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柴尔德
顺势而为
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-20 17:32:11
关于科创科板
当看到这个开始高潮的时候,希望你能问问自己。 接盘的韭菜呢? 谁来给你接盘,还是你就是那个韭菜? 反正我的看法:就目前的市场,抱团套利转个差价就完了,真的去当大趋势玩,活该当韭菜。
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1.53
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-20 17:27:34
6.20 周四复盘 (关于图形)
继续碎碎念,把今天的盘面和图形知识一起复盘整理归纳一下。 01 大盘 沪指守住3005 全市场超4400只个股下跌。 关于3000点支撑的意义 — 就是没任何意义 就好比量化资金左手倒右手,不停的对倒,然后增加了成交量,这种成交量本质是无用的。 同理,支撑位本身是心理作用,并不是3000守住了就等于信心就有了。 ➥支撑位的意义在于,到了这个位置,心理上认为是安全的低位,所以资金会在这个位置密集买入,一两次后,这里都形成了一个潜意识形态的支撑。 ➥当资金密集买入后,也意味着资金暂时达成了作多共识。
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锴威特
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易天股份
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华峰超纤
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6.74
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-19 22:23:58
6.19 周三复盘
最近忙着复盘历史,行情太差,其实复盘的意义也不大。 简单总结下:历史经验证明,逻辑分析才是根本,事情的运动一定是具备逻辑的。很多行为看不懂,只是因为还未理解其中的运动逻辑。 关于科创板:门槛没降=等于流行性困境没解决。 盘中各群流传的游资大佬看法。 个人观点: 不敢苟同 这和2015年不一样,虽然没经历过当年发生的事,但是晚上恶补了一下历史。 简单讲15年的大背景: 上市公司稀缺,很多资产没法过审,制度性造成的稀缺性造就了并购重组存在的需求性; 还有当时的大牛市,大家对未来的预期都是充满信心的。
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锴威特
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华峰超纤
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易天股份
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10.20
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-18 12:21:55
6.18 上午总结
大盘小幅反弹,成交量继续萎缩,北向整体流进。两市近4000只个股上涨,40来只涨停,含ST仅9只跌停股,市场情绪较昨天有所回升。 昨天强势的特高压方向分歧,煤炭、厨卫电器等方向表现偏弱,猪肉方向受消息刺激高开低走。 今天主要还是科技题材的轮动 — 车路协同日内最强,政策面的利好出了那么久,也还是得等大盘情绪转暖的时候才能走强,说明现在的资金做多意愿是真的很低迷。 — 整车目前是在交易塞力斯的半年报预期 ,也算是低位+出清阶段,开始估值修复。 — 算力方向,全靠海外的映射,海外提前交易降息预期快过
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贵州茅台
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1.12
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-18 10:25:47
6.18 盘中思考
指数都在往上拉,但是好多个股开始冲高回落,这就有点不对劲了。 普涨的格局,可以理解为量能不够,只能跷跷板效应。 —但是在这个位置要是这么玩,还是无法掉头向上的,最多是再伤一次情绪。 大盘临近3000点附近缺乏宏观消息面上的配合,所以大盘没什么起色。 —这时候往下反而是阻力最小的; 昨晚湖北证监局组织辖区私募开展自查—量化私募需报告量化交易和程序化交易情况。 证监会对量化出手了,量化新规要到10.8号才实施,现在应该是调查填报资料摸底等等。 这对量化基金造成很大威慑力,可能会引发一轮砸盘! 量化关
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0.75
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-17 13:45:54
6.17 午盘思考
宏观基本面不及预期,所以复苏预期被证伪,资金开始流出高股息和顺周期。 —主要原因是年初至今涨多了,接力资金不足。 —抱团一旦后续接力无力,那就只能面临瓦解的格局。 大盘资金除了上午收盘放缓一点,下午开盘继续加速流出,流出的趋势一点没停的意思 车联网即使有实实在在的刺激也没办法走强,涨停的也是以超跌和ST中选为主 —除了流动性不足以外,只能说这个位置,资金分歧很大,做多的意愿和资金都不强。 目前指数一直在3000点附近转悠,茅台不稳,指数就很难稳; 但是高端白酒额是深度绑定地产的,地产不稳,白酒很
