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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-06-06 11:43:48
6.6午盘
午盘为止依然只拿着300创新药(挑股)+固态电池个股3笔。暂时很满意 其它盘前关注方向放弃了农药 (其实感觉很吸引,但和自己有前几天交易惯性的方向比倾向熟悉的) 商业航天(对过去明牌前不错,昨天满屏吹某时间表后很难受的记忆有点劝退) 军贸(传闻谁考虑买这种东西过于微妙)等放了过去 足球在严重异动的点,被输球出局拖累弃疗其它新消费也不顶上来, 我就专心看看调整了2天比新消费早一天的药找找先于板块转身个股了。 相对AI、机器人我对固态电池更有执念,这个原因前天(链接) 6.4收盘补充 说过了,但双刃
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-06-06 10:21:33
6.6早盘
早盘暂时只回补了300的创新药和固态电池
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-06-05 11:49:02
6.5午盘
昨天在6.4收盘 提到创新药,接着新消费的港股映射+主升模式嗨爆的同时。 有截然不同风格的进来争夺市场话语权的迹象,属于要mark警惕发展趋势的点。 虽然今天随着金陵体育、超捷股份、汇金股份等的超预期,足球体育、航空航天、稳定币等方向仍有不错的活跃度。 但市场话语权,也因为截然不同偏好的增量(大科技传统赛道)继续强力流入,发生较大动荡,当然是不容忽视的,板块上不可避免挤压老江湖老规矩的既得利益者,如显著收窄活跃范围。 交易方面:新消费方向老仓萃华珠宝、天元宠物开盘冲高了结 固态电池昨天没做好,海
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-06-04 18:07:09
6.4收盘补充
今天有3家20cm涨停是复合概念,乐普医疗(美容童颜针+创新药) 科恒股份(固态电池+稀土永磁)、奥雅股份(谷子+算力) 除了我自己坚持做的炒主流主升之外,这算是新风格 算力和机器人,机构介入过深+投研把叙事讲透了大家麻了,主要只有玩科技偏好流动性回补节奏。 不跟你讲消息,也没有显著趋势,决定权在提供那点增量的人手上,这很辛苦。 所以我为什么好像科技feel起来了,5月中以前条件反射是机器人(丝杠PEEK等),现在条件反射是固态电池。 主要是这方面,固态电池可能比机器人和AI,有些优势,没有麻木
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-06-04 15:24:32
6.4收盘
目前交易情况: 新消费方向 (国潮珠宝滚动博补涨新进1,后高抛老仓曼卡龙+35; 下午新经济继续扩散,午后跟进宠物经济进1) 科技方向(固态电池早盘陆续买了2笔)冲高回落没做好 低速智驾方向昨天做了物业管理,同类有竞争关系回流预期的核聚变被消息加持抢眼球,所以南都物业开盘就做了冲高走人处理再观察。 核聚变坑大了后,来无人环卫还有反包反扑的呢(侨银股份、启迪环境)。 稳定币昨天热议再坑人今天没声音了,又有捞反扑(天阳科技) 热议魔咒目前也是强。有含金量的各个方向它的节奏自己留意体会分寸。 我只能大
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-06-04 10:02:44
6.4早盘
10:00 早盘高抛了南都物业,昨天主仓曼卡龙待抛,有继续倒腾新消费。 CPO液冷之类的带起一点科技属性,搞了一些固态电池老情人看看。 10:35 新兴消费主要仍在做国潮珠宝有进有出。 曼卡龙+34 止盈高抛套现继续调仓固态电池后,剩下开盘也做的1笔博低位补涨 其它方向暂时只做了固态电池方向(其中1笔上上周做过叠加创新药)
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自学成才的老韭菜
2025-06-03 22:04:12
6.3盘后补充
