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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-03 23:36:43
6.3 周一复盘(今天废话有点多)
最近一直等放量下跌,所以空着无聊就去复盘2023年了,复盘也不积极了,今天做一个个大乱炖,所以废话有点多。 总结的话在前:当下关注大盘顺势交易,比逻辑基本面更重要,要想在这个量化砸锅,大家一起没饭吃的情况下生存下去,大盘才是最重要的观察因子,逻辑真的不值钱。 01 大盘: 1、内资机构继续卖285亿,但双创拒绝下跌,且最近明显连续放量。放量下跌,砸出恐慌盘是好事 ➢ 为什么卖,问了机构的,人家也很懵逼; 只能从筹码结构角度分析了,高股息概念(涨价+出海)几乎都翻倍了,这些标的都是大票,在机构没有
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中科飞测
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千方科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-03 22:26:05
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:短期我比共识更谨慎,中期我比共识更乐观】
本周市场继续弱势,我们与机构沟通交流,短期市场偏淡(同时调整幅度不会大)已经快速成为了新的一致预期。 机构代表性观点如下: 1. 多数宏中微观数据偏弱,内需顺周期交易尝试已结束,市场也无耐心去等待验证所谓的地产数据,因内心都认定成交有回暖也只会是阶段性,现在外需数据都有走弱迹象,市场除了守在红利里面已别无选择,甚至这种风格将维持相当长时间。 2. 等公募抱团红利是伪命题,红利理论上是底仓的选择之一,但业绩长期稳定性能配得上底仓的A股红利股是有限的,中国的产业竞争力决定出海是趋势,成长股整体表现不
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千方科技
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-03 14:16:05
为什么芯片半导体今天这么强? 除了消息刺激之外,更主要是因为在ST新规中,科技企业是有例外条例的。 把科研投入纳入考虑,降低了对盈利等其它方面的要求。
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6.08
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-03 12:18:30
6.3 上午小结
沪深两市5432亿元,较上日放量978亿元。两市超4400只个股飘绿。大盘资金净流出312亿,其中主力资金净流出200多亿。 今日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,较4月上升0.3个百分点,为2022年7月来最高; (财新制造业PMI的数据侧重于中型企业,与统计局侧重大型企业的样本不一样,是利好) 首次盘中发年报遭问询,个股纷纷大跌,多股跌停或跌超10%;还是要继续规避垃圾股风险。 个人经验,5元以下就不要碰了;没筛选能力的,夸张点10元以下其实也可以不看,虽
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中科飞测
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6.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-03 10:34:20
6.3 盘中思考
错误的时间出现对的人,果然没好结果。 缩量下跌,流动性匮乏的时候,即使好题材也没强度; 大资金有信息优势,北京的V2X招标从资金反应看,周五应该已经知道了; 要是流动性宽裕,这就是一个很不错的题材,最少一两周的持续性没啥问题; 但是流动性不足导致接力不够,最后的结果又成了资金骗P,拉高出货,追高又套一批。 所以题材没错,错的是时间。 缩量极致抱团的时候,情绪就是非常波动的,少量的活跃资金抱团某个高标,更少量的资金盯着高标去做补涨。 所以只要高标上不去,反馈不强,整个题材的情绪都会被压制。 这就是
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-31 07:04:25
有时候量化背了太多的锅
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 21:45:40
5.30 周四复盘
