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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-07-24 12:23:16
【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低,交易的核心仍是需求;目前已经进入行业趋势验证期,海风边际变化显著,且需求趋势向好;基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗,对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1)海风,弹性
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振江股份
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小蜜蜂
2024-07-24 12:22:35
【开源通信】重视自主可控三条主线及“三大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】
🐯自主可控三条主线: 🌹(1)央国企国产替代:推荐标的:宝信软件。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹(2)国产智能制造:推荐标的:宝信软件。 🌹(3)国产算力:推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 🐯三大自主可控稀缺标的【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】 🔥【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企,迎国产化风口 宝信软件是
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宝信软件
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小蜜蜂
2024-07-24 11:40:26
【MStech】铜互联大涨解读
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括: 1⃣市场传乐庭成缆送样通过 2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引 🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下: ➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快; ➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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神宇股份
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小蜜蜂
2024-07-24 11:35:44
《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务
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神宇股份
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小蜜蜂
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【开源电新】逆变器&户储板块推荐(6)
大贝塔已至,板块逐季盈利存在大幅上修空间!-20240724 ‼核心催化:潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月,乌克兰发电能力仅为10GW,而目前夏季高峰需求约为 12 GW(战前约为 16 GW),冬季高峰需求为 16 GW(战前为 22 GW),不考虑该国用电需求恢复情境下,当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下,电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日,乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组
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艾罗能源
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小蜜蜂
2024-07-24 08:44:20
【国投汽车】英伟达举牌:美股无人配送公司Serve Robotics基本情况梳理
1、发展历程: (1)Serve Robotics成立于2017年,最初是Postmates(2020年被Uber收购)的机器人部门。 (2)2021年Serve Robotics独立出来。 (3)2023年通过反向合并与Patricia Acquisition Corp.的的方式上市。 2、战略投资人:Uber、NVDIA、7-11、Delivery Hero 3、盈利模式: (1)最后一公里配送:向客户提供完整的机器人配送解决方案,同时按配送物品交付的次数或者机器人工作的时长收费。 (2)机
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英伟达公司
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小蜜蜂
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【长江电新】光储:新兴市场利好不断,持续催化板块向上
1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断,我们稍作总结: 1)巴基斯坦:户用光伏净计量改为总计量,以刺激配储;财政部制定100万口太阳能供电管井计划;信德省宣布一批光伏项目计划,将为50万户家庭免费提供户用光伏系统,并建设3个光伏园区,一个社区光伏系统。 2)乌克兰:即将发布一揽子计划,支持公民和企业恢复被俄破坏的能源能力,建设分布式发电系统,并对光伏组件、逆变器、电池等短期免税。 3)爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛:计划于2025年2月前彻底与俄罗斯电网断开连接,加速新能源发展。 4)菲律宾:能源
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*ST金刚
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小蜜蜂
2024-07-24 08:40:36
医保DRG/DIP2.0版分组投资机遇解读Key Updates丨中信证券计算机
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
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万达信息
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小蜜蜂
2024-07-24 08:39:43
特斯拉2024Q2业绩会要点 【民生汽车崔琰团队】