存量房专项债比较典型的几天前的事情, 几天后财经平台开始推流(稳定币就这样子) 前两年的年报到中报之间,房地产都有过以某种名义活跃一大波的节奏。 (去年5月、前年的7月) 比如说物业管理,它既是类似环卫低速智驾应用场景(目前雇佣大量中老年岗位以后严重缺人,要么人力成本大幅上升,必然引入机器人)同时也是稳定币RWA预期的资产。 还有从浙江开始,可预见接下来密集的存量房专项债要来了。 挽救优质房企会上手段,在他们按照国家的引导,转型物业管理、商业地产和和造精品好房子之前不能倒下,今年的债务救火压力是
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-06-03 11:42:00
6.3午盘
交易情况午盘为止: 早盘追板新进的物业管理1笔(无人应用), 以及低吸国潮珠宝1笔(跟随黄金大涨+港股老铺黄金) 老仓早盘出了海格通信(九天无人机)、航发科技(航空发动机) 午盘前出了舒泰神、睿智医药 稳定币盘前已经放弃;无人机/反无人机盘前已经计划只出不进 假期刷了圈外的苏超联赛 江苏+足球概念稍微可惜,昨天睡觉前做下功课,没能跟上 可能板块非常小吧
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自学成才的老韭菜
2025-06-03 09:35:00
6.3早盘
9:35 端午过节创新药龙头和航空/无人机待抛; 除此之外有关注物业管理(也是无人应用类似环卫) 9:45 这苏超算跨圈话题,相关表现挺强 游戏这是炒稳定币吗?
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-30 11:48:50
5.30午盘
午盘为止,仍然是开盘出清了玉禾田、开勒股份等低速L4应用的套利 风格化有继续聚焦创新药的风格化代表票。 核聚变降温比较激烈,而我认为核聚变和军工是跷跷板 所以关注军工内的细分(如航天与航发;最近消息多些也是中美博弈领域) 前几天板块性博弈逐渐强化昨天极致,好几个板块无脑高潮的程度。 但对我来说风格化仍然是多数时候的主流, 连续的板块性机会是穿插, 穿插的东西太高潮自然是难以持续的,有回归的力量。 前几天有效板块多是因为风格化的博弈从合力最强劲的状态, 进入一段新老分离加速过程,所以穿插的东西有了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-30 10:13:53
5.30早盘 今天走掉了无人环卫等弹性套利,然后创新药和航发有继续留意的。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-29 11:57:55
5.29中午
盘前的感受是新板块的延续特征在起来,正在超越个股抱团。 只是前几天仍处于并存的状态,需要观察细节刨除抱团个股驱动联动的成分。 今天自己感到有影响内外因素:一个是对等关税被法院裁违法。 (影响相当于5月12日中美超预期缓和,短期反馈交易: 前一天热门板块的延续、 弹性20cm和10cm连板的接力、 20cm占优板块反包/那天的军工今天的创新药) 另一个是突破严重异动的永安药业它的反馈。 (强化了个股抱团特征衰退和板块延续特征强化的剪刀差) 交易方面:老仓恒勃股份(机器人博弈科技反弹) 创源股份(I
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-28 15:25:19
5.28收盘
市场和昨天画风差别不大,需要补充的不多吧。主要是抱团昨天极致后,今天预期内分化,消费和核电保的多,化工医药抛压重一点。 也许越接近端午长假,更多人会萌发有点变化的心思,然后难免就松动分歧。 但市场的节奏半天没啥变的意思又忍不住日内回流抢跑。 交易方面: 对抱团方向分化预期竞价最强的是健康饮品和无人物流/环卫 上午竞价开盘融资新开1笔健康饮品(对会稽山、均瑶套利); 对无人环卫套利竞价也心动,但拉的太急了没挂到最后板了; 大科技方向上午对TSL机器人融资套利1笔; 下午卖了算力的宏景科技(昨天尾盘
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-28 12:05:08
5.28午盘
