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2025-03-26 12:00:37
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继续空仓ing 本来想买华辰装备、凌云股份,但是开会去了。 然后…
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自学成才的游资
2025-03-25 18:22:54
碳酸锶
题记:写着玩绝无推荐之意,单纯为了写产业链,部分文字转自网上。 名词: 锶是一种银白色光泽的碱土金属,在地壳中的平均含量约为0.04%,属于稀缺的矿产资源,90%以上的锶主要用于生产碳酸锶。 涨价: 涨价逻辑来自于供需异常,主要是供给方出现了供给减少的情况; 上游: 天青石矿是最主要的含锶矿物,我国已探明储量约占全球四分之一,位居全球第一;其他国家包括墨西哥、西班牙、伊朗等,2023年,我国锶矿产量约8万吨,全球占比15%。 中游: 天青石矿经过手选、水洗或浮选工艺后可得锶精矿,再经过冶炼后可制
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2025-03-25 17:04:05
3.25实盘
如昨晚长文所说,无论量能还是周期主线,面临压力不小,这个压力来自内外皆有: 先说外—小特关税问题上缓和了,这就导致部分资金回流USA,这部分资金包括不限于他们自己的国际资本、非自己国内的资金、以及国内的某些资金,回流原因是调整够多,对比中西一看,大洋彼岸的性价比出来了,且那里有不少真正的价值龙头。 在说内—量能萎缩不到1.3万亿,也就是流动性受到极大挑战,进而导致容量核心无法带领整个主线周期走二波,其实从上周开始容量核心都在不断尝试,结果都是功亏一篑,背后除了人气之外更重要的就是流动性不断压缩,
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继续空仓 S凌云股份(sh600480)S
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2025-03-24 23:33:29
T链机器人
机器人更新37:T链订单符合预期,重视去伪存真-250324 [Coffee]周五误杀了T链,实际订单是5k出货量的2x 市场认为musk指引5k台机器人不及预期,但5k台机器人是本机出货口径,#供应链是按着10-12k台机器人去下单,本机出货不影响供应链赚钱,实际马斯克指引并不低预期。但上周五调整较多,我们认为可能系位置高+短期无公开催化、业绩期+关税落地,资金避险所致。 [Coffee]这个阶段主题是去伪存真 真=订单=确定性,T有机器人产品、有进度更新、有订单、贡献赛道最大的量,其他机器人
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2025-03-24 23:27:12
机器人更新
市场新传闻、新标的整理250324 💎1、主流标的: 【卧龙电驱】 S卧龙电驱(sh600580)S 与智元进行战略投资签约,双方在具身智能机器人核心技术研发及产业化应用方面进行合作。 【大丰实业】 S大丰实业(sh603081)S 与智元成立合资子公司,公司提供训练场景及数据,双方合作生产表演及文旅场景机器人。 💎2、行业变化: 【智元】 1)华为前副总裁邓泰华加入智元机器人,任职董事长兼CEO,出任法人代表; 2)完成新一轮融资,新增六位股东,腾讯领投,卧龙电驱、羡元科技、龙旗科技等入股
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3.24笔记
题记—上周因听信别人的票梭哈之后导致暴力回撤,当然听信别人本质是自己菜,弄得心情非常不开心,进而又让情绪有一些抑郁,真抑郁那种就是感觉干什么都没意义,然后周末打球喜提一个三级崴脚,继而无法动弹,这就使得这两天都是空仓,同时一是没有想买的票、二是没有想明白这个周期策略。 交易—回到市场交易层面,现在的预期分歧无非在于:指数能不能再次向上,核心板块能不能再次引领二波等诸如此类的问题,指数这个省略,直接聊聊板块: 大板块一AI、机器人,新板块深海经济;继续沿用大胆假设、小心求证方法挨着论证: 1、AI
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3.20实盘
两条主线皆异常艰难,难度上Ai>机器人,应该是盘子大小之因所致,量能继续缩,1.5万亿之下,难度系数与日俱增。 就一个算力票,因为单子多、辨识度好,机器人明天分歧资金总要冲一下算力吧?难度春季行情就此结束了吗?