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逸豪新材
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6.80
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-17 13:14:18
摩根士丹利宏观会议(省流版)
通货膨胀与货币政策:最近的CPI发布显示通货膨胀率降低,这对美联储来说是一个积极的信号。美联储的谨慎态度表明,在做出重大利率调整之前,他们需要看到一致的积极数据。如果核心PCE通胀持续下降,预计9月份可能会降息。 劳动力市场:劳动力市场存在不确定性,据估计每月需要增加约25.5万个工作岗位来维持当前的失业率。然而,移民等因素使这一估计变得复杂。 亚洲和新兴市场的股票配置:对亚洲和新兴市场股票的建议变化反映了投资者情绪和最近的政治事件。由于经济模型稳健,日本和印度保持了强烈的信念,而其他国家如墨西
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逸豪新材
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中瑞股份
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2.25
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-16 13:54:05
【弘则FICC】5月金融数据点评:资产负债表收缩压力
1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落,-4.2%的数据是没有见过的,居民端没有加杠杆意愿,甚至提前还贷,主动去杠杆。内需的弱势延续,并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下,当下只能依靠中央加杠杆进行对冲,在土地出让金无法改善的情况下,地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态,先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲,人民币资产整体压力维持,考虑到7月重要会议,6月可能会有政策干预维稳,但不改变压力趋势。对于商品市
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-15 13:41:52
历史的遗珠
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7.02
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-14 12:09:56
6.14 上午总结
大盘情绪:中性 涨跌比和各种指标,基本就是休息的阶段,整体盈亏效果保持平衡。 大方向都在兑现经济数据的没有非常火热的预期,所以交易复苏-通胀的逻辑就证伪了; 叠加高位+没那么火热的预期,资金开始选择持币观望。 内资今天流出121亿。 3000点是强支撑,心理作用很大,村里会守护。 但是趋势这东西,通常没有特别大的外力是无法打破的,特别是各项数据给这个向下的趋势火上浇油。 —所以3000点也不是铁底,因为预期都是用来打破的。 主力资金角度:中场休息 要么选择拥抱业绩基本面,这时候基本面安全才是最重
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协创数据
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滨江集团
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中亦科技
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中瑞股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-14 09:40:27
6.14 思路
低开是好事,因为无量,所以昨天怼科创的集团年也没溢价。 指数就看茅台止跌了,但是这个时候就是底部摸底,不要有什么期待。 昨晚龙虎榜,那些没辨识度的硬拉的,都是开源五虎和中泰五虎抱园了,这就徐奥避开了。 还在等19号的会议,估计小作文又要来了。 今天继续选择次新,外加地产加仓。 同时最近分红很多,是不是可以考虑填权概念了。 _先进点分红股底仓看看
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0.83
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:56:19
6.8 复盘总结 三、 顺势而为
水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
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滨江集团
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安路科技
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中瑞股份
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5.80
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:30:53
(转)关于存储产业的逻辑
其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