我自己今天盘前多少是带一点抱团方向内高低切的想法, 感觉昨天抱团风格走些走到极致,各种抱团方向的同类抱团几乎拉满, 甚至都溢出到搞老人气的成飞(这有点盛极有人挖墙脚的意思) 当然方向、偏好上的惯性足够大,还是尊重。 然后典型科技(主要指AI算力与机器人上游供应链有代表性)昨天市场存在感是被压低到极致,我昨天尾盘融资了些算力(宏景)试试就这个原因。见5.27收盘 (当然我也可以选择机器人,比如T链提前考察供应链的传闻) 交易方面: 自己开盘出了谷子经济老仓(创源股份、广博股份)、农药套利(江天化学
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-27 15:23:07
5.27收盘
开盘京华激光卡核聚变高潮分化的预期(相当于上周三固态和创新药),来了2笔IP谷子,本来两个都板了比较顺,尾盘其中一个给炸了。 下午跟风农药(草甘膦)来了笔300化学老情人套利。 虽然可能有某化工厂爆炸消息刺激,不过我主要是看做威胁停牌的达子打不死,激励化工化纤/新消费抱团继续冲锋,下午延伸到农药而已。 (也激励三生国健顶异动反包干活顺便带动20cm趋势、连板、N字的热情) 尾盘来了点日内相对坚挺的300算力 想看看尤其创指是否有反弹预期。 核电昨天扩容高潮后也走上连板博弈的路,但化工化纤、消费、
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午盘为止依然只拿着300创新药(挑股)+固态电池个股3笔。暂时很满意 其它盘前关注方向放弃了农药 (其实感觉很吸引,但和自己有前几天交易惯性的方向比倾向熟悉的) 商业航天(对过去明牌前不错,昨天满屏吹某时间表后很难受的记忆有点劝退) 军贸(传闻谁考虑买这种东西过于微妙)等放了过去 足球在严重异动的点,被输球出局拖累弃疗其它新消费也不顶上来, 我就专心看看调整了2天比新消费早一天的药找找先于板块转身个股了。 相对AI、机器人我对固态电池更有执念,这个原因前天(链接) 6.4收盘补充 说过了,但双刃
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早盘暂时只回补了300的创新药和固态电池
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昨天在6.4收盘 提到创新药,接着新消费的港股映射+主升模式嗨爆的同时。 有截然不同风格的进来争夺市场话语权的迹象,属于要mark警惕发展趋势的点。 虽然今天随着金陵体育、超捷股份、汇金股份等的超预期,足球体育、航空航天、稳定币等方向仍有不错的活跃度。 但市场话语权,也因为截然不同偏好的增量(大科技传统赛道)继续强力流入,发生较大动荡,当然是不容忽视的,板块上不可避免挤压老江湖老规矩的既得利益者,如显著收窄活跃范围。 交易方面:新消费方向老仓萃华珠宝、天元宠物开盘冲高了结 固态电池昨天没做好,海
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6.4收盘补充
今天有3家20cm涨停是复合概念,乐普医疗(美容童颜针+创新药) 科恒股份(固态电池+稀土永磁)、奥雅股份(谷子+算力) 除了我自己坚持做的炒主流主升之外,这算是新风格 算力和机器人,机构介入过深+投研把叙事讲透了大家麻了,主要只有玩科技偏好流动性回补节奏。 不跟你讲消息,也没有显著趋势,决定权在提供那点增量的人手上,这很辛苦。 所以我为什么好像科技feel起来了,5月中以前条件反射是机器人(丝杠PEEK等),现在条件反射是固态电池。 主要是这方面,固态电池可能比机器人和AI,有些优势,没有麻木
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目前交易情况: 新消费方向 (国潮珠宝滚动博补涨新进1,后高抛老仓曼卡龙+35; 下午新经济继续扩散,午后跟进宠物经济进1) 科技方向(固态电池早盘陆续买了2笔)冲高回落没做好 低速智驾方向昨天做了物业管理,同类有竞争关系回流预期的核聚变被消息加持抢眼球,所以南都物业开盘就做了冲高走人处理再观察。 核聚变坑大了后,来无人环卫还有反包反扑的呢(侨银股份、启迪环境)。 稳定币昨天热议再坑人今天没声音了,又有捞反扑(天阳科技) 热议魔咒目前也是强。有含金量的各个方向它的节奏自己留意体会分寸。 我只能大