大盘情绪:冰点 量能继续维持在7000亿,量化失去接散户接力后,也会进入亏损,量能估计还能破7000亿。 内资还在卖,也有部分内资一直南下香江,港股的流动性目前优于大A。 大盘近期可能会回试下3050-3060附近,反正3000点是底线,地量砸盘也没量,不是大风险。 高位的板块和个股都需要警惕,现在大家神经都很紧绷,很容易一个消息就踩踏闪崩。 板块情绪:冰点 涨幅靠前的基本都是科技类,跌幅排序基本都是周期类。 就半导体和卫星贡献了一点点强度, 半导体逻辑:三期大基金+港股刺激 一是,以中芯国际为
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中科飞测
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扬帆新材
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2024-05-30 19:06:38
中科飞测:半导体量/检测设备细分龙头
量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 15:15:48
5.30 复盘小结(高和低)
01 关于高切低 缩量下跌的时候 ,本能会想着避险和兑现,这时候板块题材就会高切低。 高位的会被获利盘兑现,低位的有消息刺激就能走强,形成避险性质的抱团。 ——所以高切低,切换的是板块题材(缩量轮动行情) 板块内当然也可以高切低,但是没必要。 量化占据了1/3的日成交量,有量化在,热点一出现就能平铺,加速了热点,也减短了题材的寿命,很多小的题材出道即巅峰。 所以越是缩量行情出现的热点,持续性越差,错误的时间出现对的人,往往不会有好结果。 当下市场的核心是要流动性,谁能得到流动性,谁就是最靓的仔
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 11:57:34
5.30 上午总结
今日最强是今天的主流,半导体和军工(卫星,船,飞机) , 半导体是跌无可跌了,筹码结构干净,埋伏资金少,前边有大基金三期预热,辨识度也高。 加上港股半导体的助攻,刺激了A股的半导体。 东杰智能20CM,逻辑为:为北京国电高科供应商 盘中好多群发 ”工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可“这个消息; 当时看图没动静就错过了。 也只能自我安慰,这种资金成分不明的拉升,就不追高了,鬼知道明天能不能拿着收益走人。 昨天缩量7000亿算是今年最低了,去年最低也就65
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中科飞测
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2024-05-30 11:11:39
检测设备是光刻机外国产化率最低一环
根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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中科飞测
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2024-05-30 01:04:44
《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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神火股份
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柴尔德
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2024-05-29 13:24:23
目前有几类题材不能信: 盘前紧急出现的题材不能信,盘后表格泛滥的题材不能信; 10点半加更打时间差的题材不能信,收盘前拉升中午狂吹的不能信; 业绩太好的题材不能信,没有预期差; 没有业绩预期的题材不能信,空中楼阁; 量化主导的题材不能信,来回收割节奏差; 大资金完整控盘的题材不能信,轮动随机易站岗。 总结:都不能信!
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满仓搞的剁手专业户
2024-05-28 19:48:58
5.28 周二复盘
沪深两市7417亿元,较上日缩量331亿元。 两市又双 超4000只个股下跌 看大盘资金数据,每个月大部分时间都在净流出。 没有增量资金净流入,现在很多个股已经没啥成交量了,这时候一切的上涨的底层逻辑,就是要流动性。 上午的有色资源,一开始交易逻辑已经从交易复苏和地缘政治冲突,现在复苏预期基本交易到头了,剩下的就是靠冲突间歇性的刺激,就不要再盯着期货市场的波动去交易了; 关于白银,从金融属性来讲,是非常弱的;现在更多是在交易工业金属的属性,而从工业角度,白银就看光伏的复苏; —所以也可以看作是前
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贵州茅台
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柴尔德