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万润科技
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19.06
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 11:27:08
6.13 反思
底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
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中瑞股份
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安路科技
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9.30
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 08:51:17
6.13 早盘
CPI通胀降温— 美股交易降息预期,科技三巨头大涨—— 维持利率不变——回调。 东西比拼定力的时候,看谁先扛不住, 今年降息预期还是不要太高。 标普纳指三日连创历史新高,美联储会后道指转跌; 美国CPI后,美债价格跳涨、收益率跳水超10个基点,创两月新低,美联储会后收益率收窄部分降幅,日内降不足10个基点。 CPI后,美元指数加速跌离一个月高位,美联储会后收窄过半跌幅。 原油三连涨至两周新高。 美国CPI后,黄金拉升超1%,美联储会后回落,现货黄金一度抹平涨幅转跌。伦锡和伦锌涨超4%,伦铜涨近2
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关于科创科板
当看到这个开始高潮的时候,希望你能问问自己。 接盘的韭菜呢? 谁来给你接盘,还是你就是那个韭菜? 反正我的看法:就目前的市场,抱团套利转个差价就完了,真的去当大趋势玩,活该当韭菜。
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最近忙着复盘历史,行情太差,其实复盘的意义也不大。 简单总结下:历史经验证明,逻辑分析才是根本,事情的运动一定是具备逻辑的。很多行为看不懂,只是因为还未理解其中的运动逻辑。 关于科创板:门槛没降=等于流行性困境没解决。 盘中各群流传的游资大佬看法。 个人观点: 不敢苟同 这和2015年不一样,虽然没经历过当年发生的事,但是晚上恶补了一下历史。 简单讲15年的大背景: 上市公司稀缺,很多资产没法过审,制度性造成的稀缺性造就了并购重组存在的需求性; 还有当时的大牛市,大家对未来的预期都是充满信心的。
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大盘小幅反弹,成交量继续萎缩,北向整体流进。两市近4000只个股上涨,40来只涨停,含ST仅9只跌停股,市场情绪较昨天有所回升。 昨天强势的特高压方向分歧,煤炭、厨卫电器等方向表现偏弱,猪肉方向受消息刺激高开低走。 今天主要还是科技题材的轮动 — 车路协同日内最强,政策面的利好出了那么久,也还是得等大盘情绪转暖的时候才能走强,说明现在的资金做多意愿是真的很低迷。 — 整车目前是在交易塞力斯的半年报预期 ,也算是低位+出清阶段,开始估值修复。 — 算力方向,全靠海外的映射,海外提前交易降息预期快过
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指数都在往上拉,但是好多个股开始冲高回落,这就有点不对劲了。 普涨的格局,可以理解为量能不够,只能跷跷板效应。 —但是在这个位置要是这么玩,还是无法掉头向上的,最多是再伤一次情绪。 大盘临近3000点附近缺乏宏观消息面上的配合,所以大盘没什么起色。 —这时候往下反而是阻力最小的; 昨晚湖北证监局组织辖区私募开展自查—量化私募需报告量化交易和程序化交易情况。 证监会对量化出手了,量化新规要到10.8号才实施,现在应该是调查填报资料摸底等等。 这对量化基金造成很大威慑力,可能会引发一轮砸盘! 量化关
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宏观基本面不及预期,所以复苏预期被证伪,资金开始流出高股息和顺周期。 —主要原因是年初至今涨多了,接力资金不足。 —抱团一旦后续接力无力,那就只能面临瓦解的格局。 大盘资金除了上午收盘放缓一点,下午开盘继续加速流出,流出的趋势一点没停的意思 车联网即使有实实在在的刺激也没办法走强,涨停的也是以超跌和ST中选为主 —除了流动性不足以外,只能说这个位置,资金分歧很大,做多的意愿和资金都不强。 目前指数一直在3000点附近转悠,茅台不稳,指数就很难稳; 但是高端白酒额是深度绑定地产的,地产不稳,白酒很
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通货膨胀与货币政策:最近的CPI发布显示通货膨胀率降低,这对美联储来说是一个积极的信号。美联储的谨慎态度表明,在做出重大利率调整之前,他们需要看到一致的积极数据。如果核心PCE通胀持续下降,预计9月份可能会降息。 劳动力市场:劳动力市场存在不确定性,据估计每月需要增加约25.5万个工作岗位来维持当前的失业率。然而,移民等因素使这一估计变得复杂。 亚洲和新兴市场的股票配置:对亚洲和新兴市场股票的建议变化反映了投资者情绪和最近的政治事件。由于经济模型稳健,日本和印度保持了强烈的信念,而其他国家如墨西