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存量房专项债比较典型的几天前的事情, 几天后财经平台开始推流(稳定币就这样子) 前两年的年报到中报之间,房地产都有过以某种名义活跃一大波的节奏。 (去年5月、前年的7月) 比如说物业管理,它既是类似环卫低速智驾应用场景(目前雇佣大量中老年岗位以后严重缺人,要么人力成本大幅上升,必然引入机器人)同时也是稳定币RWA预期的资产。 还有从浙江开始,可预见接下来密集的存量房专项债要来了。 挽救优质房企会上手段,在他们按照国家的引导,转型物业管理、商业地产和和造精品好房子之前不能倒下,今年的债务救火压力是
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交易情况午盘为止: 早盘追板新进的物业管理1笔(无人应用), 以及低吸国潮珠宝1笔(跟随黄金大涨+港股老铺黄金) 老仓早盘出了海格通信(九天无人机)、航发科技(航空发动机) 午盘前出了舒泰神、睿智医药 稳定币盘前已经放弃;无人机/反无人机盘前已经计划只出不进 假期刷了圈外的苏超联赛 江苏+足球概念稍微可惜,昨天睡觉前做下功课,没能跟上 可能板块非常小吧
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午盘为止,仍然是开盘出清了玉禾田、开勒股份等低速L4应用的套利 风格化有继续聚焦创新药的风格化代表票。 核聚变降温比较激烈,而我认为核聚变和军工是跷跷板 所以关注军工内的细分(如航天与航发;最近消息多些也是中美博弈领域) 前几天板块性博弈逐渐强化昨天极致,好几个板块无脑高潮的程度。 但对我来说风格化仍然是多数时候的主流, 连续的板块性机会是穿插, 穿插的东西太高潮自然是难以持续的,有回归的力量。 前几天有效板块多是因为风格化的博弈从合力最强劲的状态, 进入一段新老分离加速过程,所以穿插的东西有了
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市场和昨天画风差别不大,需要补充的不多吧。主要是抱团昨天极致后,今天预期内分化,消费和核电保的多,化工医药抛压重一点。 也许越接近端午长假,更多人会萌发有点变化的心思,然后难免就松动分歧。 但市场的节奏半天没啥变的意思又忍不住日内回流抢跑。 交易方面: 对抱团方向分化预期竞价最强的是健康饮品和无人物流/环卫 上午竞价开盘融资新开1笔健康饮品(对会稽山、均瑶套利); 对无人环卫套利竞价也心动,但拉的太急了没挂到最后板了; 大科技方向上午对TSL机器人融资套利1笔; 下午卖了算力的宏景科技(昨天尾盘
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我自己今天盘前多少是带一点抱团方向内高低切的想法, 感觉昨天抱团风格走些走到极致,各种抱团方向的同类抱团几乎拉满, 甚至都溢出到搞老人气的成飞(这有点盛极有人挖墙脚的意思) 当然方向、偏好上的惯性足够大,还是尊重。 然后典型科技(主要指AI算力与机器人上游供应链有代表性)昨天市场存在感是被压低到极致,我昨天尾盘融资了些算力(宏景)试试就这个原因。见5.27收盘 (当然我也可以选择机器人,比如T链提前考察供应链的传闻) 交易方面: 自己开盘出了谷子经济老仓(创源股份、广博股份)、农药套利(江天化学
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存量房专项债比较典型的几天前的事情, 几天后财经平台开始推流(稳定币就这样子) 前两年的年报到中报之间,房地产都有过以某种名义活跃一大波的节奏。 (去年5月、前年的7月) 比如说物业管理,它既是类似环卫低速智驾应用场景(目前雇佣大量中老年岗位以后严重缺人,要么人力成本大幅上升,必然引入机器人)同时也是稳定币RWA预期的资产。 还有从浙江开始,可预见接下来密集的存量房专项债要来了。 挽救优质房企会上手段,在他们按照国家的引导,转型物业管理、商业地产和和造精品好房子之前不能倒下,今年的债务救火压力是
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2025-06-03 09:35:00
6.3早盘
9:35 端午过节创新药龙头和航空/无人机待抛; 除此之外有关注物业管理(也是无人应用类似环卫) 9:45 这苏超算跨圈话题,相关表现挺强 游戏这是炒稳定币吗?