🚘交付量:2024Q2特斯拉全球交付44.4万辆,同比/环比分别为-4.8%/+14.8%;其中,Model 3/Y交付42.2万辆,同比/环比分别为-5.5%/+14.2%。 🚘收入:2024Q2营业总收入为255.0亿美元,同比/环比分别为+2.3%/+19.7%,其中汽车业务收入为185.3亿美元,同比/环比分别为-6.5%/+14.4%。 🚘毛利:2024Q2毛利为45.8亿美元,同比/环比分别为+1.0%/+23.9%,剔除新能源积分后汽车毛利率为14.6%,同比/环比分别为-3
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特斯拉1倍做空ETF
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小蜜蜂
2024-07-23 12:58:16
【近端次新股主要梳理0723】
新股新气象,近期次新股回调到位,性价比凸显: 🔥1、乔锋智能:金属切削机床头部企业,立式五轴已在研,受益国产化和设备更新需求,有望实现较快增速,Q1业绩增速同比增加32% 🔥2、万达轴承:北交所920第一股,关注和辨识度较高,主业为叉车及回转支承,受益于叉车市场复苏和电动化趋势,24年预计0.6亿净利,对应28倍PE估值 🔥3、爱迪特:国内齿科修复材料龙头,下游客户分散,成长空间广阔,公司预计材料端3年翻倍增速,24年中报业绩0.85亿元,同比增长35%+,低估值高增速绩优股 🔥4、利安
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达梦数据
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小蜜蜂
2024-07-23 12:22:36
【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏
GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比向上,12月4种AI核心料号收入将较9月翻倍。此外,公司已开始打样英伟达下一代产品,往更高阶HDI升级,并在交换机混压50
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胜宏科技
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小蜜蜂
2024-07-23 12:19:51
【华创计算机】重视大规模设备替代,关注铁路信息化板块
1、#政策发力,重视新一轮大规模设备替代推进。今年2 月 23 日,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题。3 月 1 日,#审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中提到“政府引导,坚持鼓励先进,坚持标准引领、有序提升,推动先进产能比重持续提升”等细化要求,有利于推动我国经济高质量发展。近日,#中央财办副主任韩文秀提出推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。 2、交通运输有望迎来新周期,#建议持续关注铁路信息化板块。在国家大规模设备更新方案审议通过当日
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思维列控
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小蜜蜂
2024-07-23 12:11:50
【平治信息】供英伟达+英特尔算力服务器
已进入昇腾服务器产业链,弹性最大的服务器标的 #调研显示公司已进入昇腾产业链。公司最新投资者关系显示,旗下天盺服务器已适配昇腾GPU。 #连续中标电信、移动、联通算力服务器。2023年9月,平治信息中标中国联通算力服务器;2023年10月份,中标中国电信1.5亿算力服务器;2024年1月份,中标中国移动1.09亿算力服务器;3月中标中移动南京9500万算力服务器;5月中标算力服务器采购项目4.68亿元。一年时间,算力服务器中标合计金额超7亿。 #供英伟达、龙芯、英特尔、AMD多款AI服务器。平治
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平治信息
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小蜜蜂
2024-07-23 12:11:03
【国盛机械&机器人】机器人量产时刻临近,重视核心标的底部机会
1️⃣25年开始部署,26年大批量生产:部署和生产不是一个概念。从tier1供应商收到的执行器有相当一部分是备料,另一部分组装成机器人。训练和采集数据也需要一定的时间,训练成功的机器人才算部署,#相当于从面试海选-入职培训-上岗的过程。从去年至今tier 1已送样了上百台bot对应的执行器,而目前只成功部署了2台,如果25年部署数千台,对应订单应该在5000-10000台,一台bot30个执行器,执行器需求量可达到15-30w; 2️⃣关于端到端模型和机器人训练:马斯克有提到25年在工厂部署,2
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三花智控
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小蜜蜂
2024-07-23 12:10:04
【中泰电子|正帆科技】24年16倍PE,订单充沛、业绩高确定性
历史业绩稳健成长、高分红—— 公司深耕产业20年,是大陆工艺介质供应系统领先者,14-23年营收/归母净利润/扣非CAGR 25%/43%/43%,20年上市-23年营收/归母净利润/扣非CAGR 51%/48%/66%,历史业绩稳健,上市后加速成长。20年上市以来分红3次,近3年累计分红/年均利润比例高达42%。 #Capex基本盘、与大陆半导体发展共舞 Capex业务与下游扩产紧密相关。 1)工艺介质供应系统:服务SMIC、长鑫、长存、京东方、三安等泛半导体头部客户。21年半导体相关市场约1
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正帆科技
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【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低,交易的核心仍是需求;目前已经进入行业趋势验证期,海风边际变化显著,且需求趋势向好;基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗,对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1)海风,弹性
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振江股份
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【开源通信】重视自主可控三条主线及“三大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】
🐯自主可控三条主线: 🌹(1)央国企国产替代:推荐标的:宝信软件。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹(2)国产智能制造:推荐标的:宝信软件。 🌹(3)国产算力:推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 🐯三大自主可控稀缺标的【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】 🔥【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企,迎国产化风口 宝信软件是
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【MStech】铜互联大涨解读
