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大诗小歌
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航行五百年的公社达人
2024-10-26 19:14:20
昨天,重新建仓了中国重工。这并不是我对它们的方案认可,而是认为现在的价格,还有些许安全空间。在重组方案不改的情况下,如果它涨到6元,我依 然会毫不犹豫清仓。$中国重工(SH601989)$
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2024-10-26 14:09:37
产能阶段性过剩,是发展历程中必然会遇到的。英国、美国的发展历程中都有过。 如果让我们选,是做拿了大笔金银却吃息的西班牙,还是做大力工业革命的英国。咱们都会选英国。如果让我们选做王公贵族都习惯吃年金的法国,还是做努力造船修铁路的美国,我们也会选美国。 所以,产能是否过剩,要放在这种路径的背景下看。 这几年世界不太平,我们才能认识到特金属厂、炸药厂、钢铁厂、无人机厂、造船厂的价值。很多供应链,经济价值外还有安全价值。不止是国防意义上的安全,更是产业意义上的安全。 今天电池全链我们都有,汽车就很安全。
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2024-10-25 19:58:35
$沃森生物(SZ300142)$ $智飞生物(SZ300122)$ $康泰生物(SZ300601)$ 疫苗三剑客真是难兄难弟啊,今晚的三季报略微点评下,智飞大雷,下周一-5到-8少不了,沃森没惊喜没失望,因为在失望方面,沃森从来没有让我失望过,下周一有可能-3到+2,康泰是小惊喜,没有超预期,下周可能+1-+5,各位的看法呢????
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航行五百年的公社达人
2024-10-25 12:54:17
光伏就是最好的例子 供给侧改革的利好大概率会出台 因此,里边短期埋伏的资金兑现之后就会有新的埋伏资金继续入场,直至利好落地,预期打满。 股价的反转要比行业反转至少提前半年至一年;真等到光伏业绩反转的时候,股价早就反应差不多了。
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航行五百年的公社达人
2024-10-25 10:18:38
以前公募主动型基金管理费1.5%,行业这么卷还能理解,现在中证A500 ETF管理费都只有0.15%了,为什么还那么卷? 行业老法师云:以前卷收入现在卷生死 评:有国人的地方就一定卷.......
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航行五百年的公社达人
2024-10-25 09:17:54
缩表只是为了更好的活下去,来应对未来的经济下行趋势。 回购注销也是缩表的一种表现。
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航行五百年的公社达人
2024-10-25 09:11:46
0.68是光伏行业乱象的无奈
出了一个行业限价0.68元/度,引发了行业暴动,但没改变背后供给远大于需求的本质。 过去几年需求暴涨的原因: 政府对光伏大额补贴、碳达峰背景下潜在碳减排放的需求、盘活存量资产的融资需求等等。 以致于国家对新能源装机容量的10年指引目标,3年就超过了指引目标值。 其实碳减排的目标还没那么紧迫,对地方政府最要紧的是能耗指标。2021年8月以前,计算当地能耗的时候,光伏风电发的电力是按照普通电力折算能耗的;21年8月之后,光伏风电等电力是不纳入地方政府能耗指标考核的。例如搞了一个光伏电站,发电量折算为
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阳光电源
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航行五百年的公社达人
2024-10-25 09:07:01
近期为啥大家都做出口的股票,主逻辑还是国内产能过剩,消费不掉。 企业和个人缩表,政府投资扩表。 这就指名了水的方向。水往哪个行业走,哪个行业就有增量和成长。
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航行五百年的公社达人
2024-10-21 10:45:11
新的时期,回购和增持,会成为利器。 其实回顾苹果历史,这十年左右苹果的成长并非亮点,而是回购。
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航行五百年的公社达人
2024-10-15 08:41:08
【伯恩斯坦:看空印度股市 战术性增持中国股市】 10月14日,伯恩斯坦亚洲量化策略师Rupal Agarwal 和Cheng Zhang在一份报告中,将印度股票评级从中性下调至减持,理由是对外国资本持续流出和盈利疲软的预期。这一转变发生在9月下旬中国股市的反弹促使基金将资金从亚洲其他地区转移出去。与此同时,伯恩斯坦重申对中国股市的战术性增持立场,并表示在政策提振下,中国股市将进一步上涨。10月以来,外国基金从印度股市撤资超过50亿美元. $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)
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航行五百年的公社达人