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-30 11:48:50
5.30午盘
午盘为止,仍然是开盘出清了玉禾田、开勒股份等低速L4应用的套利 风格化有继续聚焦创新药的风格化代表票。 核聚变降温比较激烈,而我认为核聚变和军工是跷跷板 所以关注军工内的细分(如航天与航发;最近消息多些也是中美博弈领域) 前几天板块性博弈逐渐强化昨天极致,好几个板块无脑高潮的程度。 但对我来说风格化仍然是多数时候的主流, 连续的板块性机会是穿插, 穿插的东西太高潮自然是难以持续的,有回归的力量。 前几天有效板块多是因为风格化的博弈从合力最强劲的状态, 进入一段新老分离加速过程,所以穿插的东西有了
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2025-05-30 10:13:53
5.30早盘 今天走掉了无人环卫等弹性套利,然后创新药和航发有继续留意的。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-05-29 11:57:55
5.29中午
盘前的感受是新板块的延续特征在起来,正在超越个股抱团。 只是前几天仍处于并存的状态,需要观察细节刨除抱团个股驱动联动的成分。 今天自己感到有影响内外因素:一个是对等关税被法院裁违法。 (影响相当于5月12日中美超预期缓和,短期反馈交易: 前一天热门板块的延续、 弹性20cm和10cm连板的接力、 20cm占优板块反包/那天的军工今天的创新药) 另一个是突破严重异动的永安药业它的反馈。 (强化了个股抱团特征衰退和板块延续特征强化的剪刀差) 交易方面:老仓恒勃股份(机器人博弈科技反弹) 创源股份(I
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2025-05-28 15:25:19
5.28收盘
市场和昨天画风差别不大,需要补充的不多吧。主要是抱团昨天极致后,今天预期内分化,消费和核电保的多,化工医药抛压重一点。 也许越接近端午长假,更多人会萌发有点变化的心思,然后难免就松动分歧。 但市场的节奏半天没啥变的意思又忍不住日内回流抢跑。 交易方面: 对抱团方向分化预期竞价最强的是健康饮品和无人物流/环卫 上午竞价开盘融资新开1笔健康饮品(对会稽山、均瑶套利); 对无人环卫套利竞价也心动,但拉的太急了没挂到最后板了; 大科技方向上午对TSL机器人融资套利1笔; 下午卖了算力的宏景科技(昨天尾盘
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2025-05-28 12:05:08
5.28午盘
我自己今天盘前多少是带一点抱团方向内高低切的想法, 感觉昨天抱团风格走些走到极致,各种抱团方向的同类抱团几乎拉满, 甚至都溢出到搞老人气的成飞(这有点盛极有人挖墙脚的意思) 当然方向、偏好上的惯性足够大,还是尊重。 然后典型科技(主要指AI算力与机器人上游供应链有代表性)昨天市场存在感是被压低到极致,我昨天尾盘融资了些算力(宏景)试试就这个原因。见5.27收盘 (当然我也可以选择机器人,比如T链提前考察供应链的传闻) 交易方面: 自己开盘出了谷子经济老仓(创源股份、广博股份)、农药套利(江天化学
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2025-05-27 15:23:07
5.27收盘
开盘京华激光卡核聚变高潮分化的预期(相当于上周三固态和创新药),来了2笔IP谷子,本来两个都板了比较顺,尾盘其中一个给炸了。 下午跟风农药(草甘膦)来了笔300化学老情人套利。 虽然可能有某化工厂爆炸消息刺激,不过我主要是看做威胁停牌的达子打不死,激励化工化纤/新消费抱团继续冲锋,下午延伸到农药而已。 (也激励三生国健顶异动反包干活顺便带动20cm趋势、连板、N字的热情) 尾盘来了点日内相对坚挺的300算力 想看看尤其创指是否有反弹预期。 核电昨天扩容高潮后也走上连板博弈的路,但化工化纤、消费、
