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2020-11-05 12:01:08
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对岸大选对a股的指引在减小,旧的博弈玩腻了,临近午盘开始发酵睡王上台发展5g。。。这两天净吃瓜了。。 总体市场风格由金徽酒和比亚迪指引,发生了重大变化。趋势类资金开始在主板大成交个股呼风唤雨,短庄和热钱也慢慢进入主板,创板至少目前是不能接力了。 内循环(二线消费蓝筹)车,酒,电器,家居这些业绩确定,机构抱团的板块,都被金徽酒带起来,到今天,食品和医美线也开始走强。我自己参与了熊猫和金龙鱼,医美和电器线还在找买点,医美标的华东医药和鲁商发展,电器的话海尔家居。 新能源车。。这个说太多了,大家参考前
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2020-11-02 15:44:41
逻辑线延伸《六》
今天后台全都是“猫神。友讯达牛逼”这样的话。。其实这种弹性标的很看命的,这是你自己命好。。我们还是来讲讲逻辑线。 疫情线。上周四晚上复星出的业绩太差了,第二天居然早上还给高开跑。。整条线标的都收缩了,而且只有低吸才可能赚钱。 新能源车,分支很多,收到促进消费的大政策影响继续走强。整车这条线由比亚迪引发,它在做复杂的短顶,热钱开始拉中小盘的江铃和东风这种了,基本是做补涨的思路,类似金徽酒。 其他分支300的标的很多,而且题材重合度很高,比如充电桩和电网的标的高度重合,而电网又可以和新能源衔接上,奇
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逻辑线延伸(五)
未来几天是多个事件的拐点期,大会,选举都在这阶段发生,不确定性最高潮的时候来了 整个市场的赚钱效应都在300➕,而且现在明显以图形为主了。像中能电气这种图形今天已经坑人了,后面大概率换图形炒。 接着之前的逻辑线说 疫情线:三季报出完,今天英科,智飞,华大这些核心股都是长阳,一天修复。复星今晚出业绩,低于38-40亿就是低于预期。 外国的情况比预想的还要差,这还在秋天,已经开始第二阶段封城。驱动事件会更大规模的展开。 弹性标的:博晖创新,康泰医学,正川股份~ 新能源车:今天车茅比亚迪应该是算高潮了
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逻辑线延伸(四)
之前说的三个抱团行业核心:智飞生物止盈。。复星医药打到成本了。。比亚迪。。没做。。 整体来说,这几天开始杀白马估值,对成长类的股都比较难受。机构们抱团低估值的,那指数又难受地很抗跌,而热钱又去可转债疯了,以至于创300➕都不是很顺手 反正就是很难! 回到正题 疫情线的逻辑没啥变化,国外继续失控,国内加强防控。只不过整个医药类都跟随白马杀估值,比较难受。这个不多说了。 新能源车继续以比亚迪为标杆看就行,趋势行情,弹性标的数不胜数了。。 纺织类的逻辑这周还是比较活跃,300➕的标的很多。就像之前说的
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问题回答和逻辑线延伸(三)
这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的,集中问题在:主线题材太多?以及很多标的在做头部。 问题1:现在没有主线题材,只有中线轮动题材。很简单的,年底这个时期,是什么时期?是机构和基金迎来结算的时期,是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈,独一无二的主线题材炒作? 问题2:因为风格变化,我现在在公共场合说的更多的都是行业流动性比较好的。不然去学那些无良大v,各种吹小盘的300➕的标的吗? 其次,行业龙头,必然是成交量比较大的,比如比亚迪,智飞这些,他们或许弹性没那么大,但是当
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逻辑线延伸(二)
懒癌发作,拖到现在来写点东西 1.疫情线:世界性的疫情二波爆发,安装传染病的传播规律,在这个冬天,欧洲,美国和印度等国家的感染人数会比第一波的时候更加夸张,什么事情都有可能发生。 在这个背景下,疫情会成为全世界主要议题之一。 中国独好。 外国是群体免疫和封锁城市两条路线,然后等疫苗。 中国则是严防死守,加强防控和检测,同时发展疫苗。 要想不发生疫情二波,就要加强必要的防控和检测。同时叠加流感季,预防感冒等也是重要的。 所以这条线,是目前唯一具备业绩➕驱动事件的方向。 标的参考之前讲的就好~疫苗俩
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逻辑延伸与标的
这篇文章是上一篇文章的延伸。 光伏风能观点不变,参考上一篇。 先看疫情线。 首先,希望青岛结果出来是好的,因为只有疫情不发生第二波,才有稳定的市场环境。 其实,无论青岛检测结果如何,国家加强防控以防止冬天爆发第二波疫情都是必然的。 这也是整个疫情线的驱动事件。 那么我以一句话总结“治标靠疫苗,治本靠检测,防范靠口罩”,这里的三条分支里面的核心标的,今年乃至明年的业绩,都是非常稳定的,也就构成了在这个时间点 疫情线是业绩➕热点双驱动。 我着重讲疫苗线。 我个人做了康泰医药,复星医药和智飞生物,也有
