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同名,一个认知机器和交易工匠
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2022-06-08 18:47:24
【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人
🔥【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人 [礼物]在今日举行的2022汽车芯片产业发展云论坛中,兆易创新生态系统总监曹总分享了兆易创新车规级芯片的发展规划,以及构建智能汽车生态系统的理念。前期我们多次强调关注兆易创新在汽车、工控等高端市场的布局,现将公司车规产品进展梳理如下: 【NOR】兆易创新车规级NOR Flash已经量产,且已经成为许多车厂和Tier1稳定供应商。此外,公司NOR Flash也已经通过了Mobileye测试成为其认证的供应商,稳定向客户出货。 【MCU】
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兆易创新
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2022-06-08 18:46:42
【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链!
【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链! 我们认为当前粘胶短纤行业底部反转信号明确,理由如下: 第一:当前棉花-粘胶价差依然在6000元每吨以上。棉花和粘胶在使用过程中往往混纺,所以从历史上来看两者之间的价差一旦达到5000元以上,下游企业增加使用粘胶的动力非常足。我们认为粘胶价格将持续反弹收缩价差; 第二:当前内棉价格低于外棉价格的情况历史罕见。当前代表国内标准级皮棉的市场价格在21000元每吨,而国际棉花指数(M)折合进口成本在24000元/吨以上,价格发生倒挂;中国作为典型的棉花净进
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三友化工
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2022-06-08 18:46:02
【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理
【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理 [庆祝]事件:6月8日,皓元医药公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案) 拟收购定价:交易各方参考评估结果并经充分协商后,确定本次交易标的资产药源药物100%股权的最终交易价格为4.1亿元(较原方案下调0.1亿元); 支付方式:皓元医药以发行股份方式支付交易价格的64.09%(151.33元/股,即173.6344万股),以现金方式支付交易价格的35.91%(即14723.90万元)。 业绩承诺:受上海疫情影响,业绩承诺方承诺药源2
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皓元医药
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2022-06-08 18:45:24
【广发机械】巨星科技2季度业绩快评
【广发机械】巨星科技2季度业绩快评 公司公告实现归母净利润上半年6.6-8亿,扣非归母净利润5.8-7.8亿,略超市场预期水平。快评如下: 1. 2季度单季度增速回正。按照中枢值测算,2季度单季度归母净利润5.5亿,同比去年增长16%。扣非归母净利润为4.88亿,同比增长37%。单季度利润规模创历史新高。 2. 三座大山的影响。首先是汇率,去年同期结算汇率6.45,二季度汇率产生了正向影响,对毛利率的提振有3-4pct左右,汇率的全面影响Q3更加积极;(2)成本,2季度公司优化了成本体系,同时和
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巨星科技
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2022-06-08 15:37:31
青达环保—火电灵活性改造有望带来20-50亿收入
公司于2021年7月16日在科创板上市,发行价为10.57亿元,发行市值为10亿元,募资金额为3.25亿元,现价为16-17元。 公司发行日之后走势平庸,在21年Q4时开始出现活跃波动,主要原因为公司高管开始以向外反路演等形式,传递公司未来良好发展前景的信息,得到了部分机构的认可。在2021年Q4以及202年Q1,公司的阶段性发展逻辑吸引了不少头部机构,结果就是青达环保的机构持仓比例大幅提升,从21Q3的没有机构持仓,到21Q4的4.7%,再增长至22Q1的13.5%。 从最新的公司调研参与名单
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青达环保
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2022-06-08 15:16:18
🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益
🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益 公司是全球数通光模块龙头,3月末以来我们底部持续重点推荐,并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示,22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%,与历史新高仅相差2%,其中400G交换机出货量超过了80万端口,预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应,印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下: 1️⃣行业角度看,
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中际旭创
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2022-06-08 15:15:43
❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心
❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心 —————————— 🌼事件 1、 向大股东定增90亿元。亿纬控股30亿,刘金成20亿,骆锦红40亿,本次发行的初始发行价格为63.11元/股(不低于定价基准日前20个交易日交易均价的80%)。本次认购的股票自本次向特定对象发行结束之日起36个月内不得转让。 2、 募投项目:1)20GWh 46系列动力储能锂离子电池产能,总投资43.7亿元,使用募集资金34亿元;2)HBF16GWh乘用车方形磷酸铁锂电池产能,总投
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亿纬锂能
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2022-06-08 15:15:08
【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上!
