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逻辑剖析与预期差

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-10-25 11:51:57

一颗红心，两手准备

近来文章更新频率低了，因为普涨行情盘面没有什么好写的，但近期的风险因素在集聚，在这个时间个人觉得有必要提示一下，观点未必正确，但可供读者从硬币的另一面来看待当前市场。 1.对“活跃资本市场”的理解。自从上面提出要“努力活跃资本市场”后，许多投资者在万亿成交额的繁荣景象里高歌猛进。个人理解“活跃资本市场”是要股票市场流动性充沛而不是打造政策牛市，只有这样才能服务实体。如今的成交量每天万亿以上，“活跃资本市场”的目的达到了，至于股市的涨跌其实上面并不在意（只要不暴涨暴跌），不要做头铁的孤胆英雄。 2

S
欧菲光
S
天风证券

1

6

12

1.05
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-10-21 12:32:40

科技重组概念(最新最全版)

近期的主线是科技重组股，龙头是双成药业，创业板龙头是银之杰，辨识度个股有光智科技、富乐德，捷捷微电等，下面整理了最新重组概念，有需要的拿去。凑字数88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

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捷捷微电

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10.19
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-10-16 12:13:55

半夏投资10月13日报告

近期较忙，转发一篇半夏投资李蓓10月13日对当前市场的看法。需要说明的是，在股票市场，任何人都观点和看法都只能作为参考而不能作为投资依据，另外报告只能作为学习交流的用途而不能用于商业目的。需要阅读完整版本的请gzh主页回复“半夏投资”。凑字数888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

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中粮资本

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2

1.36
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-30 14:36:55

9月30日逻辑剖析与预期差

普涨行情，其实没啥可说的，只要你有仓位，大概率是赚钱的。截止目前，同花顺全A涨11.84%，相当于人人都吃涨停板。如果拟持有的主板个股，可能会吃点亏。强势行情的选股思路，优选成交量大、上涨弹性好（高β值）个股，才有可能跑赢指数。这里优选创业板（20厘米、散户可参与）中成交量大的股票。关于分歧什么时候到来，我们得弄清楚行情为何上涨。这轮旱情上涨是因为机构回补仓位大举买入，行情上涨吸引场外资金流入市场，盘面上就表现为成交量不断放大，近几天上涨是资金流入推动的。所以，当资金不再大幅流入地时候便

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爱尔眼科

0

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4.79
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-27 12:20:05

9月27日逻辑剖析与预期差

1.市场风格，需要警惕市场风格正在由题材炒作过渡到价值风格。科技股是题材炒作的主要集中地，当前要逐渐放弃科技股，拥抱价值股（常山北明、大唐电信下跌就是证据）。当前行情性质是机构资金回补仓位，定价权在机构手中，游资定价的题材炒作将淡出市场一段时间。 2.工商银行，在行情如火如荼上涨时，今天银行股却大跌，这是在交易降息预期下银行净息差收缩，影响利润。虽说金融是行情上涨的旗手，但这里指的是非银金融（证券、保险、多元金融、金融科技等）。 3.关于踏空，近期身边有朋友因踏空行情而懊恼，其原因是思路还停留在

S
工商银行
S
伊利股份
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零点有数
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宗申动力
S
品渥食品

3

1

16

5.92
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-26 11:44:51

9月26日逻辑剖析与预期差

1.中源协和，两个催化：一是2024年9月26日CDE消息，中源协和参股公司合源生物CAR-T细胞疗法申报上市，为国内首发；二是合源生物与中源协和为同一控股股东，存在资产注入预期。 2.芯片借壳预期，三个催化：一是双城药业今日放量分歧，相同属性的“芯片借壳预期”异动，资金根据相同属性挖掘双城药业的补涨股；二是富乐德停牌收购半导体公司，叠加近期上面鼓励收购重组；三是美股美光科技盘后上涨14.75%，业绩指引超预期，HBM需求强劲。相关个股如：旗天科技（七彩虹）、澳柯玛（芯恩半导体）、新宏泰（安谱隆

S
常山北明
S
银之杰
S
旗天科技
S
中南股份
S
冠昊生物

4

4

5

6.82
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-25 15:35:06

9月25日预期差

1.东田微，mat*70，多家供应商证实m*te70部分零部件已经开始供货预计中秋节前开始量产，乐观估计11月初上市。公司曾经是其生物滤光片、tof滤光片、旋涂滤光片供货商。其他相关个股还有: 2.智度股份，鸿蒙甄选，天眼查知识产权信息显示，近日，HW技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”、“鸿蒙智选”、“鸿蒙精品”、“鸿蒙臻享“商标，国际分类为广告销售。公司是其铂金代理商，代理数量排名第一，是其核心受益标的。其他标的还有： 3.神宇股份，英伟达合作伙伴鸿海将于今年12月份开始发货GB20

S
药明生物
S
智度股份
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工业富联
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东田微
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华菱钢铁

3

1

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4.38
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-25 07:10:51

9月25日逻辑剖析

由于近期要看盘，文章改在早盘前发出。当前行情有两个选股思路: 1.按照成交量排序，选择涨幅靠前的个股（大成交量+大涨幅=大资金进攻方向）。背后的逻辑有：一是行情放量是因为背后有大资金入场，他们首选是成交量大的容量标的，此时游资也偏爱大市值股票，容易上仓位；二是今天的会议，解决了当前基金赎回带来的困境，5000亿的互换便利足以应付当前的基民赎回（9、10月赎回压力本来就小），没有后顾之忧的基金公司可大规模买入股票。面对赎回基金公司“可拿所持股票作抵押，向央行获取流动性”，无需卖出持仓应对，

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中信证券

2

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8.47
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-24 14:07:53

9月24日逻辑剖析与预期差

行情出现久违的上涨，主要与今天的会议内容有关。回顾本轮行情：调整从5月开始，市场期待6月19号陆家嘴会议能有刺激经济增量政策，后来期望落空，进一步下跌；6月28日传出上面关于金融行业的定位（下图，黑字部分明显li空，尤其是第1、7、8条,是近期市场行情低迷的主要原因），行情陷入前所未有的迷茫期，成交量下跌到4000亿内；8月金融行业退薪案例陆续出现，“金融羞耻论”与“金融寒冬”被提及；9月美元降息我们按兵不动，资金再次失望，市场抱团题材炒作，但实际上资金层面有一些好转：比如定开基金赎回减少、美

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贵州茅台

3

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7

6.06
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-23 12:38:32

9月23日逻辑剖析与预期差

1.中公教育，考编年龄放宽到40岁。为响应延迟退休政策，深圳事业单位报考年龄放宽到40岁，9月25至9月30日报名，预计年薪20-30万，市场预期公务员报考年龄也会相应放宽，利好中公教育。 2.黎巴嫩爆炸事件，产业链相关核心股包括：海能达（对讲机）、东方通信（无线通信）、大唐电信（宽带通信）、广哈通信（指挥调度）、国盾量子（量子通信）、盛视科技（海关口岸安检）。 3.CXO医药外包，美国《生物安全法》未被纳入NDAA《2025财年国防授权法案》，利好国内CXO公司。CXO包括CDMO（分化学药和

