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逻辑剖析与预期差

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-14 14:59:09

6月14日逻辑剖析与预期差

近期较忙，简单写点。 1.中际旭创，调研会上称：800G光模块超预期，大约1500万只（预期1000万只），其中AWS 400万、NVDA 400万、MSFT300万、GOOGLE 400万。 2.龙伯集团，欧洲，反倾销，加收关税初稿(龙伯集团加39.7%，金星钛业加14.4%，合作公司加35%，其他加39.7%）。公司出口欧洲份额为15-20万吨。 3.中远海控，马士基宣布7月1日上调欧洲航线价格至9000-9400美元/大柜，环比涨幅14%-20%。 4.中金公司，传审计结果，22亿超发奖金

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中际旭创
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菲菱科思
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中远海控
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佰维存储
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华峰超纤

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-13 15:02:32

6月13日逻辑剖析与预期差

近期较忙，简单写点 1.天承科技，ABF膜是高端PCB的核心材料，公司沉铜、电镀、闪蚀药水已通过大客户认证；此外电镀化学品方面，TSV工艺关键材料，coppepillar及TSV通孔镀铜化学品已送样。 2.肇民科技，塑代钢逻辑，其驱动有汽车轻量化、机器人轻量化、复合材料、工程塑料需求增加，行业壁垒较高。 3.思科瑞，即将签约文昌航天城，是唯一的卫星检测方，单颗卫星检测价值量超百万，预计该项目6年总计贡献30亿营收。 4.钮文新称：对于恶意卖惨的言论要铲除。按照他的说法，以后大家亏钱后只能找自己的

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雷曼光电
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协和电子
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五洲新春
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肇民科技
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联赢激光

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0.93
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-12 15:18:07

6月12日逻辑剖析与预期差

近期比较忙，简单写点。 1.朗科科技，三星电子拟提升7倍产能，通过优化人工智能芯片的“全环绕栅极”（GAA）技术来提升产能，公司已进入其产业链。和对面消息有关，点到为止。 2.翔港科技，收购金泰克存储，金泰克1-2月7.7亿营收，对标德明利（1季度8亿），对应市值上涨空间较大。 3.赛腾股份，此前说过，子公司optima半导体检测设备，技术壁垒高，目前晶圆检测只有他能做，在手订单10亿。 4.沃尔核材，子公司供应费安诺验证通过，预计6月底量产。 5.雄韬股份，参股公司盘古新能源首条钠离子电池柔性

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沃尔核材
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翔港科技
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药明康德
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赛腾股份
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英特集团

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1.32
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-07 15:56:54

6月7日市场主线与预期差

主线分析缩量反弹行情，看不到主线。 PCB:分化，题材看轮动，辨识度个股协和电子炸板回封，明日正常预期是一字涨停，否则面临退潮；逸豪、金百泽、威尔高负反馈（创业板方向），明日若没有修复也预示题材退潮。半导体：分化，题材看轮动，辨识度个股中晶科技烂板，明日需要弱转强，否则退潮；明德（创业板方向）负反馈大，其他个股也出现一定的负反馈，明日没有修复也预示题材退潮。微盘股：超跌反弹，力度不够，逢高出局。逻辑剖析与预期差 1.天风证券，跌停，两个原因：一是一致行动人协议到期，二是传当代系前任副董事

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汇成真空
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中晶科技
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协和电子
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天风证券
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逸豪新材

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-06 16:53:34

6月6日市场主线与预期差

主线分析放量普跌行情，没有什么主线。商业航天、消费电子、智能驾驶集体退潮。 PCB：题材上升期，消息影响，看轮动。辨识度个股协和电子今日弱转强，创业板方向逸豪新材午后封板，今日有四只首板发酵出来，题材走势健康。半导体：跟随外围半导体上涨，看轮动。留意外围走势和消息，若没有进一步利好走不长远。有色：跟随期货上涨，看轮动，后续需要观察期货走势。逻辑剖析与预期差 1.达利凯普，陶瓷电容，AIPC陶瓷电容较普通PC增加80%,AI服务器陶瓷电容较一般服务器增加100%，同时叠加AI引发的换机潮，

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通富微电
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逸豪新材
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达利凯普
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致尚科技
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水晶光电

