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2024-10-10 09:48:05
10.10 切换
关注两个方向,商业航天 和 创新药 放水利好创新药 月底商业航天会议 本质还是高且低 , 大盘回调,小票补涨。 风格切换和轮动
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10.10 护盘
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-09 23:37:55
10.9 大反弹的本质
本质:强预期激活存量资金,引来了增量资金,估值一夜便回归。 具体复盘一下就是,从宏观上看去,老美近期的降息,打开了国内货币政策调整空间。 从市场资金和筹码角度,随着最后一波止损盘的出清,指数今年再次回到2700点的位置,市场悲观情绪反应到极致。 而最后一波止损盘甚至与14年类似,这其中主要是一些保险、券商自营对前期跌幅过大的“抱团股”的一次性减值,筹码出清的非常干净。 在这种形势下,三巨头紧急召开会议 随着会议不断释放超预期利好,多空策略的基金开始快速平掉空头,相对收益的公募等资金开始试探性加仓
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-09 08:23:20
【华西建筑建材】管网改造里子工程怎么看?
事件:10月8日发改委发布会提到据有关研究,地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里,总投资需求4万亿。“提前下达的明年两个1000亿元投资项目清单中,优先支持一批城市更新重点项目,目前城市地下管网资金需求量大,项目成熟,会优先支持地下管网建设项目。” 点评: 1、改造力度指引进一步提高。今年年初住建部部长提出再改造各类管道约10万公里;按照上述未来5年60万公里测算,预计年均改造12万公里,改造力度进一步提高。 2、城市更新和管网改造是财政刺激本轮重要抓手。一揽子增量政策明确要加强城市更
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高盛市场点评10.08
任何大型刺激方案可能需要多个关键部门的共同努力,且将主要依赖财政资源进行资金支持。关注即将召开的临时会议和10月底的下一次“NPC大会”。 上头将在年底前批准额外的1-2万亿超长期特别债券配额,利用前几年积累的未使用地方债券发行配额来促进债务置换,并在2025年及之后维持财政宽松的立场。 资金流层面,香港市场活跃,但名义交易量仅为过去四周日均水平的约2倍。市场呈现1.5倍的卖出偏差,主要由对冲基金的获利了结和系统性账户的做空驱动(今天我们的平台上,空头占香港总销售的40%)。 对冲基金净卖出金融
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2024-10-08 08:10:42
10.8 盘前记录
刚看到川哥写的案例,大多数人都没有逃过这个周期,早晚都还回去了。 风险还是要注意的 这一波比以往的速度快的多的多,上去多猛烈,回调就会有多惨烈。 Q3-Q4的业绩不用指望; 财政政策大家都在等,但是圈内传言,不会有有10万亿,顶多2万亿。 所以基本面无法支撑牛市基础。 繁华的背后是另一种杠杆风险。 涨多了回调,急涨旧容易急跌,当然增量市场,下跌多数V反的,多V几次,情绪和资金套的多了,也就V不动了,开始正式走回调趋势。 ——还是要看看基本面和趋势的。 现在大家都很浮躁,行情总归是好行情。 风险和
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9.30 记录下,长见识了,
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9.30 锁仓下班了,老师们十一快乐
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宁王起火
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2024-09-29 19:22:09
9.29 明日计划
操作复盘: 周五调仓逻辑: 润和本来压的是纯血鸿蒙,但是软通和同板块并没有跟随,更多是金融属性的加持更大。 另一个鸿蒙的消息没有预期差,基本公开,所以题材角度也没必要押注了。 同时创业板这种12%的涨幅,必然不是常态,主因还是上证的宕机,导致资金流入创业板,毕竟牛市么,10CM已经满足不了欲望了。 反之,极端情绪必然要分化,下午主板开始交易的时候。 资金就开始兑现了一波创业板和深证,冲高回落的幅度也很大。 资金的量大了以后,风偏就是回更加的冒险,急涨急跌么 创业板高标没办法再去追涨了。 增量加速
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9.29 2015股灾-2016
2015年股灾时间线 转折点:中国神车跌停,清理场外配资 5月26日,汇金减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。 6月12日,上证达到5178点,当天证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,决定清理场外配资。 6月15日,按照证监会通知要求,各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户。上证指数一天内下跌超100点,跌幅2%。 6月23日,上证指跌破60日线,最低4264点,相比最高点跌去18%。 6月26日,上证指当日大跌7.04%,两千股跌停。股灾确认
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9.29 2011-2015历史复盘
(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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2024-09-28 12:23:14
9.28 近期不务正业的心得 : 钱即是道(xs)
最近不务正业迷上了研究抖音直播间,被里面很多大师喷得很酸爽,但是确实有所得,算触类旁通吧。 起因是复盘15年有一个片段,就是自媒体得推波助澜。 最近得就是今年2月得雪球敲入事件; 无不显示一个效用,信息差再缩小,大家的速度和催化更加的极端。 柚子的起家秘诀,就是预期差的挖掘,因为预期差的故事很性感,所以可以拿先手,加上当时的信息渠道没现在这般畅通。 ——所以新手村的时候学到的一句话是:如果不知道他为什么涨,那他就还会涨。 底色:因为信息差,大众的信息获取是落后于那些优先资金的,所以当年这种事情发
