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金少财研社
一起走完这轮牛市
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金少财研社
春风吹又生的公社达人
2026-03-04 21:31:29
跌麻了,怎么办?(2026.3.4)
都还好吗兄弟姐妹们 今天只能这么安慰自己,咱们比隔壁大韩强多了,人家直接指数A杀,两天干没20cm... 伴随着石油的暴涨,连黄金这种所谓的“避险”板块都在大绿,好多粉丝私信问我,解答下。 金少课堂 很多人在这一轮的中东局势里面感到一个困惑,就是按照传统的避险逻辑来看的话,冲突爆发通常是意味着黄金有单边的行情,但是市场的实际表现却是什么呢?美元指数是强势拉升了,现货黄金反而出现了一个显著的阶段性回调。如果你只是盯着一个避险情绪来看,可能永远没有办法理解当下这个资产定价为什么会这样子,先不谈情绪。
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洛阳钼业
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通源石油
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金少财研社
春风吹又生的公社达人
2026-03-03 22:31:00
元宵,劫!(2026.3.3)
金少祝大家元宵节快乐,家人的陪伴可以疗愈一切... 隔壁棒子,今天两次熔断直接跌了7%,小日子也有3%的大跌,大A回调了1.4%,连最近最惨的港谷都没跑赢... 本该昨日上演的剧本,延迟到了今天。 很多人都说这是战争导致的,但战争更多是导火索,不是根本原因。真正的原因是涨多了开始兑现,今年以来涨得最多的是资产,高盛之前提过词叫“Heavy Asset, Low Obsolescence”,也有人简称halo资产。 说白了就是我们看得见摸得着,有实物支撑的资产,像能源电力、铜油、煤矿、港口,甚至是
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拓维信息
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山东墨龙
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金少财研社
春风吹又生的公社达人
2026-03-02 22:29:56
想去挖石油的,等等!(2026.3.2)
周末有点事情没怎么更新,对于朗子的事,最多一两天就消化了,今天的大a就算较为强势了,虽然也有三桶油史上第一次收盘同时上板的因素... 今天是检验手里公司成色的好时机,因为潮水褪去,才能看到谁在裸泳。大趋势不改,安心做就ok。 金少课堂: 如果现在是空手,管住手,别去“挖石油”! 为什么很多人看到伊朗战争等于油价涨,等于石油要飞,但市场并没有那么简单。这次油价突然往上冲,核心不是全球真的缺油,而是市场担心霍尔木兹海峡会不会真的受阻。 全球很大比例的原油运输都经过这里,一旦航线出问题,供应节奏肯定被
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中国石油
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湖南黄金
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春风吹又生的公社达人
2026-02-26 22:05:31
三大板块,应声大涨!(2026.2.26)
昨天提得三个板块:电网电力,光通信,先进制程封测,今天表现都非常亮眼,还有之前写的电子布Q布,几个核心公司也是连珠炮走势。 大盘两天大红之后,今天分歧,“涨价板块”仍然是主流,趋势不改,还是之前文章提到的板块,坐稳扶好。注意下周国内重要事件,应该会有一些消息刺激。 金少讲堂 昨天文章讲得比较完整,从GPU功耗瓶颈、电力配套到先进封装的产能,再到光模块带宽升级,链条是连着的。没看过的可以再翻一下。 老粉们都知道,我讲的东西核心是产业链的推演,英伟达财报是催化剂,背后是算力扩张的长期逻辑。 GPU性
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春风吹又生的公社达人
2026-02-25 21:19:20
全球AI总龙头,今晚出财报(2026.2.25)
