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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-06-11 17:49:18

【华泰科技】舜宇五月更新跟踪

舜宇光学科技（舜宇）公布5月出货量数据。5月手机镜头出货量环比下降29.3%，是主要的负面因素。我们认为这主要是由于舜宇的中国和韩国客户砍单和去库存行动。手机摄像头模组和车载镜头出货量也表现疲软，环比分别下降10.5%和8.8%但符合市场预期。我们维持2022/2023/2024年EPS预测为人民币5.42/6.50/8.25元以及基于SOTP估值法得出的目标价180港币不变。手机镜头出货量环比下降29.3%，主要由于全球智能手机需求疲软舜宇5月份手机镜头出货量同比下降8.9%、环比下降29

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舜宇光学科技

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1.74
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-11 17:47:43

🔥锂电设备近期上涨点评【中金财富研究|先进制造】

大家好，近期锂电设备板块有所反弹，反弹幅度超过锂电池，自我们5月24日直播以来，我们推荐重点关注的先导智能、联赢激光上涨24.3%和37.7%，涨幅进一步超过整个锂电设备板块的涨幅。我们认为，反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复，另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 👉锂电设备估值主要受订单驱动，当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段，但这些订单大部分确认在去年及以前，我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降，降幅在锂电产业链中居前，4月末

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联赢激光

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高抛低吸的机构

2022-06-11 17:46:48

【弘则FICC 施琪】5月金融数据点评：先喝个水饱

1）5月社融，相信市场的解读分歧会很大。偏空的人，还是会讨论结构不好，票据的量过大。偏多的人，会讨论总量，因为无论是单月社融，还是信贷脉冲都是超预期的。5月信贷脉冲从4月的-1.9%，反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转正。 2）我们的理解，如果3月那个巨量社融叫做“人出不来，给钱也没用”的话，5月这个量可以叫“人出来，先喝个水饱，赶快去干活”。5月社融表明了政府的诉求是明确的，不容置疑的。这个政策力度预计会维持到疫情相对平稳的时候。所以，你可以理解成，市场从“担心疫情”，已经转化到“只要疫情有

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中国神华

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5.93
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高抛低吸的机构

2022-06-11 15:32:38

鼎胜新材交流纪要

如何看待政策红利医疗净化设备一直存在，国内是 2002 年开始引入，国家出版手术室规范建设，然后赶上 2003 年非典。2008 年华康成立，此次新冠疫情大家越来越重视院感，一个明显的感受是疫情之后感冒比之前都少了，也是越来越注重医院及公共领域空气洁净的效果。十四五政府也增加投入，这波红利期可持续 3—5 年。华康做了很多医院的案例，对于各个医院个性化需求和指标控制，例如内蒙是极寒地区，湛江是潮湿地区，对于设备和工艺选择是不同的。目前公司市占率 3%—5%。外部市场拓展时有什么优

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鼎胜新材

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2022-06-11 08:32:00

【力星股份】风+电车+高铁三大下游放量，滚动体国产替代100%以上空间

风电行业拐点+大兆瓦价值量提升+国产替代，大客户锁定，产能供不应求风电基本面拐点已现，β显著，但滚动体（钢球、滚子）相较其他环节α更明显：（1）大机型所需滚子精度要求高，随着大型化滚动体单GW价值量提升，大多数环节通缩；（2）风电滚子国产化率仅10%，预计2年内提升至30%+（海外供应商价格至少高50%，大风机厂决心培养国内供应商，现已下大单）电机钢球随德国特斯拉工厂投产放量公司经6年技术研发，2年下游认证开发高端电机钢球，通过skf进入特斯拉，是德国工厂唯一主轴承钢球供应商，单车价值量1

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力星股份

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2022-06-11 08:30:22

【中泰医药祝嘉琦/李建】当前对于原料药的观点：良好窗口期，把握Q2增速快及Q3明显改善的企

【Q2业绩逐步改善，个股有所分化；Q3有望迎整体拐点】汇率贬值、价格传导、成本缓和在Q2均带来正向贡献，叠加企业自身产能、产品等业务节奏，部分公司有望率先在业绩上体现拐点。疫情有一定负向影响，但6月以来已逐步恢复，Q3明显改善可期。板块今年大概率呈现逐季加速，叠加低基数效应，Q3有望迎来整体性拐点。【当前是良好窗口期：把握Q2增速快，以及有望超跌反弹的标的】 3-5月板块受新冠、业绩等各种因素波动较大，但当前处于业绩拐点前夕，且股价中隐含热点事件因素已经较低，正向催化远大于负面扰动，是非常好

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普洛药业

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2022-06-10 20:14:35

🔥【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

🚀1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 🚀2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 🚀3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议： 🔥整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关注广汽集团、江淮汽车、小康汽车。 🔥零部件

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长城汽车

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2022-06-10 20:13:45

【华泰固收】金融数据快览~

◎数据公布：央行公布2022年5月金融数据：（1）新增人民币贷款18900亿元，市场预期14000亿元，前值6454亿元。（2）社会融资规模27900亿元，市场预期23700亿元，前值9102亿元。（3）M2同比11.1%，市场预期10.5%，前值10.5%；M1同比4.6%，前值5.1%；M0同比13.5%。 ①信贷： 5月新增人民币贷款18900亿元，同比多增3920亿。其中，中长期占比34.9%，较上月下降1个百分点，较去年同期下降38个百分点。分项看：（1）非金融企业贷款新

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中国神华

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2022-06-10 20:13:00

【东北机械】今日股价大涨，我们于本周发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入”评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑机的需求也将保持稳定。大行业小公司，伊之

