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柴尔德
顺势而为
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-27 10:09:11
【国联民生策略|周思考】短期反弹,中期震荡
上周市场再创新高,并且后续仍会有新的催化,短期有望持续上行;中期看,市场仍处于中波动状态,市场维持震荡的可能性较大。 ▍进入四季度,政策预期或成为市场新的支撑 周末中美关税和谈取得【新进展】,两国表态均较为积极,当前中美走到与上轮【贸易摩擦相似】的节点: 2018年12月双方元首在阿根廷G20峰会同意“停止升级关税”,尽管2019年5月和8月特朗普方面【出尔反尔】,但2019年上半年的【缓和】是市场走高的关键之一,下周的【元首会晤】需重点关注。 我们认为如果顺利会面,会成为【明年上半年】重要的底
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仕佳光子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-24 15:12:07
懂王也去了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-24 14:47:27
10.24 周五复盘
关于宏观 成交量放大了是好事,说明今天是真的短期见底了,1.5万亿左右就是底部 后续放量没有大的刺激应该还是有限 4000点和慢牛是有冲突的 所以维持3900消化估值等降息或者其他的变量。 12月的会议会定调明年的集体规划数据,有具体的数字,可能会引发春季躁动? 确定性机会:短期 龙头横盘,再20日均线开始反弹,修复前期搞点。 后边60日均线开始企稳反弹 易中天带动光模块板块资金回补,毕竟基本面没变化,数据中心的投产还在增加。 超节点的技术对光模块的需求是加倍的。 ——价格战什么的,因为扩产还是
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江波龙
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仕佳光子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-24 13:37:25
CW光源紧缺,行业加速锁产能和供应商导入
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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仕佳光子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-22 14:52:11
求个好方向
哥几个给个确定性方向吧 要实在没有 我就空仓休假去潜水了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-22 10:55:54
10.22 管住手
这市场有点极端,情绪总是要么高过头,要么悲观过头 良性的切换都是发生在高位横盘的时候; ——与其说高切低,不如说低位补涨来的合适 大盘情绪好,高位板块不跌,低位就会补涨; 和主线玩法也没区别—龙头打出空间高度,低位跟风补涨。 这个市场就两个选择: ➢要么多头逼仓,然后情绪高涨,鸡犬升天。 ➢要么多杀多,高位杀跌,带着全市场通杀后,才能完成切换。 ——先空仓等大回调了,缩量下跌,基本就代表了趋势不变。 还是要坚守自己的认知,少看机构的光明论。 量能决定一切 极度缩量就不是什么好事情,哪来的温和放量
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农业银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-21 23:03:21
中兴通讯:字节系努比亚AI手机+AI服务器+AI芯片
1)稀缺的算力全栈布局标的,公司算力产品包含芯片、服务器、存储、数据中心交换机、液冷、模块化数据中心等 2)是目前国内唯二布局计算、存储、网络产品,并具备从芯片到整机全栈自研能力的厂商(另一家是华为)。 3)服务器方面,公司目前已为国内头部互联网厂商提供服务器产品,1H25服务器收入同比+200%。8月中移动公布25-26年AI推理服务器集采中标,公司获昆仑芯服务器第一份额(17%)。 01 豆包手机 02 服务器 03 自研芯片顺利流片 中兴微在GPU,CPU,NPU,交换芯片顺利流片,从4季
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中兴通讯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-21 14:47:06
求解:孚日有点看不懂
这个真的有点看不懂 换手都15亿了,机构手里30%,加上大股东手里的; 意味着市面上流动的分散筹码基本都已经换手了。 实在找不到内在的逻辑和利好的消息? 值得资金这么追捧? 散户这么猛干图啥???? 这才两板啊............