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括: 1⃣市场传乐庭成缆送样通过 2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引 🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下: ➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快; ➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务
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【开源电新】逆变器&户储板块推荐(6)
大贝塔已至,板块逐季盈利存在大幅上修空间!-20240724 ‼核心催化:潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月,乌克兰发电能力仅为10GW,而目前夏季高峰需求约为 12 GW(战前约为 16 GW),冬季高峰需求为 16 GW(战前为 22 GW),不考虑该国用电需求恢复情境下,当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下,电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日,乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组
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【国投汽车】英伟达举牌:美股无人配送公司Serve Robotics基本情况梳理
1、发展历程: (1)Serve Robotics成立于2017年,最初是Postmates(2020年被Uber收购)的机器人部门。 (2)2021年Serve Robotics独立出来。 (3)2023年通过反向合并与Patricia Acquisition Corp.的的方式上市。 2、战略投资人:Uber、NVDIA、7-11、Delivery Hero 3、盈利模式: (1)最后一公里配送:向客户提供完整的机器人配送解决方案,同时按配送物品交付的次数或者机器人工作的时长收费。 (2)机
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【长江电新】光储:新兴市场利好不断,持续催化板块向上
1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断,我们稍作总结: 1)巴基斯坦:户用光伏净计量改为总计量,以刺激配储;财政部制定100万口太阳能供电管井计划;信德省宣布一批光伏项目计划,将为50万户家庭免费提供户用光伏系统,并建设3个光伏园区,一个社区光伏系统。 2)乌克兰:即将发布一揽子计划,支持公民和企业恢复被俄破坏的能源能力,建设分布式发电系统,并对光伏组件、逆变器、电池等短期免税。 3)爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛:计划于2025年2月前彻底与俄罗斯电网断开连接,加速新能源发展。 4)菲律宾:能源
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医保DRG/DIP2.0版分组投资机遇解读Key Updates丨中信证券计算机
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
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特斯拉2024Q2业绩会要点 【民生汽车崔琰团队】
🚘交付量:2024Q2特斯拉全球交付44.4万辆,同比/环比分别为-4.8%/+14.8%;其中,Model 3/Y交付42.2万辆,同比/环比分别为-5.5%/+14.2%。 🚘收入:2024Q2营业总收入为255.0亿美元,同比/环比分别为+2.3%/+19.7%,其中汽车业务收入为185.3亿美元,同比/环比分别为-6.5%/+14.4%。 🚘毛利:2024Q2毛利为45.8亿美元,同比/环比分别为+1.0%/+23.9%,剔除新能源积分后汽车毛利率为14.6%,同比/环比分别为-3
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特斯拉1倍做空ETF
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【近端次新股主要梳理0723】
新股新气象,近期次新股回调到位,性价比凸显: 🔥1、乔锋智能:金属切削机床头部企业,立式五轴已在研,受益国产化和设备更新需求,有望实现较快增速,Q1业绩增速同比增加32% 🔥2、万达轴承:北交所920第一股,关注和辨识度较高,主业为叉车及回转支承,受益于叉车市场复苏和电动化趋势,24年预计0.6亿净利,对应28倍PE估值 🔥3、爱迪特:国内齿科修复材料龙头,下游客户分散,成长空间广阔,公司预计材料端3年翻倍增速,24年中报业绩0.85亿元,同比增长35%+,低估值高增速绩优股 🔥4、利安
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【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏
GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比向上,12月4种AI核心料号收入将较9月翻倍。此外,公司已开始打样英伟达下一代产品,往更高阶HDI升级,并在交换机混压50
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【华创计算机】重视大规模设备替代,关注铁路信息化板块
1、#政策发力,重视新一轮大规模设备替代推进。今年2 月 23 日,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题。3 月 1 日,#审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中提到“政府引导,坚持鼓励先进,坚持标准引领、有序提升,推动先进产能比重持续提升”等细化要求,有利于推动我国经济高质量发展。近日,#中央财办副主任韩文秀提出推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。 2、交通运输有望迎来新周期,#建议持续关注铁路信息化板块。在国家大规模设备更新方案审议通过当日
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【平治信息】供英伟达+英特尔算力服务器
已进入昇腾服务器产业链,弹性最大的服务器标的 #调研显示公司已进入昇腾产业链。公司最新投资者关系显示,旗下天盺服务器已适配昇腾GPU。 #连续中标电信、移动、联通算力服务器。2023年9月,平治信息中标中国联通算力服务器;2023年10月份,中标中国电信1.5亿算力服务器;2024年1月份,中标中国移动1.09亿算力服务器;3月中标中移动南京9500万算力服务器;5月中标算力服务器采购项目4.68亿元。一年时间,算力服务器中标合计金额超7亿。 #供英伟达、龙芯、英特尔、AMD多款AI服务器。平治
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平治信息
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【国盛机械&机器人】机器人量产时刻临近,重视核心标的底部机会
