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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-30 05:30:34
东方策略:紧握能源自主主线
核心观点:指数底部震荡,紧握能源自主主线不放。 大势研判:低点明确,震荡巩固 上周我们观点是指数正超我们过去判断的震荡区间底部靠近,本周指数在区间底部探底回升,我们认为会在底部区域震荡巩固。当前中东局势尚未平息,海外市场风险评价仍在上升,全球风险偏好进一步回落,海外风险尚未完全释放,下周仍然有升级风险,但外乱内稳格局不变,不用担心下行风险失控,我们认为既定震荡区间不变,上周低点就是底部区域附近。 行业比较:制造开始领航 我们对风格的观点不变,投资机会在中等风险特征的股票,中盘蓝筹行情也正在演绎。
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宁德时代
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晶科能源
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隆基绿能
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金风科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-30 05:10:23
近期太空光伏,会有哪些催化?
近期太空光伏,会有哪些催化? 太空光伏板块在春节后回调约30%,调整源于监管环境和地缘冲突引发的风偏变化,非基本面逻辑变化。类比人形机器人、固态电池行情,太空光伏具备产业生命力,是今年主线行情。 龙头如迈为股份表现出抗跌甚至逆势上涨属性。催化包括叙事级别跃升与太空算力涌入: 马斯克宣布TerraFab芯片园区规划1T瓦算力芯片产能,80%用于太空; SpaceX发布AI算力卫星模型,单颗功率100千瓦; 中美巨头加速太空算力布局,如之江实验室和国信宇航的新算计划、贝索斯蓝色起源的Project
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迈为股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-29 22:05:01
商业航天更新0329
1、国内火箭发射动态及排期 朱雀二号乙改款发射推迟:3月19日蓝箭航天朱雀二号乙改款因一级火箭发动机个别电机问题推迟发射,火箭从发射塔架拉回检测;预计4月份择机补射。近期发射排期: 中科宇航力箭二号:原定3月23日3月25日3月30日在酒泉发射(构型为可回收,后续执行大规模星座组网任务). 天兵科技天龙三号:4月初在酒泉发射(构型为可回收,后续执行大规模星座组网任务). 星河动力星云一号:4月中下旬在山东烟台东方航天港发射,首飞即验证海上回收。中国火箭长征八号R:天兵发射后首飞,构型为可回收,将
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西测测试
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ST雪浪
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迈为股份
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钧达股份
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聚和材料
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-29 16:37:49
国投证券:化工核心资产"黄金坑"-260329
事件: 据国家统计局数据,2026年1-2月全国规模以上工业企业实现利润总额10245.6亿元,同比增长15.2%;其中化学原料和化学制品制造业利润同比增长35.9%,显著跑赢工业整体。细分领域表现亮眼,无机盐制造,无机酸制造,有机肥料及微生物肥料制造行业利润分别增长518.5%,306.3%,38.5%。据海关总署,同期化工相关出口表现强劲,肥料,塑料制品出口金额同比分别增长12.9%,25.7%. 中国化工品延续出口增长趋势,持续抢占海外份额 此前我们在报告《东升西落,全球化工竞争格局的重塑
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华鲁恒升
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盐湖股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-29 16:31:29
西部证券:美资机构拟推出2倍做多SpaceX与Anthropic ETF,溶剂价格上行景气
风电新增装机规模显著提升,溶剂价格上行景气高 2026年1-2月风电新增装机规模大幅提升,风电行业加速发展。1-2月全国风电新增装机11.04GW,同比增加15%,全国风电装机持续推进中。风电板块推荐大金重工,天顺风能,东方电缆,中天科技,建议关注海力风电,运达股份。 欧洲储能市场有望快速增长。据高工储能数据显示,仅上半年,中国储能企业在欧洲斩获订单超15单,总规模逼近30GWh,稳居全球第一大出海目的地。储能环节推荐德业股份,阳光电源,华宝新能,建议关注正泰电源,艾罗能源,固德威。 美资机构拟
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大金重工
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福斯特
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石大胜华
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聚和材料
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阳光电源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-29 16:00:40
伊朗战争久拖不决,“供应链冲击”将依次展开
摘要:华泰证券固收表示,第一阶段是已发生的产品溢价,能源、化工、化肥价格普涨;第二阶段或将发生部分产线停工,亚洲炼厂与化工装置降负,库存消耗; 第三阶段若断供持续1至3个月后,全行业开始承压,如春耕受损、半导体原料趋紧、化工制造业产出下行;第四阶段若断供持续3至6个月后的系统性风险,包括全球粮食危机、先进芯片产能下滑及油气永久产能损失。 报告核心观点 中东局势正进入深度博弈阶段。当前市场主要关注油价上涨对全球通胀的冲击,但随着霍尔木兹海峡持续封锁,油气供应链发生物理断裂的风险也需前瞻关注。关键节
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中远海能
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中国海油
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云铝股份
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戈壁淘金
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2026-03-29 10:57:51
中国太空港口雏形初现
正在举行的中关村论坛上,我国亮出了“太空基建”又一硬核成果:中国科学院部署的三颗试验卫星,其中1颗成功在地月空间远距离逆行轨道稳定驻留两年,搭建起了一个“太空港口”,而这里有望成为“星际航行码头”的核心区域。这个“太空港口”在哪?三颗卫星又干了什么? 这座“太空港口”在地球和月球之间的深空中,距离地球约31万到45万公里,距离月球约7万到10万公里。看似无依无靠、孤零零悬在太空深处,它却是地月空间里名副其实的“风水宝地”,其专业名称叫作“远距离逆行轨道”,简称DRO轨道。它是一条环绕月球的特殊轨
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天银机电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-03-29 10:22:53
陈果:把滞胀当通胀一样?
