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小蜜蜂
2024-11-06 16:06:28
航天彩虹最新交流: 、 受到国外的安全不确定因素影响,导致需求比较旺盛。(中东 彩虹无人机) 公司的用户国家也在持续的扩大,新用户也在不断增多。预计在今年新增用户的基础上,还会增加新的用户。 公司已经在对接相关用户需求,明年后年军贸业务应该是非常不错。
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小蜜蜂
2024-11-06 16:06:17
【长江计算机】超前布局梯次培育,量子科技步入发展“快车道
事件描述:近日,《党建研究》刊发国务院国资委党委署名文章称,加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。文章提出,超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业,加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。同时,当地时间10月28日,美国政府对外发布新规,将禁止对中国半导体、量子技术和人工智能领域的对外投资,该新规将于2025年1月2日生效,并将由美国财政部新成立的全球交易办公室(Office of Global Transactions)负责监管。 事件点评:量子科技
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国盾量子
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小蜜蜂
2024-11-06 16:05:15
【东财新能源】4680深度
Cybertruck上量+LG松下量产,4680从1到10 #特斯拉边际变化:4680已实现1到10、单季度产能增长3倍、新技术推进。 1)量增: 24年8月T公司交付5000台Cybertruck,预计24年底达到1万台以上。据此推断,24年8月4680装车615MWh,24年12月达到1.5GWh。我们推算出24年9月15日时,特斯拉的4680年化产能已达到16GWh,可匹配13万辆Cybertruck,标志着4680已实现从1到10,是24年年中的4倍左右。根据Troy Teslike预测
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亿纬锂能
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小蜜蜂
2024-11-06 16:04:41
【通用&自动化】11月金股推荐路演总结
3Q24通用&自动化板块营收提速明显。以SW机械设备(2021)为口径,3Q营收同比通用(+13%vs2023Q3+5%)>自动化(+10%vs2023Q3+9%)>其他机械板块。 通用板块 1)机床链:3Q24收现比改善,行业集中度【缓慢】提升。2024年主线行情缺位,关注财政政策落地后的估值修复。 2)仪器仪表:3Q24盈利稳健,国产化率【缓慢】提升,顺周期防御性资产。 自动化板块 1)机器人:3Q24国产工业机器人销量首次超过外资品牌,关注资产整合(代表案例:上海电气)+T/HW/智元人形
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双环传动
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小蜜蜂
2024-11-06 16:03:28
【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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中科电气
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小蜜蜂
2024-11-06 16:02:42
【民生金属】#金属行业观点更新
布局当下,收获在春季 #这周真是个重大转折点:外部内部的不确定性消除,不久的春季值得期待啊!!! #1、放水是这轮的政策的核心:无论是美国还是国内,稳经济的第一选择都是放水,并且最优先选择项,因为放水对于政府来讲是最简单的事情,特别是具备全球铸币权的美联储而言。所以看如果是水牛,先搞非银等虚拟金融资产、再搞实物资产,第二轮就是商品。美国段的尘埃落地,反而会促进国内超预期的放水。 #2、布局当下,收获在春季。过去一月的行业整体同有色关联度不大,也正常,过去的三年上游超额收益太明显。但当下我们判断是
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白银有色
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小蜜蜂
2024-11-06 15:59:22
【轨交行业】点评
2024年第三批动车组招标共计80组,看好轨交装备板块需求回暖【东吴机械】 👉 事件:2024年第三批动车组招标公布 根据国铁集团官网,2024年第三批动车组采购项目共招标80组350km/h动车组,其中66组普通型动车组、10组高寒型动车组、2列17辆编组动车组(等价于4组)。至此2024年已招标时速350km/h动车组245组,已招标时速160km/h动车组20组,共计265组。 👉 动车组采购:2024年国铁集团共采购265组动车,采购量同比高增 根据国铁集团官网,在2024年5月10
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中国通号
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小蜜蜂
2024-11-05 07:26:27
【民生金工】十一月大势研判:小盘+预期成长风格占优
为了解决风格系统化轮动难题,我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性,内嵌于其产业生命周期的变化中,存在五种风格阶段:外延成长、质量成长、质量红利、价值红利、破产价值。全局比较下来的优势资产其特征属性,即为未来市场的主流风格。可通过g>ROE>D的基本优先级进行考察,分析“有没有(好资产)”和“(好资产)贵不贵”进行优势资产的比较判断,最后聚焦当下最具有优势的细分板块。 当前市场缺乏实际高成长和高盈利能力资产的投资环境。实际增速资产的优势差当下仍在收缩,实际成长类策略预
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-05 07:25:51
郭明錤:苹果平价Vision Pro生产已推迟至2027年以后
由于第一代苹果头显Vision Pro的生产将于今年年底结束,这暗示着该公司将把资源集中到一款平价的MR(混合现实)头显,据说这款产品将于2025年推出。不过,有分析师预测,其生产已被推迟到2027年以后。出现这种情况的原因有很多,但就目前而言,下一代Apple Vision Pro将直接取代现有的Apple Vision Pro,据说它的芯片将有显著升级。 据悉,具有价格竞争力的Apple Vision Pro的售价约为2000美元,将采用A系列芯片而非M系列芯片,同时显示屏的像素密度也大幅降
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-05 07:21:23
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨 & 关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:价格小幅上涨。根据卓创资讯,截至11月4日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。近期味精市场行情波动有限,主要企业执行前期合同为主。随着原料价格震荡走强,企业挺价心态犹存。下游市场心态不一,部分贸易商出货较为积极,有倒挂风险,意向维持偏低库存运行。 98%赖
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梅花生物
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小蜜蜂
2024-11-05 07:20:55
【天风轻纺 | 家居】以旧换新三季报公司反馈梳
