异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2025-01-07 15:56:58
#持续强call美格智能:BYD智驾下沉+AI眼镜+机器人等端侧AI的核心通信标的,前瞻布局allin端侧AI高算力模组 🥈端侧AI场景持续丰富,重点涵盖AI眼镜+机器人(#viture是公司客户、24Q3美国AR眼镜份额超50%、黑五期间viture是12个欧洲国家销冠、公司提供其颈环版本的算力模组、asp1000元),分布式服务器,无人机,玩具,桌面设备,机器人,robotaxi等多场景。公司纯算力模组24年收入预计1.5-2亿,预计25年收入有望达到3-5亿元,中长期成长空间广阔。 🥇
1
1
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:31
小米集团大跌!主业+EV齐头并进,地缘政治扰动因素弱 【建投海外】 腾讯等5家中国实体被列入中国军工公司清单,市场担忧小米可能成为下一批被列入清单的公司。早前,2021年1月14日,美国曾将小米列入“中国军方公司”相关清单,主要原因为:雷军在2019年曾受到中国政府的表彰,加上小米在5G及人工智能等先进技术领域的投资计划,因此认为小米支持中国军方。后续通过一系列诉讼和多轮交锋,2021年5月最终解除了“中国军方公司”认定。通过前期经验和后续持续的应对措施,小米在地缘政治上的风险逐步降低,同时我们
1
0
1
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:12
重点关注GB200 NVL4及GB300产业链+智驾及机器人硬件
#观点重申【东吴TMT张良卫/李博韦】 【GB 200 NVL4及GB300产业链】: · GB300新增转单,关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】,推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 · 从技术趋势分析,NVL4或用AEC Scale Up,关注铜缆边际变化潜在受益厂商【兆龙互连】、【rkd】、【博创科技】 · 推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 【CES上车载及机器人硬件】: 推荐持
S
天孚通信
5
4
6
4.66
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:59
巨子生物:基本面仍强势,25年估值17倍,建议买入
巨子近期回调,基本面没有问题,回调主因市场风格、博弈资金撤出、担心业绩降速、担心医美拿证。 回顾24年初股价启动位置:巨子24年初股价启动前的估值也是20倍左右,股价压制因素也为担心业绩降速、担心医美拿证,和今年类似,但24年胶原棒在市场质疑下强势增长50%+。 第二大单品焦点面霜:12月可复美/可丽金抖音同增91%/64%,24年全年可复美/可丽金同增116%/359%。焦点面霜自3.31上新以来9个月抖音GMV达2亿元,全渠道预计GMV达3亿元。抖音渠道9-12焦点面霜占比9%/6%/9%/
S
巨子生物
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:31
【申万汽车】继峰股份更新
新获得重点客户定点,进一步夯实国产座椅龙头地位 继峰常州获得已有客户两个新座椅总成项目定点,项目预计2026年4月和5月量产,生命周期3年,预计总金额31亿元,对应年收入增量10亿元!具体定点车型、ASP、销量指引欢迎交流。 当前公司139e市值,已经回调至平台低点水平。短期看,海外下游景气度仍然是公司股价的压制因素,但我们认为当前海外预期已基本反应。 往后看,格拉默欧洲裁员、tmd剥离效果有望逐季度体现,前期减值已经提供了较高安全垫。叠加后续座椅放量高确定性,公司仍然是25年有高业绩增量且具备
S
继峰股份
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:50:30
【独家推荐】海鸥股份
算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,乘风小型核电发展 冷却塔龙头,A股唯一,温控领域最具预期差。持续受益于海外扩张及核电、半导体、算力中心等新领域拓展,海外收入占比近半。当前在手订单近40亿元,业绩释放潜力足。 AI拉动算力需求,算力液冷塔龙头即将诞生。冷却塔是数据中心冷却的外室机,相比传统工业领域,价值量及壁垒高,单价可达普通冷却塔数十倍。国内AI数据中心,有望新增超20亿的液冷塔市场需求。公司的液冷塔认证已进入最后阶段,预计Q1取证,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司。 被低估
S
海鸥股份
10
5
6
5.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:49:40
【国君食饮】持续推荐三只松鼠:线上年货节开启,有望受益微信小店,回调积极布局 1月6日晚间,三只松鼠天猫、京东线上年货节陆续开启,此前松鼠抖音年货节预热场头部达人单场GMV超1亿 ,礼盒类有望在线上线下继续旺销。后续有望受益微信小店功能继续扩大形成进一步催化。 据蝉妈妈等数据,2024年线上抖音预计高增130%+、天猫京东实现好于行业增长,线下分销逐步推进,礼盒类产品性价比加强之下预计高增,我们预计24年目标将顺利完成。公司供应链持续深化,零食类合资工厂未来1年有望陆续投产,规模效应下性价比优势
1
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:47:44
恒立液压产量及排产数据跟踪 12月产量: 整体来看,12月中挖业务改善显著,大挖延续增长趋势;非挖泵阀继续高增。1)12月挖机油缸产量同比降幅已连续2个月收窄。2)泵总产量连续2个月同比增幅扩大,小/中/大挖/非挖泵均有显著增长,其中中挖泵转正并实现大幅增长。3)阀总产量保持高增,同比增速接近140%,所有细分品类均实现增长,中挖阀实现转正,非挖阀同比增长270%+增速持续亮眼。 1月排产: 部分业务受农历春节时间影响,排产表观同比数据有所下降。但非标泵阀排产同比数据仍为显著增长,或体现出非挖增
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:46:42
【❗长源东谷】数据中心柴发绑定玉柴负责核心环节,业绩确定反转有支撑
微软计划25财年投资800亿美元建设AI数据中心,字节等国产厂商数据中心资本开支也持续增加。数据中心用柴油发动机国产化率低,玉柴、潍柴为国内主要厂商,行业供不应求,产能瓶颈主要为缸体缸盖机加工❗占发动机成本约25%,行业重资产且工艺壁垒高。 公司为国内柴发第三方机加工龙头,在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴。1月6日公司与玉柴成立合资子公司广西玉柴长源科技有限公司❗负责数据中心用柴油发动机缸体缸盖的机加工,单套价值量10w,利润率超过50%;公司持股比例49%,后续随着玉柴起量,将给公司贡献较
S
潍柴重机
5
5
10
6.92
小蜜蜂
2025-01-07 15:45:43
节前反馈-香飘飘更新、 24Q4及全年表现: 渠道库存比往年下降,但渠道信心不足下备货偏谨慎,收入端仍有承压,#全年冲泡、冻柠茶同比下滑、果茶增长约为15%。 成本变化: 原材料成本锁价到6月,预计上半年较为稳定,下半年有所增加;25年公司加快PET代替PP动作落地,单杯成本下降约25%。 品类发展顺序:#果茶>冻柠茶≈冲泡,果茶努力保持双位数增长(9亿左右),远期单品可看到20~30亿元;冻柠茶加大重视力度,聚焦广东北京做培育,#目前初步方向是港式冻柠茶,预计25H1定位会厘清;冲泡升级方向继
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
小蜜蜂
2025-01-07 15:37:37
【天风电新】黄仁勋演讲机器人部分要点-0107
1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让熟练工人进入机器人数字孪
S
特斯拉1倍做空ETF
3
4
11
5.27
小蜜蜂
2025-01-07 15:36:58
【东北机械】联德股份大涨点评
受益大数据中心需求爆发,制冷压缩机需求高景气 今日公司股价出现较大涨幅,我们认为主要受益产能释放逐步落地与海外数据中心带来的后备电源需求爆发所致,公司常年与北美大客户保持合作,随着海外产能与国内新厂陆续投放,整体业绩有望加速释放。 绑定海外大客户,北美铸锻件供应稀缺标的。公司积极把握海外市场需求机遇,近期出口订单同比稳中向好。公司下游客户以北美客户为主,当地铸造成本较高,供应链较为紧缺,所以下游客户对铸件的需求旺盛。公司正在墨西哥积极筹备建立新工厂目前,公司已与全球顶尖设备制造商江森自控、英格索
S
联德股份
2
4
3
2.75
小蜜蜂
2025-01-07 15:33:12
多相电源赛道发生重大变化,建议关注杰华特!
