输电通道先进技术应用,减少煤电比例,实现高比例新能源外送。 3、配电网高质量发展行动:组织编制建设改造实施方案;健全配电网全过程管理;
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【东财新能源】富临精工:草酸法LFP适配快充
8月12日晚富临精工发布公告,控股子公司江西升华(富临57%、晨道20%、宁德20%)与宁德时代签署协议,宁德同意向升华支付一定预付款支持7.5万吨/年江西基地建设,同时承诺25-27年向江西升华每年至少采购14万吨LFP。 #LFP行业底部基本确认、草酸法优势独特。 龙头招标加工费价格基本再难下降,而CATL确认长协,14万吨LFP对应年产(按1GWh=2500吨LFP)56GWh电芯,占23年C公司锂电销售的14%,行业底部基本确认。富临采用草酸法制备LFP,高压实并适配快充4C,有望受益于
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1、上游我国无法控制的,都会对中游进行挤压,如铜锌等。 2、巴菲特买西方石油,不是在赌油价。 3、我国对铝的控制相对较好。 4、中游最好的对冲工具是买上游公司的股票。 5、中国已经完成高增长阶段,长期利率进入1%以下。 6、国内的问题是有效需求不够,之前的增长都靠的外需。 7、卷的根因是内需不足——房子带来的是大部分人的债务,少部分人的财富。(分配不均) 8、分配不均体现在储蓄:储蓄增长,储蓄率下降。 9、日本的房地产泡沫破裂是结果而不是原因。 10、上一代享受红利的人没地方投资只能存银行,新一
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满仓搞的剁手专业户
2024-08-12 10:34:43
8.12 盘中记录
周末2018年的复盘总结,对应当下盘面 缩量到极致,就是变盘的时候。 多空处于紧平衡,神经崩到极致。 既定的趋势是往下的,所以顺趋势,缩量到极致是脆弱的,也是加速下行和闪崩的前奏。 —闪崩放量恐慌是好事。 如果做多量能在这个时候大力出奇迹,大手笔放量拉升,那么掉头向上是方向。 只要量能能持续跟上,就说反转。 ——如果量跟不上,那就是反弹一下,不改向下的趋势。 目前看无量硬拉,投机情绪负反馈,特别是欣天的负反馈,和低价股的负反馈。 叠加海外的灰犀牛事件,叠加当前国内的超预期的定力。 —基本不存在意
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特一药业
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8.68
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2024-08-12 09:08:01
【中泰策略】美国大选:“哈里斯-沃尔兹”组合将带来哪些超预期的变化?
1.本文要点:海外短期流动性与经济风险,中东风险为何有限?美国大选:M主党副总统候选人确定的深度影响分析;国内内需刺激政策仍将定力超预期 2.本周观点:上周市场延续弱势,结构上消费内需相对占优。海外风险与国内内需政策是市场关注的焦点,我们认为,造成近期海外市场大幅波动的日本央行加息下的流动性风险与美国经济硬着陆风险,中东风险均低于预期,但美国大选超预期变化将使得中期美国风险上升概率显著提升,且焦点地缘局势近期亦有新的变化;国内消费、地产收储等刺激政策今年下半年仍将延续定力持续超预期的特点 在这一
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中国银行
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2.19
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满仓搞的剁手专业户
2024-08-09 13:14:02
中芯国际的半年报说明会
主要行业逻辑: 1. 上半年消费、手机复苏比较快,汽车、工业是不行的,现在也没有回来,什么时候回来年底才可能看的清楚。 所以,上半年表现相对强一点的是消费、手机芯片,比如景晨、汇顶等; 但汽车、工业不行,所以纳芯微、斯达半导等都不行。 2. 中芯的业绩增速快,受益两点: 一个是补库存, 一个是需求回升。 但是,当前库存已经补的差不多了,未来的核心就是需求回升的速度。 公司提示了一下,由于下游企业常规做法是上半年订单会下的多一些,下半年尤其是4季度会调整,所以下半年这块的不确定性是有的。当前有调整
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中芯国际
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柴尔德
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2024-08-09 11:05:21
国债小作文汇总:
1.四小龙被暂停国债交易 2.省内所有农商被暂停国债交易 3.国开债交易也被暂停 4.存单业务被暂停 5.部分银行接到电话不让交易7y+国债
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2024-08-09 10:18:11
8.9 上午
无量高开,2000亿不到拉升3500家,必然是无用的,分一分,多数是无量拉升,成交量赌很难破亿。 这种买法一般也是国家队拉的,然后量化跟了一波。 所以后边高开低走也是大概率的,高开没人接,机构不买等啥时候买? ——高开缩量,资金观望为主。 骨科:主要是昨晚发酵的偷S体的事件 地产主要两个逻辑: 深圳开始收储,辨识度:世联行。 上海出了新地王,原先是小米的总部,现在商转住,上海有钱人还是很多的么。 一直等东北制药的反馈 一字强封,开盘还有8.7亿,也扛不住盘中开板了一下。 上午还是管住手,先观望。
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中国银行
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2024-08-08 14:27:19
8.8 周四复盘
【三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知】 财联社8月8日电,工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业应于2024年8月31日前在信息填报系统中提交申请。已列入2023年清单的企业,拟继续申请进入2024年清单的,须重新提交《享受增值税加计抵减政策的工业母机企业提交证明材料清单》中第2、3、6、8项。地方工信部门根据企业条件,对企业申报信息进行初核推荐后
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华东数控
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2024-08-08 12:13:39
8.8 近期+上午总结
宏观方面: 日还是想继续加息,背刺美联储; 海外历史性大跌之后,急跌反弹,目前开始继续继续阴跌向下。 ——当市场开始交易衰退,趋势就不可逆。 海外节奏:涨多了—有兑现的需求—资金互相抢跑—引发踩踏和闪崩—信心反转,开始交易衰退,缓慢下跌。 包括不排除,各项指标突然反转,证伪。 ——客观现实,宏观是慢变量,不存在短期逆势,都是缓慢堆积形成的,不可逆。 罗马不是一天建成的,也不是一天崩塌的。 国内宏观: 本身具备了下行的趋势,宏观不具备上涨的条件。 复盘2018年,市场底可以提前经济底,但是经济必须
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中国银行
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2024-08-08 08:28:46
宁德时代更新
1.最近谁在卖? 最近路演沟通下来,结合着南水情况看,最近最主要就是外资在净卖出。尤其以配置性和北美属性资金为主 2.为什么卖? 核心是因为fuyao事件和地缘带来的恐慌情绪,有一部分是配置性的资金减仓(跟去年不看好国内不一样,这回他们是不看好海外,觉得先收缩肯定没毛病)。叠加宁德也是今年为数不多的兼具正收益和流动性的标的。 3.后续上涨催化? 核心还是关注年底储能订单涨价情况,目前价格还没有上涨核心是订单外溢,但是从车用动力的历史情况看,很多企业的批量交付是会有问题的,这就导致订单会回流,叠加
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2024-08-07 14:04:25
8.7 周三复盘
海外一圈基本企稳了,但是全球下行的趋势基本是形成了额。 后续还是会下跌的。 A股周一的放量 600亿,后边也没有回来。 按照2018的节奏,可能真的只能等经济底。 当下就是国家队护盘对冲掉抛压,然后逐步的下一阶。 压制指数的主要还是基金的赎回和红利的抱团瓦解。 至于机构的高切低,基本也别指望了,明显感受不到强度。 坏一点想,风险是跌出来的,后边应该还有异常暴风雨才是真正的见底。 ——以上是大趋势方向预判 日内无量硬拉,反应的几个点 1)抛压很小,所以只要护盘就能硬拉; 2)抛压小的原因还是资金也
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迦南智能
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2024-08-07 08:45:10
20240806更新数据
中信: 中证500加空311,净空11690 沪深300减空198,净空23665 上证五零加空915,净空10063 中证1000减空81,净空29366 今日累计加空947,净空单总数74784 主要玩家数据: 中证500加多170,净多2069 沪深300减空1126,净空40186 上证五零减空128,净空21086 中证1000加空1654,净空18855 今日累计加空230,净空单总数78058 两市成交6542亿,较上个交易日缩量1362亿,主力净流出85.18亿。