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-21 14:12:12
豆包手机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-21 09:22:43
野村、汇丰、摩根大通、瑞银、中信证券前瞻"十五五"规划的共同点
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满仓搞的剁手专业户
2025-10-20 21:56:13
【招商电新】六氟&添加剂&溶剂&锂电材料(10.20)
锂电材料 1、锂电总体供需关系不断向好,部分供需出现逆转的环节,盈利水平将有非线性的修复。 2、同时,11-12月份大电池公司陆续锁长单/协议单,锂电材料价格信号很可能普遍性的出现转变或趋势涨价迹象。 3、综上,Q4,建议加大锂电材料配置! 第一排仍是电解液产业链持续推荐【天际股份、海科新源、多氟多、天赐材料】 重点关注:胜华新材、华盛锂电、孚日股份、新宙邦等六氟 1、六氟开始加速上涨,节后第一周累计涨幅30%,到上周累计涨幅接近50%。 我们分析,六氟有望以涨势穿越Q1淡季。 2、8-9月份,
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孚日股份
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海科新源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-20 21:05:35
10.20 慢就是快
不是要你必须慢 而是确定性的东西其实就是那么朴实无华的慢,趋势一点点拉升。 确定性很高,往上很OK 往下不担心; ——但是走势确实慢, 看着满市场的轮番上涨,乱花渐欲迷人眼,说明都想跟,感觉跟上了就天天20CM 再看自己的持仓,蜗牛一样,就忍不住想割肉去追。 但是慢不一定真的“慢“ 小赚小赚大赚 VS 看K线图,小涨小涨,后边就加速了。 慢的都是前边的爬坡过程,后边就会不知不觉翻倍了。 所谓交易纪律,没有固定的框架; 最简单的办法才是好办法,能立马想到,能快速理解,并执行的。 ——做一个人形量化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-20 10:40:03
10.20 科技:技术性反抽,不是反转
科技技术性反抽,不是反转,更不是二波。 创业板+3.5% 量能放不出来,一切白瞎 上周五两融走了271亿,今天更像是10.9两融资金回补。 量能趋势不变,预期就不会变 今天追高,下午可能就要挨揍的,最晚明天也得套的 科技需要磨底,量能是一切,筹码不洗干净,很难拉升的。 大有突破五板了 远大也天地天了 游资风偏这边明显放量更充足 量能决定一切 没量,逻辑再好,高位涨多了,就是要兑现的。 低位+逻辑,就是利好 两融回补科技,机构出货,继续高切低 这一次煤真的不一样,要按照有色的逻辑,超预期的走势看待
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-20 02:44:11
10.20 周末复盘总结:关于牛市、趋势、节奏、后续预期
牛市还在不在? 中期看: 水牛的水还在,牛市就还在,至少放水持续,水量只会更多,不会更少; 全球大放水,经济不好刺激大放水,经济好了,流动性活跃,还是水满则沸。 大盘趋势:短期见顶 大盘看宏观—中美—国内政策 宏观基本面决定了信心 信心决定了趋势的高度。 目前宏观是底部摩擦,也不会更坏了,当然也很难更好 更坏就会刺激政策出台拖底,算是利空出尽头是利好(底部)。 水牛:全球进入降息周期+资金无处可去,投资不敢搞,国债不给搞,出门出不去,放着会变毛。 股市位置低,是个洼地,所以水往低处留。 ——流动
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孚日股份
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兖矿能源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-20 01:26:26
10.20 又癫了一个.....
终局开始看到了100亿台,远期估值按照500万台都不满足了 每台30万单价,按照500万台订单计算,市场空间按是1.5万亿 随便算,讲个大概逻辑。 按照目前国内订单额50亿左右算 ——达到1.5万亿的规模是目前的300倍 ——按照国内机器人概念股票均值100PE计算:这些分析是要给予对应每家3万倍的pe。 这真的是再怎么拆分,左脚踩右脚,比老美的星际之门还夸张了 机构的分析员真是两个极端:要么极度悲观按破产价定价,要么陷入拼好饭中毒的幻觉状态。
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【国联民生策略|周思考】短期反弹,中期震荡
上周市场再创新高,并且后续仍会有新的催化,短期有望持续上行;中期看,市场仍处于中波动状态,市场维持震荡的可能性较大。 ▍进入四季度,政策预期或成为市场新的支撑 周末中美关税和谈取得【新进展】,两国表态均较为积极,当前中美走到与上轮【贸易摩擦相似】的节点: 2018年12月双方元首在阿根廷G20峰会同意“停止升级关税”,尽管2019年5月和8月特朗普方面【出尔反尔】,但2019年上半年的【缓和】是市场走高的关键之一,下周的【元首会晤】需重点关注。 我们认为如果顺利会面,会成为【明年上半年】重要的底
