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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-22 11:46:55
8.22午盘
前几天消费电子等为载体实际为液冷服务器、机器人里共通分支挖补涨, 然后科技大容量的需求惯性挖低位 属于小修小补,不属于大版本的叙事更新,挖差不多就腻了缺少自我正反馈的潜力,因为它还是老周期框架没跳出来。 昨天大模型主动打破生态适配国产算卡,模型本身兴趣不大,生态通了突破就很重要,激活市场摆脱资金负面螺旋(当然新老还是有切割的,很多暂时回不来的)。 交易方面:昨天仓位很低,只有一点蓝思科技(ODM代工) 上午做得最满意的票在PCB覆铜板铜箔钻孔设备
其次才是国产GPU(V3.1最直接刺激联
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-22 09:53:52
8.22早盘
市场认可的大版本叙事更新算被认可(而不是细枝末节小修小补) AI自主可控的软硬生态实质打通。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-21 15:12:04
8.21收盘
除了苹果ODM代工,对领益智造挖补涨搞了搞之外,属于怂了一天吧。 下午没有新交易一些昨天活跃今天1+分歧(主要是消费电子新分支的) 要不要拿先手纠结纠结着就收盘了,明天再看咯。 这场子是不是到了要有大版本叙事的更新(类似于5月底稳定币等),而不是同类项不停地小修小补级别补丁,资金困局才能解呢? 反正目前老包袱看着黏得很,不是那么容易甩的干净。 两点半消息,那个766尾盘走位,对先手的执念后手的恐惧感受到了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-21 12:31:56
8.21午盘
对科技股大票滞涨的挖掘依旧凶猛,甚至有些超大市值如交换机的中兴、存储的兆易等都打的跟小票一样,可能主要是打着国产自主可控的名义。 与此同时7.15新易盛涨停开始到这周一3731高点打掉,这一段海外链领涨的科技疯狗浪积累的巨额浮盈继续集中消化中,泡沫的重灾区当属液冷以及被某明星分析师嚯嚯过的一批牛股还债。 人气股的跌幅榜比较残酷,投机氛围,人心波动很难完全隔离不受影响,如履薄冰提高审美有些类似5月下旬我只能说。 交易方面:早盘了结手上的老仓位北方稀土、中石科技、有研粉材 稳定币昨晚消息比较吸睛,不
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-20 15:22:08
8.20收盘
中午剩下出完清空了宜安科技,早盘已经清空卧龙电驱、天孚通信。 稀土永磁有进有出继续博弈有没有新一波趋势。 下午感到兴趣的,如我中午说过依然是复合概念的材料股,已经事先对监控对象比较熟悉,主要是看图do而已。类似斯迪克(磁电/PCB/折叠屏)、中石科技(液冷/手机散热)、有研粉材(3D打印/MIM铜粉)这种。 宜安科技就是这种方式昨天下午半路追的。 对半导体和国产算力大票下午的暴动把假装纳指的沪指拉出新高,我没有做什么反应。 对我来说赚钱效应可感的主要靠题材,不是靠板块。 两者的驱动方式(资金/叙
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自学成才的老韭菜
2025-08-20 11:46:45
8.20午盘
昨天拿着卧龙电驱(第3天)、宜安科技(液金/折叠屏和轻量化)、北方稀土、天孚通信 上午稀土永磁有进有出;宜安科技有跟随折叠屏拉高的冲动后减仓; 卧龙电驱day4早盘冲高退出、天孚通信直接退出 手上暂时相对偏好科技+金属材料 主观市场可能比较偏好跨行业的炒作: 比如机器人、消费电子、液冷的增量精密制造、新材料、代工服务的增量有共性。 感觉可能相对扛得住降温(明星分析师客户群被解散,头部主播同样被指导不能提某些敏感人物的名字,不能过分吹捧个别板块要相对中性立场) 防御和穿越性是考量,但也觉得如果完全
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-20 10:38:52
机器人精密部件部件、液冷精密件加工、消费级无人机制造、AI手机折叠屏等其中的消费电子元素(如精密件、ODM等)联动起来了吗?
