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小蜜蜂
2024-11-18 16:03:38
【浙商电新 邱世梁|黄华栋】金杯汽车(600609)
回调坚定看好,管理换届推进整零协同 #短期涨幅过大、良性回调无忧 10月21日以来公司最大涨幅超1倍,获利盘累积较多;近期回调较深,主要系跟随指数调整,基本面则逐渐向好。 #新任总裁履历扎实、整零协同战略明确 11月13日公告,丁总新任公司总裁,同时#兼任 沈阳三实执行董事、申华控股董事、国联汽车动力电池研究院董事;#曾任 华晨宝马董事、沈阳汽车综合管理部部长、招商合作部部长等职务。新官上任,有望加快集团整零协同战略节奏。 #坚定看好发展目标 沈汽入主,公司作为旗下上市汽零公司,有望获得更多支持
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金杯汽车
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小蜜蜂
2024-11-18 16:02:25
【中信证券能源化工】苹果关税影响中的思考
均热板行业趋势与市场情绪的偏差 —————————————— 特朗普可能推动的关税政策,引发了市场对苹果供应链的担忧。然而,苹果计划在iPhone 17上采用均热板技术,这代表了散热行业发展的必然趋势。随着AI芯片算力的提升和设备轻薄化的需求增加,均热板正逐步成为核心散热方案,这不仅是技术升级的需要,更是未来多数消费电子的设计方向。贸易政策的短期影响,不应掩盖苹果技术升级带来的长期价值。 从现阶段来看,苹果尚未采用均热板技术,均热板业务对相关公司的当前业绩贡献有限。然而,市场基于对未来潜在关税成
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-18 16:01:50
【国联策略】短期情绪退潮,布局低位结构
上周市场全面回调,这与我们在上周周观点汇报中所谈到的“高位兑现”相符。我们认为短期市场或正进入“垃圾时间”,以窄幅震荡为主。结构上的高低切仍是布局机会。 大小盘情绪热度差拉大到极致后开始收敛,短期小盘风格仍在退潮期 始于10月18号的本轮反弹强度远超预期,尤其是小微盘主题方向。这可能得益于杠杆资金和场外直播荐股带来的巨量流量裂变效应。短期来看,这种效应似乎在阶段性减弱,但是否终结仍待观察。 我们在上周汇报时谈到,大小盘风格裂口已经处于历史极端水平,大概率会收敛。这就像两条腿走路,一条腿迈得幅度过
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-18 15:57:23
体育经销241117:10月及双11增长趋势或延续
今年双11一半时间落在10月,入门级产品青睐线上,脉冲效应明显,不是没需求是等待折扣;品牌整体迎合消费者:增加低单价基本款,降低高单价占比,收窄折扣,降低件单价,提高连带。目前看10月及双11有持续性。 nike: 10月+8%,其中线上+13%,今年折扣84(去年81),库销比4.9(去年5.1);asp972元+36元;双11(34天)线上+16%,私域(NIKEapp)+24%。H1零售+0.3%;Q3-4%;Q4高单或低双,全年或+2%至600亿。 adidas: 10月+10%,线上+
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-18 15:56:37
永辉超市重庆首家调改店开业 11月15日(周五),位于市中心南坪万达广场。参考其他城市首家调改店及排队情况,预计其首日日销有望突破170万以上,翻倍3倍以上。商品方面,下降单品数10685个,下架比例71.8%;重新规划单品12545个,新增单品占比60%。 后续自主调改步伐有望加速:目前已调改门店合计14家,其中无论是首店还是城市中的二店、三店,调改成效均显著,后续自主调改步伐有望加速。此外,本周五11/22沈阳首店和合肥二店调改店也将开业,预计11月仍有6家调改门店开业,春节前合计调改40-
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小蜜蜂
2024-11-18 15:55:33
【中国巨石】关于出口退税率调整的事情统一做个回复: 1、本次出口退税率调整涉及玻纤产品由13%下调至9%,对公司从产品出口有一定影响但比较有限。公司整体外销的比例约为35%左右,其中从国内出口的部分约占整体销量的15%左右,埃及和美国两大基地(以外供外部分)可以满足约50%的外需市场。按照2023年公司国内出口约3亿多美金测算,影响当年度利润总额约为2.5%。 2、作为行业内全球化龙头企业,公司已在海外建立了埃及、美国两大海外生产基地,可部分满足海外客户的市场需求,新政将进一步凸显出公司海外布局
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小蜜蜂
2024-11-18 15:52:07
【中信汽车】广州车展点评
行业销量高景气,自主崛起进行时 #广州车展首日客流量较高、且向头部自主品牌持续集中 作为下半年最大规模的车展,尽管受季节性宣发节奏的影响,新车不多,但客流量维持高位。我们看到几个行业趋势:1)流量继续向头部自主、新势力集中,小米、小鹏、吉利、比亚迪、鸿蒙客流量大;2)车企营销资源的集中:阿维塔与启源、深蓝同台,北京奔驰与享界、极狐、北京品牌合并展出;3)部分合资品牌、尾部新势力缺席:捷豹路虎、捷达等合资品牌,高合等新势力缺席本次车展,行业洗牌持续 #展望:2025年电动化最后一役、智能化关键一年
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比亚迪
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小蜜蜂
2024-11-18 15:41:37
周观点:重点关注市值管理和一带一路的央国企_国君建筑韩其成团队
①证监会发布《上市公司监管指引第10号—市值管理》。(1)要求上市公司以提高公司质量为基础,提升经营效率和盈利能力,结合情况依法运用并购重组、股权激励、员工持股、现金分红、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。(2)明确上市公司董事会、董事和高级管理人员等相关方的责任,并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。(3)沪深300指数中PB/股息率:中国建筑0.5/4.5%,中国铁建0.5/3.7%,中国中铁0.5/3.2%,中国交建0.
