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君理资本
硬核量化和深井式研投的开拓者,坚持量化投资和主观多头双轮驱动
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君理资本
机构
2022-10-11 13:10:57
芯片背水一战
我们的观点是,本次芯片下跌的导火索是美国的芯片法案,关注13号听证会。实际上是资金行为,市场在下跌的过程中对于不确定性给出了负溢价,直接抛售,导致了多杀多。实际上我们讨论下来,该法案得到彻底的实施,相当于芯片行业整体把中国市场拱手让于中国的企业,中国企业都不需要跟外部竞争,对于海外芯片厂商来看,我们的市场还是具有一定的吸引力的,这也是韩国目前仍然为加入芯片联盟的原因。所以我们有以下两点判断:1、如果该法案得到彻底的实施,短期来看,芯片企业会有打击,但是长期中国的市场空间彻底打开,一片蓝海,甚至不
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1.91
君理资本
机构
2022-07-07 11:28:57
“孤勇者”君理资本 | 荣获第三届“中国银行私人银行杯”半年度 最佳新锐基金管理人
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我们的观点是,本次芯片下跌的导火索是美国的芯片法案,关注13号听证会。实际上是资金行为,市场在下跌的过程中对于不确定性给出了负溢价,直接抛售,导致了多杀多。实际上我们讨论下来,该法案得到彻底的实施,相当于芯片行业整体把中国市场拱手让于中国的企业,中国企业都不需要跟外部竞争,对于海外芯片厂商来看,我们的市场还是具有一定的吸引力的,这也是韩国目前仍然为加入芯片联盟的原因。所以我们有以下两点判断:1、如果该法案得到彻底的实施,短期来看,芯片企业会有打击,但是长期中国的市场空间彻底打开,一片蓝海,甚至不
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