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-20 09:33:26
8.20开盘
9:32 昨天下午有去的液态金属和稀土永磁,然后清掉了老仓位, 今天开盘有继续加码稀土永磁
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-19 14:16:19
8.19下午
14:13下午出了强瑞技术、横河精密,卧龙电驱做T; 半路追了1笔镁金属轻量化和液金散热双概念。 自己思路有点乱,需要化繁为简,回归自己交易的立足点;实际市场也是高度、宽度、容量全都要过度膨胀了在梳理泡沫,找回聚焦感吧。 比如说不是主观鄙视,而是从资金属性角度。算力海外链等是更根本的东西,国产的内容过多就是有点走远的感觉。 每个小阶段亢奋到一定程度觉得应用也可以猛干,国产逻辑也可以猛干,没问题也挡不住。 不过也明白市场状态是亢奋完纠正的预期是大概率。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-19 11:49:34
8.19午盘
上午我自己老仓位换手不是很多。 前天开仓的机器人老仓位卧龙电驱、横河精密暂时没动 昨天液冷叠buff+弹性博弈,曙光数创(北交)开盘套现调仓, 强瑞技术(华为鸿蒙)暂时没动 新开暂时就是开盘光通信这块第二天继续发酵有跟随1笔 然后方向太多了,各种诱惑纠结是捂着手里还是换股, 心态有些怕自己着急乱了节奏吧。 比如AI柴发加速、创新药跟随MASH利好的福瑞加速、鸿蒙/昇腾加速(腾讯放弃H20继续刺激),稀土永磁继续发酵,军工试图继续惯性冲高认可不高。 如昨天收盘说的:金融过度占用资金昨天下午解除今天
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自学成才的老韭菜
2025-08-18 15:15:18
8.18收盘
除了开盘出掉了电子布(宏和科技、菲利华)往液冷20cm+华为服务器、液冷+北交所换外 机器人的老仓位有减仓但没出完(卧龙、横河) 市场结构上周四到今天中午为止两天半,过度金融情绪化后,下午有往回拉的样子(也就是更接近上周四以前的爱军医逻辑趋势节奏) 有些老朋友下午就给顶了上来比如长龙长城。 市场尺度和风格温和可控不过于极端,显然是个大利好,还能玩更久么,也没有谁希望重演去年把老乡拉进来杀猪的节奏。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-18 11:47:55
8.18午盘
上周五主要拿着电子布(宏和科技、菲利华)、机器人电机(卧龙电驱)、 机器人轻量化的精密注塑(横河精密/同时也是大疆无人机供应链)过周末。 液冷+电源方向:上周五高抛没有买回的(飞龙股份、欧通转债)今天飞龙就卖飞了,但我自己心态是觉得10cm已经跟不上短期市场的斜率预期了,而欧陆通一周的涨幅短期主观可能是超买了,也是减速预期。 所以主要是循着更舒服的位置,比较好的图且更大的弹性今天找别的液冷和电源回补。 市场前期主要诉求是强逻辑+强趋势+高弹性兼备,变量是随着逻辑逐渐挖掘,还有情绪的抬升(触及到券
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-15 15:14:14
8.15收盘
早盘新开2笔PCB电子布、1笔机器人电机计划, 后来套现了手头液冷的老仓(欧通转债、飞龙股份)有子弹。 中午主要纠结再回去算力,还是继续加码机器人(没有纠结金融) 最后下午选择继续加码机器人的电机和注塑件(轻量化) 放弃了液冷等继续扩散动作,或者人气股又捞回去的预期, 所以手头暂时液冷仓位是0,这是8月1日以来连续做液冷的第一次 (但自然不是看空,没啥好看空的) 主要是液冷趋势和算力大容量之间的温度落差有些大,比起深追,我可能选择短期有进一步发酵憧憬的机器人也不错,只是短节奏好和更好的选择。 之
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自学成才的老韭菜
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8.15午盘
昨天主要继续滚动液冷为主(周三套利大元泵业的飞龙股份续抱; 欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债,对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作;欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量,其它很多大容量标都错过了) 国产GPU概念做点套利(左侧和而泰但后来炸板) 机器人开始有些涉猎(跟随市场主要关注轻量化、新式电机以及物流环卫等应用场景) 昨天比较重点的变化是大容量开始像机器人扩散(卧龙电驱、金发科技) 周三算力对大体量偏好资金的聚焦达到了极致后, 昨天开始