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2020-11-02 15:44:41
逻辑线延伸《六》
今天后台全都是“猫神。友讯达牛逼”这样的话。。其实这种弹性标的很看命的,这是你自己命好。。我们还是来讲讲逻辑线。 疫情线。上周四晚上复星出的业绩太差了,第二天居然早上还给高开跑。。整条线标的都收缩了,而且只有低吸才可能赚钱。 新能源车,分支很多,收到促进消费的大政策影响继续走强。整车这条线由比亚迪引发,它在做复杂的短顶,热钱开始拉中小盘的江铃和东风这种了,基本是做补涨的思路,类似金徽酒。 其他分支300的标的很多,而且题材重合度很高,比如充电桩和电网的标的高度重合,而电网又可以和新能源衔接上,奇
S
中芯国际
S
东风股份
S
比亚迪
S
ST浩丰
4
28
82
494.15
野生x学家
2020-10-29 15:21:19
逻辑线延伸(五)
未来几天是多个事件的拐点期,大会,选举都在这阶段发生,不确定性最高潮的时候来了 整个市场的赚钱效应都在300➕,而且现在明显以图形为主了。像中能电气这种图形今天已经坑人了,后面大概率换图形炒。 接着之前的逻辑线说 疫情线:三季报出完,今天英科,智飞,华大这些核心股都是长阳,一天修复。复星今晚出业绩,低于38-40亿就是低于预期。 外国的情况比预想的还要差,这还在秋天,已经开始第二阶段封城。驱动事件会更大规模的展开。 弹性标的:博晖创新,康泰医学,正川股份~ 新能源车:今天车茅比亚迪应该是算高潮了
S
华大基因
S
康泰医学
S
复星医药
S
四方达
3
26
84
511.01
野生x学家
2020-10-23 12:04:18
逻辑线延伸(四)
之前说的三个抱团行业核心:智飞生物止盈。。复星医药打到成本了。。比亚迪。。没做。。 整体来说,这几天开始杀白马估值,对成长类的股都比较难受。机构们抱团低估值的,那指数又难受地很抗跌,而热钱又去可转债疯了,以至于创300➕都不是很顺手 反正就是很难! 回到正题 疫情线的逻辑没啥变化,国外继续失控,国内加强防控。只不过整个医药类都跟随白马杀估值,比较难受。这个不多说了。 新能源车继续以比亚迪为标杆看就行,趋势行情,弹性标的数不胜数了。。 纺织类的逻辑这周还是比较活跃,300➕的标的很多。就像之前说的
S
比亚迪
S
复星医药
S
荃银高科
S
康芝药业
3
30
41
425.82
野生x学家
2020-10-20 15:36:38
问题回答和逻辑线延伸(三)
这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的,集中问题在:主线题材太多?以及很多标的在做头部。 问题1:现在没有主线题材,只有中线轮动题材。很简单的,年底这个时期,是什么时期?是机构和基金迎来结算的时期,是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈,独一无二的主线题材炒作? 问题2:因为风格变化,我现在在公共场合说的更多的都是行业流动性比较好的。不然去学那些无良大v,各种吹小盘的300➕的标的吗? 其次,行业龙头,必然是成交量比较大的,比如比亚迪,智飞这些,他们或许弹性没那么大,但是当
S
智飞生物
S
复星医药
S
正川股份
S
蒙泰高新
S
比亚迪
4
35
63
659.77
野生x学家
2020-10-18 12:37:58
逻辑线延伸(二)
懒癌发作,拖到现在来写点东西 1.疫情线:世界性的疫情二波爆发,安装传染病的传播规律,在这个冬天,欧洲,美国和印度等国家的感染人数会比第一波的时候更加夸张,什么事情都有可能发生。 在这个背景下,疫情会成为全世界主要议题之一。 中国独好。 外国是群体免疫和封锁城市两条路线,然后等疫苗。 中国则是严防死守,加强防控和检测,同时发展疫苗。 要想不发生疫情二波,就要加强必要的防控和检测。同时叠加流感季,预防感冒等也是重要的。 所以这条线,是目前唯一具备业绩➕驱动事件的方向。 标的参考之前讲的就好~疫苗俩
S
复星医药
S
达安基因
S
智飞生物
S
江南高纤
S
福田汽车
16
41
100
614.48
野生x学家
2020-10-13 23:33:49
逻辑延伸与标的
这篇文章是上一篇文章的延伸。 光伏风能观点不变,参考上一篇。 先看疫情线。 首先,希望青岛结果出来是好的,因为只有疫情不发生第二波,才有稳定的市场环境。 其实,无论青岛检测结果如何,国家加强防控以防止冬天爆发第二波疫情都是必然的。 这也是整个疫情线的驱动事件。 那么我以一句话总结“治标靠疫苗,治本靠检测,防范靠口罩”,这里的三条分支里面的核心标的,今年乃至明年的业绩,都是非常稳定的,也就构成了在这个时间点 疫情线是业绩➕热点双驱动。 我着重讲疫苗线。 我个人做了康泰医药,复星医药和智飞生物,也有
S
利德曼
S
福田汽车
S
复星医药
S
安达维尔
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49
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