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逻辑剖析与预期差
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-05 15:15:42
7月5日逻辑剖析与预期差
1.信音电子,英伟达H20在华销售超预期,因为这些芯片不受限制。接下来几个月将交付100万颗H20芯片,每颗12000美元,总价超过120亿美金。英伟达的代工企业是英业达,信音电子是英业达的合作伙伴。 2.异常响应机制,YH拟将长期债券收益率分为红黄绿三个区间,2.5%以上为绿色,不做调控;2.3%-2.5%为黄色,做适当引导;2.3%以下启动异常响应机制。 3.威龙股份,欧盟新能源关税昨日生效,白兰地酒可能是反制手段,18号将开会讨论。公司是国产白兰地龙头。 4.湘邮科技,两个驱动,一是长沙是
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湘邮科技
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泰格医药
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川润股份
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威龙股份
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达嘉维康
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-04 14:57:20
7月4日逻辑剖析与预期差
弱势市场,极致缩量,最好的策略是休息。个股不管逻辑如何,只要不在少数抱团股里面都是无差别通杀。可写的东西本就不多,有价值的东西发布又受限,大家凑合看吧。 1.康美药业,摘帽复牌,今日涨停。人面不知何处去,桃花依旧笑春风,康美回来了,之前的金融消费者呢? 2.公募限新,投总290,100e基金120,普通80,研究员60,工资是企业购买员工的才华与时间付出的成本,属于市场行为,结果参照演员限薪。 3.零点有数,数据局,针对不同属性特点的数据分类施策,包括数据流通、数据产权、数据开发等8项制度文件,
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康美药业
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汇纳科技
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三花智控
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广汇汽车
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-03 14:58:19
7月3日逻辑剖析与预期差
1.中国中免,久违的大涨,受益于消费税后置(还有王府井)。消费税后置,让原本生产地的税收变为消费地的税收,在财政收入减少的压力下,各地试图打造新的消费场景,吸引外地游客前来消费。旅游与免税是明显受益的。 2.欣灵电气,20cm直线跌停,电力题材退潮,量化基金砸盘,带动高位股,尤其是创业板近期强势股大跌。还有三晖电气。 3.转融通,昨天与一业内人士聊天,他的观点很新颖。他认为:股权财政正在取代土地财政,2019年开始国资大量购买股权资产,为了以更低的价格买进资产,需要有一些做空工具配合,会所明知转
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中国中免
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花园生物
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三晖电气
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宏和科技
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德赛电池
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-02 15:12:20
7月2日逻辑剖析与预期差
1.上海洗霸,固态电池,驱动有三个:一是中科大技术突破,硫化物电解质成本降低92%,商业化更进一步;二是软银开发出提高固态电池能量密度的技术;三是丰田2027全面推进固态电池。电解质占固态电池价值量的36%,公司募资新建50吨电解质(LLZTO)产能。此外,公司负极材料也有少量订单。业绩一季报增加349%,半年报7月25日公布(预增可能性大)。 2.中科江南,财政信息化,主要包括三类:一是凭证电子化,相关个股为博思软件;二是核心业务管理,个股有中科江南、税友股份;三是资金流转,主要个股有中科江南
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广汇汽车
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金百泽
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中国软件
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税友股份
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中科金财
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-01 14:56:55
7月1日逻辑剖析与预期差
1.深科技,长鑫扩产,其控股公司计划在上海建先进封装厂,投资金额不少于24亿美元。公司是长鑫主要封测供应商,营收占比约为10%。 2.华丰科技,调研反馈,9IO c参数增量信息巨大,带宽超预期。另传,产品可能早于市场预期1-2季度上市,高速连接器是亮点,算力媲美HI00,在网络方面有质的飞跃。公司为其提供组网高速连接器,价值量1.5万,排名第一。 3.白灯与川普,首次辩论白灯失利,胜利偏向川普。两者都主张对我们加关税,区别在于:白灯主张对钢铁、电动汽车、电池等部分产品加税;川普主张对我们所有出口
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花园生物
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宁德时代
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广汇汽车
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中国稀土
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中科磁业
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-28 15:23:19
6月28日逻辑剖析与预期差
1.芒果超媒,传广电ZJ计划推一款电视直播APP,要求各手机厂家出厂预装,可免流量看电视。去年强制下架各类电视直播APP后,电视开机率反而创新低,根本原因是内容乏味,假大空口号吸引不了观众,如同我们这个市场,总有人把个人意志强加给市场。 2.万祥科技,iPhone16拟采用新的电池方案,让电池可更换并在iPhone16上尝试。公司是消费电子电源管理组件龙头,并已供货给苹果、惠普、戴尔等大厂,其热敏保护组件供货飞毛腿,最终使用终端为HW。(未经证实,谨慎参考) 3.南宁百货,中越自贸区,越总li提
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东方财富
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沃尔核材
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北汽蓝谷
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芒果超媒
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*ST智胜
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-27 15:04:33
6月27日逻辑剖析与预期差
1.雷曼光电,玻璃基板,英特尔计划26年量产玻璃基板,三星、AMD也有意采用玻璃基板技术。公司突破了巨量通孔、厚铜技术、通孔填铜等难题,解决了玻璃易碎裂、难修复等不足。 2.城地香江,全资子公司中标移动33.04亿算力设施项目。一字板,无板块效应,没有参与价值。 3.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,并且存在涨价的预期,逻辑之前说过。公司出货份额国内领先,客户包括谷歌、三星、亚马逊等国际大厂。 4.智信精密,苹果计划削减50%的组装工人,组装自动化将取代部分人工。公司拥有手机玻璃背板全自动组装线
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正丹股份
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金麒麟
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税友股份
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赛腾股份
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智信精密
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-26 15:11:16
6月26日逻辑剖析与预期差
1.瑞马精密,美股Rivian盘后大涨50%,原因是大众汽车拟对其投资50亿美元。瑞马精密计划收购普拉尼德56.26%股权,该公司是Rivian空悬供应商,单车价值量为1855美元。间接利好,预期不要太高,上涨驱动更多是金麒麟题材的扩散。 2.恒光股份,锗锭单6年来首次站上万元大关,单日上涨10%,价格到达11200元/千克,公司拥有20000千克/年的产能。 3.银邦股份,钛金属,传H公司MA**70将使用钛金属(互动平台暗示合作方是一家伟大的企业),公司目前供货纯钛给小米。此外,苹果也有合作
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科大讯飞
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中文在线
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因赛集团
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金麒麟
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飞天诚信
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-25 15:05:40