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2024-08-06 22:46:33
8.6 周二复盘
一开始以为还有底,现在看来是真的没有底。 都是动态的,所以技术图形,所谓的支撑位真的可以不用看了。 美国的大选,叠加中东的乱局,哪一个不是灰犀牛事件。 当下就场内态势而言,高股息的补跌和国家队的护盘,保持了一个微妙的平衡。 就看东风压倒西风 还是................ 别管什么底,也别想着抄底。 什么2850就是强支撑,2850以下就逐步加仓 ——认真讲,买什么呢? 只有更低,没有最低。 低位无成交量,只要几百万也能给你干个跌停。 以上的观点不要盲目的相信,算是发现了,这些大V多数都是
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腾达科技
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2024-08-06 20:11:33
【招商电新】三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案 (2024—2027 年)》
方案聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力,在 2024— 2027 年重点开展 9 项专项行动: 1、电力系统稳定保障行动:优化电网主网架;提升新能源和电动汽车等新型主体涉网性能;推进构网型技术应用;持续提升电能质量,确保电力系统稳定运行。 2、大规模高比例新能源外送攻坚行动:提高运输电通道中新能源电量占比;开展新增输电通道先进技术应用,减少煤电比例,实现高比例新能源外送。 3、配电网高质量发展行动:组织编制建设改造实施方案;健全配电网全过程管理;
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众智科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-13 13:29:17
【中信建投:不必再期待今年财政大扩张】
2020年疫情以来,中国财政已超常规连续扩张了四年,这在历史上实际并不多见。2024年以来,财政压力进一步加大,土地市场趋势性下行,央地关系开始重塑。财政回归常态,加上央地关系重塑,土地收入趋势下行,无需对今年财政大扩张做出期待。
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2024-08-13 13:26:27
【东财新能源】富临精工:草酸法LFP适配快充
8月12日晚富临精工发布公告,控股子公司江西升华(富临57%、晨道20%、宁德20%)与宁德时代签署协议,宁德同意向升华支付一定预付款支持7.5万吨/年江西基地建设,同时承诺25-27年向江西升华每年至少采购14万吨LFP。 #LFP行业底部基本确认、草酸法优势独特。 龙头招标加工费价格基本再难下降,而CATL确认长协,14万吨LFP对应年产(按1GWh=2500吨LFP)56GWh电芯,占23年C公司锂电销售的14%,行业底部基本确认。富临采用草酸法制备LFP,高压实并适配快充4C,有望受益于
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2024-08-13 10:52:45
来自付鹏的近期分享,仅供参考。
1、上游我国无法控制的,都会对中游进行挤压,如铜锌等。 2、巴菲特买西方石油,不是在赌油价。 3、我国对铝的控制相对较好。 4、中游最好的对冲工具是买上游公司的股票。 5、中国已经完成高增长阶段,长期利率进入1%以下。 6、国内的问题是有效需求不够,之前的增长都靠的外需。 7、卷的根因是内需不足——房子带来的是大部分人的债务,少部分人的财富。(分配不均) 8、分配不均体现在储蓄:储蓄增长,储蓄率下降。 9、日本的房地产泡沫破裂是结果而不是原因。 10、上一代享受红利的人没地方投资只能存银行,新一
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周末2018年的复盘总结,对应当下盘面 缩量到极致,就是变盘的时候。 多空处于紧平衡,神经崩到极致。 既定的趋势是往下的,所以顺趋势,缩量到极致是脆弱的,也是加速下行和闪崩的前奏。 —闪崩放量恐慌是好事。 如果做多量能在这个时候大力出奇迹,大手笔放量拉升,那么掉头向上是方向。 只要量能能持续跟上,就说反转。 ——如果量跟不上,那就是反弹一下,不改向下的趋势。 目前看无量硬拉,投机情绪负反馈,特别是欣天的负反馈,和低价股的负反馈。 叠加海外的灰犀牛事件,叠加当前国内的超预期的定力。 —基本不存在意
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【中泰策略】美国大选:“哈里斯-沃尔兹”组合将带来哪些超预期的变化?