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关于宏观 成交量放大了是好事,说明今天是真的短期见底了,1.5万亿左右就是底部 后续放量没有大的刺激应该还是有限 4000点和慢牛是有冲突的 所以维持3900消化估值等降息或者其他的变量。 12月的会议会定调明年的集体规划数据,有具体的数字,可能会引发春季躁动? 确定性机会:短期 龙头横盘,再20日均线开始反弹,修复前期搞点。 后边60日均线开始企稳反弹 易中天带动光模块板块资金回补,毕竟基本面没变化,数据中心的投产还在增加。 超节点的技术对光模块的需求是加倍的。 ——价格战什么的,因为扩产还是
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CW光源紧缺,行业加速锁产能和供应商导入
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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这市场有点极端,情绪总是要么高过头,要么悲观过头 良性的切换都是发生在高位横盘的时候; ——与其说高切低,不如说低位补涨来的合适 大盘情绪好,高位板块不跌,低位就会补涨; 和主线玩法也没区别—龙头打出空间高度,低位跟风补涨。 这个市场就两个选择: ➢要么多头逼仓,然后情绪高涨,鸡犬升天。 ➢要么多杀多,高位杀跌,带着全市场通杀后,才能完成切换。 ——先空仓等大回调了,缩量下跌,基本就代表了趋势不变。 还是要坚守自己的认知,少看机构的光明论。 量能决定一切 极度缩量就不是什么好事情,哪来的温和放量
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1)稀缺的算力全栈布局标的,公司算力产品包含芯片、服务器、存储、数据中心交换机、液冷、模块化数据中心等 2)是目前国内唯二布局计算、存储、网络产品,并具备从芯片到整机全栈自研能力的厂商(另一家是华为)。 3)服务器方面,公司目前已为国内头部互联网厂商提供服务器产品,1H25服务器收入同比+200%。8月中移动公布25-26年AI推理服务器集采中标,公司获昆仑芯服务器第一份额(17%)。 01 豆包手机 02 服务器 03 自研芯片顺利流片 中兴微在GPU,CPU,NPU,交换芯片顺利流片,从4季
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锂电材料 1、锂电总体供需关系不断向好,部分供需出现逆转的环节,盈利水平将有非线性的修复。 2、同时,11-12月份大电池公司陆续锁长单/协议单,锂电材料价格信号很可能普遍性的出现转变或趋势涨价迹象。 3、综上,Q4,建议加大锂电材料配置! 第一排仍是电解液产业链持续推荐【天际股份、海科新源、多氟多、天赐材料】 重点关注:胜华新材、华盛锂电、孚日股份、新宙邦等六氟 1、六氟开始加速上涨,节后第一周累计涨幅30%,到上周累计涨幅接近50%。 我们分析,六氟有望以涨势穿越Q1淡季。 2、8-9月份,
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10.20 科技:技术性反抽,不是反转
科技技术性反抽,不是反转,更不是二波。 创业板+3.5% 量能放不出来,一切白瞎 上周五两融走了271亿,今天更像是10.9两融资金回补。 量能趋势不变,预期就不会变 今天追高,下午可能就要挨揍的,最晚明天也得套的 科技需要磨底,量能是一切,筹码不洗干净,很难拉升的。 大有突破五板了 远大也天地天了 游资风偏这边明显放量更充足 量能决定一切 没量,逻辑再好,高位涨多了,就是要兑现的。 低位+逻辑,就是利好 两融回补科技,机构出货,继续高切低 这一次煤真的不一样,要按照有色的逻辑,超预期的走势看待
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10.20 周末复盘总结:关于牛市、趋势、节奏、后续预期
牛市还在不在? 中期看: 水牛的水还在,牛市就还在,至少放水持续,水量只会更多,不会更少; 全球大放水,经济不好刺激大放水,经济好了,流动性活跃,还是水满则沸。 大盘趋势:短期见顶 大盘看宏观—中美—国内政策 宏观基本面决定了信心 信心决定了趋势的高度。 目前宏观是底部摩擦,也不会更坏了,当然也很难更好 更坏就会刺激政策出台拖底,算是利空出尽头是利好(底部)。 水牛:全球进入降息周期+资金无处可去,投资不敢搞,国债不给搞,出门出不去,放着会变毛。 股市位置低,是个洼地,所以水往低处留。 ——流动
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终局开始看到了100亿台,远期估值按照500万台都不满足了 每台30万单价,按照500万台订单计算,市场空间按是1.5万亿 随便算,讲个大概逻辑。 按照目前国内订单额50亿左右算 ——达到1.5万亿的规模是目前的300倍 ——按照国内机器人概念股票均值100PE计算:这些分析是要给予对应每家3万倍的pe。 这真的是再怎么拆分,左脚踩右脚,比老美的星际之门还夸张了 机构的分析员真是两个极端:要么极度悲观按破产价定价,要么陷入拼好饭中毒的幻觉状态。
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上周市场再创新高,并且后续仍会有新的催化,短期有望持续上行;中期看,市场仍处于中波动状态,市场维持震荡的可能性较大。 ▍进入四季度,政策预期或成为市场新的支撑 周末中美关税和谈取得【新进展】,两国表态均较为积极,当前中美走到与上轮【贸易摩擦相似】的节点: 2018年12月双方元首在阿根廷G20峰会同意“停止升级关税”,尽管2019年5月和8月特朗普方面【出尔反尔】,但2019年上半年的【缓和】是市场走高的关键之一,下周的【元首会晤】需重点关注。 我们认为如果顺利会面,会成为【明年上半年】重要的底