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伊之密

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2022-06-10 15:27:49

MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会

MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会 1、需求端：由于国内疫情反复，前期MDI需求跌至冰点，而随着国内部分受疫情影响的城市迎来解封，国内MDI需求有望迎来复苏。 2、供给端：MDI良好的竞争格局带来企业有较大意愿维护其良好的供需关系。当供需关系迎来趋紧机会，海外装置有较大概率出现不可抗力来进一步促进供需的紧张程度，2020-2021年已得到多次出现。当前陶氏位于美国Freeport 34万吨/年MDI装置因前端原料装置供应问题宣布不可抗力；北美地区

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沧州大化

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2022-06-10 12:57:06

【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：持续上调医美预期

[烟花]疫情复苏，医美业务表现强劲，上调预期 1）国内医美：少女针4月销售额约为3月的7成（超3000万），5月销售额超4000万，伴随6月北京上海疫情好转，医美迎来修复消费，全年有望实现近7亿销售额，叠加酷雪F0（已于3M22上市）和Reaction（2M22收购Viora获得），国内医美全年有望实现7+亿收入；2）海外医美：销售持续向好，全年收入有望超10亿（核心：少女针+Perfectha+hightech；MaiLi与Lanluma新品），23年继续强势增长40-50%。全年医美上调至1

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华东医药

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2022-06-10 12:27:40

【东北宏观】如何看待当前出口长短逻辑的交织演绎？---5月进出口数据点评

5月出口增速超预期的原因来自于三方面，其一，基数回落的影响。其二，5月港口物流保通保畅工作见成效，港口集装箱吞吐量有明显修复，4月积压的部分出口需求，在5月得到释放；其三，东南亚工业生产的持续恢复对中国相关中间品和资本品出口需求的持续抬升。5月中国对东盟出口三年复合同比增速为18.6%，创年内新高。未来出口怎么看？出口当前面临长逻辑和短逻辑的交织，长逻辑是加息导致全球经济放缓，外需支撑将逐步走弱；价格因素的支撑也将逐渐回落；中国生产替代将逐渐减弱，但目前来看该迹象尚不明显，中国出口份额占比仍在

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中国神华

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2022-06-10 11:53:53

【建投金属】金钼股份重磅推荐

【建投金属】金钼股份重磅推荐 1) 钼价十四年高点（看继续突破，今年钼缺口5-10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂（5-10年维度，我国高端特钢占比4%，发达国家16%以上），成长属性强，下游均为高景气行业，特殊不锈钢（316和双相为主）维持10-20%增长，占比30%，主要是石油天然气运输需求（船、LNG、管等）以及新能源扩产设备需求，军工航天需求占比10%左右，维持50%增速（钼又称战争金属，高温合金和耐蚀合金的上游），另外风电核电对钼的需求也较大，目前占比接近10%，其他

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金钼股份

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2022-06-10 09:14:08

紫光国微交流要点

1. 指数调整：公司主动希望调出中证军工指数，310亿规模，公司权重8%+，预计持有公司规模20多亿，6月10日收市后生效，调出后会有卖出压力。 2.转债：15亿规模，短期内应该不会考虑赎回，大概率会继续延期。 3.车规进展：车载MCU去年底完成流片，预计三季度路测跑完，后续在特定车辆上试用；产品包括车载安全芯片（ASP=10元左右），车载动力系统控制芯片（ASP在百元以上） 4.经营情况：21年19.5亿利润，22年维持50%增长的预期，不会因为疫情下调，实际需求比年初预计更好；22Q2预计4

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紫光国微

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2022-06-10 08:09:12

天马科技会议纪要

一、公司基本情况介绍福建天马科技集团股份有限公司是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型现代渔牧集团化企业，被认定为农业产业化国家重点龙头企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心，为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位、中国农业产业化龙头企业协会副会长单位和中国饲料工业协会副会长单位。多年来，公司秉承“引领现代渔牧产业，提升人类生活品质”的使命，坚守坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续实施“人才战略、科技战略、品牌战略”，大力发展海洋经济和优势产业，以特种饲料、

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天马科技

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【华泰科技】舜宇五月更新跟踪

舜宇光学科技（舜宇）公布5月出货量数据。5月手机镜头出货量环比下降29.3%，是主要的负面因素。我们认为这主要是由于舜宇的中国和韩国客户砍单和去库存行动。手机摄像头模组和车载镜头出货量也表现疲软，环比分别下降10.5%和8.8%但符合市场预期。我们维持2022/2023/2024年EPS预测为人民币5.42/6.50/8.25元以及基于SOTP估值法得出的目标价180港币不变。手机镜头出货量环比下降29.3%，主要由于全球智能手机需求疲软舜宇5月份手机镜头出货量同比下降8.9%、环比下降29

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🔥锂电设备近期上涨点评【中金财富研究|先进制造】

大家好，近期锂电设备板块有所反弹，反弹幅度超过锂电池，自我们5月24日直播以来，我们推荐重点关注的先导智能、联赢激光上涨24.3%和37.7%，涨幅进一步超过整个锂电设备板块的涨幅。我们认为，反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复，另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 👉锂电设备估值主要受订单驱动，当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段，但这些订单大部分确认在去年及以前，我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降，降幅在锂电产业链中居前，4月末

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【弘则FICC 施琪】5月金融数据点评：先喝个水饱

1）5月社融，相信市场的解读分歧会很大。偏空的人，还是会讨论结构不好，票据的量过大。偏多的人，会讨论总量，因为无论是单月社融，还是信贷脉冲都是超预期的。5月信贷脉冲从4月的-1.9%，反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转正。 2）我们的理解，如果3月那个巨量社融叫做“人出不来，给钱也没用”的话，5月这个量可以叫“人出来，先喝个水饱，赶快去干活”。5月社融表明了政府的诉求是明确的，不容置疑的。这个政策力度预计会维持到疫情相对平稳的时候。所以，你可以理解成，市场从“担心疫情”，已经转化到“只要疫情有