1️⃣25年开始部署,26年大批量生产:部署和生产不是一个概念。从tier1供应商收到的执行器有相当一部分是备料,另一部分组装成机器人。训练和采集数据也需要一定的时间,训练成功的机器人才算部署,#相当于从面试海选-入职培训-上岗的过程。从去年至今tier 1已送样了上百台bot对应的执行器,而目前只成功部署了2台,如果25年部署数千台,对应订单应该在5000-10000台,一台bot30个执行器,执行器需求量可达到15-30w; 2️⃣关于端到端模型和机器人训练:马斯克有提到25年在工厂部署,2
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【中泰电子|正帆科技】24年16倍PE,订单充沛、业绩高确定性
历史业绩稳健成长、高分红—— 公司深耕产业20年,是大陆工艺介质供应系统领先者,14-23年营收/归母净利润/扣非CAGR 25%/43%/43%,20年上市-23年营收/归母净利润/扣非CAGR 51%/48%/66%,历史业绩稳健,上市后加速成长。20年上市以来分红3次,近3年累计分红/年均利润比例高达42%。 #Capex基本盘、与大陆半导体发展共舞 Capex业务与下游扩产紧密相关。 1)工艺介质供应系统:服务SMIC、长鑫、长存、京东方、三安等泛半导体头部客户。21年半导体相关市场约1
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【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低,交易的核心仍是需求;目前已经进入行业趋势验证期,海风边际变化显著,且需求趋势向好;基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗,对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1)海风,弹性
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振江股份
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小蜜蜂
2024-07-24 12:22:35
【开源通信】重视自主可控三条主线及“三大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】
🐯自主可控三条主线: 🌹(1)央国企国产替代:推荐标的:宝信软件。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹(2)国产智能制造:推荐标的:宝信软件。 🌹(3)国产算力:推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 🐯三大自主可控稀缺标的【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】 🔥【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企,迎国产化风口 宝信软件是
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宝信软件
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小蜜蜂
2024-07-24 11:40:26
【MStech】铜互联大涨解读
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括: 1⃣市场传乐庭成缆送样通过 2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引 🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下: ➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快; ➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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神宇股份
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小蜜蜂
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《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务
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神宇股份
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小蜜蜂
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【开源电新】逆变器&户储板块推荐(6)
大贝塔已至,板块逐季盈利存在大幅上修空间!-20240724 ‼核心催化:潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月,乌克兰发电能力仅为10GW,而目前夏季高峰需求约为 12 GW(战前约为 16 GW),冬季高峰需求为 16 GW(战前为 22 GW),不考虑该国用电需求恢复情境下,当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下,电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日,乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组
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艾罗能源
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小蜜蜂
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【国投汽车】英伟达举牌:美股无人配送公司Serve Robotics基本情况梳理
1、发展历程: (1)Serve Robotics成立于2017年,最初是Postmates(2020年被Uber收购)的机器人部门。 (2)2021年Serve Robotics独立出来。 (3)2023年通过反向合并与Patricia Acquisition Corp.的的方式上市。 2、战略投资人:Uber、NVDIA、7-11、Delivery Hero 3、盈利模式: (1)最后一公里配送:向客户提供完整的机器人配送解决方案,同时按配送物品交付的次数或者机器人工作的时长收费。 (2)机
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英伟达公司
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小蜜蜂
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【长江电新】光储:新兴市场利好不断,持续催化板块向上
1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断,我们稍作总结: 1)巴基斯坦:户用光伏净计量改为总计量,以刺激配储;财政部制定100万口太阳能供电管井计划;信德省宣布一批光伏项目计划,将为50万户家庭免费提供户用光伏系统,并建设3个光伏园区,一个社区光伏系统。 2)乌克兰:即将发布一揽子计划,支持公民和企业恢复被俄破坏的能源能力,建设分布式发电系统,并对光伏组件、逆变器、电池等短期免税。 3)爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛:计划于2025年2月前彻底与俄罗斯电网断开连接,加速新能源发展。 4)菲律宾:能源
