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如意西路楷哥
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-06 16:39:39
东财陈果,广发刘晨明,国金牟一凌三位策略首席近期观点总结!
2025年6月以来,上证指数在3400-3600一带反复拉锯,AI链拥挤度冲到历史极值,港股AH溢价跌破128创五年新低,市场站在"还能不能涨、往哪儿切"的分岔口。东方财富陈果、广发刘晨明、国金牟一凌三位策略首席这段时间发声密集,但给出的答案并不一样——一个喊"再平衡",一个喊"等叙事",一个喊"换驱动"。把三条线放一起看,比单听任何一方都更有意思。 🎯 陈果:信心重估牛没结束,但AI要"再平衡" 陈果是三人里最敢喊牛的。他从2024年"924"之后一直用"信心重估牛"定调,6月以来口径没变,
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中信证券
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-06 15:38:36
白毛股神Serenity最新近期核心观点汇总
白毛股神(Serenity)这一轮(2025–2026)的活跃度确实拉满,6月以来连发好几篇复盘+新方向,信息量不小。帮你把她最近的核心观点按几条线捋一下,重点放在6月这波新发声。 🎯 一、6月复盘:2025重仓清单"交成绩单" 6月12日她发了那篇著名的"我2025年的那些重仓核心标的"复盘,数据相当炸: 标的 买入价 → 现价 涨幅 赛道 ALAB(Astera Labs) $97 → $372 ~3.8x PCIe/CXL 互连 LITE(Lumentum) $330 → $904 ~2
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云南锗业
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-05 23:28:25
中际旭创回应市场关切:否认上游物料封锁及玻璃桥替代传闻
中际旭创回应市场关切:否认上游物料封锁及玻璃桥替代传闻 7月5日晚(周日),中际旭创在深交所互动易连续回了两条投资者提问,把过去一周砸盘的两个核心逻辑同时摁掉了。先给背景:6月23日起公司9个交易日回撤19%,市值从1.5万亿缩到1.24万亿,而去年4月到今年6月22日累计涨幅超1800%——高位+传闻,恐慌就被放大了。 两条传闻公司分别怎么回的 传闻一:上游"炫光片"被海外封锁,中际只是个中游组装厂,被上下游夹着打 公司否认封锁——核心物料有正常采购渠道,供应商也在积极支持,没被卡。 顺便反驳
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中际旭创
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-05 11:56:35
但斌最新演讲:核心观点总结!
026年6月29日在格隆汇"2026——All in 硅基新纪元"中期策略峰会 上的演讲,核心就一句话:AI 是十年级超级产业周期,踏空时代的风险 >> 短期泡沫的风险。 💡 同名提示:但斌 2025 年 11 月在"新浪分析师大会"也讲过一场《不要辜负一个伟大的时代》,主题相近但那场偏宏观;6.29 这场才是"All in AI"的最新实操版,下面说的都是这场。 演讲的几条主线 1. 回应"AI 泡沫论":现在谈泡沫太早 但斌的类比是 1994–1998 年的互联网初期——当时也一样满屏"泡
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贵州茅台
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五粮液
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中际旭创
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新易盛
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兆易创新
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-05 01:21:24
2026年上半年A股近8成散户亏钱
2026 年的 A 股上半年,指数长了一张"牛市脸"——上证 +3.16%,科创 50 飙了64.25%,创业板指 +35.58%。但掀开帘子看散户账户,画风完全相反:流传最广的抽样口径是"八亏一平一赚",比 A 股传统老话"七亏二平一赚"又恶化了一档。 把盈亏、交易频次、持仓三块数据拼到一起,这届散户的画像其实很清晰。 一、盈亏:近八成散户,上半年没赚到钱 中证协与头部券商联合抽样(截至 6 月 30 日,仅统计年内有交易的活跃账户): • 亏损账户 79%–82%,盈利 19%–21%,持平
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中际旭创
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新易盛
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宁德时代
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贵州茅台
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兆易创新
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-05 01:20:12
2026上半年A股散户的真实生存现状:人均亏2.1万、年交易57次
上篇聊完 2026H1 散户三画像(八亏、年均 57 次、户均 22 万但中位数 5–8 万),这一篇顺着上篇接着聊:散户的筹码到底还在不在?下半年"八亏"会不会滑向"九亏"? 一、五年线:人多,钱却越来越少 先把中登的硬数据铺开。中国结算《2025 统计年报》6 月 12 日刚发 : 2025 年末投资者总数 2.5067 亿,同比 +5.86%;其中自然人2.5006 亿,占 99.7% 2025 全年新增 1386.95 万,新增自然人 1382.84 万,机构仅 4.11 万 回溯:20
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兆易创新
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香农芯创
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德明利
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佰维存储
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新易盛
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-05 01:19:06
历史上A股市场出现类似'八亏一平一赚'的年份有哪些?它们有什么共同特征?