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1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落,-4.2%的数据是没有见过的,居民端没有加杠杆意愿,甚至提前还贷,主动去杠杆。内需的弱势延续,并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下,当下只能依靠中央加杠杆进行对冲,在土地出让金无法改善的情况下,地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态,先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲,人民币资产整体压力维持,考虑到7月重要会议,6月可能会有政策干预维稳,但不改变压力趋势。对于商品市
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水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
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(转)关于存储产业的逻辑
其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
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底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
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CPI通胀降温— 美股交易降息预期,科技三巨头大涨—— 维持利率不变——回调。 东西比拼定力的时候,看谁先扛不住, 今年降息预期还是不要太高。 标普纳指三日连创历史新高,美联储会后道指转跌; 美国CPI后,美债价格跳涨、收益率跳水超10个基点,创两月新低,美联储会后收益率收窄部分降幅,日内降不足10个基点。 CPI后,美元指数加速跌离一个月高位,美联储会后收窄过半跌幅。 原油三连涨至两周新高。 美国CPI后,黄金拉升超1%,美联储会后回落,现货黄金一度抹平涨幅转跌。伦锡和伦锌涨超4%,伦铜涨近2
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最近忙着复盘历史,行情太差,其实复盘的意义也不大。 简单总结下:历史经验证明,逻辑分析才是根本,事情的运动一定是具备逻辑的。很多行为看不懂,只是因为还未理解其中的运动逻辑。 关于科创板:门槛没降=等于流行性困境没解决。 盘中各群流传的游资大佬看法。 个人观点: 不敢苟同 这和2015年不一样,虽然没经历过当年发生的事,但是晚上恶补了一下历史。 简单讲15年的大背景: 上市公司稀缺,很多资产没法过审,制度性造成的稀缺性造就了并购重组存在的需求性; 还有当时的大牛市,大家对未来的预期都是充满信心的。
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2024-06-18 12:21:55
6.18 上午总结
大盘小幅反弹,成交量继续萎缩,北向整体流进。两市近4000只个股上涨,40来只涨停,含ST仅9只跌停股,市场情绪较昨天有所回升。 昨天强势的特高压方向分歧,煤炭、厨卫电器等方向表现偏弱,猪肉方向受消息刺激高开低走。 今天主要还是科技题材的轮动 — 车路协同日内最强,政策面的利好出了那么久,也还是得等大盘情绪转暖的时候才能走强,说明现在的资金做多意愿是真的很低迷。 — 整车目前是在交易塞力斯的半年报预期 ,也算是低位+出清阶段,开始估值修复。 — 算力方向,全靠海外的映射,海外提前交易降息预期快过
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贵州茅台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-18 10:25:47
6.18 盘中思考
指数都在往上拉,但是好多个股开始冲高回落,这就有点不对劲了。 普涨的格局,可以理解为量能不够,只能跷跷板效应。 —但是在这个位置要是这么玩,还是无法掉头向上的,最多是再伤一次情绪。 大盘临近3000点附近缺乏宏观消息面上的配合,所以大盘没什么起色。 —这时候往下反而是阻力最小的; 昨晚湖北证监局组织辖区私募开展自查—量化私募需报告量化交易和程序化交易情况。 证监会对量化出手了,量化新规要到10.8号才实施,现在应该是调查填报资料摸底等等。 这对量化基金造成很大威慑力,可能会引发一轮砸盘! 量化关
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-17 13:45:54
6.17 午盘思考
宏观基本面不及预期,所以复苏预期被证伪,资金开始流出高股息和顺周期。 —主要原因是年初至今涨多了,接力资金不足。 —抱团一旦后续接力无力,那就只能面临瓦解的格局。 大盘资金除了上午收盘放缓一点,下午开盘继续加速流出,流出的趋势一点没停的意思 车联网即使有实实在在的刺激也没办法走强,涨停的也是以超跌和ST中选为主 —除了流动性不足以外,只能说这个位置,资金分歧很大,做多的意愿和资金都不强。 目前指数一直在3000点附近转悠,茅台不稳,指数就很难稳; 但是高端白酒额是深度绑定地产的,地产不稳,白酒很
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逸豪新材
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6.80
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-17 13:14:18
摩根士丹利宏观会议(省流版)