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安徽建工
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小蜜蜂
2024-11-18 15:35:34
【天风电新】海力风电&纳科诺尔解禁
基本面有信心,减持压力不大 ——————————— 近期路演市场对海力、纳科解禁问的比较多,我们就解禁沟通情况做个更新: 大方向上一系列政策都在呵护资本市场,企业家对此态度也一致,且当前位置基本面和企业价值仍被严重低估,减持压力不大。 海力:解禁公告是例行需发的,但我们预计#在这个位置没有予以考虑,一方面是国内海风基本面刚启动,另一方面管理层对减持威力仍做到了心中有数。 纳科:这个位置基本面被低估,前期仍在考虑激励机制,所以我们同样预计#管理层减持可能性不大。 而作为战投的京津冀公司,目前情况还
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纳科诺尔
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小蜜蜂
2024-11-18 15:34:33
为新疆画个史诗级蓝图,中国版的“能源独立计划”
新疆背后的三大拐点: 1)从沿海经济向西部大开发的转向,在未来出口压力增加后,内需的方向非常重要,西部地区中新疆是最好的选择; 2)从环保双碳向能源安全的转向,新疆是中国能源保障最好的落脚点; 3)新疆自身从维稳向发展经济的转型;这是三重拐点的共振。 新疆的远方,中国版的“能源独立计划”。上世纪70年代美国启动能源独立计划,正因为美国对页岩气技术长达20多年的基础投资,终于在页岩气和页岩油规模化后美国重回世界第一大产油国位置。新疆煤有类似的境遇,资源丰富但是运输成本极高,但经过国家这十几年的基础
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中泰证券
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小蜜蜂
2024-11-18 15:32:23
【天风建筑建材】破净股如期大涨
继续沿央国企估值修复+成长叠加顺周期主线布局 11月18日建筑板块迎来较好涨幅,央企涨幅居前,中冶、铁建等涨停。我们认为主要由于市值管理14条发布后,市场风格逐步切换至中字头央企。11月15日晚,证监会发布正式版本对破净股松绑,要求破净的主要指数成份股披露市值管理制度情况等。我们此前多次强调基建改善+破净价值提升是核心投资主线。从估值来看,当前除中国能建外,其余建筑央企pb仍低于1倍,铁建、中铁、中建等仅0.5-0.6倍,地方国企中,陕建股份、安徽建工等均小于1倍,在市值管理考核驱动下,央国企p
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小蜜蜂
2024-11-18 15:31:48
【广发机械】油服行业深度
展望2025——油服新拐点,出海新机遇 本篇深度报告重点探讨了国内油服龙头出海的机遇,核心观点包括: 1、#全球油服市场回顾和展望:整体温和复苏,2025年新拐点已至。我们观察到油气新项目数量预计在2025-2026年持续扩张,新拐点已至。从海外油服公司报表观察,海外油服巨头业绩并未受油价波动影响。近期美国大选尘埃落定,特朗普上台有望加大传统油气开发力度,整体利好全球油服公司。 2、#国内龙头出海趋势:出海带来全新成长空间+更强的盈利能力。国内油服公司出海三大机遇:(1)海外市场容量大,增速更高
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杰瑞股份
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小蜜蜂
2024-11-18 15:29:39
【申万金属】华峰铝业
铝材出口退税取消影响有限,长期利好龙头出口份额提升 事件:11月15日,财政部、税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》,取消铝材、铜材等产品出口退税,自2024年12月1日起实施。 短期影响可由沪伦铝价差部分抵消:公司出口比例为30%,考虑到因出口退税取消导致的沪伦铝价差将长期存在,将抵消部分影响。 长期可通过涨价传导,利好龙头海外份额提升:23年海外售价、加工费高于公司36%/71%,涨价空间大,公司可通过年度加工费谈判转嫁取消出口退税影响;此外,取消出口退税政策,会显著提升公司竞争力,国
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华峰铝业
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小蜜蜂
2024-11-18 15:26:48
中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之
【#国光电器 002045:连续涨停点评】:市场共识度逐渐提高,压制因素解除,持续重点强调全球市值最小的A客户代工厂📈 💡#大客户开始贡献业绩。公司2024Q3分别实现营收、净利润和扣非归母净利润26.62亿元/1.39亿元/1.28亿元,分别同比+45.71%/-43.78%/+20.26%。从业绩表现看,公司取得了历史最高单季度营收及扣非后归母净利润,核心原因为公司大客户A客户三季度开始贡献业绩,同时车载音响业务也受益于下游客户新车型逐步放量,我们认为公司大客户导入+量利齐升的成长逻辑开
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国光电器
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小蜜蜂
2024-11-18 15:25:11
【国盛电新】重视低估值成长标的三星医疗、海兴电力
截至11月18日午盘,三星医疗市值454亿元,对应24E、25E PE18/16倍,海兴电力市值194亿元,对应24E、25E PE 17倍/15倍,股价已具备较强安全边际。海外配用电渠道壁垒较高,格局稳定需求广阔,看好公司长期发展潜力! 三星医疗:海外配电多点开花,海外配电、用电订单高增。 【海外配电】#已突破欧洲、中东、拉美地区,考虑到海外配电(电网侧)渠道壁垒较高,配电出口标的稀缺,公司估值有望进一步上修。截至24Q3,#公司海外累计订单62e,#同比+35%,其中首次披露#海外配电订单近
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【浙商电新 邱世梁|黄华栋】金杯汽车(600609)
回调坚定看好,管理换届推进整零协同 #短期涨幅过大、良性回调无忧 10月21日以来公司最大涨幅超1倍,获利盘累积较多;近期回调较深,主要系跟随指数调整,基本面则逐渐向好。 #新任总裁履历扎实、整零协同战略明确 11月13日公告,丁总新任公司总裁,同时#兼任 沈阳三实执行董事、申华控股董事、国联汽车动力电池研究院董事;#曾任 华晨宝马董事、沈阳汽车综合管理部部长、招商合作部部长等职务。新官上任,有望加快集团整零协同战略节奏。 #坚定看好发展目标 沈汽入主,公司作为旗下上市汽零公司,有望获得更多支持
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2024-11-18 16:02:25
【中信证券能源化工】苹果关税影响中的思考
均热板行业趋势与市场情绪的偏差 —————————————— 特朗普可能推动的关税政策,引发了市场对苹果供应链的担忧。然而,苹果计划在iPhone 17上采用均热板技术,这代表了散热行业发展的必然趋势。随着AI芯片算力的提升和设备轻薄化的需求增加,均热板正逐步成为核心散热方案,这不仅是技术升级的需要,更是未来多数消费电子的设计方向。贸易政策的短期影响,不应掩盖苹果技术升级带来的长期价值。 从现阶段来看,苹果尚未采用均热板技术,均热板业务对相关公司的当前业绩贡献有限。然而,市场基于对未来潜在关税成
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【国联策略】短期情绪退潮,布局低位结构