2024-10-15 08:27:51
A股的几个矛盾 2700点都不愿意回购和你让他3200点回购的矛盾 手上有现金都不愿意回购和你让他贷款来回购的矛盾 大股东巴不得把公司都卖了和让他掏出真金实银增持的矛盾 2700点时候都找不出几家有投资价值的公司,和现在3200点之间的矛盾 想了下贷款回购这个政策,最后执行的估计也就几家国企,和少数几家特别有情怀的私企
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航行五百年的公社达人
2024-10-14 10:00:35
牛市的底层逻辑是什么,美债,每过100天增加1万亿国债,用国债35万亿,基准利率5%。如果什么都不做,不加息也不降息,每年利息会快速增长,最终增长到1.75万亿,达到国防支出的两倍,财政收入的30%。而在此之前,财政赤字率已经引发美元指数的快速下跌。 能解决办法是,利率降到零,然后借入零息债,置换有息债,这个过程美元指数大幅下跌,资金逃离华尔街,流向全球离岸市场和新兴市场。为了弥补资金逃离留下的亏空,美联储要开动印钞机来弥补,又进一步推动美元指数的下行。同时推动人民币升值,也许学习80年代,推动
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航行五百年的公社达人
2024-10-10 13:57:21
为什么做投资的没有朋友?
(作者未知,转自网络) 朋友大多因为两个基础而成为朋友! 世事洞悉之后,早不再象十八、九岁那般渴望友谊,青少年阶段,鲜衣怒马,与三、五好友同行,或载舟户湖,觉得人生如此无憾。然而,逐渐发现,越长大越孤独,不仅仅是自己,看看身边的旁人,一旦到了三十多岁,无论男女,朋友都少一大截;再看看那些年过四十的中年人,朋友更少;至于五、六十岁的人,朋友又会少一些…… 究其原因,朋友大多因为两个基础而成为朋友:第一、是相似的想法;第二、是共同的利益。 年轻人,相似的想法多,并且都憧憬未来,假想着多认识几个朋友能
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长江电力
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航行五百年的公社达人
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下周,中美股市进入真正的主跌。两边都一起**,全球经济衰退才真正开启。本周只是下跌序幕开始阶段。$
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昨天,重新建仓了中国重工。这并不是我对它们的方案认可,而是认为现在的价格,还有些许安全空间。在重组方案不改的情况下,如果它涨到6元,我依 然会毫不犹豫清仓。$中国重工(SH601989)$
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产能阶段性过剩,是发展历程中必然会遇到的。英国、美国的发展历程中都有过。 如果让我们选,是做拿了大笔金银却吃息的西班牙,还是做大力工业革命的英国。咱们都会选英国。如果让我们选做王公贵族都习惯吃年金的法国,还是做努力造船修铁路的美国,我们也会选美国。 所以,产能是否过剩,要放在这种路径的背景下看。 这几年世界不太平,我们才能认识到特金属厂、炸药厂、钢铁厂、无人机厂、造船厂的价值。很多供应链,经济价值外还有安全价值。不止是国防意义上的安全,更是产业意义上的安全。 今天电池全链我们都有,汽车就很安全。
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光伏就是最好的例子 供给侧改革的利好大概率会出台 因此,里边短期埋伏的资金兑现之后就会有新的埋伏资金继续入场,直至利好落地,预期打满。 股价的反转要比行业反转至少提前半年至一年;真等到光伏业绩反转的时候,股价早就反应差不多了。
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出了一个行业限价0.68元/度,引发了行业暴动,但没改变背后供给远大于需求的本质。 过去几年需求暴涨的原因: 政府对光伏大额补贴、碳达峰背景下潜在碳减排放的需求、盘活存量资产的融资需求等等。 以致于国家对新能源装机容量的10年指引目标,3年就超过了指引目标值。 其实碳减排的目标还没那么紧迫,对地方政府最要紧的是能耗指标。2021年8月以前,计算当地能耗的时候,光伏风电发的电力是按照普通电力折算能耗的;21年8月之后,光伏风电等电力是不纳入地方政府能耗指标考核的。例如搞了一个光伏电站,发电量折算为
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新的时期,回购和增持,会成为利器。 其实回顾苹果历史,这十年左右苹果的成长并非亮点,而是回购。
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牛市的底层逻辑是什么,美债,每过100天增加1万亿国债,用国债35万亿,基准利率5%。如果什么都不做,不加息也不降息,每年利息会快速增长,最终增长到1.75万亿,达到国防支出的两倍,财政收入的30%。而在此之前,财政赤字率已经引发美元指数的快速下跌。 能解决办法是,利率降到零,然后借入零息债,置换有息债,这个过程美元指数大幅下跌,资金逃离华尔街,流向全球离岸市场和新兴市场。为了弥补资金逃离留下的亏空,美联储要开动印钞机来弥补,又进一步推动美元指数的下行。同时推动人民币升值,也许学习80年代,推动