⭐总结:本轮三季报家居公司对以旧换新普遍反馈积极:政策成效明显,消费者购买意愿显著改善,经销商及加盟商参与热情高涨;落地好的地区基本实现业绩快速成长至倍增,较此前趋势显著扭转。 头部品牌合规程度及落地效果更好,同时线上也有积极带动;目前政策覆盖地区持续扩大,有望对24Q4业绩形成支撑;此外,近期政策有望减轻地产下行压力,对家居估值改善提供有利环境。 ■欧派家居:补贴激发前期积压客户需求、改善消费者支付意愿,或将利好头部经营规范性强的企业;10月广州前端客流增长近翻倍,工厂接单存在滞后性;目前公司
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欧派家居
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小蜜蜂
2024-11-05 07:20:10
20241104更新数据 中信 中证500减空375,净空14471 沪深300加空1035,净空31183 上证五零加空82,净空9566 中证1000减空2262,净空31399 今日累计减空1520,净空单总数86619 主要玩家数据 中证500加空987,净空8589 沪深300加空3746,净空49093 上证五零减空122,净空23641 中证1000减空860,净空25783 今日累计加空3751,净空单总数107106 两市成交16939亿,较上个交易日缩量5365亿。主力净流出
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小蜜蜂
2024-11-05 07:19:55
【铭科精技大涨点评】赛力斯主力供应商
或直接受益于SLS机器人 #公司与赛力斯、奇瑞深度合作 公司专注于汽车金属结构件和模具开发,正以其在轻量化领域的深厚积累,与赛力斯、奇瑞深度合作,充分受益于华为智选汽车。公司作为赛力斯的主力供应商,已为问界M9提供模具及汽车零部件产品,也为M5、M7、M9车型提供大量供货,且已成为其M8车型、蓝电车型的定点供应商,相关业务顺利开展。 #新增扩产项目涉及汽零、机器人机械手臂相关业务 8月,公司发布公告拟在东莞市总部(HW极目机器人附近)增资扩产项目,主要从事汽车五金模具、汽车零部件、人形机器人机械
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赛力斯
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小蜜蜂
2024-11-05 07:18:45
【肇民科技】近况更新
公司作为精密注塑件细分龙头,以PA/PPS/PEEK等工程塑料为原材料生产注塑功能件,高利润高壁垒,客户资源雄厚),新能源车零部件持续放量,从二供向一供转变,从传统家电到新能车热管理到储能机器人等,计划在未来5年内达到40亿产能,目前产能为10多亿,未来5年具备较强的内生增长动力。 #peek材料能力 公司在上市公司层面没有高度重合的竞争对手,大部分竞争对手为非上市公司或外企。公司在国内的优势是整体实力和专业度较高,能获得更高溢价;在国外的优势是成本、性价比和反应速度,技术水平不逊于国际竞争对手
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三花智控
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小蜜蜂
2024-11-05 07:18:16
关注【国邦医药】强力霉素创新高
氟苯尼考大涨为公司核心产品涨价业绩弹性 1、市场情况:氟苯尼考市场均价为205元/千克,环比上涨5.13%;盐酸多西环素市场均价为362元/千克,环比上涨2.84%,均价创年内新高。从中国兽药饲料交易中心统计数据来看,10月多个主流品类都出现了不同程度的上涨,部分产品涨势较大,均价不断突破年内高点。厂家挺价控货,出清停产,供应集中,养殖业需求复苏放量,后市有望涨价 2、业绩弹性:国邦医药目前氟苯尼考+强力霉素6000吨出货量,价格每上涨1元/千克,对应净利润增加600万元。目前,平均价格涨幅20
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中信证券
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航天彩虹最新交流: 、 受到国外的安全不确定因素影响,导致需求比较旺盛。(中东 彩虹无人机) 公司的用户国家也在持续的扩大,新用户也在不断增多。预计在今年新增用户的基础上,还会增加新的用户。 公司已经在对接相关用户需求,明年后年军贸业务应该是非常不错。
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【长江计算机】超前布局梯次培育,量子科技步入发展“快车道
事件描述:近日,《党建研究》刊发国务院国资委党委署名文章称,加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。文章提出,超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业,加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。同时,当地时间10月28日,美国政府对外发布新规,将禁止对中国半导体、量子技术和人工智能领域的对外投资,该新规将于2025年1月2日生效,并将由美国财政部新成立的全球交易办公室(Office of Global Transactions)负责监管。 事件点评:量子科技
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2024-11-06 16:05:15
【东财新能源】4680深度
Cybertruck上量+LG松下量产,4680从1到10 #特斯拉边际变化:4680已实现1到10、单季度产能增长3倍、新技术推进。 1)量增: 24年8月T公司交付5000台Cybertruck,预计24年底达到1万台以上。据此推断,24年8月4680装车615MWh,24年12月达到1.5GWh。我们推算出24年9月15日时,特斯拉的4680年化产能已达到16GWh,可匹配13万辆Cybertruck,标志着4680已实现从1到10,是24年年中的4倍左右。根据Troy Teslike预测
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2024-11-06 16:04:41
【通用&自动化】11月金股推荐路演总结
3Q24通用&自动化板块营收提速明显。以SW机械设备(2021)为口径,3Q营收同比通用(+13%vs2023Q3+5%)>自动化(+10%vs2023Q3+9%)>其他机械板块。 通用板块 1)机床链:3Q24收现比改善,行业集中度【缓慢】提升。2024年主线行情缺位,关注财政政策落地后的估值修复。 2)仪器仪表:3Q24盈利稳健,国产化率【缓慢】提升,顺周期防御性资产。 自动化板块 1)机器人:3Q24国产工业机器人销量首次超过外资品牌,关注资产整合(代表案例:上海电气)+T/HW/智元人形
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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中科电气
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【民生金属】#金属行业观点更新
布局当下,收获在春季 #这周真是个重大转折点:外部内部的不确定性消除,不久的春季值得期待啊!!! #1、放水是这轮的政策的核心:无论是美国还是国内,稳经济的第一选择都是放水,并且最优先选择项,因为放水对于政府来讲是最简单的事情,特别是具备全球铸币权的美联储而言。所以看如果是水牛,先搞非银等虚拟金融资产、再搞实物资产,第二轮就是商品。美国段的尘埃落地,反而会促进国内超预期的放水。 #2、布局当下,收获在春季。过去一月的行业整体同有色关联度不大,也正常,过去的三年上游超额收益太明显。但当下我们判断是
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2024-11-06 15:59:22
【轨交行业】点评
2024年第三批动车组招标共计80组,看好轨交装备板块需求回暖【东吴机械】 👉 事件:2024年第三批动车组招标公布 根据国铁集团官网,2024年第三批动车组采购项目共招标80组350km/h动车组,其中66组普通型动车组、10组高寒型动车组、2列17辆编组动车组(等价于4组)。至此2024年已招标时速350km/h动车组245组,已招标时速160km/h动车组20组,共计265组。 👉 动车组采购:2024年国铁集团共采购265组动车,采购量同比高增 根据国铁集团官网,在2024年5月10