S
中公教育
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大唐电信
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药明康德
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东方通信
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光庭信息

1

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1.25
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-20 12:51:38

9月20日逻辑剖析与预期差

1.法本信息，套利常山北明，常山北明是鸿蒙最大硬件集成公司，法本信息是国内领先的软件服务商，为客户提供信息技术外包，并于今年3月与鸿蒙生态公司举行签约仪式。类似的套利股还有： 2.安诺其，官微预告旗下“意间AI”将推出完全免费的大模型，成为国内首个零门槛AI绘画平台，该软件是目前拥有2000万用户的AI社交APP，且可为企业提供AIGC企业解决方案。此外,公司收购尚乎彩链20%股权（算力、算法、生成式AI)，交易完成后公司将持有其70%股权;今年3月公司收购上海亘聪（英伟达算力加速会员企业）10

S
常山北明
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南天信息
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电子城
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中国软件
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法本信息

8

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6.65
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-19 12:38:11

9月19日逻辑剖析与预期差

1.银之杰，公司控股股东、实际控制人拟通过协议转让方式向卓海杭转让49,462,000股份，占总股本比例7.00%。卓海杭是开盘啦APP的控股股东（持股42.88%），做短线的朋友都知道这款APP人气很高（知名游资“腾得产业链”就是这款APP前高管），超高的人气叠加并购重组的风口容易引起市场关注，可以留意一下。 2.中国船舶，船舶重组方案出炉，两边投资者都不满意：对于船舶股东来说，如果不同意可申请现金选择权，问题在于现金选择权价格为30.27（只有停牌价格前80%，相当于两个跌停后卖出股份）；对

S
中国船舶
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*ST中地
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我爱我家
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*ST国华
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银之杰

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15.45
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-18 11:54:24

9月18日逻辑剖析与预期差

1.奥浦迈，康方生物供货商，负责AK112技术转移、原液生产及培养基生产。近期催化：一是康方生物原研药AK112（依沃西注射液，用于治疗肺癌、结直肠癌和三阴性乳腺癌等）数据亮眼，机构预测年销售峰值有望超300亿美元，直接挑战默沙东帕博利珠单抗；二是康方生物合作方Summit再融资2.35亿美元，股价4个月涨幅12倍。A股里面比较相关的个股是奥浦迈，其他个股还有： 2.张江高科，首台（套）重大技术装备氟化氩光刻机和氟化氪光刻机，属于DUV光刻机，套刻≤8nm（据说是指误差），属于技术突破。最核心的

S
常山北明
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张江高科
S
巨轮智能
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我爱我家
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*ST中地

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18.75
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-13 12:23:17

9月13日逻辑剖析与预期差

1.威龙股份，爱特云翔借壳预期（算力资产，1万个机柜已运行，近期规划3万个机柜，远期规划10万个机柜，预计今年终端收入10亿）。艾特云翔高管进入公司董事会：朱秋红（爱特云翔监事）任公司董事长、张志景（爱特云翔行政总监）任公司董事、闫鹏飞（爱特云翔董事长）是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理，尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。 2.资产重组，这次重组有三个背景：一是众所周知的原因导致IPO收紧，借壳上市阻力较小成为企业首选，也是村里面提倡的方式；

S
保变电气
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高新发展
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沪电股份
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紫金矿业
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威龙股份

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20.86
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-11 12:32:20

9月11号逻辑剖析与预期差

1.延迟退休，昨天的会议审议了“渐进式延迟退休议案”，所谓渐进式，有人猜测，退休年龄每年延迟两个月，影响较大的是90后这批人。对于市场而言，利好人力资源公司，比如昨天提到的外服控股（国资+人力资源），还有职业教育，如传智教育（鸿蒙培训+职业教育）。 2.纯血鸿蒙，市场份额突破4%，首次超越ios，整体性能提升30%，链接速度提升3倍，功耗降低20%。9月HW催化较多，市场炒作顺序通常先炒硬件在炒软件，相关概念有润和软件（代码贡献A股第一）、科蓝软件（鸿蒙支付，类似苹果税）、光庭信息（智能驾驶）等

S
网达软件
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天齐锂业
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赣锋锂业
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德福科技
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宁德时代

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2024-10-25 11:51:57

一颗红心，两手准备

近来文章更新频率低了，因为普涨行情盘面没有什么好写的，但近期的风险因素在集聚，在这个时间个人觉得有必要提示一下，观点未必正确，但可供读者从硬币的另一面来看待当前市场。 1.对“活跃资本市场”的理解。自从上面提出要“努力活跃资本市场”后，许多投资者在万亿成交额的繁荣景象里高歌猛进。个人理解“活跃资本市场”是要股票市场流动性充沛而不是打造政策牛市，只有这样才能服务实体。如今的成交量每天万亿以上，“活跃资本市场”的目的达到了，至于股市的涨跌其实上面并不在意（只要不暴涨暴跌），不要做头铁的孤胆英雄。 2

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-10-21 12:32:40

科技重组概念(最新最全版)

近期的主线是科技重组股，龙头是双成药业，创业板龙头是银之杰，辨识度个股有光智科技、富乐德，捷捷微电等，下面整理了最新重组概念，有需要的拿去。凑字数88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

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捷捷微电

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中线波段的龙头选手

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半夏投资10月13日报告

近期较忙，转发一篇半夏投资李蓓10月13日对当前市场的看法。需要说明的是，在股票市场，任何人都观点和看法都只能作为参考而不能作为投资依据，另外报告只能作为学习交流的用途而不能用于商业目的。需要阅读完整版本的请gzh主页回复“半夏投资”。凑字数888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

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9月30日逻辑剖析与预期差

普涨行情，其实没啥可说的，只要你有仓位，大概率是赚钱的。截止目前，同花顺全A涨11.84%，相当于人人都吃涨停板。如果拟持有的主板个股，可能会吃点亏。强势行情的选股思路，优选成交量大、上涨弹性好（高β值）个股，才有可能跑赢指数。这里优选创业板（20厘米、散户可参与）中成交量大的股票。关于分歧什么时候到来，我们得弄清楚行情为何上涨。这轮旱情上涨是因为机构回补仓位大举买入，行情上涨吸引场外资金流入市场，盘面上就表现为成交量不断放大，近几天上涨是资金流入推动的。所以，当资金不再大幅流入地时候便

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爱尔眼科

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4.79
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-27 12:20:05