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除了苹果ODM代工,对领益智造挖补涨搞了搞之外,属于怂了一天吧。 下午没有新交易一些昨天活跃今天1+分歧(主要是消费电子新分支的) 要不要拿先手纠结纠结着就收盘了,明天再看咯。 这场子是不是到了要有大版本叙事的更新(类似于5月底稳定币等),而不是同类项不停地小修小补级别补丁,资金困局才能解呢? 反正目前老包袱看着黏得很,不是那么容易甩的干净。 两点半消息,那个766尾盘走位,对先手的执念后手的恐惧感受到了。
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对科技股大票滞涨的挖掘依旧凶猛,甚至有些超大市值如交换机的中兴、存储的兆易等都打的跟小票一样,可能主要是打着国产自主可控的名义。 与此同时7.15新易盛涨停开始到这周一3731高点打掉,这一段海外链领涨的科技疯狗浪积累的巨额浮盈继续集中消化中,泡沫的重灾区当属液冷以及被某明星分析师嚯嚯过的一批牛股还债。 人气股的跌幅榜比较残酷,投机氛围,人心波动很难完全隔离不受影响,如履薄冰提高审美有些类似5月下旬我只能说。 交易方面:早盘了结手上的老仓位北方稀土、中石科技、有研粉材 稳定币昨晚消息比较吸睛,不
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昨天拿着卧龙电驱(第3天)、宜安科技(液金/折叠屏和轻量化)、北方稀土、天孚通信 上午稀土永磁有进有出;宜安科技有跟随折叠屏拉高的冲动后减仓; 卧龙电驱day4早盘冲高退出、天孚通信直接退出 手上暂时相对偏好科技+金属材料 主观市场可能比较偏好跨行业的炒作: 比如机器人、消费电子、液冷的增量精密制造、新材料、代工服务的增量有共性。 感觉可能相对扛得住降温(明星分析师客户群被解散,头部主播同样被指导不能提某些敏感人物的名字,不能过分吹捧个别板块要相对中性立场) 防御和穿越性是考量,但也觉得如果完全
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上午我自己老仓位换手不是很多。 前天开仓的机器人老仓位卧龙电驱、横河精密暂时没动 昨天液冷叠buff+弹性博弈,曙光数创(北交)开盘套现调仓, 强瑞技术(华为鸿蒙)暂时没动 新开暂时就是开盘光通信这块第二天继续发酵有跟随1笔 然后方向太多了,各种诱惑纠结是捂着手里还是换股, 心态有些怕自己着急乱了节奏吧。 比如AI柴发加速、创新药跟随MASH利好的福瑞加速、鸿蒙/昇腾加速(腾讯放弃H20继续刺激),稀土永磁继续发酵,军工试图继续惯性冲高认可不高。 如昨天收盘说的:金融过度占用资金昨天下午解除今天
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上周五主要拿着电子布(宏和科技、菲利华)、机器人电机(卧龙电驱)、 机器人轻量化的精密注塑(横河精密/同时也是大疆无人机供应链)过周末。 液冷+电源方向:上周五高抛没有买回的(飞龙股份、欧通转债)今天飞龙就卖飞了,但我自己心态是觉得10cm已经跟不上短期市场的斜率预期了,而欧陆通一周的涨幅短期主观可能是超买了,也是减速预期。 所以主要是循着更舒服的位置,比较好的图且更大的弹性今天找别的液冷和电源回补。 市场前期主要诉求是强逻辑+强趋势+高弹性兼备,变量是随着逻辑逐渐挖掘,还有情绪的抬升(触及到券
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早盘新开2笔PCB电子布、1笔机器人电机计划, 后来套现了手头液冷的老仓(欧通转债、飞龙股份)有子弹。 中午主要纠结再回去算力,还是继续加码机器人(没有纠结金融) 最后下午选择继续加码机器人的电机和注塑件(轻量化) 放弃了液冷等继续扩散动作,或者人气股又捞回去的预期, 所以手头暂时液冷仓位是0,这是8月1日以来连续做液冷的第一次 (但自然不是看空,没啥好看空的) 主要是液冷趋势和算力大容量之间的温度落差有些大,比起深追,我可能选择短期有进一步发酵憧憬的机器人也不错,只是短节奏好和更好的选择。 之
