异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2025-01-09 15:54:54
【申万宏源化工】自主可控依旧是科技板块最强主线,材料端持续推荐:
雅克科技:国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 圣泉集团:国内合成树脂领军企业,生物质项目持续减亏,高频高速树脂PPO持续放量,更高端品种OPE订单在即,业绩亮眼。 安集科技:国内抛光液龙头,客户端份额及扩产带来持续增量,湿化品、电镀液等布局进展顺利。 鼎龙股份:国内抛光垫龙头,抛光液、清洗液以及YPI、PSPI快速上量,封装材料、光刻胶有序推进。 广钢气体:长存招标落地在即,俄乌冲突缓解预期下,氦气价格有望企稳回升,公司业绩迎来拐点。 彤程新材:
S
联瑞新材
3
2
3
2.13
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:24
【CT电新】机器人量产元年,国内外开始放量
🍁国资委官网发文,提出要大力发展人工智能,深入实施“AI+”行动,强化人工智能赋能千行百业。《具身智能,让人形机器人更聪慧》,#提到2025年是人形机器人的量产元年,新一代人形机器人应该是机器人+具身智能+AI基础设施的联合体。 🍁马斯克在最新一次游戏直播时透露,“未来几周内,我们就可能会更新Optimus(人形机器人擎天柱),它的进展非常顺利,团队做得很棒。”特斯拉2025年即将小批量量产(超千台,主要用于北美工厂学习),预计二季度方案将定型,关节有望定点。2026年开始大规模商用,产量有
S
三花智控
8
5
16
8.82
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:42
【广发电新】德业股份推荐:优势市场逐步恢复、新发掘国家放量可期
#巴基斯坦&东南亚发货已有大幅好转、非洲新发掘国家有望贡献增量。 #①巴基斯坦: 12月出货恢复明显,超过此前Q2单月1.5万台高点,预计年后2/3月有望维持1-2万台水平,需求高峰集中于Q2。 #②东南亚: 整体25年有望翻倍,东南亚并非某个国家贡献突出,而是全域具备光储需求,主要系电力供应不稳定。24年东南亚逆变器收入占比8%、电池占比3%-4%,近期业务部门对5-6个国家重点突破效果明显。 #③非洲: 南非此前电力供需缓和受政治因素影响较大,发电与输配电系统老化及Eskom负债率高筑的本质
S
德业股份
0
0
1
0.43
小蜜蜂
2025-01-08 18:11:47
【浙商交运李丹】山东港口拒绝受制裁油轮,油运又迎布局时
美国拜登政府1.6计划对运输俄油的油轮实施更多制裁,山东港口集团1.7宣布已禁止受美国制裁的油轮停靠,涉及俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国家石油。 影响分析 1.最乐观情形改进口白油,贸易将再度大重构; 2.轻则增加过驳、运输效率损失再度扩大, 3.且如果制裁力度加大,抑制老旧船转化为影子油轮,加速拆解退出。 供给刚性不变:25年全球预计仅交付5艘VLCC。 全球库存低位、贸易结构持续调整,大西洋远运距出口量提高。 关注特朗普意图增产,进一步刺激油运需求。 期租与船价高景气依旧、且公司较高分红、股息率
S
招商轮船
3
3
1
1.64
小蜜蜂
2025-01-08 18:09:51
【国盛海外-1月金股】小鹏汽车-W(9868.HK/XPEV.N):
受益于智驾大趋势,公司在手订单充裕 公司层面催化:2024年12月30日-2025年1月5日,小鹏汽车销量0.7w,位列中国市场新势力品牌销量第一、中国市场新能源品牌销量第二;强势产品周期初步显现在交付层面。 行业层面催化:根据财联社,国务院新闻办公室定于2025年1月8日(星期三)上午10时举行国务院政策例行吹风会,相关领导将介绍加力扩围实施“两新”政策有关情况,并答记者问。 【我们的观点】 1、收入上看: 1)汽车销售层面,我们看好公司这一轮强势产品周期,预计2025年有4款以上的全新车型推
S
小鹏汽车-W
0
0
2
0.47
小蜜蜂
2025-01-07 15:59:05
【国盛化工&建筑】中岩大地
历经连续回调,已近安全边际,当下可重视 ➠ 核电、港口均已切入,顺产业大趋势,业绩基本盘加速向上 • 核电:2022年以来我国核电核准数量年均达10个或以上,同时中国核电对中核集团2025-2027年关联销售预计额从250亿元/年提升至480亿元/年,核电核准、开工有望迎来井喷。岩土是率先兑现环节,且受益于“软基化”选址,打开百亿级空间。目前公司中标中核金七门1,2号机组岩土工程,独家卡位,实现0到1;并与中核徐圩项目业主推进合作意向,1到N扩张可期; • 港口:2002年《海域法》出台后对于填
S
中岩大地
1
0
1
0.25
小蜜蜂
2025-01-07 15:57:48
【华西电子】面板再起涨价态势,开年喜讯有望迎来全年量价齐升
根据AVC,#1月份上旬55吋以上面板价格均报涨,当前面板厂按需生产和出货,但由于大尺寸面板供应存在缺口,影响到整体的面板供应,面板供需关系转向偏紧,1月春节拉货动能持续强劲,面板价格有望继续上涨。 #分析: 国补+年休,Q1涨价已基本落地 >>需求 我们认为Q4的国补对电视产业链产生了十分积极的影响,需求端出现了超预期的增长,根据AVC数据,9月以来TV面板出货数量连续三月实现10%以上同比增长,经历过23、24年相对低点,25年需求有望全面修复; >>供给 我们判断Q1的年休放假也将是面板提
S
京东方B
5
4
4
1.99
小蜜蜂
2025-01-07 15:57:23
【德邦计算机】海光信息:开启算力千亿商用市场
✨公司是高端处理器国家队领军,借力走向自主迭代之路。 ✨DCU:生成式AI将驱动2025年国产GPU供需两旺,公司DCU具备生态兼容优势,有望实现在互联网等商用市场的超预期放量。我们看好公司深算三号为代表的全新一代DCU,预期将在互联网等客户中放量。 ✨CPU:供应向好,大力迈向三千亿x86商用市场。(1)商用市场:x86是当前服务器CPU主流架构,具有业界最好的产业生态支持;(2)信创市场:《79号文》要求2027年“应替尽替、能替尽替”;(3)供应层面:公司上游供应的明显好转,同时加大备货也
S
海光信息
1
1
2
0.74
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:12
重点关注GB200 NVL4及GB300产业链+智驾及机器人硬件