上周市场全面回调,这与我们在上周周观点汇报中所谈到的“高位兑现”相符。我们认为短期市场或正进入“垃圾时间”,以窄幅震荡为主。结构上的高低切仍是布局机会。 大小盘情绪热度差拉大到极致后开始收敛,短期小盘风格仍在退潮期 始于10月18号的本轮反弹强度远超预期,尤其是小微盘主题方向。这可能得益于杠杆资金和场外直播荐股带来的巨量流量裂变效应。短期来看,这种效应似乎在阶段性减弱,但是否终结仍待观察。 我们在上周汇报时谈到,大小盘风格裂口已经处于历史极端水平,大概率会收敛。这就像两条腿走路,一条腿迈得幅度过
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体育经销241117:10月及双11增长趋势或延续
今年双11一半时间落在10月,入门级产品青睐线上,脉冲效应明显,不是没需求是等待折扣;品牌整体迎合消费者:增加低单价基本款,降低高单价占比,收窄折扣,降低件单价,提高连带。目前看10月及双11有持续性。 nike: 10月+8%,其中线上+13%,今年折扣84(去年81),库销比4.9(去年5.1);asp972元+36元;双11(34天)线上+16%,私域(NIKEapp)+24%。H1零售+0.3%;Q3-4%;Q4高单或低双,全年或+2%至600亿。 adidas: 10月+10%,线上+
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永辉超市重庆首家调改店开业 11月15日(周五),位于市中心南坪万达广场。参考其他城市首家调改店及排队情况,预计其首日日销有望突破170万以上,翻倍3倍以上。商品方面,下降单品数10685个,下架比例71.8%;重新规划单品12545个,新增单品占比60%。 后续自主调改步伐有望加速:目前已调改门店合计14家,其中无论是首店还是城市中的二店、三店,调改成效均显著,后续自主调改步伐有望加速。此外,本周五11/22沈阳首店和合肥二店调改店也将开业,预计11月仍有6家调改门店开业,春节前合计调改40-
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【中国巨石】关于出口退税率调整的事情统一做个回复: 1、本次出口退税率调整涉及玻纤产品由13%下调至9%,对公司从产品出口有一定影响但比较有限。公司整体外销的比例约为35%左右,其中从国内出口的部分约占整体销量的15%左右,埃及和美国两大基地(以外供外部分)可以满足约50%的外需市场。按照2023年公司国内出口约3亿多美金测算,影响当年度利润总额约为2.5%。 2、作为行业内全球化龙头企业,公司已在海外建立了埃及、美国两大海外生产基地,可部分满足海外客户的市场需求,新政将进一步凸显出公司海外布局
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【中信汽车】广州车展点评
行业销量高景气,自主崛起进行时 #广州车展首日客流量较高、且向头部自主品牌持续集中 作为下半年最大规模的车展,尽管受季节性宣发节奏的影响,新车不多,但客流量维持高位。我们看到几个行业趋势:1)流量继续向头部自主、新势力集中,小米、小鹏、吉利、比亚迪、鸿蒙客流量大;2)车企营销资源的集中:阿维塔与启源、深蓝同台,北京奔驰与享界、极狐、北京品牌合并展出;3)部分合资品牌、尾部新势力缺席:捷豹路虎、捷达等合资品牌,高合等新势力缺席本次车展,行业洗牌持续 #展望:2025年电动化最后一役、智能化关键一年
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比亚迪
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周观点:重点关注市值管理和一带一路的央国企_国君建筑韩其成团队
①证监会发布《上市公司监管指引第10号—市值管理》。(1)要求上市公司以提高公司质量为基础,提升经营效率和盈利能力,结合情况依法运用并购重组、股权激励、员工持股、现金分红、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。(2)明确上市公司董事会、董事和高级管理人员等相关方的责任,并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。(3)沪深300指数中PB/股息率:中国建筑0.5/4.5%,中国铁建0.5/3.7%,中国中铁0.5/3.2%,中国交建0.
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【天风电新】海力风电&纳科诺尔解禁
基本面有信心,减持压力不大 ——————————— 近期路演市场对海力、纳科解禁问的比较多,我们就解禁沟通情况做个更新: 大方向上一系列政策都在呵护资本市场,企业家对此态度也一致,且当前位置基本面和企业价值仍被严重低估,减持压力不大。 海力:解禁公告是例行需发的,但我们预计#在这个位置没有予以考虑,一方面是国内海风基本面刚启动,另一方面管理层对减持威力仍做到了心中有数。 纳科:这个位置基本面被低估,前期仍在考虑激励机制,所以我们同样预计#管理层减持可能性不大。 而作为战投的京津冀公司,目前情况还
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2024-11-18 15:34:33
为新疆画个史诗级蓝图,中国版的“能源独立计划”
新疆背后的三大拐点: 1)从沿海经济向西部大开发的转向,在未来出口压力增加后,内需的方向非常重要,西部地区中新疆是最好的选择; 2)从环保双碳向能源安全的转向,新疆是中国能源保障最好的落脚点; 3)新疆自身从维稳向发展经济的转型;这是三重拐点的共振。 新疆的远方,中国版的“能源独立计划”。上世纪70年代美国启动能源独立计划,正因为美国对页岩气技术长达20多年的基础投资,终于在页岩气和页岩油规模化后美国重回世界第一大产油国位置。新疆煤有类似的境遇,资源丰富但是运输成本极高,但经过国家这十几年的基础
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【天风建筑建材】破净股如期大涨
继续沿央国企估值修复+成长叠加顺周期主线布局 11月18日建筑板块迎来较好涨幅,央企涨幅居前,中冶、铁建等涨停。我们认为主要由于市值管理14条发布后,市场风格逐步切换至中字头央企。11月15日晚,证监会发布正式版本对破净股松绑,要求破净的主要指数成份股披露市值管理制度情况等。我们此前多次强调基建改善+破净价值提升是核心投资主线。从估值来看,当前除中国能建外,其余建筑央企pb仍低于1倍,铁建、中铁、中建等仅0.5-0.6倍,地方国企中,陕建股份、安徽建工等均小于1倍,在市值管理考核驱动下,央国企p
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【广发机械】油服行业深度
展望2025——油服新拐点,出海新机遇 本篇深度报告重点探讨了国内油服龙头出海的机遇,核心观点包括: 1、#全球油服市场回顾和展望:整体温和复苏,2025年新拐点已至。我们观察到油气新项目数量预计在2025-2026年持续扩张,新拐点已至。从海外油服公司报表观察,海外油服巨头业绩并未受油价波动影响。近期美国大选尘埃落定,特朗普上台有望加大传统油气开发力度,整体利好全球油服公司。 2、#国内龙头出海趋势:出海带来全新成长空间+更强的盈利能力。国内油服公司出海三大机遇:(1)海外市场容量大,增速更高
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【申万金属】华峰铝业
铝材出口退税取消影响有限,长期利好龙头出口份额提升 事件:11月15日,财政部、税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》,取消铝材、铜材等产品出口退税,自2024年12月1日起实施。 短期影响可由沪伦铝价差部分抵消:公司出口比例为30%,考虑到因出口退税取消导致的沪伦铝价差将长期存在,将抵消部分影响。 长期可通过涨价传导,利好龙头海外份额提升:23年海外售价、加工费高于公司36%/71%,涨价空间大,公司可通过年度加工费谈判转嫁取消出口退税影响;此外,取消出口退税政策,会显著提升公司竞争力,国