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昨天主要继续滚动液冷为主(周三套利大元泵业的飞龙股份续抱; 欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债,对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作;欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量,其它很多大容量标都错过了) 国产GPU概念做点套利(左侧和而泰但后来炸板) 机器人开始有些涉猎(跟随市场主要关注轻量化、新式电机以及物流环卫等应用场景) 昨天比较重点的变化是大容量开始像机器人扩散(卧龙电驱、金发科技) 周三算力对大体量偏好资金的聚焦达到了极致后, 昨天开始
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除了苹果ODM代工,对领益智造挖补涨搞了搞之外,属于怂了一天吧。 下午没有新交易一些昨天活跃今天1+分歧(主要是消费电子新分支的) 要不要拿先手纠结纠结着就收盘了,明天再看咯。 这场子是不是到了要有大版本叙事的更新(类似于5月底稳定币等),而不是同类项不停地小修小补级别补丁,资金困局才能解呢? 反正目前老包袱看着黏得很,不是那么容易甩的干净。 两点半消息,那个766尾盘走位,对先手的执念后手的恐惧感受到了。
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上午我自己老仓位换手不是很多。 前天开仓的机器人老仓位卧龙电驱、横河精密暂时没动 昨天液冷叠buff+弹性博弈,曙光数创(北交)开盘套现调仓, 强瑞技术(华为鸿蒙)暂时没动 新开暂时就是开盘光通信这块第二天继续发酵有跟随1笔 然后方向太多了,各种诱惑纠结是捂着手里还是换股, 心态有些怕自己着急乱了节奏吧。 比如AI柴发加速、创新药跟随MASH利好的福瑞加速、鸿蒙/昇腾加速(腾讯放弃H20继续刺激),稀土永磁继续发酵,军工试图继续惯性冲高认可不高。 如昨天收盘说的:金融过度占用资金昨天下午解除今天
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除了开盘出掉了电子布(宏和科技、菲利华)往液冷20cm+华为服务器、液冷+北交所换外 机器人的老仓位有减仓但没出完(卧龙、横河) 市场结构上周四到今天中午为止两天半,过度金融情绪化后,下午有往回拉的样子(也就是更接近上周四以前的爱军医逻辑趋势节奏) 有些老朋友下午就给顶了上来比如长龙长城。 市场尺度和风格温和可控不过于极端,显然是个大利好,还能玩更久么,也没有谁希望重演去年把老乡拉进来杀猪的节奏。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-18 11:47:55
8.18午盘
上周五主要拿着电子布(宏和科技、菲利华)、机器人电机(卧龙电驱)、 机器人轻量化的精密注塑(横河精密/同时也是大疆无人机供应链)过周末。 液冷+电源方向:上周五高抛没有买回的(飞龙股份、欧通转债)今天飞龙就卖飞了,但我自己心态是觉得10cm已经跟不上短期市场的斜率预期了,而欧陆通一周的涨幅短期主观可能是超买了,也是减速预期。 所以主要是循着更舒服的位置,比较好的图且更大的弹性今天找别的液冷和电源回补。 市场前期主要诉求是强逻辑+强趋势+高弹性兼备,变量是随着逻辑逐渐挖掘,还有情绪的抬升(触及到券
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8.15收盘
早盘新开2笔PCB电子布、1笔机器人电机计划, 后来套现了手头液冷的老仓(欧通转债、飞龙股份)有子弹。 中午主要纠结再回去算力,还是继续加码机器人(没有纠结金融) 最后下午选择继续加码机器人的电机和注塑件(轻量化) 放弃了液冷等继续扩散动作,或者人气股又捞回去的预期, 所以手头暂时液冷仓位是0,这是8月1日以来连续做液冷的第一次 (但自然不是看空,没啥好看空的) 主要是液冷趋势和算力大容量之间的温度落差有些大,比起深追,我可能选择短期有进一步发酵憧憬的机器人也不错,只是短节奏好和更好的选择。 之
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8.15午盘