#多相电源(控制器+DR MOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 #边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更
S
杰华特
2
2
3
1.40
编辑交易计划
上一页
1
83
84
85
86
87
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-07 15:56:58
#持续强call美格智能:BYD智驾下沉+AI眼镜+机器人等端侧AI的核心通信标的,前瞻布局allin端侧AI高算力模组 🥈端侧AI场景持续丰富,重点涵盖AI眼镜+机器人(#viture是公司客户、24Q3美国AR眼镜份额超50%、黑五期间viture是12个欧洲国家销冠、公司提供其颈环版本的算力模组、asp1000元),分布式服务器,无人机,玩具,桌面设备,机器人,robotaxi等多场景。公司纯算力模组24年收入预计1.5-2亿,预计25年收入有望达到3-5亿元,中长期成长空间广阔。 🥇
1
1
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:31
小米集团大跌!主业+EV齐头并进,地缘政治扰动因素弱 【建投海外】 腾讯等5家中国实体被列入中国军工公司清单,市场担忧小米可能成为下一批被列入清单的公司。早前,2021年1月14日,美国曾将小米列入“中国军方公司”相关清单,主要原因为:雷军在2019年曾受到中国政府的表彰,加上小米在5G及人工智能等先进技术领域的投资计划,因此认为小米支持中国军方。后续通过一系列诉讼和多轮交锋,2021年5月最终解除了“中国军方公司”认定。通过前期经验和后续持续的应对措施,小米在地缘政治上的风险逐步降低,同时我们
1
0
1
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:12
重点关注GB200 NVL4及GB300产业链+智驾及机器人硬件
#观点重申【东吴TMT张良卫/李博韦】 【GB 200 NVL4及GB300产业链】: · GB300新增转单,关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】,推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 · 从技术趋势分析,NVL4或用AEC Scale Up,关注铜缆边际变化潜在受益厂商【兆龙互连】、【rkd】、【博创科技】 · 推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 【CES上车载及机器人硬件】: 推荐持
S
天孚通信
5
4
6
4.66
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:59
巨子生物:基本面仍强势,25年估值17倍,建议买入
巨子近期回调,基本面没有问题,回调主因市场风格、博弈资金撤出、担心业绩降速、担心医美拿证。 回顾24年初股价启动位置:巨子24年初股价启动前的估值也是20倍左右,股价压制因素也为担心业绩降速、担心医美拿证,和今年类似,但24年胶原棒在市场质疑下强势增长50%+。 第二大单品焦点面霜:12月可复美/可丽金抖音同增91%/64%,24年全年可复美/可丽金同增116%/359%。焦点面霜自3.31上新以来9个月抖音GMV达2亿元,全渠道预计GMV达3亿元。抖音渠道9-12焦点面霜占比9%/6%/9%/
S
巨子生物
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:31
【申万汽车】继峰股份更新
新获得重点客户定点,进一步夯实国产座椅龙头地位 继峰常州获得已有客户两个新座椅总成项目定点,项目预计2026年4月和5月量产,生命周期3年,预计总金额31亿元,对应年收入增量10亿元!具体定点车型、ASP、销量指引欢迎交流。 当前公司139e市值,已经回调至平台低点水平。短期看,海外下游景气度仍然是公司股价的压制因素,但我们认为当前海外预期已基本反应。 往后看,格拉默欧洲裁员、tmd剥离效果有望逐季度体现,前期减值已经提供了较高安全垫。叠加后续座椅放量高确定性,公司仍然是25年有高业绩增量且具备
S
继峰股份
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:50:30
【独家推荐】海鸥股份
算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,乘风小型核电发展 冷却塔龙头,A股唯一,温控领域最具预期差。持续受益于海外扩张及核电、半导体、算力中心等新领域拓展,海外收入占比近半。当前在手订单近40亿元,业绩释放潜力足。 AI拉动算力需求,算力液冷塔龙头即将诞生。冷却塔是数据中心冷却的外室机,相比传统工业领域,价值量及壁垒高,单价可达普通冷却塔数十倍。国内AI数据中心,有望新增超20亿的液冷塔市场需求。公司的液冷塔认证已进入最后阶段,预计Q1取证,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司。 被低估
S
海鸥股份
10
5
6
5.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:49:40
【国君食饮】持续推荐三只松鼠:线上年货节开启,有望受益微信小店,回调积极布局 1月6日晚间,三只松鼠天猫、京东线上年货节陆续开启,此前松鼠抖音年货节预热场头部达人单场GMV超1亿 ,礼盒类有望在线上线下继续旺销。后续有望受益微信小店功能继续扩大形成进一步催化。 据蝉妈妈等数据,2024年线上抖音预计高增130%+、天猫京东实现好于行业增长,线下分销逐步推进,礼盒类产品性价比加强之下预计高增,我们预计24年目标将顺利完成。公司供应链持续深化,零食类合资工厂未来1年有望陆续投产,规模效应下性价比优势
1
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:47:44