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【民生金工】十一月大势研判:小盘+预期成长风格占优
为了解决风格系统化轮动难题,我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性,内嵌于其产业生命周期的变化中,存在五种风格阶段:外延成长、质量成长、质量红利、价值红利、破产价值。全局比较下来的优势资产其特征属性,即为未来市场的主流风格。可通过g>ROE>D的基本优先级进行考察,分析“有没有(好资产)”和“(好资产)贵不贵”进行优势资产的比较判断,最后聚焦当下最具有优势的细分板块。 当前市场缺乏实际高成长和高盈利能力资产的投资环境。实际增速资产的优势差当下仍在收缩,实际成长类策略预
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2024-11-05 07:25:51
郭明錤:苹果平价Vision Pro生产已推迟至2027年以后
由于第一代苹果头显Vision Pro的生产将于今年年底结束,这暗示着该公司将把资源集中到一款平价的MR(混合现实)头显,据说这款产品将于2025年推出。不过,有分析师预测,其生产已被推迟到2027年以后。出现这种情况的原因有很多,但就目前而言,下一代Apple Vision Pro将直接取代现有的Apple Vision Pro,据说它的芯片将有显著升级。 据悉,具有价格竞争力的Apple Vision Pro的售价约为2000美元,将采用A系列芯片而非M系列芯片,同时显示屏的像素密度也大幅降
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2024-11-05 07:21:23
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨 & 关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:价格小幅上涨。根据卓创资讯,截至11月4日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。近期味精市场行情波动有限,主要企业执行前期合同为主。随着原料价格震荡走强,企业挺价心态犹存。下游市场心态不一,部分贸易商出货较为积极,有倒挂风险,意向维持偏低库存运行。 98%赖
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2024-11-05 07:20:55
【天风轻纺 | 家居】以旧换新三季报公司反馈梳
⭐总结:本轮三季报家居公司对以旧换新普遍反馈积极:政策成效明显,消费者购买意愿显著改善,经销商及加盟商参与热情高涨;落地好的地区基本实现业绩快速成长至倍增,较此前趋势显著扭转。 头部品牌合规程度及落地效果更好,同时线上也有积极带动;目前政策覆盖地区持续扩大,有望对24Q4业绩形成支撑;此外,近期政策有望减轻地产下行压力,对家居估值改善提供有利环境。 ■欧派家居:补贴激发前期积压客户需求、改善消费者支付意愿,或将利好头部经营规范性强的企业;10月广州前端客流增长近翻倍,工厂接单存在滞后性;目前公司
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2024-11-05 07:20:10
20241104更新数据 中信 中证500减空375,净空14471 沪深300加空1035,净空31183 上证五零加空82,净空9566 中证1000减空2262,净空31399 今日累计减空1520,净空单总数86619 主要玩家数据 中证500加空987,净空8589 沪深300加空3746,净空49093 上证五零减空122,净空23641 中证1000减空860,净空25783 今日累计加空3751,净空单总数107106 两市成交16939亿,较上个交易日缩量5365亿。主力净流出
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2024-11-05 07:19:55
【铭科精技大涨点评】赛力斯主力供应商
或直接受益于SLS机器人 #公司与赛力斯、奇瑞深度合作 公司专注于汽车金属结构件和模具开发,正以其在轻量化领域的深厚积累,与赛力斯、奇瑞深度合作,充分受益于华为智选汽车。公司作为赛力斯的主力供应商,已为问界M9提供模具及汽车零部件产品,也为M5、M7、M9车型提供大量供货,且已成为其M8车型、蓝电车型的定点供应商,相关业务顺利开展。 #新增扩产项目涉及汽零、机器人机械手臂相关业务 8月,公司发布公告拟在东莞市总部(HW极目机器人附近)增资扩产项目,主要从事汽车五金模具、汽车零部件、人形机器人机械
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2024-11-05 07:18:45
【肇民科技】近况更新
公司作为精密注塑件细分龙头,以PA/PPS/PEEK等工程塑料为原材料生产注塑功能件,高利润高壁垒,客户资源雄厚),新能源车零部件持续放量,从二供向一供转变,从传统家电到新能车热管理到储能机器人等,计划在未来5年内达到40亿产能,目前产能为10多亿,未来5年具备较强的内生增长动力。 #peek材料能力 公司在上市公司层面没有高度重合的竞争对手,大部分竞争对手为非上市公司或外企。公司在国内的优势是整体实力和专业度较高,能获得更高溢价;在国外的优势是成本、性价比和反应速度,技术水平不逊于国际竞争对手
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2024-11-05 07:18:16
关注【国邦医药】强力霉素创新高
氟苯尼考大涨为公司核心产品涨价业绩弹性 1、市场情况:氟苯尼考市场均价为205元/千克,环比上涨5.13%;盐酸多西环素市场均价为362元/千克,环比上涨2.84%,均价创年内新高。从中国兽药饲料交易中心统计数据来看,10月多个主流品类都出现了不同程度的上涨,部分产品涨势较大,均价不断突破年内高点。厂家挺价控货,出清停产,供应集中,养殖业需求复苏放量,后市有望涨价 2、业绩弹性:国邦医药目前氟苯尼考+强力霉素6000吨出货量,价格每上涨1元/千克,对应净利润增加600万元。目前,平均价格涨幅20
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航天彩虹最新交流: 、 受到国外的安全不确定因素影响,导致需求比较旺盛。(中东 彩虹无人机) 公司的用户国家也在持续的扩大,新用户也在不断增多。预计在今年新增用户的基础上,还会增加新的用户。 公司已经在对接相关用户需求,明年后年军贸业务应该是非常不错。
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【长江计算机】超前布局梯次培育,量子科技步入发展“快车道
事件描述:近日,《党建研究》刊发国务院国资委党委署名文章称,加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。文章提出,超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业,加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。同时,当地时间10月28日,美国政府对外发布新规,将禁止对中国半导体、量子技术和人工智能领域的对外投资,该新规将于2025年1月2日生效,并将由美国财政部新成立的全球交易办公室(Office of Global Transactions)负责监管。 事件点评:量子科技
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【东财新能源】4680深度
Cybertruck上量+LG松下量产,4680从1到10 #特斯拉边际变化:4680已实现1到10、单季度产能增长3倍、新技术推进。 1)量增: 24年8月T公司交付5000台Cybertruck,预计24年底达到1万台以上。据此推断,24年8月4680装车615MWh,24年12月达到1.5GWh。我们推算出24年9月15日时,特斯拉的4680年化产能已达到16GWh,可匹配13万辆Cybertruck,标志着4680已实现从1到10,是24年年中的4倍左右。根据Troy Teslike预测
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小蜜蜂
2024-11-06 16:04:41
【通用&自动化】11月金股推荐路演总结
