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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-06 00:09:27
9.5 关于信息获取的反思
先说结论,自媒体的碎片化信息,情绪输出是主要内容,有效内容占比非常低。 1)流量是一部分原因; 2)另一部分原因是自身专业水平的参差不齐 所以学习还得是系统性的学,好好的吭教科书,结合宏观首席的观点加深学习。 慢工出细活不外如是,任何的偷懒最后都需要付出代价的。 例如今晚关注的一个财经自媒体,就分析美国衰退而言; 综合宏观首席,特别是周君芝的观点; 降息当然是衰退预期,不管是预防式的,还是真实存在的衰退;是软着路和硬着路。 从历史中寻找逻辑也好,从各种数据寻找答案也罢。 本身从股市角度,一个是加
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南都电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 18:10:53
C919
事件:根据中国民航报,8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机,标志着C919即将开启多用户运营新阶段,截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024~2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单,计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五,目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单,对应金额高达9000多亿元。随着C919在欧洲适航认证持续推进,未来出口将为C919需求进一步打开成长空间。 点推荐:三
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广联航空
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安达维尔
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润贝航科
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 15:26:41
9.5 周四复盘
海思大会下周一,所以周五华子再观察,超出经验范围了。 又得回去补一补以前的历史了,历史经验还是很有用的,可以提高认知的阈值。 PCB一炸板,差点没跑赢华强。 冒个险-14,融资半仓抄底南都,10cm的极限,应该伴随20cm的转强,关键南都中午还有一个中标。 近期的炒作是这么玩的,明天看验证。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 11:32:40
炒寓意
可以观察,没支撑
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 11:02:38
9.5 上午总结
美股现在主要影响就是借日买欧美的影响,PMI应该不是主因。 所以日经的反应低开反弹; PMI景气度最近都是48上下,制造业本身就是不行的,GDP占比11%; 细节的验证:台积电砸了650一,一颗芯片都没有;英特尔拿补贴,还亏了。 服务业才是支柱,占比60%和标普500指数高度重叠。 反正看趋势,共振向下基本是没毛病的。 地产的消息,继续等带落地,反正先不上。 新能源出清加速 锂电—光伏,底部加速出清,就有资金玩超跌,主要还是风偏又变了,这两天一变也不好受,开始玩超跌了。 ——老百姓和锂电板块是代
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中英科技
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广合科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 09:22:02
如何理解美股和日股的再度调整及影响
我们在8月11日报告《美股和日股还有第二轮调整吗?》重点探讨了9月前后日美股市二度调整的潜在可能,近日日美股市再度调整,如何理解,如何预测,如何评估其影响? 1️⃣ 问题一:为什么我们前期重点提示美股和日股的二度调整风险 回顾7月下旬至8月初的日美股市调整,核心导火索在于美国经济,次要导火索在于日元升值。其中,日元升值一方面受美国经济和货币政策影响,另一方面受日本央行政策影响。 无论是美国经济走弱还是日元升值,两大因素都尚未见到拐点,这也是我们提示需要注意日美股市二度调整的逻辑。 具体来看,针对
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德尔股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 08:58:12
9.5 AI信息
英伟达:美国司法部升级反垄断调查,向英伟达发出传票 pb社消息:美国司法部向英伟达公司及其他公司发出了传票,寻求证据证明该芯片制造商违反了反垄断法,这标志着对这一AI处理器主导供应商的调查进一步升级。知情人士透露,司法部此前曾向这些公司发送过问卷调查,现在则是发出了具有法律约束力的请求,要求收件人提供相关信息。这使得政府更接近于发起正式投诉。 安费诺(APH):被美国银行下调至“中性”评级 根据彭博社自 2000 年以来汇编的数据,海外投资者周三净卖出 1008 亿新台币(31 亿美元)的台湾股
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德尔股份
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满仓搞的剁手专业户
2024-09-04 16:48:10
9.4 周三(近期学习整理)
省流: 加一条,好好睡觉,睡眠不足容易脑子劈叉; 昨晚四点睡,今天明明想说的吹一吹德尔股份,最后成了德尔未来,乱七八糟的。 后边的全是老太太的裹脚布,又臭又长,可看可不看。 01 关于短线方法论 市场牛市的,作为风口上的猪,遍地股神; 但是潮水褪去,谁在裸泳,就很直观了。 第一阶段: 从长线转短线最大的困惑就是各种战法,学了这个忘了那个,学习的过程迷迷糊糊, 学的时候,感觉很对,操作其实又很困难,甚至很多理论都是互相矛盾的。 ——以上是初学的困惑,不可谓不努力,但是实操上波动太大了,还要行情好才
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德尔股份