“老登”们普涨的一天,昨天文章点的几个板块表现都不错。 今晚“全球AI总龙头”——英伟达出财报,结合它在老美那边已经横盘半年多了,这次财报有可能成为突破点。数据和指引强的话,弄个新高也不是不可能,但金少的目标不是英伟达本身,而是它的供应链。 所谓“灯下黑”,大家把目光都聚焦英伟达,可真正的更稳的往往藏在聚光灯后面,现在的AI服务器的瓶颈一个是老生常谈的光模块,算力上去数据传输跟不上,带宽成了问题,800G1.6T甚至3.2T,属于刚性需求;第二就是先进制程和封装,高端的GPU对这个流程要求越来越
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春风吹又生的公社达人
2026-02-24 22:35:39
涨价这条线,还没结束(2026.2.24)
今天是大家期盼已久的马年第一天,意料之中的红包行情,乍一看盘面喜气洋洋,普天同庆,但是春节期间热度最高的机器人和算力确是习惯性的“高开低走,大热必死”。 我下个结论,今天大A整体反弹,但是强度一般,科技的热度还是在,今天是中字头资源骨的大哥们拉的盘,双创还是弱势;说一下恒生互联网,这也是粉丝问的最多的:如果你的逻辑是AI会推翻一切传统行业(甚至包括互联网)的话,那就撤退,而我认为AI的革命是对生产力的升级,而不是毁灭旧的一切,另起炉灶重新干,它可以赋能几乎任何行业,所以还会继续逢低搞,这是配置的
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2026-02-22 22:10:33
马年展望——AI时代的五大方向(2026.2.22)
假期的日子总是很短暂,马上又要开盘了,金少祝大家:马蹄踏碎旧年霜,驮来满筐春日光。 账户长虹,马上有钱! 展望今年,还是AI方向最有参与价值。AI时代,我们要做的是寻找钱往哪里流。 把AI类比为建造一座“未来的超级城市”,这五个方向便是“顶梁柱”。 1.算力基础设施(英伟达链) 每一次技术革命,最先受益的往往不是淘金的人,而是“卖铲子”的,在这场全球的“AI淘金热”中,不管是训练大模型,还是把AI部署到企业、工厂、医院、金融系统等等,都需要天量的算力,算力核心便是GPU。英伟达黄仁勋说过,到20
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2026-02-09 22:08:31
春季行情启动,看谁?(2026.2.9)
4123,强势反包!春季行情可期。 行情启没启动,机构说了算。 2月3号的文章讲过,CPO这条线很难轻易结束,不要用短期思维去看待,业绩板块重点盯它和半导体。 很多人听完会质疑,涨了十几倍的板块还有啥可看的,今天金少结合今天的市场再说一次,“易中天”的天,从去年11月到现在已经是再次翻倍,为什么还是它? 指数震荡,情绪反复也好,CPO和半导体总是能被一些资金接住,从海外看,上周“美股七姐妹”财报已出,除了业绩方面,最重要的就是他们各家的资本开支,都是继续增加而且是大幅增加,大概有6500多亿美刀
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春风吹又生的公社达人
2026-02-08 21:59:00
最后一周,沉淀一下!(2026.2.8)
晚上好~ 春节前最后一周啦,有些想法和大家聊聊。 1. 还剩几天就放假,估计不少朋友心思已经不在市场了。节前交投寡淡是肯定的,还是要好好享受长假,不要让市场过于影响心情。 2. 周五市场又是冲高回落。恒科又刷新低点。外面环境固然有影响,但内部结构的问题可能更关键。涨的时候大家容易相信未来无限,但跌的时候,越是专业的投资者,越会严守止损纪律——这就像开车系安全带,平时不觉重要,关键时能保命。 3. 虽然现在很难熬,但别忘了,大盘还在4000点以上。而且这一个月食品饮料涨了不少,真正特别便宜的板块反
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杉杉股份
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2026-02-07 21:21:43
周末学习——太空光伏,未来已来(2026.2.7)
太空光伏究竟有多大市场? 低轨卫星和太空算力正在双双推动市场成长。如今,低轨卫星已成为全球太空竞争的新焦点,各国纷纷布局自己的卫星星座——例如美国的星链、中国的国网与千帆计划、欧盟的IRIS2等。预计到2030年,每年发射的卫星数量可能达到1.5万颗。如果每颗卫星配置10kW的光伏系统,太空中每年新增的发电规模将达150MW。按当前市场估算,这背后对应的产值可达150亿元。 更有想象空间的是,未来数据中心可能向太空迁移,以突破地面算力的能源与散热限制。马斯克曾提出,每年在太空中部署100GW的算