恒立液压产量及排产数据跟踪 12月产量: 整体来看,12月中挖业务改善显著,大挖延续增长趋势;非挖泵阀继续高增。1)12月挖机油缸产量同比降幅已连续2个月收窄。2)泵总产量连续2个月同比增幅扩大,小/中/大挖/非挖泵均有显著增长,其中中挖泵转正并实现大幅增长。3)阀总产量保持高增,同比增速接近140%,所有细分品类均实现增长,中挖阀实现转正,非挖阀同比增长270%+增速持续亮眼。 1月排产: 部分业务受农历春节时间影响,排产表观同比数据有所下降。但非标泵阀排产同比数据仍为显著增长,或体现出非挖增
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:46:42
【❗长源东谷】数据中心柴发绑定玉柴负责核心环节,业绩确定反转有支撑
微软计划25财年投资800亿美元建设AI数据中心,字节等国产厂商数据中心资本开支也持续增加。数据中心用柴油发动机国产化率低,玉柴、潍柴为国内主要厂商,行业供不应求,产能瓶颈主要为缸体缸盖机加工❗占发动机成本约25%,行业重资产且工艺壁垒高。 公司为国内柴发第三方机加工龙头,在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴。1月6日公司与玉柴成立合资子公司广西玉柴长源科技有限公司❗负责数据中心用柴油发动机缸体缸盖的机加工,单套价值量10w,利润率超过50%;公司持股比例49%,后续随着玉柴起量,将给公司贡献较
S
潍柴重机
5
5
10
6.92
小蜜蜂
2025-01-07 15:45:43
节前反馈-香飘飘更新、 24Q4及全年表现: 渠道库存比往年下降,但渠道信心不足下备货偏谨慎,收入端仍有承压,#全年冲泡、冻柠茶同比下滑、果茶增长约为15%。 成本变化: 原材料成本锁价到6月,预计上半年较为稳定,下半年有所增加;25年公司加快PET代替PP动作落地,单杯成本下降约25%。 品类发展顺序:#果茶>冻柠茶≈冲泡,果茶努力保持双位数增长(9亿左右),远期单品可看到20~30亿元;冻柠茶加大重视力度,聚焦广东北京做培育,#目前初步方向是港式冻柠茶,预计25H1定位会厘清;冲泡升级方向继
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
小蜜蜂
2025-01-07 15:37:37
【天风电新】黄仁勋演讲机器人部分要点-0107
1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让熟练工人进入机器人数字孪
S
特斯拉1倍做空ETF
3
4
11
5.27
小蜜蜂
2025-01-07 15:36:58
【东北机械】联德股份大涨点评
受益大数据中心需求爆发,制冷压缩机需求高景气 今日公司股价出现较大涨幅,我们认为主要受益产能释放逐步落地与海外数据中心带来的后备电源需求爆发所致,公司常年与北美大客户保持合作,随着海外产能与国内新厂陆续投放,整体业绩有望加速释放。 绑定海外大客户,北美铸锻件供应稀缺标的。公司积极把握海外市场需求机遇,近期出口订单同比稳中向好。公司下游客户以北美客户为主,当地铸造成本较高,供应链较为紧缺,所以下游客户对铸件的需求旺盛。公司正在墨西哥积极筹备建立新工厂目前,公司已与全球顶尖设备制造商江森自控、英格索
S
联德股份
2
4
3
2.75
小蜜蜂
2025-01-07 15:33:12
多相电源赛道发生重大变化,建议关注杰华特!
#多相电源(控制器+DR MOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 #边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更
S
杰华特
2
2
3
1.40
编辑交易计划
上一页
1
83
84
85
86
87
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-07 15:56:58
#持续强call美格智能:BYD智驾下沉+AI眼镜+机器人等端侧AI的核心通信标的,前瞻布局allin端侧AI高算力模组 🥈端侧AI场景持续丰富,重点涵盖AI眼镜+机器人(#viture是公司客户、24Q3美国AR眼镜份额超50%、黑五期间viture是12个欧洲国家销冠、公司提供其颈环版本的算力模组、asp1000元),分布式服务器,无人机,玩具,桌面设备,机器人,robotaxi等多场景。公司纯算力模组24年收入预计1.5-2亿,预计25年收入有望达到3-5亿元,中长期成长空间广阔。 🥇
1
1
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:31
小米集团大跌!主业+EV齐头并进,地缘政治扰动因素弱 【建投海外】 腾讯等5家中国实体被列入中国军工公司清单,市场担忧小米可能成为下一批被列入清单的公司。早前,2021年1月14日,美国曾将小米列入“中国军方公司”相关清单,主要原因为:雷军在2019年曾受到中国政府的表彰,加上小米在5G及人工智能等先进技术领域的投资计划,因此认为小米支持中国军方。后续通过一系列诉讼和多轮交锋,2021年5月最终解除了“中国军方公司”认定。通过前期经验和后续持续的应对措施,小米在地缘政治上的风险逐步降低,同时我们
1
0
1
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:12
重点关注GB200 NVL4及GB300产业链+智驾及机器人硬件
#观点重申【东吴TMT张良卫/李博韦】 【GB 200 NVL4及GB300产业链】: · GB300新增转单,关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】,推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 · 从技术趋势分析,NVL4或用AEC Scale Up,关注铜缆边际变化潜在受益厂商【兆龙互连】、【rkd】、【博创科技】 · 推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 【CES上车载及机器人硬件】: 推荐持
S
天孚通信
5
4
6
4.66
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:59
巨子生物:基本面仍强势,25年估值17倍,建议买入