"八亏一平一赚"听起来像 2026 这次的新说法,但其实A 股历史上"八亏"级别的样本至少有 4–5 次,而且每一次的剧本高度相似——只是 trigger(触发点)不同:有的是大熊,有的是"赚指数不赚个股"的结构牛,有的是杠杆爆破。 把历史上有据可查的"八亏级"年份 + 接近八亏的"准样本"拉一张表,再看共性。 一、历史"八亏级"样本年(亏损账户 ≥ 79%) 严格按"八亏一平一赚"(亏损 79–82%、盈利 18–21%)卡,下面这几年是能对齐的: 年份 行情背景 散户盈亏/亏损占比 数据来源
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景顺标普500等权重能源ETF
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SPDR标普半导体ETF
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贵州茅台
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宁德时代
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中际旭创
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-04 12:03:57
A股上半年新增开户破2000万:经纪与两融双击,券商这波赚麻了
2000万新开户,券商这波吃到什么了? 2026年7月,上交所一份数据让券商业绩预热直接升温——上半年A股新开户2016.13万户,同比增长60%,已经略超2025年前三季度的2014.89万户。6个月走完去年9个月的进度,量级接近2024全年。 节奏上,1月491.58万户、3月460.14万户两次脉冲,4月受关税扰动回落到249.13万户,5-6月修回270-280万户区间,6月单月286.46万户仍是年内第三高。个人累计新开2009.66万户,机构仅6.47万户——这波几乎全是散户进场。
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国泰海通
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中国银河
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中金公司
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东方财富
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中信证券
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-04 00:21:18
从历史数据看,券商板块在类似国泰海通这种业绩超预期后的表现规律是怎样的?
券商股"牛市旗手"的光环背后,其实是A股有名的"渣男"标签:过去5年4次脉冲,全部12个交易日内完成冲高,随后回调吃掉70%以上涨幅。所以看国泰海通这份预告能不能带起一波像样的行情,得先搞懂历史上"业绩超预期→板块表现"到底有几种剧本。 先给一个核心结论 券商板块在"业绩超预期"后的表现,分两种完全不同的剧本,区别不在业绩本身,而在启动时的估值分位 + 有没有"三重底"共振 剧本类型 触发条件 历史案例 行情特征 短脉冲型 估值在中位,单季业绩超预期催化 2021中报、2023一季报 5~20交
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中信建投
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中信证券
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国泰海通
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东方财富
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同花顺
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-04 00:20:26
半年200亿打响第一枪:国泰海通预告炸裂,业绩创历史新高!券商板块的"三重共振"
半年200亿打响第一枪:国泰海通预告炸裂,券商板块的"三重共振"才刚开头 7月3日晚,国泰海通(601211.SH)披露2026年半年度业绩预告——归母净利200.03~205.11亿,同比+27%~30%;扣非净利192.49~197.57亿,同比+164%~171%。这是A股今年首份券商中报预告,也是公司合并后的第一份完整半年度成绩单,半年利润站上200亿、创自身历史新高。 表面看"只增27%"似乎温和,但拆开看,扣非翻了快两倍、Q2单季环比Q1再翻倍——这份预告真正想说的不是"增长",而是
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国泰海通
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东方财富
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中信证券
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-03 23:47:05