【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上! 1、公司是重症康复连锁龙头。康复行业是医药行业景气度最高的细分领域之一,老龄化下的纯增量+政策大力支持下的纯利好,共同塑造康复行业持续高景气。公司是重症康复连锁龙头,当前体内13家医院,并购基金层面20余家,已经完全跑通连锁经营的盈利模式,处于快速发展阶段。我们预计公司2022-2023年医院贡献的备考净利润为2.5亿、3.3亿元(公司有足够现金流支撑持续的并购和新建,因此用备考利润作为参考值,若考虑并表时间及激励费用后,则预计2
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三星医疗
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2022-06-08 15:14:37
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期 事件:公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为4.9亿元。 手握大量订单,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元,单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿:空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿,年化收入超过55亿,年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地,公司智能底
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中鼎股份
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2022-06-08 15:04:36
【招商电新】重点方向与个股更新
【招商电新】重点方向与个股更新 【电车&锂电】锂电池环节市场比较认可,近期修复也较快。5月份销量超预期,市场信心大增。尽管也有观点认为5/6月系之前积累订单及短期政策刺激影响,但要注意,优秀供给根本不缺订单,订单一直好的很。还是之前判断,今年最大的研究点或分歧还是终端需求特别是国内需求。就产业自身演变看,当前盈利水平受损且后续会向上恢复的环节相对更好,4月份来我们一直是重点推荐电池、前驱体、结构件环节。而另一方面的超额收益可能是技术变革带来的细分渗透率提升。 【电池】宁德基本面清晰和强劲。亿纬一
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宁德时代
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2022-06-08 15:04:01
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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东方电缆
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2022-06-08 15:03:11
【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发
【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发 近期科创热引发市场热议,作为最早最坚定最系统看多科创板团队,我们想深刻探讨下为什么战略看多科创。 禅宗大师青原行思曾提出参禅的三重境界:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山还是山,看水还是水。这跟理解科创板有异曲同工之处。 关于为什么出发,不少观点从宏观、政策、盈利、筹码等将科创板类比2012年创业板。 【看山是山】从表观指标上看,宏观环境、估值、基金持仓、政策等有诸多相似之处。 【看山不是山】从本质逻辑
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中芯国际
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2022-06-08 11:04:51
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤 ------------------------------ [玫瑰]本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中,对传统行业产品的需求本身具有刚性,而供给端在政策约束及企业悲观预期下,企业即使盈利大增、现金流充沛,也在大幅缩减对于传统业务的资本开支,从而导致当需求扩张遇见供给约束,价格大幅上行。 ------------------------------ [玫瑰]外加中美摩擦、俄乌战争、新冠疫情带来的影响极其深远,原有的国际秩序不断被打破,逆全球化不断演
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2022-06-08 08:55:21
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起!
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起! 近期,我们连续发布多篇报告强调重视信创产业的时代机遇,今日信创板块集体大涨,国产化操作系统龙头中国软件实现涨停! 信创产业破浪前行,数字底座立根铸魂。今年以来无论是政府信创市场下沉还是行业信创规模化启动,确实正在发生一些深远预期变化。5月26日,深圳市多个政府部门联合印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》,提出实现重点领域信创产品采购比例不低于20%,党政机关、国资国企关键基础设施采购比例不低于40%。我们认为,深圳大礼包"率先派发,表明
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中国软件
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2022-06-08 08:08:30
📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间
📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间 🌏宏观市场面:从外围市场看,美联储加息冲击逐步消化,全球股市迎来反弹,标志性指数有持续修复空间。恒生指数自2021年2月最高点31183.4一度回撤到18235.5,目前反弹至21531.67,中概互联指数Kweb自2021年2月高点97.8一度回撤到20.41,目前反弹至30.73。从国内来看,我们认为接下来一段时间内稳增长经济政策将逐渐落地,疫情管控取得成效与关键城市逐步解封使消费回暖迹象愈发清晰。后续持续关注局部疫情控制情
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【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人
🔥【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人 [礼物]在今日举行的2022汽车芯片产业发展云论坛中,兆易创新生态系统总监曹总分享了兆易创新车规级芯片的发展规划,以及构建智能汽车生态系统的理念。前期我们多次强调关注兆易创新在汽车、工控等高端市场的布局,现将公司车规产品进展梳理如下: 【NOR】兆易创新车规级NOR Flash已经量产,且已经成为许多车厂和Tier1稳定供应商。此外,公司NOR Flash也已经通过了Mobileye测试成为其认证的供应商,稳定向客户出货。 【MCU】
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【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链!