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出了一个行业限价0.68元/度,引发了行业暴动,但没改变背后供给远大于需求的本质。 过去几年需求暴涨的原因: 政府对光伏大额补贴、碳达峰背景下潜在碳减排放的需求、盘活存量资产的融资需求等等。 以致于国家对新能源装机容量的10年指引目标,3年就超过了指引目标值。 其实碳减排的目标还没那么紧迫,对地方政府最要紧的是能耗指标。2021年8月以前,计算当地能耗的时候,光伏风电发的电力是按照普通电力折算能耗的;21年8月之后,光伏风电等电力是不纳入地方政府能耗指标考核的。例如搞了一个光伏电站,发电量折算为
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光伏就是最好的例子 供给侧改革的利好大概率会出台 因此,里边短期埋伏的资金兑现之后就会有新的埋伏资金继续入场,直至利好落地,预期打满。 股价的反转要比行业反转至少提前半年至一年;真等到光伏业绩反转的时候,股价早就反应差不多了。
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2024-10-25 10:18:38
以前公募主动型基金管理费1.5%,行业这么卷还能理解,现在中证A500 ETF管理费都只有0.15%了,为什么还那么卷? 行业老法师云:以前卷收入现在卷生死 评:有国人的地方就一定卷.......
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大诗小歌
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缩表只是为了更好的活下去,来应对未来的经济下行趋势。 回购注销也是缩表的一种表现。
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2024-10-25 09:11:46
0.68是光伏行业乱象的无奈
出了一个行业限价0.68元/度,引发了行业暴动,但没改变背后供给远大于需求的本质。 过去几年需求暴涨的原因: 政府对光伏大额补贴、碳达峰背景下潜在碳减排放的需求、盘活存量资产的融资需求等等。 以致于国家对新能源装机容量的10年指引目标,3年就超过了指引目标值。 其实碳减排的目标还没那么紧迫,对地方政府最要紧的是能耗指标。2021年8月以前,计算当地能耗的时候,光伏风电发的电力是按照普通电力折算能耗的;21年8月之后,光伏风电等电力是不纳入地方政府能耗指标考核的。例如搞了一个光伏电站,发电量折算为
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阳光电源
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2024-10-25 09:07:01
近期为啥大家都做出口的股票,主逻辑还是国内产能过剩,消费不掉。 企业和个人缩表,政府投资扩表。 这就指名了水的方向。水往哪个行业走,哪个行业就有增量和成长。
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2024-10-21 10:45:11
新的时期,回购和增持,会成为利器。 其实回顾苹果历史,这十年左右苹果的成长并非亮点,而是回购。
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2024-10-15 08:41:08
【伯恩斯坦:看空印度股市 战术性增持中国股市】 10月14日,伯恩斯坦亚洲量化策略师Rupal Agarwal 和Cheng Zhang在一份报告中,将印度股票评级从中性下调至减持,理由是对外国资本持续流出和盈利疲软的预期。这一转变发生在9月下旬中国股市的反弹促使基金将资金从亚洲其他地区转移出去。与此同时,伯恩斯坦重申对中国股市的战术性增持立场,并表示在政策提振下,中国股市将进一步上涨。10月以来,外国基金从印度股市撤资超过50亿美元. $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)
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A股的几个矛盾 2700点都不愿意回购和你让他3200点回购的矛盾 手上有现金都不愿意回购和你让他贷款来回购的矛盾 大股东巴不得把公司都卖了和让他掏出真金实银增持的矛盾 2700点时候都找不出几家有投资价值的公司,和现在3200点之间的矛盾 想了下贷款回购这个政策,最后执行的估计也就几家国企,和少数几家特别有情怀的私企
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2024-10-14 10:00:35
牛市的底层逻辑是什么,美债,每过100天增加1万亿国债,用国债35万亿,基准利率5%。如果什么都不做,不加息也不降息,每年利息会快速增长,最终增长到1.75万亿,达到国防支出的两倍,财政收入的30%。而在此之前,财政赤字率已经引发美元指数的快速下跌。 能解决办法是,利率降到零,然后借入零息债,置换有息债,这个过程美元指数大幅下跌,资金逃离华尔街,流向全球离岸市场和新兴市场。为了弥补资金逃离留下的亏空,美联储要开动印钞机来弥补,又进一步推动美元指数的下行。同时推动人民币升值,也许学习80年代,推动
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2024-10-10 13:57:21
为什么做投资的没有朋友?
