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2022-07-11 13:57:33
有色金属迎历史性机遇!步入加速成长阶段!!
在“双碳”目标大背景下迎历史性投资机遇,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属和受益于产业升级和国产替代的金属新材料。长期低资本开支导致的金属资源端供给强约束,将支撑有色金属价格高位运行,金属资源企业迎来价值重估的投资机会,金属新材料企业受益电动智能化加速发展,步入加速成长阶段。建议关注天齐锂业、赣锋锂业、铂科新材、宝钛股份、安宁股份、贵研铂业等。 金属资源品逐步向供需基本面回归。 金属资源品,逐渐通过去金融属性回归供需基本面,供需格局稳定的金属价格仍将维持高位运行,新能源车和风光储的超预期增长以
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天齐锂业
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铂科新材
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贵研铂业
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2022-07-11 12:08:10
煤供应和运力日趋紧张!板块业绩确定性较强!!
需求是当前煤价的核心矛盾,民用负荷快速提升,叠加产地市场煤供应和运力日趋紧张,支撑煤价偏强运行。当前,半年报预告窗口期已至,煤价高位下,板块业绩确定性较强,而估值处于历史底部,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。重点关注:中国神华、中煤能源、陕西煤业、平煤股份等。 动力煤:需求仍是核心矛盾,短期震荡运行。 本周煤价小幅下行,截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1240~1280元/吨,周环比下降约20元/吨。产地方面,
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中国神华
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中煤能源
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2022-07-09 17:07:31
油运市场复苏在即!重点关注全球综合航运龙头!!
招商轮船预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为27.40-30.28亿元,按未作同一控制下合并调整口径同比增长188%-219%。扣非净利润增加166,758万元-193,858万元,同比增长185%-215%。与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润将增加133,731万元-162,531万元,同比增长95%-116%。扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,增加166,758万元-193,858万元,同比增长185%-215%。 油轮船队经营出色显著跑赢行业平均 上半年全球
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招商轮船
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2022-07-09 14:36:32
元宇宙板块逆势上扬!板块后续重点看这里!!
7月8日,市场热点再度开始轮动,在存量博弈的高低切主导逻辑下,相对低位且叠加政策刺激的元宇宙板块逆势上扬。截至收盘,板块上涨1.91%,汉威科技涨超12%,宝通科技涨超10%,国光电器、智度股份等涨停,中青宝涨超6%。 消息面上,上海市今日印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案的通知。提出到2025年,“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元,带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。 在元宇宙“新赛道”方案中
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2022-07-08 18:01:11
机器视觉行业处于快速发展阶段!重点关注龙头企业!!
机器视觉极大提升生产智能化程度,下游应用广泛,我国机器视觉行业处于快速发展阶段。从长期来看,未来人口老龄化及劳动力价格上涨将带来机器替人刚需,机器视觉设备将逐步代替人工。从短期来看,制造业固定资产开支回暖、国产替代加速,将加速机器视觉设备需求释放。建议重点关注国内技术实力较强的龙头:奥普特、凌云光、天准科技、矩子科技、奥比中光。 机器视觉极大提升生产智能化程度,下游应用广泛,我国机器视觉行业处于快速发展阶段。 机器视觉是指给机器安装摄像镜头并配备计算机以代替人眼获取外界信息,进行分析处理,进而实
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奥普特
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凌云光
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奥比中光
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2022-07-08 14:31:06
国内NORFlash产业剖析!重点关注这个方向!!
基于2016年以后国内NORFlash产业进阶路径,分析当前国内Fabless存储企业的布局以及利基存储产业进阶的可能性,重点关注两个阶段和三个指标:第一阶段龙头退出份额的再分配,核心指标为出货量的倍数扩张和产品在料号和容量上的加速覆盖;第二阶段为利润释放,在某一时期由于供给冲击或新的增量需求导致供需逆转,以容量和销量为基础,通过涨价攫取大量利润。建议关注:兆易创新、北京君正、东芯股份。 存储行业为全球半导体市场占比接近三分之一行业,但国内存储企业相对弱小,在全球份额不高。近五年来我国上市存储板
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兆易创新
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北京君正
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东芯股份
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2022-07-07 16:33:34
三元正极材料行业不断优化!具备相应技术储备的头部三元正极企业标的!!
降本增效持续驱动下三元正极材料行业正迎来在能量密度、安全性能、成本方面不断优化,在目前三元正极材料市场格局尚不稳定的情况下,相关头部企业通过对相应三元正极材料技术的不断探索有望使行业集中度进一步提升,看好具备相应技术储备的头部三元正极企业的发展潜力。推荐关注:振华新材、厦钨新能、容百科技、当升科技、长远锂科等。 汽车电动化进程加快,三元正极材料长期向好。 目前以欧洲为代表的海外市场三元装机量约在9成,国内市场上22年1-5月三元电池装机量达到34.0GWh占比约4成,同比增长186.1%依旧保持
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振华新材
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厦钨新能
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容百科技
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五矿新能
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2022-07-07 11:58:35
海缆行业壁垒高!相关公司进入新一轮扩产期!!
海缆行业壁垒高,相关公司进入新一轮扩产期。海缆行业具备较高的壁垒:资质认证壁垒,生产技术壁垒,设备、码头及资金壁垒。随着我国对新能源等投资的加快,行业开始缓慢复苏,2020年电线电缆销售收入达1.57万亿元,同比增长12.14%,海缆交付量从2014年的158km增长至2020年的2904km,年均复合增速62.45%,成长空间广阔。建议关注:东方电缆、中天科技、亨通光电、宝胜股份。 电线电缆市场广,细分市场快速增长。 电线电缆是输送电能、传递信息、实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材;按照产
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东方电缆
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中天科技
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亨通光电
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2022-07-06 12:21:02
地产企业6月单月销售有明显好转!相关公司标的!!
推荐6月单月销售有明显好转的地产企业。此前市场过度看重政策,地产行业的投资正转向对基本面恢复和格局变化的关注当中。伴随着销售的恢复,具备融资及拿地能力的公司,市占率和盈利双升的趋势变得更为明显。我们重申看多地产板块的观点不变,推荐6月单月销售有明显好转的地产企业,包括A股:保利发展、万科A、招商蛇口、金地集团、建发股份、华发股份、滨江集团等;港股:中国海外发展、中国金茂、华润置地、龙湖集团、越秀地产。 相关个股: 保利发展:公司主营业务是房地产开发和经营、物业管理等。经过27年的稳健发展,公司已
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保利发展
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金地集团
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2022-07-05 17:51:06
电力需求旺盛!这三条主线需重视!!
迎峰度夏期间,电力需求旺盛。一方面,我国不断强调煤炭、电力保供,严控电煤价格;另一方面,市场化交易电量不断提升,各地出台的政策也有利于电价上涨,利好煤电企业业绩反转。该行维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力、华能国际、大唐新能源等。 入夏以来多地用电负荷创纪录。 6月中旬以来,国内气温迅速攀升,近日,多地发布高温黄色预警,部分地区温度已高达40摄氏度。随着气温的升高以及疫情控制好
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华能水电
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川投能源
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2022-07-05 13:50:35
磷概念股走势活跃!相关受益公司标的!!
磷概念股5日盘中走势活跃,截至发稿,六国化工涨停,新洋丰涨逾9%,盘中一度触及涨停;清水源涨近6%,和邦生物、鲁北化工、云天化等涨幅超4%。 消息面上,相关数据显示,磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨,与上周末1010元/吨相比上涨4.55%,与6月初882元/吨相比上涨19.73%,与年初645元/吨相比上涨63.72%。 当前矿企磷矿资源主要自用为主,外销货源少之又少,且在各地限产限销政策影响下,市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外
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湖北宜化
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2022-07-04 19:04:48
数据安全是数字经济的基础!关注相关标的!!