1.本文要点:海外短期流动性与经济风险,中东风险为何有限?美国大选:M主党副总统候选人确定的深度影响分析;国内内需刺激政策仍将定力超预期 2.本周观点:上周市场延续弱势,结构上消费内需相对占优。海外风险与国内内需政策是市场关注的焦点,我们认为,造成近期海外市场大幅波动的日本央行加息下的流动性风险与美国经济硬着陆风险,中东风险均低于预期,但美国大选超预期变化将使得中期美国风险上升概率显著提升,且焦点地缘局势近期亦有新的变化;国内消费、地产收储等刺激政策今年下半年仍将延续定力持续超预期的特点 在这一
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主要行业逻辑: 1. 上半年消费、手机复苏比较快,汽车、工业是不行的,现在也没有回来,什么时候回来年底才可能看的清楚。 所以,上半年表现相对强一点的是消费、手机芯片,比如景晨、汇顶等; 但汽车、工业不行,所以纳芯微、斯达半导等都不行。 2. 中芯的业绩增速快,受益两点: 一个是补库存, 一个是需求回升。 但是,当前库存已经补的差不多了,未来的核心就是需求回升的速度。 公司提示了一下,由于下游企业常规做法是上半年订单会下的多一些,下半年尤其是4季度会调整,所以下半年这块的不确定性是有的。当前有调整
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1.四小龙被暂停国债交易 2.省内所有农商被暂停国债交易 3.国开债交易也被暂停 4.存单业务被暂停 5.部分银行接到电话不让交易7y+国债
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8.9 上午
无量高开,2000亿不到拉升3500家,必然是无用的,分一分,多数是无量拉升,成交量赌很难破亿。 这种买法一般也是国家队拉的,然后量化跟了一波。 所以后边高开低走也是大概率的,高开没人接,机构不买等啥时候买? ——高开缩量,资金观望为主。 骨科:主要是昨晚发酵的偷S体的事件 地产主要两个逻辑: 深圳开始收储,辨识度:世联行。 上海出了新地王,原先是小米的总部,现在商转住,上海有钱人还是很多的么。 一直等东北制药的反馈 一字强封,开盘还有8.7亿,也扛不住盘中开板了一下。 上午还是管住手,先观望。
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【三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知】 财联社8月8日电,工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业应于2024年8月31日前在信息填报系统中提交申请。已列入2023年清单的企业,拟继续申请进入2024年清单的,须重新提交《享受增值税加计抵减政策的工业母机企业提交证明材料清单》中第2、3、6、8项。地方工信部门根据企业条件,对企业申报信息进行初核推荐后
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8.8 近期+上午总结
宏观方面: 日还是想继续加息,背刺美联储; 海外历史性大跌之后,急跌反弹,目前开始继续继续阴跌向下。 ——当市场开始交易衰退,趋势就不可逆。 海外节奏:涨多了—有兑现的需求—资金互相抢跑—引发踩踏和闪崩—信心反转,开始交易衰退,缓慢下跌。 包括不排除,各项指标突然反转,证伪。 ——客观现实,宏观是慢变量,不存在短期逆势,都是缓慢堆积形成的,不可逆。 罗马不是一天建成的,也不是一天崩塌的。 国内宏观: 本身具备了下行的趋势,宏观不具备上涨的条件。 复盘2018年,市场底可以提前经济底,但是经济必须
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宁德时代更新
1.最近谁在卖? 最近路演沟通下来,结合着南水情况看,最近最主要就是外资在净卖出。尤其以配置性和北美属性资金为主 2.为什么卖? 核心是因为fuyao事件和地缘带来的恐慌情绪,有一部分是配置性的资金减仓(跟去年不看好国内不一样,这回他们是不看好海外,觉得先收缩肯定没毛病)。叠加宁德也是今年为数不多的兼具正收益和流动性的标的。 3.后续上涨催化? 核心还是关注年底储能订单涨价情况,目前价格还没有上涨核心是订单外溢,但是从车用动力的历史情况看,很多企业的批量交付是会有问题的,这就导致订单会回流,叠加
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8.7 周三复盘