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*ST金刚
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小蜜蜂
2024-07-24 08:40:36
医保DRG/DIP2.0版分组投资机遇解读Key Updates丨中信证券计算机
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
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万达信息
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小蜜蜂
2024-07-24 08:39:43
特斯拉2024Q2业绩会要点 【民生汽车崔琰团队】
🚘交付量:2024Q2特斯拉全球交付44.4万辆,同比/环比分别为-4.8%/+14.8%;其中,Model 3/Y交付42.2万辆,同比/环比分别为-5.5%/+14.2%。 🚘收入:2024Q2营业总收入为255.0亿美元,同比/环比分别为+2.3%/+19.7%,其中汽车业务收入为185.3亿美元,同比/环比分别为-6.5%/+14.4%。 🚘毛利:2024Q2毛利为45.8亿美元,同比/环比分别为+1.0%/+23.9%,剔除新能源积分后汽车毛利率为14.6%,同比/环比分别为-3
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特斯拉1倍做空ETF
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小蜜蜂
2024-07-23 12:58:16
【近端次新股主要梳理0723】
新股新气象,近期次新股回调到位,性价比凸显: 🔥1、乔锋智能:金属切削机床头部企业,立式五轴已在研,受益国产化和设备更新需求,有望实现较快增速,Q1业绩增速同比增加32% 🔥2、万达轴承:北交所920第一股,关注和辨识度较高,主业为叉车及回转支承,受益于叉车市场复苏和电动化趋势,24年预计0.6亿净利,对应28倍PE估值 🔥3、爱迪特:国内齿科修复材料龙头,下游客户分散,成长空间广阔,公司预计材料端3年翻倍增速,24年中报业绩0.85亿元,同比增长35%+,低估值高增速绩优股 🔥4、利安
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达梦数据
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小蜜蜂
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【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏
GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比向上,12月4种AI核心料号收入将较9月翻倍。此外,公司已开始打样英伟达下一代产品,往更高阶HDI升级,并在交换机混压50
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胜宏科技
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小蜜蜂
2024-07-23 12:19:51
【华创计算机】重视大规模设备替代,关注铁路信息化板块
1、#政策发力,重视新一轮大规模设备替代推进。今年2 月 23 日,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题。3 月 1 日,#审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中提到“政府引导,坚持鼓励先进,坚持标准引领、有序提升,推动先进产能比重持续提升”等细化要求,有利于推动我国经济高质量发展。近日,#中央财办副主任韩文秀提出推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。 2、交通运输有望迎来新周期,#建议持续关注铁路信息化板块。在国家大规模设备更新方案审议通过当日
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思维列控
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2024-07-23 12:11:50
【平治信息】供英伟达+英特尔算力服务器
已进入昇腾服务器产业链,弹性最大的服务器标的 #调研显示公司已进入昇腾产业链。公司最新投资者关系显示,旗下天盺服务器已适配昇腾GPU。 #连续中标电信、移动、联通算力服务器。2023年9月,平治信息中标中国联通算力服务器;2023年10月份,中标中国电信1.5亿算力服务器;2024年1月份,中标中国移动1.09亿算力服务器;3月中标中移动南京9500万算力服务器;5月中标算力服务器采购项目4.68亿元。一年时间,算力服务器中标合计金额超7亿。 #供英伟达、龙芯、英特尔、AMD多款AI服务器。平治
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平治信息
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2024-07-23 12:11:03
【国盛机械&机器人】机器人量产时刻临近,重视核心标的底部机会
1️⃣25年开始部署,26年大批量生产:部署和生产不是一个概念。从tier1供应商收到的执行器有相当一部分是备料,另一部分组装成机器人。训练和采集数据也需要一定的时间,训练成功的机器人才算部署,#相当于从面试海选-入职培训-上岗的过程。从去年至今tier 1已送样了上百台bot对应的执行器,而目前只成功部署了2台,如果25年部署数千台,对应订单应该在5000-10000台,一台bot30个执行器,执行器需求量可达到15-30w; 2️⃣关于端到端模型和机器人训练:马斯克有提到25年在工厂部署,2
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三花智控
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【中泰电子|正帆科技】24年16倍PE,订单充沛、业绩高确定性
历史业绩稳健成长、高分红—— 公司深耕产业20年,是大陆工艺介质供应系统领先者,14-23年营收/归母净利润/扣非CAGR 25%/43%/43%,20年上市-23年营收/归母净利润/扣非CAGR 51%/48%/66%,历史业绩稳健,上市后加速成长。20年上市以来分红3次,近3年累计分红/年均利润比例高达42%。 #Capex基本盘、与大陆半导体发展共舞 Capex业务与下游扩产紧密相关。 1)工艺介质供应系统:服务SMIC、长鑫、长存、京东方、三安等泛半导体头部客户。21年半导体相关市场约1
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正帆科技
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【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低,交易的核心仍是需求;目前已经进入行业趋势验证期,海风边际变化显著,且需求趋势向好;基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗,对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1)海风,弹性