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天利科技
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七彩化学
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2024-09-04 11:16:29
付鹏-面对现实,消费降级远未到底
1.经济困境的本质:有效需求不足 付鹏认为,当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足,更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低,说明企业创造投资回报率的能力下降,社会投资意愿减弱。 居民储蓄增长:银行储蓄异常增长,但居民借贷行为减少,甚至出现提前偿还债务的现象,说明居民对未来收入预期悲观,消费意愿降低。 消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应,而非收入增长。随着房价下跌,财富缩水,消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境 付鹏指出,当前经济存在一
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德尔未来
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2024-09-04 09:43:02
石墨:德尔未来
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2024-09-03 22:25:00
交易体系总结
趋势: 顺大势,逆小势(量价) 交易: 业绩为王,博弈预期差 轮动: 核心,补涨,高切低 核心: 题材+辨识度
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-03 19:38:52
折叠手机_高强度柔性玻璃(UTG)
主要方案:目前折叠盖板主要有CPI和UTG方案,未来发展UFG方案 CPI(无色透明聚酰亚胺薄膜)和UTG(Ultra-Thin-Glass超薄玻璃)是目前已商业化应用的折叠屏盖板的两种主流材料: CPI:是一种高性能聚合薄膜材料,具有较好的柔韧性和耐磨性,但是透明度和硬度相对较低,容易产生皱纹和划痕,且塑料质感明显 UTG:是一种玻璃材料,具有较高的透明度和硬度,但是厚度和弯曲半径受到限制,制造工艺比较复杂,主要是将玻璃制造成30um厚度让其可以弯折,同时需要添加PET塑料保护膜作为复合盖板材
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长信科技
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凯盛科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-03 12:42:08
9.3 汇金短期变化
昨晚的数据收集整理,大概得出以下结论 1)之前的数据显示汇金没钱是真实的,汇金确实子弹不多了。 2) 银行跌—银行涨多了+舆论; 汇金在取钱,因为没有其他资金,所以跌幅有点大。 3)汇金的高切低,红利板块内部的高切低; —目前观察,除了沪深300以外,还有保险和家电行业。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-03 10:40:20
9.3 盘中记录
最近的玩法:消息催化+对标挖掘+资金推动“模式 择股:业绩+题材,最强 无量普涨拉升 因为极度缩量,所以很小的资金涌入就会大幅拉升; ——国家队的风格 昨天ICU 今天的普涨也不认为是KTV; 反之感受到了更大的风险; 无量的特征就是波动会放大,这些波动其实是无效的,因为资金涌入就大幅拉升,没有资金接力,后续就是冲高回落。 正常的冲高回落,横盘震荡没问题。 但是缩量到极致,太极端了,极端行情=风险加大 最可怕的是这是向下缩量,意味着前两天的2000亿资金流入都进入了躺平状态。 一旦指数顺大势向下
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长江电力
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2024-09-03 00:00:54
8月PMI (分析)
需求不足,生产开始收缩 生产端一直维持着供大于求的产能,没有显著的减产或者收缩产能,味着定价权的缺失; ——8月有减产的变化,持续性还要继续观察。 ——就业人数一直保持压力 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。 本月新订单指数48.9%,贡献了近4成的制造业PMI下滑。 生产指数连续第4个月下降至49.8%,少见地降至荣枯线下, ——是近一年来最低值。新出口订单指数连续走强,本月进一步上行0.2个百分点
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新华保险
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9.5 关于信息获取的反思
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C919
事件:根据中国民航报,8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机,标志着C919即将开启多用户运营新阶段,截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024~2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单,计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五,目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单,对应金额高达9000多亿元。随着C919在欧洲适航认证持续推进,未来出口将为C919需求进一步打开成长空间。 点推荐:三
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美股现在主要影响就是借日买欧美的影响,PMI应该不是主因。 所以日经的反应低开反弹; PMI景气度最近都是48上下,制造业本身就是不行的,GDP占比11%; 细节的验证:台积电砸了650一,一颗芯片都没有;英特尔拿补贴,还亏了。 服务业才是支柱,占比60%和标普500指数高度重叠。 反正看趋势,共振向下基本是没毛病的。 地产的消息,继续等带落地,反正先不上。 新能源出清加速 锂电—光伏,底部加速出清,就有资金玩超跌,主要还是风偏又变了,这两天一变也不好受,开始玩超跌了。 ——老百姓和锂电板块是代