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1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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10.22 管住手
这市场有点极端,情绪总是要么高过头,要么悲观过头 良性的切换都是发生在高位横盘的时候; ——与其说高切低,不如说低位补涨来的合适 大盘情绪好,高位板块不跌,低位就会补涨; 和主线玩法也没区别—龙头打出空间高度,低位跟风补涨。 这个市场就两个选择: ➢要么多头逼仓,然后情绪高涨,鸡犬升天。 ➢要么多杀多,高位杀跌,带着全市场通杀后,才能完成切换。 ——先空仓等大回调了,缩量下跌,基本就代表了趋势不变。 还是要坚守自己的认知,少看机构的光明论。 量能决定一切 极度缩量就不是什么好事情,哪来的温和放量
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1)稀缺的算力全栈布局标的,公司算力产品包含芯片、服务器、存储、数据中心交换机、液冷、模块化数据中心等 2)是目前国内唯二布局计算、存储、网络产品,并具备从芯片到整机全栈自研能力的厂商(另一家是华为)。 3)服务器方面,公司目前已为国内头部互联网厂商提供服务器产品,1H25服务器收入同比+200%。8月中移动公布25-26年AI推理服务器集采中标,公司获昆仑芯服务器第一份额(17%)。 01 豆包手机 02 服务器 03 自研芯片顺利流片 中兴微在GPU,CPU,NPU,交换芯片顺利流片,从4季
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【招商电新】六氟&添加剂&溶剂&锂电材料(10.20)
锂电材料 1、锂电总体供需关系不断向好,部分供需出现逆转的环节,盈利水平将有非线性的修复。 2、同时,11-12月份大电池公司陆续锁长单/协议单,锂电材料价格信号很可能普遍性的出现转变或趋势涨价迹象。 3、综上,Q4,建议加大锂电材料配置! 第一排仍是电解液产业链持续推荐【天际股份、海科新源、多氟多、天赐材料】 重点关注:胜华新材、华盛锂电、孚日股份、新宙邦等六氟 1、六氟开始加速上涨,节后第一周累计涨幅30%,到上周累计涨幅接近50%。 我们分析,六氟有望以涨势穿越Q1淡季。 2、8-9月份,
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孚日股份
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海科新源
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柴尔德
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2025-10-20 21:05:35
10.20 慢就是快
不是要你必须慢 而是确定性的东西其实就是那么朴实无华的慢,趋势一点点拉升。 确定性很高,往上很OK 往下不担心; ——但是走势确实慢, 看着满市场的轮番上涨,乱花渐欲迷人眼,说明都想跟,感觉跟上了就天天20CM 再看自己的持仓,蜗牛一样,就忍不住想割肉去追。 但是慢不一定真的“慢“ 小赚小赚大赚 VS 看K线图,小涨小涨,后边就加速了。 慢的都是前边的爬坡过程,后边就会不知不觉翻倍了。 所谓交易纪律,没有固定的框架; 最简单的办法才是好办法,能立马想到,能快速理解,并执行的。 ——做一个人形量化
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2025-10-20 10:40:03
10.20 科技:技术性反抽,不是反转
科技技术性反抽,不是反转,更不是二波。 创业板+3.5% 量能放不出来,一切白瞎 上周五两融走了271亿,今天更像是10.9两融资金回补。 量能趋势不变,预期就不会变 今天追高,下午可能就要挨揍的,最晚明天也得套的 科技需要磨底,量能是一切,筹码不洗干净,很难拉升的。 大有突破五板了 远大也天地天了 游资风偏这边明显放量更充足 量能决定一切 没量,逻辑再好,高位涨多了,就是要兑现的。 低位+逻辑,就是利好 两融回补科技,机构出货,继续高切低 这一次煤真的不一样,要按照有色的逻辑,超预期的走势看待
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2025-10-20 02:44:11
10.20 周末复盘总结:关于牛市、趋势、节奏、后续预期
牛市还在不在? 中期看: 水牛的水还在,牛市就还在,至少放水持续,水量只会更多,不会更少; 全球大放水,经济不好刺激大放水,经济好了,流动性活跃,还是水满则沸。 大盘趋势:短期见顶 大盘看宏观—中美—国内政策 宏观基本面决定了信心 信心决定了趋势的高度。 目前宏观是底部摩擦,也不会更坏了,当然也很难更好 更坏就会刺激政策出台拖底,算是利空出尽头是利好(底部)。 水牛:全球进入降息周期+资金无处可去,投资不敢搞,国债不给搞,出门出不去,放着会变毛。 股市位置低,是个洼地,所以水往低处留。 ——流动
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2025-10-20 01:26:26
10.20 又癫了一个.....