9月27日逻辑剖析与预期差

1.市场风格，需要警惕市场风格正在由题材炒作过渡到价值风格。科技股是题材炒作的主要集中地，当前要逐渐放弃科技股，拥抱价值股（常山北明、大唐电信下跌就是证据）。当前行情性质是机构资金回补仓位，定价权在机构手中，游资定价的题材炒作将淡出市场一段时间。 2.工商银行，在行情如火如荼上涨时，今天银行股却大跌，这是在交易降息预期下银行净息差收缩，影响利润。虽说金融是行情上涨的旗手，但这里指的是非银金融（证券、保险、多元金融、金融科技等）。 3.关于踏空，近期身边有朋友因踏空行情而懊恼，其原因是思路还停留在

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伊利股份
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9月26日逻辑剖析与预期差

1.中源协和，两个催化：一是2024年9月26日CDE消息，中源协和参股公司合源生物CAR-T细胞疗法申报上市，为国内首发；二是合源生物与中源协和为同一控股股东，存在资产注入预期。 2.芯片借壳预期，三个催化：一是双城药业今日放量分歧，相同属性的“芯片借壳预期”异动，资金根据相同属性挖掘双城药业的补涨股；二是富乐德停牌收购半导体公司，叠加近期上面鼓励收购重组；三是美股美光科技盘后上涨14.75%，业绩指引超预期，HBM需求强劲。相关个股如：旗天科技（七彩虹）、澳柯玛（芯恩半导体）、新宏泰（安谱隆

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逻辑剖析与预期差

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1.东田微，mat*70，多家供应商证实m*te70部分零部件已经开始供货预计中秋节前开始量产，乐观估计11月初上市。公司曾经是其生物滤光片、tof滤光片、旋涂滤光片供货商。其他相关个股还有: 2.智度股份，鸿蒙甄选，天眼查知识产权信息显示，近日，HW技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”、“鸿蒙智选”、“鸿蒙精品”、“鸿蒙臻享“商标，国际分类为广告销售。公司是其铂金代理商，代理数量排名第一，是其核心受益标的。其他标的还有： 3.神宇股份，英伟达合作伙伴鸿海将于今年12月份开始发货GB20

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药明生物
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东田微
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9月25日逻辑剖析

由于近期要看盘，文章改在早盘前发出。当前行情有两个选股思路: 1.按照成交量排序，选择涨幅靠前的个股（大成交量+大涨幅=大资金进攻方向）。背后的逻辑有：一是行情放量是因为背后有大资金入场，他们首选是成交量大的容量标的，此时游资也偏爱大市值股票，容易上仓位；二是今天的会议，解决了当前基金赎回带来的困境，5000亿的互换便利足以应付当前的基民赎回（9、10月赎回压力本来就小），没有后顾之忧的基金公司可大规模买入股票。面对赎回基金公司“可拿所持股票作抵押，向央行获取流动性”，无需卖出持仓应对，

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中信证券

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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9月24日逻辑剖析与预期差

行情出现久违的上涨，主要与今天的会议内容有关。回顾本轮行情：调整从5月开始，市场期待6月19号陆家嘴会议能有刺激经济增量政策，后来期望落空，进一步下跌；6月28日传出上面关于金融行业的定位（下图，黑字部分明显li空，尤其是第1、7、8条,是近期市场行情低迷的主要原因），行情陷入前所未有的迷茫期，成交量下跌到4000亿内；8月金融行业退薪案例陆续出现，“金融羞耻论”与“金融寒冬”被提及；9月美元降息我们按兵不动，资金再次失望，市场抱团题材炒作，但实际上资金层面有一些好转：比如定开基金赎回减少、美

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1.中公教育，考编年龄放宽到40岁。为响应延迟退休政策，深圳事业单位报考年龄放宽到40岁，9月25至9月30日报名，预计年薪20-30万，市场预期公务员报考年龄也会相应放宽，利好中公教育。 2.黎巴嫩爆炸事件，产业链相关核心股包括：海能达（对讲机）、东方通信（无线通信）、大唐电信（宽带通信）、广哈通信（指挥调度）、国盾量子（量子通信）、盛视科技（海关口岸安检）。 3.CXO医药外包，美国《生物安全法》未被纳入NDAA《2025财年国防授权法案》，利好国内CXO公司。CXO包括CDMO（分化学药和

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1.法本信息，套利常山北明，常山北明是鸿蒙最大硬件集成公司，法本信息是国内领先的软件服务商，为客户提供信息技术外包，并于今年3月与鸿蒙生态公司举行签约仪式。类似的套利股还有： 2.安诺其，官微预告旗下“意间AI”将推出完全免费的大模型，成为国内首个零门槛AI绘画平台，该软件是目前拥有2000万用户的AI社交APP，且可为企业提供AIGC企业解决方案。此外,公司收购尚乎彩链20%股权（算力、算法、生成式AI)，交易完成后公司将持有其70%股权;今年3月公司收购上海亘聪（英伟达算力加速会员企业）10

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1.银之杰，公司控股股东、实际控制人拟通过协议转让方式向卓海杭转让49,462,000股份，占总股本比例7.00%。卓海杭是开盘啦APP的控股股东（持股42.88%），做短线的朋友都知道这款APP人气很高（知名游资“腾得产业链”就是这款APP前高管），超高的人气叠加并购重组的风口容易引起市场关注，可以留意一下。 2.中国船舶，船舶重组方案出炉，两边投资者都不满意：对于船舶股东来说，如果不同意可申请现金选择权，问题在于现金选择权价格为30.27（只有停牌价格前80%，相当于两个跌停后卖出股份）；对

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中国船舶
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我爱我家
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2024-09-18 11:54:24

9月18日逻辑剖析与预期差

1.奥浦迈，康方生物供货商，负责AK112技术转移、原液生产及培养基生产。近期催化：一是康方生物原研药AK112（依沃西注射液，用于治疗肺癌、结直肠癌和三阴性乳腺癌等）数据亮眼，机构预测年销售峰值有望超300亿美元，直接挑战默沙东帕博利珠单抗；二是康方生物合作方Summit再融资2.35亿美元，股价4个月涨幅12倍。A股里面比较相关的个股是奥浦迈，其他个股还有： 2.张江高科，首台（套）重大技术装备氟化氩光刻机和氟化氪光刻机，属于DUV光刻机，套刻≤8nm（据说是指误差），属于技术突破。最核心的

S
常山北明
S
张江高科
S
巨轮智能
S
我爱我家
S
*ST中地

9

4

16

18.75
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-13 12:23:17

9月13日逻辑剖析与预期差

1.威龙股份，爱特云翔借壳预期（算力资产，1万个机柜已运行，近期规划3万个机柜，远期规划10万个机柜，预计今年终端收入10亿）。艾特云翔高管进入公司董事会：朱秋红（爱特云翔监事）任公司董事长、张志景（爱特云翔行政总监）任公司董事、闫鹏飞（爱特云翔董事长）是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理，尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。 2.资产重组，这次重组有三个背景：一是众所周知的原因导致IPO收紧，借壳上市阻力较小成为企业首选，也是村里面提倡的方式；