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3.20盘中随笔
上半场的上半场盘面和昨晚预期几乎一样,情绪和周期这边也越来越差,今天有个情绪反抽,但是还是越难越难做。 即市场缩量的情况下优中选优,这就导致缩容,即从大到小的缩容,具体一点就是先缩容板块,然后缩容个股; 板块这边缩容意思就是非主线的边缘板块首先被排除,然后留下主线板块优中选优,清晰明了的就是AI和机器人,然后进一步预判? 当机器人成为所有的一致预期向好,与之对应的AI成为人神共弃的时候,大概率就会反其道行之,背后的本质无外乎人性情绪的高低起伏,深层次即贪婪与恐惧作祟导致的一致被砸、恐慌被接; 在
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耻辱架
人生永远不要听从别人推荐的股票,除非自己认可,要不然……
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2025-03-18 15:34:08
GB300
📈瑞银报告称,Blackwell(即 B300/GB300 相关产品)的需求依然强劲,B200 机架的瓶颈问题已解决,英伟达将 B300/GB300(Blackwell Ultra)的推出时间提前了约一个季度,且在 2025 年第三季度可能会有大量出货。 瑞银指出,台积电(TSMC)的芯片封装(CoWoS)扩张计划在 2025 年底 / 2026 年底相比之前有所放缓(从之前的 8 万 / 12 万降至 7 万 / 11 万),但认为这是由于 CoWoS-L 的良率提升,而非需求问题。 瑞银维
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缩量加速,不想动弹,卖的暴涨,买的纹丝不动还不断亏钱,还是没动,那是那两票。
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3.17盘面思考
上午一直在想机器人的判断到底是哪里错了,因为卖掉的 $东土科技(sz300353)$ 暴涨,所以就想着板块当下属于是第三阶段那倒是合情合理,如果是退潮阶段那实属看不懂;这里假设是第三阶段,那也是三阶段末,因为没有显著性大面积的报复性修复,而是局部或者零星的暴力修复,而这些零星暴力修复之地共同点在于有心的调研或者信息催化,这就说明该方向资金依旧十分内卷,典型的三四阶段特点。 进一步可以理解成,三四阶段不靠这个板块方向的节奏而是靠具体逻辑支撑具体个股的前行,同理的交易逻辑可以用在算力方向,不说一模一
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牛市和我没关系,消费、券商、保险、小孩…… 两个票满仓了, 麦格米特:英伟达逻辑。 隆扬电子:英伟达ptfe逻辑。 结论就是GTC大会逻辑。
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题记:写着玩绝无推荐之意,单纯为了写产业链,部分文字转自网上。 名词: 锶是一种银白色光泽的碱土金属,在地壳中的平均含量约为0.04%,属于稀缺的矿产资源,90%以上的锶主要用于生产碳酸锶。 涨价: 涨价逻辑来自于供需异常,主要是供给方出现了供给减少的情况; 上游: 天青石矿是最主要的含锶矿物,我国已探明储量约占全球四分之一,位居全球第一;其他国家包括墨西哥、西班牙、伊朗等,2023年,我国锶矿产量约8万吨,全球占比15%。 中游: 天青石矿经过手选、水洗或浮选工艺后可得锶精矿,再经过冶炼后可制
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📈瑞银报告称,Blackwell(即 B300/GB300 相关产品)的需求依然强劲,B200 机架的瓶颈问题已解决,英伟达将 B300/GB300(Blackwell Ultra)的推出时间提前了约一个季度,且在 2025 年第三季度可能会有大量出货。 瑞银指出,台积电(TSMC)的芯片封装(CoWoS)扩张计划在 2025 年底 / 2026 年底相比之前有所放缓(从之前的 8 万 / 12 万降至 7 万 / 11 万),但认为这是由于 CoWoS-L 的良率提升,而非需求问题。 瑞银维
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上午一直在想机器人的判断到底是哪里错了,因为卖掉的 $东土科技(sz300353)$ 暴涨,所以就想着板块当下属于是第三阶段那倒是合情合理,如果是退潮阶段那实属看不懂;这里假设是第三阶段,那也是三阶段末,因为没有显著性大面积的报复性修复,而是局部或者零星的暴力修复,而这些零星暴力修复之地共同点在于有心的调研或者信息催化,这就说明该方向资金依旧十分内卷,典型的三四阶段特点。 进一步可以理解成,三四阶段不靠这个板块方向的节奏而是靠具体逻辑支撑具体个股的前行,同理的交易逻辑可以用在算力方向,不说一模一
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如昨晚长文所说,无论量能还是周期主线,面临压力不小,这个压力来自内外皆有: 先说外—小特关税问题上缓和了,这就导致部分资金回流USA,这部分资金包括不限于他们自己的国际资本、非自己国内的资金、以及国内的某些资金,回流原因是调整够多,对比中西一看,大洋彼岸的性价比出来了,且那里有不少真正的价值龙头。 在说内—量能萎缩不到1.3万亿,也就是流动性受到极大挑战,进而导致容量核心无法带领整个主线周期走二波,其实从上周开始容量核心都在不断尝试,结果都是功亏一篑,背后除了人气之外更重要的就是流动性不断压缩,