3Q24通用&自动化板块营收提速明显。以SW机械设备(2021)为口径,3Q营收同比通用(+13%vs2023Q3+5%)>自动化(+10%vs2023Q3+9%)>其他机械板块。 通用板块 1)机床链:3Q24收现比改善,行业集中度【缓慢】提升。2024年主线行情缺位,关注财政政策落地后的估值修复。 2)仪器仪表:3Q24盈利稳健,国产化率【缓慢】提升,顺周期防御性资产。 自动化板块 1)机器人:3Q24国产工业机器人销量首次超过外资品牌,关注资产整合(代表案例:上海电气)+T/HW/智元人形
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小蜜蜂
2024-11-06 16:03:28
【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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中科电气
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小蜜蜂
2024-11-06 16:02:42
【民生金属】#金属行业观点更新
布局当下,收获在春季 #这周真是个重大转折点:外部内部的不确定性消除,不久的春季值得期待啊!!! #1、放水是这轮的政策的核心:无论是美国还是国内,稳经济的第一选择都是放水,并且最优先选择项,因为放水对于政府来讲是最简单的事情,特别是具备全球铸币权的美联储而言。所以看如果是水牛,先搞非银等虚拟金融资产、再搞实物资产,第二轮就是商品。美国段的尘埃落地,反而会促进国内超预期的放水。 #2、布局当下,收获在春季。过去一月的行业整体同有色关联度不大,也正常,过去的三年上游超额收益太明显。但当下我们判断是
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小蜜蜂
2024-11-06 15:59:22
【轨交行业】点评
2024年第三批动车组招标共计80组,看好轨交装备板块需求回暖【东吴机械】 👉 事件:2024年第三批动车组招标公布 根据国铁集团官网,2024年第三批动车组采购项目共招标80组350km/h动车组,其中66组普通型动车组、10组高寒型动车组、2列17辆编组动车组(等价于4组)。至此2024年已招标时速350km/h动车组245组,已招标时速160km/h动车组20组,共计265组。 👉 动车组采购:2024年国铁集团共采购265组动车,采购量同比高增 根据国铁集团官网,在2024年5月10
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中国通号
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小蜜蜂
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【民生金工】十一月大势研判:小盘+预期成长风格占优
为了解决风格系统化轮动难题,我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性,内嵌于其产业生命周期的变化中,存在五种风格阶段:外延成长、质量成长、质量红利、价值红利、破产价值。全局比较下来的优势资产其特征属性,即为未来市场的主流风格。可通过g>ROE>D的基本优先级进行考察,分析“有没有(好资产)”和“(好资产)贵不贵”进行优势资产的比较判断,最后聚焦当下最具有优势的细分板块。 当前市场缺乏实际高成长和高盈利能力资产的投资环境。实际增速资产的优势差当下仍在收缩,实际成长类策略预
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-05 07:25:51
郭明錤:苹果平价Vision Pro生产已推迟至2027年以后
由于第一代苹果头显Vision Pro的生产将于今年年底结束,这暗示着该公司将把资源集中到一款平价的MR(混合现实)头显,据说这款产品将于2025年推出。不过,有分析师预测,其生产已被推迟到2027年以后。出现这种情况的原因有很多,但就目前而言,下一代Apple Vision Pro将直接取代现有的Apple Vision Pro,据说它的芯片将有显著升级。 据悉,具有价格竞争力的Apple Vision Pro的售价约为2000美元,将采用A系列芯片而非M系列芯片,同时显示屏的像素密度也大幅降
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2024-11-05 07:21:23
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨 & 关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:价格小幅上涨。根据卓创资讯,截至11月4日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。近期味精市场行情波动有限,主要企业执行前期合同为主。随着原料价格震荡走强,企业挺价心态犹存。下游市场心态不一,部分贸易商出货较为积极,有倒挂风险,意向维持偏低库存运行。 98%赖
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2024-11-05 07:20:55
【天风轻纺 | 家居】以旧换新三季报公司反馈梳
⭐总结:本轮三季报家居公司对以旧换新普遍反馈积极:政策成效明显,消费者购买意愿显著改善,经销商及加盟商参与热情高涨;落地好的地区基本实现业绩快速成长至倍增,较此前趋势显著扭转。 头部品牌合规程度及落地效果更好,同时线上也有积极带动;目前政策覆盖地区持续扩大,有望对24Q4业绩形成支撑;此外,近期政策有望减轻地产下行压力,对家居估值改善提供有利环境。 ■欧派家居:补贴激发前期积压客户需求、改善消费者支付意愿,或将利好头部经营规范性强的企业;10月广州前端客流增长近翻倍,工厂接单存在滞后性;目前公司
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小蜜蜂
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20241104更新数据 中信 中证500减空375,净空14471 沪深300加空1035,净空31183 上证五零加空82,净空9566 中证1000减空2262,净空31399 今日累计减空1520,净空单总数86619 主要玩家数据 中证500加空987,净空8589 沪深300加空3746,净空49093 上证五零减空122,净空23641 中证1000减空860,净空25783 今日累计加空3751,净空单总数107106 两市成交16939亿,较上个交易日缩量5365亿。主力净流出
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小蜜蜂
2024-11-05 07:19:55
【铭科精技大涨点评】赛力斯主力供应商
或直接受益于SLS机器人 #公司与赛力斯、奇瑞深度合作 公司专注于汽车金属结构件和模具开发,正以其在轻量化领域的深厚积累,与赛力斯、奇瑞深度合作,充分受益于华为智选汽车。公司作为赛力斯的主力供应商,已为问界M9提供模具及汽车零部件产品,也为M5、M7、M9车型提供大量供货,且已成为其M8车型、蓝电车型的定点供应商,相关业务顺利开展。 #新增扩产项目涉及汽零、机器人机械手臂相关业务 8月,公司发布公告拟在东莞市总部(HW极目机器人附近)增资扩产项目,主要从事汽车五金模具、汽车零部件、人形机器人机械
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赛力斯
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小蜜蜂
2024-11-05 07:18:45
【肇民科技】近况更新
公司作为精密注塑件细分龙头,以PA/PPS/PEEK等工程塑料为原材料生产注塑功能件,高利润高壁垒,客户资源雄厚),新能源车零部件持续放量,从二供向一供转变,从传统家电到新能车热管理到储能机器人等,计划在未来5年内达到40亿产能,目前产能为10多亿,未来5年具备较强的内生增长动力。 #peek材料能力 公司在上市公司层面没有高度重合的竞争对手,大部分竞争对手为非上市公司或外企。公司在国内的优势是整体实力和专业度较高,能获得更高溢价;在国外的优势是成本、性价比和反应速度,技术水平不逊于国际竞争对手
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三花智控
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小蜜蜂