S
保变电气
S
高新发展
S
沪电股份
S
紫金矿业
S
威龙股份

11

6

21

20.86
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-11 12:32:20

9月11号逻辑剖析与预期差

1.延迟退休，昨天的会议审议了“渐进式延迟退休议案”，所谓渐进式，有人猜测，退休年龄每年延迟两个月，影响较大的是90后这批人。对于市场而言，利好人力资源公司，比如昨天提到的外服控股（国资+人力资源），还有职业教育，如传智教育（鸿蒙培训+职业教育）。 2.纯血鸿蒙，市场份额突破4%，首次超越ios，整体性能提升30%，链接速度提升3倍，功耗降低20%。9月HW催化较多，市场炒作顺序通常先炒硬件在炒软件，相关概念有润和软件（代码贡献A股第一）、科蓝软件（鸿蒙支付，类似苹果税）、光庭信息（智能驾驶）等

S
网达软件
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天齐锂业
S
赣锋锂业
S
德福科技
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宁德时代

4

1

10

7.84

前往

页

逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-10-25 11:51:57

一颗红心，两手准备

近来文章更新频率低了，因为普涨行情盘面没有什么好写的，但近期的风险因素在集聚，在这个时间个人觉得有必要提示一下，观点未必正确，但可供读者从硬币的另一面来看待当前市场。 1.对“活跃资本市场”的理解。自从上面提出要“努力活跃资本市场”后，许多投资者在万亿成交额的繁荣景象里高歌猛进。个人理解“活跃资本市场”是要股票市场流动性充沛而不是打造政策牛市，只有这样才能服务实体。如今的成交量每天万亿以上，“活跃资本市场”的目的达到了，至于股市的涨跌其实上面并不在意（只要不暴涨暴跌），不要做头铁的孤胆英雄。 2

S
欧菲光
S
天风证券

1

6

12

1.05
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-10-21 12:32:40

科技重组概念(最新最全版)

近期的主线是科技重组股，龙头是双成药业，创业板龙头是银之杰，辨识度个股有光智科技、富乐德，捷捷微电等，下面整理了最新重组概念，有需要的拿去。凑字数88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

S
捷捷微电

26

7

5

10.19
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-10-16 12:13:55

半夏投资10月13日报告

近期较忙，转发一篇半夏投资李蓓10月13日对当前市场的看法。需要说明的是，在股票市场，任何人都观点和看法都只能作为参考而不能作为投资依据，另外报告只能作为学习交流的用途而不能用于商业目的。需要阅读完整版本的请gzh主页回复“半夏投资”。凑字数888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

S
中粮资本

0

0

2

1.36
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-30 14:36:55

9月30日逻辑剖析与预期差

普涨行情，其实没啥可说的，只要你有仓位，大概率是赚钱的。截止目前，同花顺全A涨11.84%，相当于人人都吃涨停板。如果拟持有的主板个股，可能会吃点亏。强势行情的选股思路，优选成交量大、上涨弹性好（高β值）个股，才有可能跑赢指数。这里优选创业板（20厘米、散户可参与）中成交量大的股票。关于分歧什么时候到来，我们得弄清楚行情为何上涨。这轮旱情上涨是因为机构回补仓位大举买入，行情上涨吸引场外资金流入市场，盘面上就表现为成交量不断放大，近几天上涨是资金流入推动的。所以，当资金不再大幅流入地时候便

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爱尔眼科

0

2

10

4.79
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-27 12:20:05

9月27日逻辑剖析与预期差

1.市场风格，需要警惕市场风格正在由题材炒作过渡到价值风格。科技股是题材炒作的主要集中地，当前要逐渐放弃科技股，拥抱价值股（常山北明、大唐电信下跌就是证据）。当前行情性质是机构资金回补仓位，定价权在机构手中，游资定价的题材炒作将淡出市场一段时间。 2.工商银行，在行情如火如荼上涨时，今天银行股却大跌，这是在交易降息预期下银行净息差收缩，影响利润。虽说金融是行情上涨的旗手，但这里指的是非银金融（证券、保险、多元金融、金融科技等）。 3.关于踏空，近期身边有朋友因踏空行情而懊恼，其原因是思路还停留在

S
工商银行
S
伊利股份
S
零点有数
S
宗申动力
S
品渥食品

3

1

16

5.92
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-26 11:44:51

9月26日逻辑剖析与预期差

1.中源协和，两个催化：一是2024年9月26日CDE消息，中源协和参股公司合源生物CAR-T细胞疗法申报上市，为国内首发；二是合源生物与中源协和为同一控股股东，存在资产注入预期。 2.芯片借壳预期，三个催化：一是双城药业今日放量分歧，相同属性的“芯片借壳预期”异动，资金根据相同属性挖掘双城药业的补涨股；二是富乐德停牌收购半导体公司，叠加近期上面鼓励收购重组；三是美股美光科技盘后上涨14.75%，业绩指引超预期，HBM需求强劲。相关个股如：旗天科技（七彩虹）、澳柯玛（芯恩半导体）、新宏泰（安谱隆

S
常山北明
S
银之杰
S
旗天科技
S
中南股份
S
冠昊生物

4

4

5

6.82
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-25 15:35:06

9月25日预期差

1.东田微，mat*70，多家供应商证实m*te70部分零部件已经开始供货预计中秋节前开始量产，乐观估计11月初上市。公司曾经是其生物滤光片、tof滤光片、旋涂滤光片供货商。其他相关个股还有: 2.智度股份，鸿蒙甄选，天眼查知识产权信息显示，近日，HW技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”、“鸿蒙智选”、“鸿蒙精品”、“鸿蒙臻享“商标，国际分类为广告销售。公司是其铂金代理商，代理数量排名第一，是其核心受益标的。其他标的还有： 3.神宇股份，英伟达合作伙伴鸿海将于今年12月份开始发货GB20

S
药明生物
S
智度股份
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工业富联
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东田微
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华菱钢铁

3

1

8

4.38
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-25 07:10:51

9月25日逻辑剖析

由于近期要看盘，文章改在早盘前发出。当前行情有两个选股思路: 1.按照成交量排序，选择涨幅靠前的个股（大成交量+大涨幅=大资金进攻方向）。背后的逻辑有：一是行情放量是因为背后有大资金入场，他们首选是成交量大的容量标的，此时游资也偏爱大市值股票，容易上仓位；二是今天的会议，解决了当前基金赎回带来的困境，5000亿的互换便利足以应付当前的基民赎回（9、10月赎回压力本来就小），没有后顾之忧的基金公司可大规模买入股票。面对赎回基金公司“可拿所持股票作抵押，向央行获取流动性”，无需卖出持仓应对，