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📈瑞银报告称,Blackwell(即 B300/GB300 相关产品)的需求依然强劲,B200 机架的瓶颈问题已解决,英伟达将 B300/GB300(Blackwell Ultra)的推出时间提前了约一个季度,且在 2025 年第三季度可能会有大量出货。 瑞银指出,台积电(TSMC)的芯片封装(CoWoS)扩张计划在 2025 年底 / 2026 年底相比之前有所放缓(从之前的 8 万 / 12 万降至 7 万 / 11 万),但认为这是由于 CoWoS-L 的良率提升,而非需求问题。 瑞银维
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2025-03-25 18:22:54
碳酸锶
题记:写着玩绝无推荐之意,单纯为了写产业链,部分文字转自网上。 名词: 锶是一种银白色光泽的碱土金属,在地壳中的平均含量约为0.04%,属于稀缺的矿产资源,90%以上的锶主要用于生产碳酸锶。 涨价: 涨价逻辑来自于供需异常,主要是供给方出现了供给减少的情况; 上游: 天青石矿是最主要的含锶矿物,我国已探明储量约占全球四分之一,位居全球第一;其他国家包括墨西哥、西班牙、伊朗等,2023年,我国锶矿产量约8万吨,全球占比15%。 中游: 天青石矿经过手选、水洗或浮选工艺后可得锶精矿,再经过冶炼后可制
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自学成才的游资
2025-03-25 17:04:05
3.25实盘
如昨晚长文所说,无论量能还是周期主线,面临压力不小,这个压力来自内外皆有: 先说外—小特关税问题上缓和了,这就导致部分资金回流USA,这部分资金包括不限于他们自己的国际资本、非自己国内的资金、以及国内的某些资金,回流原因是调整够多,对比中西一看,大洋彼岸的性价比出来了,且那里有不少真正的价值龙头。 在说内—量能萎缩不到1.3万亿,也就是流动性受到极大挑战,进而导致容量核心无法带领整个主线周期走二波,其实从上周开始容量核心都在不断尝试,结果都是功亏一篑,背后除了人气之外更重要的就是流动性不断压缩,
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自学成才的游资
2025-03-25 11:33:23
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继续空仓 S凌云股份(sh600480)S
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自学成才的游资
2025-03-24 23:33:29
T链机器人
机器人更新37:T链订单符合预期,重视去伪存真-250324 [Coffee]周五误杀了T链,实际订单是5k出货量的2x 市场认为musk指引5k台机器人不及预期,但5k台机器人是本机出货口径,#供应链是按着10-12k台机器人去下单,本机出货不影响供应链赚钱,实际马斯克指引并不低预期。但上周五调整较多,我们认为可能系位置高+短期无公开催化、业绩期+关税落地,资金避险所致。 [Coffee]这个阶段主题是去伪存真 真=订单=确定性,T有机器人产品、有进度更新、有订单、贡献赛道最大的量,其他机器人
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2025-03-24 23:27:12
机器人更新
市场新传闻、新标的整理250324 💎1、主流标的: 【卧龙电驱】 S卧龙电驱(sh600580)S 与智元进行战略投资签约,双方在具身智能机器人核心技术研发及产业化应用方面进行合作。 【大丰实业】 S大丰实业(sh603081)S 与智元成立合资子公司,公司提供训练场景及数据,双方合作生产表演及文旅场景机器人。 💎2、行业变化: 【智元】 1)华为前副总裁邓泰华加入智元机器人,任职董事长兼CEO,出任法人代表; 2)完成新一轮融资,新增六位股东,腾讯领投,卧龙电驱、羡元科技、龙旗科技等入股
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自学成才的游资
2025-03-24 23:17:19
3.24实盘
空仓ing
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2025-03-24 23:06:49
3.24笔记
题记—上周因听信别人的票梭哈之后导致暴力回撤,当然听信别人本质是自己菜,弄得心情非常不开心,进而又让情绪有一些抑郁,真抑郁那种就是感觉干什么都没意义,然后周末打球喜提一个三级崴脚,继而无法动弹,这就使得这两天都是空仓,同时一是没有想买的票、二是没有想明白这个周期策略。 交易—回到市场交易层面,现在的预期分歧无非在于:指数能不能再次向上,核心板块能不能再次引领二波等诸如此类的问题,指数这个省略,直接聊聊板块: 大板块一AI、机器人,新板块深海经济;继续沿用大胆假设、小心求证方法挨着论证: 1、AI
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3.20实盘
两条主线皆异常艰难,难度上Ai>机器人,应该是盘子大小之因所致,量能继续缩,1.5万亿之下,难度系数与日俱增。 就一个算力票,因为单子多、辨识度好,机器人明天分歧资金总要冲一下算力吧?难度春季行情就此结束了吗?