江波龙业绩解读及与佰维、德明利、兆易创新的对比分析
A股存储这条线现在分两大阵营打:模组三杰(江波龙/佰维/德明利,中游倒手+囤货+品牌)和设计厂(兆易/君正/澜起,上游设计+轻资产)。上一篇文章聊完江波龙,这一轮把它放进同班同学里比,差异一下子就出来了。 🎯 先分阵营:模组 vs 设计,打法根本不同 阵营 代表 商业模式 这一轮的核心杠杆 模组厂 江波龙/佰维/德明利 买晶圆→做成SSD/内存条/卡→卖 低价库存重估 + 涨价传导,弹性比原厂还猛 设计厂 兆易/君正/澜起 自研芯片IP + 代工 产品涨价 + 国产替代,现金流更干净 简单说:
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江波龙
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佰维存储
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德明利
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兆易创新
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君正股份
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-03 23:46:14
江波龙半年报解读!业绩有多炸、隐忧在哪 !一文给你解释清楚
江波龙这波业绩属于存储超级周期里的教科书级弹性释放——今天(7月3日)刚发的2026半年报预告直接把市场干沉默了:预计H1归母净利92–110 亿元,同比暴增62204%–74394%,是2025全年14.23亿的6.5–7.7 倍。Q1单季38.62亿已经刷新上市纪录,Q2环比再涨38%–84%,景气加速度还在往上打。 下面拆三层看:业绩有多炸、为什么是它、隐忧在哪。 📊 业绩曲线:从2023亏损到2026H1百亿 期间 营收 归母净利 毛利率 关键标签 2023 101.3亿 -8.28亿
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江波龙
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-03 16:35:50
三星Q3 通用DRAM涨价20%!什么是通用DRAM?A股谁受益?
2026年7月3日:三星电子已开启第三季度合约价格谈判,目标将通用DRAM价格环比提升20%。 这不是一次普通的季节性调价。回顾过去三个季度,DRAM市场走出了一条近乎垂直的斜率:Q1上涨90%,Q2上涨50%-60%,如今在绝对高位上,三星还要再追加上涨20%。 更耐人寻味的是,这一轮涨价潮最初由HBM(高带宽内存)引爆,如今却已全面“外溢”到了通用DRAM市场。这意味着,AI巨头们争夺算力引发的连锁反应,最终将由每一个购买电脑、手机和普通服务器的消费者,以及整个A股存储产业链来共同承担。 第
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佰维存储
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兆易创新
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-03 00:19:36
7月2日晚间重磅:15家A股集体预增,谁在领跑2026年中报?这些“接力者”值得关注
7月2日晚间重磅:15家A股集体预增,谁在领跑2026年中报?这些“接力者”值得关注(附名单)7 月 2 日晚间的 A 股中报预告"开门红"——截至 23 点,当晚 16 家公司披露 2026 上半年业绩预告,15 家预增、仅 1 家掉队,所涉行业从钾肥锂盐、氟化工、氦气、聚氨酯到 AI 算力交换机、娱乐 IP,覆盖面挺广。 📋 15 家预增名单速览 按公告顺序:奥飞娱乐、盐湖股份、广钢气体、星网锐捷、永和股份、华峰化学、东方铁塔、优彩资源、福蓉科技、孚日股份、三瑞智能、涛涛车业、雷赛智能、锐
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永和股份
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盐湖股份
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天齐锂业
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-03 00:17:29
科技最近连续大跌,一般当主线开始调整的时候,根据A股历史规律,那些板块会有阶段性的机会
科技主线连续大跌时,A 股历史阶段性轮动板块(按资金进场先后、持续性排序) 核心底层逻辑:存量资金跷跷板、高切低,资金从高位高估值成长出逃,分四类方向承接,有清晰先后顺序,分短期情绪避险、中期修复主线、科技内部高低切三条路径。 一、第一梯队:最先启动、最稳避险(科技刚大跌当天 / 1-3 天首选) 1. 高股息价值蓝筹(历史胜率最高,机构底仓首选) 代表细分:国有大行、火电 / 水电、煤炭、油气、高速、公用事业红利标的 历史规律复盘: 2023 年 AI 第一次大回调、2025 年 9 月半导体
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