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【开源通信】重视自主可控三条主线及“三大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】
🐯自主可控三条主线: 🌹(1)央国企国产替代:推荐标的:宝信软件。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹(2)国产智能制造:推荐标的:宝信软件。 🌹(3)国产算力:推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 🐯三大自主可控稀缺标的【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】 🔥【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企,迎国产化风口 宝信软件是
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【MStech】铜互联大涨解读
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括: 1⃣市场传乐庭成缆送样通过 2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引 🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下: ➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快; ➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务
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【开源电新】逆变器&户储板块推荐(6)
大贝塔已至,板块逐季盈利存在大幅上修空间!-20240724 ‼核心催化:潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月,乌克兰发电能力仅为10GW,而目前夏季高峰需求约为 12 GW(战前约为 16 GW),冬季高峰需求为 16 GW(战前为 22 GW),不考虑该国用电需求恢复情境下,当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下,电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日,乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组
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【国投汽车】英伟达举牌:美股无人配送公司Serve Robotics基本情况梳理
1、发展历程: (1)Serve Robotics成立于2017年,最初是Postmates(2020年被Uber收购)的机器人部门。 (2)2021年Serve Robotics独立出来。 (3)2023年通过反向合并与Patricia Acquisition Corp.的的方式上市。 2、战略投资人:Uber、NVDIA、7-11、Delivery Hero 3、盈利模式: (1)最后一公里配送:向客户提供完整的机器人配送解决方案,同时按配送物品交付的次数或者机器人工作的时长收费。 (2)机
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【长江电新】光储:新兴市场利好不断,持续催化板块向上
1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断,我们稍作总结: 1)巴基斯坦:户用光伏净计量改为总计量,以刺激配储;财政部制定100万口太阳能供电管井计划;信德省宣布一批光伏项目计划,将为50万户家庭免费提供户用光伏系统,并建设3个光伏园区,一个社区光伏系统。 2)乌克兰:即将发布一揽子计划,支持公民和企业恢复被俄破坏的能源能力,建设分布式发电系统,并对光伏组件、逆变器、电池等短期免税。 3)爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛:计划于2025年2月前彻底与俄罗斯电网断开连接,加速新能源发展。 4)菲律宾:能源
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医保DRG/DIP2.0版分组投资机遇解读Key Updates丨中信证券计算机
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
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特斯拉2024Q2业绩会要点 【民生汽车崔琰团队】
🚘交付量:2024Q2特斯拉全球交付44.4万辆,同比/环比分别为-4.8%/+14.8%;其中,Model 3/Y交付42.2万辆,同比/环比分别为-5.5%/+14.2%。 🚘收入:2024Q2营业总收入为255.0亿美元,同比/环比分别为+2.3%/+19.7%,其中汽车业务收入为185.3亿美元,同比/环比分别为-6.5%/+14.4%。 🚘毛利:2024Q2毛利为45.8亿美元,同比/环比分别为+1.0%/+23.9%,剔除新能源积分后汽车毛利率为14.6%,同比/环比分别为-3
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【近端次新股主要梳理0723】
新股新气象,近期次新股回调到位,性价比凸显: 🔥1、乔锋智能:金属切削机床头部企业,立式五轴已在研,受益国产化和设备更新需求,有望实现较快增速,Q1业绩增速同比增加32% 🔥2、万达轴承:北交所920第一股,关注和辨识度较高,主业为叉车及回转支承,受益于叉车市场复苏和电动化趋势,24年预计0.6亿净利,对应28倍PE估值 🔥3、爱迪特:国内齿科修复材料龙头,下游客户分散,成长空间广阔,公司预计材料端3年翻倍增速,24年中报业绩0.85亿元,同比增长35%+,低估值高增速绩优股 🔥4、利安
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【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏
GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比向上,12月4种AI核心料号收入将较9月翻倍。此外,公司已开始打样英伟达下一代产品,往更高阶HDI升级,并在交换机混压50
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【华创计算机】重视大规模设备替代,关注铁路信息化板块
1、#政策发力,重视新一轮大规模设备替代推进。今年2 月 23 日,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题。3 月 1 日,#审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中提到“政府引导,坚持鼓励先进,坚持标准引领、有序提升,推动先进产能比重持续提升”等细化要求,有利于推动我国经济高质量发展。近日,#中央财办副主任韩文秀提出推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。 2、交通运输有望迎来新周期,#建议持续关注铁路信息化板块。在国家大规模设备更新方案审议通过当日
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【平治信息】供英伟达+英特尔算力服务器