6月25日逻辑剖析与预期差
1.花园生物,维生素D3,半年上涨42%,单日上涨11.43%。公司拥有全球维生素D3一半产能。上涨驱动有两个:一是生猪存栏量攀升对饲料的需求上升,维生素D3是饲料添加剂必需品;二是维生素D3原料禁止脑干胆固醇的使用,而羊毛脂胆固醇供给有限。 2.英伟达,受高管减持影响,股价最近3日从高点140.76下跌到118.11,英伟达作为全球科技股龙头,如果它没有企稳所有科技股都难有表现,尤其是与英伟达强相关的个股(如工业富联、中际旭创、天孚通信等)。 3.凯旺科技,互动平台称,公司生产的SATA线缆连
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克来机电
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金麒麟
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银宝山新
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-24 15:03:04
6月24日逻辑剖析与预期差
1.贵州茅台,受“假酒验证为真酒”事件影响,茅台面临信任危机。据悉,以假乱真是部分经销商利润来源,也是公司相关管理人员灰色收入来源。这种现象一直存在,只是最近股价下跌才被爆出来。 2.皖通科技,安徽芜湖发布智能网联汽车项目招标计划表,项目预算金额为20亿。公司属于安徽本土智能交通企业,具有一定的优势。 3.中英科技,互动平台称,公司产品高频覆铜板是PCB的主要原材料之一。非龙头,以套利思维看。 4.300ETF,护盘资金托而不举,每到低点就小幅拉升。两个猜测:一是IPO重启利空下,护盘资金认为行
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贵州茅台
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飞天诚信
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景旺电子
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满坤科技
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信息发展
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-21 15:05:33
6月21日逻辑剖析与预期差
1.海鸥股份,马斯克发文称正在建造巨型冷却塔,未来18个月制冷规模从130MW增加到500MW,冷却塔或将成为大型数据中心新路径。公司是国内唯一一家上市公司。 2.传,合规部,机构(含量化)单只股票净卖出4000万电话警告,超过1亿限制账户,真假不得而知,但成交量缩量似乎能印证传闻,从另一个视角看,市场近期做空力量在1000亿以上(未经证实,谨慎参考)。 3.武汉凡谷,H公司宣布参加6月26日MWC展会,有图片传出“5GA”网络标志曝光,意味着5.5G要正式商用了。 4.前沿生物,美股吉利德科学
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联动科技
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西藏天路
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高争民爆
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高新发展
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武汉凡谷
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-20 15:04:30
6月20日逻辑剖析与预期差
1.诺泰生物,业绩预告称上半年净利润1.8-2.5亿,增长330.8%,增长原因是“自主选择产品放量及收入占比提升”,应该是受益于减肥药增长;此外美国FDA显示,利拉鲁肽、杜拉鲁肽、替西帕肽当前处于短缺状态。关注减肥药板块其他个股业绩预告,若其他公司业绩亮丽则印证减肥药行业景气,可能存在预期差。 2.纳思达,天风医药肖汉山质疑公司业绩,真相不得而知,看股价表现吧,股价可以反映一些事实(未经证实,谨慎参考)。 3.九联科技,与H公司旗下哈勃投资并购预期,催化是:广东省组织科创板企业开展并购重组培训
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*ST东晶
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燕麦科技
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九联科技
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锴威特
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-19 20:24:35
6月19日逻辑剖析与预期差
1.欧圣电气,二季度订单翻倍,工厂接近满产,有两个原因:一是漂亮国地产复苏叠加补库存,二是与大客户家得宝绑定,合作型号由4个扩充至16个。 3.金财互联,新一轮财税体制改革,公司6月23日发布最新财税产品以满足税务要求。 6.浪潮信息,传,中标阿里平头哥芯片服务器20w+张卡,预计带来10亿+的利润。 7.雄帝科技,工程院李院士提出,车路云一体化可商业化场景包括公交,公司的核心业务是基于公交、地铁、出租车等公共交通设施,深度受益车路云商业化。 8.东材科技,HDI板核心材料(BMI)国内唯一供应
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浪潮信息
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永辉超市
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东材科技
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金财互联
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新和成
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-18 15:18:20
6月18日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点 1.龙磁科技,公司SM-9和SM-12材料性能与日本TDK公司FB9及FB12系列相当。与昨天提过的麦捷科技一样,都是受益一体化成型电感缺货,但龙磁科技目前只有小批量出货。 2.福能东方,国内第一条一体成型电感自动化设备生产线,一体成型电感全球缺货,设备最先受益。 3.三星医疗,公司产品从电表拓展至配电产品,其中电表海外20亿营收,未来三年预计复合增长率为30%;配电产品海外1.6亿营收,未来三年复合增长率100%,业绩弹性大。 4.万祥科技,iPhone16电池散热外壳创新
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鹏鼎控股
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东山精密
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宇晶股份
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万祥科技
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三星医疗
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-17 14:27:52
6月17日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点。 1.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,24年全球新增2000万台AI服务器,每台60个,总计需求12亿颗,市场规模1500亿,目前全球缺货。公司出货份额国内领先。 2.金橙子,Apple Watch下半年开始使用3D打印,公司产品涉及3D打印控制系统,包括控制软件、轴控制、激光振片控制卡。 3.快克智能,两个驱动:一是新进苹果十大A级供应商,受益于AI手机换机潮,果链订单23-25年预计分别为1亿、4亿、10亿,弹性较大;二是公司碳化硅纳米银烧结设备今年开始放量,明年预计超
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逸豪新材
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协和电子
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明阳电路
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通富微电
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中石科技
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7月5日逻辑剖析与预期差
1.信音电子,英伟达H20在华销售超预期,因为这些芯片不受限制。接下来几个月将交付100万颗H20芯片,每颗12000美元,总价超过120亿美金。英伟达的代工企业是英业达,信音电子是英业达的合作伙伴。 2.异常响应机制,YH拟将长期债券收益率分为红黄绿三个区间,2.5%以上为绿色,不做调控;2.3%-2.5%为黄色,做适当引导;2.3%以下启动异常响应机制。 3.威龙股份,欧盟新能源关税昨日生效,白兰地酒可能是反制手段,18号将开会讨论。公司是国产白兰地龙头。 4.湘邮科技,两个驱动,一是长沙是
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中线波段的龙头选手
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7月4日逻辑剖析与预期差
弱势市场,极致缩量,最好的策略是休息。个股不管逻辑如何,只要不在少数抱团股里面都是无差别通杀。可写的东西本就不多,有价值的东西发布又受限,大家凑合看吧。 1.康美药业,摘帽复牌,今日涨停。人面不知何处去,桃花依旧笑春风,康美回来了,之前的金融消费者呢? 2.公募限新,投总290,100e基金120,普通80,研究员60,工资是企业购买员工的才华与时间付出的成本,属于市场行为,结果参照演员限薪。 3.零点有数,数据局,针对不同属性特点的数据分类施策,包括数据流通、数据产权、数据开发等8项制度文件,
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1.中国中免,久违的大涨,受益于消费税后置(还有王府井)。消费税后置,让原本生产地的税收变为消费地的税收,在财政收入减少的压力下,各地试图打造新的消费场景,吸引外地游客前来消费。旅游与免税是明显受益的。 2.欣灵电气,20cm直线跌停,电力题材退潮,量化基金砸盘,带动高位股,尤其是创业板近期强势股大跌。还有三晖电气。 3.转融通,昨天与一业内人士聊天,他的观点很新颖。他认为:股权财政正在取代土地财政,2019年开始国资大量购买股权资产,为了以更低的价格买进资产,需要有一些做空工具配合,会所明知转