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9.28 光伏产业近期汇总
产业底部 股价会先于公司基本改变,光伏现在就是周期性产业,关注供需格局即可。 —适用多数产能出清的行业。 向日葵、聆达股份、艾能聚、阳光中科、福斯特、亚玛顿等多家光伏企业宣布其项目延期或停工停产。 据光伏Time不完全统计,截至2024年6月末,94家光伏产业链上市公司负债总额已经达到惊人的18197.48亿元。 倘若再算上处于IPO进程中的数十家光伏产业链上企业以及非上市公司,行业总体负债规模无疑将在2万亿元以上。 当前,有四成以上企业资产负债率在60%以上,双良节能、聆达股份、金刚光伏、爱康
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9.29 2015股灾-2016
2015年股灾时间线 转折点:中国神车跌停,清理场外配资 5月26日,汇金减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。 6月12日,上证达到5178点,当天证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,决定清理场外配资。 6月15日,按照证监会通知要求,各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户。上证指数一天内下跌超100点,跌幅2%。 6月23日,上证指跌破60日线,最低4264点,相比最高点跌去18%。 6月26日,上证指当日大跌7.04%,两千股跌停。股灾确认
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(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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产业底部 股价会先于公司基本改变,光伏现在就是周期性产业,关注供需格局即可。 —适用多数产能出清的行业。 向日葵、聆达股份、艾能聚、阳光中科、福斯特、亚玛顿等多家光伏企业宣布其项目延期或停工停产。 据光伏Time不完全统计,截至2024年6月末,94家光伏产业链上市公司负债总额已经达到惊人的18197.48亿元。 倘若再算上处于IPO进程中的数十家光伏产业链上企业以及非上市公司,行业总体负债规模无疑将在2万亿元以上。 当前,有四成以上企业资产负债率在60%以上,双良节能、聆达股份、金刚光伏、爱康
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2015年股灾时间线 转折点:中国神车跌停,清理场外配资 5月26日,汇金减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。 6月12日,上证达到5178点,当天证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,决定清理场外配资。 6月15日,按照证监会通知要求,各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户。上证指数一天内下跌超100点,跌幅2%。 6月23日,上证指跌破60日线,最低4264点,相比最高点跌去18%。 6月26日,上证指当日大跌7.04%,两千股跌停。股灾确认
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9.29 2011-2015历史复盘
(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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2024-09-28 12:23:14
9.28 近期不务正业的心得 : 钱即是道(xs)
最近不务正业迷上了研究抖音直播间,被里面很多大师喷得很酸爽,但是确实有所得,算触类旁通吧。 起因是复盘15年有一个片段,就是自媒体得推波助澜。 最近得就是今年2月得雪球敲入事件; 无不显示一个效用,信息差再缩小,大家的速度和催化更加的极端。 柚子的起家秘诀,就是预期差的挖掘,因为预期差的故事很性感,所以可以拿先手,加上当时的信息渠道没现在这般畅通。 ——所以新手村的时候学到的一句话是:如果不知道他为什么涨,那他就还会涨。 底色:因为信息差,大众的信息获取是落后于那些优先资金的,所以当年这种事情发
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9.28 光伏产业近期汇总
产业底部 股价会先于公司基本改变,光伏现在就是周期性产业,关注供需格局即可。 —适用多数产能出清的行业。 向日葵、聆达股份、艾能聚、阳光中科、福斯特、亚玛顿等多家光伏企业宣布其项目延期或停工停产。 据光伏Time不完全统计,截至2024年6月末,94家光伏产业链上市公司负债总额已经达到惊人的18197.48亿元。 倘若再算上处于IPO进程中的数十家光伏产业链上企业以及非上市公司,行业总体负债规模无疑将在2万亿元以上。 当前,有四成以上企业资产负债率在60%以上,双良节能、聆达股份、金刚光伏、爱康
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10.10 切换
关注两个方向,商业航天 和 创新药 放水利好创新药 月底商业航天会议 本质还是高且低 , 大盘回调,小票补涨。 风格切换和轮动
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10.9 大反弹的本质
本质:强预期激活存量资金,引来了增量资金,估值一夜便回归。 具体复盘一下就是,从宏观上看去,老美近期的降息,打开了国内货币政策调整空间。 从市场资金和筹码角度,随着最后一波止损盘的出清,指数今年再次回到2700点的位置,市场悲观情绪反应到极致。 而最后一波止损盘甚至与14年类似,这其中主要是一些保险、券商自营对前期跌幅过大的“抱团股”的一次性减值,筹码出清的非常干净。 在这种形势下,三巨头紧急召开会议 随着会议不断释放超预期利好,多空策略的基金开始快速平掉空头,相对收益的公募等资金开始试探性加仓
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【华西建筑建材】管网改造里子工程怎么看?