数据安全是数字经济的基础,中长期投入保障。数字经济以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,近年来以5G、人工智能、区块链、工业互联网等为代表的新技术发展普及迅速,数字经济健康发展须以安全为前提。2021年12月,发布的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要着力强化数字经济安全体系的构建,一是增强网络安全防护能力;二是提升数据安全保障水平;三是切实有效防范数字经济带来的各类风险。在制度建立和技术创新等多重因素影响下,国家网安能力、数字安全体系建设的促进效应愈发凸显。相关标的:卫士通、奇安
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奇安信
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2022-07-04 12:22:08
行业盈利预期改善!生猪养殖板块关注重点方向!!
在行业盈利预期改善的情况下,当前生猪养殖板块的投资关注点已经从“去化程度”转移至后续生猪价格的演绎,建议从企业的经营风险度、出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况等多维度选择标的。重点关注:牧原股份、温氏股份。 相关个股: 牧原股份:公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰,主要产品为生猪、饲料原料、屠宰、肉食产品;公司经过30年发展,现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体的生猪产业链。 温氏股份:公司主营业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售。主要产品为商品
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牧原股份
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温氏股份
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2022-07-02 17:50:37
一体铸造技术应用加速!相关受益公司标的!!
特斯拉一体铸造技术应用加速,Model Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等外资品牌纷纷跟进这一技术趋势,一体铸造已是大势所趋。根据测算,2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%,保守估计单车配套价值量有望达到10000元,一体压铸行业空间在2400亿元以上,10年CAGR为80%。从产业链看,在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快,量产速度全球领先。随着一体压铸技术加速渗透,将带动相关汽车零部件企业快速发展,同时也将开启压铸机规格
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爱柯迪
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旭升集团
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泉峰汽车
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立中集团
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2022-07-02 13:23:28
工业机器人市场需求提升!行业迎来发展黄金期!!
近期,工业机器人市场需求提升,带动上市公司订单增加。随着下游制造业整体复苏,锂电、新能源汽车等行业扩产,旺盛的需求将推动国产工业机器人行业持续增长,行业迎来发展黄金期。 需求回暖 “我们正加班加点赶工以完成订单交付。”国产工业机器人龙头企业埃斯顿董秘表示,5月以来,以中大型负载机器人为代表的工业机器人市场需求增长很快,除了新的订单,公司还要赶工以便及时交付前期的订单,工业机器人生产线处于高速运转状态。从多家工业机器人公司了解到,6月以来,受下游新能源等制造行业客户需求带动,工业机器人产品需求旺盛
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埃斯顿
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汇川技术
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双环传动
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英威腾
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有色金属迎历史性机遇!步入加速成长阶段!!
在“双碳”目标大背景下迎历史性投资机遇,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属和受益于产业升级和国产替代的金属新材料。长期低资本开支导致的金属资源端供给强约束,将支撑有色金属价格高位运行,金属资源企业迎来价值重估的投资机会,金属新材料企业受益电动智能化加速发展,步入加速成长阶段。建议关注天齐锂业、赣锋锂业、铂科新材、宝钛股份、安宁股份、贵研铂业等。 金属资源品逐步向供需基本面回归。 金属资源品,逐渐通过去金融属性回归供需基本面,供需格局稳定的金属价格仍将维持高位运行,新能源车和风光储的超预期增长以
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煤供应和运力日趋紧张!板块业绩确定性较强!!
需求是当前煤价的核心矛盾,民用负荷快速提升,叠加产地市场煤供应和运力日趋紧张,支撑煤价偏强运行。当前,半年报预告窗口期已至,煤价高位下,板块业绩确定性较强,而估值处于历史底部,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。重点关注:中国神华、中煤能源、陕西煤业、平煤股份等。 动力煤:需求仍是核心矛盾,短期震荡运行。 本周煤价小幅下行,截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1240~1280元/吨,周环比下降约20元/吨。产地方面,
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油运市场复苏在即!重点关注全球综合航运龙头!!
招商轮船预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为27.40-30.28亿元,按未作同一控制下合并调整口径同比增长188%-219%。扣非净利润增加166,758万元-193,858万元,同比增长185%-215%。与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润将增加133,731万元-162,531万元,同比增长95%-116%。扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,增加166,758万元-193,858万元,同比增长185%-215%。 油轮船队经营出色显著跑赢行业平均 上半年全球
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招商轮船
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2022-07-09 14:36:32
元宇宙板块逆势上扬!板块后续重点看这里!!
7月8日,市场热点再度开始轮动,在存量博弈的高低切主导逻辑下,相对低位且叠加政策刺激的元宇宙板块逆势上扬。截至收盘,板块上涨1.91%,汉威科技涨超12%,宝通科技涨超10%,国光电器、智度股份等涨停,中青宝涨超6%。 消息面上,上海市今日印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案的通知。提出到2025年,“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元,带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。 在元宇宙“新赛道”方案中
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宝通科技
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机器视觉行业处于快速发展阶段!重点关注龙头企业!!
机器视觉极大提升生产智能化程度,下游应用广泛,我国机器视觉行业处于快速发展阶段。从长期来看,未来人口老龄化及劳动力价格上涨将带来机器替人刚需,机器视觉设备将逐步代替人工。从短期来看,制造业固定资产开支回暖、国产替代加速,将加速机器视觉设备需求释放。建议重点关注国内技术实力较强的龙头:奥普特、凌云光、天准科技、矩子科技、奥比中光。 机器视觉极大提升生产智能化程度,下游应用广泛,我国机器视觉行业处于快速发展阶段。 机器视觉是指给机器安装摄像镜头并配备计算机以代替人眼获取外界信息,进行分析处理,进而实
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国内NORFlash产业剖析!重点关注这个方向!!
基于2016年以后国内NORFlash产业进阶路径,分析当前国内Fabless存储企业的布局以及利基存储产业进阶的可能性,重点关注两个阶段和三个指标:第一阶段龙头退出份额的再分配,核心指标为出货量的倍数扩张和产品在料号和容量上的加速覆盖;第二阶段为利润释放,在某一时期由于供给冲击或新的增量需求导致供需逆转,以容量和销量为基础,通过涨价攫取大量利润。建议关注:兆易创新、北京君正、东芯股份。 存储行业为全球半导体市场占比接近三分之一行业,但国内存储企业相对弱小,在全球份额不高。近五年来我国上市存储板
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三元正极材料行业不断优化!具备相应技术储备的头部三元正极企业标的!!
降本增效持续驱动下三元正极材料行业正迎来在能量密度、安全性能、成本方面不断优化,在目前三元正极材料市场格局尚不稳定的情况下,相关头部企业通过对相应三元正极材料技术的不断探索有望使行业集中度进一步提升,看好具备相应技术储备的头部三元正极企业的发展潜力。推荐关注:振华新材、厦钨新能、容百科技、当升科技、长远锂科等。 汽车电动化进程加快,三元正极材料长期向好。 目前以欧洲为代表的海外市场三元装机量约在9成,国内市场上22年1-5月三元电池装机量达到34.0GWh占比约4成,同比增长186.1%依旧保持
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海缆行业壁垒高!相关公司进入新一轮扩产期!!