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鼎胜新材交流纪要

如何看待政策红利医疗净化设备一直存在，国内是 2002 年开始引入，国家出版手术室规范建设，然后赶上 2003 年非典。2008 年华康成立，此次新冠疫情大家越来越重视院感，一个明显的感受是疫情之后感冒比之前都少了，也是越来越注重医院及公共领域空气洁净的效果。十四五政府也增加投入，这波红利期可持续 3—5 年。华康做了很多医院的案例，对于各个医院个性化需求和指标控制，例如内蒙是极寒地区，湛江是潮湿地区，对于设备和工艺选择是不同的。目前公司市占率 3%—5%。外部市场拓展时有什么优

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【力星股份】风+电车+高铁三大下游放量，滚动体国产替代100%以上空间

风电行业拐点+大兆瓦价值量提升+国产替代，大客户锁定，产能供不应求风电基本面拐点已现，β显著，但滚动体（钢球、滚子）相较其他环节α更明显：（1）大机型所需滚子精度要求高，随着大型化滚动体单GW价值量提升，大多数环节通缩；（2）风电滚子国产化率仅10%，预计2年内提升至30%+（海外供应商价格至少高50%，大风机厂决心培养国内供应商，现已下大单）电机钢球随德国特斯拉工厂投产放量公司经6年技术研发，2年下游认证开发高端电机钢球，通过skf进入特斯拉，是德国工厂唯一主轴承钢球供应商，单车价值量1

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【中泰医药祝嘉琦/李建】当前对于原料药的观点：良好窗口期，把握Q2增速快及Q3明显改善的企

【Q2业绩逐步改善，个股有所分化；Q3有望迎整体拐点】汇率贬值、价格传导、成本缓和在Q2均带来正向贡献，叠加企业自身产能、产品等业务节奏，部分公司有望率先在业绩上体现拐点。疫情有一定负向影响，但6月以来已逐步恢复，Q3明显改善可期。板块今年大概率呈现逐季加速，叠加低基数效应，Q3有望迎来整体性拐点。【当前是良好窗口期：把握Q2增速快，以及有望超跌反弹的标的】 3-5月板块受新冠、业绩等各种因素波动较大，但当前处于业绩拐点前夕，且股价中隐含热点事件因素已经较低，正向催化远大于负面扰动，是非常好

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🔥【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

🚀1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 🚀2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 🚀3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议： 🔥整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关注广汽集团、江淮汽车、小康汽车。 🔥零部件

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◎数据公布：央行公布2022年5月金融数据：（1）新增人民币贷款18900亿元，市场预期14000亿元，前值6454亿元。（2）社会融资规模27900亿元，市场预期23700亿元，前值9102亿元。（3）M2同比11.1%，市场预期10.5%，前值10.5%；M1同比4.6%，前值5.1%；M0同比13.5%。 ①信贷： 5月新增人民币贷款18900亿元，同比多增3920亿。其中，中长期占比34.9%，较上月下降1个百分点，较去年同期下降38个百分点。分项看：（1）非金融企业贷款新

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【东北机械】今日股价大涨，我们于本周发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入”评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑机的需求也将保持稳定。大行业小公司，伊之

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MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会 1、需求端：由于国内疫情反复，前期MDI需求跌至冰点，而随着国内部分受疫情影响的城市迎来解封，国内MDI需求有望迎来复苏。 2、供给端：MDI良好的竞争格局带来企业有较大意愿维护其良好的供需关系。当供需关系迎来趋紧机会，海外装置有较大概率出现不可抗力来进一步促进供需的紧张程度，2020-2021年已得到多次出现。当前陶氏位于美国Freeport 34万吨/年MDI装置因前端原料装置供应问题宣布不可抗力；北美地区

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[烟花]疫情复苏，医美业务表现强劲，上调预期 1）国内医美：少女针4月销售额约为3月的7成（超3000万），5月销售额超4000万，伴随6月北京上海疫情好转，医美迎来修复消费，全年有望实现近7亿销售额，叠加酷雪F0（已于3M22上市）和Reaction（2M22收购Viora获得），国内医美全年有望实现7+亿收入；2）海外医美：销售持续向好，全年收入有望超10亿（核心：少女针+Perfectha+hightech；MaiLi与Lanluma新品），23年继续强势增长40-50%。全年医美上调至1

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5月出口增速超预期的原因来自于三方面，其一，基数回落的影响。其二，5月港口物流保通保畅工作见成效，港口集装箱吞吐量有明显修复，4月积压的部分出口需求，在5月得到释放；其三，东南亚工业生产的持续恢复对中国相关中间品和资本品出口需求的持续抬升。5月中国对东盟出口三年复合同比增速为18.6%，创年内新高。未来出口怎么看？出口当前面临长逻辑和短逻辑的交织，长逻辑是加息导致全球经济放缓，外需支撑将逐步走弱；价格因素的支撑也将逐渐回落；中国生产替代将逐渐减弱，但目前来看该迹象尚不明显，中国出口份额占比仍在

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【建投金属】金钼股份重磅推荐 1) 钼价十四年高点（看继续突破，今年钼缺口5-10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂（5-10年维度，我国高端特钢占比4%，发达国家16%以上），成长属性强，下游均为高景气行业，特殊不锈钢（316和双相为主）维持10-20%增长，占比30%，主要是石油天然气运输需求（船、LNG、管等）以及新能源扩产设备需求，军工航天需求占比10%左右，维持50%增速（钼又称战争金属，高温合金和耐蚀合金的上游），另外风电核电对钼的需求也较大，目前占比接近10%，其他