昨天主要继续滚动液冷为主(周三套利大元泵业的飞龙股份续抱; 欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债,对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作;欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量,其它很多大容量标都错过了) 国产GPU概念做点套利(左侧和而泰但后来炸板) 机器人开始有些涉猎(跟随市场主要关注轻量化、新式电机以及物流环卫等应用场景) 昨天比较重点的变化是大容量开始像机器人扩散(卧龙电驱、金发科技) 周三算力对大体量偏好资金的聚焦达到了极致后, 昨天开始
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2025-08-22 11:46:55
8.22午盘
前几天消费电子等为载体实际为液冷服务器、机器人里共通分支挖补涨, 然后科技大容量的需求惯性挖低位 属于小修小补,不属于大版本的叙事更新,挖差不多就腻了缺少自我正反馈的潜力,因为它还是老周期框架没跳出来。 昨天大模型主动打破生态适配国产算卡,模型本身兴趣不大,生态通了突破就很重要,激活市场摆脱资金负面螺旋(当然新老还是有切割的,很多暂时回不来的)。 交易方面:昨天仓位很低,只有一点蓝思科技(ODM代工) 上午做得最满意的票在PCB覆铜板铜箔钻孔设备
其次才是国产GPU(V3.1最直接刺激联
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8.22早盘
市场认可的大版本叙事更新算被认可(而不是细枝末节小修小补) AI自主可控的软硬生态实质打通。
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2025-08-21 15:12:04
8.21收盘
除了苹果ODM代工,对领益智造挖补涨搞了搞之外,属于怂了一天吧。 下午没有新交易一些昨天活跃今天1+分歧(主要是消费电子新分支的) 要不要拿先手纠结纠结着就收盘了,明天再看咯。 这场子是不是到了要有大版本叙事的更新(类似于5月底稳定币等),而不是同类项不停地小修小补级别补丁,资金困局才能解呢? 反正目前老包袱看着黏得很,不是那么容易甩的干净。 两点半消息,那个766尾盘走位,对先手的执念后手的恐惧感受到了。
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2025-08-21 12:31:56
8.21午盘
对科技股大票滞涨的挖掘依旧凶猛,甚至有些超大市值如交换机的中兴、存储的兆易等都打的跟小票一样,可能主要是打着国产自主可控的名义。 与此同时7.15新易盛涨停开始到这周一3731高点打掉,这一段海外链领涨的科技疯狗浪积累的巨额浮盈继续集中消化中,泡沫的重灾区当属液冷以及被某明星分析师嚯嚯过的一批牛股还债。 人气股的跌幅榜比较残酷,投机氛围,人心波动很难完全隔离不受影响,如履薄冰提高审美有些类似5月下旬我只能说。 交易方面:早盘了结手上的老仓位北方稀土、中石科技、有研粉材 稳定币昨晚消息比较吸睛,不
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8.20收盘
中午剩下出完清空了宜安科技,早盘已经清空卧龙电驱、天孚通信。 稀土永磁有进有出继续博弈有没有新一波趋势。 下午感到兴趣的,如我中午说过依然是复合概念的材料股,已经事先对监控对象比较熟悉,主要是看图do而已。类似斯迪克(磁电/PCB/折叠屏)、中石科技(液冷/手机散热)、有研粉材(3D打印/MIM铜粉)这种。 宜安科技就是这种方式昨天下午半路追的。 对半导体和国产算力大票下午的暴动把假装纳指的沪指拉出新高,我没有做什么反应。 对我来说赚钱效应可感的主要靠题材,不是靠板块。 两者的驱动方式(资金/叙
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昨天拿着卧龙电驱(第3天)、宜安科技(液金/折叠屏和轻量化)、北方稀土、天孚通信 上午稀土永磁有进有出;宜安科技有跟随折叠屏拉高的冲动后减仓; 卧龙电驱day4早盘冲高退出、天孚通信直接退出 手上暂时相对偏好科技+金属材料 主观市场可能比较偏好跨行业的炒作: 比如机器人、消费电子、液冷的增量精密制造、新材料、代工服务的增量有共性。 感觉可能相对扛得住降温(明星分析师客户群被解散,头部主播同样被指导不能提某些敏感人物的名字,不能过分吹捧个别板块要相对中性立场) 防御和穿越性是考量,但也觉得如果完全
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机器人精密部件部件、液冷精密件加工、消费级无人机制造、AI手机折叠屏等其中的消费电子元素(如精密件、ODM等)联动起来了吗?