海缆行业壁垒高,相关公司进入新一轮扩产期。海缆行业具备较高的壁垒:资质认证壁垒,生产技术壁垒,设备、码头及资金壁垒。随着我国对新能源等投资的加快,行业开始缓慢复苏,2020年电线电缆销售收入达1.57万亿元,同比增长12.14%,海缆交付量从2014年的158km增长至2020年的2904km,年均复合增速62.45%,成长空间广阔。建议关注:东方电缆、中天科技、亨通光电、宝胜股份。 电线电缆市场广,细分市场快速增长。 电线电缆是输送电能、传递信息、实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材;按照产
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地产企业6月单月销售有明显好转!相关公司标的!!
推荐6月单月销售有明显好转的地产企业。此前市场过度看重政策,地产行业的投资正转向对基本面恢复和格局变化的关注当中。伴随着销售的恢复,具备融资及拿地能力的公司,市占率和盈利双升的趋势变得更为明显。我们重申看多地产板块的观点不变,推荐6月单月销售有明显好转的地产企业,包括A股:保利发展、万科A、招商蛇口、金地集团、建发股份、华发股份、滨江集团等;港股:中国海外发展、中国金茂、华润置地、龙湖集团、越秀地产。 相关个股: 保利发展:公司主营业务是房地产开发和经营、物业管理等。经过27年的稳健发展,公司已
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电力需求旺盛!这三条主线需重视!!
迎峰度夏期间,电力需求旺盛。一方面,我国不断强调煤炭、电力保供,严控电煤价格;另一方面,市场化交易电量不断提升,各地出台的政策也有利于电价上涨,利好煤电企业业绩反转。该行维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力、华能国际、大唐新能源等。 入夏以来多地用电负荷创纪录。 6月中旬以来,国内气温迅速攀升,近日,多地发布高温黄色预警,部分地区温度已高达40摄氏度。随着气温的升高以及疫情控制好
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磷概念股走势活跃!相关受益公司标的!!
磷概念股5日盘中走势活跃,截至发稿,六国化工涨停,新洋丰涨逾9%,盘中一度触及涨停;清水源涨近6%,和邦生物、鲁北化工、云天化等涨幅超4%。 消息面上,相关数据显示,磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨,与上周末1010元/吨相比上涨4.55%,与6月初882元/吨相比上涨19.73%,与年初645元/吨相比上涨63.72%。 当前矿企磷矿资源主要自用为主,外销货源少之又少,且在各地限产限销政策影响下,市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外
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数据安全是数字经济的基础!关注相关标的!!
数据安全是数字经济的基础,中长期投入保障。数字经济以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,近年来以5G、人工智能、区块链、工业互联网等为代表的新技术发展普及迅速,数字经济健康发展须以安全为前提。2021年12月,发布的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要着力强化数字经济安全体系的构建,一是增强网络安全防护能力;二是提升数据安全保障水平;三是切实有效防范数字经济带来的各类风险。在制度建立和技术创新等多重因素影响下,国家网安能力、数字安全体系建设的促进效应愈发凸显。相关标的:卫士通、奇安
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行业盈利预期改善!生猪养殖板块关注重点方向!!
在行业盈利预期改善的情况下,当前生猪养殖板块的投资关注点已经从“去化程度”转移至后续生猪价格的演绎,建议从企业的经营风险度、出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况等多维度选择标的。重点关注:牧原股份、温氏股份。 相关个股: 牧原股份:公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰,主要产品为生猪、饲料原料、屠宰、肉食产品;公司经过30年发展,现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体的生猪产业链。 温氏股份:公司主营业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售。主要产品为商品
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一体铸造技术应用加速!相关受益公司标的!!
特斯拉一体铸造技术应用加速,Model Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等外资品牌纷纷跟进这一技术趋势,一体铸造已是大势所趋。根据测算,2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%,保守估计单车配套价值量有望达到10000元,一体压铸行业空间在2400亿元以上,10年CAGR为80%。从产业链看,在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快,量产速度全球领先。随着一体压铸技术加速渗透,将带动相关汽车零部件企业快速发展,同时也将开启压铸机规格
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2022-07-02 13:23:28
工业机器人市场需求提升!行业迎来发展黄金期!!
近期,工业机器人市场需求提升,带动上市公司订单增加。随着下游制造业整体复苏,锂电、新能源汽车等行业扩产,旺盛的需求将推动国产工业机器人行业持续增长,行业迎来发展黄金期。 需求回暖 “我们正加班加点赶工以完成订单交付。”国产工业机器人龙头企业埃斯顿董秘表示,5月以来,以中大型负载机器人为代表的工业机器人市场需求增长很快,除了新的订单,公司还要赶工以便及时交付前期的订单,工业机器人生产线处于高速运转状态。从多家工业机器人公司了解到,6月以来,受下游新能源等制造行业客户需求带动,工业机器人产品需求旺盛
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埃斯顿
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汇川技术
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西雅图
2022-07-11 13:57:33
有色金属迎历史性机遇!步入加速成长阶段!!
在“双碳”目标大背景下迎历史性投资机遇,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属和受益于产业升级和国产替代的金属新材料。长期低资本开支导致的金属资源端供给强约束,将支撑有色金属价格高位运行,金属资源企业迎来价值重估的投资机会,金属新材料企业受益电动智能化加速发展,步入加速成长阶段。建议关注天齐锂业、赣锋锂业、铂科新材、宝钛股份、安宁股份、贵研铂业等。 金属资源品逐步向供需基本面回归。 金属资源品,逐渐通过去金融属性回归供需基本面,供需格局稳定的金属价格仍将维持高位运行,新能源车和风光储的超预期增长以
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天齐锂业
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铂科新材
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贵研铂业
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西雅图
2022-07-11 12:08:10
煤供应和运力日趋紧张!板块业绩确定性较强!!
需求是当前煤价的核心矛盾,民用负荷快速提升,叠加产地市场煤供应和运力日趋紧张,支撑煤价偏强运行。当前,半年报预告窗口期已至,煤价高位下,板块业绩确定性较强,而估值处于历史底部,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。重点关注:中国神华、中煤能源、陕西煤业、平煤股份等。 动力煤:需求仍是核心矛盾,短期震荡运行。 本周煤价小幅下行,截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1240~1280元/吨,周环比下降约20元/吨。产地方面,
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中国神华
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中煤能源
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西雅图
2022-07-09 17:07:31
油运市场复苏在即!重点关注全球综合航运龙头!!
招商轮船预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为27.40-30.28亿元,按未作同一控制下合并调整口径同比增长188%-219%。扣非净利润增加166,758万元-193,858万元,同比增长185%-215%。与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润将增加133,731万元-162,531万元,同比增长95%-116%。扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,增加166,758万元-193,858万元,同比增长185%-215%。 油轮船队经营出色显著跑赢行业平均 上半年全球
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招商轮船
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西雅图
2022-07-09 14:36:32
元宇宙板块逆势上扬!板块后续重点看这里!!
7月8日,市场热点再度开始轮动,在存量博弈的高低切主导逻辑下,相对低位且叠加政策刺激的元宇宙板块逆势上扬。截至收盘,板块上涨1.91%,汉威科技涨超12%,宝通科技涨超10%,国光电器、智度股份等涨停,中青宝涨超6%。 消息面上,上海市今日印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案的通知。提出到2025年,“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元,带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。 在元宇宙“新赛道”方案中
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宝通科技
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2022-07-08 18:01:11
机器视觉行业处于快速发展阶段!重点关注龙头企业!!