【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链! 我们认为当前粘胶短纤行业底部反转信号明确,理由如下: 第一:当前棉花-粘胶价差依然在6000元每吨以上。棉花和粘胶在使用过程中往往混纺,所以从历史上来看两者之间的价差一旦达到5000元以上,下游企业增加使用粘胶的动力非常足。我们认为粘胶价格将持续反弹收缩价差; 第二:当前内棉价格低于外棉价格的情况历史罕见。当前代表国内标准级皮棉的市场价格在21000元每吨,而国际棉花指数(M)折合进口成本在24000元/吨以上,价格发生倒挂;中国作为典型的棉花净进
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【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理
【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理 [庆祝]事件:6月8日,皓元医药公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案) 拟收购定价:交易各方参考评估结果并经充分协商后,确定本次交易标的资产药源药物100%股权的最终交易价格为4.1亿元(较原方案下调0.1亿元); 支付方式:皓元医药以发行股份方式支付交易价格的64.09%(151.33元/股,即173.6344万股),以现金方式支付交易价格的35.91%(即14723.90万元)。 业绩承诺:受上海疫情影响,业绩承诺方承诺药源2
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【广发机械】巨星科技2季度业绩快评
【广发机械】巨星科技2季度业绩快评 公司公告实现归母净利润上半年6.6-8亿,扣非归母净利润5.8-7.8亿,略超市场预期水平。快评如下: 1. 2季度单季度增速回正。按照中枢值测算,2季度单季度归母净利润5.5亿,同比去年增长16%。扣非归母净利润为4.88亿,同比增长37%。单季度利润规模创历史新高。 2. 三座大山的影响。首先是汇率,去年同期结算汇率6.45,二季度汇率产生了正向影响,对毛利率的提振有3-4pct左右,汇率的全面影响Q3更加积极;(2)成本,2季度公司优化了成本体系,同时和
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青达环保—火电灵活性改造有望带来20-50亿收入
公司于2021年7月16日在科创板上市,发行价为10.57亿元,发行市值为10亿元,募资金额为3.25亿元,现价为16-17元。 公司发行日之后走势平庸,在21年Q4时开始出现活跃波动,主要原因为公司高管开始以向外反路演等形式,传递公司未来良好发展前景的信息,得到了部分机构的认可。在2021年Q4以及202年Q1,公司的阶段性发展逻辑吸引了不少头部机构,结果就是青达环保的机构持仓比例大幅提升,从21Q3的没有机构持仓,到21Q4的4.7%,再增长至22Q1的13.5%。 从最新的公司调研参与名单
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青达环保
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🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益
🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益 公司是全球数通光模块龙头,3月末以来我们底部持续重点推荐,并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示,22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%,与历史新高仅相差2%,其中400G交换机出货量超过了80万端口,预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应,印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下: 1️⃣行业角度看,
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中际旭创
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2022-06-08 15:15:43
❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心
❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心 —————————— 🌼事件 1、 向大股东定增90亿元。亿纬控股30亿,刘金成20亿,骆锦红40亿,本次发行的初始发行价格为63.11元/股(不低于定价基准日前20个交易日交易均价的80%)。本次认购的股票自本次向特定对象发行结束之日起36个月内不得转让。 2、 募投项目:1)20GWh 46系列动力储能锂离子电池产能,总投资43.7亿元,使用募集资金34亿元;2)HBF16GWh乘用车方形磷酸铁锂电池产能,总投
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亿纬锂能
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2022-06-08 15:15:08
【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上!
【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上! 1、公司是重症康复连锁龙头。康复行业是医药行业景气度最高的细分领域之一,老龄化下的纯增量+政策大力支持下的纯利好,共同塑造康复行业持续高景气。公司是重症康复连锁龙头,当前体内13家医院,并购基金层面20余家,已经完全跑通连锁经营的盈利模式,处于快速发展阶段。我们预计公司2022-2023年医院贡献的备考净利润为2.5亿、3.3亿元(公司有足够现金流支撑持续的并购和新建,因此用备考利润作为参考值,若考虑并表时间及激励费用后,则预计2
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2022-06-08 15:14:37
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期 事件:公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为4.9亿元。 手握大量订单,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元,单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿:空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿,年化收入超过55亿,年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地,公司智能底
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2022-06-08 15:04:36
【招商电新】重点方向与个股更新
【招商电新】重点方向与个股更新 【电车&锂电】锂电池环节市场比较认可,近期修复也较快。5月份销量超预期,市场信心大增。尽管也有观点认为5/6月系之前积累订单及短期政策刺激影响,但要注意,优秀供给根本不缺订单,订单一直好的很。还是之前判断,今年最大的研究点或分歧还是终端需求特别是国内需求。就产业自身演变看,当前盈利水平受损且后续会向上恢复的环节相对更好,4月份来我们一直是重点推荐电池、前驱体、结构件环节。而另一方面的超额收益可能是技术变革带来的细分渗透率提升。 【电池】宁德基本面清晰和强劲。亿纬一
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【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发
【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发 近期科创热引发市场热议,作为最早最坚定最系统看多科创板团队,我们想深刻探讨下为什么战略看多科创。 禅宗大师青原行思曾提出参禅的三重境界:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山还是山,看水还是水。这跟理解科创板有异曲同工之处。 关于为什么出发,不少观点从宏观、政策、盈利、筹码等将科创板类比2012年创业板。 【看山是山】从表观指标上看,宏观环境、估值、基金持仓、政策等有诸多相似之处。 【看山不是山】从本质逻辑
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🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤 ------------------------------ [玫瑰]本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中,对传统行业产品的需求本身具有刚性,而供给端在政策约束及企业悲观预期下,企业即使盈利大增、现金流充沛,也在大幅缩减对于传统业务的资本开支,从而导致当需求扩张遇见供给约束,价格大幅上行。 ------------------------------ [玫瑰]外加中美摩擦、俄乌战争、新冠疫情带来的影响极其深远,原有的国际秩序不断被打破,逆全球化不断演
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【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起!