事件:10月8日发改委发布会提到据有关研究,地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里,总投资需求4万亿。“提前下达的明年两个1000亿元投资项目清单中,优先支持一批城市更新重点项目,目前城市地下管网资金需求量大,项目成熟,会优先支持地下管网建设项目。” 点评: 1、改造力度指引进一步提高。今年年初住建部部长提出再改造各类管道约10万公里;按照上述未来5年60万公里测算,预计年均改造12万公里,改造力度进一步提高。 2、城市更新和管网改造是财政刺激本轮重要抓手。一揽子增量政策明确要加强城市更
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高盛市场点评10.08
任何大型刺激方案可能需要多个关键部门的共同努力,且将主要依赖财政资源进行资金支持。关注即将召开的临时会议和10月底的下一次“NPC大会”。 上头将在年底前批准额外的1-2万亿超长期特别债券配额,利用前几年积累的未使用地方债券发行配额来促进债务置换,并在2025年及之后维持财政宽松的立场。 资金流层面,香港市场活跃,但名义交易量仅为过去四周日均水平的约2倍。市场呈现1.5倍的卖出偏差,主要由对冲基金的获利了结和系统性账户的做空驱动(今天我们的平台上,空头占香港总销售的40%)。 对冲基金净卖出金融
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10.8 盘前记录
刚看到川哥写的案例,大多数人都没有逃过这个周期,早晚都还回去了。 风险还是要注意的 这一波比以往的速度快的多的多,上去多猛烈,回调就会有多惨烈。 Q3-Q4的业绩不用指望; 财政政策大家都在等,但是圈内传言,不会有有10万亿,顶多2万亿。 所以基本面无法支撑牛市基础。 繁华的背后是另一种杠杆风险。 涨多了回调,急涨旧容易急跌,当然增量市场,下跌多数V反的,多V几次,情绪和资金套的多了,也就V不动了,开始正式走回调趋势。 ——还是要看看基本面和趋势的。 现在大家都很浮躁,行情总归是好行情。 风险和
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9.30 锁仓下班了,老师们十一快乐
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9.29 明日计划
操作复盘: 周五调仓逻辑: 润和本来压的是纯血鸿蒙,但是软通和同板块并没有跟随,更多是金融属性的加持更大。 另一个鸿蒙的消息没有预期差,基本公开,所以题材角度也没必要押注了。 同时创业板这种12%的涨幅,必然不是常态,主因还是上证的宕机,导致资金流入创业板,毕竟牛市么,10CM已经满足不了欲望了。 反之,极端情绪必然要分化,下午主板开始交易的时候。 资金就开始兑现了一波创业板和深证,冲高回落的幅度也很大。 资金的量大了以后,风偏就是回更加的冒险,急涨急跌么 创业板高标没办法再去追涨了。 增量加速
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9.29 2015股灾-2016
2015年股灾时间线 转折点:中国神车跌停,清理场外配资 5月26日,汇金减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。 6月12日,上证达到5178点,当天证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,决定清理场外配资。 6月15日,按照证监会通知要求,各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户。上证指数一天内下跌超100点,跌幅2%。 6月23日,上证指跌破60日线,最低4264点,相比最高点跌去18%。 6月26日,上证指当日大跌7.04%,两千股跌停。股灾确认
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(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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产业底部 股价会先于公司基本改变,光伏现在就是周期性产业,关注供需格局即可。 —适用多数产能出清的行业。 向日葵、聆达股份、艾能聚、阳光中科、福斯特、亚玛顿等多家光伏企业宣布其项目延期或停工停产。 据光伏Time不完全统计,截至2024年6月末,94家光伏产业链上市公司负债总额已经达到惊人的18197.48亿元。 倘若再算上处于IPO进程中的数十家光伏产业链上企业以及非上市公司,行业总体负债规模无疑将在2万亿元以上。 当前,有四成以上企业资产负债率在60%以上,双良节能、聆达股份、金刚光伏、爱康
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本质:强预期激活存量资金,引来了增量资金,估值一夜便回归。 具体复盘一下就是,从宏观上看去,老美近期的降息,打开了国内货币政策调整空间。 从市场资金和筹码角度,随着最后一波止损盘的出清,指数今年再次回到2700点的位置,市场悲观情绪反应到极致。 而最后一波止损盘甚至与14年类似,这其中主要是一些保险、券商自营对前期跌幅过大的“抱团股”的一次性减值,筹码出清的非常干净。 在这种形势下,三巨头紧急召开会议 随着会议不断释放超预期利好,多空策略的基金开始快速平掉空头,相对收益的公募等资金开始试探性加仓