机器视觉极大提升生产智能化程度,下游应用广泛,我国机器视觉行业处于快速发展阶段。从长期来看,未来人口老龄化及劳动力价格上涨将带来机器替人刚需,机器视觉设备将逐步代替人工。从短期来看,制造业固定资产开支回暖、国产替代加速,将加速机器视觉设备需求释放。建议重点关注国内技术实力较强的龙头:奥普特、凌云光、天准科技、矩子科技、奥比中光。 机器视觉极大提升生产智能化程度,下游应用广泛,我国机器视觉行业处于快速发展阶段。 机器视觉是指给机器安装摄像镜头并配备计算机以代替人眼获取外界信息,进行分析处理,进而实
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奥普特
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凌云光
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奥比中光
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西雅图
2022-07-08 14:31:06
国内NORFlash产业剖析!重点关注这个方向!!
基于2016年以后国内NORFlash产业进阶路径,分析当前国内Fabless存储企业的布局以及利基存储产业进阶的可能性,重点关注两个阶段和三个指标:第一阶段龙头退出份额的再分配,核心指标为出货量的倍数扩张和产品在料号和容量上的加速覆盖;第二阶段为利润释放,在某一时期由于供给冲击或新的增量需求导致供需逆转,以容量和销量为基础,通过涨价攫取大量利润。建议关注:兆易创新、北京君正、东芯股份。 存储行业为全球半导体市场占比接近三分之一行业,但国内存储企业相对弱小,在全球份额不高。近五年来我国上市存储板
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兆易创新
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北京君正
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东芯股份
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2022-07-07 16:33:34
三元正极材料行业不断优化!具备相应技术储备的头部三元正极企业标的!!
降本增效持续驱动下三元正极材料行业正迎来在能量密度、安全性能、成本方面不断优化,在目前三元正极材料市场格局尚不稳定的情况下,相关头部企业通过对相应三元正极材料技术的不断探索有望使行业集中度进一步提升,看好具备相应技术储备的头部三元正极企业的发展潜力。推荐关注:振华新材、厦钨新能、容百科技、当升科技、长远锂科等。 汽车电动化进程加快,三元正极材料长期向好。 目前以欧洲为代表的海外市场三元装机量约在9成,国内市场上22年1-5月三元电池装机量达到34.0GWh占比约4成,同比增长186.1%依旧保持
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振华新材
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厦钨新能
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容百科技
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五矿新能
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西雅图
2022-07-07 11:58:35
海缆行业壁垒高!相关公司进入新一轮扩产期!!
海缆行业壁垒高,相关公司进入新一轮扩产期。海缆行业具备较高的壁垒:资质认证壁垒,生产技术壁垒,设备、码头及资金壁垒。随着我国对新能源等投资的加快,行业开始缓慢复苏,2020年电线电缆销售收入达1.57万亿元,同比增长12.14%,海缆交付量从2014年的158km增长至2020年的2904km,年均复合增速62.45%,成长空间广阔。建议关注:东方电缆、中天科技、亨通光电、宝胜股份。 电线电缆市场广,细分市场快速增长。 电线电缆是输送电能、传递信息、实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材;按照产
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东方电缆
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中天科技
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亨通光电
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2022-07-06 12:21:02
地产企业6月单月销售有明显好转!相关公司标的!!
推荐6月单月销售有明显好转的地产企业。此前市场过度看重政策,地产行业的投资正转向对基本面恢复和格局变化的关注当中。伴随着销售的恢复,具备融资及拿地能力的公司,市占率和盈利双升的趋势变得更为明显。我们重申看多地产板块的观点不变,推荐6月单月销售有明显好转的地产企业,包括A股:保利发展、万科A、招商蛇口、金地集团、建发股份、华发股份、滨江集团等;港股:中国海外发展、中国金茂、华润置地、龙湖集团、越秀地产。 相关个股: 保利发展:公司主营业务是房地产开发和经营、物业管理等。经过27年的稳健发展,公司已
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保利发展
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西雅图
2022-07-05 17:51:06
电力需求旺盛!这三条主线需重视!!
迎峰度夏期间,电力需求旺盛。一方面,我国不断强调煤炭、电力保供,严控电煤价格;另一方面,市场化交易电量不断提升,各地出台的政策也有利于电价上涨,利好煤电企业业绩反转。该行维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力、华能国际、大唐新能源等。 入夏以来多地用电负荷创纪录。 6月中旬以来,国内气温迅速攀升,近日,多地发布高温黄色预警,部分地区温度已高达40摄氏度。随着气温的升高以及疫情控制好
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华能水电
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川投能源
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西雅图
2022-07-05 13:50:35
磷概念股走势活跃!相关受益公司标的!!
磷概念股5日盘中走势活跃,截至发稿,六国化工涨停,新洋丰涨逾9%,盘中一度触及涨停;清水源涨近6%,和邦生物、鲁北化工、云天化等涨幅超4%。 消息面上,相关数据显示,磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨,与上周末1010元/吨相比上涨4.55%,与6月初882元/吨相比上涨19.73%,与年初645元/吨相比上涨63.72%。 当前矿企磷矿资源主要自用为主,外销货源少之又少,且在各地限产限销政策影响下,市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外
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湖北宜化
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兴发集团
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川恒股份
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西雅图
2022-07-04 19:04:48
数据安全是数字经济的基础!关注相关标的!!
数据安全是数字经济的基础,中长期投入保障。数字经济以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,近年来以5G、人工智能、区块链、工业互联网等为代表的新技术发展普及迅速,数字经济健康发展须以安全为前提。2021年12月,发布的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要着力强化数字经济安全体系的构建,一是增强网络安全防护能力;二是提升数据安全保障水平;三是切实有效防范数字经济带来的各类风险。在制度建立和技术创新等多重因素影响下,国家网安能力、数字安全体系建设的促进效应愈发凸显。相关标的:卫士通、奇安
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电科网安
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奇安信
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安恒信息
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西雅图
2022-07-04 12:22:08
行业盈利预期改善!生猪养殖板块关注重点方向!!
在行业盈利预期改善的情况下,当前生猪养殖板块的投资关注点已经从“去化程度”转移至后续生猪价格的演绎,建议从企业的经营风险度、出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况等多维度选择标的。重点关注:牧原股份、温氏股份。 相关个股: 牧原股份:公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰,主要产品为生猪、饲料原料、屠宰、肉食产品;公司经过30年发展,现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体的生猪产业链。 温氏股份:公司主营业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售。主要产品为商品
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牧原股份
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温氏股份
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西雅图
2022-07-02 17:50:37
一体铸造技术应用加速!相关受益公司标的!!
特斯拉一体铸造技术应用加速,Model Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等外资品牌纷纷跟进这一技术趋势,一体铸造已是大势所趋。根据测算,2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%,保守估计单车配套价值量有望达到10000元,一体压铸行业空间在2400亿元以上,10年CAGR为80%。从产业链看,在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快,量产速度全球领先。随着一体压铸技术加速渗透,将带动相关汽车零部件企业快速发展,同时也将开启压铸机规格
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爱柯迪
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2022-07-02 13:23:28
工业机器人市场需求提升!行业迎来发展黄金期!!
近期,工业机器人市场需求提升,带动上市公司订单增加。随着下游制造业整体复苏,锂电、新能源汽车等行业扩产,旺盛的需求将推动国产工业机器人行业持续增长,行业迎来发展黄金期。 需求回暖 “我们正加班加点赶工以完成订单交付。”国产工业机器人龙头企业埃斯顿董秘表示,5月以来,以中大型负载机器人为代表的工业机器人市场需求增长很快,除了新的订单,公司还要赶工以便及时交付前期的订单,工业机器人生产线处于高速运转状态。从多家工业机器人公司了解到,6月以来,受下游新能源等制造行业客户需求带动,工业机器人产品需求旺盛
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有色金属迎历史性机遇!步入加速成长阶段!!
