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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-08 15:12:36

1.8收盘

交易方面：下午跟着卫星端、太空算力补涨上午突出的火箭，迈为股份走势超预期的强，跟着加仓了太阳翼的活跃股套利。最近几天下午卫星通信端、应用端都相对活跃。比如我昨天下午就有跟着卫星安全（盛邦安全）爆拉卡位，参与了元旦前同样是炒安全记忆的盟升电子套套利。节后第一天强调过一次，今天我愿再次强调，委内瑞拉式的掀桌，和小日子的掀桌，资本市场影响非常深远。每一次的指数砸盘释放流动性，子弹都很可能继续向两个字进一步集中， “安全”（大号、加粗、荧光、下划线）国防的安全、供应链的安全、发展空间的安

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-08 13:05:01

主仓泰胜风能（火箭贮箱+参股星河）吃板

@JC二氧：1.8午盘

以神秘大手压单中信证券释放信号，市场进入指数震荡+结构性火热的状态午盘为止交易方面：以马赛道对昨天高潮的非马赛道（光刻胶）反向跷跷板，指数震荡预期有利回锅肉抱团等预期，共振广联航空的竞价冲锋号（仅仅是重复自己的卖点没有增量信息就给大高开）三重锚定航天套利量化回归倒是没啥好说的，顺其自然（如昨天收盘谈

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自学成才的老韭菜

2026-01-08 11:39:04

1.8午盘

以神秘大手压单中信证券释放信号，市场进入指数震荡+结构性火热的状态午盘为止交易方面：以马赛道对昨天高潮的非马赛道（光刻胶）反向跷跷板，指数震荡预期有利回锅肉抱团等预期，共振广联航空的竞价冲锋号（仅仅是重复自己的卖点没有增量信息就给大高开）三重锚定航天套利量化回归倒是没啥好说的，顺其自然（如昨天收盘谈到，参股航天以及最近的卫星通信/应用类就相对独立一些的趋势。而航天系为主的10cm、火箭+SpaceX/蓝箭老干部20cm对量化参与航天的多寡边际最敏感；）今天最后悔的是盘前计划的钽电容（

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自学成才的老韭菜

2026-01-08 10:25:32

1.8早盘

昨天非马赛道高潮（光刻胶）今天跷跷板回到马赛道。连昨天被砸惨的脑机都游刃有余有人博反包。（半导体则集火到了GPU、晶圆代工轮动去了，那是机构中的机构）

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0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-07 15:10:03

1.7收盘

下午跟着军工信息反扑（半导体炸板指数回落）做了一笔卫星安全的盟升液冷拿着微通道的江顺和南风。光通信拿着英唐被坑了（板块反而下午OCS还发酵德科立暴涨）航天相对独立的还是卫星导航/通信电子为主另一个是航天+参股小群体（鲁信、金风等）剩下就是主打一个韧性一大堆高位抱团时不时新高（比如航天系，比如昨天超捷新高，今天广联、信维新高这样子，轮流值班）对它们来说环境变了，独霸天下的节前，到如今存在感被相对稀释，有更多的选择，但它们又是指数分歧震荡，其它分歧震荡时的回锅肉选项。

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0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-07 14:01:40

14:01 午后航天对半导体（或者说指数）跷跷板反弹一波。细分一个是卫星安全/军工电子拉了一波（日本威胁）另一个是共振国内算力建设加速逻辑（IDC运营），太空算力联动一波。暂时手上1个微通道冷板涨停，刚才好像联动脉冲了下。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-07 11:55:30

1.7午盘

暂时手上以液冷（冷板加工/微通道技术）为主，光通信为辅（英唐）开盘止盈航天长峰+18、万集科技+18、德赛西威+10，止损福龙马-1 过早调仓押注AI硬件，虽然心里知道抗日叙事大概占据量化舆情语料很大比重，但节前节后前几天半导体持续超预期都没参与，（相对反复做很熟悉的东西）更容易畏高是真的。然后就是半导体踏空麻了，尤其10点半稀土永磁一声吼，量化抗日一发不可收拾。航天、机器人、智驾、脑机四大赛道当然内部还在抱团、轮动但个人暂无仓位， 12月24日到昨天只专注马老板赛道其它都不看，今天中断了

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自学成才的老韭菜

2026-01-07 10:38:29

可以认为上午最大的锚是马赛道与非马赛道的跷跷板。而不是马赛道内部的跷跷板

@JC二氧：1.7早盘

今天马斯克赛道，和传统AI硬件+半导体之间的天平，随着脑机的硬顶放缓，稍微往后者拉回来一些当然四件套内部也有跷跷板和换手聚焦。我自己早盘交易方面：高抛了脑机+航天的航天长峰（day3）和万集科技、德赛西威（无人驾驶）往算力硬件（液冷/微通道冷板、CPO/PCB率先突破异动做图）切了些半导体对日替代有

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2026-01-07 10:24:48

1.7早盘

今天马斯克赛道，和传统AI硬件+半导体之间的天平，随着脑机的硬顶放缓，稍微往后者拉回来一些当然四件套内部也有跷跷板和换手聚焦。我自己早盘交易方面：高抛了脑机+航天的航天长峰（day3）和万集科技、德赛西威（无人驾驶）往算力硬件（液冷/微通道冷板、CPO/PCB率先突破异动做图）切了些半导体对日替代有些懵没这么做好功课错过去了。马老板四件套观察为主，航天昨天下午错过回流，今天早盘暂时没去。机器人主要是不那么聚焦让我头疼了（上周还有炒叠加比较清晰）突然变得陌生。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-06 16:04:57

1.6收盘

昨天强调过2遍，我自己的交易主线横跨春躁行情跟着马首富的赛道发财。（航天、机器人、智驾、脑机）短期的地缘安全（结合航天主要就是卫星；当然也涉及军备以及战略资源）当然半导体、AI应用我就节前节后基本就踏空放过去了。领衔沪指暴力站上4000点的功臣保险。涨价主线（存储、有色）不可能啥都关注都参与，挑着专注自己思路做就行， 2.8W亿那么充裕的量，同在一桌吃饭大家各做各的。交易方面：过节拿着卫通、北斗为主的6G/导航，昨天着急套现换股套利脑机接口叠加套利，然后今天双双卖飞。今天脑机+航天