2024-11-05 07:18:16
关注【国邦医药】强力霉素创新高
氟苯尼考大涨为公司核心产品涨价业绩弹性 1、市场情况:氟苯尼考市场均价为205元/千克,环比上涨5.13%;盐酸多西环素市场均价为362元/千克,环比上涨2.84%,均价创年内新高。从中国兽药饲料交易中心统计数据来看,10月多个主流品类都出现了不同程度的上涨,部分产品涨势较大,均价不断突破年内高点。厂家挺价控货,出清停产,供应集中,养殖业需求复苏放量,后市有望涨价 2、业绩弹性:国邦医药目前氟苯尼考+强力霉素6000吨出货量,价格每上涨1元/千克,对应净利润增加600万元。目前,平均价格涨幅20
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中信证券
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小蜜蜂
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航天彩虹最新交流: 、 受到国外的安全不确定因素影响,导致需求比较旺盛。(中东 彩虹无人机) 公司的用户国家也在持续的扩大,新用户也在不断增多。预计在今年新增用户的基础上,还会增加新的用户。 公司已经在对接相关用户需求,明年后年军贸业务应该是非常不错。
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小蜜蜂
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【长江计算机】超前布局梯次培育,量子科技步入发展“快车道
事件描述:近日,《党建研究》刊发国务院国资委党委署名文章称,加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。文章提出,超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业,加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。同时,当地时间10月28日,美国政府对外发布新规,将禁止对中国半导体、量子技术和人工智能领域的对外投资,该新规将于2025年1月2日生效,并将由美国财政部新成立的全球交易办公室(Office of Global Transactions)负责监管。 事件点评:量子科技
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国盾量子
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小蜜蜂
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【东财新能源】4680深度
Cybertruck上量+LG松下量产,4680从1到10 #特斯拉边际变化:4680已实现1到10、单季度产能增长3倍、新技术推进。 1)量增: 24年8月T公司交付5000台Cybertruck,预计24年底达到1万台以上。据此推断,24年8月4680装车615MWh,24年12月达到1.5GWh。我们推算出24年9月15日时,特斯拉的4680年化产能已达到16GWh,可匹配13万辆Cybertruck,标志着4680已实现从1到10,是24年年中的4倍左右。根据Troy Teslike预测
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【通用&自动化】11月金股推荐路演总结
3Q24通用&自动化板块营收提速明显。以SW机械设备(2021)为口径,3Q营收同比通用(+13%vs2023Q3+5%)>自动化(+10%vs2023Q3+9%)>其他机械板块。 通用板块 1)机床链:3Q24收现比改善,行业集中度【缓慢】提升。2024年主线行情缺位,关注财政政策落地后的估值修复。 2)仪器仪表:3Q24盈利稳健,国产化率【缓慢】提升,顺周期防御性资产。 自动化板块 1)机器人:3Q24国产工业机器人销量首次超过外资品牌,关注资产整合(代表案例:上海电气)+T/HW/智元人形
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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【民生金属】#金属行业观点更新
布局当下,收获在春季 #这周真是个重大转折点:外部内部的不确定性消除,不久的春季值得期待啊!!! #1、放水是这轮的政策的核心:无论是美国还是国内,稳经济的第一选择都是放水,并且最优先选择项,因为放水对于政府来讲是最简单的事情,特别是具备全球铸币权的美联储而言。所以看如果是水牛,先搞非银等虚拟金融资产、再搞实物资产,第二轮就是商品。美国段的尘埃落地,反而会促进国内超预期的放水。 #2、布局当下,收获在春季。过去一月的行业整体同有色关联度不大,也正常,过去的三年上游超额收益太明显。但当下我们判断是
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【轨交行业】点评
2024年第三批动车组招标共计80组,看好轨交装备板块需求回暖【东吴机械】 👉 事件:2024年第三批动车组招标公布 根据国铁集团官网,2024年第三批动车组采购项目共招标80组350km/h动车组,其中66组普通型动车组、10组高寒型动车组、2列17辆编组动车组(等价于4组)。至此2024年已招标时速350km/h动车组245组,已招标时速160km/h动车组20组,共计265组。 👉 动车组采购:2024年国铁集团共采购265组动车,采购量同比高增 根据国铁集团官网,在2024年5月10
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【民生金工】十一月大势研判:小盘+预期成长风格占优
为了解决风格系统化轮动难题,我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性,内嵌于其产业生命周期的变化中,存在五种风格阶段:外延成长、质量成长、质量红利、价值红利、破产价值。全局比较下来的优势资产其特征属性,即为未来市场的主流风格。可通过g>ROE>D的基本优先级进行考察,分析“有没有(好资产)”和“(好资产)贵不贵”进行优势资产的比较判断,最后聚焦当下最具有优势的细分板块。 当前市场缺乏实际高成长和高盈利能力资产的投资环境。实际增速资产的优势差当下仍在收缩,实际成长类策略预
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郭明錤:苹果平价Vision Pro生产已推迟至2027年以后
由于第一代苹果头显Vision Pro的生产将于今年年底结束,这暗示着该公司将把资源集中到一款平价的MR(混合现实)头显,据说这款产品将于2025年推出。不过,有分析师预测,其生产已被推迟到2027年以后。出现这种情况的原因有很多,但就目前而言,下一代Apple Vision Pro将直接取代现有的Apple Vision Pro,据说它的芯片将有显著升级。 据悉,具有价格竞争力的Apple Vision Pro的售价约为2000美元,将采用A系列芯片而非M系列芯片,同时显示屏的像素密度也大幅降
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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨 & 关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:价格小幅上涨。根据卓创资讯,截至11月4日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。近期味精市场行情波动有限,主要企业执行前期合同为主。随着原料价格震荡走强,企业挺价心态犹存。下游市场心态不一,部分贸易商出货较为积极,有倒挂风险,意向维持偏低库存运行。 98%赖
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【天风轻纺 | 家居】以旧换新三季报公司反馈梳
⭐总结:本轮三季报家居公司对以旧换新普遍反馈积极:政策成效明显,消费者购买意愿显著改善,经销商及加盟商参与热情高涨;落地好的地区基本实现业绩快速成长至倍增,较此前趋势显著扭转。 头部品牌合规程度及落地效果更好,同时线上也有积极带动;目前政策覆盖地区持续扩大,有望对24Q4业绩形成支撑;此外,近期政策有望减轻地产下行压力,对家居估值改善提供有利环境。 ■欧派家居:补贴激发前期积压客户需求、改善消费者支付意愿,或将利好头部经营规范性强的企业;10月广州前端客流增长近翻倍,工厂接单存在滞后性;目前公司