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起! 近期,我们连续发布多篇报告强调重视信创产业的时代机遇,今日信创板块集体大涨,国产化操作系统龙头中国软件实现涨停! 信创产业破浪前行,数字底座立根铸魂。今年以来无论是政府信创市场下沉还是行业信创规模化启动,确实正在发生一些深远预期变化。5月26日,深圳市多个政府部门联合印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》,提出实现重点领域信创产品采购比例不低于20%,党政机关、国资国企关键基础设施采购比例不低于40%。我们认为,深圳大礼包"率先派发,表明
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📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间
📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间 🌏宏观市场面:从外围市场看,美联储加息冲击逐步消化,全球股市迎来反弹,标志性指数有持续修复空间。恒生指数自2021年2月最高点31183.4一度回撤到18235.5,目前反弹至21531.67,中概互联指数Kweb自2021年2月高点97.8一度回撤到20.41,目前反弹至30.73。从国内来看,我们认为接下来一段时间内稳增长经济政策将逐渐落地,疫情管控取得成效与关键城市逐步解封使消费回暖迹象愈发清晰。后续持续关注局部疫情控制情
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【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人
🔥【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人 [礼物]在今日举行的2022汽车芯片产业发展云论坛中,兆易创新生态系统总监曹总分享了兆易创新车规级芯片的发展规划,以及构建智能汽车生态系统的理念。前期我们多次强调关注兆易创新在汽车、工控等高端市场的布局,现将公司车规产品进展梳理如下: 【NOR】兆易创新车规级NOR Flash已经量产,且已经成为许多车厂和Tier1稳定供应商。此外,公司NOR Flash也已经通过了Mobileye测试成为其认证的供应商,稳定向客户出货。 【MCU】
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兆易创新
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2022-06-08 18:46:42
【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链!
【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链! 我们认为当前粘胶短纤行业底部反转信号明确,理由如下: 第一:当前棉花-粘胶价差依然在6000元每吨以上。棉花和粘胶在使用过程中往往混纺,所以从历史上来看两者之间的价差一旦达到5000元以上,下游企业增加使用粘胶的动力非常足。我们认为粘胶价格将持续反弹收缩价差; 第二:当前内棉价格低于外棉价格的情况历史罕见。当前代表国内标准级皮棉的市场价格在21000元每吨,而国际棉花指数(M)折合进口成本在24000元/吨以上,价格发生倒挂;中国作为典型的棉花净进
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三友化工
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2022-06-08 18:46:02
【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理
【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理 [庆祝]事件:6月8日,皓元医药公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案) 拟收购定价:交易各方参考评估结果并经充分协商后,确定本次交易标的资产药源药物100%股权的最终交易价格为4.1亿元(较原方案下调0.1亿元); 支付方式:皓元医药以发行股份方式支付交易价格的64.09%(151.33元/股,即173.6344万股),以现金方式支付交易价格的35.91%(即14723.90万元)。 业绩承诺:受上海疫情影响,业绩承诺方承诺药源2
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皓元医药
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【广发机械】巨星科技2季度业绩快评
【广发机械】巨星科技2季度业绩快评 公司公告实现归母净利润上半年6.6-8亿,扣非归母净利润5.8-7.8亿,略超市场预期水平。快评如下: 1. 2季度单季度增速回正。按照中枢值测算,2季度单季度归母净利润5.5亿,同比去年增长16%。扣非归母净利润为4.88亿,同比增长37%。单季度利润规模创历史新高。 2. 三座大山的影响。首先是汇率,去年同期结算汇率6.45,二季度汇率产生了正向影响,对毛利率的提振有3-4pct左右,汇率的全面影响Q3更加积极;(2)成本,2季度公司优化了成本体系,同时和
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巨星科技
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青达环保—火电灵活性改造有望带来20-50亿收入
公司于2021年7月16日在科创板上市,发行价为10.57亿元,发行市值为10亿元,募资金额为3.25亿元,现价为16-17元。 公司发行日之后走势平庸,在21年Q4时开始出现活跃波动,主要原因为公司高管开始以向外反路演等形式,传递公司未来良好发展前景的信息,得到了部分机构的认可。在2021年Q4以及202年Q1,公司的阶段性发展逻辑吸引了不少头部机构,结果就是青达环保的机构持仓比例大幅提升,从21Q3的没有机构持仓,到21Q4的4.7%,再增长至22Q1的13.5%。 从最新的公司调研参与名单
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青达环保
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🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益
🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益 公司是全球数通光模块龙头,3月末以来我们底部持续重点推荐,并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示,22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%,与历史新高仅相差2%,其中400G交换机出货量超过了80万端口,预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应,印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下: 1️⃣行业角度看,
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中际旭创
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❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心
❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心 —————————— 🌼事件 1、 向大股东定增90亿元。亿纬控股30亿,刘金成20亿,骆锦红40亿,本次发行的初始发行价格为63.11元/股(不低于定价基准日前20个交易日交易均价的80%)。本次认购的股票自本次向特定对象发行结束之日起36个月内不得转让。 2、 募投项目:1)20GWh 46系列动力储能锂离子电池产能,总投资43.7亿元,使用募集资金34亿元;2)HBF16GWh乘用车方形磷酸铁锂电池产能,总投
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【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上!