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2025-03-20 10:24:47
3.20盘中随笔
上半场的上半场盘面和昨晚预期几乎一样,情绪和周期这边也越来越差,今天有个情绪反抽,但是还是越难越难做。 即市场缩量的情况下优中选优,这就导致缩容,即从大到小的缩容,具体一点就是先缩容板块,然后缩容个股; 板块这边缩容意思就是非主线的边缘板块首先被排除,然后留下主线板块优中选优,清晰明了的就是AI和机器人,然后进一步预判? 当机器人成为所有的一致预期向好,与之对应的AI成为人神共弃的时候,大概率就会反其道行之,背后的本质无外乎人性情绪的高低起伏,深层次即贪婪与恐惧作祟导致的一致被砸、恐慌被接; 在
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自学成才的游资
2025-03-19 10:39:33
耻辱架
人生永远不要听从别人推荐的股票,除非自己认可,要不然……
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2025-03-18 15:34:08
GB300
📈瑞银报告称,Blackwell(即 B300/GB300 相关产品)的需求依然强劲,B200 机架的瓶颈问题已解决,英伟达将 B300/GB300(Blackwell Ultra)的推出时间提前了约一个季度,且在 2025 年第三季度可能会有大量出货。 瑞银指出,台积电(TSMC)的芯片封装(CoWoS)扩张计划在 2025 年底 / 2026 年底相比之前有所放缓(从之前的 8 万 / 12 万降至 7 万 / 11 万),但认为这是由于 CoWoS-L 的良率提升,而非需求问题。 瑞银维
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3.18实盘
缩量加速,不想动弹,卖的暴涨,买的纹丝不动还不断亏钱,还是没动,那是那两票。
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自学成才的游资
2025-03-17 11:30:51
3.17盘面思考
上午一直在想机器人的判断到底是哪里错了,因为卖掉的 $东土科技(sz300353)$ 暴涨,所以就想着板块当下属于是第三阶段那倒是合情合理,如果是退潮阶段那实属看不懂;这里假设是第三阶段,那也是三阶段末,因为没有显著性大面积的报复性修复,而是局部或者零星的暴力修复,而这些零星暴力修复之地共同点在于有心的调研或者信息催化,这就说明该方向资金依旧十分内卷,典型的三四阶段特点。 进一步可以理解成,三四阶段不靠这个板块方向的节奏而是靠具体逻辑支撑具体个股的前行,同理的交易逻辑可以用在算力方向,不说一模一
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2025-03-14 14:58:57
3.14实盘
牛市和我没关系,消费、券商、保险、小孩…… 两个票满仓了, 麦格米特:英伟达逻辑。 隆扬电子:英伟达ptfe逻辑。 结论就是GTC大会逻辑。
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2025-03-26 12:00:37
3.26空仓
继续空仓ing 本来想买华辰装备、凌云股份,但是开会去了。 然后…
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碳酸锶
题记:写着玩绝无推荐之意,单纯为了写产业链,部分文字转自网上。 名词: 锶是一种银白色光泽的碱土金属,在地壳中的平均含量约为0.04%,属于稀缺的矿产资源,90%以上的锶主要用于生产碳酸锶。 涨价: 涨价逻辑来自于供需异常,主要是供给方出现了供给减少的情况; 上游: 天青石矿是最主要的含锶矿物,我国已探明储量约占全球四分之一,位居全球第一;其他国家包括墨西哥、西班牙、伊朗等,2023年,我国锶矿产量约8万吨,全球占比15%。 中游: 天青石矿经过手选、水洗或浮选工艺后可得锶精矿,再经过冶炼后可制