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7月2日逻辑剖析与预期差
1.上海洗霸,固态电池,驱动有三个:一是中科大技术突破,硫化物电解质成本降低92%,商业化更进一步;二是软银开发出提高固态电池能量密度的技术;三是丰田2027全面推进固态电池。电解质占固态电池价值量的36%,公司募资新建50吨电解质(LLZTO)产能。此外,公司负极材料也有少量订单。业绩一季报增加349%,半年报7月25日公布(预增可能性大)。 2.中科江南,财政信息化,主要包括三类:一是凭证电子化,相关个股为博思软件;二是核心业务管理,个股有中科江南、税友股份;三是资金流转,主要个股有中科江南
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1.深科技,长鑫扩产,其控股公司计划在上海建先进封装厂,投资金额不少于24亿美元。公司是长鑫主要封测供应商,营收占比约为10%。 2.华丰科技,调研反馈,9IO c参数增量信息巨大,带宽超预期。另传,产品可能早于市场预期1-2季度上市,高速连接器是亮点,算力媲美HI00,在网络方面有质的飞跃。公司为其提供组网高速连接器,价值量1.5万,排名第一。 3.白灯与川普,首次辩论白灯失利,胜利偏向川普。两者都主张对我们加关税,区别在于:白灯主张对钢铁、电动汽车、电池等部分产品加税;川普主张对我们所有出口
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6月28日逻辑剖析与预期差
1.芒果超媒,传广电ZJ计划推一款电视直播APP,要求各手机厂家出厂预装,可免流量看电视。去年强制下架各类电视直播APP后,电视开机率反而创新低,根本原因是内容乏味,假大空口号吸引不了观众,如同我们这个市场,总有人把个人意志强加给市场。 2.万祥科技,iPhone16拟采用新的电池方案,让电池可更换并在iPhone16上尝试。公司是消费电子电源管理组件龙头,并已供货给苹果、惠普、戴尔等大厂,其热敏保护组件供货飞毛腿,最终使用终端为HW。(未经证实,谨慎参考) 3.南宁百货,中越自贸区,越总li提
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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6月27日逻辑剖析与预期差
1.雷曼光电,玻璃基板,英特尔计划26年量产玻璃基板,三星、AMD也有意采用玻璃基板技术。公司突破了巨量通孔、厚铜技术、通孔填铜等难题,解决了玻璃易碎裂、难修复等不足。 2.城地香江,全资子公司中标移动33.04亿算力设施项目。一字板,无板块效应,没有参与价值。 3.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,并且存在涨价的预期,逻辑之前说过。公司出货份额国内领先,客户包括谷歌、三星、亚马逊等国际大厂。 4.智信精密,苹果计划削减50%的组装工人,组装自动化将取代部分人工。公司拥有手机玻璃背板全自动组装线
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中线波段的龙头选手
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6月26日逻辑剖析与预期差
1.瑞马精密,美股Rivian盘后大涨50%,原因是大众汽车拟对其投资50亿美元。瑞马精密计划收购普拉尼德56.26%股权,该公司是Rivian空悬供应商,单车价值量为1855美元。间接利好,预期不要太高,上涨驱动更多是金麒麟题材的扩散。 2.恒光股份,锗锭单6年来首次站上万元大关,单日上涨10%,价格到达11200元/千克,公司拥有20000千克/年的产能。 3.银邦股份,钛金属,传H公司MA**70将使用钛金属(互动平台暗示合作方是一家伟大的企业),公司目前供货纯钛给小米。此外,苹果也有合作
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6月25日逻辑剖析与预期差
1.花园生物,维生素D3,半年上涨42%,单日上涨11.43%。公司拥有全球维生素D3一半产能。上涨驱动有两个:一是生猪存栏量攀升对饲料的需求上升,维生素D3是饲料添加剂必需品;二是维生素D3原料禁止脑干胆固醇的使用,而羊毛脂胆固醇供给有限。 2.英伟达,受高管减持影响,股价最近3日从高点140.76下跌到118.11,英伟达作为全球科技股龙头,如果它没有企稳所有科技股都难有表现,尤其是与英伟达强相关的个股(如工业富联、中际旭创、天孚通信等)。 3.凯旺科技,互动平台称,公司生产的SATA线缆连
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6月24日逻辑剖析与预期差
1.贵州茅台,受“假酒验证为真酒”事件影响,茅台面临信任危机。据悉,以假乱真是部分经销商利润来源,也是公司相关管理人员灰色收入来源。这种现象一直存在,只是最近股价下跌才被爆出来。 2.皖通科技,安徽芜湖发布智能网联汽车项目招标计划表,项目预算金额为20亿。公司属于安徽本土智能交通企业,具有一定的优势。 3.中英科技,互动平台称,公司产品高频覆铜板是PCB的主要原材料之一。非龙头,以套利思维看。 4.300ETF,护盘资金托而不举,每到低点就小幅拉升。两个猜测:一是IPO重启利空下,护盘资金认为行
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-21 15:05:33
6月21日逻辑剖析与预期差
1.海鸥股份,马斯克发文称正在建造巨型冷却塔,未来18个月制冷规模从130MW增加到500MW,冷却塔或将成为大型数据中心新路径。公司是国内唯一一家上市公司。 2.传,合规部,机构(含量化)单只股票净卖出4000万电话警告,超过1亿限制账户,真假不得而知,但成交量缩量似乎能印证传闻,从另一个视角看,市场近期做空力量在1000亿以上(未经证实,谨慎参考)。 3.武汉凡谷,H公司宣布参加6月26日MWC展会,有图片传出“5GA”网络标志曝光,意味着5.5G要正式商用了。 4.前沿生物,美股吉利德科学
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2024-06-20 15:04:30
6月20日逻辑剖析与预期差
1.诺泰生物,业绩预告称上半年净利润1.8-2.5亿,增长330.8%,增长原因是“自主选择产品放量及收入占比提升”,应该是受益于减肥药增长;此外美国FDA显示,利拉鲁肽、杜拉鲁肽、替西帕肽当前处于短缺状态。关注减肥药板块其他个股业绩预告,若其他公司业绩亮丽则印证减肥药行业景气,可能存在预期差。 2.纳思达,天风医药肖汉山质疑公司业绩,真相不得而知,看股价表现吧,股价可以反映一些事实(未经证实,谨慎参考)。 3.九联科技,与H公司旗下哈勃投资并购预期,催化是:广东省组织科创板企业开展并购重组培训
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*ST东晶
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燕麦科技
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*ST传智
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九联科技
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锴威特
1
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2.70
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-19 20:24:35
6月19日逻辑剖析与预期差
1.欧圣电气,二季度订单翻倍,工厂接近满产,有两个原因:一是漂亮国地产复苏叠加补库存,二是与大客户家得宝绑定,合作型号由4个扩充至16个。 3.金财互联,新一轮财税体制改革,公司6月23日发布最新财税产品以满足税务要求。 6.浪潮信息,传,中标阿里平头哥芯片服务器20w+张卡,预计带来10亿+的利润。 7.雄帝科技,工程院李院士提出,车路云一体化可商业化场景包括公交,公司的核心业务是基于公交、地铁、出租车等公共交通设施,深度受益车路云商业化。 8.东材科技,HDI板核心材料(BMI)国内唯一供应
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浪潮信息
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永辉超市
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东材科技
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金财互联
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新和成
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0.77
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-18 15:18:20
6月18日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点 1.龙磁科技,公司SM-9和SM-12材料性能与日本TDK公司FB9及FB12系列相当。与昨天提过的麦捷科技一样,都是受益一体化成型电感缺货,但龙磁科技目前只有小批量出货。 2.福能东方,国内第一条一体成型电感自动化设备生产线,一体成型电感全球缺货,设备最先受益。 3.三星医疗,公司产品从电表拓展至配电产品,其中电表海外20亿营收,未来三年预计复合增长率为30%;配电产品海外1.6亿营收,未来三年复合增长率100%,业绩弹性大。 4.万祥科技,iPhone16电池散热外壳创新
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鹏鼎控股
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东山精密
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宇晶股份
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万祥科技
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三星医疗
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-17 14:27:52