终局开始看到了100亿台,远期估值按照500万台都不满足了 每台30万单价,按照500万台订单计算,市场空间按是1.5万亿 随便算,讲个大概逻辑。 按照目前国内订单额50亿左右算 ——达到1.5万亿的规模是目前的300倍 ——按照国内机器人概念股票均值100PE计算:这些分析是要给予对应每家3万倍的pe。 这真的是再怎么拆分,左脚踩右脚,比老美的星际之门还夸张了 机构的分析员真是两个极端:要么极度悲观按破产价定价,要么陷入拼好饭中毒的幻觉状态。
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编辑交易计划
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柴尔德
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2025-10-27 10:09:11
【国联民生策略|周思考】短期反弹,中期震荡
上周市场再创新高,并且后续仍会有新的催化,短期有望持续上行;中期看,市场仍处于中波动状态,市场维持震荡的可能性较大。 ▍进入四季度,政策预期或成为市场新的支撑 周末中美关税和谈取得【新进展】,两国表态均较为积极,当前中美走到与上轮【贸易摩擦相似】的节点: 2018年12月双方元首在阿根廷G20峰会同意“停止升级关税”,尽管2019年5月和8月特朗普方面【出尔反尔】,但2019年上半年的【缓和】是市场走高的关键之一,下周的【元首会晤】需重点关注。 我们认为如果顺利会面,会成为【明年上半年】重要的底
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10.24 周五复盘
关于宏观 成交量放大了是好事,说明今天是真的短期见底了,1.5万亿左右就是底部 后续放量没有大的刺激应该还是有限 4000点和慢牛是有冲突的 所以维持3900消化估值等降息或者其他的变量。 12月的会议会定调明年的集体规划数据,有具体的数字,可能会引发春季躁动? 确定性机会:短期 龙头横盘,再20日均线开始反弹,修复前期搞点。 后边60日均线开始企稳反弹 易中天带动光模块板块资金回补,毕竟基本面没变化,数据中心的投产还在增加。 超节点的技术对光模块的需求是加倍的。 ——价格战什么的,因为扩产还是
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2025-10-24 13:37:25
CW光源紧缺,行业加速锁产能和供应商导入
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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2025-10-22 14:52:11
求个好方向
哥几个给个确定性方向吧 要实在没有 我就空仓休假去潜水了
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2025-10-22 10:55:54
10.22 管住手
这市场有点极端,情绪总是要么高过头,要么悲观过头 良性的切换都是发生在高位横盘的时候; ——与其说高切低,不如说低位补涨来的合适 大盘情绪好,高位板块不跌,低位就会补涨; 和主线玩法也没区别—龙头打出空间高度,低位跟风补涨。 这个市场就两个选择: ➢要么多头逼仓,然后情绪高涨,鸡犬升天。 ➢要么多杀多,高位杀跌,带着全市场通杀后,才能完成切换。 ——先空仓等大回调了,缩量下跌,基本就代表了趋势不变。 还是要坚守自己的认知,少看机构的光明论。 量能决定一切 极度缩量就不是什么好事情,哪来的温和放量
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农业银行
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2025-10-21 23:03:21
中兴通讯:字节系努比亚AI手机+AI服务器+AI芯片
1)稀缺的算力全栈布局标的,公司算力产品包含芯片、服务器、存储、数据中心交换机、液冷、模块化数据中心等 2)是目前国内唯二布局计算、存储、网络产品,并具备从芯片到整机全栈自研能力的厂商(另一家是华为)。 3)服务器方面,公司目前已为国内头部互联网厂商提供服务器产品,1H25服务器收入同比+200%。8月中移动公布25-26年AI推理服务器集采中标,公司获昆仑芯服务器第一份额(17%)。 01 豆包手机 02 服务器 03 自研芯片顺利流片 中兴微在GPU,CPU,NPU,交换芯片顺利流片,从4季
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中兴通讯
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2025-10-21 14:47:06
求解:孚日有点看不懂
这个真的有点看不懂 换手都15亿了,机构手里30%,加上大股东手里的; 意味着市面上流动的分散筹码基本都已经换手了。 实在找不到内在的逻辑和利好的消息? 值得资金这么追捧? 散户这么猛干图啥???? 这才两板啊............
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柴尔德
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豆包手机
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野村、汇丰、摩根大通、瑞银、中信证券前瞻"十五五"规划的共同点
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【招商电新】六氟&添加剂&溶剂&锂电材料(10.20)
锂电材料 1、锂电总体供需关系不断向好,部分供需出现逆转的环节,盈利水平将有非线性的修复。 2、同时,11-12月份大电池公司陆续锁长单/协议单,锂电材料价格信号很可能普遍性的出现转变或趋势涨价迹象。 3、综上,Q4,建议加大锂电材料配置! 第一排仍是电解液产业链持续推荐【天际股份、海科新源、多氟多、天赐材料】 重点关注:胜华新材、华盛锂电、孚日股份、新宙邦等六氟 1、六氟开始加速上涨,节后第一周累计涨幅30%,到上周累计涨幅接近50%。 我们分析,六氟有望以涨势穿越Q1淡季。 2、8-9月份,
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10.20 慢就是快
不是要你必须慢 而是确定性的东西其实就是那么朴实无华的慢,趋势一点点拉升。 确定性很高,往上很OK 往下不担心; ——但是走势确实慢, 看着满市场的轮番上涨,乱花渐欲迷人眼,说明都想跟,感觉跟上了就天天20CM 再看自己的持仓,蜗牛一样,就忍不住想割肉去追。 但是慢不一定真的“慢“ 小赚小赚大赚 VS 看K线图,小涨小涨,后边就加速了。 慢的都是前边的爬坡过程,后边就会不知不觉翻倍了。 所谓交易纪律,没有固定的框架; 最简单的办法才是好办法,能立马想到,能快速理解,并执行的。 ——做一个人形量化
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10.20 科技:技术性反抽,不是反转
科技技术性反抽,不是反转,更不是二波。 创业板+3.5% 量能放不出来,一切白瞎 上周五两融走了271亿,今天更像是10.9两融资金回补。 量能趋势不变,预期就不会变 今天追高,下午可能就要挨揍的,最晚明天也得套的 科技需要磨底,量能是一切,筹码不洗干净,很难拉升的。 大有突破五板了 远大也天地天了 游资风偏这边明显放量更充足 量能决定一切 没量,逻辑再好,高位涨多了,就是要兑现的。 低位+逻辑,就是利好 两融回补科技,机构出货,继续高切低 这一次煤真的不一样,要按照有色的逻辑,超预期的走势看待
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10.20 周末复盘总结:关于牛市、趋势、节奏、后续预期
牛市还在不在? 中期看: 水牛的水还在,牛市就还在,至少放水持续,水量只会更多,不会更少; 全球大放水,经济不好刺激大放水,经济好了,流动性活跃,还是水满则沸。 大盘趋势:短期见顶 大盘看宏观—中美—国内政策 宏观基本面决定了信心 信心决定了趋势的高度。 目前宏观是底部摩擦,也不会更坏了,当然也很难更好 更坏就会刺激政策出台拖底,算是利空出尽头是利好(底部)。 水牛:全球进入降息周期+资金无处可去,投资不敢搞,国债不给搞,出门出不去,放着会变毛。 股市位置低,是个洼地,所以水往低处留。 ——流动
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10.20 又癫了一个.....