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华峰铝业
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中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之
【#国光电器 002045:连续涨停点评】:市场共识度逐渐提高,压制因素解除,持续重点强调全球市值最小的A客户代工厂📈 💡#大客户开始贡献业绩。公司2024Q3分别实现营收、净利润和扣非归母净利润26.62亿元/1.39亿元/1.28亿元,分别同比+45.71%/-43.78%/+20.26%。从业绩表现看,公司取得了历史最高单季度营收及扣非后归母净利润,核心原因为公司大客户A客户三季度开始贡献业绩,同时车载音响业务也受益于下游客户新车型逐步放量,我们认为公司大客户导入+量利齐升的成长逻辑开
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【国盛电新】重视低估值成长标的三星医疗、海兴电力
截至11月18日午盘,三星医疗市值454亿元,对应24E、25E PE18/16倍,海兴电力市值194亿元,对应24E、25E PE 17倍/15倍,股价已具备较强安全边际。海外配用电渠道壁垒较高,格局稳定需求广阔,看好公司长期发展潜力! 三星医疗:海外配电多点开花,海外配电、用电订单高增。 【海外配电】#已突破欧洲、中东、拉美地区,考虑到海外配电(电网侧)渠道壁垒较高,配电出口标的稀缺,公司估值有望进一步上修。截至24Q3,#公司海外累计订单62e,#同比+35%,其中首次披露#海外配电订单近
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【浙商电新 邱世梁|黄华栋】金杯汽车(600609)
回调坚定看好,管理换届推进整零协同 #短期涨幅过大、良性回调无忧 10月21日以来公司最大涨幅超1倍,获利盘累积较多;近期回调较深,主要系跟随指数调整,基本面则逐渐向好。 #新任总裁履历扎实、整零协同战略明确 11月13日公告,丁总新任公司总裁,同时#兼任 沈阳三实执行董事、申华控股董事、国联汽车动力电池研究院董事;#曾任 华晨宝马董事、沈阳汽车综合管理部部长、招商合作部部长等职务。新官上任,有望加快集团整零协同战略节奏。 #坚定看好发展目标 沈汽入主,公司作为旗下上市汽零公司,有望获得更多支持
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【中信证券能源化工】苹果关税影响中的思考
均热板行业趋势与市场情绪的偏差 —————————————— 特朗普可能推动的关税政策,引发了市场对苹果供应链的担忧。然而,苹果计划在iPhone 17上采用均热板技术,这代表了散热行业发展的必然趋势。随着AI芯片算力的提升和设备轻薄化的需求增加,均热板正逐步成为核心散热方案,这不仅是技术升级的需要,更是未来多数消费电子的设计方向。贸易政策的短期影响,不应掩盖苹果技术升级带来的长期价值。 从现阶段来看,苹果尚未采用均热板技术,均热板业务对相关公司的当前业绩贡献有限。然而,市场基于对未来潜在关税成
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-18 16:01:50
【国联策略】短期情绪退潮,布局低位结构
上周市场全面回调,这与我们在上周周观点汇报中所谈到的“高位兑现”相符。我们认为短期市场或正进入“垃圾时间”,以窄幅震荡为主。结构上的高低切仍是布局机会。 大小盘情绪热度差拉大到极致后开始收敛,短期小盘风格仍在退潮期 始于10月18号的本轮反弹强度远超预期,尤其是小微盘主题方向。这可能得益于杠杆资金和场外直播荐股带来的巨量流量裂变效应。短期来看,这种效应似乎在阶段性减弱,但是否终结仍待观察。 我们在上周汇报时谈到,大小盘风格裂口已经处于历史极端水平,大概率会收敛。这就像两条腿走路,一条腿迈得幅度过
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-18 15:57:23
体育经销241117:10月及双11增长趋势或延续
今年双11一半时间落在10月,入门级产品青睐线上,脉冲效应明显,不是没需求是等待折扣;品牌整体迎合消费者:增加低单价基本款,降低高单价占比,收窄折扣,降低件单价,提高连带。目前看10月及双11有持续性。 nike: 10月+8%,其中线上+13%,今年折扣84(去年81),库销比4.9(去年5.1);asp972元+36元;双11(34天)线上+16%,私域(NIKEapp)+24%。H1零售+0.3%;Q3-4%;Q4高单或低双,全年或+2%至600亿。 adidas: 10月+10%,线上+
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-18 15:56:37
永辉超市重庆首家调改店开业 11月15日(周五),位于市中心南坪万达广场。参考其他城市首家调改店及排队情况,预计其首日日销有望突破170万以上,翻倍3倍以上。商品方面,下降单品数10685个,下架比例71.8%;重新规划单品12545个,新增单品占比60%。 后续自主调改步伐有望加速:目前已调改门店合计14家,其中无论是首店还是城市中的二店、三店,调改成效均显著,后续自主调改步伐有望加速。此外,本周五11/22沈阳首店和合肥二店调改店也将开业,预计11月仍有6家调改门店开业,春节前合计调改40-
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小蜜蜂
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【中国巨石】关于出口退税率调整的事情统一做个回复: 1、本次出口退税率调整涉及玻纤产品由13%下调至9%,对公司从产品出口有一定影响但比较有限。公司整体外销的比例约为35%左右,其中从国内出口的部分约占整体销量的15%左右,埃及和美国两大基地(以外供外部分)可以满足约50%的外需市场。按照2023年公司国内出口约3亿多美金测算,影响当年度利润总额约为2.5%。 2、作为行业内全球化龙头企业,公司已在海外建立了埃及、美国两大海外生产基地,可部分满足海外客户的市场需求,新政将进一步凸显出公司海外布局
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小蜜蜂
2024-11-18 15:52:07
【中信汽车】广州车展点评
行业销量高景气,自主崛起进行时 #广州车展首日客流量较高、且向头部自主品牌持续集中 作为下半年最大规模的车展,尽管受季节性宣发节奏的影响,新车不多,但客流量维持高位。我们看到几个行业趋势:1)流量继续向头部自主、新势力集中,小米、小鹏、吉利、比亚迪、鸿蒙客流量大;2)车企营销资源的集中:阿维塔与启源、深蓝同台,北京奔驰与享界、极狐、北京品牌合并展出;3)部分合资品牌、尾部新势力缺席:捷豹路虎、捷达等合资品牌,高合等新势力缺席本次车展,行业洗牌持续 #展望:2025年电动化最后一役、智能化关键一年
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2024-11-18 15:41:37
周观点:重点关注市值管理和一带一路的央国企_国君建筑韩其成团队
①证监会发布《上市公司监管指引第10号—市值管理》。(1)要求上市公司以提高公司质量为基础,提升经营效率和盈利能力,结合情况依法运用并购重组、股权激励、员工持股、现金分红、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。(2)明确上市公司董事会、董事和高级管理人员等相关方的责任,并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。(3)沪深300指数中PB/股息率:中国建筑0.5/4.5%,中国铁建0.5/3.7%,中国中铁0.5/3.2%,中国交建0.