【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上! 1、公司是重症康复连锁龙头。康复行业是医药行业景气度最高的细分领域之一,老龄化下的纯增量+政策大力支持下的纯利好,共同塑造康复行业持续高景气。公司是重症康复连锁龙头,当前体内13家医院,并购基金层面20余家,已经完全跑通连锁经营的盈利模式,处于快速发展阶段。我们预计公司2022-2023年医院贡献的备考净利润为2.5亿、3.3亿元(公司有足够现金流支撑持续的并购和新建,因此用备考利润作为参考值,若考虑并表时间及激励费用后,则预计2
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【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期 事件:公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为4.9亿元。 手握大量订单,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元,单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿:空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿,年化收入超过55亿,年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地,公司智能底
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中鼎股份
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【招商电新】重点方向与个股更新
【招商电新】重点方向与个股更新 【电车&锂电】锂电池环节市场比较认可,近期修复也较快。5月份销量超预期,市场信心大增。尽管也有观点认为5/6月系之前积累订单及短期政策刺激影响,但要注意,优秀供给根本不缺订单,订单一直好的很。还是之前判断,今年最大的研究点或分歧还是终端需求特别是国内需求。就产业自身演变看,当前盈利水平受损且后续会向上恢复的环节相对更好,4月份来我们一直是重点推荐电池、前驱体、结构件环节。而另一方面的超额收益可能是技术变革带来的细分渗透率提升。 【电池】宁德基本面清晰和强劲。亿纬一
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【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发
【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发 近期科创热引发市场热议,作为最早最坚定最系统看多科创板团队,我们想深刻探讨下为什么战略看多科创。 禅宗大师青原行思曾提出参禅的三重境界:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山还是山,看水还是水。这跟理解科创板有异曲同工之处。 关于为什么出发,不少观点从宏观、政策、盈利、筹码等将科创板类比2012年创业板。 【看山是山】从表观指标上看,宏观环境、估值、基金持仓、政策等有诸多相似之处。 【看山不是山】从本质逻辑
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中芯国际
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🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤 ------------------------------ [玫瑰]本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中,对传统行业产品的需求本身具有刚性,而供给端在政策约束及企业悲观预期下,企业即使盈利大增、现金流充沛,也在大幅缩减对于传统业务的资本开支,从而导致当需求扩张遇见供给约束,价格大幅上行。 ------------------------------ [玫瑰]外加中美摩擦、俄乌战争、新冠疫情带来的影响极其深远,原有的国际秩序不断被打破,逆全球化不断演
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【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起!
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起! 近期,我们连续发布多篇报告强调重视信创产业的时代机遇,今日信创板块集体大涨,国产化操作系统龙头中国软件实现涨停! 信创产业破浪前行,数字底座立根铸魂。今年以来无论是政府信创市场下沉还是行业信创规模化启动,确实正在发生一些深远预期变化。5月26日,深圳市多个政府部门联合印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》,提出实现重点领域信创产品采购比例不低于20%,党政机关、国资国企关键基础设施采购比例不低于40%。我们认为,深圳大礼包"率先派发,表明
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中国软件
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📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间
📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间 🌏宏观市场面:从外围市场看,美联储加息冲击逐步消化,全球股市迎来反弹,标志性指数有持续修复空间。恒生指数自2021年2月最高点31183.4一度回撤到18235.5,目前反弹至21531.67,中概互联指数Kweb自2021年2月高点97.8一度回撤到20.41,目前反弹至30.73。从国内来看,我们认为接下来一段时间内稳增长经济政策将逐渐落地,疫情管控取得成效与关键城市逐步解封使消费回暖迹象愈发清晰。后续持续关注局部疫情控制情
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【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人
🔥【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人 [礼物]在今日举行的2022汽车芯片产业发展云论坛中,兆易创新生态系统总监曹总分享了兆易创新车规级芯片的发展规划,以及构建智能汽车生态系统的理念。前期我们多次强调关注兆易创新在汽车、工控等高端市场的布局,现将公司车规产品进展梳理如下: 【NOR】兆易创新车规级NOR Flash已经量产,且已经成为许多车厂和Tier1稳定供应商。此外,公司NOR Flash也已经通过了Mobileye测试成为其认证的供应商,稳定向客户出货。 【MCU】
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【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链!
