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2024-12-04 16:01:38

制裁升级&并购加速，推荐工业软件板块丨中信证券计算机

12月2日晚，美国商务部工业和安全局(BIS)修订《出口管理条例》(EAR)，约 140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”，涵盖国内半导体设备、芯片代工、EDA等。12月3日，中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会、中国汽车工业协会同时发声，建议中国相关行业企业谨慎采购美国芯片。以EDA为代表的研发设计类工业软件国产化替代需求迫切，有望加速替代落地。并购推进持续加速，华大九天6月完成对阿卡思微（形式验证）收购，目前正加速寻求数字EDA全流程最后一块版图“布局布线”；索辰科

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华大九天

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2024-12-04 16:01:12

【中信证券军工】海格通信

军工通信拐点将至，消费电子前景可期 —————— 事项：据中国网报道，2024数字科技生态大会上，电信表示2025年将启动对北斗短报文业务支持，建设新一代北斗短报文融合通信平台，海格通信、华为、小米等企业参与启动仪式。随着北三组网完成，北斗系统在多项核心指标上已超越GPS，在军事应用和行业应用领域，北三率先突破，随着自主可控需求升温，消费领域北三应用也在逐步增加，公司具备北斗全产业链研发与服务能力，是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位，同时积极开拓民用领域，打开北斗业务成长空间

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海格通信

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2024-12-04 16:00:28

【天风新材料鲍荣富】#世名科技首次

深耕色彩新材料，光刻胶及碳氢树脂支撑未来增长 ☄专精特新小巨人，引入战投翻开新能源篇章公司专注于纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂、智能调色系统及电子化学品等产品，下游主要为涂料、纺织、医疗防护、光伏与电子通信等领域。公司依靠自身研发和技术优势，进军新材料领域，目前已经在光刻胶及新能源光伏、储能电池方面有所进展。公司近期公告拟转让控制权，转让对象专注新能源领域，经验背景深厚，未来赋能可期。 1、传统业务公司为国内色浆行业的龙头企业，以水性涂料色浆为主，建筑涂料色浆、胶乳类色浆等产品在

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世名科技

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2024-12-04 15:59:53

再call特高压,关键词:性价比、强内需、确定性-1204

性价比：板块轮动以9月24日大盘启动为分水岭,上证指数至今涨幅+23%,许继-9%,平高-2%,西电+10%(Q3超预期),相比上证指数仍是落后,主要是前期涨幅较多,资金轮动,超跌后应当重新关注起来。重点推荐【许继】【平高】【西电】。强内需:电网投资持续上行的概率较大预计在12月中旬到月底,国内2025年电网投资规模可能也会逐步清晰,按目前的趋势和项目规划看,会继续创新高。24年1-10月电网投资4502亿元,同比+20.7%,持续维持高增态势。此外,中电联《中国电力行业年度发展报告202

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中信证券

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2024-12-04 15:59:25

【国联汽车】12月金股吉利汽车

新车周期强势向上，战略整合有望带动经营效率提升，市值空间看3000亿公司11月实现汽车销量25.0万辆，连续两月创历史新高，同比+27.0%，环比+10.3%。1-11月汽车累计销量196.7万辆，同比+30.9%。吉利/极氪/领克分别实现销量19.0/2.7/3.3万辆，同比分别增长23.8%/106.1%/8.7%，环比分别增长11.7%/7.8%/5.2%。其中，银河品牌实现销量7.5万辆（含几何），同比/环比分别增长120.6%/106.1%。 #三季报收入创新高、经营利润超预期吉利

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中信证券

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夜长梦山

2024-12-04 15:58:22

【华福电新】磷酸铁锂跟踪：景气度最高细分板块，技术迭代超预期，涨价周期已开启

#短期旺季、开启涨价： B厂11-12月铁锂排产27.5、25.8GWh（三方口径），在10月基础上增加约9GWh，对应近2万吨铁锂需求，头部企业10月已经较为饱满，加单部分已涨价1-2k。 #需求景气度持续、支撑进一步谈价： 25年储能交流侧+50%，叠加海外备货，电芯有望翻倍。动力端有快充/出海推动，铁锂在材料中景气度最高。Q1储能+补库对需求强支撑，大厂已转变往年压价模式，部分环节不主动、不招标。#铁锂常规产品涨价、高端产品溢价趋势已经明确。 ⭕重点公司弹性测算： #湖南裕能： 25年出货

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龙蟠科技

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2024-12-04 15:57:47

【海通化工刘威/孙维容团队】巨化股份

产品内销出口量价齐升，获配国家新增R32配额1.575万吨；将入选沪深300指数成分股制冷剂内外销量价齐升。根据氟务在线公众号，11月29日R22、R142b、R134a、R125、R410a内销最新报价分别为31500、16000、39000、39000、38000元/吨，分别较上月增长1.61%、6.67%、16.42%、11.43%、7.04%。出口方面，R134a工厂报价提升2000元/吨至42000元/吨，流通市场成交陆续落实；R32外贸报价39000-40000元/吨，12月紧张趋

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巨化股份

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2024-12-04 15:55:35

11月家居订单跟踪(持续更新)