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安徽建工
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【天风电新】海力风电&纳科诺尔解禁
基本面有信心,减持压力不大 ——————————— 近期路演市场对海力、纳科解禁问的比较多,我们就解禁沟通情况做个更新: 大方向上一系列政策都在呵护资本市场,企业家对此态度也一致,且当前位置基本面和企业价值仍被严重低估,减持压力不大。 海力:解禁公告是例行需发的,但我们预计#在这个位置没有予以考虑,一方面是国内海风基本面刚启动,另一方面管理层对减持威力仍做到了心中有数。 纳科:这个位置基本面被低估,前期仍在考虑激励机制,所以我们同样预计#管理层减持可能性不大。 而作为战投的京津冀公司,目前情况还
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纳科诺尔
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小蜜蜂
2024-11-18 15:34:33
为新疆画个史诗级蓝图,中国版的“能源独立计划”
新疆背后的三大拐点: 1)从沿海经济向西部大开发的转向,在未来出口压力增加后,内需的方向非常重要,西部地区中新疆是最好的选择; 2)从环保双碳向能源安全的转向,新疆是中国能源保障最好的落脚点; 3)新疆自身从维稳向发展经济的转型;这是三重拐点的共振。 新疆的远方,中国版的“能源独立计划”。上世纪70年代美国启动能源独立计划,正因为美国对页岩气技术长达20多年的基础投资,终于在页岩气和页岩油规模化后美国重回世界第一大产油国位置。新疆煤有类似的境遇,资源丰富但是运输成本极高,但经过国家这十几年的基础
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中泰证券
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小蜜蜂
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【天风建筑建材】破净股如期大涨
继续沿央国企估值修复+成长叠加顺周期主线布局 11月18日建筑板块迎来较好涨幅,央企涨幅居前,中冶、铁建等涨停。我们认为主要由于市值管理14条发布后,市场风格逐步切换至中字头央企。11月15日晚,证监会发布正式版本对破净股松绑,要求破净的主要指数成份股披露市值管理制度情况等。我们此前多次强调基建改善+破净价值提升是核心投资主线。从估值来看,当前除中国能建外,其余建筑央企pb仍低于1倍,铁建、中铁、中建等仅0.5-0.6倍,地方国企中,陕建股份、安徽建工等均小于1倍,在市值管理考核驱动下,央国企p
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小蜜蜂
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【广发机械】油服行业深度
展望2025——油服新拐点,出海新机遇 本篇深度报告重点探讨了国内油服龙头出海的机遇,核心观点包括: 1、#全球油服市场回顾和展望:整体温和复苏,2025年新拐点已至。我们观察到油气新项目数量预计在2025-2026年持续扩张,新拐点已至。从海外油服公司报表观察,海外油服巨头业绩并未受油价波动影响。近期美国大选尘埃落定,特朗普上台有望加大传统油气开发力度,整体利好全球油服公司。 2、#国内龙头出海趋势:出海带来全新成长空间+更强的盈利能力。国内油服公司出海三大机遇:(1)海外市场容量大,增速更高
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小蜜蜂
2024-11-18 15:29:39
【申万金属】华峰铝业
铝材出口退税取消影响有限,长期利好龙头出口份额提升 事件:11月15日,财政部、税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》,取消铝材、铜材等产品出口退税,自2024年12月1日起实施。 短期影响可由沪伦铝价差部分抵消:公司出口比例为30%,考虑到因出口退税取消导致的沪伦铝价差将长期存在,将抵消部分影响。 长期可通过涨价传导,利好龙头海外份额提升:23年海外售价、加工费高于公司36%/71%,涨价空间大,公司可通过年度加工费谈判转嫁取消出口退税影响;此外,取消出口退税政策,会显著提升公司竞争力,国
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华峰铝业
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小蜜蜂
2024-11-18 15:26:48
中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之
【#国光电器 002045:连续涨停点评】:市场共识度逐渐提高,压制因素解除,持续重点强调全球市值最小的A客户代工厂📈 💡#大客户开始贡献业绩。公司2024Q3分别实现营收、净利润和扣非归母净利润26.62亿元/1.39亿元/1.28亿元,分别同比+45.71%/-43.78%/+20.26%。从业绩表现看,公司取得了历史最高单季度营收及扣非后归母净利润,核心原因为公司大客户A客户三季度开始贡献业绩,同时车载音响业务也受益于下游客户新车型逐步放量,我们认为公司大客户导入+量利齐升的成长逻辑开
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国光电器
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小蜜蜂
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【国盛电新】重视低估值成长标的三星医疗、海兴电力
截至11月18日午盘,三星医疗市值454亿元,对应24E、25E PE18/16倍,海兴电力市值194亿元,对应24E、25E PE 17倍/15倍,股价已具备较强安全边际。海外配用电渠道壁垒较高,格局稳定需求广阔,看好公司长期发展潜力! 三星医疗:海外配电多点开花,海外配电、用电订单高增。 【海外配电】#已突破欧洲、中东、拉美地区,考虑到海外配电(电网侧)渠道壁垒较高,配电出口标的稀缺,公司估值有望进一步上修。截至24Q3,#公司海外累计订单62e,#同比+35%,其中首次披露#海外配电订单近
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三星医疗
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小蜜蜂
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【浙商电新 邱世梁|黄华栋】金杯汽车(600609)
回调坚定看好,管理换届推进整零协同 #短期涨幅过大、良性回调无忧 10月21日以来公司最大涨幅超1倍,获利盘累积较多;近期回调较深,主要系跟随指数调整,基本面则逐渐向好。 #新任总裁履历扎实、整零协同战略明确 11月13日公告,丁总新任公司总裁,同时#兼任 沈阳三实执行董事、申华控股董事、国联汽车动力电池研究院董事;#曾任 华晨宝马董事、沈阳汽车综合管理部部长、招商合作部部长等职务。新官上任,有望加快集团整零协同战略节奏。 #坚定看好发展目标 沈汽入主,公司作为旗下上市汽零公司,有望获得更多支持
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金杯汽车
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【中信证券能源化工】苹果关税影响中的思考
均热板行业趋势与市场情绪的偏差 —————————————— 特朗普可能推动的关税政策,引发了市场对苹果供应链的担忧。然而,苹果计划在iPhone 17上采用均热板技术,这代表了散热行业发展的必然趋势。随着AI芯片算力的提升和设备轻薄化的需求增加,均热板正逐步成为核心散热方案,这不仅是技术升级的需要,更是未来多数消费电子的设计方向。贸易政策的短期影响,不应掩盖苹果技术升级带来的长期价值。 从现阶段来看,苹果尚未采用均热板技术,均热板业务对相关公司的当前业绩贡献有限。然而,市场基于对未来潜在关税成