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自学成才的老韭菜

2026-01-06 13:04:27

万集科技吃板

@JC二氧：1.6上午

早盘交易方面：老仓脑机叠航天或机器人3个开盘高抛了2个（海格、雷迪克）连板的长峰就没走。新开主要去了无人驾驶，其它暂时没动手。

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2026-01-06 10:33:08

1.6上午

早盘交易方面：老仓脑机叠航天或机器人3个开盘高抛了2个（海格、雷迪克）连板的长峰就没走。新开主要去了无人驾驶，其它暂时没动手。

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0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-05 15:17:35

1.5收盘

下午涨停松动出掉了中国卫通+31 目前持有1笔航天+脑机套利，1笔人形机器人+脑机套利（脑机开盘抢筹烈度超预期） 1笔卫星轮动套利（节前未突破新高，博再突破）虽然脑机非常激烈，不过个人目前主观是当做航天、人形机器人都分歧马首富四大赛道轮动的定性。所以节前优必选入主锋龙触发机器人启动差不多，我相似做法就是叠buff做着。航天依然非常有韧性，北斗星通午前卡一次，尾盘航天机电再反卡一次。下午应用再发酵盟主押宝的光标连板带起一波热潮。（但AI应用很容易导致量化失控，下午也是天际、胜宏科技这种

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-05 13:20:24

安全和跟马首富发财双线下午进一步明朗强化

@JC二氧：1.5午盘开门红

昨天对繁多的假期消息中，主观相对重视委内瑞拉事件相关的航天+安全。以及春躁的判断（以跟着马首富发财为中心，扩散其它伴随的1+N）交易方面：节前以卫星6G/导航为主，材料为辅（链接12.31收盘）今天平均溢价8%以上还算可以手上老仓暂时拿着中国卫通+31

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2026-01-05 11:50:23

1.5午盘开门红

昨天对繁多的假期消息中，主观相对重视委内瑞拉事件相关的航天+安全。以及春躁的判断（以跟着马首富发财为中心，扩散其它伴随的1+N）交易方面：节前以卫星6G/导航为主，材料为辅（链接12.31收盘）今天平均溢价8%以上还算可以手上老仓暂时拿着中国卫通+31（锁仓第3天）北斗星通+21、银邦股份+14、金沃股份+7竞价离场，信维通信+16冲高立场新开方面：脑机接口（作为马首富赛道四件套扩散）超预期炸裂，新开了少量脑机接口和航天、机器人叠加概念套利，没有拼命追高所以偏中后排了。北斗星通

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1.8收盘

交易方面：下午跟着卫星端、太空算力补涨上午突出的火箭，迈为股份走势超预期的强，跟着加仓了太阳翼的活跃股套利。最近几天下午卫星通信端、应用端都相对活跃。比如我昨天下午就有跟着卫星安全（盛邦安全）爆拉卡位，参与了元旦前同样是炒安全记忆的盟升电子套套利。节后第一天强调过一次，今天我愿再次强调，委内瑞拉式的掀桌，和小日子的掀桌，资本市场影响非常深远。每一次的指数砸盘释放流动性，子弹都很可能继续向两个字进一步集中， “安全”（大号、加粗、荧光、下划线）国防的安全、供应链的安全、发展空间的安

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2026-01-08 13:05:01

主仓泰胜风能（火箭贮箱+参股星河）吃板

@JC二氧：1.8午盘

以神秘大手压单中信证券释放信号，市场进入指数震荡+结构性火热的状态午盘为止交易方面：以马赛道对昨天高潮的非马赛道（光刻胶）反向跷跷板，指数震荡预期有利回锅肉抱团等预期，共振广联航空的竞价冲锋号（仅仅是重复自己的卖点没有增量信息就给大高开）三重锚定航天套利量化回归倒是没啥好说的，顺其自然（如昨天收盘谈

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以神秘大手压单中信证券释放信号，市场进入指数震荡+结构性火热的状态午盘为止交易方面：以马赛道对昨天高潮的非马赛道（光刻胶）反向跷跷板，指数震荡预期有利回锅肉抱团等预期，共振广联航空的竞价冲锋号（仅仅是重复自己的卖点没有增量信息就给大高开）三重锚定航天套利量化回归倒是没啥好说的，顺其自然（如昨天收盘谈到，参股航天以及最近的卫星通信/应用类就相对独立一些的趋势。而航天系为主的10cm、火箭+SpaceX/蓝箭老干部20cm对量化参与航天的多寡边际最敏感；）今天最后悔的是盘前计划的钽电容（

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昨天非马赛道高潮（光刻胶）今天跷跷板回到马赛道。连昨天被砸惨的脑机都游刃有余有人博反包。（半导体则集火到了GPU、晶圆代工轮动去了，那是机构中的机构）

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下午跟着军工信息反扑（半导体炸板指数回落）做了一笔卫星安全的盟升液冷拿着微通道的江顺和南风。光通信拿着英唐被坑了（板块反而下午OCS还发酵德科立暴涨）航天相对独立的还是卫星导航/通信电子为主另一个是航天+参股小群体（鲁信、金风等）剩下就是主打一个韧性一大堆高位抱团时不时新高（比如航天系，比如昨天超捷新高，今天广联、信维新高这样子，轮流值班）对它们来说环境变了，独霸天下的节前，到如今存在感被相对稀释，有更多的选择，但它们又是指数分歧震荡，其它分歧震荡时的回锅肉选项。

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14:01 午后航天对半导体（或者说指数）跷跷板反弹一波。细分一个是卫星安全/军工电子拉了一波（日本威胁）另一个是共振国内算力建设加速逻辑（IDC运营），太空算力联动一波。暂时手上1个微通道冷板涨停，刚才好像联动脉冲了下。