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8.20开盘
9:32 昨天下午有去的液态金属和稀土永磁,然后清掉了老仓位, 今天开盘有继续加码稀土永磁
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2025-08-19 14:16:19
8.19下午
14:13下午出了强瑞技术、横河精密,卧龙电驱做T; 半路追了1笔镁金属轻量化和液金散热双概念。 自己思路有点乱,需要化繁为简,回归自己交易的立足点;实际市场也是高度、宽度、容量全都要过度膨胀了在梳理泡沫,找回聚焦感吧。 比如说不是主观鄙视,而是从资金属性角度。算力海外链等是更根本的东西,国产的内容过多就是有点走远的感觉。 每个小阶段亢奋到一定程度觉得应用也可以猛干,国产逻辑也可以猛干,没问题也挡不住。 不过也明白市场状态是亢奋完纠正的预期是大概率。
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2025-08-19 11:49:34
8.19午盘
上午我自己老仓位换手不是很多。 前天开仓的机器人老仓位卧龙电驱、横河精密暂时没动 昨天液冷叠buff+弹性博弈,曙光数创(北交)开盘套现调仓, 强瑞技术(华为鸿蒙)暂时没动 新开暂时就是开盘光通信这块第二天继续发酵有跟随1笔 然后方向太多了,各种诱惑纠结是捂着手里还是换股, 心态有些怕自己着急乱了节奏吧。 比如AI柴发加速、创新药跟随MASH利好的福瑞加速、鸿蒙/昇腾加速(腾讯放弃H20继续刺激),稀土永磁继续发酵,军工试图继续惯性冲高认可不高。 如昨天收盘说的:金融过度占用资金昨天下午解除今天
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除了开盘出掉了电子布(宏和科技、菲利华)往液冷20cm+华为服务器、液冷+北交所换外 机器人的老仓位有减仓但没出完(卧龙、横河) 市场结构上周四到今天中午为止两天半,过度金融情绪化后,下午有往回拉的样子(也就是更接近上周四以前的爱军医逻辑趋势节奏) 有些老朋友下午就给顶了上来比如长龙长城。 市场尺度和风格温和可控不过于极端,显然是个大利好,还能玩更久么,也没有谁希望重演去年把老乡拉进来杀猪的节奏。
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上周五主要拿着电子布(宏和科技、菲利华)、机器人电机(卧龙电驱)、 机器人轻量化的精密注塑(横河精密/同时也是大疆无人机供应链)过周末。 液冷+电源方向:上周五高抛没有买回的(飞龙股份、欧通转债)今天飞龙就卖飞了,但我自己心态是觉得10cm已经跟不上短期市场的斜率预期了,而欧陆通一周的涨幅短期主观可能是超买了,也是减速预期。 所以主要是循着更舒服的位置,比较好的图且更大的弹性今天找别的液冷和电源回补。 市场前期主要诉求是强逻辑+强趋势+高弹性兼备,变量是随着逻辑逐渐挖掘,还有情绪的抬升(触及到券
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昨天主要继续滚动液冷为主(周三套利大元泵业的飞龙股份续抱; 欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债,对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作;欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量,其它很多大容量标都错过了) 国产GPU概念做点套利(左侧和而泰但后来炸板) 机器人开始有些涉猎(跟随市场主要关注轻量化、新式电机以及物流环卫等应用场景) 昨天比较重点的变化是大容量开始像机器人扩散(卧龙电驱、金发科技) 周三算力对大体量偏好资金的聚焦达到了极致后, 昨天开始