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我们在8月11日报告《美股和日股还有第二轮调整吗?》重点探讨了9月前后日美股市二度调整的潜在可能,近日日美股市再度调整,如何理解,如何预测,如何评估其影响? 1️⃣ 问题一:为什么我们前期重点提示美股和日股的二度调整风险 回顾7月下旬至8月初的日美股市调整,核心导火索在于美国经济,次要导火索在于日元升值。其中,日元升值一方面受美国经济和货币政策影响,另一方面受日本央行政策影响。 无论是美国经济走弱还是日元升值,两大因素都尚未见到拐点,这也是我们提示需要注意日美股市二度调整的逻辑。 具体来看,针对
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英伟达:美国司法部升级反垄断调查,向英伟达发出传票 pb社消息:美国司法部向英伟达公司及其他公司发出了传票,寻求证据证明该芯片制造商违反了反垄断法,这标志着对这一AI处理器主导供应商的调查进一步升级。知情人士透露,司法部此前曾向这些公司发送过问卷调查,现在则是发出了具有法律约束力的请求,要求收件人提供相关信息。这使得政府更接近于发起正式投诉。 安费诺(APH):被美国银行下调至“中性”评级 根据彭博社自 2000 年以来汇编的数据,海外投资者周三净卖出 1008 亿新台币(31 亿美元)的台湾股
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付鹏-面对现实,消费降级远未到底
1.经济困境的本质:有效需求不足 付鹏认为,当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足,更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低,说明企业创造投资回报率的能力下降,社会投资意愿减弱。 居民储蓄增长:银行储蓄异常增长,但居民借贷行为减少,甚至出现提前偿还债务的现象,说明居民对未来收入预期悲观,消费意愿降低。 消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应,而非收入增长。随着房价下跌,财富缩水,消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境 付鹏指出,当前经济存在一
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主要方案:目前折叠盖板主要有CPI和UTG方案,未来发展UFG方案 CPI(无色透明聚酰亚胺薄膜)和UTG(Ultra-Thin-Glass超薄玻璃)是目前已商业化应用的折叠屏盖板的两种主流材料: CPI:是一种高性能聚合薄膜材料,具有较好的柔韧性和耐磨性,但是透明度和硬度相对较低,容易产生皱纹和划痕,且塑料质感明显 UTG:是一种玻璃材料,具有较高的透明度和硬度,但是厚度和弯曲半径受到限制,制造工艺比较复杂,主要是将玻璃制造成30um厚度让其可以弯折,同时需要添加PET塑料保护膜作为复合盖板材
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9.3 汇金短期变化
昨晚的数据收集整理,大概得出以下结论 1)之前的数据显示汇金没钱是真实的,汇金确实子弹不多了。 2) 银行跌—银行涨多了+舆论; 汇金在取钱,因为没有其他资金,所以跌幅有点大。 3)汇金的高切低,红利板块内部的高切低; —目前观察,除了沪深300以外,还有保险和家电行业。
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8月PMI (分析)
需求不足,生产开始收缩 生产端一直维持着供大于求的产能,没有显著的减产或者收缩产能,味着定价权的缺失; ——8月有减产的变化,持续性还要继续观察。 ——就业人数一直保持压力 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。 本月新订单指数48.9%,贡献了近4成的制造业PMI下滑。 生产指数连续第4个月下降至49.8%,少见地降至荣枯线下, ——是近一年来最低值。新出口订单指数连续走强,本月进一步上行0.2个百分点
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事件:根据中国民航报,8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机,标志着C919即将开启多用户运营新阶段,截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024~2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单,计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五,目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单,对应金额高达9000多亿元。随着C919在欧洲适航认证持续推进,未来出口将为C919需求进一步打开成长空间。 点推荐:三
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美股现在主要影响就是借日买欧美的影响,PMI应该不是主因。 所以日经的反应低开反弹; PMI景气度最近都是48上下,制造业本身就是不行的,GDP占比11%; 细节的验证:台积电砸了650一,一颗芯片都没有;英特尔拿补贴,还亏了。 服务业才是支柱,占比60%和标普500指数高度重叠。 反正看趋势,共振向下基本是没毛病的。 地产的消息,继续等带落地,反正先不上。 新能源出清加速 锂电—光伏,底部加速出清,就有资金玩超跌,主要还是风偏又变了,这两天一变也不好受,开始玩超跌了。 ——老百姓和锂电板块是代
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我们在8月11日报告《美股和日股还有第二轮调整吗?》重点探讨了9月前后日美股市二度调整的潜在可能,近日日美股市再度调整,如何理解,如何预测,如何评估其影响? 1️⃣ 问题一:为什么我们前期重点提示美股和日股的二度调整风险 回顾7月下旬至8月初的日美股市调整,核心导火索在于美国经济,次要导火索在于日元升值。其中,日元升值一方面受美国经济和货币政策影响,另一方面受日本央行政策影响。 无论是美国经济走弱还是日元升值,两大因素都尚未见到拐点,这也是我们提示需要注意日美股市二度调整的逻辑。 具体来看,针对