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2025-06-06 11:43:48
6.6午盘
午盘为止依然只拿着300创新药(挑股)+固态电池个股3笔。暂时很满意 其它盘前关注方向放弃了农药 (其实感觉很吸引,但和自己有前几天交易惯性的方向比倾向熟悉的) 商业航天(对过去明牌前不错,昨天满屏吹某时间表后很难受的记忆有点劝退) 军贸(传闻谁考虑买这种东西过于微妙)等放了过去 足球在严重异动的点,被输球出局拖累弃疗其它新消费也不顶上来, 我就专心看看调整了2天比新消费早一天的药找找先于板块转身个股了。 相对AI、机器人我对固态电池更有执念,这个原因前天(链接) 6.4收盘补充 说过了,但双刃
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2025-06-06 10:21:33
6.6早盘
早盘暂时只回补了300的创新药和固态电池
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2025-06-05 11:49:02
6.5午盘
昨天在6.4收盘 提到创新药,接着新消费的港股映射+主升模式嗨爆的同时。 有截然不同风格的进来争夺市场话语权的迹象,属于要mark警惕发展趋势的点。 虽然今天随着金陵体育、超捷股份、汇金股份等的超预期,足球体育、航空航天、稳定币等方向仍有不错的活跃度。 但市场话语权,也因为截然不同偏好的增量(大科技传统赛道)继续强力流入,发生较大动荡,当然是不容忽视的,板块上不可避免挤压老江湖老规矩的既得利益者,如显著收窄活跃范围。 交易方面:新消费方向老仓萃华珠宝、天元宠物开盘冲高了结 固态电池昨天没做好,海
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2025-06-04 18:07:09
6.4收盘补充
今天有3家20cm涨停是复合概念,乐普医疗(美容童颜针+创新药) 科恒股份(固态电池+稀土永磁)、奥雅股份(谷子+算力) 除了我自己坚持做的炒主流主升之外,这算是新风格 算力和机器人,机构介入过深+投研把叙事讲透了大家麻了,主要只有玩科技偏好流动性回补节奏。 不跟你讲消息,也没有显著趋势,决定权在提供那点增量的人手上,这很辛苦。 所以我为什么好像科技feel起来了,5月中以前条件反射是机器人(丝杠PEEK等),现在条件反射是固态电池。 主要是这方面,固态电池可能比机器人和AI,有些优势,没有麻木
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JC二氧
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2025-06-04 15:24:32
6.4收盘
目前交易情况: 新消费方向 (国潮珠宝滚动博补涨新进1,后高抛老仓曼卡龙+35; 下午新经济继续扩散,午后跟进宠物经济进1) 科技方向(固态电池早盘陆续买了2笔)冲高回落没做好 低速智驾方向昨天做了物业管理,同类有竞争关系回流预期的核聚变被消息加持抢眼球,所以南都物业开盘就做了冲高走人处理再观察。 核聚变坑大了后,来无人环卫还有反包反扑的呢(侨银股份、启迪环境)。 稳定币昨天热议再坑人今天没声音了,又有捞反扑(天阳科技) 热议魔咒目前也是强。有含金量的各个方向它的节奏自己留意体会分寸。 我只能大
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2025-06-04 10:02:44
6.4早盘
10:00 早盘高抛了南都物业,昨天主仓曼卡龙待抛,有继续倒腾新消费。 CPO液冷之类的带起一点科技属性,搞了一些固态电池老情人看看。 10:35 新兴消费主要仍在做国潮珠宝有进有出。 曼卡龙+34 止盈高抛套现继续调仓固态电池后,剩下开盘也做的1笔博低位补涨 其它方向暂时只做了固态电池方向(其中1笔上上周做过叠加创新药)
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2025-06-03 22:04:12
6.3盘后补充