巨子近期回调,基本面没有问题,回调主因市场风格、博弈资金撤出、担心业绩降速、担心医美拿证。 回顾24年初股价启动位置:巨子24年初股价启动前的估值也是20倍左右,股价压制因素也为担心业绩降速、担心医美拿证,和今年类似,但24年胶原棒在市场质疑下强势增长50%+。 第二大单品焦点面霜:12月可复美/可丽金抖音同增91%/64%,24年全年可复美/可丽金同增116%/359%。焦点面霜自3.31上新以来9个月抖音GMV达2亿元,全渠道预计GMV达3亿元。抖音渠道9-12焦点面霜占比9%/6%/9%/
S
巨子生物
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:31
【申万汽车】继峰股份更新
新获得重点客户定点,进一步夯实国产座椅龙头地位 继峰常州获得已有客户两个新座椅总成项目定点,项目预计2026年4月和5月量产,生命周期3年,预计总金额31亿元,对应年收入增量10亿元!具体定点车型、ASP、销量指引欢迎交流。 当前公司139e市值,已经回调至平台低点水平。短期看,海外下游景气度仍然是公司股价的压制因素,但我们认为当前海外预期已基本反应。 往后看,格拉默欧洲裁员、tmd剥离效果有望逐季度体现,前期减值已经提供了较高安全垫。叠加后续座椅放量高确定性,公司仍然是25年有高业绩增量且具备
S
继峰股份
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:50:30
【独家推荐】海鸥股份
算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,乘风小型核电发展 冷却塔龙头,A股唯一,温控领域最具预期差。持续受益于海外扩张及核电、半导体、算力中心等新领域拓展,海外收入占比近半。当前在手订单近40亿元,业绩释放潜力足。 AI拉动算力需求,算力液冷塔龙头即将诞生。冷却塔是数据中心冷却的外室机,相比传统工业领域,价值量及壁垒高,单价可达普通冷却塔数十倍。国内AI数据中心,有望新增超20亿的液冷塔市场需求。公司的液冷塔认证已进入最后阶段,预计Q1取证,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司。 被低估
S
海鸥股份
10
5
6
5.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:49:40
【国君食饮】持续推荐三只松鼠:线上年货节开启,有望受益微信小店,回调积极布局 1月6日晚间,三只松鼠天猫、京东线上年货节陆续开启,此前松鼠抖音年货节预热场头部达人单场GMV超1亿 ,礼盒类有望在线上线下继续旺销。后续有望受益微信小店功能继续扩大形成进一步催化。 据蝉妈妈等数据,2024年线上抖音预计高增130%+、天猫京东实现好于行业增长,线下分销逐步推进,礼盒类产品性价比加强之下预计高增,我们预计24年目标将顺利完成。公司供应链持续深化,零食类合资工厂未来1年有望陆续投产,规模效应下性价比优势
1
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:47:44
恒立液压产量及排产数据跟踪 12月产量: 整体来看,12月中挖业务改善显著,大挖延续增长趋势;非挖泵阀继续高增。1)12月挖机油缸产量同比降幅已连续2个月收窄。2)泵总产量连续2个月同比增幅扩大,小/中/大挖/非挖泵均有显著增长,其中中挖泵转正并实现大幅增长。3)阀总产量保持高增,同比增速接近140%,所有细分品类均实现增长,中挖阀实现转正,非挖阀同比增长270%+增速持续亮眼。 1月排产: 部分业务受农历春节时间影响,排产表观同比数据有所下降。但非标泵阀排产同比数据仍为显著增长,或体现出非挖增
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:46:42
【❗长源东谷】数据中心柴发绑定玉柴负责核心环节,业绩确定反转有支撑
微软计划25财年投资800亿美元建设AI数据中心,字节等国产厂商数据中心资本开支也持续增加。数据中心用柴油发动机国产化率低,玉柴、潍柴为国内主要厂商,行业供不应求,产能瓶颈主要为缸体缸盖机加工❗占发动机成本约25%,行业重资产且工艺壁垒高。 公司为国内柴发第三方机加工龙头,在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴。1月6日公司与玉柴成立合资子公司广西玉柴长源科技有限公司❗负责数据中心用柴油发动机缸体缸盖的机加工,单套价值量10w,利润率超过50%;公司持股比例49%,后续随着玉柴起量,将给公司贡献较
S
潍柴重机
5
5
10
6.92
小蜜蜂
2025-01-07 15:45:43
节前反馈-香飘飘更新、 24Q4及全年表现: 渠道库存比往年下降,但渠道信心不足下备货偏谨慎,收入端仍有承压,#全年冲泡、冻柠茶同比下滑、果茶增长约为15%。 成本变化: 原材料成本锁价到6月,预计上半年较为稳定,下半年有所增加;25年公司加快PET代替PP动作落地,单杯成本下降约25%。 品类发展顺序:#果茶>冻柠茶≈冲泡,果茶努力保持双位数增长(9亿左右),远期单品可看到20~30亿元;冻柠茶加大重视力度,聚焦广东北京做培育,#目前初步方向是港式冻柠茶,预计25H1定位会厘清;冲泡升级方向继
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
小蜜蜂
2025-01-07 15:37:37
【天风电新】黄仁勋演讲机器人部分要点-0107
1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让熟练工人进入机器人数字孪
S
特斯拉1倍做空ETF
3
4
11
5.27
小蜜蜂
2025-01-07 15:36:58
【东北机械】联德股份大涨点评
受益大数据中心需求爆发,制冷压缩机需求高景气 今日公司股价出现较大涨幅,我们认为主要受益产能释放逐步落地与海外数据中心带来的后备电源需求爆发所致,公司常年与北美大客户保持合作,随着海外产能与国内新厂陆续投放,整体业绩有望加速释放。 绑定海外大客户,北美铸锻件供应稀缺标的。公司积极把握海外市场需求机遇,近期出口订单同比稳中向好。公司下游客户以北美客户为主,当地铸造成本较高,供应链较为紧缺,所以下游客户对铸件的需求旺盛。公司正在墨西哥积极筹备建立新工厂目前,公司已与全球顶尖设备制造商江森自控、英格索
S
联德股份
2
4
3
2.75
小蜜蜂
2025-01-07 15:33:12
多相电源赛道发生重大变化,建议关注杰华特!