在“双碳”目标大背景下迎历史性投资机遇,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属和受益于产业升级和国产替代的金属新材料。长期低资本开支导致的金属资源端供给强约束,将支撑有色金属价格高位运行,金属资源企业迎来价值重估的投资机会,金属新材料企业受益电动智能化加速发展,步入加速成长阶段。建议关注天齐锂业、赣锋锂业、铂科新材、宝钛股份、安宁股份、贵研铂业等。 金属资源品逐步向供需基本面回归。 金属资源品,逐渐通过去金融属性回归供需基本面,供需格局稳定的金属价格仍将维持高位运行,新能源车和风光储的超预期增长以
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煤供应和运力日趋紧张!板块业绩确定性较强!!
需求是当前煤价的核心矛盾,民用负荷快速提升,叠加产地市场煤供应和运力日趋紧张,支撑煤价偏强运行。当前,半年报预告窗口期已至,煤价高位下,板块业绩确定性较强,而估值处于历史底部,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。重点关注:中国神华、中煤能源、陕西煤业、平煤股份等。 动力煤:需求仍是核心矛盾,短期震荡运行。 本周煤价小幅下行,截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1240~1280元/吨,周环比下降约20元/吨。产地方面,
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油运市场复苏在即!重点关注全球综合航运龙头!!
招商轮船预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为27.40-30.28亿元,按未作同一控制下合并调整口径同比增长188%-219%。扣非净利润增加166,758万元-193,858万元,同比增长185%-215%。与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润将增加133,731万元-162,531万元,同比增长95%-116%。扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,增加166,758万元-193,858万元,同比增长185%-215%。 油轮船队经营出色显著跑赢行业平均 上半年全球
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招商轮船
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元宇宙板块逆势上扬!板块后续重点看这里!!
7月8日,市场热点再度开始轮动,在存量博弈的高低切主导逻辑下,相对低位且叠加政策刺激的元宇宙板块逆势上扬。截至收盘,板块上涨1.91%,汉威科技涨超12%,宝通科技涨超10%,国光电器、智度股份等涨停,中青宝涨超6%。 消息面上,上海市今日印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案的通知。提出到2025年,“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元,带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。 在元宇宙“新赛道”方案中
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机器视觉行业处于快速发展阶段!重点关注龙头企业!!
机器视觉极大提升生产智能化程度,下游应用广泛,我国机器视觉行业处于快速发展阶段。从长期来看,未来人口老龄化及劳动力价格上涨将带来机器替人刚需,机器视觉设备将逐步代替人工。从短期来看,制造业固定资产开支回暖、国产替代加速,将加速机器视觉设备需求释放。建议重点关注国内技术实力较强的龙头:奥普特、凌云光、天准科技、矩子科技、奥比中光。 机器视觉极大提升生产智能化程度,下游应用广泛,我国机器视觉行业处于快速发展阶段。 机器视觉是指给机器安装摄像镜头并配备计算机以代替人眼获取外界信息,进行分析处理,进而实
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国内NORFlash产业剖析!重点关注这个方向!!
基于2016年以后国内NORFlash产业进阶路径,分析当前国内Fabless存储企业的布局以及利基存储产业进阶的可能性,重点关注两个阶段和三个指标:第一阶段龙头退出份额的再分配,核心指标为出货量的倍数扩张和产品在料号和容量上的加速覆盖;第二阶段为利润释放,在某一时期由于供给冲击或新的增量需求导致供需逆转,以容量和销量为基础,通过涨价攫取大量利润。建议关注:兆易创新、北京君正、东芯股份。 存储行业为全球半导体市场占比接近三分之一行业,但国内存储企业相对弱小,在全球份额不高。近五年来我国上市存储板
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北京君正
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三元正极材料行业不断优化!具备相应技术储备的头部三元正极企业标的!!
降本增效持续驱动下三元正极材料行业正迎来在能量密度、安全性能、成本方面不断优化,在目前三元正极材料市场格局尚不稳定的情况下,相关头部企业通过对相应三元正极材料技术的不断探索有望使行业集中度进一步提升,看好具备相应技术储备的头部三元正极企业的发展潜力。推荐关注:振华新材、厦钨新能、容百科技、当升科技、长远锂科等。 汽车电动化进程加快,三元正极材料长期向好。 目前以欧洲为代表的海外市场三元装机量约在9成,国内市场上22年1-5月三元电池装机量达到34.0GWh占比约4成,同比增长186.1%依旧保持
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海缆行业壁垒高!相关公司进入新一轮扩产期!!
海缆行业壁垒高,相关公司进入新一轮扩产期。海缆行业具备较高的壁垒:资质认证壁垒,生产技术壁垒,设备、码头及资金壁垒。随着我国对新能源等投资的加快,行业开始缓慢复苏,2020年电线电缆销售收入达1.57万亿元,同比增长12.14%,海缆交付量从2014年的158km增长至2020年的2904km,年均复合增速62.45%,成长空间广阔。建议关注:东方电缆、中天科技、亨通光电、宝胜股份。 电线电缆市场广,细分市场快速增长。 电线电缆是输送电能、传递信息、实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材;按照产
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地产企业6月单月销售有明显好转!相关公司标的!!
推荐6月单月销售有明显好转的地产企业。此前市场过度看重政策,地产行业的投资正转向对基本面恢复和格局变化的关注当中。伴随着销售的恢复,具备融资及拿地能力的公司,市占率和盈利双升的趋势变得更为明显。我们重申看多地产板块的观点不变,推荐6月单月销售有明显好转的地产企业,包括A股:保利发展、万科A、招商蛇口、金地集团、建发股份、华发股份、滨江集团等;港股:中国海外发展、中国金茂、华润置地、龙湖集团、越秀地产。 相关个股: 保利发展:公司主营业务是房地产开发和经营、物业管理等。经过27年的稳健发展,公司已
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保利发展
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电力需求旺盛!这三条主线需重视!!
迎峰度夏期间,电力需求旺盛。一方面,我国不断强调煤炭、电力保供,严控电煤价格;另一方面,市场化交易电量不断提升,各地出台的政策也有利于电价上涨,利好煤电企业业绩反转。该行维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力、华能国际、大唐新能源等。 入夏以来多地用电负荷创纪录。 6月中旬以来,国内气温迅速攀升,近日,多地发布高温黄色预警,部分地区温度已高达40摄氏度。随着气温的升高以及疫情控制好
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磷概念股走势活跃!相关受益公司标的!!
磷概念股5日盘中走势活跃,截至发稿,六国化工涨停,新洋丰涨逾9%,盘中一度触及涨停;清水源涨近6%,和邦生物、鲁北化工、云天化等涨幅超4%。 消息面上,相关数据显示,磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨,与上周末1010元/吨相比上涨4.55%,与6月初882元/吨相比上涨19.73%,与年初645元/吨相比上涨63.72%。 当前矿企磷矿资源主要自用为主,外销货源少之又少,且在各地限产限销政策影响下,市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外
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数据安全是数字经济的基础!关注相关标的!!
数据安全是数字经济的基础,中长期投入保障。数字经济以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,近年来以5G、人工智能、区块链、工业互联网等为代表的新技术发展普及迅速,数字经济健康发展须以安全为前提。2021年12月,发布的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要着力强化数字经济安全体系的构建,一是增强网络安全防护能力;二是提升数据安全保障水平;三是切实有效防范数字经济带来的各类风险。在制度建立和技术创新等多重因素影响下,国家网安能力、数字安全体系建设的促进效应愈发凸显。相关标的:卫士通、奇安
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2022-07-04 12:22:08
行业盈利预期改善!生猪养殖板块关注重点方向!!