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2024-05-28 11:30:35
5.28 一点反思
现在的市场最大的问题就是流动性枯竭问题,大的原因当然是上边的。 但是最近几天的原因,就在于又到了资金被各种题材轮动给套住了,指数又被大资金护着,生拉硬拽下不去。 没有恐慌盘,就很难回复少量的流动性;市场自发调节的手段也失灵了。 目前还在活跃的资金基本可以归为两类:就是最人精的短线投机资金,对手盘是量化资金。 最明显的盘口特征就是一有新题材,整个题材立马全部一起拉,动作整齐划一。 次日量化一卖出,完全没承接盘,就是大幅低开。 人是快不过计算机的,最后伤到情绪,情绪抱团也开始瓦解,正丹的闪崩就是最具
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大盘情绪:冰点 量能继续维持在7000亿,量化失去接散户接力后,也会进入亏损,量能估计还能破7000亿。 内资还在卖,也有部分内资一直南下香江,港股的流动性目前优于大A。 大盘近期可能会回试下3050-3060附近,反正3000点是底线,地量砸盘也没量,不是大风险。 高位的板块和个股都需要警惕,现在大家神经都很紧绷,很容易一个消息就踩踏闪崩。 板块情绪:冰点 涨幅靠前的基本都是科技类,跌幅排序基本都是周期类。 就半导体和卫星贡献了一点点强度, 半导体逻辑:三期大基金+港股刺激 一是,以中芯国际为
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量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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01 关于高切低 缩量下跌的时候 ,本能会想着避险和兑现,这时候板块题材就会高切低。 高位的会被获利盘兑现,低位的有消息刺激就能走强,形成避险性质的抱团。 ——所以高切低,切换的是板块题材(缩量轮动行情) 板块内当然也可以高切低,但是没必要。 量化占据了1/3的日成交量,有量化在,热点一出现就能平铺,加速了热点,也减短了题材的寿命,很多小的题材出道即巅峰。 所以越是缩量行情出现的热点,持续性越差,错误的时间出现对的人,往往不会有好结果。 当下市场的核心是要流动性,谁能得到流动性,谁就是最靓的仔
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根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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目前有几类题材不能信: 盘前紧急出现的题材不能信,盘后表格泛滥的题材不能信; 10点半加更打时间差的题材不能信,收盘前拉升中午狂吹的不能信; 业绩太好的题材不能信,没有预期差; 没有业绩预期的题材不能信,空中楼阁; 量化主导的题材不能信,来回收割节奏差; 大资金完整控盘的题材不能信,轮动随机易站岗。 总结:都不能信!
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沪深两市7417亿元,较上日缩量331亿元。 两市又双 超4000只个股下跌 看大盘资金数据,每个月大部分时间都在净流出。 没有增量资金净流入,现在很多个股已经没啥成交量了,这时候一切的上涨的底层逻辑,就是要流动性。 上午的有色资源,一开始交易逻辑已经从交易复苏和地缘政治冲突,现在复苏预期基本交易到头了,剩下的就是靠冲突间歇性的刺激,就不要再盯着期货市场的波动去交易了; 关于白银,从金融属性来讲,是非常弱的;现在更多是在交易工业金属的属性,而从工业角度,白银就看光伏的复苏; —所以也可以看作是前
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现在的市场最大的问题就是流动性枯竭问题,大的原因当然是上边的。 但是最近几天的原因,就在于又到了资金被各种题材轮动给套住了,指数又被大资金护着,生拉硬拽下不去。 没有恐慌盘,就很难回复少量的流动性;市场自发调节的手段也失灵了。 目前还在活跃的资金基本可以归为两类:就是最人精的短线投机资金,对手盘是量化资金。 最明显的盘口特征就是一有新题材,整个题材立马全部一起拉,动作整齐划一。 次日量化一卖出,完全没承接盘,就是大幅低开。 人是快不过计算机的,最后伤到情绪,情绪抱团也开始瓦解,正丹的闪崩就是最具
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6.3 盘中思考
错误的时间出现对的人,果然没好结果。 缩量下跌,流动性匮乏的时候,即使好题材也没强度; 大资金有信息优势,北京的V2X招标从资金反应看,周五应该已经知道了; 要是流动性宽裕,这就是一个很不错的题材,最少一两周的持续性没啥问题; 但是流动性不足导致接力不够,最后的结果又成了资金骗P,拉高出货,追高又套一批。 所以题材没错,错的是时间。 缩量极致抱团的时候,情绪就是非常波动的,少量的活跃资金抱团某个高标,更少量的资金盯着高标去做补涨。 所以只要高标上不去,反馈不强,整个题材的情绪都会被压制。 这就是