欧派:环比10月显著改善,工厂接单略有下滑、下降幅度有显著收窄(10月工厂订单延续双位数下滑,终端反馈积极) 索菲亚:终端接单还是正的,工厂端月度转正(10月前端订单增长10%,工厂订单延续压力) 志邦:前端零售下滑收敛,工厂端同比回正(10月前端订单开始改善,工厂订单延续压力) 金牌:工厂接单基本转正(10月工厂接单维度跟前两个月差不多,同比还是有压力,10月终端接单已有改善) 尚品:11月收款同增30%+(有口径变化因素),工厂订单同比持平、环比+50%(10月工厂订单同比下滑双位数) 顾家

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中信证券

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2024-12-04 15:54:37

【中泰医药】持续推荐中药板块,配置价值已现

25年板块业绩有望逐季向好。中药板块在23-24年经历需求和库存的周期波动之后,有望自25年Q1开始回归常态化增长,收入端迎来回暖。同时,中药材成本端压力的缓解,也将带动毛利率的向上修复,业绩弹性可期。关注国改和基药催化。25年是十四五收官之年,中药公司央国企较多,改革发力和十五五规划均值得期待。此外,基药目录调整已经箭在弦上,近期政策再次强调基药身份对于入院和处方的重要性,积极关注相关受益标的。建议重点关注以下方向: 1)把握25年增长确定性:东阿阿胶、佐力药业; 2)国改、渠道变化带来的

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佐力药业

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2024-12-04 15:54:09

【方正刘清海 | 龙元建设】浙江推动国企重组,公司定增有望加速

12月3日,浙江人大常委会通过决议,支持引导国企与民企之间开展战略性重组和产业合作,拟入主公司的杭交投为浙江杭州国资旗下平台,定增审核有望加速。公司目前深度破净,市值管理指引发布,重组、化债有望持续推动公司估值修复 11月15日,证监会制定上市公司监管指引第10号——市值管理提到,上市公司应依法依规运用并购重组、现金分红等方式进行市值管理,长期破净公司应披露估值提升计划。杭交投作为国资持股平台,定增落地后最终将持股29.54%,龙元建设PB长期低估,目前PB仅为0.62,有望率先响应市值管理号

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龙元建设

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2024-12-04 15:53:36

中矿资源：关注小金属业务，镓锗受益海外价格提升预期

中矿资源最受益于镓锗出口管制，有望戴维斯双击：镓锗业务位于纳米比亚，海内外价差存在扩大预期，利润有望充分释放；同时镓锗战略地位凸显，有望估值提升。事件：2024年12月3日，商务部发布《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》，1）禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口；2）原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。即日起开始实施。公司基本盘，锂成本控制优越：Q3含税成本为6.5w，Q4有望进一步控制到6W，周

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中矿资源

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2024-12-04 15:52:57

看好整车智能化“白热化”下的核心硬件机会

特斯拉FSD正在积极推进入华,鲶鱼入水,明年国内智能驾驶或即将进入“白热化”阶段,行业迎来诸多边际改变: 一、比亚迪:牵手华为,全面拥抱智能化 11月12日,比亚迪、华为两大“车圈”技术顶流联合发布方程豹豹8,豹8搭载华为ADS3.0,价格37.98-40.78万元。二、禾赛扭亏在即,速腾聚创大幅减亏禾赛11.25日公布三季度财报,指引今年Q4季度营收1亿美元盈利2000万美元,并实现全年盈利。上周五收涨11.29%。速腾聚创Q3毛利率已达17.5%,相比去年同期的7.7%几乎翻一番;净亏

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禾赛科技

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2024-12-04 15:52:29

【中信主题策略刘易团队】制度改革系列之一

政策由张变弛至再加码，并购重组大时代将至🌊 1️⃣并购重组助力上市公司外延式增长，对股价整体呈现正面作用。2014年后我国的并购重组政策分为三个阶段：2014年-2016年9月的鼓励、2016年10月-2018年8月的收紧，2018年9月之后的松绑。2021年及之前完成重大重组事件的竞买方上市公司，完成当年业绩增速中位数高达36.3%，次年高达20.7%。2007年以来A股市场已完成的1400余起上市公司作为竞买方的重大重组事件，对股价整体是正面效应：（1）公告日效应显著，重大重组事件首次披露

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中信证券

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2024-12-04 15:50:03

【柯力传感】

【华创机械】“进攻”资产与“防守”资产的集大成者：柯力传感 #进攻性：H链、机器人传感器标签票。公司作为国内#唯一公开宣布送样华为机器人团队、样品测试顺利、近期将完成验收的厂商，无论是H链的确定性，还是高端力传感器的产品力，都是最佳佐证。相比于T链，H链作为国产机器人的主线，炒作周期短、潜力与弹性更大，中期100万台机器人叠加主业可为公司贡献20e＋利润，足够培育500e+市值空间；同时公司进一步布局触觉、IMU、视觉，单BOT价值量继续提升。 #防守性：“双C效应”的传感器平台型公司、双20

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柯力传感

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2024-12-04 15:48:11

线下零售标的大涨解读

【华创商社】觉醒商业时代来临，积极把握零售变革机会今日商超零售板块表现强劲，永辉超市、红旗连锁、家家悦、中百集团涨停，重庆百货（+4.3%）、华联股份（+3.4%）大商股份（+9.7%）。线上红利时代结束，线下零售沉寂已久，迎来觉醒时刻。全国商超调改进行时，永辉在目前大型商超企业中调改决心最强（没有退路，背水一战），改善潜力最大的公司（全国开店点位好，供应链能力强），是胖东来最重点扶持的对象。本次调改跟永辉历史调改最大的不同在于#商品供应链的改变，去KA化，从toB到toC转变，调改表现超预

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永辉超市

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