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20241104更新数据 中信 中证500减空375,净空14471 沪深300加空1035,净空31183 上证五零加空82,净空9566 中证1000减空2262,净空31399 今日累计减空1520,净空单总数86619 主要玩家数据 中证500加空987,净空8589 沪深300加空3746,净空49093 上证五零减空122,净空23641 中证1000减空860,净空25783 今日累计加空3751,净空单总数107106 两市成交16939亿,较上个交易日缩量5365亿。主力净流出
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【铭科精技大涨点评】赛力斯主力供应商
或直接受益于SLS机器人 #公司与赛力斯、奇瑞深度合作 公司专注于汽车金属结构件和模具开发,正以其在轻量化领域的深厚积累,与赛力斯、奇瑞深度合作,充分受益于华为智选汽车。公司作为赛力斯的主力供应商,已为问界M9提供模具及汽车零部件产品,也为M5、M7、M9车型提供大量供货,且已成为其M8车型、蓝电车型的定点供应商,相关业务顺利开展。 #新增扩产项目涉及汽零、机器人机械手臂相关业务 8月,公司发布公告拟在东莞市总部(HW极目机器人附近)增资扩产项目,主要从事汽车五金模具、汽车零部件、人形机器人机械
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【肇民科技】近况更新
公司作为精密注塑件细分龙头,以PA/PPS/PEEK等工程塑料为原材料生产注塑功能件,高利润高壁垒,客户资源雄厚),新能源车零部件持续放量,从二供向一供转变,从传统家电到新能车热管理到储能机器人等,计划在未来5年内达到40亿产能,目前产能为10多亿,未来5年具备较强的内生增长动力。 #peek材料能力 公司在上市公司层面没有高度重合的竞争对手,大部分竞争对手为非上市公司或外企。公司在国内的优势是整体实力和专业度较高,能获得更高溢价;在国外的优势是成本、性价比和反应速度,技术水平不逊于国际竞争对手
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关注【国邦医药】强力霉素创新高
氟苯尼考大涨为公司核心产品涨价业绩弹性 1、市场情况:氟苯尼考市场均价为205元/千克,环比上涨5.13%;盐酸多西环素市场均价为362元/千克,环比上涨2.84%,均价创年内新高。从中国兽药饲料交易中心统计数据来看,10月多个主流品类都出现了不同程度的上涨,部分产品涨势较大,均价不断突破年内高点。厂家挺价控货,出清停产,供应集中,养殖业需求复苏放量,后市有望涨价 2、业绩弹性:国邦医药目前氟苯尼考+强力霉素6000吨出货量,价格每上涨1元/千克,对应净利润增加600万元。目前,平均价格涨幅20
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航天彩虹最新交流: 、 受到国外的安全不确定因素影响,导致需求比较旺盛。(中东 彩虹无人机) 公司的用户国家也在持续的扩大,新用户也在不断增多。预计在今年新增用户的基础上,还会增加新的用户。 公司已经在对接相关用户需求,明年后年军贸业务应该是非常不错。
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【长江计算机】超前布局梯次培育,量子科技步入发展“快车道
事件描述:近日,《党建研究》刊发国务院国资委党委署名文章称,加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。文章提出,超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业,加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。同时,当地时间10月28日,美国政府对外发布新规,将禁止对中国半导体、量子技术和人工智能领域的对外投资,该新规将于2025年1月2日生效,并将由美国财政部新成立的全球交易办公室(Office of Global Transactions)负责监管。 事件点评:量子科技
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【东财新能源】4680深度
Cybertruck上量+LG松下量产,4680从1到10 #特斯拉边际变化:4680已实现1到10、单季度产能增长3倍、新技术推进。 1)量增: 24年8月T公司交付5000台Cybertruck,预计24年底达到1万台以上。据此推断,24年8月4680装车615MWh,24年12月达到1.5GWh。我们推算出24年9月15日时,特斯拉的4680年化产能已达到16GWh,可匹配13万辆Cybertruck,标志着4680已实现从1到10,是24年年中的4倍左右。根据Troy Teslike预测
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【通用&自动化】11月金股推荐路演总结
3Q24通用&自动化板块营收提速明显。以SW机械设备(2021)为口径,3Q营收同比通用(+13%vs2023Q3+5%)>自动化(+10%vs2023Q3+9%)>其他机械板块。 通用板块 1)机床链:3Q24收现比改善,行业集中度【缓慢】提升。2024年主线行情缺位,关注财政政策落地后的估值修复。 2)仪器仪表:3Q24盈利稳健,国产化率【缓慢】提升,顺周期防御性资产。 自动化板块 1)机器人:3Q24国产工业机器人销量首次超过外资品牌,关注资产整合(代表案例:上海电气)+T/HW/智元人形
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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中科电气
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小蜜蜂
2024-11-06 16:02:42
【民生金属】#金属行业观点更新
布局当下,收获在春季 #这周真是个重大转折点:外部内部的不确定性消除,不久的春季值得期待啊!!! #1、放水是这轮的政策的核心:无论是美国还是国内,稳经济的第一选择都是放水,并且最优先选择项,因为放水对于政府来讲是最简单的事情,特别是具备全球铸币权的美联储而言。所以看如果是水牛,先搞非银等虚拟金融资产、再搞实物资产,第二轮就是商品。美国段的尘埃落地,反而会促进国内超预期的放水。 #2、布局当下,收获在春季。过去一月的行业整体同有色关联度不大,也正常,过去的三年上游超额收益太明显。但当下我们判断是
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白银有色
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小蜜蜂
2024-11-06 15:59:22
【轨交行业】点评
2024年第三批动车组招标共计80组,看好轨交装备板块需求回暖【东吴机械】 👉 事件:2024年第三批动车组招标公布 根据国铁集团官网,2024年第三批动车组采购项目共招标80组350km/h动车组,其中66组普通型动车组、10组高寒型动车组、2列17辆编组动车组(等价于4组)。至此2024年已招标时速350km/h动车组245组,已招标时速160km/h动车组20组,共计265组。 👉 动车组采购:2024年国铁集团共采购265组动车,采购量同比高增 根据国铁集团官网,在2024年5月10
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中国通号
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小蜜蜂
2024-11-05 07:26:27
【民生金工】十一月大势研判:小盘+预期成长风格占优
为了解决风格系统化轮动难题,我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性,内嵌于其产业生命周期的变化中,存在五种风格阶段:外延成长、质量成长、质量红利、价值红利、破产价值。全局比较下来的优势资产其特征属性,即为未来市场的主流风格。可通过g>ROE>D的基本优先级进行考察,分析“有没有(好资产)”和“(好资产)贵不贵”进行优势资产的比较判断,最后聚焦当下最具有优势的细分板块。 当前市场缺乏实际高成长和高盈利能力资产的投资环境。实际增速资产的优势差当下仍在收缩,实际成长类策略预