终局开始看到了100亿台,远期估值按照500万台都不满足了 每台30万单价,按照500万台订单计算,市场空间按是1.5万亿 随便算,讲个大概逻辑。 按照目前国内订单额50亿左右算 ——达到1.5万亿的规模是目前的300倍 ——按照国内机器人概念股票均值100PE计算:这些分析是要给予对应每家3万倍的pe。 这真的是再怎么拆分,左脚踩右脚,比老美的星际之门还夸张了 机构的分析员真是两个极端:要么极度悲观按破产价定价,要么陷入拼好饭中毒的幻觉状态。
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【国联民生策略|周思考】短期反弹,中期震荡
上周市场再创新高,并且后续仍会有新的催化,短期有望持续上行;中期看,市场仍处于中波动状态,市场维持震荡的可能性较大。 ▍进入四季度,政策预期或成为市场新的支撑 周末中美关税和谈取得【新进展】,两国表态均较为积极,当前中美走到与上轮【贸易摩擦相似】的节点: 2018年12月双方元首在阿根廷G20峰会同意“停止升级关税”,尽管2019年5月和8月特朗普方面【出尔反尔】,但2019年上半年的【缓和】是市场走高的关键之一,下周的【元首会晤】需重点关注。 我们认为如果顺利会面,会成为【明年上半年】重要的底
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关于宏观 成交量放大了是好事,说明今天是真的短期见底了,1.5万亿左右就是底部 后续放量没有大的刺激应该还是有限 4000点和慢牛是有冲突的 所以维持3900消化估值等降息或者其他的变量。 12月的会议会定调明年的集体规划数据,有具体的数字,可能会引发春季躁动? 确定性机会:短期 龙头横盘,再20日均线开始反弹,修复前期搞点。 后边60日均线开始企稳反弹 易中天带动光模块板块资金回补,毕竟基本面没变化,数据中心的投产还在增加。 超节点的技术对光模块的需求是加倍的。 ——价格战什么的,因为扩产还是
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CW光源紧缺,行业加速锁产能和供应商导入
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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这市场有点极端,情绪总是要么高过头,要么悲观过头 良性的切换都是发生在高位横盘的时候; ——与其说高切低,不如说低位补涨来的合适 大盘情绪好,高位板块不跌,低位就会补涨; 和主线玩法也没区别—龙头打出空间高度,低位跟风补涨。 这个市场就两个选择: ➢要么多头逼仓,然后情绪高涨,鸡犬升天。 ➢要么多杀多,高位杀跌,带着全市场通杀后,才能完成切换。 ——先空仓等大回调了,缩量下跌,基本就代表了趋势不变。 还是要坚守自己的认知,少看机构的光明论。 量能决定一切 极度缩量就不是什么好事情,哪来的温和放量
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中兴通讯:字节系努比亚AI手机+AI服务器+AI芯片
1)稀缺的算力全栈布局标的,公司算力产品包含芯片、服务器、存储、数据中心交换机、液冷、模块化数据中心等 2)是目前国内唯二布局计算、存储、网络产品,并具备从芯片到整机全栈自研能力的厂商(另一家是华为)。 3)服务器方面,公司目前已为国内头部互联网厂商提供服务器产品,1H25服务器收入同比+200%。8月中移动公布25-26年AI推理服务器集采中标,公司获昆仑芯服务器第一份额(17%)。 01 豆包手机 02 服务器 03 自研芯片顺利流片 中兴微在GPU,CPU,NPU,交换芯片顺利流片,从4季
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这个真的有点看不懂 换手都15亿了,机构手里30%,加上大股东手里的; 意味着市面上流动的分散筹码基本都已经换手了。 实在找不到内在的逻辑和利好的消息? 值得资金这么追捧? 散户这么猛干图啥???? 这才两板啊............