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1. 指数调整：公司主动希望调出中证军工指数，310亿规模，公司权重8%+，预计持有公司规模20多亿，6月10日收市后生效，调出后会有卖出压力。 2.转债：15亿规模，短期内应该不会考虑赎回，大概率会继续延期。 3.车规进展：车载MCU去年底完成流片，预计三季度路测跑完，后续在特定车辆上试用；产品包括车载安全芯片（ASP=10元左右），车载动力系统控制芯片（ASP在百元以上） 4.经营情况：21年19.5亿利润，22年维持50%增长的预期，不会因为疫情下调，实际需求比年初预计更好；22Q2预计4

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一、公司基本情况介绍福建天马科技集团股份有限公司是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型现代渔牧集团化企业，被认定为农业产业化国家重点龙头企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心，为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位、中国农业产业化龙头企业协会副会长单位和中国饲料工业协会副会长单位。多年来，公司秉承“引领现代渔牧产业，提升人类生活品质”的使命，坚守坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续实施“人才战略、科技战略、品牌战略”，大力发展海洋经济和优势产业，以特种饲料、

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【华泰科技】舜宇五月更新跟踪

舜宇光学科技（舜宇）公布5月出货量数据。5月手机镜头出货量环比下降29.3%，是主要的负面因素。我们认为这主要是由于舜宇的中国和韩国客户砍单和去库存行动。手机摄像头模组和车载镜头出货量也表现疲软，环比分别下降10.5%和8.8%但符合市场预期。我们维持2022/2023/2024年EPS预测为人民币5.42/6.50/8.25元以及基于SOTP估值法得出的目标价180港币不变。手机镜头出货量环比下降29.3%，主要由于全球智能手机需求疲软舜宇5月份手机镜头出货量同比下降8.9%、环比下降29

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舜宇光学科技

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高抛低吸的机构

2022-06-11 17:47:43

🔥锂电设备近期上涨点评【中金财富研究|先进制造】

大家好，近期锂电设备板块有所反弹，反弹幅度超过锂电池，自我们5月24日直播以来，我们推荐重点关注的先导智能、联赢激光上涨24.3%和37.7%，涨幅进一步超过整个锂电设备板块的涨幅。我们认为，反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复，另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 👉锂电设备估值主要受订单驱动，当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段，但这些订单大部分确认在去年及以前，我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降，降幅在锂电产业链中居前，4月末

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联赢激光

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高抛低吸的机构

2022-06-11 17:46:48

【弘则FICC 施琪】5月金融数据点评：先喝个水饱

1）5月社融，相信市场的解读分歧会很大。偏空的人，还是会讨论结构不好，票据的量过大。偏多的人，会讨论总量，因为无论是单月社融，还是信贷脉冲都是超预期的。5月信贷脉冲从4月的-1.9%，反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转正。 2）我们的理解，如果3月那个巨量社融叫做“人出不来，给钱也没用”的话，5月这个量可以叫“人出来，先喝个水饱，赶快去干活”。5月社融表明了政府的诉求是明确的，不容置疑的。这个政策力度预计会维持到疫情相对平稳的时候。所以，你可以理解成，市场从“担心疫情”，已经转化到“只要疫情有

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中国神华

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2022-06-11 15:32:38

鼎胜新材交流纪要

如何看待政策红利医疗净化设备一直存在，国内是 2002 年开始引入，国家出版手术室规范建设，然后赶上 2003 年非典。2008 年华康成立，此次新冠疫情大家越来越重视院感，一个明显的感受是疫情之后感冒比之前都少了，也是越来越注重医院及公共领域空气洁净的效果。十四五政府也增加投入，这波红利期可持续 3—5 年。华康做了很多医院的案例，对于各个医院个性化需求和指标控制，例如内蒙是极寒地区，湛江是潮湿地区，对于设备和工艺选择是不同的。目前公司市占率 3%—5%。外部市场拓展时有什么优

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鼎胜新材

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2022-06-11 08:32:00

【力星股份】风+电车+高铁三大下游放量，滚动体国产替代100%以上空间

风电行业拐点+大兆瓦价值量提升+国产替代，大客户锁定，产能供不应求风电基本面拐点已现，β显著，但滚动体（钢球、滚子）相较其他环节α更明显：（1）大机型所需滚子精度要求高，随着大型化滚动体单GW价值量提升，大多数环节通缩；（2）风电滚子国产化率仅10%，预计2年内提升至30%+（海外供应商价格至少高50%，大风机厂决心培养国内供应商，现已下大单）电机钢球随德国特斯拉工厂投产放量公司经6年技术研发，2年下游认证开发高端电机钢球，通过skf进入特斯拉，是德国工厂唯一主轴承钢球供应商，单车价值量1

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力星股份

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2022-06-11 08:30:22

【中泰医药祝嘉琦/李建】当前对于原料药的观点：良好窗口期，把握Q2增速快及Q3明显改善的企

【Q2业绩逐步改善，个股有所分化；Q3有望迎整体拐点】汇率贬值、价格传导、成本缓和在Q2均带来正向贡献，叠加企业自身产能、产品等业务节奏，部分公司有望率先在业绩上体现拐点。疫情有一定负向影响，但6月以来已逐步恢复，Q3明显改善可期。板块今年大概率呈现逐季加速，叠加低基数效应，Q3有望迎来整体性拐点。【当前是良好窗口期：把握Q2增速快，以及有望超跌反弹的标的】 3-5月板块受新冠、业绩等各种因素波动较大，但当前处于业绩拐点前夕，且股价中隐含热点事件因素已经较低，正向催化远大于负面扰动，是非常好