S
中信证券

2

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12

8.47
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-24 14:07:53

9月24日逻辑剖析与预期差

行情出现久违的上涨，主要与今天的会议内容有关。回顾本轮行情：调整从5月开始，市场期待6月19号陆家嘴会议能有刺激经济增量政策，后来期望落空，进一步下跌；6月28日传出上面关于金融行业的定位（下图，黑字部分明显li空，尤其是第1、7、8条,是近期市场行情低迷的主要原因），行情陷入前所未有的迷茫期，成交量下跌到4000亿内；8月金融行业退薪案例陆续出现，“金融羞耻论”与“金融寒冬”被提及；9月美元降息我们按兵不动，资金再次失望，市场抱团题材炒作，但实际上资金层面有一些好转：比如定开基金赎回减少、美

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贵州茅台

3

2

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6.06
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-23 12:38:32

9月23日逻辑剖析与预期差

1.中公教育，考编年龄放宽到40岁。为响应延迟退休政策，深圳事业单位报考年龄放宽到40岁，9月25至9月30日报名，预计年薪20-30万，市场预期公务员报考年龄也会相应放宽，利好中公教育。 2.黎巴嫩爆炸事件，产业链相关核心股包括：海能达（对讲机）、东方通信（无线通信）、大唐电信（宽带通信）、广哈通信（指挥调度）、国盾量子（量子通信）、盛视科技（海关口岸安检）。 3.CXO医药外包，美国《生物安全法》未被纳入NDAA《2025财年国防授权法案》，利好国内CXO公司。CXO包括CDMO（分化学药和

S
中公教育
S
大唐电信
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药明康德
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东方通信
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光庭信息

1

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1.25
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-20 12:51:38

9月20日逻辑剖析与预期差

1.法本信息，套利常山北明，常山北明是鸿蒙最大硬件集成公司，法本信息是国内领先的软件服务商，为客户提供信息技术外包，并于今年3月与鸿蒙生态公司举行签约仪式。类似的套利股还有： 2.安诺其，官微预告旗下“意间AI”将推出完全免费的大模型，成为国内首个零门槛AI绘画平台，该软件是目前拥有2000万用户的AI社交APP，且可为企业提供AIGC企业解决方案。此外,公司收购尚乎彩链20%股权（算力、算法、生成式AI)，交易完成后公司将持有其70%股权;今年3月公司收购上海亘聪（英伟达算力加速会员企业）10

S
常山北明
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南天信息
S
电子城
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中国软件
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法本信息

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6.65
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-19 12:38:11

9月19日逻辑剖析与预期差

1.银之杰，公司控股股东、实际控制人拟通过协议转让方式向卓海杭转让49,462,000股份，占总股本比例7.00%。卓海杭是开盘啦APP的控股股东（持股42.88%），做短线的朋友都知道这款APP人气很高（知名游资“腾得产业链”就是这款APP前高管），超高的人气叠加并购重组的风口容易引起市场关注，可以留意一下。 2.中国船舶，船舶重组方案出炉，两边投资者都不满意：对于船舶股东来说，如果不同意可申请现金选择权，问题在于现金选择权价格为30.27（只有停牌价格前80%，相当于两个跌停后卖出股份）；对

S
中国船舶
S
*ST中地
S
我爱我家
S
*ST国华
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银之杰

3

8

14

15.45
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-18 11:54:24

9月18日逻辑剖析与预期差

1.奥浦迈，康方生物供货商，负责AK112技术转移、原液生产及培养基生产。近期催化：一是康方生物原研药AK112（依沃西注射液，用于治疗肺癌、结直肠癌和三阴性乳腺癌等）数据亮眼，机构预测年销售峰值有望超300亿美元，直接挑战默沙东帕博利珠单抗；二是康方生物合作方Summit再融资2.35亿美元，股价4个月涨幅12倍。A股里面比较相关的个股是奥浦迈，其他个股还有： 2.张江高科，首台（套）重大技术装备氟化氩光刻机和氟化氪光刻机，属于DUV光刻机，套刻≤8nm（据说是指误差），属于技术突破。最核心的

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常山北明
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张江高科
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巨轮智能
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我爱我家
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*ST中地

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-13 12:23:17

9月13日逻辑剖析与预期差

1.威龙股份，爱特云翔借壳预期（算力资产，1万个机柜已运行，近期规划3万个机柜，远期规划10万个机柜，预计今年终端收入10亿）。艾特云翔高管进入公司董事会：朱秋红（爱特云翔监事）任公司董事长、张志景（爱特云翔行政总监）任公司董事、闫鹏飞（爱特云翔董事长）是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理，尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。 2.资产重组，这次重组有三个背景：一是众所周知的原因导致IPO收紧，借壳上市阻力较小成为企业首选，也是村里面提倡的方式；

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保变电气
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高新发展
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沪电股份
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紫金矿业
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威龙股份

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-11 12:32:20

9月11号逻辑剖析与预期差

1.延迟退休，昨天的会议审议了“渐进式延迟退休议案”，所谓渐进式，有人猜测，退休年龄每年延迟两个月，影响较大的是90后这批人。对于市场而言，利好人力资源公司，比如昨天提到的外服控股（国资+人力资源），还有职业教育，如传智教育（鸿蒙培训+职业教育）。 2.纯血鸿蒙，市场份额突破4%，首次超越ios，整体性能提升30%，链接速度提升3倍，功耗降低20%。9月HW催化较多，市场炒作顺序通常先炒硬件在炒软件，相关概念有润和软件（代码贡献A股第一）、科蓝软件（鸿蒙支付，类似苹果税）、光庭信息（智能驾驶）等

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网达软件
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天齐锂业
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赣锋锂业
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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-10-25 11:51:57

一颗红心，两手准备

近来文章更新频率低了，因为普涨行情盘面没有什么好写的，但近期的风险因素在集聚，在这个时间个人觉得有必要提示一下，观点未必正确，但可供读者从硬币的另一面来看待当前市场。 1.对“活跃资本市场”的理解。自从上面提出要“努力活跃资本市场”后，许多投资者在万亿成交额的繁荣景象里高歌猛进。个人理解“活跃资本市场”是要股票市场流动性充沛而不是打造政策牛市，只有这样才能服务实体。如今的成交量每天万亿以上，“活跃资本市场”的目的达到了，至于股市的涨跌其实上面并不在意（只要不暴涨暴跌），不要做头铁的孤胆英雄。 2

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欧菲光
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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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科技重组概念(最新最全版)

近期的主线是科技重组股，龙头是双成药业，创业板龙头是银之杰，辨识度个股有光智科技、富乐德，捷捷微电等，下面整理了最新重组概念，有需要的拿去。凑字数88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

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捷捷微电

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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半夏投资10月13日报告