通货膨胀与货币政策:最近的CPI发布显示通货膨胀率降低,这对美联储来说是一个积极的信号。美联储的谨慎态度表明,在做出重大利率调整之前,他们需要看到一致的积极数据。如果核心PCE通胀持续下降,预计9月份可能会降息。 劳动力市场:劳动力市场存在不确定性,据估计每月需要增加约25.5万个工作岗位来维持当前的失业率。然而,移民等因素使这一估计变得复杂。 亚洲和新兴市场的股票配置:对亚洲和新兴市场股票的建议变化反映了投资者情绪和最近的政治事件。由于经济模型稳健,日本和印度保持了强烈的信念,而其他国家如墨西
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逸豪新材
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中瑞股份
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2.25
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-16 13:54:05
【弘则FICC】5月金融数据点评:资产负债表收缩压力
1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落,-4.2%的数据是没有见过的,居民端没有加杠杆意愿,甚至提前还贷,主动去杠杆。内需的弱势延续,并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下,当下只能依靠中央加杠杆进行对冲,在土地出让金无法改善的情况下,地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态,先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲,人民币资产整体压力维持,考虑到7月重要会议,6月可能会有政策干预维稳,但不改变压力趋势。对于商品市
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-15 13:41:52
历史的遗珠
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-14 12:09:56
6.14 上午总结
大盘情绪:中性 涨跌比和各种指标,基本就是休息的阶段,整体盈亏效果保持平衡。 大方向都在兑现经济数据的没有非常火热的预期,所以交易复苏-通胀的逻辑就证伪了; 叠加高位+没那么火热的预期,资金开始选择持币观望。 内资今天流出121亿。 3000点是强支撑,心理作用很大,村里会守护。 但是趋势这东西,通常没有特别大的外力是无法打破的,特别是各项数据给这个向下的趋势火上浇油。 —所以3000点也不是铁底,因为预期都是用来打破的。 主力资金角度:中场休息 要么选择拥抱业绩基本面,这时候基本面安全才是最重
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协创数据
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滨江集团
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中亦科技
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中瑞股份
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柴尔德
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2024-06-14 09:40:27
6.14 思路
低开是好事,因为无量,所以昨天怼科创的集团年也没溢价。 指数就看茅台止跌了,但是这个时候就是底部摸底,不要有什么期待。 昨晚龙虎榜,那些没辨识度的硬拉的,都是开源五虎和中泰五虎抱园了,这就徐奥避开了。 还在等19号的会议,估计小作文又要来了。 今天继续选择次新,外加地产加仓。 同时最近分红很多,是不是可以考虑填权概念了。 _先进点分红股底仓看看
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:56:19
6.8 复盘总结 三、 顺势而为
水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
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滨江集团
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安路科技
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中瑞股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:30:53
(转)关于存储产业的逻辑
其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
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万润科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 11:27:08
6.13 反思
底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
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中瑞股份
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安路科技
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柴尔德
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2024-06-13 08:51:17