在行业盈利预期改善的情况下,当前生猪养殖板块的投资关注点已经从“去化程度”转移至后续生猪价格的演绎,建议从企业的经营风险度、出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况等多维度选择标的。重点关注:牧原股份、温氏股份。 相关个股: 牧原股份:公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰,主要产品为生猪、饲料原料、屠宰、肉食产品;公司经过30年发展,现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体的生猪产业链。 温氏股份:公司主营业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售。主要产品为商品
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牧原股份
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西雅图
2022-07-02 17:50:37
一体铸造技术应用加速!相关受益公司标的!!
特斯拉一体铸造技术应用加速,Model Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等外资品牌纷纷跟进这一技术趋势,一体铸造已是大势所趋。根据测算,2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%,保守估计单车配套价值量有望达到10000元,一体压铸行业空间在2400亿元以上,10年CAGR为80%。从产业链看,在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快,量产速度全球领先。随着一体压铸技术加速渗透,将带动相关汽车零部件企业快速发展,同时也将开启压铸机规格
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爱柯迪
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旭升集团
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泉峰汽车
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立中集团
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西雅图
2022-07-02 13:23:28
工业机器人市场需求提升!行业迎来发展黄金期!!
近期,工业机器人市场需求提升,带动上市公司订单增加。随着下游制造业整体复苏,锂电、新能源汽车等行业扩产,旺盛的需求将推动国产工业机器人行业持续增长,行业迎来发展黄金期。 需求回暖 “我们正加班加点赶工以完成订单交付。”国产工业机器人龙头企业埃斯顿董秘表示,5月以来,以中大型负载机器人为代表的工业机器人市场需求增长很快,除了新的订单,公司还要赶工以便及时交付前期的订单,工业机器人生产线处于高速运转状态。从多家工业机器人公司了解到,6月以来,受下游新能源等制造行业客户需求带动,工业机器人产品需求旺盛
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埃斯顿
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双环传动
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西雅图
2022-07-11 13:57:33
有色金属迎历史性机遇!步入加速成长阶段!!
在“双碳”目标大背景下迎历史性投资机遇,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属和受益于产业升级和国产替代的金属新材料。长期低资本开支导致的金属资源端供给强约束,将支撑有色金属价格高位运行,金属资源企业迎来价值重估的投资机会,金属新材料企业受益电动智能化加速发展,步入加速成长阶段。建议关注天齐锂业、赣锋锂业、铂科新材、宝钛股份、安宁股份、贵研铂业等。 金属资源品逐步向供需基本面回归。 金属资源品,逐渐通过去金融属性回归供需基本面,供需格局稳定的金属价格仍将维持高位运行,新能源车和风光储的超预期增长以
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天齐锂业
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赣锋锂业
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铂科新材
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贵研铂业
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西雅图
2022-07-11 12:08:10
煤供应和运力日趋紧张!板块业绩确定性较强!!
需求是当前煤价的核心矛盾,民用负荷快速提升,叠加产地市场煤供应和运力日趋紧张,支撑煤价偏强运行。当前,半年报预告窗口期已至,煤价高位下,板块业绩确定性较强,而估值处于历史底部,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。重点关注:中国神华、中煤能源、陕西煤业、平煤股份等。 动力煤:需求仍是核心矛盾,短期震荡运行。 本周煤价小幅下行,截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1240~1280元/吨,周环比下降约20元/吨。产地方面,
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中国神华
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中煤能源
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西雅图
2022-07-09 17:07:31
油运市场复苏在即!重点关注全球综合航运龙头!!
招商轮船预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为27.40-30.28亿元,按未作同一控制下合并调整口径同比增长188%-219%。扣非净利润增加166,758万元-193,858万元,同比增长185%-215%。与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润将增加133,731万元-162,531万元,同比增长95%-116%。扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,增加166,758万元-193,858万元,同比增长185%-215%。 油轮船队经营出色显著跑赢行业平均 上半年全球
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招商轮船
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西雅图
2022-07-09 14:36:32
元宇宙板块逆势上扬!板块后续重点看这里!!
7月8日,市场热点再度开始轮动,在存量博弈的高低切主导逻辑下,相对低位且叠加政策刺激的元宇宙板块逆势上扬。截至收盘,板块上涨1.91%,汉威科技涨超12%,宝通科技涨超10%,国光电器、智度股份等涨停,中青宝涨超6%。 消息面上,上海市今日印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案的通知。提出到2025年,“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元,带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。 在元宇宙“新赛道”方案中
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宝通科技
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2022-07-08 18:01:11
机器视觉行业处于快速发展阶段!重点关注龙头企业!!
机器视觉极大提升生产智能化程度,下游应用广泛,我国机器视觉行业处于快速发展阶段。从长期来看,未来人口老龄化及劳动力价格上涨将带来机器替人刚需,机器视觉设备将逐步代替人工。从短期来看,制造业固定资产开支回暖、国产替代加速,将加速机器视觉设备需求释放。建议重点关注国内技术实力较强的龙头:奥普特、凌云光、天准科技、矩子科技、奥比中光。 机器视觉极大提升生产智能化程度,下游应用广泛,我国机器视觉行业处于快速发展阶段。 机器视觉是指给机器安装摄像镜头并配备计算机以代替人眼获取外界信息,进行分析处理,进而实
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奥普特
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凌云光
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奥比中光
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西雅图
2022-07-08 14:31:06
国内NORFlash产业剖析!重点关注这个方向!!
基于2016年以后国内NORFlash产业进阶路径,分析当前国内Fabless存储企业的布局以及利基存储产业进阶的可能性,重点关注两个阶段和三个指标:第一阶段龙头退出份额的再分配,核心指标为出货量的倍数扩张和产品在料号和容量上的加速覆盖;第二阶段为利润释放,在某一时期由于供给冲击或新的增量需求导致供需逆转,以容量和销量为基础,通过涨价攫取大量利润。建议关注:兆易创新、北京君正、东芯股份。 存储行业为全球半导体市场占比接近三分之一行业,但国内存储企业相对弱小,在全球份额不高。近五年来我国上市存储板
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兆易创新
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北京君正
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东芯股份
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2022-07-07 16:33:34
三元正极材料行业不断优化!具备相应技术储备的头部三元正极企业标的!!
降本增效持续驱动下三元正极材料行业正迎来在能量密度、安全性能、成本方面不断优化,在目前三元正极材料市场格局尚不稳定的情况下,相关头部企业通过对相应三元正极材料技术的不断探索有望使行业集中度进一步提升,看好具备相应技术储备的头部三元正极企业的发展潜力。推荐关注:振华新材、厦钨新能、容百科技、当升科技、长远锂科等。 汽车电动化进程加快,三元正极材料长期向好。 目前以欧洲为代表的海外市场三元装机量约在9成,国内市场上22年1-5月三元电池装机量达到34.0GWh占比约4成,同比增长186.1%依旧保持
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振华新材
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厦钨新能
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五矿新能
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西雅图
2022-07-07 11:58:35
海缆行业壁垒高!相关公司进入新一轮扩产期!!