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对科技股大票滞涨的挖掘依旧凶猛,甚至有些超大市值如交换机的中兴、存储的兆易等都打的跟小票一样,可能主要是打着国产自主可控的名义。 与此同时7.15新易盛涨停开始到这周一3731高点打掉,这一段海外链领涨的科技疯狗浪积累的巨额浮盈继续集中消化中,泡沫的重灾区当属液冷以及被某明星分析师嚯嚯过的一批牛股还债。 人气股的跌幅榜比较残酷,投机氛围,人心波动很难完全隔离不受影响,如履薄冰提高审美有些类似5月下旬我只能说。 交易方面:早盘了结手上的老仓位北方稀土、中石科技、有研粉材 稳定币昨晚消息比较吸睛,不
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中午剩下出完清空了宜安科技,早盘已经清空卧龙电驱、天孚通信。 稀土永磁有进有出继续博弈有没有新一波趋势。 下午感到兴趣的,如我中午说过依然是复合概念的材料股,已经事先对监控对象比较熟悉,主要是看图do而已。类似斯迪克(磁电/PCB/折叠屏)、中石科技(液冷/手机散热)、有研粉材(3D打印/MIM铜粉)这种。 宜安科技就是这种方式昨天下午半路追的。 对半导体和国产算力大票下午的暴动把假装纳指的沪指拉出新高,我没有做什么反应。 对我来说赚钱效应可感的主要靠题材,不是靠板块。 两者的驱动方式(资金/叙
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上午我自己老仓位换手不是很多。 前天开仓的机器人老仓位卧龙电驱、横河精密暂时没动 昨天液冷叠buff+弹性博弈,曙光数创(北交)开盘套现调仓, 强瑞技术(华为鸿蒙)暂时没动 新开暂时就是开盘光通信这块第二天继续发酵有跟随1笔 然后方向太多了,各种诱惑纠结是捂着手里还是换股, 心态有些怕自己着急乱了节奏吧。 比如AI柴发加速、创新药跟随MASH利好的福瑞加速、鸿蒙/昇腾加速(腾讯放弃H20继续刺激),稀土永磁继续发酵,军工试图继续惯性冲高认可不高。 如昨天收盘说的:金融过度占用资金昨天下午解除今天
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上周五主要拿着电子布(宏和科技、菲利华)、机器人电机(卧龙电驱)、 机器人轻量化的精密注塑(横河精密/同时也是大疆无人机供应链)过周末。 液冷+电源方向:上周五高抛没有买回的(飞龙股份、欧通转债)今天飞龙就卖飞了,但我自己心态是觉得10cm已经跟不上短期市场的斜率预期了,而欧陆通一周的涨幅短期主观可能是超买了,也是减速预期。 所以主要是循着更舒服的位置,比较好的图且更大的弹性今天找别的液冷和电源回补。 市场前期主要诉求是强逻辑+强趋势+高弹性兼备,变量是随着逻辑逐渐挖掘,还有情绪的抬升(触及到券
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对科技股大票滞涨的挖掘依旧凶猛,甚至有些超大市值如交换机的中兴、存储的兆易等都打的跟小票一样,可能主要是打着国产自主可控的名义。 与此同时7.15新易盛涨停开始到这周一3731高点打掉,这一段海外链领涨的科技疯狗浪积累的巨额浮盈继续集中消化中,泡沫的重灾区当属液冷以及被某明星分析师嚯嚯过的一批牛股还债。 人气股的跌幅榜比较残酷,投机氛围,人心波动很难完全隔离不受影响,如履薄冰提高审美有些类似5月下旬我只能说。 交易方面:早盘了结手上的老仓位北方稀土、中石科技、有研粉材 稳定币昨晚消息比较吸睛,不
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-20 11:46:45
8.20午盘
昨天拿着卧龙电驱(第3天)、宜安科技(液金/折叠屏和轻量化)、北方稀土、天孚通信 上午稀土永磁有进有出;宜安科技有跟随折叠屏拉高的冲动后减仓; 卧龙电驱day4早盘冲高退出、天孚通信直接退出 手上暂时相对偏好科技+金属材料 主观市场可能比较偏好跨行业的炒作: 比如机器人、消费电子、液冷的增量精密制造、新材料、代工服务的增量有共性。 感觉可能相对扛得住降温(明星分析师客户群被解散,头部主播同样被指导不能提某些敏感人物的名字,不能过分吹捧个别板块要相对中性立场) 防御和穿越性是考量,但也觉得如果完全
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-20 10:38:52
机器人精密部件部件、液冷精密件加工、消费级无人机制造、AI手机折叠屏等其中的消费电子元素(如精密件、ODM等)联动起来了吗?