近期较忙，转发一篇半夏投资李蓓10月13日对当前市场的看法。需要说明的是，在股票市场，任何人都观点和看法都只能作为参考而不能作为投资依据，另外报告只能作为学习交流的用途而不能用于商业目的。需要阅读完整版本的请gzh主页回复“半夏投资”。凑字数888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

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中粮资本

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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9月30日逻辑剖析与预期差

普涨行情，其实没啥可说的，只要你有仓位，大概率是赚钱的。截止目前，同花顺全A涨11.84%，相当于人人都吃涨停板。如果拟持有的主板个股，可能会吃点亏。强势行情的选股思路，优选成交量大、上涨弹性好（高β值）个股，才有可能跑赢指数。这里优选创业板（20厘米、散户可参与）中成交量大的股票。关于分歧什么时候到来，我们得弄清楚行情为何上涨。这轮旱情上涨是因为机构回补仓位大举买入，行情上涨吸引场外资金流入市场，盘面上就表现为成交量不断放大，近几天上涨是资金流入推动的。所以，当资金不再大幅流入地时候便

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爱尔眼科

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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9月27日逻辑剖析与预期差

1.市场风格，需要警惕市场风格正在由题材炒作过渡到价值风格。科技股是题材炒作的主要集中地，当前要逐渐放弃科技股，拥抱价值股（常山北明、大唐电信下跌就是证据）。当前行情性质是机构资金回补仓位，定价权在机构手中，游资定价的题材炒作将淡出市场一段时间。 2.工商银行，在行情如火如荼上涨时，今天银行股却大跌，这是在交易降息预期下银行净息差收缩，影响利润。虽说金融是行情上涨的旗手，但这里指的是非银金融（证券、保险、多元金融、金融科技等）。 3.关于踏空，近期身边有朋友因踏空行情而懊恼，其原因是思路还停留在

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工商银行
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伊利股份
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零点有数
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宗申动力
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品渥食品

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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9月26日逻辑剖析与预期差

1.中源协和，两个催化：一是2024年9月26日CDE消息，中源协和参股公司合源生物CAR-T细胞疗法申报上市，为国内首发；二是合源生物与中源协和为同一控股股东，存在资产注入预期。 2.芯片借壳预期，三个催化：一是双城药业今日放量分歧，相同属性的“芯片借壳预期”异动，资金根据相同属性挖掘双城药业的补涨股；二是富乐德停牌收购半导体公司，叠加近期上面鼓励收购重组；三是美股美光科技盘后上涨14.75%，业绩指引超预期，HBM需求强劲。相关个股如：旗天科技（七彩虹）、澳柯玛（芯恩半导体）、新宏泰（安谱隆

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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9月25日预期差

1.东田微，mat*70，多家供应商证实m*te70部分零部件已经开始供货预计中秋节前开始量产，乐观估计11月初上市。公司曾经是其生物滤光片、tof滤光片、旋涂滤光片供货商。其他相关个股还有: 2.智度股份，鸿蒙甄选，天眼查知识产权信息显示，近日，HW技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”、“鸿蒙智选”、“鸿蒙精品”、“鸿蒙臻享“商标，国际分类为广告销售。公司是其铂金代理商，代理数量排名第一，是其核心受益标的。其他标的还有： 3.神宇股份，英伟达合作伙伴鸿海将于今年12月份开始发货GB20

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药明生物
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智度股份
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工业富联
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东田微
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华菱钢铁

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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9月25日逻辑剖析

由于近期要看盘，文章改在早盘前发出。当前行情有两个选股思路: 1.按照成交量排序，选择涨幅靠前的个股（大成交量+大涨幅=大资金进攻方向）。背后的逻辑有：一是行情放量是因为背后有大资金入场，他们首选是成交量大的容量标的，此时游资也偏爱大市值股票，容易上仓位；二是今天的会议，解决了当前基金赎回带来的困境，5000亿的互换便利足以应付当前的基民赎回（9、10月赎回压力本来就小），没有后顾之忧的基金公司可大规模买入股票。面对赎回基金公司“可拿所持股票作抵押，向央行获取流动性”，无需卖出持仓应对，

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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9月24日逻辑剖析与预期差

行情出现久违的上涨，主要与今天的会议内容有关。回顾本轮行情：调整从5月开始，市场期待6月19号陆家嘴会议能有刺激经济增量政策，后来期望落空，进一步下跌；6月28日传出上面关于金融行业的定位（下图，黑字部分明显li空，尤其是第1、7、8条,是近期市场行情低迷的主要原因），行情陷入前所未有的迷茫期，成交量下跌到4000亿内；8月金融行业退薪案例陆续出现，“金融羞耻论”与“金融寒冬”被提及；9月美元降息我们按兵不动，资金再次失望，市场抱团题材炒作，但实际上资金层面有一些好转：比如定开基金赎回减少、美

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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1.中公教育，考编年龄放宽到40岁。为响应延迟退休政策，深圳事业单位报考年龄放宽到40岁，9月25至9月30日报名，预计年薪20-30万，市场预期公务员报考年龄也会相应放宽，利好中公教育。 2.黎巴嫩爆炸事件，产业链相关核心股包括：海能达（对讲机）、东方通信（无线通信）、大唐电信（宽带通信）、广哈通信（指挥调度）、国盾量子（量子通信）、盛视科技（海关口岸安检）。 3.CXO医药外包，美国《生物安全法》未被纳入NDAA《2025财年国防授权法案》，利好国内CXO公司。CXO包括CDMO（分化学药和

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光庭信息

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1.25
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-20 12:51:38

9月20日逻辑剖析与预期差

1.法本信息，套利常山北明，常山北明是鸿蒙最大硬件集成公司，法本信息是国内领先的软件服务商，为客户提供信息技术外包，并于今年3月与鸿蒙生态公司举行签约仪式。类似的套利股还有： 2.安诺其，官微预告旗下“意间AI”将推出完全免费的大模型，成为国内首个零门槛AI绘画平台，该软件是目前拥有2000万用户的AI社交APP，且可为企业提供AIGC企业解决方案。此外,公司收购尚乎彩链20%股权（算力、算法、生成式AI)，交易完成后公司将持有其70%股权;今年3月公司收购上海亘聪（英伟达算力加速会员企业）10

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常山北明
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南天信息
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电子城
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中国软件
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法本信息

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-19 12:38:11

9月19日逻辑剖析与预期差

1.银之杰，公司控股股东、实际控制人拟通过协议转让方式向卓海杭转让49,462,000股份，占总股本比例7.00%。卓海杭是开盘啦APP的控股股东（持股42.88%），做短线的朋友都知道这款APP人气很高（知名游资“腾得产业链”就是这款APP前高管），超高的人气叠加并购重组的风口容易引起市场关注，可以留意一下。 2.中国船舶，船舶重组方案出炉，两边投资者都不满意：对于船舶股东来说，如果不同意可申请现金选择权，问题在于现金选择权价格为30.27（只有停牌价格前80%，相当于两个跌停后卖出股份）；对