#观点重申【东吴TMT张良卫/李博韦】 【GB 200 NVL4及GB300产业链】: · GB300新增转单,关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】,推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 · 从技术趋势分析,NVL4或用AEC Scale Up,关注铜缆边际变化潜在受益厂商【兆龙互连】、【rkd】、【博创科技】 · 推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 【CES上车载及机器人硬件】: 推荐持
S
天孚通信
5
4
6
4.66
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:59
巨子生物:基本面仍强势,25年估值17倍,建议买入
巨子近期回调,基本面没有问题,回调主因市场风格、博弈资金撤出、担心业绩降速、担心医美拿证。 回顾24年初股价启动位置:巨子24年初股价启动前的估值也是20倍左右,股价压制因素也为担心业绩降速、担心医美拿证,和今年类似,但24年胶原棒在市场质疑下强势增长50%+。 第二大单品焦点面霜:12月可复美/可丽金抖音同增91%/64%,24年全年可复美/可丽金同增116%/359%。焦点面霜自3.31上新以来9个月抖音GMV达2亿元,全渠道预计GMV达3亿元。抖音渠道9-12焦点面霜占比9%/6%/9%/
S
巨子生物
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:31
【申万汽车】继峰股份更新
新获得重点客户定点,进一步夯实国产座椅龙头地位 继峰常州获得已有客户两个新座椅总成项目定点,项目预计2026年4月和5月量产,生命周期3年,预计总金额31亿元,对应年收入增量10亿元!具体定点车型、ASP、销量指引欢迎交流。 当前公司139e市值,已经回调至平台低点水平。短期看,海外下游景气度仍然是公司股价的压制因素,但我们认为当前海外预期已基本反应。 往后看,格拉默欧洲裁员、tmd剥离效果有望逐季度体现,前期减值已经提供了较高安全垫。叠加后续座椅放量高确定性,公司仍然是25年有高业绩增量且具备
S
继峰股份
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:50:30
【独家推荐】海鸥股份
算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,乘风小型核电发展 冷却塔龙头,A股唯一,温控领域最具预期差。持续受益于海外扩张及核电、半导体、算力中心等新领域拓展,海外收入占比近半。当前在手订单近40亿元,业绩释放潜力足。 AI拉动算力需求,算力液冷塔龙头即将诞生。冷却塔是数据中心冷却的外室机,相比传统工业领域,价值量及壁垒高,单价可达普通冷却塔数十倍。国内AI数据中心,有望新增超20亿的液冷塔市场需求。公司的液冷塔认证已进入最后阶段,预计Q1取证,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司。 被低估
S
海鸥股份
10
5
6
5.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:46:42
【❗长源东谷】数据中心柴发绑定玉柴负责核心环节,业绩确定反转有支撑
微软计划25财年投资800亿美元建设AI数据中心,字节等国产厂商数据中心资本开支也持续增加。数据中心用柴油发动机国产化率低,玉柴、潍柴为国内主要厂商,行业供不应求,产能瓶颈主要为缸体缸盖机加工❗占发动机成本约25%,行业重资产且工艺壁垒高。 公司为国内柴发第三方机加工龙头,在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴。1月6日公司与玉柴成立合资子公司广西玉柴长源科技有限公司❗负责数据中心用柴油发动机缸体缸盖的机加工,单套价值量10w,利润率超过50%;公司持股比例49%,后续随着玉柴起量,将给公司贡献较
S
潍柴重机
5
5
10
6.92
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
上一页
1
65
66
67
68
69
157
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-09 15:54:54
【申万宏源化工】自主可控依旧是科技板块最强主线,材料端持续推荐:
雅克科技:国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 圣泉集团:国内合成树脂领军企业,生物质项目持续减亏,高频高速树脂PPO持续放量,更高端品种OPE订单在即,业绩亮眼。 安集科技:国内抛光液龙头,客户端份额及扩产带来持续增量,湿化品、电镀液等布局进展顺利。 鼎龙股份:国内抛光垫龙头,抛光液、清洗液以及YPI、PSPI快速上量,封装材料、光刻胶有序推进。 广钢气体:长存招标落地在即,俄乌冲突缓解预期下,氦气价格有望企稳回升,公司业绩迎来拐点。 彤程新材:
S
联瑞新材
3
2
3
2.13
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:24
【CT电新】机器人量产元年,国内外开始放量
🍁国资委官网发文,提出要大力发展人工智能,深入实施“AI+”行动,强化人工智能赋能千行百业。《具身智能,让人形机器人更聪慧》,#提到2025年是人形机器人的量产元年,新一代人形机器人应该是机器人+具身智能+AI基础设施的联合体。 🍁马斯克在最新一次游戏直播时透露,“未来几周内,我们就可能会更新Optimus(人形机器人擎天柱),它的进展非常顺利,团队做得很棒。”特斯拉2025年即将小批量量产(超千台,主要用于北美工厂学习),预计二季度方案将定型,关节有望定点。2026年开始大规模商用,产量有
S
三花智控
8
5
16
8.82
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:42
【广发电新】德业股份推荐:优势市场逐步恢复、新发掘国家放量可期
#巴基斯坦&东南亚发货已有大幅好转、非洲新发掘国家有望贡献增量。 #①巴基斯坦: 12月出货恢复明显,超过此前Q2单月1.5万台高点,预计年后2/3月有望维持1-2万台水平,需求高峰集中于Q2。 #②东南亚: 整体25年有望翻倍,东南亚并非某个国家贡献突出,而是全域具备光储需求,主要系电力供应不稳定。24年东南亚逆变器收入占比8%、电池占比3%-4%,近期业务部门对5-6个国家重点突破效果明显。 #③非洲: 南非此前电力供需缓和受政治因素影响较大,发电与输配电系统老化及Eskom负债率高筑的本质
S
德业股份
0
0
1
0.43
小蜜蜂
2025-01-08 18:11:47
【浙商交运李丹】山东港口拒绝受制裁油轮,油运又迎布局时