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【国联策略】短期情绪退潮,布局低位结构
上周市场全面回调,这与我们在上周周观点汇报中所谈到的“高位兑现”相符。我们认为短期市场或正进入“垃圾时间”,以窄幅震荡为主。结构上的高低切仍是布局机会。 大小盘情绪热度差拉大到极致后开始收敛,短期小盘风格仍在退潮期 始于10月18号的本轮反弹强度远超预期,尤其是小微盘主题方向。这可能得益于杠杆资金和场外直播荐股带来的巨量流量裂变效应。短期来看,这种效应似乎在阶段性减弱,但是否终结仍待观察。 我们在上周汇报时谈到,大小盘风格裂口已经处于历史极端水平,大概率会收敛。这就像两条腿走路,一条腿迈得幅度过
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体育经销241117:10月及双11增长趋势或延续
今年双11一半时间落在10月,入门级产品青睐线上,脉冲效应明显,不是没需求是等待折扣;品牌整体迎合消费者:增加低单价基本款,降低高单价占比,收窄折扣,降低件单价,提高连带。目前看10月及双11有持续性。 nike: 10月+8%,其中线上+13%,今年折扣84(去年81),库销比4.9(去年5.1);asp972元+36元;双11(34天)线上+16%,私域(NIKEapp)+24%。H1零售+0.3%;Q3-4%;Q4高单或低双,全年或+2%至600亿。 adidas: 10月+10%,线上+
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永辉超市重庆首家调改店开业 11月15日(周五),位于市中心南坪万达广场。参考其他城市首家调改店及排队情况,预计其首日日销有望突破170万以上,翻倍3倍以上。商品方面,下降单品数10685个,下架比例71.8%;重新规划单品12545个,新增单品占比60%。 后续自主调改步伐有望加速:目前已调改门店合计14家,其中无论是首店还是城市中的二店、三店,调改成效均显著,后续自主调改步伐有望加速。此外,本周五11/22沈阳首店和合肥二店调改店也将开业,预计11月仍有6家调改门店开业,春节前合计调改40-
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【中国巨石】关于出口退税率调整的事情统一做个回复: 1、本次出口退税率调整涉及玻纤产品由13%下调至9%,对公司从产品出口有一定影响但比较有限。公司整体外销的比例约为35%左右,其中从国内出口的部分约占整体销量的15%左右,埃及和美国两大基地(以外供外部分)可以满足约50%的外需市场。按照2023年公司国内出口约3亿多美金测算,影响当年度利润总额约为2.5%。 2、作为行业内全球化龙头企业,公司已在海外建立了埃及、美国两大海外生产基地,可部分满足海外客户的市场需求,新政将进一步凸显出公司海外布局
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【中信汽车】广州车展点评
行业销量高景气,自主崛起进行时 #广州车展首日客流量较高、且向头部自主品牌持续集中 作为下半年最大规模的车展,尽管受季节性宣发节奏的影响,新车不多,但客流量维持高位。我们看到几个行业趋势:1)流量继续向头部自主、新势力集中,小米、小鹏、吉利、比亚迪、鸿蒙客流量大;2)车企营销资源的集中:阿维塔与启源、深蓝同台,北京奔驰与享界、极狐、北京品牌合并展出;3)部分合资品牌、尾部新势力缺席:捷豹路虎、捷达等合资品牌,高合等新势力缺席本次车展,行业洗牌持续 #展望:2025年电动化最后一役、智能化关键一年
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周观点:重点关注市值管理和一带一路的央国企_国君建筑韩其成团队
①证监会发布《上市公司监管指引第10号—市值管理》。(1)要求上市公司以提高公司质量为基础,提升经营效率和盈利能力,结合情况依法运用并购重组、股权激励、员工持股、现金分红、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。(2)明确上市公司董事会、董事和高级管理人员等相关方的责任,并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。(3)沪深300指数中PB/股息率:中国建筑0.5/4.5%,中国铁建0.5/3.7%,中国中铁0.5/3.2%,中国交建0.
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【天风电新】海力风电&纳科诺尔解禁
基本面有信心,减持压力不大 ——————————— 近期路演市场对海力、纳科解禁问的比较多,我们就解禁沟通情况做个更新: 大方向上一系列政策都在呵护资本市场,企业家对此态度也一致,且当前位置基本面和企业价值仍被严重低估,减持压力不大。 海力:解禁公告是例行需发的,但我们预计#在这个位置没有予以考虑,一方面是国内海风基本面刚启动,另一方面管理层对减持威力仍做到了心中有数。 纳科:这个位置基本面被低估,前期仍在考虑激励机制,所以我们同样预计#管理层减持可能性不大。 而作为战投的京津冀公司,目前情况还
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为新疆画个史诗级蓝图,中国版的“能源独立计划”
新疆背后的三大拐点: 1)从沿海经济向西部大开发的转向,在未来出口压力增加后,内需的方向非常重要,西部地区中新疆是最好的选择; 2)从环保双碳向能源安全的转向,新疆是中国能源保障最好的落脚点; 3)新疆自身从维稳向发展经济的转型;这是三重拐点的共振。 新疆的远方,中国版的“能源独立计划”。上世纪70年代美国启动能源独立计划,正因为美国对页岩气技术长达20多年的基础投资,终于在页岩气和页岩油规模化后美国重回世界第一大产油国位置。新疆煤有类似的境遇,资源丰富但是运输成本极高,但经过国家这十几年的基础
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【天风建筑建材】破净股如期大涨
继续沿央国企估值修复+成长叠加顺周期主线布局 11月18日建筑板块迎来较好涨幅,央企涨幅居前,中冶、铁建等涨停。我们认为主要由于市值管理14条发布后,市场风格逐步切换至中字头央企。11月15日晚,证监会发布正式版本对破净股松绑,要求破净的主要指数成份股披露市值管理制度情况等。我们此前多次强调基建改善+破净价值提升是核心投资主线。从估值来看,当前除中国能建外,其余建筑央企pb仍低于1倍,铁建、中铁、中建等仅0.5-0.6倍,地方国企中,陕建股份、安徽建工等均小于1倍,在市值管理考核驱动下,央国企p
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【广发机械】油服行业深度
展望2025——油服新拐点,出海新机遇 本篇深度报告重点探讨了国内油服龙头出海的机遇,核心观点包括: 1、#全球油服市场回顾和展望:整体温和复苏,2025年新拐点已至。我们观察到油气新项目数量预计在2025-2026年持续扩张,新拐点已至。从海外油服公司报表观察,海外油服巨头业绩并未受油价波动影响。近期美国大选尘埃落定,特朗普上台有望加大传统油气开发力度,整体利好全球油服公司。 2、#国内龙头出海趋势:出海带来全新成长空间+更强的盈利能力。国内油服公司出海三大机遇:(1)海外市场容量大,增速更高
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【申万金属】华峰铝业
铝材出口退税取消影响有限,长期利好龙头出口份额提升 事件:11月15日,财政部、税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》,取消铝材、铜材等产品出口退税,自2024年12月1日起实施。 短期影响可由沪伦铝价差部分抵消:公司出口比例为30%,考虑到因出口退税取消导致的沪伦铝价差将长期存在,将抵消部分影响。 长期可通过涨价传导,利好龙头海外份额提升:23年海外售价、加工费高于公司36%/71%,涨价空间大,公司可通过年度加工费谈判转嫁取消出口退税影响;此外,取消出口退税政策,会显著提升公司竞争力,国