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英伟达:美国司法部升级反垄断调查,向英伟达发出传票 pb社消息:美国司法部向英伟达公司及其他公司发出了传票,寻求证据证明该芯片制造商违反了反垄断法,这标志着对这一AI处理器主导供应商的调查进一步升级。知情人士透露,司法部此前曾向这些公司发送过问卷调查,现在则是发出了具有法律约束力的请求,要求收件人提供相关信息。这使得政府更接近于发起正式投诉。 安费诺(APH):被美国银行下调至“中性”评级 根据彭博社自 2000 年以来汇编的数据,海外投资者周三净卖出 1008 亿新台币(31 亿美元)的台湾股
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2024-09-04 16:48:10
9.4 周三(近期学习整理)
省流: 加一条,好好睡觉,睡眠不足容易脑子劈叉; 昨晚四点睡,今天明明想说的吹一吹德尔股份,最后成了德尔未来,乱七八糟的。 后边的全是老太太的裹脚布,又臭又长,可看可不看。 01 关于短线方法论 市场牛市的,作为风口上的猪,遍地股神; 但是潮水褪去,谁在裸泳,就很直观了。 第一阶段: 从长线转短线最大的困惑就是各种战法,学了这个忘了那个,学习的过程迷迷糊糊, 学的时候,感觉很对,操作其实又很困难,甚至很多理论都是互相矛盾的。 ——以上是初学的困惑,不可谓不努力,但是实操上波动太大了,还要行情好才
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德尔股份
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天利科技
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七彩化学
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付鹏-面对现实,消费降级远未到底
1.经济困境的本质:有效需求不足 付鹏认为,当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足,更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低,说明企业创造投资回报率的能力下降,社会投资意愿减弱。 居民储蓄增长:银行储蓄异常增长,但居民借贷行为减少,甚至出现提前偿还债务的现象,说明居民对未来收入预期悲观,消费意愿降低。 消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应,而非收入增长。随着房价下跌,财富缩水,消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境 付鹏指出,当前经济存在一
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石墨:德尔未来
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交易体系总结
趋势: 顺大势,逆小势(量价) 交易: 业绩为王,博弈预期差 轮动: 核心,补涨,高切低 核心: 题材+辨识度
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折叠手机_高强度柔性玻璃(UTG)
主要方案:目前折叠盖板主要有CPI和UTG方案,未来发展UFG方案 CPI(无色透明聚酰亚胺薄膜)和UTG(Ultra-Thin-Glass超薄玻璃)是目前已商业化应用的折叠屏盖板的两种主流材料: CPI:是一种高性能聚合薄膜材料,具有较好的柔韧性和耐磨性,但是透明度和硬度相对较低,容易产生皱纹和划痕,且塑料质感明显 UTG:是一种玻璃材料,具有较高的透明度和硬度,但是厚度和弯曲半径受到限制,制造工艺比较复杂,主要是将玻璃制造成30um厚度让其可以弯折,同时需要添加PET塑料保护膜作为复合盖板材
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9.3 汇金短期变化
昨晚的数据收集整理,大概得出以下结论 1)之前的数据显示汇金没钱是真实的,汇金确实子弹不多了。 2) 银行跌—银行涨多了+舆论; 汇金在取钱,因为没有其他资金,所以跌幅有点大。 3)汇金的高切低,红利板块内部的高切低; —目前观察,除了沪深300以外,还有保险和家电行业。
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9.3 盘中记录
最近的玩法:消息催化+对标挖掘+资金推动“模式 择股:业绩+题材,最强 无量普涨拉升 因为极度缩量,所以很小的资金涌入就会大幅拉升; ——国家队的风格 昨天ICU 今天的普涨也不认为是KTV; 反之感受到了更大的风险; 无量的特征就是波动会放大,这些波动其实是无效的,因为资金涌入就大幅拉升,没有资金接力,后续就是冲高回落。 正常的冲高回落,横盘震荡没问题。 但是缩量到极致,太极端了,极端行情=风险加大 最可怕的是这是向下缩量,意味着前两天的2000亿资金流入都进入了躺平状态。 一旦指数顺大势向下
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8月PMI (分析)
需求不足,生产开始收缩 生产端一直维持着供大于求的产能,没有显著的减产或者收缩产能,味着定价权的缺失; ——8月有减产的变化,持续性还要继续观察。 ——就业人数一直保持压力 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。 本月新订单指数48.9%,贡献了近4成的制造业PMI下滑。 生产指数连续第4个月下降至49.8%,少见地降至荣枯线下, ——是近一年来最低值。新出口订单指数连续走强,本月进一步上行0.2个百分点
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新华保险
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编辑交易计划
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2024-09-06 00:09:27
9.5 关于信息获取的反思