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普洛药业

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2022-06-10 20:14:35

🔥【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

🚀1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 🚀2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 🚀3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议： 🔥整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关注广汽集团、江淮汽车、小康汽车。 🔥零部件

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长城汽车

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2022-06-10 20:13:45

【华泰固收】金融数据快览~

◎数据公布：央行公布2022年5月金融数据：（1）新增人民币贷款18900亿元，市场预期14000亿元，前值6454亿元。（2）社会融资规模27900亿元，市场预期23700亿元，前值9102亿元。（3）M2同比11.1%，市场预期10.5%，前值10.5%；M1同比4.6%，前值5.1%；M0同比13.5%。 ①信贷： 5月新增人民币贷款18900亿元，同比多增3920亿。其中，中长期占比34.9%，较上月下降1个百分点，较去年同期下降38个百分点。分项看：（1）非金融企业贷款新

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中国神华

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2022-06-10 20:13:00

【东北机械】今日股价大涨，我们于本周发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入”评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑机的需求也将保持稳定。大行业小公司，伊之

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伊之密

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2022-06-10 15:27:49

MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会

MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会 1、需求端：由于国内疫情反复，前期MDI需求跌至冰点，而随着国内部分受疫情影响的城市迎来解封，国内MDI需求有望迎来复苏。 2、供给端：MDI良好的竞争格局带来企业有较大意愿维护其良好的供需关系。当供需关系迎来趋紧机会，海外装置有较大概率出现不可抗力来进一步促进供需的紧张程度，2020-2021年已得到多次出现。当前陶氏位于美国Freeport 34万吨/年MDI装置因前端原料装置供应问题宣布不可抗力；北美地区

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沧州大化

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2022-06-10 12:57:06

【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：持续上调医美预期

[烟花]疫情复苏，医美业务表现强劲，上调预期 1）国内医美：少女针4月销售额约为3月的7成（超3000万），5月销售额超4000万，伴随6月北京上海疫情好转，医美迎来修复消费，全年有望实现近7亿销售额，叠加酷雪F0（已于3M22上市）和Reaction（2M22收购Viora获得），国内医美全年有望实现7+亿收入；2）海外医美：销售持续向好，全年收入有望超10亿（核心：少女针+Perfectha+hightech；MaiLi与Lanluma新品），23年继续强势增长40-50%。全年医美上调至1

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华东医药

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2022-06-10 12:27:40

【东北宏观】如何看待当前出口长短逻辑的交织演绎？---5月进出口数据点评

5月出口增速超预期的原因来自于三方面，其一，基数回落的影响。其二，5月港口物流保通保畅工作见成效，港口集装箱吞吐量有明显修复，4月积压的部分出口需求，在5月得到释放；其三，东南亚工业生产的持续恢复对中国相关中间品和资本品出口需求的持续抬升。5月中国对东盟出口三年复合同比增速为18.6%，创年内新高。未来出口怎么看？出口当前面临长逻辑和短逻辑的交织，长逻辑是加息导致全球经济放缓，外需支撑将逐步走弱；价格因素的支撑也将逐渐回落；中国生产替代将逐渐减弱，但目前来看该迹象尚不明显，中国出口份额占比仍在

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中国神华

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2022-06-10 11:53:53

【建投金属】金钼股份重磅推荐

【建投金属】金钼股份重磅推荐 1) 钼价十四年高点（看继续突破，今年钼缺口5-10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂（5-10年维度，我国高端特钢占比4%，发达国家16%以上），成长属性强，下游均为高景气行业，特殊不锈钢（316和双相为主）维持10-20%增长，占比30%，主要是石油天然气运输需求（船、LNG、管等）以及新能源扩产设备需求，军工航天需求占比10%左右，维持50%增速（钼又称战争金属，高温合金和耐蚀合金的上游），另外风电核电对钼的需求也较大，目前占比接近10%，其他

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金钼股份

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2022-06-10 09:14:08

紫光国微交流要点

1. 指数调整：公司主动希望调出中证军工指数，310亿规模，公司权重8%+，预计持有公司规模20多亿，6月10日收市后生效，调出后会有卖出压力。 2.转债：15亿规模，短期内应该不会考虑赎回，大概率会继续延期。 3.车规进展：车载MCU去年底完成流片，预计三季度路测跑完，后续在特定车辆上试用；产品包括车载安全芯片（ASP=10元左右），车载动力系统控制芯片（ASP在百元以上） 4.经营情况：21年19.5亿利润，22年维持50%增长的预期，不会因为疫情下调，实际需求比年初预计更好；22Q2预计4

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紫光国微

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2022-06-10 08:09:12

天马科技会议纪要

一、公司基本情况介绍福建天马科技集团股份有限公司是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型现代渔牧集团化企业，被认定为农业产业化国家重点龙头企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心，为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位、中国农业产业化龙头企业协会副会长单位和中国饲料工业协会副会长单位。多年来，公司秉承“引领现代渔牧产业，提升人类生活品质”的使命，坚守坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续实施“人才战略、科技战略、品牌战略”，大力发展海洋经济和优势产业，以特种饲料、

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天马科技

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【华泰科技】舜宇五月更新跟踪

舜宇光学科技（舜宇）公布5月出货量数据。5月手机镜头出货量环比下降29.3%，是主要的负面因素。我们认为这主要是由于舜宇的中国和韩国客户砍单和去库存行动。手机摄像头模组和车载镜头出货量也表现疲软，环比分别下降10.5%和8.8%但符合市场预期。我们维持2022/2023/2024年EPS预测为人民币5.42/6.50/8.25元以及基于SOTP估值法得出的目标价180港币不变。手机镜头出货量环比下降29.3%，主要由于全球智能手机需求疲软舜宇5月份手机镜头出货量同比下降8.9%、环比下降29