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-05 07:25:51
郭明錤:苹果平价Vision Pro生产已推迟至2027年以后
由于第一代苹果头显Vision Pro的生产将于今年年底结束,这暗示着该公司将把资源集中到一款平价的MR(混合现实)头显,据说这款产品将于2025年推出。不过,有分析师预测,其生产已被推迟到2027年以后。出现这种情况的原因有很多,但就目前而言,下一代Apple Vision Pro将直接取代现有的Apple Vision Pro,据说它的芯片将有显著升级。 据悉,具有价格竞争力的Apple Vision Pro的售价约为2000美元,将采用A系列芯片而非M系列芯片,同时显示屏的像素密度也大幅降
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-05 07:21:23
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨 & 关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:价格小幅上涨。根据卓创资讯,截至11月4日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。近期味精市场行情波动有限,主要企业执行前期合同为主。随着原料价格震荡走强,企业挺价心态犹存。下游市场心态不一,部分贸易商出货较为积极,有倒挂风险,意向维持偏低库存运行。 98%赖
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梅花生物
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2024-11-05 07:20:55
【天风轻纺 | 家居】以旧换新三季报公司反馈梳
⭐总结:本轮三季报家居公司对以旧换新普遍反馈积极:政策成效明显,消费者购买意愿显著改善,经销商及加盟商参与热情高涨;落地好的地区基本实现业绩快速成长至倍增,较此前趋势显著扭转。 头部品牌合规程度及落地效果更好,同时线上也有积极带动;目前政策覆盖地区持续扩大,有望对24Q4业绩形成支撑;此外,近期政策有望减轻地产下行压力,对家居估值改善提供有利环境。 ■欧派家居:补贴激发前期积压客户需求、改善消费者支付意愿,或将利好头部经营规范性强的企业;10月广州前端客流增长近翻倍,工厂接单存在滞后性;目前公司
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小蜜蜂
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20241104更新数据 中信 中证500减空375,净空14471 沪深300加空1035,净空31183 上证五零加空82,净空9566 中证1000减空2262,净空31399 今日累计减空1520,净空单总数86619 主要玩家数据 中证500加空987,净空8589 沪深300加空3746,净空49093 上证五零减空122,净空23641 中证1000减空860,净空25783 今日累计加空3751,净空单总数107106 两市成交16939亿,较上个交易日缩量5365亿。主力净流出
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小蜜蜂
2024-11-05 07:19:55
【铭科精技大涨点评】赛力斯主力供应商
或直接受益于SLS机器人 #公司与赛力斯、奇瑞深度合作 公司专注于汽车金属结构件和模具开发,正以其在轻量化领域的深厚积累,与赛力斯、奇瑞深度合作,充分受益于华为智选汽车。公司作为赛力斯的主力供应商,已为问界M9提供模具及汽车零部件产品,也为M5、M7、M9车型提供大量供货,且已成为其M8车型、蓝电车型的定点供应商,相关业务顺利开展。 #新增扩产项目涉及汽零、机器人机械手臂相关业务 8月,公司发布公告拟在东莞市总部(HW极目机器人附近)增资扩产项目,主要从事汽车五金模具、汽车零部件、人形机器人机械
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赛力斯
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小蜜蜂
2024-11-05 07:18:45
【肇民科技】近况更新
公司作为精密注塑件细分龙头,以PA/PPS/PEEK等工程塑料为原材料生产注塑功能件,高利润高壁垒,客户资源雄厚),新能源车零部件持续放量,从二供向一供转变,从传统家电到新能车热管理到储能机器人等,计划在未来5年内达到40亿产能,目前产能为10多亿,未来5年具备较强的内生增长动力。 #peek材料能力 公司在上市公司层面没有高度重合的竞争对手,大部分竞争对手为非上市公司或外企。公司在国内的优势是整体实力和专业度较高,能获得更高溢价;在国外的优势是成本、性价比和反应速度,技术水平不逊于国际竞争对手
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三花智控
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小蜜蜂
2024-11-05 07:18:16
关注【国邦医药】强力霉素创新高
氟苯尼考大涨为公司核心产品涨价业绩弹性 1、市场情况:氟苯尼考市场均价为205元/千克,环比上涨5.13%;盐酸多西环素市场均价为362元/千克,环比上涨2.84%,均价创年内新高。从中国兽药饲料交易中心统计数据来看,10月多个主流品类都出现了不同程度的上涨,部分产品涨势较大,均价不断突破年内高点。厂家挺价控货,出清停产,供应集中,养殖业需求复苏放量,后市有望涨价 2、业绩弹性:国邦医药目前氟苯尼考+强力霉素6000吨出货量,价格每上涨1元/千克,对应净利润增加600万元。目前,平均价格涨幅20
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-06 16:06:28
航天彩虹最新交流: 、 受到国外的安全不确定因素影响,导致需求比较旺盛。(中东 彩虹无人机) 公司的用户国家也在持续的扩大,新用户也在不断增多。预计在今年新增用户的基础上,还会增加新的用户。 公司已经在对接相关用户需求,明年后年军贸业务应该是非常不错。
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小蜜蜂
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【长江计算机】超前布局梯次培育,量子科技步入发展“快车道
事件描述:近日,《党建研究》刊发国务院国资委党委署名文章称,加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。文章提出,超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业,加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。同时,当地时间10月28日,美国政府对外发布新规,将禁止对中国半导体、量子技术和人工智能领域的对外投资,该新规将于2025年1月2日生效,并将由美国财政部新成立的全球交易办公室(Office of Global Transactions)负责监管。 事件点评:量子科技
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国盾量子
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小蜜蜂
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【东财新能源】4680深度
Cybertruck上量+LG松下量产,4680从1到10 #特斯拉边际变化:4680已实现1到10、单季度产能增长3倍、新技术推进。 1)量增: 24年8月T公司交付5000台Cybertruck,预计24年底达到1万台以上。据此推断,24年8月4680装车615MWh,24年12月达到1.5GWh。我们推算出24年9月15日时,特斯拉的4680年化产能已达到16GWh,可匹配13万辆Cybertruck,标志着4680已实现从1到10,是24年年中的4倍左右。根据Troy Teslike预测
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亿纬锂能