美国拜登政府1.6计划对运输俄油的油轮实施更多制裁,山东港口集团1.7宣布已禁止受美国制裁的油轮停靠,涉及俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国家石油。 影响分析 1.最乐观情形改进口白油,贸易将再度大重构; 2.轻则增加过驳、运输效率损失再度扩大, 3.且如果制裁力度加大,抑制老旧船转化为影子油轮,加速拆解退出。 供给刚性不变:25年全球预计仅交付5艘VLCC。 全球库存低位、贸易结构持续调整,大西洋远运距出口量提高。 关注特朗普意图增产,进一步刺激油运需求。 期租与船价高景气依旧、且公司较高分红、股息率
S
招商轮船
3
3
1
1.64
小蜜蜂
2025-01-08 18:09:51
【国盛海外-1月金股】小鹏汽车-W(9868.HK/XPEV.N):
受益于智驾大趋势,公司在手订单充裕 公司层面催化:2024年12月30日-2025年1月5日,小鹏汽车销量0.7w,位列中国市场新势力品牌销量第一、中国市场新能源品牌销量第二;强势产品周期初步显现在交付层面。 行业层面催化:根据财联社,国务院新闻办公室定于2025年1月8日(星期三)上午10时举行国务院政策例行吹风会,相关领导将介绍加力扩围实施“两新”政策有关情况,并答记者问。 【我们的观点】 1、收入上看: 1)汽车销售层面,我们看好公司这一轮强势产品周期,预计2025年有4款以上的全新车型推
S
小鹏汽车-W
0
0
2
0.47
小蜜蜂
2025-01-07 15:59:05
【国盛化工&建筑】中岩大地
历经连续回调,已近安全边际,当下可重视 ➠ 核电、港口均已切入,顺产业大趋势,业绩基本盘加速向上 • 核电:2022年以来我国核电核准数量年均达10个或以上,同时中国核电对中核集团2025-2027年关联销售预计额从250亿元/年提升至480亿元/年,核电核准、开工有望迎来井喷。岩土是率先兑现环节,且受益于“软基化”选址,打开百亿级空间。目前公司中标中核金七门1,2号机组岩土工程,独家卡位,实现0到1;并与中核徐圩项目业主推进合作意向,1到N扩张可期; • 港口:2002年《海域法》出台后对于填
S
中岩大地
1
0
1
0.25
小蜜蜂
2025-01-07 15:57:48
【华西电子】面板再起涨价态势,开年喜讯有望迎来全年量价齐升
根据AVC,#1月份上旬55吋以上面板价格均报涨,当前面板厂按需生产和出货,但由于大尺寸面板供应存在缺口,影响到整体的面板供应,面板供需关系转向偏紧,1月春节拉货动能持续强劲,面板价格有望继续上涨。 #分析: 国补+年休,Q1涨价已基本落地 >>需求 我们认为Q4的国补对电视产业链产生了十分积极的影响,需求端出现了超预期的增长,根据AVC数据,9月以来TV面板出货数量连续三月实现10%以上同比增长,经历过23、24年相对低点,25年需求有望全面修复; >>供给 我们判断Q1的年休放假也将是面板提
S
京东方B
5
4
4
1.99
小蜜蜂
2025-01-07 15:57:23
【德邦计算机】海光信息:开启算力千亿商用市场
✨公司是高端处理器国家队领军,借力走向自主迭代之路。 ✨DCU:生成式AI将驱动2025年国产GPU供需两旺,公司DCU具备生态兼容优势,有望实现在互联网等商用市场的超预期放量。我们看好公司深算三号为代表的全新一代DCU,预期将在互联网等客户中放量。 ✨CPU:供应向好,大力迈向三千亿x86商用市场。(1)商用市场:x86是当前服务器CPU主流架构,具有业界最好的产业生态支持;(2)信创市场:《79号文》要求2027年“应替尽替、能替尽替”;(3)供应层面:公司上游供应的明显好转,同时加大备货也
S
海光信息
1
1
2
0.74
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:12
重点关注GB200 NVL4及GB300产业链+智驾及机器人硬件
#观点重申【东吴TMT张良卫/李博韦】 【GB 200 NVL4及GB300产业链】: · GB300新增转单,关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】,推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 · 从技术趋势分析,NVL4或用AEC Scale Up,关注铜缆边际变化潜在受益厂商【兆龙互连】、【rkd】、【博创科技】 · 推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 【CES上车载及机器人硬件】: 推荐持
S
天孚通信
5
4
6
4.66
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:59
巨子生物:基本面仍强势,25年估值17倍,建议买入
巨子近期回调,基本面没有问题,回调主因市场风格、博弈资金撤出、担心业绩降速、担心医美拿证。 回顾24年初股价启动位置:巨子24年初股价启动前的估值也是20倍左右,股价压制因素也为担心业绩降速、担心医美拿证,和今年类似,但24年胶原棒在市场质疑下强势增长50%+。 第二大单品焦点面霜:12月可复美/可丽金抖音同增91%/64%,24年全年可复美/可丽金同增116%/359%。焦点面霜自3.31上新以来9个月抖音GMV达2亿元,全渠道预计GMV达3亿元。抖音渠道9-12焦点面霜占比9%/6%/9%/
S
巨子生物
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:31
【申万汽车】继峰股份更新
新获得重点客户定点,进一步夯实国产座椅龙头地位 继峰常州获得已有客户两个新座椅总成项目定点,项目预计2026年4月和5月量产,生命周期3年,预计总金额31亿元,对应年收入增量10亿元!具体定点车型、ASP、销量指引欢迎交流。 当前公司139e市值,已经回调至平台低点水平。短期看,海外下游景气度仍然是公司股价的压制因素,但我们认为当前海外预期已基本反应。 往后看,格拉默欧洲裁员、tmd剥离效果有望逐季度体现,前期减值已经提供了较高安全垫。叠加后续座椅放量高确定性,公司仍然是25年有高业绩增量且具备
S
继峰股份
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:50:30
【独家推荐】海鸥股份
算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,乘风小型核电发展 冷却塔龙头,A股唯一,温控领域最具预期差。持续受益于海外扩张及核电、半导体、算力中心等新领域拓展,海外收入占比近半。当前在手订单近40亿元,业绩释放潜力足。 AI拉动算力需求,算力液冷塔龙头即将诞生。冷却塔是数据中心冷却的外室机,相比传统工业领域,价值量及壁垒高,单价可达普通冷却塔数十倍。国内AI数据中心,有望新增超20亿的液冷塔市场需求。公司的液冷塔认证已进入最后阶段,预计Q1取证,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司。 被低估