【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链! 我们认为当前粘胶短纤行业底部反转信号明确,理由如下: 第一:当前棉花-粘胶价差依然在6000元每吨以上。棉花和粘胶在使用过程中往往混纺,所以从历史上来看两者之间的价差一旦达到5000元以上,下游企业增加使用粘胶的动力非常足。我们认为粘胶价格将持续反弹收缩价差; 第二:当前内棉价格低于外棉价格的情况历史罕见。当前代表国内标准级皮棉的市场价格在21000元每吨,而国际棉花指数(M)折合进口成本在24000元/吨以上,价格发生倒挂;中国作为典型的棉花净进
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【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理
【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理 [庆祝]事件:6月8日,皓元医药公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案) 拟收购定价:交易各方参考评估结果并经充分协商后,确定本次交易标的资产药源药物100%股权的最终交易价格为4.1亿元(较原方案下调0.1亿元); 支付方式:皓元医药以发行股份方式支付交易价格的64.09%(151.33元/股,即173.6344万股),以现金方式支付交易价格的35.91%(即14723.90万元)。 业绩承诺:受上海疫情影响,业绩承诺方承诺药源2
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【广发机械】巨星科技2季度业绩快评
【广发机械】巨星科技2季度业绩快评 公司公告实现归母净利润上半年6.6-8亿,扣非归母净利润5.8-7.8亿,略超市场预期水平。快评如下: 1. 2季度单季度增速回正。按照中枢值测算,2季度单季度归母净利润5.5亿,同比去年增长16%。扣非归母净利润为4.88亿,同比增长37%。单季度利润规模创历史新高。 2. 三座大山的影响。首先是汇率,去年同期结算汇率6.45,二季度汇率产生了正向影响,对毛利率的提振有3-4pct左右,汇率的全面影响Q3更加积极;(2)成本,2季度公司优化了成本体系,同时和
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青达环保—火电灵活性改造有望带来20-50亿收入
公司于2021年7月16日在科创板上市,发行价为10.57亿元,发行市值为10亿元,募资金额为3.25亿元,现价为16-17元。 公司发行日之后走势平庸,在21年Q4时开始出现活跃波动,主要原因为公司高管开始以向外反路演等形式,传递公司未来良好发展前景的信息,得到了部分机构的认可。在2021年Q4以及202年Q1,公司的阶段性发展逻辑吸引了不少头部机构,结果就是青达环保的机构持仓比例大幅提升,从21Q3的没有机构持仓,到21Q4的4.7%,再增长至22Q1的13.5%。 从最新的公司调研参与名单
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🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益
🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益 公司是全球数通光模块龙头,3月末以来我们底部持续重点推荐,并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示,22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%,与历史新高仅相差2%,其中400G交换机出货量超过了80万端口,预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应,印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下: 1️⃣行业角度看,
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❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心
❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心 —————————— 🌼事件 1、 向大股东定增90亿元。亿纬控股30亿,刘金成20亿,骆锦红40亿,本次发行的初始发行价格为63.11元/股(不低于定价基准日前20个交易日交易均价的80%)。本次认购的股票自本次向特定对象发行结束之日起36个月内不得转让。 2、 募投项目:1)20GWh 46系列动力储能锂离子电池产能,总投资43.7亿元,使用募集资金34亿元;2)HBF16GWh乘用车方形磷酸铁锂电池产能,总投
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【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上!
【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上! 1、公司是重症康复连锁龙头。康复行业是医药行业景气度最高的细分领域之一,老龄化下的纯增量+政策大力支持下的纯利好,共同塑造康复行业持续高景气。公司是重症康复连锁龙头,当前体内13家医院,并购基金层面20余家,已经完全跑通连锁经营的盈利模式,处于快速发展阶段。我们预计公司2022-2023年医院贡献的备考净利润为2.5亿、3.3亿元(公司有足够现金流支撑持续的并购和新建,因此用备考利润作为参考值,若考虑并表时间及激励费用后,则预计2
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【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期 事件:公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为4.9亿元。 手握大量订单,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元,单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿:空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿,年化收入超过55亿,年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地,公司智能底
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【招商电新】重点方向与个股更新
【招商电新】重点方向与个股更新 【电车&锂电】锂电池环节市场比较认可,近期修复也较快。5月份销量超预期,市场信心大增。尽管也有观点认为5/6月系之前积累订单及短期政策刺激影响,但要注意,优秀供给根本不缺订单,订单一直好的很。还是之前判断,今年最大的研究点或分歧还是终端需求特别是国内需求。就产业自身演变看,当前盈利水平受损且后续会向上恢复的环节相对更好,4月份来我们一直是重点推荐电池、前驱体、结构件环节。而另一方面的超额收益可能是技术变革带来的细分渗透率提升。 【电池】宁德基本面清晰和强劲。亿纬一
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【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发
【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发 近期科创热引发市场热议,作为最早最坚定最系统看多科创板团队,我们想深刻探讨下为什么战略看多科创。 禅宗大师青原行思曾提出参禅的三重境界:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山还是山,看水还是水。这跟理解科创板有异曲同工之处。 关于为什么出发,不少观点从宏观、政策、盈利、筹码等将科创板类比2012年创业板。 【看山是山】从表观指标上看,宏观环境、估值、基金持仓、政策等有诸多相似之处。 【看山不是山】从本质逻辑
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🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤 ------------------------------ [玫瑰]本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中,对传统行业产品的需求本身具有刚性,而供给端在政策约束及企业悲观预期下,企业即使盈利大增、现金流充沛,也在大幅缩减对于传统业务的资本开支,从而导致当需求扩张遇见供给约束,价格大幅上行。 ------------------------------ [玫瑰]外加中美摩擦、俄乌战争、新冠疫情带来的影响极其深远,原有的国际秩序不断被打破,逆全球化不断演
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【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起!
