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硬核量化和深井式研投的开拓者，坚持量化投资和主观多头双轮驱动

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2022-06-07 13:10:39

君理资本：相信光的力量----光伏复盘

Teddy 2022/03/17 一、产能规划 ● 光伏产业链光伏产业以硅为主线。光伏产业上中下游包括硅料、硅片、电池片、组件、光伏应用系统等环节。 ● 装机规模据 CPIA 估计，到2025 年，乐观情况下，全球光伏新增装机规模达 330GW，CAGR 为 20.5%，保守情况下光伏新增装机规模达 270GW，CAGR 为 15.7%；乐观情况下，我国光伏新增装机规模为110GW，CAGR 为 17.9%，保守情况下光伏新增装机规模为 90GW，CAGR 为 13.3%。 ● 上游产能规划

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2022-06-06 10:02:03

君理资本：反弹进入高潮期，耐心等待回踩（2022.06.06 - 2022.06.12）

宏观海外：美国就业市场仍保持较强的韧性，新增就业数量保持高位，离疫情前的充分就业人数仅剩 82 万，缺口将会很快弥合。我们一直强调2022年市场上是没有“美联储期权”，我们预期联储的鸽派表态最快也要到四季度末。 5 月新增非农就业 39 万人，超过市场预期的 32.5 万人。4 月新增非农就业由 42.8 万人上修至 43.6 万人，3 月新增非农就业由 42.8 万人继续下修至 39.8 万，两个月累计下修2.2 万人，过去三个月平均就业人数为 42 万人。失业率为 3.6%，同上月持平。

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2022-06-05 13:33:53

君理资本：依依东望，是海风----海上风电

Teddy 2022/04/07 一、趋势分析 ● 整体趋势从我国能源结构来看，火电依然是我国目前最主要的电力来源，累计装机容量超过五成。但从增速来看，风电、光伏等新能源装机增速已显著高于火电。其中，风电同比增长最快。截至2021年11月，我国风电累计装机容量达到3.05亿千瓦，同比增长29.0%，为同期水电（5.5%）、光伏（24.1%）、火电（3.5%）中增长最快的能源类型。离岸海上风速通常比沿岸高出20%，相比陆上很少有静风期，发电时间更长。对风电设备而言，陆地地形复杂、粗糙度高，并且

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2022-06-03 14:10:25

君理资本：俄乌专题之历史战争回顾与原油未来走向

Teddy 2022/05/ 06 俄乌冲突扑朔迷离，本文通过复盘历史战争中原油的走势，得出观点，并在近期原油生产大国的策略中寻找未来的方向，在大宗商品暴涨的时期，我们认为油价可能将于下半年迎来较大波动，短期高位震荡，于年底前中枢下移。一、四次代表性战争复盘科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争、俄格战争 1.1 1999 年科索沃战争（1999/3/24-1999/6/10） ● 积怨已久的民族矛盾、与美国等北约国家的战略冲突，叠加科索沃宣布独立，导致科索沃战争的爆发。（1）科索沃的阿尔巴尼

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Teddy 2022/03/17 一、产能规划 ● 光伏产业链光伏产业以硅为主线。光伏产业上中下游包括硅料、硅片、电池片、组件、光伏应用系统等环节。 ● 装机规模据 CPIA 估计，到2025 年，乐观情况下，全球光伏新增装机规模达 330GW，CAGR 为 20.5%，保守情况下光伏新增装机规模达 270GW，CAGR 为 15.7%；乐观情况下，我国光伏新增装机规模为110GW，CAGR 为 17.9%，保守情况下光伏新增装机规模为 90GW，CAGR 为 13.3%。 ● 上游产能规划

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宏观海外：美国就业市场仍保持较强的韧性，新增就业数量保持高位，离疫情前的充分就业人数仅剩 82 万，缺口将会很快弥合。我们一直强调2022年市场上是没有“美联储期权”，我们预期联储的鸽派表态最快也要到四季度末。 5 月新增非农就业 39 万人，超过市场预期的 32.5 万人。4 月新增非农就业由 42.8 万人上修至 43.6 万人，3 月新增非农就业由 42.8 万人继续下修至 39.8 万，两个月累计下修2.2 万人，过去三个月平均就业人数为 42 万人。失业率为 3.6%，同上月持平。

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Teddy 2022/04/07 一、趋势分析 ● 整体趋势从我国能源结构来看，火电依然是我国目前最主要的电力来源，累计装机容量超过五成。但从增速来看，风电、光伏等新能源装机增速已显著高于火电。其中，风电同比增长最快。截至2021年11月，我国风电累计装机容量达到3.05亿千瓦，同比增长29.0%，为同期水电（5.5%）、光伏（24.1%）、火电（3.5%）中增长最快的能源类型。离岸海上风速通常比沿岸高出20%，相比陆上很少有静风期，发电时间更长。对风电设备而言，陆地地形复杂、粗糙度高，并且

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君理资本：俄乌专题之历史战争回顾与原油未来走向

Teddy 2022/05/ 06 俄乌冲突扑朔迷离，本文通过复盘历史战争中原油的走势，得出观点，并在近期原油生产大国的策略中寻找未来的方向，在大宗商品暴涨的时期，我们认为油价可能将于下半年迎来较大波动，短期高位震荡，于年底前中枢下移。一、四次代表性战争复盘科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争、俄格战争 1.1 1999 年科索沃战争（1999/3/24-1999/6/10） ● 积怨已久的民族矛盾、与美国等北约国家的战略冲突，叠加科索沃宣布独立，导致科索沃战争的爆发。（1）科索沃的阿尔巴尼

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宏观海外：美国就业市场仍保持较强的韧性，新增就业数量保持高位，离疫情前的充分就业人数仅剩 82 万，缺口将会很快弥合。我们一直强调2022年市场上是没有“美联储期权”，我们预期联储的鸽派表态最快也要到四季度末。 5 月新增非农就业 39 万人，超过市场预期的 32.5 万人。4 月新增非农就业由 42.8 万人上修至 43.6 万人，3 月新增非农就业由 42.8 万人继续下修至 39.8 万，两个月累计下修2.2 万人，过去三个月平均就业人数为 42 万人。失业率为 3.6%，同上月持平。

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