(作者未知,转自网络) 朋友大多因为两个基础而成为朋友! 世事洞悉之后,早不再象十八、九岁那般渴望友谊,青少年阶段,鲜衣怒马,与三、五好友同行,或载舟户湖,觉得人生如此无憾。然而,逐渐发现,越长大越孤独,不仅仅是自己,看看身边的旁人,一旦到了三十多岁,无论男女,朋友都少一大截;再看看那些年过四十的中年人,朋友更少;至于五、六十岁的人,朋友又会少一些…… 究其原因,朋友大多因为两个基础而成为朋友:第一、是相似的想法;第二、是共同的利益。 年轻人,相似的想法多,并且都憧憬未来,假想着多认识几个朋友能
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长江电力
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下周,中美股市进入真正的主跌。两边都一起**,全球经济衰退才真正开启。本周只是下跌序幕开始阶段。$
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航行五百年的公社达人
2024-10-26 19:14:20
昨天,重新建仓了中国重工。这并不是我对它们的方案认可,而是认为现在的价格,还有些许安全空间。在重组方案不改的情况下,如果它涨到6元,我依 然会毫不犹豫清仓。$中国重工(SH601989)$
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产能阶段性过剩,是发展历程中必然会遇到的。英国、美国的发展历程中都有过。 如果让我们选,是做拿了大笔金银却吃息的西班牙,还是做大力工业革命的英国。咱们都会选英国。如果让我们选做王公贵族都习惯吃年金的法国,还是做努力造船修铁路的美国,我们也会选美国。 所以,产能是否过剩,要放在这种路径的背景下看。 这几年世界不太平,我们才能认识到特金属厂、炸药厂、钢铁厂、无人机厂、造船厂的价值。很多供应链,经济价值外还有安全价值。不止是国防意义上的安全,更是产业意义上的安全。 今天电池全链我们都有,汽车就很安全。
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航行五百年的公社达人
2024-10-25 19:58:35
$沃森生物(SZ300142)$ $智飞生物(SZ300122)$ $康泰生物(SZ300601)$ 疫苗三剑客真是难兄难弟啊,今晚的三季报略微点评下,智飞大雷,下周一-5到-8少不了,沃森没惊喜没失望,因为在失望方面,沃森从来没有让我失望过,下周一有可能-3到+2,康泰是小惊喜,没有超预期,下周可能+1-+5,各位的看法呢????
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光伏就是最好的例子 供给侧改革的利好大概率会出台 因此,里边短期埋伏的资金兑现之后就会有新的埋伏资金继续入场,直至利好落地,预期打满。 股价的反转要比行业反转至少提前半年至一年;真等到光伏业绩反转的时候,股价早就反应差不多了。
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以前公募主动型基金管理费1.5%,行业这么卷还能理解,现在中证A500 ETF管理费都只有0.15%了,为什么还那么卷? 行业老法师云:以前卷收入现在卷生死 评:有国人的地方就一定卷.......