海缆行业壁垒高,相关公司进入新一轮扩产期。海缆行业具备较高的壁垒:资质认证壁垒,生产技术壁垒,设备、码头及资金壁垒。随着我国对新能源等投资的加快,行业开始缓慢复苏,2020年电线电缆销售收入达1.57万亿元,同比增长12.14%,海缆交付量从2014年的158km增长至2020年的2904km,年均复合增速62.45%,成长空间广阔。建议关注:东方电缆、中天科技、亨通光电、宝胜股份。 电线电缆市场广,细分市场快速增长。 电线电缆是输送电能、传递信息、实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材;按照产
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东方电缆
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中天科技
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2022-07-06 12:21:02
地产企业6月单月销售有明显好转!相关公司标的!!
推荐6月单月销售有明显好转的地产企业。此前市场过度看重政策,地产行业的投资正转向对基本面恢复和格局变化的关注当中。伴随着销售的恢复,具备融资及拿地能力的公司,市占率和盈利双升的趋势变得更为明显。我们重申看多地产板块的观点不变,推荐6月单月销售有明显好转的地产企业,包括A股:保利发展、万科A、招商蛇口、金地集团、建发股份、华发股份、滨江集团等;港股:中国海外发展、中国金茂、华润置地、龙湖集团、越秀地产。 相关个股: 保利发展:公司主营业务是房地产开发和经营、物业管理等。经过27年的稳健发展,公司已
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保利发展
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万科A
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金地集团
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滨江集团
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西雅图
2022-07-05 17:51:06
电力需求旺盛!这三条主线需重视!!
迎峰度夏期间,电力需求旺盛。一方面,我国不断强调煤炭、电力保供,严控电煤价格;另一方面,市场化交易电量不断提升,各地出台的政策也有利于电价上涨,利好煤电企业业绩反转。该行维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力、华能国际、大唐新能源等。 入夏以来多地用电负荷创纪录。 6月中旬以来,国内气温迅速攀升,近日,多地发布高温黄色预警,部分地区温度已高达40摄氏度。随着气温的升高以及疫情控制好
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华能水电
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川投能源
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长江电力
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华能国际
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大唐新能源
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西雅图
2022-07-05 13:50:35
磷概念股走势活跃!相关受益公司标的!!
磷概念股5日盘中走势活跃,截至发稿,六国化工涨停,新洋丰涨逾9%,盘中一度触及涨停;清水源涨近6%,和邦生物、鲁北化工、云天化等涨幅超4%。 消息面上,相关数据显示,磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨,与上周末1010元/吨相比上涨4.55%,与6月初882元/吨相比上涨19.73%,与年初645元/吨相比上涨63.72%。 当前矿企磷矿资源主要自用为主,外销货源少之又少,且在各地限产限销政策影响下,市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外
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湖北宜化
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兴发集团
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云天化
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川恒股份
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西雅图
2022-07-04 19:04:48
数据安全是数字经济的基础!关注相关标的!!
数据安全是数字经济的基础,中长期投入保障。数字经济以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,近年来以5G、人工智能、区块链、工业互联网等为代表的新技术发展普及迅速,数字经济健康发展须以安全为前提。2021年12月,发布的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要着力强化数字经济安全体系的构建,一是增强网络安全防护能力;二是提升数据安全保障水平;三是切实有效防范数字经济带来的各类风险。在制度建立和技术创新等多重因素影响下,国家网安能力、数字安全体系建设的促进效应愈发凸显。相关标的:卫士通、奇安
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电科网安
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奇安信
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安恒信息
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西雅图
2022-07-04 12:22:08
行业盈利预期改善!生猪养殖板块关注重点方向!!
在行业盈利预期改善的情况下,当前生猪养殖板块的投资关注点已经从“去化程度”转移至后续生猪价格的演绎,建议从企业的经营风险度、出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况等多维度选择标的。重点关注:牧原股份、温氏股份。 相关个股: 牧原股份:公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰,主要产品为生猪、饲料原料、屠宰、肉食产品;公司经过30年发展,现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体的生猪产业链。 温氏股份:公司主营业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售。主要产品为商品
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牧原股份
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温氏股份
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2022-07-02 17:50:37
一体铸造技术应用加速!相关受益公司标的!!
特斯拉一体铸造技术应用加速,Model Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等外资品牌纷纷跟进这一技术趋势,一体铸造已是大势所趋。根据测算,2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%,保守估计单车配套价值量有望达到10000元,一体压铸行业空间在2400亿元以上,10年CAGR为80%。从产业链看,在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快,量产速度全球领先。随着一体压铸技术加速渗透,将带动相关汽车零部件企业快速发展,同时也将开启压铸机规格
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旭升集团
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泉峰汽车
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2022-07-02 13:23:28
工业机器人市场需求提升!行业迎来发展黄金期!!
近期,工业机器人市场需求提升,带动上市公司订单增加。随着下游制造业整体复苏,锂电、新能源汽车等行业扩产,旺盛的需求将推动国产工业机器人行业持续增长,行业迎来发展黄金期。 需求回暖 “我们正加班加点赶工以完成订单交付。”国产工业机器人龙头企业埃斯顿董秘表示,5月以来,以中大型负载机器人为代表的工业机器人市场需求增长很快,除了新的订单,公司还要赶工以便及时交付前期的订单,工业机器人生产线处于高速运转状态。从多家工业机器人公司了解到,6月以来,受下游新能源等制造行业客户需求带动,工业机器人产品需求旺盛
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有色金属迎历史性机遇!步入加速成长阶段!!
在“双碳”目标大背景下迎历史性投资机遇,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属和受益于产业升级和国产替代的金属新材料。长期低资本开支导致的金属资源端供给强约束,将支撑有色金属价格高位运行,金属资源企业迎来价值重估的投资机会,金属新材料企业受益电动智能化加速发展,步入加速成长阶段。建议关注天齐锂业、赣锋锂业、铂科新材、宝钛股份、安宁股份、贵研铂业等。 金属资源品逐步向供需基本面回归。 金属资源品,逐渐通过去金融属性回归供需基本面,供需格局稳定的金属价格仍将维持高位运行,新能源车和风光储的超预期增长以
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煤供应和运力日趋紧张!板块业绩确定性较强!!
需求是当前煤价的核心矛盾,民用负荷快速提升,叠加产地市场煤供应和运力日趋紧张,支撑煤价偏强运行。当前,半年报预告窗口期已至,煤价高位下,板块业绩确定性较强,而估值处于历史底部,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。重点关注:中国神华、中煤能源、陕西煤业、平煤股份等。 动力煤:需求仍是核心矛盾,短期震荡运行。 本周煤价小幅下行,截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1240~1280元/吨,周环比下降约20元/吨。产地方面,
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中国神华
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中煤能源
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油运市场复苏在即!重点关注全球综合航运龙头!!
招商轮船预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为27.40-30.28亿元,按未作同一控制下合并调整口径同比增长188%-219%。扣非净利润增加166,758万元-193,858万元,同比增长185%-215%。与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润将增加133,731万元-162,531万元,同比增长95%-116%。扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,增加166,758万元-193,858万元,同比增长185%-215%。 油轮船队经营出色显著跑赢行业平均 上半年全球
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招商轮船
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元宇宙板块逆势上扬!板块后续重点看这里!!
7月8日,市场热点再度开始轮动,在存量博弈的高低切主导逻辑下,相对低位且叠加政策刺激的元宇宙板块逆势上扬。截至收盘,板块上涨1.91%,汉威科技涨超12%,宝通科技涨超10%,国光电器、智度股份等涨停,中青宝涨超6%。 消息面上,上海市今日印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案的通知。提出到2025年,“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元,带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。 在元宇宙“新赛道”方案中
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宝通科技
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隆利科技
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机器视觉行业处于快速发展阶段!重点关注龙头企业!!