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不是要你必须慢 而是确定性的东西其实就是那么朴实无华的慢,趋势一点点拉升。 确定性很高,往上很OK 往下不担心; ——但是走势确实慢, 看着满市场的轮番上涨,乱花渐欲迷人眼,说明都想跟,感觉跟上了就天天20CM 再看自己的持仓,蜗牛一样,就忍不住想割肉去追。 但是慢不一定真的“慢“ 小赚小赚大赚 VS 看K线图,小涨小涨,后边就加速了。 慢的都是前边的爬坡过程,后边就会不知不觉翻倍了。 所谓交易纪律,没有固定的框架; 最简单的办法才是好办法,能立马想到,能快速理解,并执行的。 ——做一个人形量化
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10.20 科技:技术性反抽,不是反转
科技技术性反抽,不是反转,更不是二波。 创业板+3.5% 量能放不出来,一切白瞎 上周五两融走了271亿,今天更像是10.9两融资金回补。 量能趋势不变,预期就不会变 今天追高,下午可能就要挨揍的,最晚明天也得套的 科技需要磨底,量能是一切,筹码不洗干净,很难拉升的。 大有突破五板了 远大也天地天了 游资风偏这边明显放量更充足 量能决定一切 没量,逻辑再好,高位涨多了,就是要兑现的。 低位+逻辑,就是利好 两融回补科技,机构出货,继续高切低 这一次煤真的不一样,要按照有色的逻辑,超预期的走势看待
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牛市还在不在? 中期看: 水牛的水还在,牛市就还在,至少放水持续,水量只会更多,不会更少; 全球大放水,经济不好刺激大放水,经济好了,流动性活跃,还是水满则沸。 大盘趋势:短期见顶 大盘看宏观—中美—国内政策 宏观基本面决定了信心 信心决定了趋势的高度。 目前宏观是底部摩擦,也不会更坏了,当然也很难更好 更坏就会刺激政策出台拖底,算是利空出尽头是利好(底部)。 水牛:全球进入降息周期+资金无处可去,投资不敢搞,国债不给搞,出门出不去,放着会变毛。 股市位置低,是个洼地,所以水往低处留。 ——流动
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终局开始看到了100亿台,远期估值按照500万台都不满足了 每台30万单价,按照500万台订单计算,市场空间按是1.5万亿 随便算,讲个大概逻辑。 按照目前国内订单额50亿左右算 ——达到1.5万亿的规模是目前的300倍 ——按照国内机器人概念股票均值100PE计算:这些分析是要给予对应每家3万倍的pe。 这真的是再怎么拆分,左脚踩右脚,比老美的星际之门还夸张了 机构的分析员真是两个极端:要么极度悲观按破产价定价,要么陷入拼好饭中毒的幻觉状态。
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上周市场再创新高,并且后续仍会有新的催化,短期有望持续上行;中期看,市场仍处于中波动状态,市场维持震荡的可能性较大。 ▍进入四季度,政策预期或成为市场新的支撑 周末中美关税和谈取得【新进展】,两国表态均较为积极,当前中美走到与上轮【贸易摩擦相似】的节点: 2018年12月双方元首在阿根廷G20峰会同意“停止升级关税”,尽管2019年5月和8月特朗普方面【出尔反尔】,但2019年上半年的【缓和】是市场走高的关键之一,下周的【元首会晤】需重点关注。 我们认为如果顺利会面,会成为【明年上半年】重要的底
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2025-10-24 14:47:27
10.24 周五复盘
关于宏观 成交量放大了是好事,说明今天是真的短期见底了,1.5万亿左右就是底部 后续放量没有大的刺激应该还是有限 4000点和慢牛是有冲突的 所以维持3900消化估值等降息或者其他的变量。 12月的会议会定调明年的集体规划数据,有具体的数字,可能会引发春季躁动? 确定性机会:短期 龙头横盘,再20日均线开始反弹,修复前期搞点。 后边60日均线开始企稳反弹 易中天带动光模块板块资金回补,毕竟基本面没变化,数据中心的投产还在增加。 超节点的技术对光模块的需求是加倍的。 ——价格战什么的,因为扩产还是
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江波龙
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仕佳光子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-24 13:37:25
CW光源紧缺,行业加速锁产能和供应商导入
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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仕佳光子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-22 14:52:11
求个好方向
哥几个给个确定性方向吧 要实在没有 我就空仓休假去潜水了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-22 10:55:54
10.22 管住手
这市场有点极端,情绪总是要么高过头,要么悲观过头 良性的切换都是发生在高位横盘的时候; ——与其说高切低,不如说低位补涨来的合适 大盘情绪好,高位板块不跌,低位就会补涨; 和主线玩法也没区别—龙头打出空间高度,低位跟风补涨。 这个市场就两个选择: ➢要么多头逼仓,然后情绪高涨,鸡犬升天。 ➢要么多杀多,高位杀跌,带着全市场通杀后,才能完成切换。 ——先空仓等大回调了,缩量下跌,基本就代表了趋势不变。 还是要坚守自己的认知,少看机构的光明论。 量能决定一切 极度缩量就不是什么好事情,哪来的温和放量
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农业银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-21 23:03:21
中兴通讯:字节系努比亚AI手机+AI服务器+AI芯片
1)稀缺的算力全栈布局标的,公司算力产品包含芯片、服务器、存储、数据中心交换机、液冷、模块化数据中心等 2)是目前国内唯二布局计算、存储、网络产品,并具备从芯片到整机全栈自研能力的厂商(另一家是华为)。 3)服务器方面,公司目前已为国内头部互联网厂商提供服务器产品,1H25服务器收入同比+200%。8月中移动公布25-26年AI推理服务器集采中标,公司获昆仑芯服务器第一份额(17%)。 01 豆包手机 02 服务器 03 自研芯片顺利流片 中兴微在GPU,CPU,NPU,交换芯片顺利流片,从4季
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中兴通讯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-21 14:47:06
求解:孚日有点看不懂
这个真的有点看不懂 换手都15亿了,机构手里30%,加上大股东手里的; 意味着市面上流动的分散筹码基本都已经换手了。 实在找不到内在的逻辑和利好的消息? 值得资金这么追捧? 散户这么猛干图啥???? 这才两板啊............