6月17日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点。 1.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,24年全球新增2000万台AI服务器,每台60个,总计需求12亿颗,市场规模1500亿,目前全球缺货。公司出货份额国内领先。 2.金橙子,Apple Watch下半年开始使用3D打印,公司产品涉及3D打印控制系统,包括控制软件、轴控制、激光振片控制卡。 3.快克智能,两个驱动:一是新进苹果十大A级供应商,受益于AI手机换机潮,果链订单23-25年预计分别为1亿、4亿、10亿,弹性较大;二是公司碳化硅纳米银烧结设备今年开始放量,明年预计超
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逸豪新材
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协和电子
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明阳电路
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通富微电
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中石科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-05 15:15:42
7月5日逻辑剖析与预期差
1.信音电子,英伟达H20在华销售超预期,因为这些芯片不受限制。接下来几个月将交付100万颗H20芯片,每颗12000美元,总价超过120亿美金。英伟达的代工企业是英业达,信音电子是英业达的合作伙伴。 2.异常响应机制,YH拟将长期债券收益率分为红黄绿三个区间,2.5%以上为绿色,不做调控;2.3%-2.5%为黄色,做适当引导;2.3%以下启动异常响应机制。 3.威龙股份,欧盟新能源关税昨日生效,白兰地酒可能是反制手段,18号将开会讨论。公司是国产白兰地龙头。 4.湘邮科技,两个驱动,一是长沙是
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湘邮科技
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泰格医药
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川润股份
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威龙股份
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达嘉维康
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3.23
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-04 14:57:20
7月4日逻辑剖析与预期差
弱势市场,极致缩量,最好的策略是休息。个股不管逻辑如何,只要不在少数抱团股里面都是无差别通杀。可写的东西本就不多,有价值的东西发布又受限,大家凑合看吧。 1.康美药业,摘帽复牌,今日涨停。人面不知何处去,桃花依旧笑春风,康美回来了,之前的金融消费者呢? 2.公募限新,投总290,100e基金120,普通80,研究员60,工资是企业购买员工的才华与时间付出的成本,属于市场行为,结果参照演员限薪。 3.零点有数,数据局,针对不同属性特点的数据分类施策,包括数据流通、数据产权、数据开发等8项制度文件,
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康美药业
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零点有数
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汇纳科技
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三花智控
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广汇汽车
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-03 14:58:19
7月3日逻辑剖析与预期差
1.中国中免,久违的大涨,受益于消费税后置(还有王府井)。消费税后置,让原本生产地的税收变为消费地的税收,在财政收入减少的压力下,各地试图打造新的消费场景,吸引外地游客前来消费。旅游与免税是明显受益的。 2.欣灵电气,20cm直线跌停,电力题材退潮,量化基金砸盘,带动高位股,尤其是创业板近期强势股大跌。还有三晖电气。 3.转融通,昨天与一业内人士聊天,他的观点很新颖。他认为:股权财政正在取代土地财政,2019年开始国资大量购买股权资产,为了以更低的价格买进资产,需要有一些做空工具配合,会所明知转
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中国中免
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花园生物
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三晖电气
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宏和科技
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德赛电池
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3.13
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-02 15:12:20
7月2日逻辑剖析与预期差
1.上海洗霸,固态电池,驱动有三个:一是中科大技术突破,硫化物电解质成本降低92%,商业化更进一步;二是软银开发出提高固态电池能量密度的技术;三是丰田2027全面推进固态电池。电解质占固态电池价值量的36%,公司募资新建50吨电解质(LLZTO)产能。此外,公司负极材料也有少量订单。业绩一季报增加349%,半年报7月25日公布(预增可能性大)。 2.中科江南,财政信息化,主要包括三类:一是凭证电子化,相关个股为博思软件;二是核心业务管理,个股有中科江南、税友股份;三是资金流转,主要个股有中科江南
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广汇汽车
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金百泽
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中国软件
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税友股份
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中科金财
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-01 14:56:55
7月1日逻辑剖析与预期差
1.深科技,长鑫扩产,其控股公司计划在上海建先进封装厂,投资金额不少于24亿美元。公司是长鑫主要封测供应商,营收占比约为10%。 2.华丰科技,调研反馈,9IO c参数增量信息巨大,带宽超预期。另传,产品可能早于市场预期1-2季度上市,高速连接器是亮点,算力媲美HI00,在网络方面有质的飞跃。公司为其提供组网高速连接器,价值量1.5万,排名第一。 3.白灯与川普,首次辩论白灯失利,胜利偏向川普。两者都主张对我们加关税,区别在于:白灯主张对钢铁、电动汽车、电池等部分产品加税;川普主张对我们所有出口
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花园生物
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宁德时代
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广汇汽车
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中国稀土
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中科磁业
2
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4.25
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-28 15:23:19
6月28日逻辑剖析与预期差
1.芒果超媒,传广电ZJ计划推一款电视直播APP,要求各手机厂家出厂预装,可免流量看电视。去年强制下架各类电视直播APP后,电视开机率反而创新低,根本原因是内容乏味,假大空口号吸引不了观众,如同我们这个市场,总有人把个人意志强加给市场。 2.万祥科技,iPhone16拟采用新的电池方案,让电池可更换并在iPhone16上尝试。公司是消费电子电源管理组件龙头,并已供货给苹果、惠普、戴尔等大厂,其热敏保护组件供货飞毛腿,最终使用终端为HW。(未经证实,谨慎参考) 3.南宁百货,中越自贸区,越总li提
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东方财富
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沃尔核材
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北汽蓝谷
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芒果超媒
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*ST智胜
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-27 15:04:33
6月27日逻辑剖析与预期差
1.雷曼光电,玻璃基板,英特尔计划26年量产玻璃基板,三星、AMD也有意采用玻璃基板技术。公司突破了巨量通孔、厚铜技术、通孔填铜等难题,解决了玻璃易碎裂、难修复等不足。 2.城地香江,全资子公司中标移动33.04亿算力设施项目。一字板,无板块效应,没有参与价值。 3.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,并且存在涨价的预期,逻辑之前说过。公司出货份额国内领先,客户包括谷歌、三星、亚马逊等国际大厂。 4.智信精密,苹果计划削减50%的组装工人,组装自动化将取代部分人工。公司拥有手机玻璃背板全自动组装线
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正丹股份
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金麒麟
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税友股份
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赛腾股份
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智信精密
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18.31