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有时候量化背了太多的锅
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5.30 周四复盘
大盘情绪:冰点 量能继续维持在7000亿,量化失去接散户接力后,也会进入亏损,量能估计还能破7000亿。 内资还在卖,也有部分内资一直南下香江,港股的流动性目前优于大A。 大盘近期可能会回试下3050-3060附近,反正3000点是底线,地量砸盘也没量,不是大风险。 高位的板块和个股都需要警惕,现在大家神经都很紧绷,很容易一个消息就踩踏闪崩。 板块情绪:冰点 涨幅靠前的基本都是科技类,跌幅排序基本都是周期类。 就半导体和卫星贡献了一点点强度, 半导体逻辑:三期大基金+港股刺激 一是,以中芯国际为
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中科飞测
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中科飞测:半导体量/检测设备细分龙头
量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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中科飞测
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5.30 复盘小结(高和低)
01 关于高切低 缩量下跌的时候 ,本能会想着避险和兑现,这时候板块题材就会高切低。 高位的会被获利盘兑现,低位的有消息刺激就能走强,形成避险性质的抱团。 ——所以高切低,切换的是板块题材(缩量轮动行情) 板块内当然也可以高切低,但是没必要。 量化占据了1/3的日成交量,有量化在,热点一出现就能平铺,加速了热点,也减短了题材的寿命,很多小的题材出道即巅峰。 所以越是缩量行情出现的热点,持续性越差,错误的时间出现对的人,往往不会有好结果。 当下市场的核心是要流动性,谁能得到流动性,谁就是最靓的仔
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5.30 上午总结
今日最强是今天的主流,半导体和军工(卫星,船,飞机) , 半导体是跌无可跌了,筹码结构干净,埋伏资金少,前边有大基金三期预热,辨识度也高。 加上港股半导体的助攻,刺激了A股的半导体。 东杰智能20CM,逻辑为:为北京国电高科供应商 盘中好多群发 ”工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可“这个消息; 当时看图没动静就错过了。 也只能自我安慰,这种资金成分不明的拉升,就不追高了,鬼知道明天能不能拿着收益走人。 昨天缩量7000亿算是今年最低了,去年最低也就65
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检测设备是光刻机外国产化率最低一环
根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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2024-05-29 13:24:23
目前有几类题材不能信: 盘前紧急出现的题材不能信,盘后表格泛滥的题材不能信; 10点半加更打时间差的题材不能信,收盘前拉升中午狂吹的不能信; 业绩太好的题材不能信,没有预期差; 没有业绩预期的题材不能信,空中楼阁; 量化主导的题材不能信,来回收割节奏差; 大资金完整控盘的题材不能信,轮动随机易站岗。 总结:都不能信!
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2024-05-28 19:48:58
5.28 周二复盘
沪深两市7417亿元,较上日缩量331亿元。 两市又双 超4000只个股下跌 看大盘资金数据,每个月大部分时间都在净流出。 没有增量资金净流入,现在很多个股已经没啥成交量了,这时候一切的上涨的底层逻辑,就是要流动性。 上午的有色资源,一开始交易逻辑已经从交易复苏和地缘政治冲突,现在复苏预期基本交易到头了,剩下的就是靠冲突间歇性的刺激,就不要再盯着期货市场的波动去交易了; 关于白银,从金融属性来讲,是非常弱的;现在更多是在交易工业金属的属性,而从工业角度,白银就看光伏的复苏; —所以也可以看作是前
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2024-05-28 11:30:35
5.28 一点反思