S
海鸥股份
10
5
6
5.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:46:42
【❗长源东谷】数据中心柴发绑定玉柴负责核心环节,业绩确定反转有支撑
微软计划25财年投资800亿美元建设AI数据中心,字节等国产厂商数据中心资本开支也持续增加。数据中心用柴油发动机国产化率低,玉柴、潍柴为国内主要厂商,行业供不应求,产能瓶颈主要为缸体缸盖机加工❗占发动机成本约25%,行业重资产且工艺壁垒高。 公司为国内柴发第三方机加工龙头,在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴。1月6日公司与玉柴成立合资子公司广西玉柴长源科技有限公司❗负责数据中心用柴油发动机缸体缸盖的机加工,单套价值量10w,利润率超过50%;公司持股比例49%,后续随着玉柴起量,将给公司贡献较
S
潍柴重机
5
5
10
6.92
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
上一页
1
65
66
67
68
69
157
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-09 15:54:54
【申万宏源化工】自主可控依旧是科技板块最强主线,材料端持续推荐:
雅克科技:国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 圣泉集团:国内合成树脂领军企业,生物质项目持续减亏,高频高速树脂PPO持续放量,更高端品种OPE订单在即,业绩亮眼。 安集科技:国内抛光液龙头,客户端份额及扩产带来持续增量,湿化品、电镀液等布局进展顺利。 鼎龙股份:国内抛光垫龙头,抛光液、清洗液以及YPI、PSPI快速上量,封装材料、光刻胶有序推进。 广钢气体:长存招标落地在即,俄乌冲突缓解预期下,氦气价格有望企稳回升,公司业绩迎来拐点。 彤程新材:
S
联瑞新材
3
2
3
2.13
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:24
【CT电新】机器人量产元年,国内外开始放量
🍁国资委官网发文,提出要大力发展人工智能,深入实施“AI+”行动,强化人工智能赋能千行百业。《具身智能,让人形机器人更聪慧》,#提到2025年是人形机器人的量产元年,新一代人形机器人应该是机器人+具身智能+AI基础设施的联合体。 🍁马斯克在最新一次游戏直播时透露,“未来几周内,我们就可能会更新Optimus(人形机器人擎天柱),它的进展非常顺利,团队做得很棒。”特斯拉2025年即将小批量量产(超千台,主要用于北美工厂学习),预计二季度方案将定型,关节有望定点。2026年开始大规模商用,产量有
S
三花智控
8
5
16
8.82
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:42
【广发电新】德业股份推荐:优势市场逐步恢复、新发掘国家放量可期
#巴基斯坦&东南亚发货已有大幅好转、非洲新发掘国家有望贡献增量。 #①巴基斯坦: 12月出货恢复明显,超过此前Q2单月1.5万台高点,预计年后2/3月有望维持1-2万台水平,需求高峰集中于Q2。 #②东南亚: 整体25年有望翻倍,东南亚并非某个国家贡献突出,而是全域具备光储需求,主要系电力供应不稳定。24年东南亚逆变器收入占比8%、电池占比3%-4%,近期业务部门对5-6个国家重点突破效果明显。 #③非洲: 南非此前电力供需缓和受政治因素影响较大,发电与输配电系统老化及Eskom负债率高筑的本质
S
德业股份
0
0
1
0.43
小蜜蜂
2025-01-08 18:11:47
【浙商交运李丹】山东港口拒绝受制裁油轮,油运又迎布局时
美国拜登政府1.6计划对运输俄油的油轮实施更多制裁,山东港口集团1.7宣布已禁止受美国制裁的油轮停靠,涉及俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国家石油。 影响分析 1.最乐观情形改进口白油,贸易将再度大重构; 2.轻则增加过驳、运输效率损失再度扩大, 3.且如果制裁力度加大,抑制老旧船转化为影子油轮,加速拆解退出。 供给刚性不变:25年全球预计仅交付5艘VLCC。 全球库存低位、贸易结构持续调整,大西洋远运距出口量提高。 关注特朗普意图增产,进一步刺激油运需求。 期租与船价高景气依旧、且公司较高分红、股息率
S
招商轮船
3
3
1
1.64
小蜜蜂
2025-01-08 18:09:51
【国盛海外-1月金股】小鹏汽车-W(9868.HK/XPEV.N):
受益于智驾大趋势,公司在手订单充裕 公司层面催化:2024年12月30日-2025年1月5日,小鹏汽车销量0.7w,位列中国市场新势力品牌销量第一、中国市场新能源品牌销量第二;强势产品周期初步显现在交付层面。 行业层面催化:根据财联社,国务院新闻办公室定于2025年1月8日(星期三)上午10时举行国务院政策例行吹风会,相关领导将介绍加力扩围实施“两新”政策有关情况,并答记者问。 【我们的观点】 1、收入上看: 1)汽车销售层面,我们看好公司这一轮强势产品周期,预计2025年有4款以上的全新车型推
S
小鹏汽车-W
0
0
2
0.47
小蜜蜂
2025-01-07 15:59:05
【国盛化工&建筑】中岩大地
历经连续回调,已近安全边际,当下可重视 ➠ 核电、港口均已切入,顺产业大趋势,业绩基本盘加速向上 • 核电:2022年以来我国核电核准数量年均达10个或以上,同时中国核电对中核集团2025-2027年关联销售预计额从250亿元/年提升至480亿元/年,核电核准、开工有望迎来井喷。岩土是率先兑现环节,且受益于“软基化”选址,打开百亿级空间。目前公司中标中核金七门1,2号机组岩土工程,独家卡位,实现0到1;并与中核徐圩项目业主推进合作意向,1到N扩张可期; • 港口:2002年《海域法》出台后对于填
S
中岩大地
1
0
1
0.25
小蜜蜂
2025-01-07 15:57:48
【华西电子】面板再起涨价态势,开年喜讯有望迎来全年量价齐升
根据AVC,#1月份上旬55吋以上面板价格均报涨,当前面板厂按需生产和出货,但由于大尺寸面板供应存在缺口,影响到整体的面板供应,面板供需关系转向偏紧,1月春节拉货动能持续强劲,面板价格有望继续上涨。 #分析: 国补+年休,Q1涨价已基本落地 >>需求 我们认为Q4的国补对电视产业链产生了十分积极的影响,需求端出现了超预期的增长,根据AVC数据,9月以来TV面板出货数量连续三月实现10%以上同比增长,经历过23、24年相对低点,25年需求有望全面修复; >>供给 我们判断Q1的年休放假也将是面板提