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-26 15:11:16
6月26日逻辑剖析与预期差
1.瑞马精密,美股Rivian盘后大涨50%,原因是大众汽车拟对其投资50亿美元。瑞马精密计划收购普拉尼德56.26%股权,该公司是Rivian空悬供应商,单车价值量为1855美元。间接利好,预期不要太高,上涨驱动更多是金麒麟题材的扩散。 2.恒光股份,锗锭单6年来首次站上万元大关,单日上涨10%,价格到达11200元/千克,公司拥有20000千克/年的产能。 3.银邦股份,钛金属,传H公司MA**70将使用钛金属(互动平台暗示合作方是一家伟大的企业),公司目前供货纯钛给小米。此外,苹果也有合作
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科大讯飞
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中文在线
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因赛集团
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金麒麟
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飞天诚信
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3.64
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-25 15:05:40
6月25日逻辑剖析与预期差
1.花园生物,维生素D3,半年上涨42%,单日上涨11.43%。公司拥有全球维生素D3一半产能。上涨驱动有两个:一是生猪存栏量攀升对饲料的需求上升,维生素D3是饲料添加剂必需品;二是维生素D3原料禁止脑干胆固醇的使用,而羊毛脂胆固醇供给有限。 2.英伟达,受高管减持影响,股价最近3日从高点140.76下跌到118.11,英伟达作为全球科技股龙头,如果它没有企稳所有科技股都难有表现,尤其是与英伟达强相关的个股(如工业富联、中际旭创、天孚通信等)。 3.凯旺科技,互动平台称,公司生产的SATA线缆连
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克来机电
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金麒麟
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花园生物
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*ST艾艾
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银宝山新
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-24 15:03:04
6月24日逻辑剖析与预期差
1.贵州茅台,受“假酒验证为真酒”事件影响,茅台面临信任危机。据悉,以假乱真是部分经销商利润来源,也是公司相关管理人员灰色收入来源。这种现象一直存在,只是最近股价下跌才被爆出来。 2.皖通科技,安徽芜湖发布智能网联汽车项目招标计划表,项目预算金额为20亿。公司属于安徽本土智能交通企业,具有一定的优势。 3.中英科技,互动平台称,公司产品高频覆铜板是PCB的主要原材料之一。非龙头,以套利思维看。 4.300ETF,护盘资金托而不举,每到低点就小幅拉升。两个猜测:一是IPO重启利空下,护盘资金认为行
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贵州茅台
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飞天诚信
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景旺电子
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满坤科技
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信息发展
1
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5.53
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-21 15:05:33
6月21日逻辑剖析与预期差
1.海鸥股份,马斯克发文称正在建造巨型冷却塔,未来18个月制冷规模从130MW增加到500MW,冷却塔或将成为大型数据中心新路径。公司是国内唯一一家上市公司。 2.传,合规部,机构(含量化)单只股票净卖出4000万电话警告,超过1亿限制账户,真假不得而知,但成交量缩量似乎能印证传闻,从另一个视角看,市场近期做空力量在1000亿以上(未经证实,谨慎参考)。 3.武汉凡谷,H公司宣布参加6月26日MWC展会,有图片传出“5GA”网络标志曝光,意味着5.5G要正式商用了。 4.前沿生物,美股吉利德科学
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联动科技
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西藏天路
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高争民爆
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高新发展
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武汉凡谷
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-20 15:04:30
6月20日逻辑剖析与预期差
1.诺泰生物,业绩预告称上半年净利润1.8-2.5亿,增长330.8%,增长原因是“自主选择产品放量及收入占比提升”,应该是受益于减肥药增长;此外美国FDA显示,利拉鲁肽、杜拉鲁肽、替西帕肽当前处于短缺状态。关注减肥药板块其他个股业绩预告,若其他公司业绩亮丽则印证减肥药行业景气,可能存在预期差。 2.纳思达,天风医药肖汉山质疑公司业绩,真相不得而知,看股价表现吧,股价可以反映一些事实(未经证实,谨慎参考)。 3.九联科技,与H公司旗下哈勃投资并购预期,催化是:广东省组织科创板企业开展并购重组培训
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*ST东晶
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燕麦科技
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九联科技
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锴威特
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-19 20:24:35
6月19日逻辑剖析与预期差
1.欧圣电气,二季度订单翻倍,工厂接近满产,有两个原因:一是漂亮国地产复苏叠加补库存,二是与大客户家得宝绑定,合作型号由4个扩充至16个。 3.金财互联,新一轮财税体制改革,公司6月23日发布最新财税产品以满足税务要求。 6.浪潮信息,传,中标阿里平头哥芯片服务器20w+张卡,预计带来10亿+的利润。 7.雄帝科技,工程院李院士提出,车路云一体化可商业化场景包括公交,公司的核心业务是基于公交、地铁、出租车等公共交通设施,深度受益车路云商业化。 8.东材科技,HDI板核心材料(BMI)国内唯一供应
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-18 15:18:20
6月18日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点 1.龙磁科技,公司SM-9和SM-12材料性能与日本TDK公司FB9及FB12系列相当。与昨天提过的麦捷科技一样,都是受益一体化成型电感缺货,但龙磁科技目前只有小批量出货。 2.福能东方,国内第一条一体成型电感自动化设备生产线,一体成型电感全球缺货,设备最先受益。 3.三星医疗,公司产品从电表拓展至配电产品,其中电表海外20亿营收,未来三年预计复合增长率为30%;配电产品海外1.6亿营收,未来三年复合增长率100%,业绩弹性大。 4.万祥科技,iPhone16电池散热外壳创新
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万祥科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-17 14:27:52
6月17日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点。 1.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,24年全球新增2000万台AI服务器,每台60个,总计需求12亿颗,市场规模1500亿,目前全球缺货。公司出货份额国内领先。 2.金橙子,Apple Watch下半年开始使用3D打印,公司产品涉及3D打印控制系统,包括控制软件、轴控制、激光振片控制卡。 3.快克智能,两个驱动:一是新进苹果十大A级供应商,受益于AI手机换机潮,果链订单23-25年预计分别为1亿、4亿、10亿,弹性较大;二是公司碳化硅纳米银烧结设备今年开始放量,明年预计超
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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7月5日逻辑剖析与预期差
1.信音电子,英伟达H20在华销售超预期,因为这些芯片不受限制。接下来几个月将交付100万颗H20芯片,每颗12000美元,总价超过120亿美金。英伟达的代工企业是英业达,信音电子是英业达的合作伙伴。 2.异常响应机制,YH拟将长期债券收益率分为红黄绿三个区间,2.5%以上为绿色,不做调控;2.3%-2.5%为黄色,做适当引导;2.3%以下启动异常响应机制。 3.威龙股份,欧盟新能源关税昨日生效,白兰地酒可能是反制手段,18号将开会讨论。公司是国产白兰地龙头。 4.湘邮科技,两个驱动,一是长沙是
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湘邮科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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7月4日逻辑剖析与预期差
弱势市场,极致缩量,最好的策略是休息。个股不管逻辑如何,只要不在少数抱团股里面都是无差别通杀。可写的东西本就不多,有价值的东西发布又受限,大家凑合看吧。 1.康美药业,摘帽复牌,今日涨停。人面不知何处去,桃花依旧笑春风,康美回来了,之前的金融消费者呢? 2.公募限新,投总290,100e基金120,普通80,研究员60,工资是企业购买员工的才华与时间付出的成本,属于市场行为,结果参照演员限薪。 3.零点有数,数据局,针对不同属性特点的数据分类施策,包括数据流通、数据产权、数据开发等8项制度文件,