存量房专项债比较典型的几天前的事情, 几天后财经平台开始推流(稳定币就这样子) 前两年的年报到中报之间,房地产都有过以某种名义活跃一大波的节奏。 (去年5月、前年的7月) 比如说物业管理,它既是类似环卫低速智驾应用场景(目前雇佣大量中老年岗位以后严重缺人,要么人力成本大幅上升,必然引入机器人)同时也是稳定币RWA预期的资产。 还有从浙江开始,可预见接下来密集的存量房专项债要来了。 挽救优质房企会上手段,在他们按照国家的引导,转型物业管理、商业地产和和造精品好房子之前不能倒下,今年的债务救火压力是
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2025-06-03 11:42:00
6.3午盘
交易情况午盘为止: 早盘追板新进的物业管理1笔(无人应用), 以及低吸国潮珠宝1笔(跟随黄金大涨+港股老铺黄金) 老仓早盘出了海格通信(九天无人机)、航发科技(航空发动机) 午盘前出了舒泰神、睿智医药 稳定币盘前已经放弃;无人机/反无人机盘前已经计划只出不进 假期刷了圈外的苏超联赛 江苏+足球概念稍微可惜,昨天睡觉前做下功课,没能跟上 可能板块非常小吧
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午盘为止,仍然是开盘出清了玉禾田、开勒股份等低速L4应用的套利 风格化有继续聚焦创新药的风格化代表票。 核聚变降温比较激烈,而我认为核聚变和军工是跷跷板 所以关注军工内的细分(如航天与航发;最近消息多些也是中美博弈领域) 前几天板块性博弈逐渐强化昨天极致,好几个板块无脑高潮的程度。 但对我来说风格化仍然是多数时候的主流, 连续的板块性机会是穿插, 穿插的东西太高潮自然是难以持续的,有回归的力量。 前几天有效板块多是因为风格化的博弈从合力最强劲的状态, 进入一段新老分离加速过程,所以穿插的东西有了
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盘前的感受是新板块的延续特征在起来,正在超越个股抱团。 只是前几天仍处于并存的状态,需要观察细节刨除抱团个股驱动联动的成分。 今天自己感到有影响内外因素:一个是对等关税被法院裁违法。 (影响相当于5月12日中美超预期缓和,短期反馈交易: 前一天热门板块的延续、 弹性20cm和10cm连板的接力、 20cm占优板块反包/那天的军工今天的创新药) 另一个是突破严重异动的永安药业它的反馈。 (强化了个股抱团特征衰退和板块延续特征强化的剪刀差) 交易方面:老仓恒勃股份(机器人博弈科技反弹) 创源股份(I
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市场和昨天画风差别不大,需要补充的不多吧。主要是抱团昨天极致后,今天预期内分化,消费和核电保的多,化工医药抛压重一点。 也许越接近端午长假,更多人会萌发有点变化的心思,然后难免就松动分歧。 但市场的节奏半天没啥变的意思又忍不住日内回流抢跑。 交易方面: 对抱团方向分化预期竞价最强的是健康饮品和无人物流/环卫 上午竞价开盘融资新开1笔健康饮品(对会稽山、均瑶套利); 对无人环卫套利竞价也心动,但拉的太急了没挂到最后板了; 大科技方向上午对TSL机器人融资套利1笔; 下午卖了算力的宏景科技(昨天尾盘
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我自己今天盘前多少是带一点抱团方向内高低切的想法, 感觉昨天抱团风格走些走到极致,各种抱团方向的同类抱团几乎拉满, 甚至都溢出到搞老人气的成飞(这有点盛极有人挖墙脚的意思) 当然方向、偏好上的惯性足够大,还是尊重。 然后典型科技(主要指AI算力与机器人上游供应链有代表性)昨天市场存在感是被压低到极致,我昨天尾盘融资了些算力(宏景)试试就这个原因。见5.27收盘 (当然我也可以选择机器人,比如T链提前考察供应链的传闻) 交易方面: 自己开盘出了谷子经济老仓(创源股份、广博股份)、农药套利(江天化学