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中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之
【#国光电器 002045:连续涨停点评】:市场共识度逐渐提高,压制因素解除,持续重点强调全球市值最小的A客户代工厂📈 💡#大客户开始贡献业绩。公司2024Q3分别实现营收、净利润和扣非归母净利润26.62亿元/1.39亿元/1.28亿元,分别同比+45.71%/-43.78%/+20.26%。从业绩表现看,公司取得了历史最高单季度营收及扣非后归母净利润,核心原因为公司大客户A客户三季度开始贡献业绩,同时车载音响业务也受益于下游客户新车型逐步放量,我们认为公司大客户导入+量利齐升的成长逻辑开
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【国盛电新】重视低估值成长标的三星医疗、海兴电力
截至11月18日午盘,三星医疗市值454亿元,对应24E、25E PE18/16倍,海兴电力市值194亿元,对应24E、25E PE 17倍/15倍,股价已具备较强安全边际。海外配用电渠道壁垒较高,格局稳定需求广阔,看好公司长期发展潜力! 三星医疗:海外配电多点开花,海外配电、用电订单高增。 【海外配电】#已突破欧洲、中东、拉美地区,考虑到海外配电(电网侧)渠道壁垒较高,配电出口标的稀缺,公司估值有望进一步上修。截至24Q3,#公司海外累计订单62e,#同比+35%,其中首次披露#海外配电订单近
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【浙商电新 邱世梁|黄华栋】金杯汽车(600609)
回调坚定看好,管理换届推进整零协同 #短期涨幅过大、良性回调无忧 10月21日以来公司最大涨幅超1倍,获利盘累积较多;近期回调较深,主要系跟随指数调整,基本面则逐渐向好。 #新任总裁履历扎实、整零协同战略明确 11月13日公告,丁总新任公司总裁,同时#兼任 沈阳三实执行董事、申华控股董事、国联汽车动力电池研究院董事;#曾任 华晨宝马董事、沈阳汽车综合管理部部长、招商合作部部长等职务。新官上任,有望加快集团整零协同战略节奏。 #坚定看好发展目标 沈汽入主,公司作为旗下上市汽零公司,有望获得更多支持
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【中信证券能源化工】苹果关税影响中的思考
均热板行业趋势与市场情绪的偏差 —————————————— 特朗普可能推动的关税政策,引发了市场对苹果供应链的担忧。然而,苹果计划在iPhone 17上采用均热板技术,这代表了散热行业发展的必然趋势。随着AI芯片算力的提升和设备轻薄化的需求增加,均热板正逐步成为核心散热方案,这不仅是技术升级的需要,更是未来多数消费电子的设计方向。贸易政策的短期影响,不应掩盖苹果技术升级带来的长期价值。 从现阶段来看,苹果尚未采用均热板技术,均热板业务对相关公司的当前业绩贡献有限。然而,市场基于对未来潜在关税成
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【国联策略】短期情绪退潮,布局低位结构
上周市场全面回调,这与我们在上周周观点汇报中所谈到的“高位兑现”相符。我们认为短期市场或正进入“垃圾时间”,以窄幅震荡为主。结构上的高低切仍是布局机会。 大小盘情绪热度差拉大到极致后开始收敛,短期小盘风格仍在退潮期 始于10月18号的本轮反弹强度远超预期,尤其是小微盘主题方向。这可能得益于杠杆资金和场外直播荐股带来的巨量流量裂变效应。短期来看,这种效应似乎在阶段性减弱,但是否终结仍待观察。 我们在上周汇报时谈到,大小盘风格裂口已经处于历史极端水平,大概率会收敛。这就像两条腿走路,一条腿迈得幅度过
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-18 15:57:23
体育经销241117:10月及双11增长趋势或延续
今年双11一半时间落在10月,入门级产品青睐线上,脉冲效应明显,不是没需求是等待折扣;品牌整体迎合消费者:增加低单价基本款,降低高单价占比,收窄折扣,降低件单价,提高连带。目前看10月及双11有持续性。 nike: 10月+8%,其中线上+13%,今年折扣84(去年81),库销比4.9(去年5.1);asp972元+36元;双11(34天)线上+16%,私域(NIKEapp)+24%。H1零售+0.3%;Q3-4%;Q4高单或低双,全年或+2%至600亿。 adidas: 10月+10%,线上+
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-18 15:56:37
永辉超市重庆首家调改店开业 11月15日(周五),位于市中心南坪万达广场。参考其他城市首家调改店及排队情况,预计其首日日销有望突破170万以上,翻倍3倍以上。商品方面,下降单品数10685个,下架比例71.8%;重新规划单品12545个,新增单品占比60%。 后续自主调改步伐有望加速:目前已调改门店合计14家,其中无论是首店还是城市中的二店、三店,调改成效均显著,后续自主调改步伐有望加速。此外,本周五11/22沈阳首店和合肥二店调改店也将开业,预计11月仍有6家调改门店开业,春节前合计调改40-
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小蜜蜂
2024-11-18 15:55:33
【中国巨石】关于出口退税率调整的事情统一做个回复: 1、本次出口退税率调整涉及玻纤产品由13%下调至9%,对公司从产品出口有一定影响但比较有限。公司整体外销的比例约为35%左右,其中从国内出口的部分约占整体销量的15%左右,埃及和美国两大基地(以外供外部分)可以满足约50%的外需市场。按照2023年公司国内出口约3亿多美金测算,影响当年度利润总额约为2.5%。 2、作为行业内全球化龙头企业,公司已在海外建立了埃及、美国两大海外生产基地,可部分满足海外客户的市场需求,新政将进一步凸显出公司海外布局
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小蜜蜂
2024-11-18 15:52:07
【中信汽车】广州车展点评
行业销量高景气,自主崛起进行时 #广州车展首日客流量较高、且向头部自主品牌持续集中 作为下半年最大规模的车展,尽管受季节性宣发节奏的影响,新车不多,但客流量维持高位。我们看到几个行业趋势:1)流量继续向头部自主、新势力集中,小米、小鹏、吉利、比亚迪、鸿蒙客流量大;2)车企营销资源的集中:阿维塔与启源、深蓝同台,北京奔驰与享界、极狐、北京品牌合并展出;3)部分合资品牌、尾部新势力缺席:捷豹路虎、捷达等合资品牌,高合等新势力缺席本次车展,行业洗牌持续 #展望:2025年电动化最后一役、智能化关键一年
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比亚迪
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小蜜蜂
2024-11-18 15:41:37
周观点:重点关注市值管理和一带一路的央国企_国君建筑韩其成团队
①证监会发布《上市公司监管指引第10号—市值管理》。(1)要求上市公司以提高公司质量为基础,提升经营效率和盈利能力,结合情况依法运用并购重组、股权激励、员工持股、现金分红、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。(2)明确上市公司董事会、董事和高级管理人员等相关方的责任,并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。(3)沪深300指数中PB/股息率:中国建筑0.5/4.5%,中国铁建0.5/3.7%,中国中铁0.5/3.2%,中国交建0.