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起! 近期,我们连续发布多篇报告强调重视信创产业的时代机遇,今日信创板块集体大涨,国产化操作系统龙头中国软件实现涨停! 信创产业破浪前行,数字底座立根铸魂。今年以来无论是政府信创市场下沉还是行业信创规模化启动,确实正在发生一些深远预期变化。5月26日,深圳市多个政府部门联合印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》,提出实现重点领域信创产品采购比例不低于20%,党政机关、国资国企关键基础设施采购比例不低于40%。我们认为,深圳大礼包"率先派发,表明
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📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间
📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间 🌏宏观市场面:从外围市场看,美联储加息冲击逐步消化,全球股市迎来反弹,标志性指数有持续修复空间。恒生指数自2021年2月最高点31183.4一度回撤到18235.5,目前反弹至21531.67,中概互联指数Kweb自2021年2月高点97.8一度回撤到20.41,目前反弹至30.73。从国内来看,我们认为接下来一段时间内稳增长经济政策将逐渐落地,疫情管控取得成效与关键城市逐步解封使消费回暖迹象愈发清晰。后续持续关注局部疫情控制情
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【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人
🔥【民生电子】兆易创新:加速迈向汽车市场,车规产品进展喜人 [礼物]在今日举行的2022汽车芯片产业发展云论坛中,兆易创新生态系统总监曹总分享了兆易创新车规级芯片的发展规划,以及构建智能汽车生态系统的理念。前期我们多次强调关注兆易创新在汽车、工控等高端市场的布局,现将公司车规产品进展梳理如下: 【NOR】兆易创新车规级NOR Flash已经量产,且已经成为许多车厂和Tier1稳定供应商。此外,公司NOR Flash也已经通过了Mobileye测试成为其认证的供应商,稳定向客户出货。 【MCU】
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兆易创新
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2022-06-08 18:46:42
【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链!
【中金化工】看好受益于高棉价的粘胶短线产业链! 我们认为当前粘胶短纤行业底部反转信号明确,理由如下: 第一:当前棉花-粘胶价差依然在6000元每吨以上。棉花和粘胶在使用过程中往往混纺,所以从历史上来看两者之间的价差一旦达到5000元以上,下游企业增加使用粘胶的动力非常足。我们认为粘胶价格将持续反弹收缩价差; 第二:当前内棉价格低于外棉价格的情况历史罕见。当前代表国内标准级皮棉的市场价格在21000元每吨,而国际棉花指数(M)折合进口成本在24000元/吨以上,价格发生倒挂;中国作为典型的棉花净进
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三友化工
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【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理
【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理 [庆祝]事件:6月8日,皓元医药公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案) 拟收购定价:交易各方参考评估结果并经充分协商后,确定本次交易标的资产药源药物100%股权的最终交易价格为4.1亿元(较原方案下调0.1亿元); 支付方式:皓元医药以发行股份方式支付交易价格的64.09%(151.33元/股,即173.6344万股),以现金方式支付交易价格的35.91%(即14723.90万元)。 业绩承诺:受上海疫情影响,业绩承诺方承诺药源2
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【广发机械】巨星科技2季度业绩快评
【广发机械】巨星科技2季度业绩快评 公司公告实现归母净利润上半年6.6-8亿,扣非归母净利润5.8-7.8亿,略超市场预期水平。快评如下: 1. 2季度单季度增速回正。按照中枢值测算,2季度单季度归母净利润5.5亿,同比去年增长16%。扣非归母净利润为4.88亿,同比增长37%。单季度利润规模创历史新高。 2. 三座大山的影响。首先是汇率,去年同期结算汇率6.45,二季度汇率产生了正向影响,对毛利率的提振有3-4pct左右,汇率的全面影响Q3更加积极;(2)成本,2季度公司优化了成本体系,同时和
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巨星科技
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青达环保—火电灵活性改造有望带来20-50亿收入
公司于2021年7月16日在科创板上市,发行价为10.57亿元,发行市值为10亿元,募资金额为3.25亿元,现价为16-17元。 公司发行日之后走势平庸,在21年Q4时开始出现活跃波动,主要原因为公司高管开始以向外反路演等形式,传递公司未来良好发展前景的信息,得到了部分机构的认可。在2021年Q4以及202年Q1,公司的阶段性发展逻辑吸引了不少头部机构,结果就是青达环保的机构持仓比例大幅提升,从21Q3的没有机构持仓,到21Q4的4.7%,再增长至22Q1的13.5%。 从最新的公司调研参与名单
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青达环保
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🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益
🏅【天风通信】中际旭创持续重点推荐,数通景气向上,全球龙头重点受益 公司是全球数通光模块龙头,3月末以来我们底部持续重点推荐,并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示,22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%,与历史新高仅相差2%,其中400G交换机出货量超过了80万端口,预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应,印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下: 1️⃣行业角度看,
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中际旭创
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❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心
❗️【天风电新】亿纬锂能:大股东拿下定增90亿,消市场分拆担忧,表管理层强信心 —————————— 🌼事件 1、 向大股东定增90亿元。亿纬控股30亿,刘金成20亿,骆锦红40亿,本次发行的初始发行价格为63.11元/股(不低于定价基准日前20个交易日交易均价的80%)。本次认购的股票自本次向特定对象发行结束之日起36个月内不得转让。 2、 募投项目:1)20GWh 46系列动力储能锂离子电池产能,总投资43.7亿元,使用募集资金34亿元;2)HBF16GWh乘用车方形磷酸铁锂电池产能,总投
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【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上!