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小蜜蜂
2024-11-06 16:04:41
【通用&自动化】11月金股推荐路演总结
3Q24通用&自动化板块营收提速明显。以SW机械设备(2021)为口径,3Q营收同比通用(+13%vs2023Q3+5%)>自动化(+10%vs2023Q3+9%)>其他机械板块。 通用板块 1)机床链:3Q24收现比改善,行业集中度【缓慢】提升。2024年主线行情缺位,关注财政政策落地后的估值修复。 2)仪器仪表:3Q24盈利稳健,国产化率【缓慢】提升,顺周期防御性资产。 自动化板块 1)机器人:3Q24国产工业机器人销量首次超过外资品牌,关注资产整合(代表案例:上海电气)+T/HW/智元人形
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双环传动
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小蜜蜂
2024-11-06 16:03:28
【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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【民生金属】#金属行业观点更新
布局当下,收获在春季 #这周真是个重大转折点:外部内部的不确定性消除,不久的春季值得期待啊!!! #1、放水是这轮的政策的核心:无论是美国还是国内,稳经济的第一选择都是放水,并且最优先选择项,因为放水对于政府来讲是最简单的事情,特别是具备全球铸币权的美联储而言。所以看如果是水牛,先搞非银等虚拟金融资产、再搞实物资产,第二轮就是商品。美国段的尘埃落地,反而会促进国内超预期的放水。 #2、布局当下,收获在春季。过去一月的行业整体同有色关联度不大,也正常,过去的三年上游超额收益太明显。但当下我们判断是
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【轨交行业】点评
2024年第三批动车组招标共计80组,看好轨交装备板块需求回暖【东吴机械】 👉 事件:2024年第三批动车组招标公布 根据国铁集团官网,2024年第三批动车组采购项目共招标80组350km/h动车组,其中66组普通型动车组、10组高寒型动车组、2列17辆编组动车组(等价于4组)。至此2024年已招标时速350km/h动车组245组,已招标时速160km/h动车组20组,共计265组。 👉 动车组采购:2024年国铁集团共采购265组动车,采购量同比高增 根据国铁集团官网,在2024年5月10
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【民生金工】十一月大势研判:小盘+预期成长风格占优
为了解决风格系统化轮动难题,我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性,内嵌于其产业生命周期的变化中,存在五种风格阶段:外延成长、质量成长、质量红利、价值红利、破产价值。全局比较下来的优势资产其特征属性,即为未来市场的主流风格。可通过g>ROE>D的基本优先级进行考察,分析“有没有(好资产)”和“(好资产)贵不贵”进行优势资产的比较判断,最后聚焦当下最具有优势的细分板块。 当前市场缺乏实际高成长和高盈利能力资产的投资环境。实际增速资产的优势差当下仍在收缩,实际成长类策略预
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郭明錤:苹果平价Vision Pro生产已推迟至2027年以后
由于第一代苹果头显Vision Pro的生产将于今年年底结束,这暗示着该公司将把资源集中到一款平价的MR(混合现实)头显,据说这款产品将于2025年推出。不过,有分析师预测,其生产已被推迟到2027年以后。出现这种情况的原因有很多,但就目前而言,下一代Apple Vision Pro将直接取代现有的Apple Vision Pro,据说它的芯片将有显著升级。 据悉,具有价格竞争力的Apple Vision Pro的售价约为2000美元,将采用A系列芯片而非M系列芯片,同时显示屏的像素密度也大幅降
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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨 & 关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:价格小幅上涨。根据卓创资讯,截至11月4日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。近期味精市场行情波动有限,主要企业执行前期合同为主。随着原料价格震荡走强,企业挺价心态犹存。下游市场心态不一,部分贸易商出货较为积极,有倒挂风险,意向维持偏低库存运行。 98%赖
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【天风轻纺 | 家居】以旧换新三季报公司反馈梳
⭐总结:本轮三季报家居公司对以旧换新普遍反馈积极:政策成效明显,消费者购买意愿显著改善,经销商及加盟商参与热情高涨;落地好的地区基本实现业绩快速成长至倍增,较此前趋势显著扭转。 头部品牌合规程度及落地效果更好,同时线上也有积极带动;目前政策覆盖地区持续扩大,有望对24Q4业绩形成支撑;此外,近期政策有望减轻地产下行压力,对家居估值改善提供有利环境。 ■欧派家居:补贴激发前期积压客户需求、改善消费者支付意愿,或将利好头部经营规范性强的企业;10月广州前端客流增长近翻倍,工厂接单存在滞后性;目前公司
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20241104更新数据 中信 中证500减空375,净空14471 沪深300加空1035,净空31183 上证五零加空82,净空9566 中证1000减空2262,净空31399 今日累计减空1520,净空单总数86619 主要玩家数据 中证500加空987,净空8589 沪深300加空3746,净空49093 上证五零减空122,净空23641 中证1000减空860,净空25783 今日累计加空3751,净空单总数107106 两市成交16939亿,较上个交易日缩量5365亿。主力净流出
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【铭科精技大涨点评】赛力斯主力供应商
或直接受益于SLS机器人 #公司与赛力斯、奇瑞深度合作 公司专注于汽车金属结构件和模具开发,正以其在轻量化领域的深厚积累,与赛力斯、奇瑞深度合作,充分受益于华为智选汽车。公司作为赛力斯的主力供应商,已为问界M9提供模具及汽车零部件产品,也为M5、M7、M9车型提供大量供货,且已成为其M8车型、蓝电车型的定点供应商,相关业务顺利开展。 #新增扩产项目涉及汽零、机器人机械手臂相关业务 8月,公司发布公告拟在东莞市总部(HW极目机器人附近)增资扩产项目,主要从事汽车五金模具、汽车零部件、人形机器人机械
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【肇民科技】近况更新
公司作为精密注塑件细分龙头,以PA/PPS/PEEK等工程塑料为原材料生产注塑功能件,高利润高壁垒,客户资源雄厚),新能源车零部件持续放量,从二供向一供转变,从传统家电到新能车热管理到储能机器人等,计划在未来5年内达到40亿产能,目前产能为10多亿,未来5年具备较强的内生增长动力。 #peek材料能力 公司在上市公司层面没有高度重合的竞争对手,大部分竞争对手为非上市公司或外企。公司在国内的优势是整体实力和专业度较高,能获得更高溢价;在国外的优势是成本、性价比和反应速度,技术水平不逊于国际竞争对手
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关注【国邦医药】强力霉素创新高
氟苯尼考大涨为公司核心产品涨价业绩弹性 1、市场情况:氟苯尼考市场均价为205元/千克,环比上涨5.13%;盐酸多西环素市场均价为362元/千克,环比上涨2.84%,均价创年内新高。从中国兽药饲料交易中心统计数据来看,10月多个主流品类都出现了不同程度的上涨,部分产品涨势较大,均价不断突破年内高点。厂家挺价控货,出清停产,供应集中,养殖业需求复苏放量,后市有望涨价 2、业绩弹性:国邦医药目前氟苯尼考+强力霉素6000吨出货量,价格每上涨1元/千克,对应净利润增加600万元。目前,平均价格涨幅20
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