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🔥锂电设备近期上涨点评【中金财富研究|先进制造】

大家好，近期锂电设备板块有所反弹，反弹幅度超过锂电池，自我们5月24日直播以来，我们推荐重点关注的先导智能、联赢激光上涨24.3%和37.7%，涨幅进一步超过整个锂电设备板块的涨幅。我们认为，反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复，另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 👉锂电设备估值主要受订单驱动，当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段，但这些订单大部分确认在去年及以前，我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降，降幅在锂电产业链中居前，4月末

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【弘则FICC 施琪】5月金融数据点评：先喝个水饱

1）5月社融，相信市场的解读分歧会很大。偏空的人，还是会讨论结构不好，票据的量过大。偏多的人，会讨论总量，因为无论是单月社融，还是信贷脉冲都是超预期的。5月信贷脉冲从4月的-1.9%，反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转正。 2）我们的理解，如果3月那个巨量社融叫做“人出不来，给钱也没用”的话，5月这个量可以叫“人出来，先喝个水饱，赶快去干活”。5月社融表明了政府的诉求是明确的，不容置疑的。这个政策力度预计会维持到疫情相对平稳的时候。所以，你可以理解成，市场从“担心疫情”，已经转化到“只要疫情有

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鼎胜新材交流纪要

如何看待政策红利医疗净化设备一直存在，国内是 2002 年开始引入，国家出版手术室规范建设，然后赶上 2003 年非典。2008 年华康成立，此次新冠疫情大家越来越重视院感，一个明显的感受是疫情之后感冒比之前都少了，也是越来越注重医院及公共领域空气洁净的效果。十四五政府也增加投入，这波红利期可持续 3—5 年。华康做了很多医院的案例，对于各个医院个性化需求和指标控制，例如内蒙是极寒地区，湛江是潮湿地区，对于设备和工艺选择是不同的。目前公司市占率 3%—5%。外部市场拓展时有什么优

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【力星股份】风+电车+高铁三大下游放量，滚动体国产替代100%以上空间

风电行业拐点+大兆瓦价值量提升+国产替代，大客户锁定，产能供不应求风电基本面拐点已现，β显著，但滚动体（钢球、滚子）相较其他环节α更明显：（1）大机型所需滚子精度要求高，随着大型化滚动体单GW价值量提升，大多数环节通缩；（2）风电滚子国产化率仅10%，预计2年内提升至30%+（海外供应商价格至少高50%，大风机厂决心培养国内供应商，现已下大单）电机钢球随德国特斯拉工厂投产放量公司经6年技术研发，2年下游认证开发高端电机钢球，通过skf进入特斯拉，是德国工厂唯一主轴承钢球供应商，单车价值量1

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【中泰医药祝嘉琦/李建】当前对于原料药的观点：良好窗口期，把握Q2增速快及Q3明显改善的企

【Q2业绩逐步改善，个股有所分化；Q3有望迎整体拐点】汇率贬值、价格传导、成本缓和在Q2均带来正向贡献，叠加企业自身产能、产品等业务节奏，部分公司有望率先在业绩上体现拐点。疫情有一定负向影响，但6月以来已逐步恢复，Q3明显改善可期。板块今年大概率呈现逐季加速，叠加低基数效应，Q3有望迎来整体性拐点。【当前是良好窗口期：把握Q2增速快，以及有望超跌反弹的标的】 3-5月板块受新冠、业绩等各种因素波动较大，但当前处于业绩拐点前夕，且股价中隐含热点事件因素已经较低，正向催化远大于负面扰动，是非常好

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🔥【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

🚀1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 🚀2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 🚀3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议： 🔥整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关注广汽集团、江淮汽车、小康汽车。 🔥零部件

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◎数据公布：央行公布2022年5月金融数据：（1）新增人民币贷款18900亿元，市场预期14000亿元，前值6454亿元。（2）社会融资规模27900亿元，市场预期23700亿元，前值9102亿元。（3）M2同比11.1%，市场预期10.5%，前值10.5%；M1同比4.6%，前值5.1%；M0同比13.5%。 ①信贷： 5月新增人民币贷款18900亿元，同比多增3920亿。其中，中长期占比34.9%，较上月下降1个百分点，较去年同期下降38个百分点。分项看：（1）非金融企业贷款新

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【东北机械】今日股价大涨，我们于本周发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入”评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑机的需求也将保持稳定。大行业小公司，伊之

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MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会 1、需求端：由于国内疫情反复，前期MDI需求跌至冰点，而随着国内部分受疫情影响的城市迎来解封，国内MDI需求有望迎来复苏。 2、供给端：MDI良好的竞争格局带来企业有较大意愿维护其良好的供需关系。当供需关系迎来趋紧机会，海外装置有较大概率出现不可抗力来进一步促进供需的紧张程度，2020-2021年已得到多次出现。当前陶氏位于美国Freeport 34万吨/年MDI装置因前端原料装置供应问题宣布不可抗力；北美地区

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[烟花]疫情复苏，医美业务表现强劲，上调预期 1）国内医美：少女针4月销售额约为3月的7成（超3000万），5月销售额超4000万，伴随6月北京上海疫情好转，医美迎来修复消费，全年有望实现近7亿销售额，叠加酷雪F0（已于3M22上市）和Reaction（2M22收购Viora获得），国内医美全年有望实现7+亿收入；2）海外医美：销售持续向好，全年收入有望超10亿（核心：少女针+Perfectha+hightech；MaiLi与Lanluma新品），23年继续强势增长40-50%。全年医美上调至1