S
京东方B
5
4
4
1.99
小蜜蜂
2025-01-07 15:57:23
【德邦计算机】海光信息:开启算力千亿商用市场
✨公司是高端处理器国家队领军,借力走向自主迭代之路。 ✨DCU:生成式AI将驱动2025年国产GPU供需两旺,公司DCU具备生态兼容优势,有望实现在互联网等商用市场的超预期放量。我们看好公司深算三号为代表的全新一代DCU,预期将在互联网等客户中放量。 ✨CPU:供应向好,大力迈向三千亿x86商用市场。(1)商用市场:x86是当前服务器CPU主流架构,具有业界最好的产业生态支持;(2)信创市场:《79号文》要求2027年“应替尽替、能替尽替”;(3)供应层面:公司上游供应的明显好转,同时加大备货也
S
海光信息
1
1
2
0.74
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:12
重点关注GB200 NVL4及GB300产业链+智驾及机器人硬件
#观点重申【东吴TMT张良卫/李博韦】 【GB 200 NVL4及GB300产业链】: · GB300新增转单,关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】,推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 · 从技术趋势分析,NVL4或用AEC Scale Up,关注铜缆边际变化潜在受益厂商【兆龙互连】、【rkd】、【博创科技】 · 推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 【CES上车载及机器人硬件】: 推荐持
S
天孚通信
5
4
6
4.66
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:59
巨子生物:基本面仍强势,25年估值17倍,建议买入
巨子近期回调,基本面没有问题,回调主因市场风格、博弈资金撤出、担心业绩降速、担心医美拿证。 回顾24年初股价启动位置:巨子24年初股价启动前的估值也是20倍左右,股价压制因素也为担心业绩降速、担心医美拿证,和今年类似,但24年胶原棒在市场质疑下强势增长50%+。 第二大单品焦点面霜:12月可复美/可丽金抖音同增91%/64%,24年全年可复美/可丽金同增116%/359%。焦点面霜自3.31上新以来9个月抖音GMV达2亿元,全渠道预计GMV达3亿元。抖音渠道9-12焦点面霜占比9%/6%/9%/
S
巨子生物
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:31
【申万汽车】继峰股份更新
新获得重点客户定点,进一步夯实国产座椅龙头地位 继峰常州获得已有客户两个新座椅总成项目定点,项目预计2026年4月和5月量产,生命周期3年,预计总金额31亿元,对应年收入增量10亿元!具体定点车型、ASP、销量指引欢迎交流。 当前公司139e市值,已经回调至平台低点水平。短期看,海外下游景气度仍然是公司股价的压制因素,但我们认为当前海外预期已基本反应。 往后看,格拉默欧洲裁员、tmd剥离效果有望逐季度体现,前期减值已经提供了较高安全垫。叠加后续座椅放量高确定性,公司仍然是25年有高业绩增量且具备
S
继峰股份
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:50:30
【独家推荐】海鸥股份
算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,乘风小型核电发展 冷却塔龙头,A股唯一,温控领域最具预期差。持续受益于海外扩张及核电、半导体、算力中心等新领域拓展,海外收入占比近半。当前在手订单近40亿元,业绩释放潜力足。 AI拉动算力需求,算力液冷塔龙头即将诞生。冷却塔是数据中心冷却的外室机,相比传统工业领域,价值量及壁垒高,单价可达普通冷却塔数十倍。国内AI数据中心,有望新增超20亿的液冷塔市场需求。公司的液冷塔认证已进入最后阶段,预计Q1取证,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司。 被低估
S
海鸥股份
10
5
6
5.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:46:42
【❗长源东谷】数据中心柴发绑定玉柴负责核心环节,业绩确定反转有支撑
微软计划25财年投资800亿美元建设AI数据中心,字节等国产厂商数据中心资本开支也持续增加。数据中心用柴油发动机国产化率低,玉柴、潍柴为国内主要厂商,行业供不应求,产能瓶颈主要为缸体缸盖机加工❗占发动机成本约25%,行业重资产且工艺壁垒高。 公司为国内柴发第三方机加工龙头,在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴。1月6日公司与玉柴成立合资子公司广西玉柴长源科技有限公司❗负责数据中心用柴油发动机缸体缸盖的机加工,单套价值量10w,利润率超过50%;公司持股比例49%,后续随着玉柴起量,将给公司贡献较
S
潍柴重机
5
5
10
6.92
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
上一页
1
65
66
67
68
69
157
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-09 15:54:54
【申万宏源化工】自主可控依旧是科技板块最强主线,材料端持续推荐:
雅克科技:国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 圣泉集团:国内合成树脂领军企业,生物质项目持续减亏,高频高速树脂PPO持续放量,更高端品种OPE订单在即,业绩亮眼。 安集科技:国内抛光液龙头,客户端份额及扩产带来持续增量,湿化品、电镀液等布局进展顺利。 鼎龙股份:国内抛光垫龙头,抛光液、清洗液以及YPI、PSPI快速上量,封装材料、光刻胶有序推进。 广钢气体:长存招标落地在即,俄乌冲突缓解预期下,氦气价格有望企稳回升,公司业绩迎来拐点。 彤程新材:
S
联瑞新材
3
2
3
2.13
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:24
【CT电新】机器人量产元年,国内外开始放量
🍁国资委官网发文,提出要大力发展人工智能,深入实施“AI+”行动,强化人工智能赋能千行百业。《具身智能,让人形机器人更聪慧》,#提到2025年是人形机器人的量产元年,新一代人形机器人应该是机器人+具身智能+AI基础设施的联合体。 🍁马斯克在最新一次游戏直播时透露,“未来几周内,我们就可能会更新Optimus(人形机器人擎天柱),它的进展非常顺利,团队做得很棒。”特斯拉2025年即将小批量量产(超千台,主要用于北美工厂学习),预计二季度方案将定型,关节有望定点。2026年开始大规模商用,产量有