先说结论,自媒体的碎片化信息,情绪输出是主要内容,有效内容占比非常低。 1)流量是一部分原因; 2)另一部分原因是自身专业水平的参差不齐 所以学习还得是系统性的学,好好的吭教科书,结合宏观首席的观点加深学习。 慢工出细活不外如是,任何的偷懒最后都需要付出代价的。 例如今晚关注的一个财经自媒体,就分析美国衰退而言; 综合宏观首席,特别是周君芝的观点; 降息当然是衰退预期,不管是预防式的,还是真实存在的衰退;是软着路和硬着路。 从历史中寻找逻辑也好,从各种数据寻找答案也罢。 本身从股市角度,一个是加
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2024-09-05 18:10:53
C919
事件:根据中国民航报,8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机,标志着C919即将开启多用户运营新阶段,截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024~2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单,计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五,目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单,对应金额高达9000多亿元。随着C919在欧洲适航认证持续推进,未来出口将为C919需求进一步打开成长空间。 点推荐:三
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润贝航科
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9.5 周四复盘
海思大会下周一,所以周五华子再观察,超出经验范围了。 又得回去补一补以前的历史了,历史经验还是很有用的,可以提高认知的阈值。 PCB一炸板,差点没跑赢华强。 冒个险-14,融资半仓抄底南都,10cm的极限,应该伴随20cm的转强,关键南都中午还有一个中标。 近期的炒作是这么玩的,明天看验证。
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炒寓意
可以观察,没支撑
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2024-09-05 11:02:38
9.5 上午总结
美股现在主要影响就是借日买欧美的影响,PMI应该不是主因。 所以日经的反应低开反弹; PMI景气度最近都是48上下,制造业本身就是不行的,GDP占比11%; 细节的验证:台积电砸了650一,一颗芯片都没有;英特尔拿补贴,还亏了。 服务业才是支柱,占比60%和标普500指数高度重叠。 反正看趋势,共振向下基本是没毛病的。 地产的消息,继续等带落地,反正先不上。 新能源出清加速 锂电—光伏,底部加速出清,就有资金玩超跌,主要还是风偏又变了,这两天一变也不好受,开始玩超跌了。 ——老百姓和锂电板块是代
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中英科技
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如何理解美股和日股的再度调整及影响
我们在8月11日报告《美股和日股还有第二轮调整吗?》重点探讨了9月前后日美股市二度调整的潜在可能,近日日美股市再度调整,如何理解,如何预测,如何评估其影响? 1️⃣ 问题一:为什么我们前期重点提示美股和日股的二度调整风险 回顾7月下旬至8月初的日美股市调整,核心导火索在于美国经济,次要导火索在于日元升值。其中,日元升值一方面受美国经济和货币政策影响,另一方面受日本央行政策影响。 无论是美国经济走弱还是日元升值,两大因素都尚未见到拐点,这也是我们提示需要注意日美股市二度调整的逻辑。 具体来看,针对
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9.5 AI信息
英伟达:美国司法部升级反垄断调查,向英伟达发出传票 pb社消息:美国司法部向英伟达公司及其他公司发出了传票,寻求证据证明该芯片制造商违反了反垄断法,这标志着对这一AI处理器主导供应商的调查进一步升级。知情人士透露,司法部此前曾向这些公司发送过问卷调查,现在则是发出了具有法律约束力的请求,要求收件人提供相关信息。这使得政府更接近于发起正式投诉。 安费诺(APH):被美国银行下调至“中性”评级 根据彭博社自 2000 年以来汇编的数据,海外投资者周三净卖出 1008 亿新台币(31 亿美元)的台湾股
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付鹏-面对现实,消费降级远未到底
1.经济困境的本质:有效需求不足 付鹏认为,当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足,更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低,说明企业创造投资回报率的能力下降,社会投资意愿减弱。 居民储蓄增长:银行储蓄异常增长,但居民借贷行为减少,甚至出现提前偿还债务的现象,说明居民对未来收入预期悲观,消费意愿降低。 消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应,而非收入增长。随着房价下跌,财富缩水,消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境 付鹏指出,当前经济存在一
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趋势: 顺大势,逆小势(量价) 交易: 业绩为王,博弈预期差 轮动: 核心,补涨,高切低 核心: 题材+辨识度
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折叠手机_高强度柔性玻璃(UTG)
主要方案:目前折叠盖板主要有CPI和UTG方案,未来发展UFG方案 CPI(无色透明聚酰亚胺薄膜)和UTG(Ultra-Thin-Glass超薄玻璃)是目前已商业化应用的折叠屏盖板的两种主流材料: CPI:是一种高性能聚合薄膜材料,具有较好的柔韧性和耐磨性,但是透明度和硬度相对较低,容易产生皱纹和划痕,且塑料质感明显 UTG:是一种玻璃材料,具有较高的透明度和硬度,但是厚度和弯曲半径受到限制,制造工艺比较复杂,主要是将玻璃制造成30um厚度让其可以弯折,同时需要添加PET塑料保护膜作为复合盖板材
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9.3 汇金短期变化