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钧达股份
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迈为股份
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2026-02-05 22:25:31
春节前就三个字,捡便宜。(2026.2.5)
行情不过多赘述,科技++有色+题材熄火,高低切到白酒地产建筑等传统行业,昔日的“股王”茅台也走出了持续性,包括很多大的中字头也有趋势反转的意思,可以高看一眼。 年前大概就是这样了,大佬机沟们基本都休息了,长线选手可以趁着缩量时捡便宜。 小散们恐慌的不行,又有“牛没了”的声音出来了,仿佛科技和题材一熄火,牛就结束了,大家在一月份之后习惯了上涨,所以对正常的调整特别敏感,茅台的基本面最近变了吗?其实就是市场在自发的高切低,今年每篇文章最下面的大盘价值我都用了红字标注,小白也可以用A500指数代替。
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平潭发展
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春风吹又生的公社达人
2026-02-03 21:53:24
A股:再谈CPO光模块!(2026.2.3)
4067,+1.29%,打个巴掌,给个甜枣 今天来看,gjd的货应该出的差不多了,算是市场自发的反弹。在有色金属史诗级别的行情过后,市场也逐渐回归理智,很多板块都跟着有色大起大落,唯独CPO,PCB这类有确定性业绩的公司波动并不大,这俩在金少之前的文章里也多次提及,今天再来聊聊。 金少课堂 老美“七姐妹”的财报,关乎着全球整个AI行业的动向,从中就能挖掘不少以CPO,PCB为代表的产业机会。 这些都是能够兑现利润的方向,结合一下市场就会发现,当很多人还在沉迷白银黄金上蹿下跳的刺激时,CPO这条线
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春风吹又生的公社达人
2026-02-02 21:07:38
A股:都还好吗兄弟们!(2026.2.2)
苦中作乐一下,放心,金少还在陪着大家... 行情不说了,讲点干货 这两天大家都被市场打蒙了,金子,币,大A,香港市场,包括隔壁小韩小日,甚至老美都没能幸免,是市场提前交易沃什上台,老美转“鹰派”?还是有大家不知道的黑天鹅? 直接说结论,这波不是“交易沃什”,而是一轮杠杆正常化。 今天早上,全球市场直接进入避险模式,亚太市场、老美期zhi集体下行,金子银子油子集体调整,把这些放在一起看,会发现所有这段时间红的比较多的东西今天是一起被揍,金少认为市场并不是提前交易“沃什上台”,因为如果是这个逻辑,那
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春风吹又生的公社达人
2026-01-28 21:44:56
震荡向上!(2026.1.28)
4151,有色继续狂飙,今天延伸到石油,天然气,整个大宗要轮着来一遍,太残暴了... 指数无忧,这种行情多学习为主。 金少课堂:MCU芯片 MCU芯片涨价潮来了! 近日,国内MCU芯片圈传出一个重磅消息——中微半导宣布全线调价,涨幅最高达到惊人的50%。 涨价的原因直指行业的老大难问题:上游的封装测试环节交付越来越慢,各种材料和生产成本一路攀升。这股压力终于从上游传导到了产品端。 就在大家还在消化涨价消息时,另一家龙头兆易创新则亮出了技术“肌肉”,发布了新一代的GD32H7系列MCU,主频冲上了
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兆易创新
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春风吹又生的公社达人
2026-01-27 23:10:55
涨价!涨价才是主线(2026.1.27)
4139,有色继续狂飙,金银铜铁铝轮着炒。 不管是有色,存储,锂矿,化工,在这些板块震荡向上的背后只有一个坚实的逻辑——涨价。 谷歌云突然涨价,北美价格直接翻倍!全球云服务“涨价潮”真的来了? 没想到,云服务也有“涨价”的一天。最近,谷歌云官方宣布,对其网络和人工智能基础设施服务进行调价,部分区域涨幅最高达到100%,直接翻倍。 这不仅是一次简单的价格调整,更像是吹响了全球云服务涨价的哨子。 一、 巨头的默契:从“只降不升”到“集体调价” 就在不久前,全球云计算的“老大哥”亚马逊AWS刚刚打破了
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