S
三花智控
8
5
16
8.82
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:42
【广发电新】德业股份推荐:优势市场逐步恢复、新发掘国家放量可期
#巴基斯坦&东南亚发货已有大幅好转、非洲新发掘国家有望贡献增量。 #①巴基斯坦: 12月出货恢复明显,超过此前Q2单月1.5万台高点,预计年后2/3月有望维持1-2万台水平,需求高峰集中于Q2。 #②东南亚: 整体25年有望翻倍,东南亚并非某个国家贡献突出,而是全域具备光储需求,主要系电力供应不稳定。24年东南亚逆变器收入占比8%、电池占比3%-4%,近期业务部门对5-6个国家重点突破效果明显。 #③非洲: 南非此前电力供需缓和受政治因素影响较大,发电与输配电系统老化及Eskom负债率高筑的本质
S
德业股份
0
0
1
0.43
小蜜蜂
2025-01-08 18:11:47
【浙商交运李丹】山东港口拒绝受制裁油轮,油运又迎布局时
美国拜登政府1.6计划对运输俄油的油轮实施更多制裁,山东港口集团1.7宣布已禁止受美国制裁的油轮停靠,涉及俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国家石油。 影响分析 1.最乐观情形改进口白油,贸易将再度大重构; 2.轻则增加过驳、运输效率损失再度扩大, 3.且如果制裁力度加大,抑制老旧船转化为影子油轮,加速拆解退出。 供给刚性不变:25年全球预计仅交付5艘VLCC。 全球库存低位、贸易结构持续调整,大西洋远运距出口量提高。 关注特朗普意图增产,进一步刺激油运需求。 期租与船价高景气依旧、且公司较高分红、股息率
S
招商轮船
3
3
1
1.64
小蜜蜂
2025-01-08 18:09:51
【国盛海外-1月金股】小鹏汽车-W(9868.HK/XPEV.N):
受益于智驾大趋势,公司在手订单充裕 公司层面催化:2024年12月30日-2025年1月5日,小鹏汽车销量0.7w,位列中国市场新势力品牌销量第一、中国市场新能源品牌销量第二;强势产品周期初步显现在交付层面。 行业层面催化:根据财联社,国务院新闻办公室定于2025年1月8日(星期三)上午10时举行国务院政策例行吹风会,相关领导将介绍加力扩围实施“两新”政策有关情况,并答记者问。 【我们的观点】 1、收入上看: 1)汽车销售层面,我们看好公司这一轮强势产品周期,预计2025年有4款以上的全新车型推
S
小鹏汽车-W
0
0
2
0.47
小蜜蜂
2025-01-07 15:59:05
【国盛化工&建筑】中岩大地
历经连续回调,已近安全边际,当下可重视 ➠ 核电、港口均已切入,顺产业大趋势,业绩基本盘加速向上 • 核电:2022年以来我国核电核准数量年均达10个或以上,同时中国核电对中核集团2025-2027年关联销售预计额从250亿元/年提升至480亿元/年,核电核准、开工有望迎来井喷。岩土是率先兑现环节,且受益于“软基化”选址,打开百亿级空间。目前公司中标中核金七门1,2号机组岩土工程,独家卡位,实现0到1;并与中核徐圩项目业主推进合作意向,1到N扩张可期; • 港口:2002年《海域法》出台后对于填
S
中岩大地
1
0
1
0.25
小蜜蜂
2025-01-07 15:57:48
【华西电子】面板再起涨价态势,开年喜讯有望迎来全年量价齐升
根据AVC,#1月份上旬55吋以上面板价格均报涨,当前面板厂按需生产和出货,但由于大尺寸面板供应存在缺口,影响到整体的面板供应,面板供需关系转向偏紧,1月春节拉货动能持续强劲,面板价格有望继续上涨。 #分析: 国补+年休,Q1涨价已基本落地 >>需求 我们认为Q4的国补对电视产业链产生了十分积极的影响,需求端出现了超预期的增长,根据AVC数据,9月以来TV面板出货数量连续三月实现10%以上同比增长,经历过23、24年相对低点,25年需求有望全面修复; >>供给 我们判断Q1的年休放假也将是面板提
S
京东方B
5
4
4
1.99
小蜜蜂
2025-01-07 15:57:23
【德邦计算机】海光信息:开启算力千亿商用市场
✨公司是高端处理器国家队领军,借力走向自主迭代之路。 ✨DCU:生成式AI将驱动2025年国产GPU供需两旺,公司DCU具备生态兼容优势,有望实现在互联网等商用市场的超预期放量。我们看好公司深算三号为代表的全新一代DCU,预期将在互联网等客户中放量。 ✨CPU:供应向好,大力迈向三千亿x86商用市场。(1)商用市场:x86是当前服务器CPU主流架构,具有业界最好的产业生态支持;(2)信创市场:《79号文》要求2027年“应替尽替、能替尽替”;(3)供应层面:公司上游供应的明显好转,同时加大备货也
S
海光信息
1
1
2
0.74
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:12
重点关注GB200 NVL4及GB300产业链+智驾及机器人硬件
#观点重申【东吴TMT张良卫/李博韦】 【GB 200 NVL4及GB300产业链】: · GB300新增转单,关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】,推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 · 从技术趋势分析,NVL4或用AEC Scale Up,关注铜缆边际变化潜在受益厂商【兆龙互连】、【rkd】、【博创科技】 · 推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 【CES上车载及机器人硬件】: 推荐持
S
天孚通信
5
4
6
4.66
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:59
巨子生物:基本面仍强势,25年估值17倍,建议买入
巨子近期回调,基本面没有问题,回调主因市场风格、博弈资金撤出、担心业绩降速、担心医美拿证。 回顾24年初股价启动位置:巨子24年初股价启动前的估值也是20倍左右,股价压制因素也为担心业绩降速、担心医美拿证,和今年类似,但24年胶原棒在市场质疑下强势增长50%+。 第二大单品焦点面霜:12月可复美/可丽金抖音同增91%/64%,24年全年可复美/可丽金同增116%/359%。焦点面霜自3.31上新以来9个月抖音GMV达2亿元,全渠道预计GMV达3亿元。抖音渠道9-12焦点面霜占比9%/6%/9%/
S
巨子生物
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:31
【申万汽车】继峰股份更新