海外一圈基本企稳了,但是全球下行的趋势基本是形成了额。 后续还是会下跌的。 A股周一的放量 600亿,后边也没有回来。 按照2018的节奏,可能真的只能等经济底。 当下就是国家队护盘对冲掉抛压,然后逐步的下一阶。 压制指数的主要还是基金的赎回和红利的抱团瓦解。 至于机构的高切低,基本也别指望了,明显感受不到强度。 坏一点想,风险是跌出来的,后边应该还有异常暴风雨才是真正的见底。 ——以上是大趋势方向预判 日内无量硬拉,反应的几个点 1)抛压很小,所以只要护盘就能硬拉; 2)抛压小的原因还是资金也
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中信: 中证500加空311,净空11690 沪深300减空198,净空23665 上证五零加空915,净空10063 中证1000减空81,净空29366 今日累计加空947,净空单总数74784 主要玩家数据: 中证500加多170,净多2069 沪深300减空1126,净空40186 上证五零减空128,净空21086 中证1000加空1654,净空18855 今日累计加空230,净空单总数78058 两市成交6542亿,较上个交易日缩量1362亿,主力净流出85.18亿。
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一开始以为还有底,现在看来是真的没有底。 都是动态的,所以技术图形,所谓的支撑位真的可以不用看了。 美国的大选,叠加中东的乱局,哪一个不是灰犀牛事件。 当下就场内态势而言,高股息的补跌和国家队的护盘,保持了一个微妙的平衡。 就看东风压倒西风 还是................ 别管什么底,也别想着抄底。 什么2850就是强支撑,2850以下就逐步加仓 ——认真讲,买什么呢? 只有更低,没有最低。 低位无成交量,只要几百万也能给你干个跌停。 以上的观点不要盲目的相信,算是发现了,这些大V多数都是
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【招商电新】三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案 (2024—2027 年)》
方案聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力,在 2024— 2027 年重点开展 9 项专项行动: 1、电力系统稳定保障行动:优化电网主网架;提升新能源和电动汽车等新型主体涉网性能;推进构网型技术应用;持续提升电能质量,确保电力系统稳定运行。 2、大规模高比例新能源外送攻坚行动:提高运输电通道中新能源电量占比;开展新增输电通道先进技术应用,减少煤电比例,实现高比例新能源外送。 3、配电网高质量发展行动:组织编制建设改造实施方案;健全配电网全过程管理;
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8月12日晚富临精工发布公告,控股子公司江西升华(富临57%、晨道20%、宁德20%)与宁德时代签署协议,宁德同意向升华支付一定预付款支持7.5万吨/年江西基地建设,同时承诺25-27年向江西升华每年至少采购14万吨LFP。 #LFP行业底部基本确认、草酸法优势独特。 龙头招标加工费价格基本再难下降,而CATL确认长协,14万吨LFP对应年产(按1GWh=2500吨LFP)56GWh电芯,占23年C公司锂电销售的14%,行业底部基本确认。富临采用草酸法制备LFP,高压实并适配快充4C,有望受益于
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1、上游我国无法控制的,都会对中游进行挤压,如铜锌等。 2、巴菲特买西方石油,不是在赌油价。 3、我国对铝的控制相对较好。 4、中游最好的对冲工具是买上游公司的股票。 5、中国已经完成高增长阶段,长期利率进入1%以下。 6、国内的问题是有效需求不够,之前的增长都靠的外需。 7、卷的根因是内需不足——房子带来的是大部分人的债务,少部分人的财富。(分配不均) 8、分配不均体现在储蓄:储蓄增长,储蓄率下降。 9、日本的房地产泡沫破裂是结果而不是原因。 10、上一代享受红利的人没地方投资只能存银行,新一
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【中泰策略】美国大选:“哈里斯-沃尔兹”组合将带来哪些超预期的变化?