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广汇汽车
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-03 14:58:19
7月3日逻辑剖析与预期差
1.中国中免,久违的大涨,受益于消费税后置(还有王府井)。消费税后置,让原本生产地的税收变为消费地的税收,在财政收入减少的压力下,各地试图打造新的消费场景,吸引外地游客前来消费。旅游与免税是明显受益的。 2.欣灵电气,20cm直线跌停,电力题材退潮,量化基金砸盘,带动高位股,尤其是创业板近期强势股大跌。还有三晖电气。 3.转融通,昨天与一业内人士聊天,他的观点很新颖。他认为:股权财政正在取代土地财政,2019年开始国资大量购买股权资产,为了以更低的价格买进资产,需要有一些做空工具配合,会所明知转
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中国中免
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中线波段的龙头选手
2024-07-02 15:12:20
7月2日逻辑剖析与预期差
1.上海洗霸,固态电池,驱动有三个:一是中科大技术突破,硫化物电解质成本降低92%,商业化更进一步;二是软银开发出提高固态电池能量密度的技术;三是丰田2027全面推进固态电池。电解质占固态电池价值量的36%,公司募资新建50吨电解质(LLZTO)产能。此外,公司负极材料也有少量订单。业绩一季报增加349%,半年报7月25日公布(预增可能性大)。 2.中科江南,财政信息化,主要包括三类:一是凭证电子化,相关个股为博思软件;二是核心业务管理,个股有中科江南、税友股份;三是资金流转,主要个股有中科江南
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1.深科技,长鑫扩产,其控股公司计划在上海建先进封装厂,投资金额不少于24亿美元。公司是长鑫主要封测供应商,营收占比约为10%。 2.华丰科技,调研反馈,9IO c参数增量信息巨大,带宽超预期。另传,产品可能早于市场预期1-2季度上市,高速连接器是亮点,算力媲美HI00,在网络方面有质的飞跃。公司为其提供组网高速连接器,价值量1.5万,排名第一。 3.白灯与川普,首次辩论白灯失利,胜利偏向川普。两者都主张对我们加关税,区别在于:白灯主张对钢铁、电动汽车、电池等部分产品加税;川普主张对我们所有出口
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6月28日逻辑剖析与预期差
1.芒果超媒,传广电ZJ计划推一款电视直播APP,要求各手机厂家出厂预装,可免流量看电视。去年强制下架各类电视直播APP后,电视开机率反而创新低,根本原因是内容乏味,假大空口号吸引不了观众,如同我们这个市场,总有人把个人意志强加给市场。 2.万祥科技,iPhone16拟采用新的电池方案,让电池可更换并在iPhone16上尝试。公司是消费电子电源管理组件龙头,并已供货给苹果、惠普、戴尔等大厂,其热敏保护组件供货飞毛腿,最终使用终端为HW。(未经证实,谨慎参考) 3.南宁百货,中越自贸区,越总li提
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东方财富
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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6月27日逻辑剖析与预期差
1.雷曼光电,玻璃基板,英特尔计划26年量产玻璃基板,三星、AMD也有意采用玻璃基板技术。公司突破了巨量通孔、厚铜技术、通孔填铜等难题,解决了玻璃易碎裂、难修复等不足。 2.城地香江,全资子公司中标移动33.04亿算力设施项目。一字板,无板块效应,没有参与价值。 3.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,并且存在涨价的预期,逻辑之前说过。公司出货份额国内领先,客户包括谷歌、三星、亚马逊等国际大厂。 4.智信精密,苹果计划削减50%的组装工人,组装自动化将取代部分人工。公司拥有手机玻璃背板全自动组装线
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2024-06-26 15:11:16
6月26日逻辑剖析与预期差
1.瑞马精密,美股Rivian盘后大涨50%,原因是大众汽车拟对其投资50亿美元。瑞马精密计划收购普拉尼德56.26%股权,该公司是Rivian空悬供应商,单车价值量为1855美元。间接利好,预期不要太高,上涨驱动更多是金麒麟题材的扩散。 2.恒光股份,锗锭单6年来首次站上万元大关,单日上涨10%,价格到达11200元/千克,公司拥有20000千克/年的产能。 3.银邦股份,钛金属,传H公司MA**70将使用钛金属(互动平台暗示合作方是一家伟大的企业),公司目前供货纯钛给小米。此外,苹果也有合作
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科大讯飞
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中文在线
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因赛集团
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金麒麟
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飞天诚信
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-25 15:05:40
6月25日逻辑剖析与预期差
1.花园生物,维生素D3,半年上涨42%,单日上涨11.43%。公司拥有全球维生素D3一半产能。上涨驱动有两个:一是生猪存栏量攀升对饲料的需求上升,维生素D3是饲料添加剂必需品;二是维生素D3原料禁止脑干胆固醇的使用,而羊毛脂胆固醇供给有限。 2.英伟达,受高管减持影响,股价最近3日从高点140.76下跌到118.11,英伟达作为全球科技股龙头,如果它没有企稳所有科技股都难有表现,尤其是与英伟达强相关的个股(如工业富联、中际旭创、天孚通信等)。 3.凯旺科技,互动平台称,公司生产的SATA线缆连
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克来机电
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金麒麟
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花园生物
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*ST艾艾
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银宝山新
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-24 15:03:04
6月24日逻辑剖析与预期差
1.贵州茅台,受“假酒验证为真酒”事件影响,茅台面临信任危机。据悉,以假乱真是部分经销商利润来源,也是公司相关管理人员灰色收入来源。这种现象一直存在,只是最近股价下跌才被爆出来。 2.皖通科技,安徽芜湖发布智能网联汽车项目招标计划表,项目预算金额为20亿。公司属于安徽本土智能交通企业,具有一定的优势。 3.中英科技,互动平台称,公司产品高频覆铜板是PCB的主要原材料之一。非龙头,以套利思维看。 4.300ETF,护盘资金托而不举,每到低点就小幅拉升。两个猜测:一是IPO重启利空下,护盘资金认为行
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贵州茅台
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飞天诚信
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景旺电子
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满坤科技
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信息发展
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-21 15:05:33
6月21日逻辑剖析与预期差
1.海鸥股份,马斯克发文称正在建造巨型冷却塔,未来18个月制冷规模从130MW增加到500MW,冷却塔或将成为大型数据中心新路径。公司是国内唯一一家上市公司。 2.传,合规部,机构(含量化)单只股票净卖出4000万电话警告,超过1亿限制账户,真假不得而知,但成交量缩量似乎能印证传闻,从另一个视角看,市场近期做空力量在1000亿以上(未经证实,谨慎参考)。 3.武汉凡谷,H公司宣布参加6月26日MWC展会,有图片传出“5GA”网络标志曝光,意味着5.5G要正式商用了。 4.前沿生物,美股吉利德科学
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联动科技
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西藏天路
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高争民爆
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高新发展
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武汉凡谷
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-20 15:04:30
6月20日逻辑剖析与预期差
1.诺泰生物,业绩预告称上半年净利润1.8-2.5亿,增长330.8%,增长原因是“自主选择产品放量及收入占比提升”,应该是受益于减肥药增长;此外美国FDA显示,利拉鲁肽、杜拉鲁肽、替西帕肽当前处于短缺状态。关注减肥药板块其他个股业绩预告,若其他公司业绩亮丽则印证减肥药行业景气,可能存在预期差。 2.纳思达,天风医药肖汉山质疑公司业绩,真相不得而知,看股价表现吧,股价可以反映一些事实(未经证实,谨慎参考)。 3.九联科技,与H公司旗下哈勃投资并购预期,催化是:广东省组织科创板企业开展并购重组培训
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*ST东晶
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燕麦科技
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*ST传智
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九联科技
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锴威特