现在的市场最大的问题就是流动性枯竭问题,大的原因当然是上边的。 但是最近几天的原因,就在于又到了资金被各种题材轮动给套住了,指数又被大资金护着,生拉硬拽下不去。 没有恐慌盘,就很难回复少量的流动性;市场自发调节的手段也失灵了。 目前还在活跃的资金基本可以归为两类:就是最人精的短线投机资金,对手盘是量化资金。 最明显的盘口特征就是一有新题材,整个题材立马全部一起拉,动作整齐划一。 次日量化一卖出,完全没承接盘,就是大幅低开。 人是快不过计算机的,最后伤到情绪,情绪抱团也开始瓦解,正丹的闪崩就是最具
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2024-06-03 23:36:43
6.3 周一复盘(今天废话有点多)
最近一直等放量下跌,所以空着无聊就去复盘2023年了,复盘也不积极了,今天做一个个大乱炖,所以废话有点多。 总结的话在前:当下关注大盘顺势交易,比逻辑基本面更重要,要想在这个量化砸锅,大家一起没饭吃的情况下生存下去,大盘才是最重要的观察因子,逻辑真的不值钱。 01 大盘: 1、内资机构继续卖285亿,但双创拒绝下跌,且最近明显连续放量。放量下跌,砸出恐慌盘是好事 ➢ 为什么卖,问了机构的,人家也很懵逼; 只能从筹码结构角度分析了,高股息概念(涨价+出海)几乎都翻倍了,这些标的都是大票,在机构没有
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2024-06-03 22:26:05
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:短期我比共识更谨慎,中期我比共识更乐观】
本周市场继续弱势,我们与机构沟通交流,短期市场偏淡(同时调整幅度不会大)已经快速成为了新的一致预期。 机构代表性观点如下: 1. 多数宏中微观数据偏弱,内需顺周期交易尝试已结束,市场也无耐心去等待验证所谓的地产数据,因内心都认定成交有回暖也只会是阶段性,现在外需数据都有走弱迹象,市场除了守在红利里面已别无选择,甚至这种风格将维持相当长时间。 2. 等公募抱团红利是伪命题,红利理论上是底仓的选择之一,但业绩长期稳定性能配得上底仓的A股红利股是有限的,中国的产业竞争力决定出海是趋势,成长股整体表现不
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为什么芯片半导体今天这么强? 除了消息刺激之外,更主要是因为在ST新规中,科技企业是有例外条例的。 把科研投入纳入考虑,降低了对盈利等其它方面的要求。
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2024-06-03 12:18:30
6.3 上午小结
沪深两市5432亿元,较上日放量978亿元。两市超4400只个股飘绿。大盘资金净流出312亿,其中主力资金净流出200多亿。 今日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,较4月上升0.3个百分点,为2022年7月来最高; (财新制造业PMI的数据侧重于中型企业,与统计局侧重大型企业的样本不一样,是利好) 首次盘中发年报遭问询,个股纷纷大跌,多股跌停或跌超10%;还是要继续规避垃圾股风险。 个人经验,5元以下就不要碰了;没筛选能力的,夸张点10元以下其实也可以不看,虽
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5.30 周四复盘
大盘情绪:冰点 量能继续维持在7000亿,量化失去接散户接力后,也会进入亏损,量能估计还能破7000亿。 内资还在卖,也有部分内资一直南下香江,港股的流动性目前优于大A。 大盘近期可能会回试下3050-3060附近,反正3000点是底线,地量砸盘也没量,不是大风险。 高位的板块和个股都需要警惕,现在大家神经都很紧绷,很容易一个消息就踩踏闪崩。 板块情绪:冰点 涨幅靠前的基本都是科技类,跌幅排序基本都是周期类。 就半导体和卫星贡献了一点点强度, 半导体逻辑:三期大基金+港股刺激 一是,以中芯国际为
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量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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01 关于高切低 缩量下跌的时候 ,本能会想着避险和兑现,这时候板块题材就会高切低。 高位的会被获利盘兑现,低位的有消息刺激就能走强,形成避险性质的抱团。 ——所以高切低,切换的是板块题材(缩量轮动行情) 板块内当然也可以高切低,但是没必要。 量化占据了1/3的日成交量,有量化在,热点一出现就能平铺,加速了热点,也减短了题材的寿命,很多小的题材出道即巅峰。 所以越是缩量行情出现的热点,持续性越差,错误的时间出现对的人,往往不会有好结果。 当下市场的核心是要流动性,谁能得到流动性,谁就是最靓的仔