1.本文要点:海外短期流动性与经济风险,中东风险为何有限?美国大选:M主党副总统候选人确定的深度影响分析;国内内需刺激政策仍将定力超预期 2.本周观点:上周市场延续弱势,结构上消费内需相对占优。海外风险与国内内需政策是市场关注的焦点,我们认为,造成近期海外市场大幅波动的日本央行加息下的流动性风险与美国经济硬着陆风险,中东风险均低于预期,但美国大选超预期变化将使得中期美国风险上升概率显著提升,且焦点地缘局势近期亦有新的变化;国内消费、地产收储等刺激政策今年下半年仍将延续定力持续超预期的特点 在这一
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中芯国际的半年报说明会
主要行业逻辑: 1. 上半年消费、手机复苏比较快,汽车、工业是不行的,现在也没有回来,什么时候回来年底才可能看的清楚。 所以,上半年表现相对强一点的是消费、手机芯片,比如景晨、汇顶等; 但汽车、工业不行,所以纳芯微、斯达半导等都不行。 2. 中芯的业绩增速快,受益两点: 一个是补库存, 一个是需求回升。 但是,当前库存已经补的差不多了,未来的核心就是需求回升的速度。 公司提示了一下,由于下游企业常规做法是上半年订单会下的多一些,下半年尤其是4季度会调整,所以下半年这块的不确定性是有的。当前有调整
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2024-08-09 11:05:21
国债小作文汇总:
1.四小龙被暂停国债交易 2.省内所有农商被暂停国债交易 3.国开债交易也被暂停 4.存单业务被暂停 5.部分银行接到电话不让交易7y+国债
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柴尔德
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2024-08-09 10:18:11
8.9 上午
无量高开,2000亿不到拉升3500家,必然是无用的,分一分,多数是无量拉升,成交量赌很难破亿。 这种买法一般也是国家队拉的,然后量化跟了一波。 所以后边高开低走也是大概率的,高开没人接,机构不买等啥时候买? ——高开缩量,资金观望为主。 骨科:主要是昨晚发酵的偷S体的事件 地产主要两个逻辑: 深圳开始收储,辨识度:世联行。 上海出了新地王,原先是小米的总部,现在商转住,上海有钱人还是很多的么。 一直等东北制药的反馈 一字强封,开盘还有8.7亿,也扛不住盘中开板了一下。 上午还是管住手,先观望。
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中国银行
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柴尔德
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2024-08-08 14:27:19
8.8 周四复盘
【三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知】 财联社8月8日电,工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业应于2024年8月31日前在信息填报系统中提交申请。已列入2023年清单的企业,拟继续申请进入2024年清单的,须重新提交《享受增值税加计抵减政策的工业母机企业提交证明材料清单》中第2、3、6、8项。地方工信部门根据企业条件,对企业申报信息进行初核推荐后
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华东数控
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2024-08-08 12:13:39
8.8 近期+上午总结
宏观方面: 日还是想继续加息,背刺美联储; 海外历史性大跌之后,急跌反弹,目前开始继续继续阴跌向下。 ——当市场开始交易衰退,趋势就不可逆。 海外节奏:涨多了—有兑现的需求—资金互相抢跑—引发踩踏和闪崩—信心反转,开始交易衰退,缓慢下跌。 包括不排除,各项指标突然反转,证伪。 ——客观现实,宏观是慢变量,不存在短期逆势,都是缓慢堆积形成的,不可逆。 罗马不是一天建成的,也不是一天崩塌的。 国内宏观: 本身具备了下行的趋势,宏观不具备上涨的条件。 复盘2018年,市场底可以提前经济底,但是经济必须
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中国银行
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柴尔德
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2024-08-08 08:28:46