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暂时手上以液冷（冷板加工/微通道技术）为主，光通信为辅（英唐）开盘止盈航天长峰+18、万集科技+18、德赛西威+10，止损福龙马-1 过早调仓押注AI硬件，虽然心里知道抗日叙事大概占据量化舆情语料很大比重，但节前节后前几天半导体持续超预期都没参与，（相对反复做很熟悉的东西）更容易畏高是真的。然后就是半导体踏空麻了，尤其10点半稀土永磁一声吼，量化抗日一发不可收拾。航天、机器人、智驾、脑机四大赛道当然内部还在抱团、轮动但个人暂无仓位， 12月24日到昨天只专注马老板赛道其它都不看，今天中断了

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可以认为上午最大的锚是马赛道与非马赛道的跷跷板。而不是马赛道内部的跷跷板

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今天马斯克赛道，和传统AI硬件+半导体之间的天平，随着脑机的硬顶放缓，稍微往后者拉回来一些当然四件套内部也有跷跷板和换手聚焦。我自己早盘交易方面：高抛了脑机+航天的航天长峰（day3）和万集科技、德赛西威（无人驾驶）往算力硬件（液冷/微通道冷板、CPO/PCB率先突破异动做图）切了些半导体对日替代有

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今天马斯克赛道，和传统AI硬件+半导体之间的天平，随着脑机的硬顶放缓，稍微往后者拉回来一些当然四件套内部也有跷跷板和换手聚焦。我自己早盘交易方面：高抛了脑机+航天的航天长峰（day3）和万集科技、德赛西威（无人驾驶）往算力硬件（液冷/微通道冷板、CPO/PCB率先突破异动做图）切了些半导体对日替代有些懵没这么做好功课错过去了。马老板四件套观察为主，航天昨天下午错过回流，今天早盘暂时没去。机器人主要是不那么聚焦让我头疼了（上周还有炒叠加比较清晰）突然变得陌生。

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昨天强调过2遍，我自己的交易主线横跨春躁行情跟着马首富的赛道发财。（航天、机器人、智驾、脑机）短期的地缘安全（结合航天主要就是卫星；当然也涉及军备以及战略资源）当然半导体、AI应用我就节前节后基本就踏空放过去了。领衔沪指暴力站上4000点的功臣保险。涨价主线（存储、有色）不可能啥都关注都参与，挑着专注自己思路做就行， 2.8W亿那么充裕的量，同在一桌吃饭大家各做各的。交易方面：过节拿着卫通、北斗为主的6G/导航，昨天着急套现换股套利脑机接口叠加套利，然后今天双双卖飞。今天脑机+航天

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万集科技吃板

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早盘交易方面：老仓脑机叠航天或机器人3个开盘高抛了2个（海格、雷迪克）连板的长峰就没走。新开主要去了无人驾驶，其它暂时没动手。

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1.6上午

早盘交易方面：老仓脑机叠航天或机器人3个开盘高抛了2个（海格、雷迪克）连板的长峰就没走。新开主要去了无人驾驶，其它暂时没动手。

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2026-01-05 15:17:35

1.5收盘

下午涨停松动出掉了中国卫通+31 目前持有1笔航天+脑机套利，1笔人形机器人+脑机套利（脑机开盘抢筹烈度超预期） 1笔卫星轮动套利（节前未突破新高，博再突破）虽然脑机非常激烈，不过个人目前主观是当做航天、人形机器人都分歧马首富四大赛道轮动的定性。所以节前优必选入主锋龙触发机器人启动差不多，我相似做法就是叠buff做着。航天依然非常有韧性，北斗星通午前卡一次，尾盘航天机电再反卡一次。下午应用再发酵盟主押宝的光标连板带起一波热潮。（但AI应用很容易导致量化失控，下午也是天际、胜宏科技这种

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安全和跟马首富发财双线下午进一步明朗强化

@JC二氧：1.5午盘开门红

昨天对繁多的假期消息中，主观相对重视委内瑞拉事件相关的航天+安全。以及春躁的判断（以跟着马首富发财为中心，扩散其它伴随的1+N）交易方面：节前以卫星6G/导航为主，材料为辅（链接12.31收盘）今天平均溢价8%以上还算可以手上老仓暂时拿着中国卫通+31

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昨天对繁多的假期消息中，主观相对重视委内瑞拉事件相关的航天+安全。以及春躁的判断（以跟着马首富发财为中心，扩散其它伴随的1+N）交易方面：节前以卫星6G/导航为主，材料为辅（链接12.31收盘）今天平均溢价8%以上还算可以手上老仓暂时拿着中国卫通+31（锁仓第3天）北斗星通+21、银邦股份+14、金沃股份+7竞价离场，信维通信+16冲高立场新开方面：脑机接口（作为马首富赛道四件套扩散）超预期炸裂，新开了少量脑机接口和航天、机器人叠加概念套利，没有拼命追高所以偏中后排了。北斗星通

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交易方面：下午跟着卫星端、太空算力补涨上午突出的火箭，迈为股份走势超预期的强，跟着加仓了太阳翼的活跃股套利。最近几天下午卫星通信端、应用端都相对活跃。比如我昨天下午就有跟着卫星安全（盛邦安全）爆拉卡位，参与了元旦前同样是炒安全记忆的盟升电子套套利。节后第一天强调过一次，今天我愿再次强调，委内瑞拉式的掀桌，和小日子的掀桌，资本市场影响非常深远。每一次的指数砸盘释放流动性，子弹都很可能继续向两个字进一步集中， “安全”（大号、加粗、荧光、下划线）国防的安全、供应链的安全、发展空间的安

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主仓泰胜风能（火箭贮箱+参股星河）吃板

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以神秘大手压单中信证券释放信号，市场进入指数震荡+结构性火热的状态午盘为止交易方面：以马赛道对昨天高潮的非马赛道（光刻胶）反向跷跷板，指数震荡预期有利回锅肉抱团等预期，共振广联航空的竞价冲锋号（仅仅是重复自己的卖点没有增量信息就给大高开）三重锚定航天套利量化回归倒是没啥好说的，顺其自然（如昨天收盘谈

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以神秘大手压单中信证券释放信号，市场进入指数震荡+结构性火热的状态午盘为止交易方面：以马赛道对昨天高潮的非马赛道（光刻胶）反向跷跷板，指数震荡预期有利回锅肉抱团等预期，共振广联航空的竞价冲锋号（仅仅是重复自己的卖点没有增量信息就给大高开）三重锚定航天套利量化回归倒是没啥好说的，顺其自然（如昨天收盘谈到，参股航天以及最近的卫星通信/应用类就相对独立一些的趋势。而航天系为主的10cm、火箭+SpaceX/蓝箭老干部20cm对量化参与航天的多寡边际最敏感；）今天最后悔的是盘前计划的钽电容（