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今日最强是今天的主流,半导体和军工(卫星,船,飞机) , 半导体是跌无可跌了,筹码结构干净,埋伏资金少,前边有大基金三期预热,辨识度也高。 加上港股半导体的助攻,刺激了A股的半导体。 东杰智能20CM,逻辑为:为北京国电高科供应商 盘中好多群发 ”工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可“这个消息; 当时看图没动静就错过了。 也只能自我安慰,这种资金成分不明的拉升,就不追高了,鬼知道明天能不能拿着收益走人。 昨天缩量7000亿算是今年最低了,去年最低也就65
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检测设备是光刻机外国产化率最低一环
根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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沪深两市7417亿元,较上日缩量331亿元。 两市又双 超4000只个股下跌 看大盘资金数据,每个月大部分时间都在净流出。 没有增量资金净流入,现在很多个股已经没啥成交量了,这时候一切的上涨的底层逻辑,就是要流动性。 上午的有色资源,一开始交易逻辑已经从交易复苏和地缘政治冲突,现在复苏预期基本交易到头了,剩下的就是靠冲突间歇性的刺激,就不要再盯着期货市场的波动去交易了; 关于白银,从金融属性来讲,是非常弱的;现在更多是在交易工业金属的属性,而从工业角度,白银就看光伏的复苏; —所以也可以看作是前
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本周市场继续弱势,我们与机构沟通交流,短期市场偏淡(同时调整幅度不会大)已经快速成为了新的一致预期。 机构代表性观点如下: 1. 多数宏中微观数据偏弱,内需顺周期交易尝试已结束,市场也无耐心去等待验证所谓的地产数据,因内心都认定成交有回暖也只会是阶段性,现在外需数据都有走弱迹象,市场除了守在红利里面已别无选择,甚至这种风格将维持相当长时间。 2. 等公募抱团红利是伪命题,红利理论上是底仓的选择之一,但业绩长期稳定性能配得上底仓的A股红利股是有限的,中国的产业竞争力决定出海是趋势,成长股整体表现不
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量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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01 关于高切低 缩量下跌的时候 ,本能会想着避险和兑现,这时候板块题材就会高切低。 高位的会被获利盘兑现,低位的有消息刺激就能走强,形成避险性质的抱团。 ——所以高切低,切换的是板块题材(缩量轮动行情) 板块内当然也可以高切低,但是没必要。 量化占据了1/3的日成交量,有量化在,热点一出现就能平铺,加速了热点,也减短了题材的寿命,很多小的题材出道即巅峰。 所以越是缩量行情出现的热点,持续性越差,错误的时间出现对的人,往往不会有好结果。 当下市场的核心是要流动性,谁能得到流动性,谁就是最靓的仔
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2024-05-30 11:57:34
5.30 上午总结
今日最强是今天的主流,半导体和军工(卫星,船,飞机) , 半导体是跌无可跌了,筹码结构干净,埋伏资金少,前边有大基金三期预热,辨识度也高。 加上港股半导体的助攻,刺激了A股的半导体。 东杰智能20CM,逻辑为:为北京国电高科供应商 盘中好多群发 ”工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可“这个消息; 当时看图没动静就错过了。 也只能自我安慰,这种资金成分不明的拉升,就不追高了,鬼知道明天能不能拿着收益走人。 昨天缩量7000亿算是今年最低了,去年最低也就65
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中科飞测
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2024-05-30 11:11:39
检测设备是光刻机外国产化率最低一环
根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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目前有几类题材不能信: 盘前紧急出现的题材不能信,盘后表格泛滥的题材不能信; 10点半加更打时间差的题材不能信,收盘前拉升中午狂吹的不能信; 业绩太好的题材不能信,没有预期差; 没有业绩预期的题材不能信,空中楼阁; 量化主导的题材不能信,来回收割节奏差; 大资金完整控盘的题材不能信,轮动随机易站岗。 总结:都不能信!