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安徽建工
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小蜜蜂
2024-11-18 15:35:34
【天风电新】海力风电&纳科诺尔解禁
基本面有信心,减持压力不大 ——————————— 近期路演市场对海力、纳科解禁问的比较多,我们就解禁沟通情况做个更新: 大方向上一系列政策都在呵护资本市场,企业家对此态度也一致,且当前位置基本面和企业价值仍被严重低估,减持压力不大。 海力:解禁公告是例行需发的,但我们预计#在这个位置没有予以考虑,一方面是国内海风基本面刚启动,另一方面管理层对减持威力仍做到了心中有数。 纳科:这个位置基本面被低估,前期仍在考虑激励机制,所以我们同样预计#管理层减持可能性不大。 而作为战投的京津冀公司,目前情况还
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小蜜蜂
2024-11-18 15:34:33
为新疆画个史诗级蓝图,中国版的“能源独立计划”
新疆背后的三大拐点: 1)从沿海经济向西部大开发的转向,在未来出口压力增加后,内需的方向非常重要,西部地区中新疆是最好的选择; 2)从环保双碳向能源安全的转向,新疆是中国能源保障最好的落脚点; 3)新疆自身从维稳向发展经济的转型;这是三重拐点的共振。 新疆的远方,中国版的“能源独立计划”。上世纪70年代美国启动能源独立计划,正因为美国对页岩气技术长达20多年的基础投资,终于在页岩气和页岩油规模化后美国重回世界第一大产油国位置。新疆煤有类似的境遇,资源丰富但是运输成本极高,但经过国家这十几年的基础
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中泰证券
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小蜜蜂
2024-11-18 15:32:23
【天风建筑建材】破净股如期大涨
继续沿央国企估值修复+成长叠加顺周期主线布局 11月18日建筑板块迎来较好涨幅,央企涨幅居前,中冶、铁建等涨停。我们认为主要由于市值管理14条发布后,市场风格逐步切换至中字头央企。11月15日晚,证监会发布正式版本对破净股松绑,要求破净的主要指数成份股披露市值管理制度情况等。我们此前多次强调基建改善+破净价值提升是核心投资主线。从估值来看,当前除中国能建外,其余建筑央企pb仍低于1倍,铁建、中铁、中建等仅0.5-0.6倍,地方国企中,陕建股份、安徽建工等均小于1倍,在市值管理考核驱动下,央国企p
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小蜜蜂
2024-11-18 15:31:48
【广发机械】油服行业深度
展望2025——油服新拐点,出海新机遇 本篇深度报告重点探讨了国内油服龙头出海的机遇,核心观点包括: 1、#全球油服市场回顾和展望:整体温和复苏,2025年新拐点已至。我们观察到油气新项目数量预计在2025-2026年持续扩张,新拐点已至。从海外油服公司报表观察,海外油服巨头业绩并未受油价波动影响。近期美国大选尘埃落定,特朗普上台有望加大传统油气开发力度,整体利好全球油服公司。 2、#国内龙头出海趋势:出海带来全新成长空间+更强的盈利能力。国内油服公司出海三大机遇:(1)海外市场容量大,增速更高
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杰瑞股份
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小蜜蜂
2024-11-18 15:29:39
【申万金属】华峰铝业
铝材出口退税取消影响有限,长期利好龙头出口份额提升 事件:11月15日,财政部、税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》,取消铝材、铜材等产品出口退税,自2024年12月1日起实施。 短期影响可由沪伦铝价差部分抵消:公司出口比例为30%,考虑到因出口退税取消导致的沪伦铝价差将长期存在,将抵消部分影响。 长期可通过涨价传导,利好龙头海外份额提升:23年海外售价、加工费高于公司36%/71%,涨价空间大,公司可通过年度加工费谈判转嫁取消出口退税影响;此外,取消出口退税政策,会显著提升公司竞争力,国
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华峰铝业
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小蜜蜂
2024-11-18 15:26:48
中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之
【#国光电器 002045:连续涨停点评】:市场共识度逐渐提高,压制因素解除,持续重点强调全球市值最小的A客户代工厂📈 💡#大客户开始贡献业绩。公司2024Q3分别实现营收、净利润和扣非归母净利润26.62亿元/1.39亿元/1.28亿元,分别同比+45.71%/-43.78%/+20.26%。从业绩表现看,公司取得了历史最高单季度营收及扣非后归母净利润,核心原因为公司大客户A客户三季度开始贡献业绩,同时车载音响业务也受益于下游客户新车型逐步放量,我们认为公司大客户导入+量利齐升的成长逻辑开
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国光电器
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小蜜蜂
2024-11-18 15:25:11
【国盛电新】重视低估值成长标的三星医疗、海兴电力
截至11月18日午盘,三星医疗市值454亿元,对应24E、25E PE18/16倍,海兴电力市值194亿元,对应24E、25E PE 17倍/15倍,股价已具备较强安全边际。海外配用电渠道壁垒较高,格局稳定需求广阔,看好公司长期发展潜力! 三星医疗:海外配电多点开花,海外配电、用电订单高增。 【海外配电】#已突破欧洲、中东、拉美地区,考虑到海外配电(电网侧)渠道壁垒较高,配电出口标的稀缺,公司估值有望进一步上修。截至24Q3,#公司海外累计订单62e,#同比+35%,其中首次披露#海外配电订单近
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