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下午跟着军工信息反扑（半导体炸板指数回落）做了一笔卫星安全的盟升液冷拿着微通道的江顺和南风。光通信拿着英唐被坑了（板块反而下午OCS还发酵德科立暴涨）航天相对独立的还是卫星导航/通信电子为主另一个是航天+参股小群体（鲁信、金风等）剩下就是主打一个韧性一大堆高位抱团时不时新高（比如航天系，比如昨天超捷新高，今天广联、信维新高这样子，轮流值班）对它们来说环境变了，独霸天下的节前，到如今存在感被相对稀释，有更多的选择，但它们又是指数分歧震荡，其它分歧震荡时的回锅肉选项。

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1.7午盘

暂时手上以液冷（冷板加工/微通道技术）为主，光通信为辅（英唐）开盘止盈航天长峰+18、万集科技+18、德赛西威+10，止损福龙马-1 过早调仓押注AI硬件，虽然心里知道抗日叙事大概占据量化舆情语料很大比重，但节前节后前几天半导体持续超预期都没参与，（相对反复做很熟悉的东西）更容易畏高是真的。然后就是半导体踏空麻了，尤其10点半稀土永磁一声吼，量化抗日一发不可收拾。航天、机器人、智驾、脑机四大赛道当然内部还在抱团、轮动但个人暂无仓位， 12月24日到昨天只专注马老板赛道其它都不看，今天中断了

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可以认为上午最大的锚是马赛道与非马赛道的跷跷板。而不是马赛道内部的跷跷板

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今天马斯克赛道，和传统AI硬件+半导体之间的天平，随着脑机的硬顶放缓，稍微往后者拉回来一些当然四件套内部也有跷跷板和换手聚焦。我自己早盘交易方面：高抛了脑机+航天的航天长峰（day3）和万集科技、德赛西威（无人驾驶）往算力硬件（液冷/微通道冷板、CPO/PCB率先突破异动做图）切了些半导体对日替代有

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今天马斯克赛道，和传统AI硬件+半导体之间的天平，随着脑机的硬顶放缓，稍微往后者拉回来一些当然四件套内部也有跷跷板和换手聚焦。我自己早盘交易方面：高抛了脑机+航天的航天长峰（day3）和万集科技、德赛西威（无人驾驶）往算力硬件（液冷/微通道冷板、CPO/PCB率先突破异动做图）切了些半导体对日替代有些懵没这么做好功课错过去了。马老板四件套观察为主，航天昨天下午错过回流，今天早盘暂时没去。机器人主要是不那么聚焦让我头疼了（上周还有炒叠加比较清晰）突然变得陌生。

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1.6收盘

昨天强调过2遍，我自己的交易主线横跨春躁行情跟着马首富的赛道发财。（航天、机器人、智驾、脑机）短期的地缘安全（结合航天主要就是卫星；当然也涉及军备以及战略资源）当然半导体、AI应用我就节前节后基本就踏空放过去了。领衔沪指暴力站上4000点的功臣保险。涨价主线（存储、有色）不可能啥都关注都参与，挑着专注自己思路做就行， 2.8W亿那么充裕的量，同在一桌吃饭大家各做各的。交易方面：过节拿着卫通、北斗为主的6G/导航，昨天着急套现换股套利脑机接口叠加套利，然后今天双双卖飞。今天脑机+航天

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0.44
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-06 13:04:27

万集科技吃板

@JC二氧：1.6上午

早盘交易方面：老仓脑机叠航天或机器人3个开盘高抛了2个（海格、雷迪克）连板的长峰就没走。新开主要去了无人驾驶，其它暂时没动手。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-06 10:33:08

1.6上午

早盘交易方面：老仓脑机叠航天或机器人3个开盘高抛了2个（海格、雷迪克）连板的长峰就没走。新开主要去了无人驾驶，其它暂时没动手。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-05 15:17:35

1.5收盘

下午涨停松动出掉了中国卫通+31 目前持有1笔航天+脑机套利，1笔人形机器人+脑机套利（脑机开盘抢筹烈度超预期） 1笔卫星轮动套利（节前未突破新高，博再突破）虽然脑机非常激烈，不过个人目前主观是当做航天、人形机器人都分歧马首富四大赛道轮动的定性。所以节前优必选入主锋龙触发机器人启动差不多，我相似做法就是叠buff做着。航天依然非常有韧性，北斗星通午前卡一次，尾盘航天机电再反卡一次。下午应用再发酵盟主押宝的光标连板带起一波热潮。（但AI应用很容易导致量化失控，下午也是天际、胜宏科技这种

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0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-05 13:20:24

安全和跟马首富发财双线下午进一步明朗强化

@JC二氧：1.5午盘开门红

昨天对繁多的假期消息中，主观相对重视委内瑞拉事件相关的航天+安全。以及春躁的判断（以跟着马首富发财为中心，扩散其它伴随的1+N）交易方面：节前以卫星6G/导航为主，材料为辅（链接12.31收盘）今天平均溢价8%以上还算可以手上老仓暂时拿着中国卫通+31

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自学成才的老韭菜

2026-01-05 11:50:23

1.5午盘开门红

昨天对繁多的假期消息中，主观相对重视委内瑞拉事件相关的航天+安全。以及春躁的判断（以跟着马首富发财为中心，扩散其它伴随的1+N）交易方面：节前以卫星6G/导航为主，材料为辅（链接12.31收盘）今天平均溢价8%以上还算可以手上老仓暂时拿着中国卫通+31（锁仓第3天）北斗星通+21、银邦股份+14、金沃股份+7竞价离场，信维通信+16冲高立场新开方面：脑机接口（作为马首富赛道四件套扩散）超预期炸裂，新开了少量脑机接口和航天、机器人叠加概念套利，没有拼命追高所以偏中后排了。北斗星通