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【建投金属】金钼股份重磅推荐 1) 钼价十四年高点（看继续突破，今年钼缺口5-10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂（5-10年维度，我国高端特钢占比4%，发达国家16%以上），成长属性强，下游均为高景气行业，特殊不锈钢（316和双相为主）维持10-20%增长，占比30%，主要是石油天然气运输需求（船、LNG、管等）以及新能源扩产设备需求，军工航天需求占比10%左右，维持50%增速（钼又称战争金属，高温合金和耐蚀合金的上游），另外风电核电对钼的需求也较大，目前占比接近10%，其他

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1. 指数调整：公司主动希望调出中证军工指数，310亿规模，公司权重8%+，预计持有公司规模20多亿，6月10日收市后生效，调出后会有卖出压力。 2.转债：15亿规模，短期内应该不会考虑赎回，大概率会继续延期。 3.车规进展：车载MCU去年底完成流片，预计三季度路测跑完，后续在特定车辆上试用；产品包括车载安全芯片（ASP=10元左右），车载动力系统控制芯片（ASP在百元以上） 4.经营情况：21年19.5亿利润，22年维持50%增长的预期，不会因为疫情下调，实际需求比年初预计更好；22Q2预计4

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一、公司基本情况介绍福建天马科技集团股份有限公司是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型现代渔牧集团化企业，被认定为农业产业化国家重点龙头企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心，为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位、中国农业产业化龙头企业协会副会长单位和中国饲料工业协会副会长单位。多年来，公司秉承“引领现代渔牧产业，提升人类生活品质”的使命，坚守坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续实施“人才战略、科技战略、品牌战略”，大力发展海洋经济和优势产业，以特种饲料、

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2022-06-11 17:49:18

【华泰科技】舜宇五月更新跟踪

舜宇光学科技（舜宇）公布5月出货量数据。5月手机镜头出货量环比下降29.3%，是主要的负面因素。我们认为这主要是由于舜宇的中国和韩国客户砍单和去库存行动。手机摄像头模组和车载镜头出货量也表现疲软，环比分别下降10.5%和8.8%但符合市场预期。我们维持2022/2023/2024年EPS预测为人民币5.42/6.50/8.25元以及基于SOTP估值法得出的目标价180港币不变。手机镜头出货量环比下降29.3%，主要由于全球智能手机需求疲软舜宇5月份手机镜头出货量同比下降8.9%、环比下降29

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舜宇光学科技

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2022-06-11 17:47:43

🔥锂电设备近期上涨点评【中金财富研究|先进制造】

大家好，近期锂电设备板块有所反弹，反弹幅度超过锂电池，自我们5月24日直播以来，我们推荐重点关注的先导智能、联赢激光上涨24.3%和37.7%，涨幅进一步超过整个锂电设备板块的涨幅。我们认为，反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复，另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 👉锂电设备估值主要受订单驱动，当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段，但这些订单大部分确认在去年及以前，我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降，降幅在锂电产业链中居前，4月末

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联赢激光

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2022-06-11 17:46:48

【弘则FICC 施琪】5月金融数据点评：先喝个水饱

1）5月社融，相信市场的解读分歧会很大。偏空的人，还是会讨论结构不好，票据的量过大。偏多的人，会讨论总量，因为无论是单月社融，还是信贷脉冲都是超预期的。5月信贷脉冲从4月的-1.9%，反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转正。 2）我们的理解，如果3月那个巨量社融叫做“人出不来，给钱也没用”的话，5月这个量可以叫“人出来，先喝个水饱，赶快去干活”。5月社融表明了政府的诉求是明确的，不容置疑的。这个政策力度预计会维持到疫情相对平稳的时候。所以，你可以理解成，市场从“担心疫情”，已经转化到“只要疫情有

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中国神华

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2022-06-11 15:32:38

鼎胜新材交流纪要

如何看待政策红利医疗净化设备一直存在，国内是 2002 年开始引入，国家出版手术室规范建设，然后赶上 2003 年非典。2008 年华康成立，此次新冠疫情大家越来越重视院感，一个明显的感受是疫情之后感冒比之前都少了，也是越来越注重医院及公共领域空气洁净的效果。十四五政府也增加投入，这波红利期可持续 3—5 年。华康做了很多医院的案例，对于各个医院个性化需求和指标控制，例如内蒙是极寒地区，湛江是潮湿地区，对于设备和工艺选择是不同的。目前公司市占率 3%—5%。外部市场拓展时有什么优

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鼎胜新材

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2022-06-11 08:32:00

【力星股份】风+电车+高铁三大下游放量，滚动体国产替代100%以上空间

风电行业拐点+大兆瓦价值量提升+国产替代，大客户锁定，产能供不应求风电基本面拐点已现，β显著，但滚动体（钢球、滚子）相较其他环节α更明显：（1）大机型所需滚子精度要求高，随着大型化滚动体单GW价值量提升，大多数环节通缩；（2）风电滚子国产化率仅10%，预计2年内提升至30%+（海外供应商价格至少高50%，大风机厂决心培养国内供应商，现已下大单）电机钢球随德国特斯拉工厂投产放量公司经6年技术研发，2年下游认证开发高端电机钢球，通过skf进入特斯拉，是德国工厂唯一主轴承钢球供应商，单车价值量1