#多相电源(控制器+DR MOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 #边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更
S
杰华特
2
2
3
1.40
编辑交易计划
上一页
1
83
84
85
86
87
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-07 15:56:58
#持续强call美格智能:BYD智驾下沉+AI眼镜+机器人等端侧AI的核心通信标的,前瞻布局allin端侧AI高算力模组 🥈端侧AI场景持续丰富,重点涵盖AI眼镜+机器人(#viture是公司客户、24Q3美国AR眼镜份额超50%、黑五期间viture是12个欧洲国家销冠、公司提供其颈环版本的算力模组、asp1000元),分布式服务器,无人机,玩具,桌面设备,机器人,robotaxi等多场景。公司纯算力模组24年收入预计1.5-2亿,预计25年收入有望达到3-5亿元,中长期成长空间广阔。 🥇
1
1
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:31
小米集团大跌!主业+EV齐头并进,地缘政治扰动因素弱 【建投海外】 腾讯等5家中国实体被列入中国军工公司清单,市场担忧小米可能成为下一批被列入清单的公司。早前,2021年1月14日,美国曾将小米列入“中国军方公司”相关清单,主要原因为:雷军在2019年曾受到中国政府的表彰,加上小米在5G及人工智能等先进技术领域的投资计划,因此认为小米支持中国军方。后续通过一系列诉讼和多轮交锋,2021年5月最终解除了“中国军方公司”认定。通过前期经验和后续持续的应对措施,小米在地缘政治上的风险逐步降低,同时我们
1
0
1
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:12
重点关注GB200 NVL4及GB300产业链+智驾及机器人硬件
#观点重申【东吴TMT张良卫/李博韦】 【GB 200 NVL4及GB300产业链】: · GB300新增转单,关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】,推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 · 从技术趋势分析,NVL4或用AEC Scale Up,关注铜缆边际变化潜在受益厂商【兆龙互连】、【rkd】、【博创科技】 · 推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 【CES上车载及机器人硬件】: 推荐持
S
天孚通信
5
4
6
4.66
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:59
巨子生物:基本面仍强势,25年估值17倍,建议买入
巨子近期回调,基本面没有问题,回调主因市场风格、博弈资金撤出、担心业绩降速、担心医美拿证。 回顾24年初股价启动位置:巨子24年初股价启动前的估值也是20倍左右,股价压制因素也为担心业绩降速、担心医美拿证,和今年类似,但24年胶原棒在市场质疑下强势增长50%+。 第二大单品焦点面霜:12月可复美/可丽金抖音同增91%/64%,24年全年可复美/可丽金同增116%/359%。焦点面霜自3.31上新以来9个月抖音GMV达2亿元,全渠道预计GMV达3亿元。抖音渠道9-12焦点面霜占比9%/6%/9%/
S
巨子生物
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:31
【申万汽车】继峰股份更新
新获得重点客户定点,进一步夯实国产座椅龙头地位 继峰常州获得已有客户两个新座椅总成项目定点,项目预计2026年4月和5月量产,生命周期3年,预计总金额31亿元,对应年收入增量10亿元!具体定点车型、ASP、销量指引欢迎交流。 当前公司139e市值,已经回调至平台低点水平。短期看,海外下游景气度仍然是公司股价的压制因素,但我们认为当前海外预期已基本反应。 往后看,格拉默欧洲裁员、tmd剥离效果有望逐季度体现,前期减值已经提供了较高安全垫。叠加后续座椅放量高确定性,公司仍然是25年有高业绩增量且具备
S
继峰股份
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:50:30
【独家推荐】海鸥股份
算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,乘风小型核电发展 冷却塔龙头,A股唯一,温控领域最具预期差。持续受益于海外扩张及核电、半导体、算力中心等新领域拓展,海外收入占比近半。当前在手订单近40亿元,业绩释放潜力足。 AI拉动算力需求,算力液冷塔龙头即将诞生。冷却塔是数据中心冷却的外室机,相比传统工业领域,价值量及壁垒高,单价可达普通冷却塔数十倍。国内AI数据中心,有望新增超20亿的液冷塔市场需求。公司的液冷塔认证已进入最后阶段,预计Q1取证,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司。 被低估
S
海鸥股份
10
5
6
5.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:49:40
【国君食饮】持续推荐三只松鼠:线上年货节开启,有望受益微信小店,回调积极布局 1月6日晚间,三只松鼠天猫、京东线上年货节陆续开启,此前松鼠抖音年货节预热场头部达人单场GMV超1亿 ,礼盒类有望在线上线下继续旺销。后续有望受益微信小店功能继续扩大形成进一步催化。 据蝉妈妈等数据,2024年线上抖音预计高增130%+、天猫京东实现好于行业增长,线下分销逐步推进,礼盒类产品性价比加强之下预计高增,我们预计24年目标将顺利完成。公司供应链持续深化,零食类合资工厂未来1年有望陆续投产,规模效应下性价比优势
1
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:47:44
恒立液压产量及排产数据跟踪 12月产量: 整体来看,12月中挖业务改善显著,大挖延续增长趋势;非挖泵阀继续高增。1)12月挖机油缸产量同比降幅已连续2个月收窄。2)泵总产量连续2个月同比增幅扩大,小/中/大挖/非挖泵均有显著增长,其中中挖泵转正并实现大幅增长。3)阀总产量保持高增,同比增速接近140%,所有细分品类均实现增长,中挖阀实现转正,非挖阀同比增长270%+增速持续亮眼。 1月排产: 部分业务受农历春节时间影响,排产表观同比数据有所下降。但非标泵阀排产同比数据仍为显著增长,或体现出非挖增
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:46:42
【❗长源东谷】数据中心柴发绑定玉柴负责核心环节,业绩确定反转有支撑
微软计划25财年投资800亿美元建设AI数据中心,字节等国产厂商数据中心资本开支也持续增加。数据中心用柴油发动机国产化率低,玉柴、潍柴为国内主要厂商,行业供不应求,产能瓶颈主要为缸体缸盖机加工❗占发动机成本约25%,行业重资产且工艺壁垒高。 公司为国内柴发第三方机加工龙头,在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴。1月6日公司与玉柴成立合资子公司广西玉柴长源科技有限公司❗负责数据中心用柴油发动机缸体缸盖的机加工,单套价值量10w,利润率超过50%;公司持股比例49%,后续随着玉柴起量,将给公司贡献较
S
潍柴重机
5
5
10
6.92
小蜜蜂
2025-01-07 15:45:43
节前反馈-香飘飘更新、 24Q4及全年表现: 渠道库存比往年下降,但渠道信心不足下备货偏谨慎,收入端仍有承压,#全年冲泡、冻柠茶同比下滑、果茶增长约为15%。 成本变化: 原材料成本锁价到6月,预计上半年较为稳定,下半年有所增加;25年公司加快PET代替PP动作落地,单杯成本下降约25%。 品类发展顺序:#果茶>冻柠茶≈冲泡,果茶努力保持双位数增长(9亿左右),远期单品可看到20~30亿元;冻柠茶加大重视力度,聚焦广东北京做培育,#目前初步方向是港式冻柠茶,预计25H1定位会厘清;冲泡升级方向继
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
小蜜蜂
2025-01-07 15:37:37
【天风电新】黄仁勋演讲机器人部分要点-0107
1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让熟练工人进入机器人数字孪
S
特斯拉1倍做空ETF
3
4
11
5.27
小蜜蜂
2025-01-07 15:36:58
【东北机械】联德股份大涨点评
受益大数据中心需求爆发,制冷压缩机需求高景气 今日公司股价出现较大涨幅,我们认为主要受益产能释放逐步落地与海外数据中心带来的后备电源需求爆发所致,公司常年与北美大客户保持合作,随着海外产能与国内新厂陆续投放,整体业绩有望加速释放。 绑定海外大客户,北美铸锻件供应稀缺标的。公司积极把握海外市场需求机遇,近期出口订单同比稳中向好。公司下游客户以北美客户为主,当地铸造成本较高,供应链较为紧缺,所以下游客户对铸件的需求旺盛。公司正在墨西哥积极筹备建立新工厂目前,公司已与全球顶尖设备制造商江森自控、英格索
S
联德股份
2
4
3
2.75
小蜜蜂
2025-01-07 15:33:12
多相电源赛道发生重大变化,建议关注杰华特!