【国盛医药】当前时点强烈推荐三星医疗,估值修复空间在50%以上! 1、公司是重症康复连锁龙头。康复行业是医药行业景气度最高的细分领域之一,老龄化下的纯增量+政策大力支持下的纯利好,共同塑造康复行业持续高景气。公司是重症康复连锁龙头,当前体内13家医院,并购基金层面20余家,已经完全跑通连锁经营的盈利模式,处于快速发展阶段。我们预计公司2022-2023年医院贡献的备考净利润为2.5亿、3.3亿元(公司有足够现金流支撑持续的并购和新建,因此用备考利润作为参考值,若考虑并表时间及激励费用后,则预计2
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三星医疗
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【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期
【国金电车】中鼎股份:再获空悬订单,龙头地位稳固步入收获期 事件:公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年,生命周期总金额约为4.9亿元。 手握大量订单,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右,智能底盘业务单车价值量1万元,单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿:空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿,年化收入超过55亿,年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地,公司智能底
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中鼎股份
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【招商电新】重点方向与个股更新
【招商电新】重点方向与个股更新 【电车&锂电】锂电池环节市场比较认可,近期修复也较快。5月份销量超预期,市场信心大增。尽管也有观点认为5/6月系之前积累订单及短期政策刺激影响,但要注意,优秀供给根本不缺订单,订单一直好的很。还是之前判断,今年最大的研究点或分歧还是终端需求特别是国内需求。就产业自身演变看,当前盈利水平受损且后续会向上恢复的环节相对更好,4月份来我们一直是重点推荐电池、前驱体、结构件环节。而另一方面的超额收益可能是技术变革带来的细分渗透率提升。 【电池】宁德基本面清晰和强劲。亿纬一
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宁德时代
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2022-06-08 15:04:01
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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东方电缆
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【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发
【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发 近期科创热引发市场热议,作为最早最坚定最系统看多科创板团队,我们想深刻探讨下为什么战略看多科创。 禅宗大师青原行思曾提出参禅的三重境界:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山还是山,看水还是水。这跟理解科创板有异曲同工之处。 关于为什么出发,不少观点从宏观、政策、盈利、筹码等将科创板类比2012年创业板。 【看山是山】从表观指标上看,宏观环境、估值、基金持仓、政策等有诸多相似之处。 【看山不是山】从本质逻辑
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中芯国际
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2022-06-08 11:04:51
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤 ------------------------------ [玫瑰]本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中,对传统行业产品的需求本身具有刚性,而供给端在政策约束及企业悲观预期下,企业即使盈利大增、现金流充沛,也在大幅缩减对于传统业务的资本开支,从而导致当需求扩张遇见供给约束,价格大幅上行。 ------------------------------ [玫瑰]外加中美摩擦、俄乌战争、新冠疫情带来的影响极其深远,原有的国际秩序不断被打破,逆全球化不断演
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山煤国际
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2022-06-08 08:55:21
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起!
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起! 近期,我们连续发布多篇报告强调重视信创产业的时代机遇,今日信创板块集体大涨,国产化操作系统龙头中国软件实现涨停! 信创产业破浪前行,数字底座立根铸魂。今年以来无论是政府信创市场下沉还是行业信创规模化启动,确实正在发生一些深远预期变化。5月26日,深圳市多个政府部门联合印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》,提出实现重点领域信创产品采购比例不低于20%,党政机关、国资国企关键基础设施采购比例不低于40%。我们认为,深圳大礼包"率先派发,表明
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中国软件
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📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间
📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间 🌏宏观市场面:从外围市场看,美联储加息冲击逐步消化,全球股市迎来反弹,标志性指数有持续修复空间。恒生指数自2021年2月最高点31183.4一度回撤到18235.5,目前反弹至21531.67,中概互联指数Kweb自2021年2月高点97.8一度回撤到20.41,目前反弹至30.73。从国内来看,我们认为接下来一段时间内稳增长经济政策将逐渐落地,疫情管控取得成效与关键城市逐步解封使消费回暖迹象愈发清晰。后续持续关注局部疫情控制情
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