6.13 早盘
CPI通胀降温— 美股交易降息预期,科技三巨头大涨—— 维持利率不变——回调。 东西比拼定力的时候,看谁先扛不住, 今年降息预期还是不要太高。 标普纳指三日连创历史新高,美联储会后道指转跌; 美国CPI后,美债价格跳涨、收益率跳水超10个基点,创两月新低,美联储会后收益率收窄部分降幅,日内降不足10个基点。 CPI后,美元指数加速跌离一个月高位,美联储会后收窄过半跌幅。 原油三连涨至两周新高。 美国CPI后,黄金拉升超1%,美联储会后回落,现货黄金一度抹平涨幅转跌。伦锡和伦锌涨超4%,伦铜涨近2
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-20 17:32:11
关于科创科板
当看到这个开始高潮的时候,希望你能问问自己。 接盘的韭菜呢? 谁来给你接盘,还是你就是那个韭菜? 反正我的看法:就目前的市场,抱团套利转个差价就完了,真的去当大趋势玩,活该当韭菜。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-20 17:27:34
6.20 周四复盘 (关于图形)
继续碎碎念,把今天的盘面和图形知识一起复盘整理归纳一下。 01 大盘 沪指守住3005 全市场超4400只个股下跌。 关于3000点支撑的意义 — 就是没任何意义 就好比量化资金左手倒右手,不停的对倒,然后增加了成交量,这种成交量本质是无用的。 同理,支撑位本身是心理作用,并不是3000守住了就等于信心就有了。 ➥支撑位的意义在于,到了这个位置,心理上认为是安全的低位,所以资金会在这个位置密集买入,一两次后,这里都形成了一个潜意识形态的支撑。 ➥当资金密集买入后,也意味着资金暂时达成了作多共识。
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锴威特
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易天股份
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华峰超纤
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-19 22:23:58
6.19 周三复盘
最近忙着复盘历史,行情太差,其实复盘的意义也不大。 简单总结下:历史经验证明,逻辑分析才是根本,事情的运动一定是具备逻辑的。很多行为看不懂,只是因为还未理解其中的运动逻辑。 关于科创板:门槛没降=等于流行性困境没解决。 盘中各群流传的游资大佬看法。 个人观点: 不敢苟同 这和2015年不一样,虽然没经历过当年发生的事,但是晚上恶补了一下历史。 简单讲15年的大背景: 上市公司稀缺,很多资产没法过审,制度性造成的稀缺性造就了并购重组存在的需求性; 还有当时的大牛市,大家对未来的预期都是充满信心的。
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华峰超纤
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易天股份
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柴尔德
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6.18 上午总结
大盘小幅反弹,成交量继续萎缩,北向整体流进。两市近4000只个股上涨,40来只涨停,含ST仅9只跌停股,市场情绪较昨天有所回升。 昨天强势的特高压方向分歧,煤炭、厨卫电器等方向表现偏弱,猪肉方向受消息刺激高开低走。 今天主要还是科技题材的轮动 — 车路协同日内最强,政策面的利好出了那么久,也还是得等大盘情绪转暖的时候才能走强,说明现在的资金做多意愿是真的很低迷。 — 整车目前是在交易塞力斯的半年报预期 ,也算是低位+出清阶段,开始估值修复。 — 算力方向,全靠海外的映射,海外提前交易降息预期快过
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指数都在往上拉,但是好多个股开始冲高回落,这就有点不对劲了。 普涨的格局,可以理解为量能不够,只能跷跷板效应。 —但是在这个位置要是这么玩,还是无法掉头向上的,最多是再伤一次情绪。 大盘临近3000点附近缺乏宏观消息面上的配合,所以大盘没什么起色。 —这时候往下反而是阻力最小的; 昨晚湖北证监局组织辖区私募开展自查—量化私募需报告量化交易和程序化交易情况。 证监会对量化出手了,量化新规要到10.8号才实施,现在应该是调查填报资料摸底等等。 这对量化基金造成很大威慑力,可能会引发一轮砸盘! 量化关
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6.17 午盘思考
宏观基本面不及预期,所以复苏预期被证伪,资金开始流出高股息和顺周期。 —主要原因是年初至今涨多了,接力资金不足。 —抱团一旦后续接力无力,那就只能面临瓦解的格局。 大盘资金除了上午收盘放缓一点,下午开盘继续加速流出,流出的趋势一点没停的意思 车联网即使有实实在在的刺激也没办法走强,涨停的也是以超跌和ST中选为主 —除了流动性不足以外,只能说这个位置,资金分歧很大,做多的意愿和资金都不强。 目前指数一直在3000点附近转悠,茅台不稳,指数就很难稳; 但是高端白酒额是深度绑定地产的,地产不稳,白酒很
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摩根士丹利宏观会议(省流版)