机器视觉极大提升生产智能化程度,下游应用广泛,我国机器视觉行业处于快速发展阶段。从长期来看,未来人口老龄化及劳动力价格上涨将带来机器替人刚需,机器视觉设备将逐步代替人工。从短期来看,制造业固定资产开支回暖、国产替代加速,将加速机器视觉设备需求释放。建议重点关注国内技术实力较强的龙头:奥普特、凌云光、天准科技、矩子科技、奥比中光。 机器视觉极大提升生产智能化程度,下游应用广泛,我国机器视觉行业处于快速发展阶段。 机器视觉是指给机器安装摄像镜头并配备计算机以代替人眼获取外界信息,进行分析处理,进而实
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奥普特
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国内NORFlash产业剖析!重点关注这个方向!!
基于2016年以后国内NORFlash产业进阶路径,分析当前国内Fabless存储企业的布局以及利基存储产业进阶的可能性,重点关注两个阶段和三个指标:第一阶段龙头退出份额的再分配,核心指标为出货量的倍数扩张和产品在料号和容量上的加速覆盖;第二阶段为利润释放,在某一时期由于供给冲击或新的增量需求导致供需逆转,以容量和销量为基础,通过涨价攫取大量利润。建议关注:兆易创新、北京君正、东芯股份。 存储行业为全球半导体市场占比接近三分之一行业,但国内存储企业相对弱小,在全球份额不高。近五年来我国上市存储板
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兆易创新
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三元正极材料行业不断优化!具备相应技术储备的头部三元正极企业标的!!
降本增效持续驱动下三元正极材料行业正迎来在能量密度、安全性能、成本方面不断优化,在目前三元正极材料市场格局尚不稳定的情况下,相关头部企业通过对相应三元正极材料技术的不断探索有望使行业集中度进一步提升,看好具备相应技术储备的头部三元正极企业的发展潜力。推荐关注:振华新材、厦钨新能、容百科技、当升科技、长远锂科等。 汽车电动化进程加快,三元正极材料长期向好。 目前以欧洲为代表的海外市场三元装机量约在9成,国内市场上22年1-5月三元电池装机量达到34.0GWh占比约4成,同比增长186.1%依旧保持
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振华新材
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海缆行业壁垒高!相关公司进入新一轮扩产期!!
海缆行业壁垒高,相关公司进入新一轮扩产期。海缆行业具备较高的壁垒:资质认证壁垒,生产技术壁垒,设备、码头及资金壁垒。随着我国对新能源等投资的加快,行业开始缓慢复苏,2020年电线电缆销售收入达1.57万亿元,同比增长12.14%,海缆交付量从2014年的158km增长至2020年的2904km,年均复合增速62.45%,成长空间广阔。建议关注:东方电缆、中天科技、亨通光电、宝胜股份。 电线电缆市场广,细分市场快速增长。 电线电缆是输送电能、传递信息、实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材;按照产
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地产企业6月单月销售有明显好转!相关公司标的!!
推荐6月单月销售有明显好转的地产企业。此前市场过度看重政策,地产行业的投资正转向对基本面恢复和格局变化的关注当中。伴随着销售的恢复,具备融资及拿地能力的公司,市占率和盈利双升的趋势变得更为明显。我们重申看多地产板块的观点不变,推荐6月单月销售有明显好转的地产企业,包括A股:保利发展、万科A、招商蛇口、金地集团、建发股份、华发股份、滨江集团等;港股:中国海外发展、中国金茂、华润置地、龙湖集团、越秀地产。 相关个股: 保利发展:公司主营业务是房地产开发和经营、物业管理等。经过27年的稳健发展,公司已
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电力需求旺盛!这三条主线需重视!!
迎峰度夏期间,电力需求旺盛。一方面,我国不断强调煤炭、电力保供,严控电煤价格;另一方面,市场化交易电量不断提升,各地出台的政策也有利于电价上涨,利好煤电企业业绩反转。该行维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力、华能国际、大唐新能源等。 入夏以来多地用电负荷创纪录。 6月中旬以来,国内气温迅速攀升,近日,多地发布高温黄色预警,部分地区温度已高达40摄氏度。随着气温的升高以及疫情控制好
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磷概念股走势活跃!相关受益公司标的!!
磷概念股5日盘中走势活跃,截至发稿,六国化工涨停,新洋丰涨逾9%,盘中一度触及涨停;清水源涨近6%,和邦生物、鲁北化工、云天化等涨幅超4%。 消息面上,相关数据显示,磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨,与上周末1010元/吨相比上涨4.55%,与6月初882元/吨相比上涨19.73%,与年初645元/吨相比上涨63.72%。 当前矿企磷矿资源主要自用为主,外销货源少之又少,且在各地限产限销政策影响下,市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外
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兴发集团
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云天化
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川恒股份
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0.81
西雅图
2022-07-04 19:04:48
数据安全是数字经济的基础!关注相关标的!!
数据安全是数字经济的基础,中长期投入保障。数字经济以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,近年来以5G、人工智能、区块链、工业互联网等为代表的新技术发展普及迅速,数字经济健康发展须以安全为前提。2021年12月,发布的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要着力强化数字经济安全体系的构建,一是增强网络安全防护能力;二是提升数据安全保障水平;三是切实有效防范数字经济带来的各类风险。在制度建立和技术创新等多重因素影响下,国家网安能力、数字安全体系建设的促进效应愈发凸显。相关标的:卫士通、奇安
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电科网安
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奇安信
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安恒信息
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6
2.53
西雅图
2022-07-04 12:22:08
行业盈利预期改善!生猪养殖板块关注重点方向!!
在行业盈利预期改善的情况下,当前生猪养殖板块的投资关注点已经从“去化程度”转移至后续生猪价格的演绎,建议从企业的经营风险度、出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况等多维度选择标的。重点关注:牧原股份、温氏股份。 相关个股: 牧原股份:公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰,主要产品为生猪、饲料原料、屠宰、肉食产品;公司经过30年发展,现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体的生猪产业链。 温氏股份:公司主营业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售。主要产品为商品
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牧原股份
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温氏股份
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1.59
西雅图
2022-07-02 17:50:37
一体铸造技术应用加速!相关受益公司标的!!
特斯拉一体铸造技术应用加速,Model Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等外资品牌纷纷跟进这一技术趋势,一体铸造已是大势所趋。根据测算,2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%,保守估计单车配套价值量有望达到10000元,一体压铸行业空间在2400亿元以上,10年CAGR为80%。从产业链看,在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快,量产速度全球领先。随着一体压铸技术加速渗透,将带动相关汽车零部件企业快速发展,同时也将开启压铸机规格
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爱柯迪
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旭升集团
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泉峰汽车
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立中集团
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西雅图
2022-07-02 13:23:28
工业机器人市场需求提升!行业迎来发展黄金期!!
近期,工业机器人市场需求提升,带动上市公司订单增加。随着下游制造业整体复苏,锂电、新能源汽车等行业扩产,旺盛的需求将推动国产工业机器人行业持续增长,行业迎来发展黄金期。 需求回暖 “我们正加班加点赶工以完成订单交付。”国产工业机器人龙头企业埃斯顿董秘表示,5月以来,以中大型负载机器人为代表的工业机器人市场需求增长很快,除了新的订单,公司还要赶工以便及时交付前期的订单,工业机器人生产线处于高速运转状态。从多家工业机器人公司了解到,6月以来,受下游新能源等制造行业客户需求带动,工业机器人产品需求旺盛
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埃斯顿
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汇川技术
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双环传动
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埃夫特
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英威腾
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30.10
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