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2.70
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-19 20:24:35
6月19日逻辑剖析与预期差
1.欧圣电气,二季度订单翻倍,工厂接近满产,有两个原因:一是漂亮国地产复苏叠加补库存,二是与大客户家得宝绑定,合作型号由4个扩充至16个。 3.金财互联,新一轮财税体制改革,公司6月23日发布最新财税产品以满足税务要求。 6.浪潮信息,传,中标阿里平头哥芯片服务器20w+张卡,预计带来10亿+的利润。 7.雄帝科技,工程院李院士提出,车路云一体化可商业化场景包括公交,公司的核心业务是基于公交、地铁、出租车等公共交通设施,深度受益车路云商业化。 8.东材科技,HDI板核心材料(BMI)国内唯一供应
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浪潮信息
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永辉超市
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东材科技
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金财互联
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新和成
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-18 15:18:20
6月18日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点 1.龙磁科技,公司SM-9和SM-12材料性能与日本TDK公司FB9及FB12系列相当。与昨天提过的麦捷科技一样,都是受益一体化成型电感缺货,但龙磁科技目前只有小批量出货。 2.福能东方,国内第一条一体成型电感自动化设备生产线,一体成型电感全球缺货,设备最先受益。 3.三星医疗,公司产品从电表拓展至配电产品,其中电表海外20亿营收,未来三年预计复合增长率为30%;配电产品海外1.6亿营收,未来三年复合增长率100%,业绩弹性大。 4.万祥科技,iPhone16电池散热外壳创新
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鹏鼎控股
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东山精密
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宇晶股份
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万祥科技
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三星医疗
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-17 14:27:52
6月17日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点。 1.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,24年全球新增2000万台AI服务器,每台60个,总计需求12亿颗,市场规模1500亿,目前全球缺货。公司出货份额国内领先。 2.金橙子,Apple Watch下半年开始使用3D打印,公司产品涉及3D打印控制系统,包括控制软件、轴控制、激光振片控制卡。 3.快克智能,两个驱动:一是新进苹果十大A级供应商,受益于AI手机换机潮,果链订单23-25年预计分别为1亿、4亿、10亿,弹性较大;二是公司碳化硅纳米银烧结设备今年开始放量,明年预计超
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逸豪新材
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协和电子
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明阳电路
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通富微电
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中石科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-05 15:15:42
7月5日逻辑剖析与预期差
1.信音电子,英伟达H20在华销售超预期,因为这些芯片不受限制。接下来几个月将交付100万颗H20芯片,每颗12000美元,总价超过120亿美金。英伟达的代工企业是英业达,信音电子是英业达的合作伙伴。 2.异常响应机制,YH拟将长期债券收益率分为红黄绿三个区间,2.5%以上为绿色,不做调控;2.3%-2.5%为黄色,做适当引导;2.3%以下启动异常响应机制。 3.威龙股份,欧盟新能源关税昨日生效,白兰地酒可能是反制手段,18号将开会讨论。公司是国产白兰地龙头。 4.湘邮科技,两个驱动,一是长沙是
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湘邮科技
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泰格医药
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川润股份
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威龙股份
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达嘉维康
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-04 14:57:20
7月4日逻辑剖析与预期差
弱势市场,极致缩量,最好的策略是休息。个股不管逻辑如何,只要不在少数抱团股里面都是无差别通杀。可写的东西本就不多,有价值的东西发布又受限,大家凑合看吧。 1.康美药业,摘帽复牌,今日涨停。人面不知何处去,桃花依旧笑春风,康美回来了,之前的金融消费者呢? 2.公募限新,投总290,100e基金120,普通80,研究员60,工资是企业购买员工的才华与时间付出的成本,属于市场行为,结果参照演员限薪。 3.零点有数,数据局,针对不同属性特点的数据分类施策,包括数据流通、数据产权、数据开发等8项制度文件,
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康美药业
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零点有数
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汇纳科技
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三花智控
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广汇汽车
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-03 14:58:19
7月3日逻辑剖析与预期差
1.中国中免,久违的大涨,受益于消费税后置(还有王府井)。消费税后置,让原本生产地的税收变为消费地的税收,在财政收入减少的压力下,各地试图打造新的消费场景,吸引外地游客前来消费。旅游与免税是明显受益的。 2.欣灵电气,20cm直线跌停,电力题材退潮,量化基金砸盘,带动高位股,尤其是创业板近期强势股大跌。还有三晖电气。 3.转融通,昨天与一业内人士聊天,他的观点很新颖。他认为:股权财政正在取代土地财政,2019年开始国资大量购买股权资产,为了以更低的价格买进资产,需要有一些做空工具配合,会所明知转
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中国中免
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花园生物
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三晖电气
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宏和科技
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德赛电池
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-02 15:12:20
7月2日逻辑剖析与预期差
1.上海洗霸,固态电池,驱动有三个:一是中科大技术突破,硫化物电解质成本降低92%,商业化更进一步;二是软银开发出提高固态电池能量密度的技术;三是丰田2027全面推进固态电池。电解质占固态电池价值量的36%,公司募资新建50吨电解质(LLZTO)产能。此外,公司负极材料也有少量订单。业绩一季报增加349%,半年报7月25日公布(预增可能性大)。 2.中科江南,财政信息化,主要包括三类:一是凭证电子化,相关个股为博思软件;二是核心业务管理,个股有中科江南、税友股份;三是资金流转,主要个股有中科江南
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广汇汽车
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金百泽
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中国软件
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税友股份
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中科金财
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-01 14:56:55
7月1日逻辑剖析与预期差
1.深科技,长鑫扩产,其控股公司计划在上海建先进封装厂,投资金额不少于24亿美元。公司是长鑫主要封测供应商,营收占比约为10%。 2.华丰科技,调研反馈,9IO c参数增量信息巨大,带宽超预期。另传,产品可能早于市场预期1-2季度上市,高速连接器是亮点,算力媲美HI00,在网络方面有质的飞跃。公司为其提供组网高速连接器,价值量1.5万,排名第一。 3.白灯与川普,首次辩论白灯失利,胜利偏向川普。两者都主张对我们加关税,区别在于:白灯主张对钢铁、电动汽车、电池等部分产品加税;川普主张对我们所有出口
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花园生物
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宁德时代
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广汇汽车
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中国稀土