通货膨胀与货币政策:最近的CPI发布显示通货膨胀率降低,这对美联储来说是一个积极的信号。美联储的谨慎态度表明,在做出重大利率调整之前,他们需要看到一致的积极数据。如果核心PCE通胀持续下降,预计9月份可能会降息。 劳动力市场:劳动力市场存在不确定性,据估计每月需要增加约25.5万个工作岗位来维持当前的失业率。然而,移民等因素使这一估计变得复杂。 亚洲和新兴市场的股票配置:对亚洲和新兴市场股票的建议变化反映了投资者情绪和最近的政治事件。由于经济模型稳健,日本和印度保持了强烈的信念,而其他国家如墨西
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【弘则FICC】5月金融数据点评:资产负债表收缩压力
1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落,-4.2%的数据是没有见过的,居民端没有加杠杆意愿,甚至提前还贷,主动去杠杆。内需的弱势延续,并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下,当下只能依靠中央加杠杆进行对冲,在土地出让金无法改善的情况下,地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态,先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲,人民币资产整体压力维持,考虑到7月重要会议,6月可能会有政策干预维稳,但不改变压力趋势。对于商品市
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大盘情绪:中性 涨跌比和各种指标,基本就是休息的阶段,整体盈亏效果保持平衡。 大方向都在兑现经济数据的没有非常火热的预期,所以交易复苏-通胀的逻辑就证伪了; 叠加高位+没那么火热的预期,资金开始选择持币观望。 内资今天流出121亿。 3000点是强支撑,心理作用很大,村里会守护。 但是趋势这东西,通常没有特别大的外力是无法打破的,特别是各项数据给这个向下的趋势火上浇油。 —所以3000点也不是铁底,因为预期都是用来打破的。 主力资金角度:中场休息 要么选择拥抱业绩基本面,这时候基本面安全才是最重
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低开是好事,因为无量,所以昨天怼科创的集团年也没溢价。 指数就看茅台止跌了,但是这个时候就是底部摸底,不要有什么期待。 昨晚龙虎榜,那些没辨识度的硬拉的,都是开源五虎和中泰五虎抱园了,这就徐奥避开了。 还在等19号的会议,估计小作文又要来了。 今天继续选择次新,外加地产加仓。 同时最近分红很多,是不是可以考虑填权概念了。 _先进点分红股底仓看看
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水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
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(转)关于存储产业的逻辑
其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
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6.13 反思
底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
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CPI通胀降温— 美股交易降息预期,科技三巨头大涨—— 维持利率不变——回调。 东西比拼定力的时候,看谁先扛不住, 今年降息预期还是不要太高。 标普纳指三日连创历史新高,美联储会后道指转跌; 美国CPI后,美债价格跳涨、收益率跳水超10个基点,创两月新低,美联储会后收益率收窄部分降幅,日内降不足10个基点。 CPI后,美元指数加速跌离一个月高位,美联储会后收窄过半跌幅。 原油三连涨至两周新高。 美国CPI后,黄金拉升超1%,美联储会后回落,现货黄金一度抹平涨幅转跌。伦锡和伦锌涨超4%,伦铜涨近2
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最近忙着复盘历史,行情太差,其实复盘的意义也不大。 简单总结下:历史经验证明,逻辑分析才是根本,事情的运动一定是具备逻辑的。很多行为看不懂,只是因为还未理解其中的运动逻辑。 关于科创板:门槛没降=等于流行性困境没解决。 盘中各群流传的游资大佬看法。 个人观点: 不敢苟同 这和2015年不一样,虽然没经历过当年发生的事,但是晚上恶补了一下历史。 简单讲15年的大背景: 上市公司稀缺,很多资产没法过审,制度性造成的稀缺性造就了并购重组存在的需求性; 还有当时的大牛市,大家对未来的预期都是充满信心的。
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宏观基本面不及预期,所以复苏预期被证伪,资金开始流出高股息和顺周期。 —主要原因是年初至今涨多了,接力资金不足。 —抱团一旦后续接力无力,那就只能面临瓦解的格局。 大盘资金除了上午收盘放缓一点,下午开盘继续加速流出,流出的趋势一点没停的意思 车联网即使有实实在在的刺激也没办法走强,涨停的也是以超跌和ST中选为主 —除了流动性不足以外,只能说这个位置,资金分歧很大,做多的意愿和资金都不强。 目前指数一直在3000点附近转悠,茅台不稳,指数就很难稳; 但是高端白酒额是深度绑定地产的,地产不稳,白酒很
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摩根士丹利宏观会议(省流版)