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如昨晚长文所说,无论量能还是周期主线,面临压力不小,这个压力来自内外皆有: 先说外—小特关税问题上缓和了,这就导致部分资金回流USA,这部分资金包括不限于他们自己的国际资本、非自己国内的资金、以及国内的某些资金,回流原因是调整够多,对比中西一看,大洋彼岸的性价比出来了,且那里有不少真正的价值龙头。 在说内—量能萎缩不到1.3万亿,也就是流动性受到极大挑战,进而导致容量核心无法带领整个主线周期走二波,其实从上周开始容量核心都在不断尝试,结果都是功亏一篑,背后除了人气之外更重要的就是流动性不断压缩,
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继续空仓 S凌云股份(sh600480)S
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T链机器人
机器人更新37:T链订单符合预期,重视去伪存真-250324 [Coffee]周五误杀了T链,实际订单是5k出货量的2x 市场认为musk指引5k台机器人不及预期,但5k台机器人是本机出货口径,#供应链是按着10-12k台机器人去下单,本机出货不影响供应链赚钱,实际马斯克指引并不低预期。但上周五调整较多,我们认为可能系位置高+短期无公开催化、业绩期+关税落地,资金避险所致。 [Coffee]这个阶段主题是去伪存真 真=订单=确定性,T有机器人产品、有进度更新、有订单、贡献赛道最大的量,其他机器人
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题记—上周因听信别人的票梭哈之后导致暴力回撤,当然听信别人本质是自己菜,弄得心情非常不开心,进而又让情绪有一些抑郁,真抑郁那种就是感觉干什么都没意义,然后周末打球喜提一个三级崴脚,继而无法动弹,这就使得这两天都是空仓,同时一是没有想买的票、二是没有想明白这个周期策略。 交易—回到市场交易层面,现在的预期分歧无非在于:指数能不能再次向上,核心板块能不能再次引领二波等诸如此类的问题,指数这个省略,直接聊聊板块: 大板块一AI、机器人,新板块深海经济;继续沿用大胆假设、小心求证方法挨着论证: 1、AI
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上半场的上半场盘面和昨晚预期几乎一样,情绪和周期这边也越来越差,今天有个情绪反抽,但是还是越难越难做。 即市场缩量的情况下优中选优,这就导致缩容,即从大到小的缩容,具体一点就是先缩容板块,然后缩容个股; 板块这边缩容意思就是非主线的边缘板块首先被排除,然后留下主线板块优中选优,清晰明了的就是AI和机器人,然后进一步预判? 当机器人成为所有的一致预期向好,与之对应的AI成为人神共弃的时候,大概率就会反其道行之,背后的本质无外乎人性情绪的高低起伏,深层次即贪婪与恐惧作祟导致的一致被砸、恐慌被接; 在
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📈瑞银报告称,Blackwell(即 B300/GB300 相关产品)的需求依然强劲,B200 机架的瓶颈问题已解决,英伟达将 B300/GB300(Blackwell Ultra)的推出时间提前了约一个季度,且在 2025 年第三季度可能会有大量出货。 瑞银指出,台积电(TSMC)的芯片封装(CoWoS)扩张计划在 2025 年底 / 2026 年底相比之前有所放缓(从之前的 8 万 / 12 万降至 7 万 / 11 万),但认为这是由于 CoWoS-L 的良率提升,而非需求问题。 瑞银维
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3.17盘面思考
上午一直在想机器人的判断到底是哪里错了,因为卖掉的 $东土科技(sz300353)$ 暴涨,所以就想着板块当下属于是第三阶段那倒是合情合理,如果是退潮阶段那实属看不懂;这里假设是第三阶段,那也是三阶段末,因为没有显著性大面积的报复性修复,而是局部或者零星的暴力修复,而这些零星暴力修复之地共同点在于有心的调研或者信息催化,这就说明该方向资金依旧十分内卷,典型的三四阶段特点。 进一步可以理解成,三四阶段不靠这个板块方向的节奏而是靠具体逻辑支撑具体个股的前行,同理的交易逻辑可以用在算力方向,不说一模一
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牛市和我没关系,消费、券商、保险、小孩…… 两个票满仓了, 麦格米特:英伟达逻辑。 隆扬电子:英伟达ptfe逻辑。 结论就是GTC大会逻辑。
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