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中国船舶
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*ST中地
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我爱我家
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*ST国华
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银之杰

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-18 11:54:24

9月18日逻辑剖析与预期差

1.奥浦迈，康方生物供货商，负责AK112技术转移、原液生产及培养基生产。近期催化：一是康方生物原研药AK112（依沃西注射液，用于治疗肺癌、结直肠癌和三阴性乳腺癌等）数据亮眼，机构预测年销售峰值有望超300亿美元，直接挑战默沙东帕博利珠单抗；二是康方生物合作方Summit再融资2.35亿美元，股价4个月涨幅12倍。A股里面比较相关的个股是奥浦迈，其他个股还有： 2.张江高科，首台（套）重大技术装备氟化氩光刻机和氟化氪光刻机，属于DUV光刻机，套刻≤8nm（据说是指误差），属于技术突破。最核心的

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常山北明
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张江高科
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巨轮智能
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我爱我家
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*ST中地

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18.75
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-13 12:23:17

9月13日逻辑剖析与预期差

1.威龙股份，爱特云翔借壳预期（算力资产，1万个机柜已运行，近期规划3万个机柜，远期规划10万个机柜，预计今年终端收入10亿）。艾特云翔高管进入公司董事会：朱秋红（爱特云翔监事）任公司董事长、张志景（爱特云翔行政总监）任公司董事、闫鹏飞（爱特云翔董事长）是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理，尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。 2.资产重组，这次重组有三个背景：一是众所周知的原因导致IPO收紧，借壳上市阻力较小成为企业首选，也是村里面提倡的方式；

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保变电气
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高新发展
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沪电股份
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紫金矿业
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威龙股份

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20.86
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-11 12:32:20

9月11号逻辑剖析与预期差

1.延迟退休，昨天的会议审议了“渐进式延迟退休议案”，所谓渐进式，有人猜测，退休年龄每年延迟两个月，影响较大的是90后这批人。对于市场而言，利好人力资源公司，比如昨天提到的外服控股（国资+人力资源），还有职业教育，如传智教育（鸿蒙培训+职业教育）。 2.纯血鸿蒙，市场份额突破4%，首次超越ios，整体性能提升30%，链接速度提升3倍，功耗降低20%。9月HW催化较多，市场炒作顺序通常先炒硬件在炒软件，相关概念有润和软件（代码贡献A股第一）、科蓝软件（鸿蒙支付，类似苹果税）、光庭信息（智能驾驶）等

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网达软件
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天齐锂业
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赣锋锂业
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德福科技
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宁德时代

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-10-25 11:51:57

一颗红心，两手准备

近来文章更新频率低了，因为普涨行情盘面没有什么好写的，但近期的风险因素在集聚，在这个时间个人觉得有必要提示一下，观点未必正确，但可供读者从硬币的另一面来看待当前市场。 1.对“活跃资本市场”的理解。自从上面提出要“努力活跃资本市场”后，许多投资者在万亿成交额的繁荣景象里高歌猛进。个人理解“活跃资本市场”是要股票市场流动性充沛而不是打造政策牛市，只有这样才能服务实体。如今的成交量每天万亿以上，“活跃资本市场”的目的达到了，至于股市的涨跌其实上面并不在意（只要不暴涨暴跌），不要做头铁的孤胆英雄。 2

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欧菲光
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天风证券

1

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1.05
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-10-21 12:32:40

科技重组概念(最新最全版)

近期的主线是科技重组股，龙头是双成药业，创业板龙头是银之杰，辨识度个股有光智科技、富乐德，捷捷微电等，下面整理了最新重组概念，有需要的拿去。凑字数88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

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捷捷微电

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10.19
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-10-16 12:13:55

半夏投资10月13日报告

近期较忙，转发一篇半夏投资李蓓10月13日对当前市场的看法。需要说明的是，在股票市场，任何人都观点和看法都只能作为参考而不能作为投资依据，另外报告只能作为学习交流的用途而不能用于商业目的。需要阅读完整版本的请gzh主页回复“半夏投资”。凑字数888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

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中粮资本

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1.36
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-30 14:36:55

9月30日逻辑剖析与预期差

普涨行情，其实没啥可说的，只要你有仓位，大概率是赚钱的。截止目前，同花顺全A涨11.84%，相当于人人都吃涨停板。如果拟持有的主板个股，可能会吃点亏。强势行情的选股思路，优选成交量大、上涨弹性好（高β值）个股，才有可能跑赢指数。这里优选创业板（20厘米、散户可参与）中成交量大的股票。关于分歧什么时候到来，我们得弄清楚行情为何上涨。这轮旱情上涨是因为机构回补仓位大举买入，行情上涨吸引场外资金流入市场，盘面上就表现为成交量不断放大，近几天上涨是资金流入推动的。所以，当资金不再大幅流入地时候便

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爱尔眼科

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4.79
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-27 12:20:05

9月27日逻辑剖析与预期差

1.市场风格，需要警惕市场风格正在由题材炒作过渡到价值风格。科技股是题材炒作的主要集中地，当前要逐渐放弃科技股，拥抱价值股（常山北明、大唐电信下跌就是证据）。当前行情性质是机构资金回补仓位，定价权在机构手中，游资定价的题材炒作将淡出市场一段时间。 2.工商银行，在行情如火如荼上涨时，今天银行股却大跌，这是在交易降息预期下银行净息差收缩，影响利润。虽说金融是行情上涨的旗手，但这里指的是非银金融（证券、保险、多元金融、金融科技等）。 3.关于踏空，近期身边有朋友因踏空行情而懊恼，其原因是思路还停留在

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工商银行
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伊利股份
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零点有数
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宗申动力
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品渥食品

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5.92
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-26 11:44:51

9月26日逻辑剖析与预期差

1.中源协和，两个催化：一是2024年9月26日CDE消息，中源协和参股公司合源生物CAR-T细胞疗法申报上市，为国内首发；二是合源生物与中源协和为同一控股股东，存在资产注入预期。 2.芯片借壳预期，三个催化：一是双城药业今日放量分歧，相同属性的“芯片借壳预期”异动，资金根据相同属性挖掘双城药业的补涨股；二是富乐德停牌收购半导体公司，叠加近期上面鼓励收购重组；三是美股美光科技盘后上涨14.75%，业绩指引超预期，HBM需求强劲。相关个股如：旗天科技（七彩虹）、澳柯玛（芯恩半导体）、新宏泰（安谱隆

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常山北明
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银之杰
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旗天科技
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中南股份
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冠昊生物

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6.82
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-25 15:35:06