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2024-05-28 19:48:58
5.28 周二复盘
沪深两市7417亿元,较上日缩量331亿元。 两市又双 超4000只个股下跌 看大盘资金数据,每个月大部分时间都在净流出。 没有增量资金净流入,现在很多个股已经没啥成交量了,这时候一切的上涨的底层逻辑,就是要流动性。 上午的有色资源,一开始交易逻辑已经从交易复苏和地缘政治冲突,现在复苏预期基本交易到头了,剩下的就是靠冲突间歇性的刺激,就不要再盯着期货市场的波动去交易了; 关于白银,从金融属性来讲,是非常弱的;现在更多是在交易工业金属的属性,而从工业角度,白银就看光伏的复苏; —所以也可以看作是前
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贵州茅台
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2024-05-28 11:30:35
5.28 一点反思
现在的市场最大的问题就是流动性枯竭问题,大的原因当然是上边的。 但是最近几天的原因,就在于又到了资金被各种题材轮动给套住了,指数又被大资金护着,生拉硬拽下不去。 没有恐慌盘,就很难回复少量的流动性;市场自发调节的手段也失灵了。 目前还在活跃的资金基本可以归为两类:就是最人精的短线投机资金,对手盘是量化资金。 最明显的盘口特征就是一有新题材,整个题材立马全部一起拉,动作整齐划一。 次日量化一卖出,完全没承接盘,就是大幅低开。 人是快不过计算机的,最后伤到情绪,情绪抱团也开始瓦解,正丹的闪崩就是最具
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-03 23:36:43
6.3 周一复盘(今天废话有点多)
最近一直等放量下跌,所以空着无聊就去复盘2023年了,复盘也不积极了,今天做一个个大乱炖,所以废话有点多。 总结的话在前:当下关注大盘顺势交易,比逻辑基本面更重要,要想在这个量化砸锅,大家一起没饭吃的情况下生存下去,大盘才是最重要的观察因子,逻辑真的不值钱。 01 大盘: 1、内资机构继续卖285亿,但双创拒绝下跌,且最近明显连续放量。放量下跌,砸出恐慌盘是好事 ➢ 为什么卖,问了机构的,人家也很懵逼; 只能从筹码结构角度分析了,高股息概念(涨价+出海)几乎都翻倍了,这些标的都是大票,在机构没有
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中科飞测
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千方科技
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2024-06-03 22:26:05
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:短期我比共识更谨慎,中期我比共识更乐观】
本周市场继续弱势,我们与机构沟通交流,短期市场偏淡(同时调整幅度不会大)已经快速成为了新的一致预期。 机构代表性观点如下: 1. 多数宏中微观数据偏弱,内需顺周期交易尝试已结束,市场也无耐心去等待验证所谓的地产数据,因内心都认定成交有回暖也只会是阶段性,现在外需数据都有走弱迹象,市场除了守在红利里面已别无选择,甚至这种风格将维持相当长时间。 2. 等公募抱团红利是伪命题,红利理论上是底仓的选择之一,但业绩长期稳定性能配得上底仓的A股红利股是有限的,中国的产业竞争力决定出海是趋势,成长股整体表现不
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-03 14:16:05
为什么芯片半导体今天这么强? 除了消息刺激之外,更主要是因为在ST新规中,科技企业是有例外条例的。 把科研投入纳入考虑,降低了对盈利等其它方面的要求。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-03 12:18:30
6.3 上午小结
沪深两市5432亿元,较上日放量978亿元。两市超4400只个股飘绿。大盘资金净流出312亿,其中主力资金净流出200多亿。 今日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,较4月上升0.3个百分点,为2022年7月来最高; (财新制造业PMI的数据侧重于中型企业,与统计局侧重大型企业的样本不一样,是利好) 首次盘中发年报遭问询,个股纷纷大跌,多股跌停或跌超10%;还是要继续规避垃圾股风险。 个人经验,5元以下就不要碰了;没筛选能力的,夸张点10元以下其实也可以不看,虽
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-03 10:34:20
6.3 盘中思考