宁德时代更新
1.最近谁在卖? 最近路演沟通下来,结合着南水情况看,最近最主要就是外资在净卖出。尤其以配置性和北美属性资金为主 2.为什么卖? 核心是因为fuyao事件和地缘带来的恐慌情绪,有一部分是配置性的资金减仓(跟去年不看好国内不一样,这回他们是不看好海外,觉得先收缩肯定没毛病)。叠加宁德也是今年为数不多的兼具正收益和流动性的标的。 3.后续上涨催化? 核心还是关注年底储能订单涨价情况,目前价格还没有上涨核心是订单外溢,但是从车用动力的历史情况看,很多企业的批量交付是会有问题的,这就导致订单会回流,叠加
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2024-08-07 14:04:25
8.7 周三复盘
海外一圈基本企稳了,但是全球下行的趋势基本是形成了额。 后续还是会下跌的。 A股周一的放量 600亿,后边也没有回来。 按照2018的节奏,可能真的只能等经济底。 当下就是国家队护盘对冲掉抛压,然后逐步的下一阶。 压制指数的主要还是基金的赎回和红利的抱团瓦解。 至于机构的高切低,基本也别指望了,明显感受不到强度。 坏一点想,风险是跌出来的,后边应该还有异常暴风雨才是真正的见底。 ——以上是大趋势方向预判 日内无量硬拉,反应的几个点 1)抛压很小,所以只要护盘就能硬拉; 2)抛压小的原因还是资金也
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迦南智能
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柴尔德
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2024-08-07 08:45:10
20240806更新数据
中信: 中证500加空311,净空11690 沪深300减空198,净空23665 上证五零加空915,净空10063 中证1000减空81,净空29366 今日累计加空947,净空单总数74784 主要玩家数据: 中证500加多170,净多2069 沪深300减空1126,净空40186 上证五零减空128,净空21086 中证1000加空1654,净空18855 今日累计加空230,净空单总数78058 两市成交6542亿,较上个交易日缩量1362亿,主力净流出85.18亿。
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柴尔德
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2024-08-06 22:46:33
8.6 周二复盘
一开始以为还有底,现在看来是真的没有底。 都是动态的,所以技术图形,所谓的支撑位真的可以不用看了。 美国的大选,叠加中东的乱局,哪一个不是灰犀牛事件。 当下就场内态势而言,高股息的补跌和国家队的护盘,保持了一个微妙的平衡。 就看东风压倒西风 还是................ 别管什么底,也别想着抄底。 什么2850就是强支撑,2850以下就逐步加仓 ——认真讲,买什么呢? 只有更低,没有最低。 低位无成交量,只要几百万也能给你干个跌停。 以上的观点不要盲目的相信,算是发现了,这些大V多数都是
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腾达科技
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柴尔德
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2024-08-06 20:11:33
【招商电新】三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案 (2024—2027 年)》
方案聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力,在 2024— 2027 年重点开展 9 项专项行动: 1、电力系统稳定保障行动:优化电网主网架;提升新能源和电动汽车等新型主体涉网性能;推进构网型技术应用;持续提升电能质量,确保电力系统稳定运行。 2、大规模高比例新能源外送攻坚行动:提高运输电通道中新能源电量占比;开展新增输电通道先进技术应用,减少煤电比例,实现高比例新能源外送。 3、配电网高质量发展行动:组织编制建设改造实施方案;健全配电网全过程管理;
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众智科技
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