昨晚的数据收集整理,大概得出以下结论 1)之前的数据显示汇金没钱是真实的,汇金确实子弹不多了。 2) 银行跌—银行涨多了+舆论; 汇金在取钱,因为没有其他资金,所以跌幅有点大。 3)汇金的高切低,红利板块内部的高切低; —目前观察,除了沪深300以外,还有保险和家电行业。
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最近的玩法:消息催化+对标挖掘+资金推动“模式 择股:业绩+题材,最强 无量普涨拉升 因为极度缩量,所以很小的资金涌入就会大幅拉升; ——国家队的风格 昨天ICU 今天的普涨也不认为是KTV; 反之感受到了更大的风险; 无量的特征就是波动会放大,这些波动其实是无效的,因为资金涌入就大幅拉升,没有资金接力,后续就是冲高回落。 正常的冲高回落,横盘震荡没问题。 但是缩量到极致,太极端了,极端行情=风险加大 最可怕的是这是向下缩量,意味着前两天的2000亿资金流入都进入了躺平状态。 一旦指数顺大势向下
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需求不足,生产开始收缩 生产端一直维持着供大于求的产能,没有显著的减产或者收缩产能,味着定价权的缺失; ——8月有减产的变化,持续性还要继续观察。 ——就业人数一直保持压力 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。 本月新订单指数48.9%,贡献了近4成的制造业PMI下滑。 生产指数连续第4个月下降至49.8%,少见地降至荣枯线下, ——是近一年来最低值。新出口订单指数连续走强,本月进一步上行0.2个百分点
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C919
事件:根据中国民航报,8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机,标志着C919即将开启多用户运营新阶段,截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024~2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单,计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五,目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单,对应金额高达9000多亿元。随着C919在欧洲适航认证持续推进,未来出口将为C919需求进一步打开成长空间。 点推荐:三
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美股现在主要影响就是借日买欧美的影响,PMI应该不是主因。 所以日经的反应低开反弹; PMI景气度最近都是48上下,制造业本身就是不行的,GDP占比11%; 细节的验证:台积电砸了650一,一颗芯片都没有;英特尔拿补贴,还亏了。 服务业才是支柱,占比60%和标普500指数高度重叠。 反正看趋势,共振向下基本是没毛病的。 地产的消息,继续等带落地,反正先不上。 新能源出清加速 锂电—光伏,底部加速出清,就有资金玩超跌,主要还是风偏又变了,这两天一变也不好受,开始玩超跌了。 ——老百姓和锂电板块是代
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我们在8月11日报告《美股和日股还有第二轮调整吗?》重点探讨了9月前后日美股市二度调整的潜在可能,近日日美股市再度调整,如何理解,如何预测,如何评估其影响? 1️⃣ 问题一:为什么我们前期重点提示美股和日股的二度调整风险 回顾7月下旬至8月初的日美股市调整,核心导火索在于美国经济,次要导火索在于日元升值。其中,日元升值一方面受美国经济和货币政策影响,另一方面受日本央行政策影响。 无论是美国经济走弱还是日元升值,两大因素都尚未见到拐点,这也是我们提示需要注意日美股市二度调整的逻辑。 具体来看,针对
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9.5 AI信息
英伟达:美国司法部升级反垄断调查,向英伟达发出传票 pb社消息:美国司法部向英伟达公司及其他公司发出了传票,寻求证据证明该芯片制造商违反了反垄断法,这标志着对这一AI处理器主导供应商的调查进一步升级。知情人士透露,司法部此前曾向这些公司发送过问卷调查,现在则是发出了具有法律约束力的请求,要求收件人提供相关信息。这使得政府更接近于发起正式投诉。 安费诺(APH):被美国银行下调至“中性”评级 根据彭博社自 2000 年以来汇编的数据,海外投资者周三净卖出 1008 亿新台币(31 亿美元)的台湾股
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付鹏-面对现实,消费降级远未到底
1.经济困境的本质:有效需求不足 付鹏认为,当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足,更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低,说明企业创造投资回报率的能力下降,社会投资意愿减弱。 居民储蓄增长:银行储蓄异常增长,但居民借贷行为减少,甚至出现提前偿还债务的现象,说明居民对未来收入预期悲观,消费意愿降低。 消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应,而非收入增长。随着房价下跌,财富缩水,消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境 付鹏指出,当前经济存在一
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主要方案:目前折叠盖板主要有CPI和UTG方案,未来发展UFG方案 CPI(无色透明聚酰亚胺薄膜)和UTG(Ultra-Thin-Glass超薄玻璃)是目前已商业化应用的折叠屏盖板的两种主流材料: CPI:是一种高性能聚合薄膜材料,具有较好的柔韧性和耐磨性,但是透明度和硬度相对较低,容易产生皱纹和划痕,且塑料质感明显 UTG:是一种玻璃材料,具有较高的透明度和硬度,但是厚度和弯曲半径受到限制,制造工艺比较复杂,主要是将玻璃制造成30um厚度让其可以弯折,同时需要添加PET塑料保护膜作为复合盖板材
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需求不足,生产开始收缩 生产端一直维持着供大于求的产能,没有显著的减产或者收缩产能,味着定价权的缺失; ——8月有减产的变化,持续性还要继续观察。 ——就业人数一直保持压力 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。 本月新订单指数48.9%,贡献了近4成的制造业PMI下滑。 生产指数连续第4个月下降至49.8%,少见地降至荣枯线下, ——是近一年来最低值。新出口订单指数连续走强,本月进一步上行0.2个百分点