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-08 15:12:36

1.8收盘

交易方面：下午跟着卫星端、太空算力补涨上午突出的火箭，迈为股份走势超预期的强，跟着加仓了太阳翼的活跃股套利。最近几天下午卫星通信端、应用端都相对活跃。比如我昨天下午就有跟着卫星安全（盛邦安全）爆拉卡位，参与了元旦前同样是炒安全记忆的盟升电子套套利。节后第一天强调过一次，今天我愿再次强调，委内瑞拉式的掀桌，和小日子的掀桌，资本市场影响非常深远。每一次的指数砸盘释放流动性，子弹都很可能继续向两个字进一步集中， “安全”（大号、加粗、荧光、下划线）国防的安全、供应链的安全、发展空间的安

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-08 13:05:01

主仓泰胜风能（火箭贮箱+参股星河）吃板

@JC二氧：1.8午盘

以神秘大手压单中信证券释放信号，市场进入指数震荡+结构性火热的状态午盘为止交易方面：以马赛道对昨天高潮的非马赛道（光刻胶）反向跷跷板，指数震荡预期有利回锅肉抱团等预期，共振广联航空的竞价冲锋号（仅仅是重复自己的卖点没有增量信息就给大高开）三重锚定航天套利量化回归倒是没啥好说的，顺其自然（如昨天收盘谈

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2026-01-08 11:39:04

1.8午盘

以神秘大手压单中信证券释放信号，市场进入指数震荡+结构性火热的状态午盘为止交易方面：以马赛道对昨天高潮的非马赛道（光刻胶）反向跷跷板，指数震荡预期有利回锅肉抱团等预期，共振广联航空的竞价冲锋号（仅仅是重复自己的卖点没有增量信息就给大高开）三重锚定航天套利量化回归倒是没啥好说的，顺其自然（如昨天收盘谈到，参股航天以及最近的卫星通信/应用类就相对独立一些的趋势。而航天系为主的10cm、火箭+SpaceX/蓝箭老干部20cm对量化参与航天的多寡边际最敏感；）今天最后悔的是盘前计划的钽电容（

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2026-01-08 10:25:32

1.8早盘

昨天非马赛道高潮（光刻胶）今天跷跷板回到马赛道。连昨天被砸惨的脑机都游刃有余有人博反包。（半导体则集火到了GPU、晶圆代工轮动去了，那是机构中的机构）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-07 15:10:03

1.7收盘

下午跟着军工信息反扑（半导体炸板指数回落）做了一笔卫星安全的盟升液冷拿着微通道的江顺和南风。光通信拿着英唐被坑了（板块反而下午OCS还发酵德科立暴涨）航天相对独立的还是卫星导航/通信电子为主另一个是航天+参股小群体（鲁信、金风等）剩下就是主打一个韧性一大堆高位抱团时不时新高（比如航天系，比如昨天超捷新高，今天广联、信维新高这样子，轮流值班）对它们来说环境变了，独霸天下的节前，到如今存在感被相对稀释，有更多的选择，但它们又是指数分歧震荡，其它分歧震荡时的回锅肉选项。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-07 14:01:40

14:01 午后航天对半导体（或者说指数）跷跷板反弹一波。细分一个是卫星安全/军工电子拉了一波（日本威胁）另一个是共振国内算力建设加速逻辑（IDC运营），太空算力联动一波。暂时手上1个微通道冷板涨停，刚才好像联动脉冲了下。

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自学成才的老韭菜

2026-01-07 11:55:30

1.7午盘

暂时手上以液冷（冷板加工/微通道技术）为主，光通信为辅（英唐）开盘止盈航天长峰+18、万集科技+18、德赛西威+10，止损福龙马-1 过早调仓押注AI硬件，虽然心里知道抗日叙事大概占据量化舆情语料很大比重，但节前节后前几天半导体持续超预期都没参与，（相对反复做很熟悉的东西）更容易畏高是真的。然后就是半导体踏空麻了，尤其10点半稀土永磁一声吼，量化抗日一发不可收拾。航天、机器人、智驾、脑机四大赛道当然内部还在抱团、轮动但个人暂无仓位， 12月24日到昨天只专注马老板赛道其它都不看，今天中断了

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JC二氧

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2026-01-07 10:38:29

可以认为上午最大的锚是马赛道与非马赛道的跷跷板。而不是马赛道内部的跷跷板

@JC二氧：1.7早盘

今天马斯克赛道，和传统AI硬件+半导体之间的天平，随着脑机的硬顶放缓，稍微往后者拉回来一些当然四件套内部也有跷跷板和换手聚焦。我自己早盘交易方面：高抛了脑机+航天的航天长峰（day3）和万集科技、德赛西威（无人驾驶）往算力硬件（液冷/微通道冷板、CPO/PCB率先突破异动做图）切了些半导体对日替代有

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1.7早盘

今天马斯克赛道，和传统AI硬件+半导体之间的天平，随着脑机的硬顶放缓，稍微往后者拉回来一些当然四件套内部也有跷跷板和换手聚焦。我自己早盘交易方面：高抛了脑机+航天的航天长峰（day3）和万集科技、德赛西威（无人驾驶）往算力硬件（液冷/微通道冷板、CPO/PCB率先突破异动做图）切了些半导体对日替代有些懵没这么做好功课错过去了。马老板四件套观察为主，航天昨天下午错过回流，今天早盘暂时没去。机器人主要是不那么聚焦让我头疼了（上周还有炒叠加比较清晰）突然变得陌生。

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昨天强调过2遍，我自己的交易主线横跨春躁行情跟着马首富的赛道发财。（航天、机器人、智驾、脑机）短期的地缘安全（结合航天主要就是卫星；当然也涉及军备以及战略资源）当然半导体、AI应用我就节前节后基本就踏空放过去了。领衔沪指暴力站上4000点的功臣保险。涨价主线（存储、有色）不可能啥都关注都参与，挑着专注自己思路做就行， 2.8W亿那么充裕的量，同在一桌吃饭大家各做各的。交易方面：过节拿着卫通、北斗为主的6G/导航，昨天着急套现换股套利脑机接口叠加套利，然后今天双双卖飞。今天脑机+航天