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开盘京华激光卡核聚变高潮分化的预期(相当于上周三固态和创新药),来了2笔IP谷子,本来两个都板了比较顺,尾盘其中一个给炸了。 下午跟风农药(草甘膦)来了笔300化学老情人套利。 虽然可能有某化工厂爆炸消息刺激,不过我主要是看做威胁停牌的达子打不死,激励化工化纤/新消费抱团继续冲锋,下午延伸到农药而已。 (也激励三生国健顶异动反包干活顺便带动20cm趋势、连板、N字的热情) 尾盘来了点日内相对坚挺的300算力 想看看尤其创指是否有反弹预期。 核电昨天扩容高潮后也走上连板博弈的路,但化工化纤、消费、
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昨天在6.4收盘 提到创新药,接着新消费的港股映射+主升模式嗨爆的同时。 有截然不同风格的进来争夺市场话语权的迹象,属于要mark警惕发展趋势的点。 虽然今天随着金陵体育、超捷股份、汇金股份等的超预期,足球体育、航空航天、稳定币等方向仍有不错的活跃度。 但市场话语权,也因为截然不同偏好的增量(大科技传统赛道)继续强力流入,发生较大动荡,当然是不容忽视的,板块上不可避免挤压老江湖老规矩的既得利益者,如显著收窄活跃范围。 交易方面:新消费方向老仓萃华珠宝、天元宠物开盘冲高了结 固态电池昨天没做好,海
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今天有3家20cm涨停是复合概念,乐普医疗(美容童颜针+创新药) 科恒股份(固态电池+稀土永磁)、奥雅股份(谷子+算力) 除了我自己坚持做的炒主流主升之外,这算是新风格 算力和机器人,机构介入过深+投研把叙事讲透了大家麻了,主要只有玩科技偏好流动性回补节奏。 不跟你讲消息,也没有显著趋势,决定权在提供那点增量的人手上,这很辛苦。 所以我为什么好像科技feel起来了,5月中以前条件反射是机器人(丝杠PEEK等),现在条件反射是固态电池。 主要是这方面,固态电池可能比机器人和AI,有些优势,没有麻木
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目前交易情况: 新消费方向 (国潮珠宝滚动博补涨新进1,后高抛老仓曼卡龙+35; 下午新经济继续扩散,午后跟进宠物经济进1) 科技方向(固态电池早盘陆续买了2笔)冲高回落没做好 低速智驾方向昨天做了物业管理,同类有竞争关系回流预期的核聚变被消息加持抢眼球,所以南都物业开盘就做了冲高走人处理再观察。 核聚变坑大了后,来无人环卫还有反包反扑的呢(侨银股份、启迪环境)。 稳定币昨天热议再坑人今天没声音了,又有捞反扑(天阳科技) 热议魔咒目前也是强。有含金量的各个方向它的节奏自己留意体会分寸。 我只能大
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存量房专项债比较典型的几天前的事情, 几天后财经平台开始推流(稳定币就这样子) 前两年的年报到中报之间,房地产都有过以某种名义活跃一大波的节奏。 (去年5月、前年的7月) 比如说物业管理,它既是类似环卫低速智驾应用场景(目前雇佣大量中老年岗位以后严重缺人,要么人力成本大幅上升,必然引入机器人)同时也是稳定币RWA预期的资产。 还有从浙江开始,可预见接下来密集的存量房专项债要来了。 挽救优质房企会上手段,在他们按照国家的引导,转型物业管理、商业地产和和造精品好房子之前不能倒下,今年的债务救火压力是
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市场和昨天画风差别不大,需要补充的不多吧。主要是抱团昨天极致后,今天预期内分化,消费和核电保的多,化工医药抛压重一点。 也许越接近端午长假,更多人会萌发有点变化的心思,然后难免就松动分歧。 但市场的节奏半天没啥变的意思又忍不住日内回流抢跑。 交易方面: 对抱团方向分化预期竞价最强的是健康饮品和无人物流/环卫 上午竞价开盘融资新开1笔健康饮品(对会稽山、均瑶套利); 对无人环卫套利竞价也心动,但拉的太急了没挂到最后板了; 大科技方向上午对TSL机器人融资套利1笔; 下午卖了算力的宏景科技(昨天尾盘
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