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-21 14:12:12
豆包手机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-21 09:22:43
野村、汇丰、摩根大通、瑞银、中信证券前瞻"十五五"规划的共同点
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-20 21:56:13
【招商电新】六氟&添加剂&溶剂&锂电材料(10.20)
锂电材料 1、锂电总体供需关系不断向好,部分供需出现逆转的环节,盈利水平将有非线性的修复。 2、同时,11-12月份大电池公司陆续锁长单/协议单,锂电材料价格信号很可能普遍性的出现转变或趋势涨价迹象。 3、综上,Q4,建议加大锂电材料配置! 第一排仍是电解液产业链持续推荐【天际股份、海科新源、多氟多、天赐材料】 重点关注:胜华新材、华盛锂电、孚日股份、新宙邦等六氟 1、六氟开始加速上涨,节后第一周累计涨幅30%,到上周累计涨幅接近50%。 我们分析,六氟有望以涨势穿越Q1淡季。 2、8-9月份,
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孚日股份
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海科新源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-20 21:05:35
10.20 慢就是快
不是要你必须慢 而是确定性的东西其实就是那么朴实无华的慢,趋势一点点拉升。 确定性很高,往上很OK 往下不担心; ——但是走势确实慢, 看着满市场的轮番上涨,乱花渐欲迷人眼,说明都想跟,感觉跟上了就天天20CM 再看自己的持仓,蜗牛一样,就忍不住想割肉去追。 但是慢不一定真的“慢“ 小赚小赚大赚 VS 看K线图,小涨小涨,后边就加速了。 慢的都是前边的爬坡过程,后边就会不知不觉翻倍了。 所谓交易纪律,没有固定的框架; 最简单的办法才是好办法,能立马想到,能快速理解,并执行的。 ——做一个人形量化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-20 10:40:03
10.20 科技:技术性反抽,不是反转
科技技术性反抽,不是反转,更不是二波。 创业板+3.5% 量能放不出来,一切白瞎 上周五两融走了271亿,今天更像是10.9两融资金回补。 量能趋势不变,预期就不会变 今天追高,下午可能就要挨揍的,最晚明天也得套的 科技需要磨底,量能是一切,筹码不洗干净,很难拉升的。 大有突破五板了 远大也天地天了 游资风偏这边明显放量更充足 量能决定一切 没量,逻辑再好,高位涨多了,就是要兑现的。 低位+逻辑,就是利好 两融回补科技,机构出货,继续高切低 这一次煤真的不一样,要按照有色的逻辑,超预期的走势看待
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-20 02:44:11
10.20 周末复盘总结:关于牛市、趋势、节奏、后续预期
牛市还在不在? 中期看: 水牛的水还在,牛市就还在,至少放水持续,水量只会更多,不会更少; 全球大放水,经济不好刺激大放水,经济好了,流动性活跃,还是水满则沸。 大盘趋势:短期见顶 大盘看宏观—中美—国内政策 宏观基本面决定了信心 信心决定了趋势的高度。 目前宏观是底部摩擦,也不会更坏了,当然也很难更好 更坏就会刺激政策出台拖底,算是利空出尽头是利好(底部)。 水牛:全球进入降息周期+资金无处可去,投资不敢搞,国债不给搞,出门出不去,放着会变毛。 股市位置低,是个洼地,所以水往低处留。 ——流动
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孚日股份
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兖矿能源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-20 01:26:26
10.20 又癫了一个.....
终局开始看到了100亿台,远期估值按照500万台都不满足了 每台30万单价,按照500万台订单计算,市场空间按是1.5万亿 随便算,讲个大概逻辑。 按照目前国内订单额50亿左右算 ——达到1.5万亿的规模是目前的300倍 ——按照国内机器人概念股票均值100PE计算:这些分析是要给予对应每家3万倍的pe。 这真的是再怎么拆分,左脚踩右脚,比老美的星际之门还夸张了 机构的分析员真是两个极端:要么极度悲观按破产价定价,要么陷入拼好饭中毒的幻觉状态。
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