#多相电源(控制器+DR MOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 #边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更
S
杰华特
2
2
3
1.40
编辑交易计划
上一页
1
83
84
85
86
87
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-07 15:56:58
#持续强call美格智能:BYD智驾下沉+AI眼镜+机器人等端侧AI的核心通信标的,前瞻布局allin端侧AI高算力模组 🥈端侧AI场景持续丰富,重点涵盖AI眼镜+机器人(#viture是公司客户、24Q3美国AR眼镜份额超50%、黑五期间viture是12个欧洲国家销冠、公司提供其颈环版本的算力模组、asp1000元),分布式服务器,无人机,玩具,桌面设备,机器人,robotaxi等多场景。公司纯算力模组24年收入预计1.5-2亿,预计25年收入有望达到3-5亿元,中长期成长空间广阔。 🥇
1
1
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:31
小米集团大跌!主业+EV齐头并进,地缘政治扰动因素弱 【建投海外】 腾讯等5家中国实体被列入中国军工公司清单,市场担忧小米可能成为下一批被列入清单的公司。早前,2021年1月14日,美国曾将小米列入“中国军方公司”相关清单,主要原因为:雷军在2019年曾受到中国政府的表彰,加上小米在5G及人工智能等先进技术领域的投资计划,因此认为小米支持中国军方。后续通过一系列诉讼和多轮交锋,2021年5月最终解除了“中国军方公司”认定。通过前期经验和后续持续的应对措施,小米在地缘政治上的风险逐步降低,同时我们
1
0
1
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:12
重点关注GB200 NVL4及GB300产业链+智驾及机器人硬件
#观点重申【东吴TMT张良卫/李博韦】 【GB 200 NVL4及GB300产业链】: · GB300新增转单,关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】,推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 · 从技术趋势分析,NVL4或用AEC Scale Up,关注铜缆边际变化潜在受益厂商【兆龙互连】、【rkd】、【博创科技】 · 推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 【CES上车载及机器人硬件】: 推荐持
S
天孚通信
5
4
6
4.66
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:59
巨子生物:基本面仍强势,25年估值17倍,建议买入
巨子近期回调,基本面没有问题,回调主因市场风格、博弈资金撤出、担心业绩降速、担心医美拿证。 回顾24年初股价启动位置:巨子24年初股价启动前的估值也是20倍左右,股价压制因素也为担心业绩降速、担心医美拿证,和今年类似,但24年胶原棒在市场质疑下强势增长50%+。 第二大单品焦点面霜:12月可复美/可丽金抖音同增91%/64%,24年全年可复美/可丽金同增116%/359%。焦点面霜自3.31上新以来9个月抖音GMV达2亿元,全渠道预计GMV达3亿元。抖音渠道9-12焦点面霜占比9%/6%/9%/
S
巨子生物
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:31
【申万汽车】继峰股份更新
新获得重点客户定点,进一步夯实国产座椅龙头地位 继峰常州获得已有客户两个新座椅总成项目定点,项目预计2026年4月和5月量产,生命周期3年,预计总金额31亿元,对应年收入增量10亿元!具体定点车型、ASP、销量指引欢迎交流。 当前公司139e市值,已经回调至平台低点水平。短期看,海外下游景气度仍然是公司股价的压制因素,但我们认为当前海外预期已基本反应。 往后看,格拉默欧洲裁员、tmd剥离效果有望逐季度体现,前期减值已经提供了较高安全垫。叠加后续座椅放量高确定性,公司仍然是25年有高业绩增量且具备
S
继峰股份
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:50:30
【独家推荐】海鸥股份
算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,乘风小型核电发展 冷却塔龙头,A股唯一,温控领域最具预期差。持续受益于海外扩张及核电、半导体、算力中心等新领域拓展,海外收入占比近半。当前在手订单近40亿元,业绩释放潜力足。 AI拉动算力需求,算力液冷塔龙头即将诞生。冷却塔是数据中心冷却的外室机,相比传统工业领域,价值量及壁垒高,单价可达普通冷却塔数十倍。国内AI数据中心,有望新增超20亿的液冷塔市场需求。公司的液冷塔认证已进入最后阶段,预计Q1取证,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司。 被低估
S
海鸥股份
10
5
6
5.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:49:40
【国君食饮】持续推荐三只松鼠:线上年货节开启,有望受益微信小店,回调积极布局 1月6日晚间,三只松鼠天猫、京东线上年货节陆续开启,此前松鼠抖音年货节预热场头部达人单场GMV超1亿 ,礼盒类有望在线上线下继续旺销。后续有望受益微信小店功能继续扩大形成进一步催化。 据蝉妈妈等数据,2024年线上抖音预计高增130%+、天猫京东实现好于行业增长,线下分销逐步推进,礼盒类产品性价比加强之下预计高增,我们预计24年目标将顺利完成。公司供应链持续深化,零食类合资工厂未来1年有望陆续投产,规模效应下性价比优势
1
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:47:44
恒立液压产量及排产数据跟踪 12月产量: 整体来看,12月中挖业务改善显著,大挖延续增长趋势;非挖泵阀继续高增。1)12月挖机油缸产量同比降幅已连续2个月收窄。2)泵总产量连续2个月同比增幅扩大,小/中/大挖/非挖泵均有显著增长,其中中挖泵转正并实现大幅增长。3)阀总产量保持高增,同比增速接近140%,所有细分品类均实现增长,中挖阀实现转正,非挖阀同比增长270%+增速持续亮眼。 1月排产: 部分业务受农历春节时间影响,排产表观同比数据有所下降。但非标泵阀排产同比数据仍为显著增长,或体现出非挖增
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:46:42