错误的时间出现对的人,果然没好结果。 缩量下跌,流动性匮乏的时候,即使好题材也没强度; 大资金有信息优势,北京的V2X招标从资金反应看,周五应该已经知道了; 要是流动性宽裕,这就是一个很不错的题材,最少一两周的持续性没啥问题; 但是流动性不足导致接力不够,最后的结果又成了资金骗P,拉高出货,追高又套一批。 所以题材没错,错的是时间。 缩量极致抱团的时候,情绪就是非常波动的,少量的活跃资金抱团某个高标,更少量的资金盯着高标去做补涨。 所以只要高标上不去,反馈不强,整个题材的情绪都会被压制。 这就是
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2024-05-31 07:04:25
有时候量化背了太多的锅
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2024-05-30 21:45:40
5.30 周四复盘
大盘情绪:冰点 量能继续维持在7000亿,量化失去接散户接力后,也会进入亏损,量能估计还能破7000亿。 内资还在卖,也有部分内资一直南下香江,港股的流动性目前优于大A。 大盘近期可能会回试下3050-3060附近,反正3000点是底线,地量砸盘也没量,不是大风险。 高位的板块和个股都需要警惕,现在大家神经都很紧绷,很容易一个消息就踩踏闪崩。 板块情绪:冰点 涨幅靠前的基本都是科技类,跌幅排序基本都是周期类。 就半导体和卫星贡献了一点点强度, 半导体逻辑:三期大基金+港股刺激 一是,以中芯国际为
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扬帆新材
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2024-05-30 19:06:38
中科飞测:半导体量/检测设备细分龙头
量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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2024-05-30 15:15:48
5.30 复盘小结(高和低)
01 关于高切低 缩量下跌的时候 ,本能会想着避险和兑现,这时候板块题材就会高切低。 高位的会被获利盘兑现,低位的有消息刺激就能走强,形成避险性质的抱团。 ——所以高切低,切换的是板块题材(缩量轮动行情) 板块内当然也可以高切低,但是没必要。 量化占据了1/3的日成交量,有量化在,热点一出现就能平铺,加速了热点,也减短了题材的寿命,很多小的题材出道即巅峰。 所以越是缩量行情出现的热点,持续性越差,错误的时间出现对的人,往往不会有好结果。 当下市场的核心是要流动性,谁能得到流动性,谁就是最靓的仔
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根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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目前有几类题材不能信: 盘前紧急出现的题材不能信,盘后表格泛滥的题材不能信; 10点半加更打时间差的题材不能信,收盘前拉升中午狂吹的不能信; 业绩太好的题材不能信,没有预期差; 没有业绩预期的题材不能信,空中楼阁; 量化主导的题材不能信,来回收割节奏差; 大资金完整控盘的题材不能信,轮动随机易站岗。 总结:都不能信!
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5.28 周二复盘
沪深两市7417亿元,较上日缩量331亿元。 两市又双 超4000只个股下跌 看大盘资金数据,每个月大部分时间都在净流出。 没有增量资金净流入,现在很多个股已经没啥成交量了,这时候一切的上涨的底层逻辑,就是要流动性。 上午的有色资源,一开始交易逻辑已经从交易复苏和地缘政治冲突,现在复苏预期基本交易到头了,剩下的就是靠冲突间歇性的刺激,就不要再盯着期货市场的波动去交易了; 关于白银,从金融属性来讲,是非常弱的;现在更多是在交易工业金属的属性,而从工业角度,白银就看光伏的复苏; —所以也可以看作是前
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现在的市场最大的问题就是流动性枯竭问题,大的原因当然是上边的。 但是最近几天的原因,就在于又到了资金被各种题材轮动给套住了,指数又被大资金护着,生拉硬拽下不去。 没有恐慌盘,就很难回复少量的流动性;市场自发调节的手段也失灵了。 目前还在活跃的资金基本可以归为两类:就是最人精的短线投机资金,对手盘是量化资金。 最明显的盘口特征就是一有新题材,整个题材立马全部一起拉,动作整齐划一。 次日量化一卖出,完全没承接盘,就是大幅低开。 人是快不过计算机的,最后伤到情绪,情绪抱团也开始瓦解,正丹的闪崩就是最具
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