通货膨胀与货币政策:最近的CPI发布显示通货膨胀率降低,这对美联储来说是一个积极的信号。美联储的谨慎态度表明,在做出重大利率调整之前,他们需要看到一致的积极数据。如果核心PCE通胀持续下降,预计9月份可能会降息。 劳动力市场:劳动力市场存在不确定性,据估计每月需要增加约25.5万个工作岗位来维持当前的失业率。然而,移民等因素使这一估计变得复杂。 亚洲和新兴市场的股票配置:对亚洲和新兴市场股票的建议变化反映了投资者情绪和最近的政治事件。由于经济模型稳健,日本和印度保持了强烈的信念,而其他国家如墨西
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-16 13:54:05
【弘则FICC】5月金融数据点评:资产负债表收缩压力
1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落,-4.2%的数据是没有见过的,居民端没有加杠杆意愿,甚至提前还贷,主动去杠杆。内需的弱势延续,并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下,当下只能依靠中央加杠杆进行对冲,在土地出让金无法改善的情况下,地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态,先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲,人民币资产整体压力维持,考虑到7月重要会议,6月可能会有政策干预维稳,但不改变压力趋势。对于商品市
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-15 13:41:52
历史的遗珠
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-14 12:09:56
6.14 上午总结
大盘情绪:中性 涨跌比和各种指标,基本就是休息的阶段,整体盈亏效果保持平衡。 大方向都在兑现经济数据的没有非常火热的预期,所以交易复苏-通胀的逻辑就证伪了; 叠加高位+没那么火热的预期,资金开始选择持币观望。 内资今天流出121亿。 3000点是强支撑,心理作用很大,村里会守护。 但是趋势这东西,通常没有特别大的外力是无法打破的,特别是各项数据给这个向下的趋势火上浇油。 —所以3000点也不是铁底,因为预期都是用来打破的。 主力资金角度:中场休息 要么选择拥抱业绩基本面,这时候基本面安全才是最重
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协创数据
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滨江集团
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中亦科技
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中瑞股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-14 09:40:27
6.14 思路
低开是好事,因为无量,所以昨天怼科创的集团年也没溢价。 指数就看茅台止跌了,但是这个时候就是底部摸底,不要有什么期待。 昨晚龙虎榜,那些没辨识度的硬拉的,都是开源五虎和中泰五虎抱园了,这就徐奥避开了。 还在等19号的会议,估计小作文又要来了。 今天继续选择次新,外加地产加仓。 同时最近分红很多,是不是可以考虑填权概念了。 _先进点分红股底仓看看
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:56:19
6.8 复盘总结 三、 顺势而为
水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
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滨江集团
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安路科技
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中瑞股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:30:53
(转)关于存储产业的逻辑
其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
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万润科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 11:27:08
6.13 反思
底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
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中瑞股份
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安路科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 08:51:17
6.13 早盘
CPI通胀降温— 美股交易降息预期,科技三巨头大涨—— 维持利率不变——回调。 东西比拼定力的时候,看谁先扛不住, 今年降息预期还是不要太高。 标普纳指三日连创历史新高,美联储会后道指转跌; 美国CPI后,美债价格跳涨、收益率跳水超10个基点,创两月新低,美联储会后收益率收窄部分降幅,日内降不足10个基点。 CPI后,美元指数加速跌离一个月高位,美联储会后收窄过半跌幅。 原油三连涨至两周新高。 美国CPI后,黄金拉升超1%,美联储会后回落,现货黄金一度抹平涨幅转跌。伦锡和伦锌涨超4%,伦铜涨近2
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