新获得重点客户定点,进一步夯实国产座椅龙头地位 继峰常州获得已有客户两个新座椅总成项目定点,项目预计2026年4月和5月量产,生命周期3年,预计总金额31亿元,对应年收入增量10亿元!具体定点车型、ASP、销量指引欢迎交流。 当前公司139e市值,已经回调至平台低点水平。短期看,海外下游景气度仍然是公司股价的压制因素,但我们认为当前海外预期已基本反应。 往后看,格拉默欧洲裁员、tmd剥离效果有望逐季度体现,前期减值已经提供了较高安全垫。叠加后续座椅放量高确定性,公司仍然是25年有高业绩增量且具备
S
继峰股份
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:50:30
【独家推荐】海鸥股份
算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,乘风小型核电发展 冷却塔龙头,A股唯一,温控领域最具预期差。持续受益于海外扩张及核电、半导体、算力中心等新领域拓展,海外收入占比近半。当前在手订单近40亿元,业绩释放潜力足。 AI拉动算力需求,算力液冷塔龙头即将诞生。冷却塔是数据中心冷却的外室机,相比传统工业领域,价值量及壁垒高,单价可达普通冷却塔数十倍。国内AI数据中心,有望新增超20亿的液冷塔市场需求。公司的液冷塔认证已进入最后阶段,预计Q1取证,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司。 被低估
S
海鸥股份
10
5
6
5.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:46:42
【❗长源东谷】数据中心柴发绑定玉柴负责核心环节,业绩确定反转有支撑
微软计划25财年投资800亿美元建设AI数据中心,字节等国产厂商数据中心资本开支也持续增加。数据中心用柴油发动机国产化率低,玉柴、潍柴为国内主要厂商,行业供不应求,产能瓶颈主要为缸体缸盖机加工❗占发动机成本约25%,行业重资产且工艺壁垒高。 公司为国内柴发第三方机加工龙头,在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴。1月6日公司与玉柴成立合资子公司广西玉柴长源科技有限公司❗负责数据中心用柴油发动机缸体缸盖的机加工,单套价值量10w,利润率超过50%;公司持股比例49%,后续随着玉柴起量,将给公司贡献较
S
潍柴重机
5
5
10
6.92
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
上一页
1
65
66
67
68
69
157
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-09 15:54:54
【申万宏源化工】自主可控依旧是科技板块最强主线,材料端持续推荐:
雅克科技:国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 圣泉集团:国内合成树脂领军企业,生物质项目持续减亏,高频高速树脂PPO持续放量,更高端品种OPE订单在即,业绩亮眼。 安集科技:国内抛光液龙头,客户端份额及扩产带来持续增量,湿化品、电镀液等布局进展顺利。 鼎龙股份:国内抛光垫龙头,抛光液、清洗液以及YPI、PSPI快速上量,封装材料、光刻胶有序推进。 广钢气体:长存招标落地在即,俄乌冲突缓解预期下,氦气价格有望企稳回升,公司业绩迎来拐点。 彤程新材:
S
联瑞新材
3
2
3
2.13
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:24
【CT电新】机器人量产元年,国内外开始放量
🍁国资委官网发文,提出要大力发展人工智能,深入实施“AI+”行动,强化人工智能赋能千行百业。《具身智能,让人形机器人更聪慧》,#提到2025年是人形机器人的量产元年,新一代人形机器人应该是机器人+具身智能+AI基础设施的联合体。 🍁马斯克在最新一次游戏直播时透露,“未来几周内,我们就可能会更新Optimus(人形机器人擎天柱),它的进展非常顺利,团队做得很棒。”特斯拉2025年即将小批量量产(超千台,主要用于北美工厂学习),预计二季度方案将定型,关节有望定点。2026年开始大规模商用,产量有
S
三花智控
8
5
16
8.82
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:42
【广发电新】德业股份推荐:优势市场逐步恢复、新发掘国家放量可期
#巴基斯坦&东南亚发货已有大幅好转、非洲新发掘国家有望贡献增量。 #①巴基斯坦: 12月出货恢复明显,超过此前Q2单月1.5万台高点,预计年后2/3月有望维持1-2万台水平,需求高峰集中于Q2。 #②东南亚: 整体25年有望翻倍,东南亚并非某个国家贡献突出,而是全域具备光储需求,主要系电力供应不稳定。24年东南亚逆变器收入占比8%、电池占比3%-4%,近期业务部门对5-6个国家重点突破效果明显。 #③非洲: 南非此前电力供需缓和受政治因素影响较大,发电与输配电系统老化及Eskom负债率高筑的本质
S
德业股份
0
0
1
0.43
小蜜蜂
2025-01-08 18:11:47
【浙商交运李丹】山东港口拒绝受制裁油轮,油运又迎布局时
美国拜登政府1.6计划对运输俄油的油轮实施更多制裁,山东港口集团1.7宣布已禁止受美国制裁的油轮停靠,涉及俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国家石油。 影响分析 1.最乐观情形改进口白油,贸易将再度大重构; 2.轻则增加过驳、运输效率损失再度扩大, 3.且如果制裁力度加大,抑制老旧船转化为影子油轮,加速拆解退出。 供给刚性不变:25年全球预计仅交付5艘VLCC。 全球库存低位、贸易结构持续调整,大西洋远运距出口量提高。 关注特朗普意图增产,进一步刺激油运需求。 期租与船价高景气依旧、且公司较高分红、股息率
S
招商轮船
3
3
1
1.64
小蜜蜂
2025-01-08 18:09:51
【国盛海外-1月金股】小鹏汽车-W(9868.HK/XPEV.N):
受益于智驾大趋势,公司在手订单充裕 公司层面催化:2024年12月30日-2025年1月5日,小鹏汽车销量0.7w,位列中国市场新势力品牌销量第一、中国市场新能源品牌销量第二;强势产品周期初步显现在交付层面。 行业层面催化:根据财联社,国务院新闻办公室定于2025年1月8日(星期三)上午10时举行国务院政策例行吹风会,相关领导将介绍加力扩围实施“两新”政策有关情况,并答记者问。 【我们的观点】 1、收入上看: 1)汽车销售层面,我们看好公司这一轮强势产品周期,预计2025年有4款以上的全新车型推
S
小鹏汽车-W
0
0
2
0.47
小蜜蜂
2025-01-07 15:59:05
【国盛化工&建筑】中岩大地