【❗长源东谷】数据中心柴发绑定玉柴负责核心环节,业绩确定反转有支撑
微软计划25财年投资800亿美元建设AI数据中心,字节等国产厂商数据中心资本开支也持续增加。数据中心用柴油发动机国产化率低,玉柴、潍柴为国内主要厂商,行业供不应求,产能瓶颈主要为缸体缸盖机加工❗占发动机成本约25%,行业重资产且工艺壁垒高。 公司为国内柴发第三方机加工龙头,在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴。1月6日公司与玉柴成立合资子公司广西玉柴长源科技有限公司❗负责数据中心用柴油发动机缸体缸盖的机加工,单套价值量10w,利润率超过50%;公司持股比例49%,后续随着玉柴起量,将给公司贡献较
S
潍柴重机
5
5
10
6.92
小蜜蜂
2025-01-07 15:45:43
节前反馈-香飘飘更新、 24Q4及全年表现: 渠道库存比往年下降,但渠道信心不足下备货偏谨慎,收入端仍有承压,#全年冲泡、冻柠茶同比下滑、果茶增长约为15%。 成本变化: 原材料成本锁价到6月,预计上半年较为稳定,下半年有所增加;25年公司加快PET代替PP动作落地,单杯成本下降约25%。 品类发展顺序:#果茶>冻柠茶≈冲泡,果茶努力保持双位数增长(9亿左右),远期单品可看到20~30亿元;冻柠茶加大重视力度,聚焦广东北京做培育,#目前初步方向是港式冻柠茶,预计25H1定位会厘清;冲泡升级方向继
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
小蜜蜂
2025-01-07 15:37:37
【天风电新】黄仁勋演讲机器人部分要点-0107
1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让熟练工人进入机器人数字孪
S
特斯拉1倍做空ETF
3
4
11
5.27
小蜜蜂
2025-01-07 15:36:58
【东北机械】联德股份大涨点评
受益大数据中心需求爆发,制冷压缩机需求高景气 今日公司股价出现较大涨幅,我们认为主要受益产能释放逐步落地与海外数据中心带来的后备电源需求爆发所致,公司常年与北美大客户保持合作,随着海外产能与国内新厂陆续投放,整体业绩有望加速释放。 绑定海外大客户,北美铸锻件供应稀缺标的。公司积极把握海外市场需求机遇,近期出口订单同比稳中向好。公司下游客户以北美客户为主,当地铸造成本较高,供应链较为紧缺,所以下游客户对铸件的需求旺盛。公司正在墨西哥积极筹备建立新工厂目前,公司已与全球顶尖设备制造商江森自控、英格索
S
联德股份
2
4
3
2.75
小蜜蜂
2025-01-07 15:33:12
多相电源赛道发生重大变化,建议关注杰华特!
#多相电源(控制器+DR MOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 #边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更
S
杰华特
2
2
3
1.40
编辑交易计划
上一页
1
83
84
85
86
87
192
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-07 15:56:58
#持续强call美格智能:BYD智驾下沉+AI眼镜+机器人等端侧AI的核心通信标的,前瞻布局allin端侧AI高算力模组 🥈端侧AI场景持续丰富,重点涵盖AI眼镜+机器人(#viture是公司客户、24Q3美国AR眼镜份额超50%、黑五期间viture是12个欧洲国家销冠、公司提供其颈环版本的算力模组、asp1000元),分布式服务器,无人机,玩具,桌面设备,机器人,robotaxi等多场景。公司纯算力模组24年收入预计1.5-2亿,预计25年收入有望达到3-5亿元,中长期成长空间广阔。 🥇
1
1
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:31
小米集团大跌!主业+EV齐头并进,地缘政治扰动因素弱 【建投海外】 腾讯等5家中国实体被列入中国军工公司清单,市场担忧小米可能成为下一批被列入清单的公司。早前,2021年1月14日,美国曾将小米列入“中国军方公司”相关清单,主要原因为:雷军在2019年曾受到中国政府的表彰,加上小米在5G及人工智能等先进技术领域的投资计划,因此认为小米支持中国军方。后续通过一系列诉讼和多轮交锋,2021年5月最终解除了“中国军方公司”认定。通过前期经验和后续持续的应对措施,小米在地缘政治上的风险逐步降低,同时我们
1
0
1
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:54:12
重点关注GB200 NVL4及GB300产业链+智驾及机器人硬件
#观点重申【东吴TMT张良卫/李博韦】 【GB 200 NVL4及GB300产业链】: · GB300新增转单,关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】,推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 · 从技术趋势分析,NVL4或用AEC Scale Up,关注铜缆边际变化潜在受益厂商【兆龙互连】、【rkd】、【博创科技】 · 推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】,建议关注【新易盛】 【CES上车载及机器人硬件】: 推荐持
S
天孚通信
5
4
6
4.66
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:59
巨子生物:基本面仍强势,25年估值17倍,建议买入
巨子近期回调,基本面没有问题,回调主因市场风格、博弈资金撤出、担心业绩降速、担心医美拿证。 回顾24年初股价启动位置:巨子24年初股价启动前的估值也是20倍左右,股价压制因素也为担心业绩降速、担心医美拿证,和今年类似,但24年胶原棒在市场质疑下强势增长50%+。 第二大单品焦点面霜:12月可复美/可丽金抖音同增91%/64%,24年全年可复美/可丽金同增116%/359%。焦点面霜自3.31上新以来9个月抖音GMV达2亿元,全渠道预计GMV达3亿元。抖音渠道9-12焦点面霜占比9%/6%/9%/
S
巨子生物
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:52:31
【申万汽车】继峰股份更新