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9.5 关于信息获取的反思
先说结论,自媒体的碎片化信息,情绪输出是主要内容,有效内容占比非常低。 1)流量是一部分原因; 2)另一部分原因是自身专业水平的参差不齐 所以学习还得是系统性的学,好好的吭教科书,结合宏观首席的观点加深学习。 慢工出细活不外如是,任何的偷懒最后都需要付出代价的。 例如今晚关注的一个财经自媒体,就分析美国衰退而言; 综合宏观首席,特别是周君芝的观点; 降息当然是衰退预期,不管是预防式的,还是真实存在的衰退;是软着路和硬着路。 从历史中寻找逻辑也好,从各种数据寻找答案也罢。 本身从股市角度,一个是加
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南都电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 18:10:53
C919
事件:根据中国民航报,8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机,标志着C919即将开启多用户运营新阶段,截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024~2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单,计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五,目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单,对应金额高达9000多亿元。随着C919在欧洲适航认证持续推进,未来出口将为C919需求进一步打开成长空间。 点推荐:三
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广联航空
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安达维尔
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润贝航科
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 15:26:41
9.5 周四复盘
海思大会下周一,所以周五华子再观察,超出经验范围了。 又得回去补一补以前的历史了,历史经验还是很有用的,可以提高认知的阈值。 PCB一炸板,差点没跑赢华强。 冒个险-14,融资半仓抄底南都,10cm的极限,应该伴随20cm的转强,关键南都中午还有一个中标。 近期的炒作是这么玩的,明天看验证。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 11:32:40
炒寓意
可以观察,没支撑
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-05 11:02:38
9.5 上午总结
美股现在主要影响就是借日买欧美的影响,PMI应该不是主因。 所以日经的反应低开反弹; PMI景气度最近都是48上下,制造业本身就是不行的,GDP占比11%; 细节的验证:台积电砸了650一,一颗芯片都没有;英特尔拿补贴,还亏了。 服务业才是支柱,占比60%和标普500指数高度重叠。 反正看趋势,共振向下基本是没毛病的。 地产的消息,继续等带落地,反正先不上。 新能源出清加速 锂电—光伏,底部加速出清,就有资金玩超跌,主要还是风偏又变了,这两天一变也不好受,开始玩超跌了。 ——老百姓和锂电板块是代
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中英科技
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广合科技
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柴尔德
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2024-09-05 09:22:02
如何理解美股和日股的再度调整及影响
我们在8月11日报告《美股和日股还有第二轮调整吗?》重点探讨了9月前后日美股市二度调整的潜在可能,近日日美股市再度调整,如何理解,如何预测,如何评估其影响? 1️⃣ 问题一:为什么我们前期重点提示美股和日股的二度调整风险 回顾7月下旬至8月初的日美股市调整,核心导火索在于美国经济,次要导火索在于日元升值。其中,日元升值一方面受美国经济和货币政策影响,另一方面受日本央行政策影响。 无论是美国经济走弱还是日元升值,两大因素都尚未见到拐点,这也是我们提示需要注意日美股市二度调整的逻辑。 具体来看,针对
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德尔股份
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柴尔德
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2024-09-05 08:58:12
9.5 AI信息
英伟达:美国司法部升级反垄断调查,向英伟达发出传票 pb社消息:美国司法部向英伟达公司及其他公司发出了传票,寻求证据证明该芯片制造商违反了反垄断法,这标志着对这一AI处理器主导供应商的调查进一步升级。知情人士透露,司法部此前曾向这些公司发送过问卷调查,现在则是发出了具有法律约束力的请求,要求收件人提供相关信息。这使得政府更接近于发起正式投诉。 安费诺(APH):被美国银行下调至“中性”评级 根据彭博社自 2000 年以来汇编的数据,海外投资者周三净卖出 1008 亿新台币(31 亿美元)的台湾股
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德尔股份
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柴尔德
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2024-09-04 16:48:10
9.4 周三(近期学习整理)