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力星股份

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2022-06-11 08:30:22

【中泰医药祝嘉琦/李建】当前对于原料药的观点：良好窗口期，把握Q2增速快及Q3明显改善的企

【Q2业绩逐步改善，个股有所分化；Q3有望迎整体拐点】汇率贬值、价格传导、成本缓和在Q2均带来正向贡献，叠加企业自身产能、产品等业务节奏，部分公司有望率先在业绩上体现拐点。疫情有一定负向影响，但6月以来已逐步恢复，Q3明显改善可期。板块今年大概率呈现逐季加速，叠加低基数效应，Q3有望迎来整体性拐点。【当前是良好窗口期：把握Q2增速快，以及有望超跌反弹的标的】 3-5月板块受新冠、业绩等各种因素波动较大，但当前处于业绩拐点前夕，且股价中隐含热点事件因素已经较低，正向催化远大于负面扰动，是非常好

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普洛药业

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2022-06-10 20:14:35

🔥【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

🚀1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 🚀2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 🚀3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议： 🔥整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关注广汽集团、江淮汽车、小康汽车。 🔥零部件

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长城汽车

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2022-06-10 20:13:45

【华泰固收】金融数据快览~

◎数据公布：央行公布2022年5月金融数据：（1）新增人民币贷款18900亿元，市场预期14000亿元，前值6454亿元。（2）社会融资规模27900亿元，市场预期23700亿元，前值9102亿元。（3）M2同比11.1%，市场预期10.5%，前值10.5%；M1同比4.6%，前值5.1%；M0同比13.5%。 ①信贷： 5月新增人民币贷款18900亿元，同比多增3920亿。其中，中长期占比34.9%，较上月下降1个百分点，较去年同期下降38个百分点。分项看：（1）非金融企业贷款新

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中国神华

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2022-06-10 20:13:00

【东北机械】今日股价大涨，我们于本周发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入”评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑机的需求也将保持稳定。大行业小公司，伊之

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伊之密

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2022-06-10 15:27:49

MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会

MDI、TDI行业：国内解封迎需求改善，装置不可抗力再起，MDI、TDI或存反转机会 1、需求端：由于国内疫情反复，前期MDI需求跌至冰点，而随着国内部分受疫情影响的城市迎来解封，国内MDI需求有望迎来复苏。 2、供给端：MDI良好的竞争格局带来企业有较大意愿维护其良好的供需关系。当供需关系迎来趋紧机会，海外装置有较大概率出现不可抗力来进一步促进供需的紧张程度，2020-2021年已得到多次出现。当前陶氏位于美国Freeport 34万吨/年MDI装置因前端原料装置供应问题宣布不可抗力；北美地区

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沧州大化

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2022-06-10 12:57:06

【华泰医药代雯团队】华东医药（000963）：持续上调医美预期

[烟花]疫情复苏，医美业务表现强劲，上调预期 1）国内医美：少女针4月销售额约为3月的7成（超3000万），5月销售额超4000万，伴随6月北京上海疫情好转，医美迎来修复消费，全年有望实现近7亿销售额，叠加酷雪F0（已于3M22上市）和Reaction（2M22收购Viora获得），国内医美全年有望实现7+亿收入；2）海外医美：销售持续向好，全年收入有望超10亿（核心：少女针+Perfectha+hightech；MaiLi与Lanluma新品），23年继续强势增长40-50%。全年医美上调至1

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华东医药

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2022-06-10 12:27:40

【东北宏观】如何看待当前出口长短逻辑的交织演绎？---5月进出口数据点评

5月出口增速超预期的原因来自于三方面，其一，基数回落的影响。其二，5月港口物流保通保畅工作见成效，港口集装箱吞吐量有明显修复，4月积压的部分出口需求，在5月得到释放；其三，东南亚工业生产的持续恢复对中国相关中间品和资本品出口需求的持续抬升。5月中国对东盟出口三年复合同比增速为18.6%，创年内新高。未来出口怎么看？出口当前面临长逻辑和短逻辑的交织，长逻辑是加息导致全球经济放缓，外需支撑将逐步走弱；价格因素的支撑也将逐渐回落；中国生产替代将逐渐减弱，但目前来看该迹象尚不明显，中国出口份额占比仍在

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2022-06-10 11:53:53

【建投金属】金钼股份重磅推荐

【建投金属】金钼股份重磅推荐 1) 钼价十四年高点（看继续突破，今年钼缺口5-10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂（5-10年维度，我国高端特钢占比4%，发达国家16%以上），成长属性强，下游均为高景气行业，特殊不锈钢（316和双相为主）维持10-20%增长，占比30%，主要是石油天然气运输需求（船、LNG、管等）以及新能源扩产设备需求，军工航天需求占比10%左右，维持50%增速（钼又称战争金属，高温合金和耐蚀合金的上游），另外风电核电对钼的需求也较大，目前占比接近10%，其他

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金钼股份

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2022-06-10 09:14:08

紫光国微交流要点

1. 指数调整：公司主动希望调出中证军工指数，310亿规模，公司权重8%+，预计持有公司规模20多亿，6月10日收市后生效，调出后会有卖出压力。 2.转债：15亿规模，短期内应该不会考虑赎回，大概率会继续延期。 3.车规进展：车载MCU去年底完成流片，预计三季度路测跑完，后续在特定车辆上试用；产品包括车载安全芯片（ASP=10元左右），车载动力系统控制芯片（ASP在百元以上） 4.经营情况：21年19.5亿利润，22年维持50%增长的预期，不会因为疫情下调，实际需求比年初预计更好；22Q2预计4

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紫光国微

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2022-06-10 08:09:12

天马科技会议纪要

一、公司基本情况介绍福建天马科技集团股份有限公司是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型现代渔牧集团化企业，被认定为农业产业化国家重点龙头企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心，为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位、中国农业产业化龙头企业协会副会长单位和中国饲料工业协会副会长单位。多年来，公司秉承“引领现代渔牧产业，提升人类生活品质”的使命，坚守坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续实施“人才战略、科技战略、品牌战略”，大力发展海洋经济和优势产业，以特种饲料、

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天马科技

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