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0.68是光伏行业乱象的无奈
出了一个行业限价0.68元/度,引发了行业暴动,但没改变背后供给远大于需求的本质。 过去几年需求暴涨的原因: 政府对光伏大额补贴、碳达峰背景下潜在碳减排放的需求、盘活存量资产的融资需求等等。 以致于国家对新能源装机容量的10年指引目标,3年就超过了指引目标值。 其实碳减排的目标还没那么紧迫,对地方政府最要紧的是能耗指标。2021年8月以前,计算当地能耗的时候,光伏风电发的电力是按照普通电力折算能耗的;21年8月之后,光伏风电等电力是不纳入地方政府能耗指标考核的。例如搞了一个光伏电站,发电量折算为
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近期为啥大家都做出口的股票,主逻辑还是国内产能过剩,消费不掉。 企业和个人缩表,政府投资扩表。 这就指名了水的方向。水往哪个行业走,哪个行业就有增量和成长。
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【伯恩斯坦:看空印度股市 战术性增持中国股市】 10月14日,伯恩斯坦亚洲量化策略师Rupal Agarwal 和Cheng Zhang在一份报告中,将印度股票评级从中性下调至减持,理由是对外国资本持续流出和盈利疲软的预期。这一转变发生在9月下旬中国股市的反弹促使基金将资金从亚洲其他地区转移出去。与此同时,伯恩斯坦重申对中国股市的战术性增持立场,并表示在政策提振下,中国股市将进一步上涨。10月以来,外国基金从印度股市撤资超过50亿美元. $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)
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A股的几个矛盾 2700点都不愿意回购和你让他3200点回购的矛盾 手上有现金都不愿意回购和你让他贷款来回购的矛盾 大股东巴不得把公司都卖了和让他掏出真金实银增持的矛盾 2700点时候都找不出几家有投资价值的公司,和现在3200点之间的矛盾 想了下贷款回购这个政策,最后执行的估计也就几家国企,和少数几家特别有情怀的私企
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牛市的底层逻辑是什么,美债,每过100天增加1万亿国债,用国债35万亿,基准利率5%。如果什么都不做,不加息也不降息,每年利息会快速增长,最终增长到1.75万亿,达到国防支出的两倍,财政收入的30%。而在此之前,财政赤字率已经引发美元指数的快速下跌。 能解决办法是,利率降到零,然后借入零息债,置换有息债,这个过程美元指数大幅下跌,资金逃离华尔街,流向全球离岸市场和新兴市场。为了弥补资金逃离留下的亏空,美联储要开动印钞机来弥补,又进一步推动美元指数的下行。同时推动人民币升值,也许学习80年代,推动
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昨天,重新建仓了中国重工。这并不是我对它们的方案认可,而是认为现在的价格,还有些许安全空间。在重组方案不改的情况下,如果它涨到6元,我依 然会毫不犹豫清仓。$中国重工(SH601989)$
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产能阶段性过剩,是发展历程中必然会遇到的。英国、美国的发展历程中都有过。 如果让我们选,是做拿了大笔金银却吃息的西班牙,还是做大力工业革命的英国。咱们都会选英国。如果让我们选做王公贵族都习惯吃年金的法国,还是做努力造船修铁路的美国,我们也会选美国。 所以,产能是否过剩,要放在这种路径的背景下看。 这几年世界不太平,我们才能认识到特金属厂、炸药厂、钢铁厂、无人机厂、造船厂的价值。很多供应链,经济价值外还有安全价值。不止是国防意义上的安全,更是产业意义上的安全。 今天电池全链我们都有,汽车就很安全。
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出了一个行业限价0.68元/度,引发了行业暴动,但没改变背后供给远大于需求的本质。 过去几年需求暴涨的原因: 政府对光伏大额补贴、碳达峰背景下潜在碳减排放的需求、盘活存量资产的融资需求等等。 以致于国家对新能源装机容量的10年指引目标,3年就超过了指引目标值。 其实碳减排的目标还没那么紧迫,对地方政府最要紧的是能耗指标。2021年8月以前,计算当地能耗的时候,光伏风电发的电力是按照普通电力折算能耗的;21年8月之后,光伏风电等电力是不纳入地方政府能耗指标考核的。例如搞了一个光伏电站,发电量折算为
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