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事件:10月8日发改委发布会提到据有关研究,地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里,总投资需求4万亿。“提前下达的明年两个1000亿元投资项目清单中,优先支持一批城市更新重点项目,目前城市地下管网资金需求量大,项目成熟,会优先支持地下管网建设项目。” 点评: 1、改造力度指引进一步提高。今年年初住建部部长提出再改造各类管道约10万公里;按照上述未来5年60万公里测算,预计年均改造12万公里,改造力度进一步提高。 2、城市更新和管网改造是财政刺激本轮重要抓手。一揽子增量政策明确要加强城市更
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2015年股灾时间线 转折点:中国神车跌停,清理场外配资 5月26日,汇金减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。 6月12日,上证达到5178点,当天证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,决定清理场外配资。 6月15日,按照证监会通知要求,各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户。上证指数一天内下跌超100点,跌幅2%。 6月23日,上证指跌破60日线,最低4264点,相比最高点跌去18%。 6月26日,上证指当日大跌7.04%,两千股跌停。股灾确认
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产业底部 股价会先于公司基本改变,光伏现在就是周期性产业,关注供需格局即可。 —适用多数产能出清的行业。 向日葵、聆达股份、艾能聚、阳光中科、福斯特、亚玛顿等多家光伏企业宣布其项目延期或停工停产。 据光伏Time不完全统计,截至2024年6月末,94家光伏产业链上市公司负债总额已经达到惊人的18197.48亿元。 倘若再算上处于IPO进程中的数十家光伏产业链上企业以及非上市公司,行业总体负债规模无疑将在2万亿元以上。 当前,有四成以上企业资产负债率在60%以上,双良节能、聆达股份、金刚光伏、爱康
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2024-09-29 19:22:09
9.29 明日计划
操作复盘: 周五调仓逻辑: 润和本来压的是纯血鸿蒙,但是软通和同板块并没有跟随,更多是金融属性的加持更大。 另一个鸿蒙的消息没有预期差,基本公开,所以题材角度也没必要押注了。 同时创业板这种12%的涨幅,必然不是常态,主因还是上证的宕机,导致资金流入创业板,毕竟牛市么,10CM已经满足不了欲望了。 反之,极端情绪必然要分化,下午主板开始交易的时候。 资金就开始兑现了一波创业板和深证,冲高回落的幅度也很大。 资金的量大了以后,风偏就是回更加的冒险,急涨急跌么 创业板高标没办法再去追涨了。 增量加速
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2024-09-29 16:52:06
9.29 2015股灾-2016
2015年股灾时间线 转折点:中国神车跌停,清理场外配资 5月26日,汇金减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。 6月12日,上证达到5178点,当天证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,决定清理场外配资。 6月15日,按照证监会通知要求,各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户。上证指数一天内下跌超100点,跌幅2%。 6月23日,上证指跌破60日线,最低4264点,相比最高点跌去18%。 6月26日,上证指当日大跌7.04%,两千股跌停。股灾确认
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2024-09-29 09:45:43
9.29 2011-2015历史复盘
(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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2024-09-28 12:23:14
9.28 近期不务正业的心得 : 钱即是道(xs)
最近不务正业迷上了研究抖音直播间,被里面很多大师喷得很酸爽,但是确实有所得,算触类旁通吧。 起因是复盘15年有一个片段,就是自媒体得推波助澜。 最近得就是今年2月得雪球敲入事件; 无不显示一个效用,信息差再缩小,大家的速度和催化更加的极端。 柚子的起家秘诀,就是预期差的挖掘,因为预期差的故事很性感,所以可以拿先手,加上当时的信息渠道没现在这般畅通。 ——所以新手村的时候学到的一句话是:如果不知道他为什么涨,那他就还会涨。 底色:因为信息差,大众的信息获取是落后于那些优先资金的,所以当年这种事情发
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2024-09-28 08:51:06
9.28 光伏产业近期汇总
产业底部 股价会先于公司基本改变,光伏现在就是周期性产业,关注供需格局即可。 —适用多数产能出清的行业。 向日葵、聆达股份、艾能聚、阳光中科、福斯特、亚玛顿等多家光伏企业宣布其项目延期或停工停产。 据光伏Time不完全统计,截至2024年6月末,94家光伏产业链上市公司负债总额已经达到惊人的18197.48亿元。 倘若再算上处于IPO进程中的数十家光伏产业链上企业以及非上市公司,行业总体负债规模无疑将在2万亿元以上。 当前,有四成以上企业资产负债率在60%以上,双良节能、聆达股份、金刚光伏、爱康
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