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2026-01-06 13:04:27

万集科技吃板

@JC二氧：1.6上午

早盘交易方面：老仓脑机叠航天或机器人3个开盘高抛了2个（海格、雷迪克）连板的长峰就没走。新开主要去了无人驾驶，其它暂时没动手。

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1.6上午

早盘交易方面：老仓脑机叠航天或机器人3个开盘高抛了2个（海格、雷迪克）连板的长峰就没走。新开主要去了无人驾驶，其它暂时没动手。

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2026-01-05 15:17:35

1.5收盘

下午涨停松动出掉了中国卫通+31 目前持有1笔航天+脑机套利，1笔人形机器人+脑机套利（脑机开盘抢筹烈度超预期） 1笔卫星轮动套利（节前未突破新高，博再突破）虽然脑机非常激烈，不过个人目前主观是当做航天、人形机器人都分歧马首富四大赛道轮动的定性。所以节前优必选入主锋龙触发机器人启动差不多，我相似做法就是叠buff做着。航天依然非常有韧性，北斗星通午前卡一次，尾盘航天机电再反卡一次。下午应用再发酵盟主押宝的光标连板带起一波热潮。（但AI应用很容易导致量化失控，下午也是天际、胜宏科技这种

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安全和跟马首富发财双线下午进一步明朗强化

@JC二氧：1.5午盘开门红

昨天对繁多的假期消息中，主观相对重视委内瑞拉事件相关的航天+安全。以及春躁的判断（以跟着马首富发财为中心，扩散其它伴随的1+N）交易方面：节前以卫星6G/导航为主，材料为辅（链接12.31收盘）今天平均溢价8%以上还算可以手上老仓暂时拿着中国卫通+31

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昨天对繁多的假期消息中，主观相对重视委内瑞拉事件相关的航天+安全。以及春躁的判断（以跟着马首富发财为中心，扩散其它伴随的1+N）交易方面：节前以卫星6G/导航为主，材料为辅（链接12.31收盘）今天平均溢价8%以上还算可以手上老仓暂时拿着中国卫通+31（锁仓第3天）北斗星通+21、银邦股份+14、金沃股份+7竞价离场，信维通信+16冲高立场新开方面：脑机接口（作为马首富赛道四件套扩散）超预期炸裂，新开了少量脑机接口和航天、机器人叠加概念套利，没有拼命追高所以偏中后排了。北斗星通

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交易方面：下午跟着卫星端、太空算力补涨上午突出的火箭，迈为股份走势超预期的强，跟着加仓了太阳翼的活跃股套利。最近几天下午卫星通信端、应用端都相对活跃。比如我昨天下午就有跟着卫星安全（盛邦安全）爆拉卡位，参与了元旦前同样是炒安全记忆的盟升电子套套利。节后第一天强调过一次，今天我愿再次强调，委内瑞拉式的掀桌，和小日子的掀桌，资本市场影响非常深远。每一次的指数砸盘释放流动性，子弹都很可能继续向两个字进一步集中， “安全”（大号、加粗、荧光、下划线）国防的安全、供应链的安全、发展空间的安

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主仓泰胜风能（火箭贮箱+参股星河）吃板

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以神秘大手压单中信证券释放信号，市场进入指数震荡+结构性火热的状态午盘为止交易方面：以马赛道对昨天高潮的非马赛道（光刻胶）反向跷跷板，指数震荡预期有利回锅肉抱团等预期，共振广联航空的竞价冲锋号（仅仅是重复自己的卖点没有增量信息就给大高开）三重锚定航天套利量化回归倒是没啥好说的，顺其自然（如昨天收盘谈

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以神秘大手压单中信证券释放信号，市场进入指数震荡+结构性火热的状态午盘为止交易方面：以马赛道对昨天高潮的非马赛道（光刻胶）反向跷跷板，指数震荡预期有利回锅肉抱团等预期，共振广联航空的竞价冲锋号（仅仅是重复自己的卖点没有增量信息就给大高开）三重锚定航天套利量化回归倒是没啥好说的，顺其自然（如昨天收盘谈到，参股航天以及最近的卫星通信/应用类就相对独立一些的趋势。而航天系为主的10cm、火箭+SpaceX/蓝箭老干部20cm对量化参与航天的多寡边际最敏感；）今天最后悔的是盘前计划的钽电容（

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昨天非马赛道高潮（光刻胶）今天跷跷板回到马赛道。连昨天被砸惨的脑机都游刃有余有人博反包。（半导体则集火到了GPU、晶圆代工轮动去了，那是机构中的机构）

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下午跟着军工信息反扑（半导体炸板指数回落）做了一笔卫星安全的盟升液冷拿着微通道的江顺和南风。光通信拿着英唐被坑了（板块反而下午OCS还发酵德科立暴涨）航天相对独立的还是卫星导航/通信电子为主另一个是航天+参股小群体（鲁信、金风等）剩下就是主打一个韧性一大堆高位抱团时不时新高（比如航天系，比如昨天超捷新高，今天广联、信维新高这样子，轮流值班）对它们来说环境变了，独霸天下的节前，到如今存在感被相对稀释，有更多的选择，但它们又是指数分歧震荡，其它分歧震荡时的回锅肉选项。

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自学成才的老韭菜

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14:01 午后航天对半导体（或者说指数）跷跷板反弹一波。细分一个是卫星安全/军工电子拉了一波（日本威胁）另一个是共振国内算力建设加速逻辑（IDC运营），太空算力联动一波。暂时手上1个微通道冷板涨停，刚才好像联动脉冲了下。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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1.7午盘

暂时手上以液冷（冷板加工/微通道技术）为主，光通信为辅（英唐）开盘止盈航天长峰+18、万集科技+18、德赛西威+10，止损福龙马-1 过早调仓押注AI硬件，虽然心里知道抗日叙事大概占据量化舆情语料很大比重，但节前节后前几天半导体持续超预期都没参与，（相对反复做很熟悉的东西）更容易畏高是真的。然后就是半导体踏空麻了，尤其10点半稀土永磁一声吼，量化抗日一发不可收拾。航天、机器人、智驾、脑机四大赛道当然内部还在抱团、轮动但个人暂无仓位， 12月24日到昨天只专注马老板赛道其它都不看，今天中断了