新获得重点客户定点,进一步夯实国产座椅龙头地位 继峰常州获得已有客户两个新座椅总成项目定点,项目预计2026年4月和5月量产,生命周期3年,预计总金额31亿元,对应年收入增量10亿元!具体定点车型、ASP、销量指引欢迎交流。 当前公司139e市值,已经回调至平台低点水平。短期看,海外下游景气度仍然是公司股价的压制因素,但我们认为当前海外预期已基本反应。 往后看,格拉默欧洲裁员、tmd剥离效果有望逐季度体现,前期减值已经提供了较高安全垫。叠加后续座椅放量高确定性,公司仍然是25年有高业绩增量且具备
S
继峰股份
0
0
0
0.20
小蜜蜂
2025-01-07 15:50:30
【独家推荐】海鸥股份
算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,乘风小型核电发展 冷却塔龙头,A股唯一,温控领域最具预期差。持续受益于海外扩张及核电、半导体、算力中心等新领域拓展,海外收入占比近半。当前在手订单近40亿元,业绩释放潜力足。 AI拉动算力需求,算力液冷塔龙头即将诞生。冷却塔是数据中心冷却的外室机,相比传统工业领域,价值量及壁垒高,单价可达普通冷却塔数十倍。国内AI数据中心,有望新增超20亿的液冷塔市场需求。公司的液冷塔认证已进入最后阶段,预计Q1取证,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司。 被低估
S
海鸥股份
10
5
6
5.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:49:40
【国君食饮】持续推荐三只松鼠:线上年货节开启,有望受益微信小店,回调积极布局 1月6日晚间,三只松鼠天猫、京东线上年货节陆续开启,此前松鼠抖音年货节预热场头部达人单场GMV超1亿 ,礼盒类有望在线上线下继续旺销。后续有望受益微信小店功能继续扩大形成进一步催化。 据蝉妈妈等数据,2024年线上抖音预计高增130%+、天猫京东实现好于行业增长,线下分销逐步推进,礼盒类产品性价比加强之下预计高增,我们预计24年目标将顺利完成。公司供应链持续深化,零食类合资工厂未来1年有望陆续投产,规模效应下性价比优势
1
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:47:44
恒立液压产量及排产数据跟踪 12月产量: 整体来看,12月中挖业务改善显著,大挖延续增长趋势;非挖泵阀继续高增。1)12月挖机油缸产量同比降幅已连续2个月收窄。2)泵总产量连续2个月同比增幅扩大,小/中/大挖/非挖泵均有显著增长,其中中挖泵转正并实现大幅增长。3)阀总产量保持高增,同比增速接近140%,所有细分品类均实现增长,中挖阀实现转正,非挖阀同比增长270%+增速持续亮眼。 1月排产: 部分业务受农历春节时间影响,排产表观同比数据有所下降。但非标泵阀排产同比数据仍为显著增长,或体现出非挖增
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:46:42
【❗长源东谷】数据中心柴发绑定玉柴负责核心环节,业绩确定反转有支撑
微软计划25财年投资800亿美元建设AI数据中心,字节等国产厂商数据中心资本开支也持续增加。数据中心用柴油发动机国产化率低,玉柴、潍柴为国内主要厂商,行业供不应求,产能瓶颈主要为缸体缸盖机加工❗占发动机成本约25%,行业重资产且工艺壁垒高。 公司为国内柴发第三方机加工龙头,在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴。1月6日公司与玉柴成立合资子公司广西玉柴长源科技有限公司❗负责数据中心用柴油发动机缸体缸盖的机加工,单套价值量10w,利润率超过50%;公司持股比例49%,后续随着玉柴起量,将给公司贡献较
S
潍柴重机
5
5
10
6.92
小蜜蜂
2025-01-07 15:45:43
节前反馈-香飘飘更新、 24Q4及全年表现: 渠道库存比往年下降,但渠道信心不足下备货偏谨慎,收入端仍有承压,#全年冲泡、冻柠茶同比下滑、果茶增长约为15%。 成本变化: 原材料成本锁价到6月,预计上半年较为稳定,下半年有所增加;25年公司加快PET代替PP动作落地,单杯成本下降约25%。 品类发展顺序:#果茶>冻柠茶≈冲泡,果茶努力保持双位数增长(9亿左右),远期单品可看到20~30亿元;冻柠茶加大重视力度,聚焦广东北京做培育,#目前初步方向是港式冻柠茶,预计25H1定位会厘清;冲泡升级方向继
0
0
0
0.04
小蜜蜂
2025-01-07 15:43:38
#风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
S
金风科技
4
12
15
7.30
小蜜蜂
2025-01-07 15:39:17
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
S
精达股份
2
1
2
0.98
小蜜蜂
2025-01-07 15:37:37
【天风电新】黄仁勋演讲机器人部分要点-0107
1、通用机器人类型:通用技术机器人、自动驾驶汽车、人形机器人。若能制造出,就能把它们部署在为自己建造的世界里,且如果有解决这三个产品的技术,将是世界上最大的技术产业。 2、通用机器人难点:收集模仿信息费力、真实世界数据获取及管理成本高。特别是人形机器人信息很难收集,而汽车只驾驶就行。 3、解决办法: 1)数千次人类演示,以某种方式使用人工智能和杂食性来合成生成数百万个合成生成的动作,让人工智能从这些动作中学习如何执行任务。 2)借助如 apple vision Pro 让熟练工人进入机器人数字孪
S
特斯拉1倍做空ETF
3
4
11
5.27
小蜜蜂
2025-01-07 15:36:58
【东北机械】联德股份大涨点评
受益大数据中心需求爆发,制冷压缩机需求高景气 今日公司股价出现较大涨幅,我们认为主要受益产能释放逐步落地与海外数据中心带来的后备电源需求爆发所致,公司常年与北美大客户保持合作,随着海外产能与国内新厂陆续投放,整体业绩有望加速释放。 绑定海外大客户,北美铸锻件供应稀缺标的。公司积极把握海外市场需求机遇,近期出口订单同比稳中向好。公司下游客户以北美客户为主,当地铸造成本较高,供应链较为紧缺,所以下游客户对铸件的需求旺盛。公司正在墨西哥积极筹备建立新工厂目前,公司已与全球顶尖设备制造商江森自控、英格索
S
联德股份
2
4
3
2.75
小蜜蜂
2025-01-07 15:33:12
多相电源赛道发生重大变化,建议关注杰华特!
#多相电源(控制器+DR MOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 #边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更
S
杰华特
2
2
3
1.40
编辑交易计划
上一页
1
83
84
85
86
87
192
下一页
前往
页
0
关注
6415
粉丝
6674.02
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194