历经连续回调,已近安全边际,当下可重视 ➠ 核电、港口均已切入,顺产业大趋势,业绩基本盘加速向上 • 核电:2022年以来我国核电核准数量年均达10个或以上,同时中国核电对中核集团2025-2027年关联销售预计额从250亿元/年提升至480亿元/年,核电核准、开工有望迎来井喷。岩土是率先兑现环节,且受益于“软基化”选址,打开百亿级空间。目前公司中标中核金七门1,2号机组岩土工程,独家卡位,实现0到1;并与中核徐圩项目业主推进合作意向,1到N扩张可期; • 港口:2002年《海域法》出台后对于填
S
中岩大地
1
0
1
0.25
小蜜蜂
2025-01-07 15:57:48
【华西电子】面板再起涨价态势,开年喜讯有望迎来全年量价齐升
根据AVC,#1月份上旬55吋以上面板价格均报涨,当前面板厂按需生产和出货,但由于大尺寸面板供应存在缺口,影响到整体的面板供应,面板供需关系转向偏紧,1月春节拉货动能持续强劲,面板价格有望继续上涨。 #分析: 国补+年休,Q1涨价已基本落地 >>需求 我们认为Q4的国补对电视产业链产生了十分积极的影响,需求端出现了超预期的增长,根据AVC数据,9月以来TV面板出货数量连续三月实现10%以上同比增长,经历过23、24年相对低点,25年需求有望全面修复; >>供给 我们判断Q1的年休放假也将是面板提
S
京东方B
5
4
4
1.99
小蜜蜂
2025-01-07 15:57:23
【德邦计算机】海光信息:开启算力千亿商用市场
✨公司是高端处理器国家队领军,借力走向自主迭代之路。 ✨DCU:生成式AI将驱动2025年国产GPU供需两旺,公司DCU具备生态兼容优势,有望实现在互联网等商用市场的超预期放量。我们看好公司深算三号为代表的全新一代DCU,预期将在互联网等客户中放量。 ✨CPU:供应向好,大力迈向三千亿x86商用市场。(1)商用市场:x86是当前服务器CPU主流架构,具有业界最好的产业生态支持;(2)信创市场:《79号文》要求2027年“应替尽替、能替尽替”;(3)供应层面:公司上游供应的明显好转,同时加大备货也
S
海光信息
1
1
2
0.74
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:12
重点关注GB200 NVL4及GB300产业链+智驾及机器人硬件
#观点重申【东吴TMT张良卫/李博韦】 【GB 200 NVL4及GB300产业链】: · GB300新增转单,关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】,推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 · 从技术趋势分析,NVL4或用AEC Scale Up,关注铜缆边际变化潜在受益厂商【兆龙互连】、【rkd】、【博创科技】 · 推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 【CES上车载及机器人硬件】: 推荐持
S
天孚通信
5
4
6
4.66
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:59
巨子生物:基本面仍强势,25年估值17倍,建议买入
巨子近期回调,基本面没有问题,回调主因市场风格、博弈资金撤出、担心业绩降速、担心医美拿证。 回顾24年初股价启动位置:巨子24年初股价启动前的估值也是20倍左右,股价压制因素也为担心业绩降速、担心医美拿证,和今年类似,但24年胶原棒在市场质疑下强势增长50%+。 第二大单品焦点面霜:12月可复美/可丽金抖音同增91%/64%,24年全年可复美/可丽金同增116%/359%。焦点面霜自3.31上新以来9个月抖音GMV达2亿元,全渠道预计GMV达3亿元。抖音渠道9-12焦点面霜占比9%/6%/9%/
S
巨子生物
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:31
【申万汽车】继峰股份更新
新获得重点客户定点,进一步夯实国产座椅龙头地位 继峰常州获得已有客户两个新座椅总成项目定点,项目预计2026年4月和5月量产,生命周期3年,预计总金额31亿元,对应年收入增量10亿元!具体定点车型、ASP、销量指引欢迎交流。 当前公司139e市值,已经回调至平台低点水平。短期看,海外下游景气度仍然是公司股价的压制因素,但我们认为当前海外预期已基本反应。 往后看,格拉默欧洲裁员、tmd剥离效果有望逐季度体现,前期减值已经提供了较高安全垫。叠加后续座椅放量高确定性,公司仍然是25年有高业绩增量且具备
S
继峰股份
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:50:30
【独家推荐】海鸥股份
算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,乘风小型核电发展 冷却塔龙头,A股唯一,温控领域最具预期差。持续受益于海外扩张及核电、半导体、算力中心等新领域拓展,海外收入占比近半。当前在手订单近40亿元,业绩释放潜力足。 AI拉动算力需求,算力液冷塔龙头即将诞生。冷却塔是数据中心冷却的外室机,相比传统工业领域,价值量及壁垒高,单价可达普通冷却塔数十倍。国内AI数据中心,有望新增超20亿的液冷塔市场需求。公司的液冷塔认证已进入最后阶段,预计Q1取证,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司。 被低估
S
海鸥股份
10
5
6
5.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:46:42
【❗长源东谷】数据中心柴发绑定玉柴负责核心环节,业绩确定反转有支撑
微软计划25财年投资800亿美元建设AI数据中心,字节等国产厂商数据中心资本开支也持续增加。数据中心用柴油发动机国产化率低,玉柴、潍柴为国内主要厂商,行业供不应求,产能瓶颈主要为缸体缸盖机加工❗占发动机成本约25%,行业重资产且工艺壁垒高。 公司为国内柴发第三方机加工龙头,在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴。1月6日公司与玉柴成立合资子公司广西玉柴长源科技有限公司❗负责数据中心用柴油发动机缸体缸盖的机加工,单套价值量10w,利润率超过50%;公司持股比例49%,后续随着玉柴起量,将给公司贡献较
S
潍柴重机
5
5
10
6.92
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
上一页
1
65
66
67
68
69
157
下一页
前往
页
0
关注
6685
粉丝
6749.09
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158