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-20 09:33:26
8.20开盘
9:32 昨天下午有去的液态金属和稀土永磁,然后清掉了老仓位, 今天开盘有继续加码稀土永磁
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-19 14:16:19
8.19下午
14:13下午出了强瑞技术、横河精密,卧龙电驱做T; 半路追了1笔镁金属轻量化和液金散热双概念。 自己思路有点乱,需要化繁为简,回归自己交易的立足点;实际市场也是高度、宽度、容量全都要过度膨胀了在梳理泡沫,找回聚焦感吧。 比如说不是主观鄙视,而是从资金属性角度。算力海外链等是更根本的东西,国产的内容过多就是有点走远的感觉。 每个小阶段亢奋到一定程度觉得应用也可以猛干,国产逻辑也可以猛干,没问题也挡不住。 不过也明白市场状态是亢奋完纠正的预期是大概率。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-19 11:49:34
8.19午盘
上午我自己老仓位换手不是很多。 前天开仓的机器人老仓位卧龙电驱、横河精密暂时没动 昨天液冷叠buff+弹性博弈,曙光数创(北交)开盘套现调仓, 强瑞技术(华为鸿蒙)暂时没动 新开暂时就是开盘光通信这块第二天继续发酵有跟随1笔 然后方向太多了,各种诱惑纠结是捂着手里还是换股, 心态有些怕自己着急乱了节奏吧。 比如AI柴发加速、创新药跟随MASH利好的福瑞加速、鸿蒙/昇腾加速(腾讯放弃H20继续刺激),稀土永磁继续发酵,军工试图继续惯性冲高认可不高。 如昨天收盘说的:金融过度占用资金昨天下午解除今天
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-18 15:15:18
8.18收盘
除了开盘出掉了电子布(宏和科技、菲利华)往液冷20cm+华为服务器、液冷+北交所换外 机器人的老仓位有减仓但没出完(卧龙、横河) 市场结构上周四到今天中午为止两天半,过度金融情绪化后,下午有往回拉的样子(也就是更接近上周四以前的爱军医逻辑趋势节奏) 有些老朋友下午就给顶了上来比如长龙长城。 市场尺度和风格温和可控不过于极端,显然是个大利好,还能玩更久么,也没有谁希望重演去年把老乡拉进来杀猪的节奏。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-18 11:47:55
8.18午盘
上周五主要拿着电子布(宏和科技、菲利华)、机器人电机(卧龙电驱)、 机器人轻量化的精密注塑(横河精密/同时也是大疆无人机供应链)过周末。 液冷+电源方向:上周五高抛没有买回的(飞龙股份、欧通转债)今天飞龙就卖飞了,但我自己心态是觉得10cm已经跟不上短期市场的斜率预期了,而欧陆通一周的涨幅短期主观可能是超买了,也是减速预期。 所以主要是循着更舒服的位置,比较好的图且更大的弹性今天找别的液冷和电源回补。 市场前期主要诉求是强逻辑+强趋势+高弹性兼备,变量是随着逻辑逐渐挖掘,还有情绪的抬升(触及到券
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-15 15:14:14
8.15收盘
早盘新开2笔PCB电子布、1笔机器人电机计划, 后来套现了手头液冷的老仓(欧通转债、飞龙股份)有子弹。 中午主要纠结再回去算力,还是继续加码机器人(没有纠结金融) 最后下午选择继续加码机器人的电机和注塑件(轻量化) 放弃了液冷等继续扩散动作,或者人气股又捞回去的预期, 所以手头暂时液冷仓位是0,这是8月1日以来连续做液冷的第一次 (但自然不是看空,没啥好看空的) 主要是液冷趋势和算力大容量之间的温度落差有些大,比起深追,我可能选择短期有进一步发酵憧憬的机器人也不错,只是短节奏好和更好的选择。 之
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-15 11:47:58
8.15午盘
昨天主要继续滚动液冷为主(周三套利大元泵业的飞龙股份续抱; 欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债,对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作;欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量,其它很多大容量标都错过了) 国产GPU概念做点套利(左侧和而泰但后来炸板) 机器人开始有些涉猎(跟随市场主要关注轻量化、新式电机以及物流环卫等应用场景) 昨天比较重点的变化是大容量开始像机器人扩散(卧龙电驱、金发科技) 周三算力对大体量偏好资金的聚焦达到了极致后, 昨天开始
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-08-15 09:38:38
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