陈果:把滞胀当通胀一样? 最近交流,A股投资者目前的一个流行误区是把海外后面面临的滞胀风险和当前的通胀混为一谈,认为即使滞胀依然可以照旧持续炒涨价和中国出口份额上升,这还是忽略了外需可能面临的困境:滞胀是油气及其传导的各项成本高,这使得经济其他部门不是胀,而是被动在缩,同样有性价比的中国制造在胀的环境赚钱更容易,还是缩的环境容易,至于说缩的环境也有消费降级逻辑,设想下,预判2008全球金融危机,然后得出结论:看好中国出口,因为made in China性价比高,受益于欧美消费降级? 如果我们不得
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融捷股份
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2026-03-28 11:40:24
陈果最新观点0328
陈果: 1)坏消息是七巨头走势看起来是挨个走熊,好消息是纳斯达克指数动态市盈率从28倍收缩至21倍,至少目前表观上看不出当年漂亮50那样的泡沫。 2)去年风靡全球的"黄金+纳斯达克"自相矛盾策略失效,既然之前双涨不符传统逻辑,那么现在双跌也就情理之中。 3)如我们所说,和战争博弈一样,油气价格和纳斯达克指数仍在PK中,而中国低波红利股是稳如泰山,A股也试图将新能源中期逻辑短期变现,至少目前仍在势头上。 4)"中国新能源"这个词,兼具G2格局+全球资金要配就优先配全球产业龙头+对冲属性+中国资产溢
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海科新源
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2026-03-28 09:45:19
兴业证券:美伊冲突后对国内能源链影响推演-260328
美伊冲突爆发后全球能源供应链受到威胁,全球能源安全观或将重塑。美伊冲突后,霍尔木兹海峡相关问题反复博弈,引发石油,天然气价格上行后宽幅波动,全球能源供应风险被暴露。由于供应来源的交叉和下游应用的交叉,能源的研究早已是相互影响和作用。从时代背景看,与70年代的石油危机相比,全球能源结构中天然气和新能源使用的增加提供了能量转换新的可能性,另一方面全球供应链已历经英国脱欧,中美经贸摩擦等多轮重塑,能源安全观不断走向独立自主。 我们以霍尔木兹海峡长期完全封锁的极端假设进行展开分析。 若冲突持续干扰霍尔木
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广汇能源
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国电南自
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中国神华
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晶科能源
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2026-03-27 11:12:03
有色金属行业:需求高增叠加供给约束,锂行业有望长期景气上行
需求端的持续高增,锂行业长期景气趋势不改。新能源车领域仍是锂需求的核心基本盘,当前国内市场已进入平稳增长阶段,而海外市场空间广阔。储能领域目前渗透率仅7.7%,我们预计未来十年将逐步提升至70%左右,2024至2035年年化复合增速可达21.0%,将成为拉动锂需求增长的第二增长曲线。除此之外,人形机器人、eVTOL等新兴领域技术落地与量产进程持续加快,远期将形成可观的隐性需求增量,成为锂需求的重要补充。 供给受制于资本开支与“黑天鹅”事件影响,产量释放易低于预期。锂矿行业具备极强的周期属性,矿山
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海科新源
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2026-03-27 08:13:48
[zx航空航天]商业航天传闻解读
近期商业航天传闻"叫停试验发射",我们今晚组织了商业火箭公司大咖分享行业近况,几个要点汇报一下: 1,"双规零"及其中的"举一反三"为航天质量管理正常流程,意在通过对出现的问题做"技术归零"及"管理归零",通过深层分析总结,推动航天技术进步。该制度对商业火箭公司及国家队一视同仁。 2,"举一反三"制度一直存在,旨在让某家发现的问题,成为全行业共同的经验,推动行业进步。"举一反三"根据问题大小一事一议,时间上:1)需结合问题型号归零速度(通常比较快,特别对于民营公司).2)范围上:经自查后,若A型
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航天发展
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只买龙头的老司机
2026-03-26 21:12:03
专访姚洋:AI泡沫破裂是迟早的事
博鳌亚洲论坛2026年年会(下称“博鳌”)期间,关税战和人工智能(AI)成为最热的两大话题。 一方面,AI热潮席卷全球,博鳌会场也首次引入人形机器人,并设置了四场与AI相关的分论坛。但在AI逐步落地过程中,其可能带来的负面影响同样备受关注。另一方面,2025年以来,美国对主要贸易伙伴频频挥舞关税“大棒”,多重因素冲击世界稳定和经济复苏。与会各国嘉宾围绕如何应对全球贸易新格局展开密集讨论。 3月25日,针对上述两大问题,经济观察报在博鳌现场专访了上海财经大学滴水湖高级金融学院院长姚洋。他表示,AI
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贵州茅台
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2026-03-26 08:15:21
[国金电新]光伏产业链价格&盈利周跟踪0325:欧洲组件价格继续上行
截至3月25日,本周硅料,硅片,电池片价格下降,组件价格持稳。 价格涨跌幅 周度:硅料-6%,183N硅片-2%,183N电池片-5%,183N组件0% 月度:硅料-21%,183N硅片-6%,183N电池片-11%,183N组件3% 年度:硅料-24%,183N硅片-26%,183N电池片+3%,183N组件+9% 主产业链:硅料价格下跌,下游采购意愿低,"买涨不买跌"心态进一步抑制市场需求,硅料持续累库。硅片价格下跌,上游硅料价格走弱,下游海外需求有减弱风险,硅片价格跟随成本线下移。电池片价
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晶科能源
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戈壁淘金
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