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中科磁业
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-28 15:23:19
6月28日逻辑剖析与预期差
1.芒果超媒,传广电ZJ计划推一款电视直播APP,要求各手机厂家出厂预装,可免流量看电视。去年强制下架各类电视直播APP后,电视开机率反而创新低,根本原因是内容乏味,假大空口号吸引不了观众,如同我们这个市场,总有人把个人意志强加给市场。 2.万祥科技,iPhone16拟采用新的电池方案,让电池可更换并在iPhone16上尝试。公司是消费电子电源管理组件龙头,并已供货给苹果、惠普、戴尔等大厂,其热敏保护组件供货飞毛腿,最终使用终端为HW。(未经证实,谨慎参考) 3.南宁百货,中越自贸区,越总li提
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东方财富
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沃尔核材
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北汽蓝谷
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芒果超媒
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*ST智胜
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-27 15:04:33
6月27日逻辑剖析与预期差
1.雷曼光电,玻璃基板,英特尔计划26年量产玻璃基板,三星、AMD也有意采用玻璃基板技术。公司突破了巨量通孔、厚铜技术、通孔填铜等难题,解决了玻璃易碎裂、难修复等不足。 2.城地香江,全资子公司中标移动33.04亿算力设施项目。一字板,无板块效应,没有参与价值。 3.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,并且存在涨价的预期,逻辑之前说过。公司出货份额国内领先,客户包括谷歌、三星、亚马逊等国际大厂。 4.智信精密,苹果计划削减50%的组装工人,组装自动化将取代部分人工。公司拥有手机玻璃背板全自动组装线
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正丹股份
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金麒麟
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税友股份
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赛腾股份
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智信精密
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-26 15:11:16
6月26日逻辑剖析与预期差
1.瑞马精密,美股Rivian盘后大涨50%,原因是大众汽车拟对其投资50亿美元。瑞马精密计划收购普拉尼德56.26%股权,该公司是Rivian空悬供应商,单车价值量为1855美元。间接利好,预期不要太高,上涨驱动更多是金麒麟题材的扩散。 2.恒光股份,锗锭单6年来首次站上万元大关,单日上涨10%,价格到达11200元/千克,公司拥有20000千克/年的产能。 3.银邦股份,钛金属,传H公司MA**70将使用钛金属(互动平台暗示合作方是一家伟大的企业),公司目前供货纯钛给小米。此外,苹果也有合作
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科大讯飞
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中文在线
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因赛集团
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金麒麟
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飞天诚信
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-25 15:05:40
6月25日逻辑剖析与预期差
1.花园生物,维生素D3,半年上涨42%,单日上涨11.43%。公司拥有全球维生素D3一半产能。上涨驱动有两个:一是生猪存栏量攀升对饲料的需求上升,维生素D3是饲料添加剂必需品;二是维生素D3原料禁止脑干胆固醇的使用,而羊毛脂胆固醇供给有限。 2.英伟达,受高管减持影响,股价最近3日从高点140.76下跌到118.11,英伟达作为全球科技股龙头,如果它没有企稳所有科技股都难有表现,尤其是与英伟达强相关的个股(如工业富联、中际旭创、天孚通信等)。 3.凯旺科技,互动平台称,公司生产的SATA线缆连
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克来机电
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金麒麟
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花园生物
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*ST艾艾
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银宝山新
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-24 15:03:04
6月24日逻辑剖析与预期差
1.贵州茅台,受“假酒验证为真酒”事件影响,茅台面临信任危机。据悉,以假乱真是部分经销商利润来源,也是公司相关管理人员灰色收入来源。这种现象一直存在,只是最近股价下跌才被爆出来。 2.皖通科技,安徽芜湖发布智能网联汽车项目招标计划表,项目预算金额为20亿。公司属于安徽本土智能交通企业,具有一定的优势。 3.中英科技,互动平台称,公司产品高频覆铜板是PCB的主要原材料之一。非龙头,以套利思维看。 4.300ETF,护盘资金托而不举,每到低点就小幅拉升。两个猜测:一是IPO重启利空下,护盘资金认为行
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景旺电子
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信息发展
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-21 15:05:33
6月21日逻辑剖析与预期差
1.海鸥股份,马斯克发文称正在建造巨型冷却塔,未来18个月制冷规模从130MW增加到500MW,冷却塔或将成为大型数据中心新路径。公司是国内唯一一家上市公司。 2.传,合规部,机构(含量化)单只股票净卖出4000万电话警告,超过1亿限制账户,真假不得而知,但成交量缩量似乎能印证传闻,从另一个视角看,市场近期做空力量在1000亿以上(未经证实,谨慎参考)。 3.武汉凡谷,H公司宣布参加6月26日MWC展会,有图片传出“5GA”网络标志曝光,意味着5.5G要正式商用了。 4.前沿生物,美股吉利德科学
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联动科技
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高新发展
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-20 15:04:30
6月20日逻辑剖析与预期差
1.诺泰生物,业绩预告称上半年净利润1.8-2.5亿,增长330.8%,增长原因是“自主选择产品放量及收入占比提升”,应该是受益于减肥药增长;此外美国FDA显示,利拉鲁肽、杜拉鲁肽、替西帕肽当前处于短缺状态。关注减肥药板块其他个股业绩预告,若其他公司业绩亮丽则印证减肥药行业景气,可能存在预期差。 2.纳思达,天风医药肖汉山质疑公司业绩,真相不得而知,看股价表现吧,股价可以反映一些事实(未经证实,谨慎参考)。 3.九联科技,与H公司旗下哈勃投资并购预期,催化是:广东省组织科创板企业开展并购重组培训
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*ST东晶
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*ST传智
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九联科技
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锴威特
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-19 20:24:35
6月19日逻辑剖析与预期差
1.欧圣电气,二季度订单翻倍,工厂接近满产,有两个原因:一是漂亮国地产复苏叠加补库存,二是与大客户家得宝绑定,合作型号由4个扩充至16个。 3.金财互联,新一轮财税体制改革,公司6月23日发布最新财税产品以满足税务要求。 6.浪潮信息,传,中标阿里平头哥芯片服务器20w+张卡,预计带来10亿+的利润。 7.雄帝科技,工程院李院士提出,车路云一体化可商业化场景包括公交,公司的核心业务是基于公交、地铁、出租车等公共交通设施,深度受益车路云商业化。 8.东材科技,HDI板核心材料(BMI)国内唯一供应
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近期较忙,简单写点 1.龙磁科技,公司SM-9和SM-12材料性能与日本TDK公司FB9及FB12系列相当。与昨天提过的麦捷科技一样,都是受益一体化成型电感缺货,但龙磁科技目前只有小批量出货。 2.福能东方,国内第一条一体成型电感自动化设备生产线,一体成型电感全球缺货,设备最先受益。 3.三星医疗,公司产品从电表拓展至配电产品,其中电表海外20亿营收,未来三年预计复合增长率为30%;配电产品海外1.6亿营收,未来三年复合增长率100%,业绩弹性大。 4.万祥科技,iPhone16电池散热外壳创新
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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6月17日逻辑剖析与预期差
近期较忙,简单写点。 1.麦捷科技,一体化成型电感全球缺货,24年全球新增2000万台AI服务器,每台60个,总计需求12亿颗,市场规模1500亿,目前全球缺货。公司出货份额国内领先。 2.金橙子,Apple Watch下半年开始使用3D打印,公司产品涉及3D打印控制系统,包括控制软件、轴控制、激光振片控制卡。 3.快克智能,两个驱动:一是新进苹果十大A级供应商,受益于AI手机换机潮,果链订单23-25年预计分别为1亿、4亿、10亿,弹性较大;二是公司碳化硅纳米银烧结设备今年开始放量,明年预计超
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