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可以认为上午最大的锚是马赛道与非马赛道的跷跷板。而不是马赛道内部的跷跷板

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今天马斯克赛道，和传统AI硬件+半导体之间的天平，随着脑机的硬顶放缓，稍微往后者拉回来一些当然四件套内部也有跷跷板和换手聚焦。我自己早盘交易方面：高抛了脑机+航天的航天长峰（day3）和万集科技、德赛西威（无人驾驶）往算力硬件（液冷/微通道冷板、CPO/PCB率先突破异动做图）切了些半导体对日替代有

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今天马斯克赛道，和传统AI硬件+半导体之间的天平，随着脑机的硬顶放缓，稍微往后者拉回来一些当然四件套内部也有跷跷板和换手聚焦。我自己早盘交易方面：高抛了脑机+航天的航天长峰（day3）和万集科技、德赛西威（无人驾驶）往算力硬件（液冷/微通道冷板、CPO/PCB率先突破异动做图）切了些半导体对日替代有些懵没这么做好功课错过去了。马老板四件套观察为主，航天昨天下午错过回流，今天早盘暂时没去。机器人主要是不那么聚焦让我头疼了（上周还有炒叠加比较清晰）突然变得陌生。

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昨天强调过2遍，我自己的交易主线横跨春躁行情跟着马首富的赛道发财。（航天、机器人、智驾、脑机）短期的地缘安全（结合航天主要就是卫星；当然也涉及军备以及战略资源）当然半导体、AI应用我就节前节后基本就踏空放过去了。领衔沪指暴力站上4000点的功臣保险。涨价主线（存储、有色）不可能啥都关注都参与，挑着专注自己思路做就行， 2.8W亿那么充裕的量，同在一桌吃饭大家各做各的。交易方面：过节拿着卫通、北斗为主的6G/导航，昨天着急套现换股套利脑机接口叠加套利，然后今天双双卖飞。今天脑机+航天

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万集科技吃板

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早盘交易方面：老仓脑机叠航天或机器人3个开盘高抛了2个（海格、雷迪克）连板的长峰就没走。新开主要去了无人驾驶，其它暂时没动手。

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下午涨停松动出掉了中国卫通+31 目前持有1笔航天+脑机套利，1笔人形机器人+脑机套利（脑机开盘抢筹烈度超预期） 1笔卫星轮动套利（节前未突破新高，博再突破）虽然脑机非常激烈，不过个人目前主观是当做航天、人形机器人都分歧马首富四大赛道轮动的定性。所以节前优必选入主锋龙触发机器人启动差不多，我相似做法就是叠buff做着。航天依然非常有韧性，北斗星通午前卡一次，尾盘航天机电再反卡一次。下午应用再发酵盟主押宝的光标连板带起一波热潮。（但AI应用很容易导致量化失控，下午也是天际、胜宏科技这种

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安全和跟马首富发财双线下午进一步明朗强化

@JC二氧：1.5午盘开门红

昨天对繁多的假期消息中，主观相对重视委内瑞拉事件相关的航天+安全。以及春躁的判断（以跟着马首富发财为中心，扩散其它伴随的1+N）交易方面：节前以卫星6G/导航为主，材料为辅（链接12.31收盘）今天平均溢价8%以上还算可以手上老仓暂时拿着中国卫通+31

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昨天对繁多的假期消息中，主观相对重视委内瑞拉事件相关的航天+安全。以及春躁的判断（以跟着马首富发财为中心，扩散其它伴随的1+N）交易方面：节前以卫星6G/导航为主，材料为辅（链接12.31收盘）今天平均溢价8%以上还算可以手上老仓暂时拿着中国卫通+31（锁仓第3天）北斗星通+21、银邦股份+14、金沃股份+7竞价离场，信维通信+16冲高立场新开方面：脑机接口（作为马首富赛道四件套扩散）超预期炸裂，新开了少量脑机接口和航天、机器人叠加概念套利，没有拼命追高所以偏中后排了。北斗星通

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交易方面：下午跟着卫星端、太空算力补涨上午突出的火箭，迈为股份走势超预期的强，跟着加仓了太阳翼的活跃股套利。最近几天下午卫星通信端、应用端都相对活跃。比如我昨天下午就有跟着卫星安全（盛邦安全）爆拉卡位，参与了元旦前同样是炒安全记忆的盟升电子套套利。节后第一天强调过一次，今天我愿再次强调，委内瑞拉式的掀桌，和小日子的掀桌，资本市场影响非常深远。每一次的指数砸盘释放流动性，子弹都很可能继续向两个字进一步集中， “安全”（大号、加粗、荧光、下划线）国防的安全、供应链的安全、发展空间的安

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主仓泰胜风能（火箭贮箱+参股星河）吃板

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以神秘大手压单中信证券释放信号，市场进入指数震荡+结构性火热的状态午盘为止交易方面：以马赛道对昨天高潮的非马赛道（光刻胶）反向跷跷板，指数震荡预期有利回锅肉抱团等预期，共振广联航空的竞价冲锋号（仅仅是重复自己的卖点没有增量信息就给大高开）三重锚定航天套利量化回归倒是没啥好说的，顺其自然（如昨天收盘谈

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以神秘大手压单中信证券释放信号，市场进入指数震荡+结构性火热的状态午盘为止交易方面：以马赛道对昨天高潮的非马赛道（光刻胶）反向跷跷板，指数震荡预期有利回锅肉抱团等预期，共振广联航空的竞价冲锋号（仅仅是重复自己的卖点没有增量信息就给大高开）三重锚定航天套利量化回归倒是没啥好说的，顺其自然（如昨天收盘谈到，参股航天以及最近的卫星通信/应用类就相对独立一些的趋势。而航天系为主的10cm、火箭+SpaceX/蓝箭老干部20cm对量化参与航天的多寡边际最敏感；）今天最后悔的是盘前计划的钽电容（

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昨天非马赛道高潮（光刻胶）今天跷跷板回到马赛道。连昨天被砸惨的脑机都游刃有余有人博反包。（半导体则集火到了GPU、晶圆代工轮动去了，那是机构中的机构）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-07 15:10:03