已进入昇腾服务器产业链,弹性最大的服务器标的 #调研显示公司已进入昇腾产业链。公司最新投资者关系显示,旗下天盺服务器已适配昇腾GPU。 #连续中标电信、移动、联通算力服务器。2023年9月,平治信息中标中国联通算力服务器;2023年10月份,中标中国电信1.5亿算力服务器;2024年1月份,中标中国移动1.09亿算力服务器;3月中标中移动南京9500万算力服务器;5月中标算力服务器采购项目4.68亿元。一年时间,算力服务器中标合计金额超7亿。 #供英伟达、龙芯、英特尔、AMD多款AI服务器。平治
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平治信息
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【国盛机械&机器人】机器人量产时刻临近,重视核心标的底部机会
1️⃣25年开始部署,26年大批量生产:部署和生产不是一个概念。从tier1供应商收到的执行器有相当一部分是备料,另一部分组装成机器人。训练和采集数据也需要一定的时间,训练成功的机器人才算部署,#相当于从面试海选-入职培训-上岗的过程。从去年至今tier 1已送样了上百台bot对应的执行器,而目前只成功部署了2台,如果25年部署数千台,对应订单应该在5000-10000台,一台bot30个执行器,执行器需求量可达到15-30w; 2️⃣关于端到端模型和机器人训练:马斯克有提到25年在工厂部署,2
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【中泰电子|正帆科技】24年16倍PE,订单充沛、业绩高确定性
历史业绩稳健成长、高分红—— 公司深耕产业20年,是大陆工艺介质供应系统领先者,14-23年营收/归母净利润/扣非CAGR 25%/43%/43%,20年上市-23年营收/归母净利润/扣非CAGR 51%/48%/66%,历史业绩稳健,上市后加速成长。20年上市以来分红3次,近3年累计分红/年均利润比例高达42%。 #Capex基本盘、与大陆半导体发展共舞 Capex业务与下游扩产紧密相关。 1)工艺介质供应系统:服务SMIC、长鑫、长存、京东方、三安等泛半导体头部客户。21年半导体相关市场约1
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【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低,交易的核心仍是需求;目前已经进入行业趋势验证期,海风边际变化显著,且需求趋势向好;基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗,对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1)海风,弹性
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2024-07-24 12:22:35
【开源通信】重视自主可控三条主线及“三大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】
🐯自主可控三条主线: 🌹(1)央国企国产替代:推荐标的:宝信软件。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹(2)国产智能制造:推荐标的:宝信软件。 🌹(3)国产算力:推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 🐯三大自主可控稀缺标的【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】 🔥【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企,迎国产化风口 宝信软件是
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宝信软件
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小蜜蜂
2024-07-24 11:40:26
【MStech】铜互联大涨解读
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括: 1⃣市场传乐庭成缆送样通过 2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引 🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下: ➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快; ➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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神宇股份
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小蜜蜂
2024-07-24 11:35:44
《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务
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神宇股份
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小蜜蜂
2024-07-24 11:34:48
【开源电新】逆变器&户储板块推荐(6)
大贝塔已至,板块逐季盈利存在大幅上修空间!-20240724 ‼核心催化:潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月,乌克兰发电能力仅为10GW,而目前夏季高峰需求约为 12 GW(战前约为 16 GW),冬季高峰需求为 16 GW(战前为 22 GW),不考虑该国用电需求恢复情境下,当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下,电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日,乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组
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艾罗能源
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小蜜蜂
2024-07-24 08:44:20
【国投汽车】英伟达举牌:美股无人配送公司Serve Robotics基本情况梳理
1、发展历程: (1)Serve Robotics成立于2017年,最初是Postmates(2020年被Uber收购)的机器人部门。 (2)2021年Serve Robotics独立出来。 (3)2023年通过反向合并与Patricia Acquisition Corp.的的方式上市。 2、战略投资人:Uber、NVDIA、7-11、Delivery Hero 3、盈利模式: (1)最后一公里配送:向客户提供完整的机器人配送解决方案,同时按配送物品交付的次数或者机器人工作的时长收费。 (2)机
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英伟达公司
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小蜜蜂
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【长江电新】光储:新兴市场利好不断,持续催化板块向上