省流: 加一条,好好睡觉,睡眠不足容易脑子劈叉; 昨晚四点睡,今天明明想说的吹一吹德尔股份,最后成了德尔未来,乱七八糟的。 后边的全是老太太的裹脚布,又臭又长,可看可不看。 01 关于短线方法论 市场牛市的,作为风口上的猪,遍地股神; 但是潮水褪去,谁在裸泳,就很直观了。 第一阶段: 从长线转短线最大的困惑就是各种战法,学了这个忘了那个,学习的过程迷迷糊糊, 学的时候,感觉很对,操作其实又很困难,甚至很多理论都是互相矛盾的。 ——以上是初学的困惑,不可谓不努力,但是实操上波动太大了,还要行情好才
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德尔股份
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天利科技
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七彩化学
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柴尔德
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2024-09-04 11:16:29
付鹏-面对现实,消费降级远未到底
1.经济困境的本质:有效需求不足 付鹏认为,当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足,更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低,说明企业创造投资回报率的能力下降,社会投资意愿减弱。 居民储蓄增长:银行储蓄异常增长,但居民借贷行为减少,甚至出现提前偿还债务的现象,说明居民对未来收入预期悲观,消费意愿降低。 消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应,而非收入增长。随着房价下跌,财富缩水,消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境 付鹏指出,当前经济存在一
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德尔未来
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柴尔德
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2024-09-04 09:43:02
石墨:德尔未来
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柴尔德
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2024-09-03 22:25:00
交易体系总结
趋势: 顺大势,逆小势(量价) 交易: 业绩为王,博弈预期差 轮动: 核心,补涨,高切低 核心: 题材+辨识度
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柴尔德
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2024-09-03 19:38:52
折叠手机_高强度柔性玻璃(UTG)
主要方案:目前折叠盖板主要有CPI和UTG方案,未来发展UFG方案 CPI(无色透明聚酰亚胺薄膜)和UTG(Ultra-Thin-Glass超薄玻璃)是目前已商业化应用的折叠屏盖板的两种主流材料: CPI:是一种高性能聚合薄膜材料,具有较好的柔韧性和耐磨性,但是透明度和硬度相对较低,容易产生皱纹和划痕,且塑料质感明显 UTG:是一种玻璃材料,具有较高的透明度和硬度,但是厚度和弯曲半径受到限制,制造工艺比较复杂,主要是将玻璃制造成30um厚度让其可以弯折,同时需要添加PET塑料保护膜作为复合盖板材
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长信科技
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凯盛科技
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柴尔德
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2024-09-03 12:42:08
9.3 汇金短期变化
昨晚的数据收集整理,大概得出以下结论 1)之前的数据显示汇金没钱是真实的,汇金确实子弹不多了。 2) 银行跌—银行涨多了+舆论; 汇金在取钱,因为没有其他资金,所以跌幅有点大。 3)汇金的高切低,红利板块内部的高切低; —目前观察,除了沪深300以外,还有保险和家电行业。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-03 10:40:20
9.3 盘中记录
最近的玩法:消息催化+对标挖掘+资金推动“模式 择股:业绩+题材,最强 无量普涨拉升 因为极度缩量,所以很小的资金涌入就会大幅拉升; ——国家队的风格 昨天ICU 今天的普涨也不认为是KTV; 反之感受到了更大的风险; 无量的特征就是波动会放大,这些波动其实是无效的,因为资金涌入就大幅拉升,没有资金接力,后续就是冲高回落。 正常的冲高回落,横盘震荡没问题。 但是缩量到极致,太极端了,极端行情=风险加大 最可怕的是这是向下缩量,意味着前两天的2000亿资金流入都进入了躺平状态。 一旦指数顺大势向下
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长江电力
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柴尔德
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2024-09-03 00:00:54
8月PMI (分析)
需求不足,生产开始收缩 生产端一直维持着供大于求的产能,没有显著的减产或者收缩产能,味着定价权的缺失; ——8月有减产的变化,持续性还要继续观察。 ——就业人数一直保持压力 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。 本月新订单指数48.9%,贡献了近4成的制造业PMI下滑。 生产指数连续第4个月下降至49.8%,少见地降至荣枯线下, ——是近一年来最低值。新出口订单指数连续走强,本月进一步上行0.2个百分点
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新华保险
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