1.7收盘

下午跟着军工信息反扑（半导体炸板指数回落）做了一笔卫星安全的盟升液冷拿着微通道的江顺和南风。光通信拿着英唐被坑了（板块反而下午OCS还发酵德科立暴涨）航天相对独立的还是卫星导航/通信电子为主另一个是航天+参股小群体（鲁信、金风等）剩下就是主打一个韧性一大堆高位抱团时不时新高（比如航天系，比如昨天超捷新高，今天广联、信维新高这样子，轮流值班）对它们来说环境变了，独霸天下的节前，到如今存在感被相对稀释，有更多的选择，但它们又是指数分歧震荡，其它分歧震荡时的回锅肉选项。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-07 14:01:40

14:01 午后航天对半导体（或者说指数）跷跷板反弹一波。细分一个是卫星安全/军工电子拉了一波（日本威胁）另一个是共振国内算力建设加速逻辑（IDC运营），太空算力联动一波。暂时手上1个微通道冷板涨停，刚才好像联动脉冲了下。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-07 11:55:30

1.7午盘

暂时手上以液冷（冷板加工/微通道技术）为主，光通信为辅（英唐）开盘止盈航天长峰+18、万集科技+18、德赛西威+10，止损福龙马-1 过早调仓押注AI硬件，虽然心里知道抗日叙事大概占据量化舆情语料很大比重，但节前节后前几天半导体持续超预期都没参与，（相对反复做很熟悉的东西）更容易畏高是真的。然后就是半导体踏空麻了，尤其10点半稀土永磁一声吼，量化抗日一发不可收拾。航天、机器人、智驾、脑机四大赛道当然内部还在抱团、轮动但个人暂无仓位， 12月24日到昨天只专注马老板赛道其它都不看，今天中断了

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-07 10:38:29

可以认为上午最大的锚是马赛道与非马赛道的跷跷板。而不是马赛道内部的跷跷板

@JC二氧：1.7早盘

今天马斯克赛道，和传统AI硬件+半导体之间的天平，随着脑机的硬顶放缓，稍微往后者拉回来一些当然四件套内部也有跷跷板和换手聚焦。我自己早盘交易方面：高抛了脑机+航天的航天长峰（day3）和万集科技、德赛西威（无人驾驶）往算力硬件（液冷/微通道冷板、CPO/PCB率先突破异动做图）切了些半导体对日替代有

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-07 10:24:48

1.7早盘

今天马斯克赛道，和传统AI硬件+半导体之间的天平，随着脑机的硬顶放缓，稍微往后者拉回来一些当然四件套内部也有跷跷板和换手聚焦。我自己早盘交易方面：高抛了脑机+航天的航天长峰（day3）和万集科技、德赛西威（无人驾驶）往算力硬件（液冷/微通道冷板、CPO/PCB率先突破异动做图）切了些半导体对日替代有些懵没这么做好功课错过去了。马老板四件套观察为主，航天昨天下午错过回流，今天早盘暂时没去。机器人主要是不那么聚焦让我头疼了（上周还有炒叠加比较清晰）突然变得陌生。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-06 16:04:57

1.6收盘

昨天强调过2遍，我自己的交易主线横跨春躁行情跟着马首富的赛道发财。（航天、机器人、智驾、脑机）短期的地缘安全（结合航天主要就是卫星；当然也涉及军备以及战略资源）当然半导体、AI应用我就节前节后基本就踏空放过去了。领衔沪指暴力站上4000点的功臣保险。涨价主线（存储、有色）不可能啥都关注都参与，挑着专注自己思路做就行， 2.8W亿那么充裕的量，同在一桌吃饭大家各做各的。交易方面：过节拿着卫通、北斗为主的6G/导航，昨天着急套现换股套利脑机接口叠加套利，然后今天双双卖飞。今天脑机+航天

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-06 13:04:27

万集科技吃板

@JC二氧：1.6上午

早盘交易方面：老仓脑机叠航天或机器人3个开盘高抛了2个（海格、雷迪克）连板的长峰就没走。新开主要去了无人驾驶，其它暂时没动手。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-06 10:33:08

1.6上午

早盘交易方面：老仓脑机叠航天或机器人3个开盘高抛了2个（海格、雷迪克）连板的长峰就没走。新开主要去了无人驾驶，其它暂时没动手。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-05 15:17:35

1.5收盘

下午涨停松动出掉了中国卫通+31 目前持有1笔航天+脑机套利，1笔人形机器人+脑机套利（脑机开盘抢筹烈度超预期） 1笔卫星轮动套利（节前未突破新高，博再突破）虽然脑机非常激烈，不过个人目前主观是当做航天、人形机器人都分歧马首富四大赛道轮动的定性。所以节前优必选入主锋龙触发机器人启动差不多，我相似做法就是叠buff做着。航天依然非常有韧性，北斗星通午前卡一次，尾盘航天机电再反卡一次。下午应用再发酵盟主押宝的光标连板带起一波热潮。（但AI应用很容易导致量化失控，下午也是天际、胜宏科技这种

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-05 13:20:24

安全和跟马首富发财双线下午进一步明朗强化

@JC二氧：1.5午盘开门红

昨天对繁多的假期消息中，主观相对重视委内瑞拉事件相关的航天+安全。以及春躁的判断（以跟着马首富发财为中心，扩散其它伴随的1+N）交易方面：节前以卫星6G/导航为主，材料为辅（链接12.31收盘）今天平均溢价8%以上还算可以手上老仓暂时拿着中国卫通+31

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-05 11:50:23

1.5午盘开门红

昨天对繁多的假期消息中，主观相对重视委内瑞拉事件相关的航天+安全。以及春躁的判断（以跟着马首富发财为中心，扩散其它伴随的1+N）交易方面：节前以卫星6G/导航为主，材料为辅（链接12.31收盘）今天平均溢价8%以上还算可以手上老仓暂时拿着中国卫通+31（锁仓第3天）北斗星通+21、银邦股份+14、金沃股份+7竞价离场，信维通信+16冲高立场新开方面：脑机接口（作为马首富赛道四件套扩散）超预期炸裂，新开了少量脑机接口和航天、机器人叠加概念套利，没有拼命追高所以偏中后排了。北斗星通

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