1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断,我们稍作总结: 1)巴基斯坦:户用光伏净计量改为总计量,以刺激配储;财政部制定100万口太阳能供电管井计划;信德省宣布一批光伏项目计划,将为50万户家庭免费提供户用光伏系统,并建设3个光伏园区,一个社区光伏系统。 2)乌克兰:即将发布一揽子计划,支持公民和企业恢复被俄破坏的能源能力,建设分布式发电系统,并对光伏组件、逆变器、电池等短期免税。 3)爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛:计划于2025年2月前彻底与俄罗斯电网断开连接,加速新能源发展。 4)菲律宾:能源
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*ST金刚
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小蜜蜂
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医保DRG/DIP2.0版分组投资机遇解读Key Updates丨中信证券计算机
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
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万达信息
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特斯拉2024Q2业绩会要点 【民生汽车崔琰团队】
🚘交付量:2024Q2特斯拉全球交付44.4万辆,同比/环比分别为-4.8%/+14.8%;其中,Model 3/Y交付42.2万辆,同比/环比分别为-5.5%/+14.2%。 🚘收入:2024Q2营业总收入为255.0亿美元,同比/环比分别为+2.3%/+19.7%,其中汽车业务收入为185.3亿美元,同比/环比分别为-6.5%/+14.4%。 🚘毛利:2024Q2毛利为45.8亿美元,同比/环比分别为+1.0%/+23.9%,剔除新能源积分后汽车毛利率为14.6%,同比/环比分别为-3
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特斯拉1倍做空ETF
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2024-07-23 12:58:16
【近端次新股主要梳理0723】
新股新气象,近期次新股回调到位,性价比凸显: 🔥1、乔锋智能:金属切削机床头部企业,立式五轴已在研,受益国产化和设备更新需求,有望实现较快增速,Q1业绩增速同比增加32% 🔥2、万达轴承:北交所920第一股,关注和辨识度较高,主业为叉车及回转支承,受益于叉车市场复苏和电动化趋势,24年预计0.6亿净利,对应28倍PE估值 🔥3、爱迪特:国内齿科修复材料龙头,下游客户分散,成长空间广阔,公司预计材料端3年翻倍增速,24年中报业绩0.85亿元,同比增长35%+,低估值高增速绩优股 🔥4、利安
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达梦数据
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小蜜蜂
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【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏
GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比向上,12月4种AI核心料号收入将较9月翻倍。此外,公司已开始打样英伟达下一代产品,往更高阶HDI升级,并在交换机混压50
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胜宏科技
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2024-07-23 12:19:51
【华创计算机】重视大规模设备替代,关注铁路信息化板块
1、#政策发力,重视新一轮大规模设备替代推进。今年2 月 23 日,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题。3 月 1 日,#审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中提到“政府引导,坚持鼓励先进,坚持标准引领、有序提升,推动先进产能比重持续提升”等细化要求,有利于推动我国经济高质量发展。近日,#中央财办副主任韩文秀提出推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。 2、交通运输有望迎来新周期,#建议持续关注铁路信息化板块。在国家大规模设备更新方案审议通过当日
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思维列控
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2024-07-23 12:11:50
【平治信息】供英伟达+英特尔算力服务器
已进入昇腾服务器产业链,弹性最大的服务器标的 #调研显示公司已进入昇腾产业链。公司最新投资者关系显示,旗下天盺服务器已适配昇腾GPU。 #连续中标电信、移动、联通算力服务器。2023年9月,平治信息中标中国联通算力服务器;2023年10月份,中标中国电信1.5亿算力服务器;2024年1月份,中标中国移动1.09亿算力服务器;3月中标中移动南京9500万算力服务器;5月中标算力服务器采购项目4.68亿元。一年时间,算力服务器中标合计金额超7亿。 #供英伟达、龙芯、英特尔、AMD多款AI服务器。平治
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平治信息
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小蜜蜂
2024-07-23 12:11:03
【国盛机械&机器人】机器人量产时刻临近,重视核心标的底部机会
1️⃣25年开始部署,26年大批量生产:部署和生产不是一个概念。从tier1供应商收到的执行器有相当一部分是备料,另一部分组装成机器人。训练和采集数据也需要一定的时间,训练成功的机器人才算部署,#相当于从面试海选-入职培训-上岗的过程。从去年至今tier 1已送样了上百台bot对应的执行器,而目前只成功部署了2台,如果25年部署数千台,对应订单应该在5000-10000台,一台bot30个执行器,执行器需求量可达到15-30w; 2️⃣关于端到端模型和机器人训练:马斯克有提到25年在工厂部署,2
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三花智控
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【中泰电子|正帆科技】24年16倍PE,订单充沛、业绩高确定性
历史业绩稳健成长、高分红—— 公司深耕产业20年,是大陆工艺介质供应系统领先者,14-23年营收/归母净利润/扣非CAGR 25%/43%/43%,20年上市-23年营收/归母净利润/扣非CAGR 51%/48%/66%,历史业绩稳健,上市后加速成长。20年上市以来分红3次,近3年累计分红/年均利润比例高达42%。 #Capex基本盘、与大陆半导体发展共舞 Capex业务与下游扩产紧密相关。 1)工艺介质供应系统:服务SMIC、长鑫、长存、京东方、三安等泛半导体头部客户。21年半导体相关市场约1
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