9月25日预期差

1.东田微，mat*70，多家供应商证实m*te70部分零部件已经开始供货预计中秋节前开始量产，乐观估计11月初上市。公司曾经是其生物滤光片、tof滤光片、旋涂滤光片供货商。其他相关个股还有: 2.智度股份，鸿蒙甄选，天眼查知识产权信息显示，近日，HW技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”、“鸿蒙智选”、“鸿蒙精品”、“鸿蒙臻享“商标，国际分类为广告销售。公司是其铂金代理商，代理数量排名第一，是其核心受益标的。其他标的还有： 3.神宇股份，英伟达合作伙伴鸿海将于今年12月份开始发货GB20

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药明生物
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智度股份
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工业富联
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东田微
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华菱钢铁

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4.38
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-25 07:10:51

9月25日逻辑剖析

由于近期要看盘，文章改在早盘前发出。当前行情有两个选股思路: 1.按照成交量排序，选择涨幅靠前的个股（大成交量+大涨幅=大资金进攻方向）。背后的逻辑有：一是行情放量是因为背后有大资金入场，他们首选是成交量大的容量标的，此时游资也偏爱大市值股票，容易上仓位；二是今天的会议，解决了当前基金赎回带来的困境，5000亿的互换便利足以应付当前的基民赎回（9、10月赎回压力本来就小），没有后顾之忧的基金公司可大规模买入股票。面对赎回基金公司“可拿所持股票作抵押，向央行获取流动性”，无需卖出持仓应对，

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中信证券

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8.47
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-24 14:07:53

9月24日逻辑剖析与预期差

行情出现久违的上涨，主要与今天的会议内容有关。回顾本轮行情：调整从5月开始，市场期待6月19号陆家嘴会议能有刺激经济增量政策，后来期望落空，进一步下跌；6月28日传出上面关于金融行业的定位（下图，黑字部分明显li空，尤其是第1、7、8条,是近期市场行情低迷的主要原因），行情陷入前所未有的迷茫期，成交量下跌到4000亿内；8月金融行业退薪案例陆续出现，“金融羞耻论”与“金融寒冬”被提及；9月美元降息我们按兵不动，资金再次失望，市场抱团题材炒作，但实际上资金层面有一些好转：比如定开基金赎回减少、美

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贵州茅台

3

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6.06
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-23 12:38:32

9月23日逻辑剖析与预期差

1.中公教育，考编年龄放宽到40岁。为响应延迟退休政策，深圳事业单位报考年龄放宽到40岁，9月25至9月30日报名，预计年薪20-30万，市场预期公务员报考年龄也会相应放宽，利好中公教育。 2.黎巴嫩爆炸事件，产业链相关核心股包括：海能达（对讲机）、东方通信（无线通信）、大唐电信（宽带通信）、广哈通信（指挥调度）、国盾量子（量子通信）、盛视科技（海关口岸安检）。 3.CXO医药外包，美国《生物安全法》未被纳入NDAA《2025财年国防授权法案》，利好国内CXO公司。CXO包括CDMO（分化学药和

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中公教育
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大唐电信
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药明康德
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东方通信
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光庭信息

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1.25
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-20 12:51:38

9月20日逻辑剖析与预期差

1.法本信息，套利常山北明，常山北明是鸿蒙最大硬件集成公司，法本信息是国内领先的软件服务商，为客户提供信息技术外包，并于今年3月与鸿蒙生态公司举行签约仪式。类似的套利股还有： 2.安诺其，官微预告旗下“意间AI”将推出完全免费的大模型，成为国内首个零门槛AI绘画平台，该软件是目前拥有2000万用户的AI社交APP，且可为企业提供AIGC企业解决方案。此外,公司收购尚乎彩链20%股权（算力、算法、生成式AI)，交易完成后公司将持有其70%股权;今年3月公司收购上海亘聪（英伟达算力加速会员企业）10

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常山北明
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南天信息
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电子城
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中国软件
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法本信息

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6.65
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-19 12:38:11

9月19日逻辑剖析与预期差

1.银之杰，公司控股股东、实际控制人拟通过协议转让方式向卓海杭转让49,462,000股份，占总股本比例7.00%。卓海杭是开盘啦APP的控股股东（持股42.88%），做短线的朋友都知道这款APP人气很高（知名游资“腾得产业链”就是这款APP前高管），超高的人气叠加并购重组的风口容易引起市场关注，可以留意一下。 2.中国船舶，船舶重组方案出炉，两边投资者都不满意：对于船舶股东来说，如果不同意可申请现金选择权，问题在于现金选择权价格为30.27（只有停牌价格前80%，相当于两个跌停后卖出股份）；对

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中国船舶
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*ST中地
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我爱我家
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*ST国华
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银之杰

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15.45
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-18 11:54:24

9月18日逻辑剖析与预期差

1.奥浦迈，康方生物供货商，负责AK112技术转移、原液生产及培养基生产。近期催化：一是康方生物原研药AK112（依沃西注射液，用于治疗肺癌、结直肠癌和三阴性乳腺癌等）数据亮眼，机构预测年销售峰值有望超300亿美元，直接挑战默沙东帕博利珠单抗；二是康方生物合作方Summit再融资2.35亿美元，股价4个月涨幅12倍。A股里面比较相关的个股是奥浦迈，其他个股还有： 2.张江高科，首台（套）重大技术装备氟化氩光刻机和氟化氪光刻机，属于DUV光刻机，套刻≤8nm（据说是指误差），属于技术突破。最核心的

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常山北明
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张江高科
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巨轮智能
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我爱我家
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18.75
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-13 12:23:17

9月13日逻辑剖析与预期差

1.威龙股份，爱特云翔借壳预期（算力资产，1万个机柜已运行，近期规划3万个机柜，远期规划10万个机柜，预计今年终端收入10亿）。艾特云翔高管进入公司董事会：朱秋红（爱特云翔监事）任公司董事长、张志景（爱特云翔行政总监）任公司董事、闫鹏飞（爱特云翔董事长）是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理，尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。 2.资产重组，这次重组有三个背景：一是众所周知的原因导致IPO收紧，借壳上市阻力较小成为企业首选，也是村里面提倡的方式；

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保变电气
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高新发展
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沪电股份
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紫金矿业
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威龙股份

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-09-11 12:32:20

9月11号逻辑剖析与预期差

1.延迟退休，昨天的会议审议了“渐进式延迟退休议案”，所谓渐进式，有人猜测，退休年龄每年延迟两个月，影响较大的是90后这批人。对于市场而言，利好人力资源公司，比如昨天提到的外服控股（国资+人力资源），还有职业教育，如传智教育（鸿蒙培训+职业教育）。 2.纯血鸿蒙，市场份额突破4%，首次超越ios，整体性能提升30%，链接速度提升3倍，功耗降低20%。9月HW催化较多，市场炒作顺序通常先炒硬件在炒软件，相关概念有润和软件（代码贡献A股第一）、科蓝软件（鸿蒙支付，类似苹果税）、光庭信息（智能驾驶）等

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网达软件
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天齐锂业
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