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-05 15:42:58

6月5日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮，辨识度个股西测测试冲高回落、航天晨光陷入调整，其他个股跌多涨少，题材整体看退潮。消费电子：退潮，辨识度个股光大同创陷入调整，春秋电子、超频三、信音电子负反馈，题材人气涣散，看退潮。半导体产业链：消息影响，退潮。题材今日没有利好进一步刺激，题材看退潮。近期摘帽：惠天热电电力+摘帽涨停，供销大集与新华联没有其他属性叠加今日调整。避险风格，可作选股加分项，但不

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申华控股
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航天晨光
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供销大集
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众智科技
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西测测试

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-04 15:46:27

6月4日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮，辨识度个股西测测试、航天晨光全部断板，一个好的现象是断板后走势温和，负反馈较小，并且尾盘有资金回流。题材可能有反复，但整体看退潮。消费电子：退潮，辨识度个股光大同创跌幅超过15%，春秋电子断板跌停，其他个股都出现一定程度的负反馈。昨日尾盘资金虽有回流但今日再次流出，人气涣散了，题材看退潮。半导体产业链：消息影响，退潮。题材今日没有利好进一步刺激，万润、好上

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航天晨光
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新华联
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万润科技
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扬帆新材
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春秋电子

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-03 15:59:43

6月3日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮初期，辨识度个股航天晨光断板负反馈，天银机电、飞沃科技负反馈；通光线缆被可转债套利带动上涨，西测测试更多被存储芯片带动上涨的。题材今日表现不及预期，人气进一步溃散。明日若资金不回流则题材退潮。消费电子：分化，辨识度个股光大同创低开高走，最终收跌，作为20cm趋势股走势还算健康。板块整体低开高走，午后有资金回流，整体表现好于商业航天。明日若资金进一步回流则题材还

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航天晨光
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扬帆新材
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神宇股份
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永辉超市
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春秋电子

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-31 16:56:40

5月31日市场主线与预期差

主线分析商业航天：题材上升期。整体表现健康，但辨识度个股航天晨光表现不及预期，明日需要高开高走，向市场证明“我还行”，否则无法聚焦人气，题材面临退潮；板块有老面孔掉队（比如神开股份），也有新面孔发酵（比如天银机电、航天动力），整体表现健康。但需要注意神开股份明日是否继续负反馈。消费电子：近期催化较多，有持续表现的可能。但是今天最先表现的是消费电子，到10点后，商业航天才开始批量上涨，这里的问题是：假如消费电子真的很强的话，商业航天是没有表现机会的。半导体产业链：退潮初期，消息影响，题材看轮

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航天晨光
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天银机电
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神开股份
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西测测试
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贵绳股份

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-29 17:19:08

5月29日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。电力及电网：郴电国际放量分歧，大连热电、众智科技、神马电力负反馈，明日郴电国际若不能高开高

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比亚迪
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郴电国际
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华钰矿业
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正丹股份
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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-28 16:09:12

5月28日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。电力及电网：轮动题材，弱势行情下资金的避险选择，无法走出主线。半导体产业链：分化，明日若

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正丹股份
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荣科科技
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北汽蓝谷
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西昌电力
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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-27 16:33:35

5月27日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。房地产产业链：退潮，过渡主线，轮动题材。辨识度个股我爱我家、渝开发、万科A、保利发展今日继

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我爱我家
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强力新材
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赛腾股份
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安居宝

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-26 21:06:21

5月26日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色主线之外可以有独立逻辑的个股行情，但绝没有与主线并驾齐驱的板块行情；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。房地产产业链：轮动题材，

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隆扬电子
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国能日新
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郑州煤电
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沃特股份
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我爱我家

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-23 16:57:59

5月23日逻辑剖析与预期差

风险观察 1.微盘股面临风险释放，传，6月1日量化监管开始执行，量化资金主要聚集在微盘股，留意风险的集中释放。进一步推断，由于连板接力也集中在微盘股，市场风格可能继续偏向于趋势容量票。 2.放量普跌行情，前期高位股大跌。今日超过90%个股下跌，跌幅超5%的有232家，同花顺全A跌幅为-1.81%，前期高位股跌幅为-3.07%。行情的下跌通常是从高位股下跌开始的，这是一个危险的信号。 3.热门题材退潮，玻璃基板负反馈严重，房地产虽然部分个股有抵抗，但整体是回调的，赛道股许多个股今日出现负反馈。 4

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我爱我家
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雷曼光电
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金瑞矿业
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隆扬电子
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安居宝

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-22 17:24:20

5月22日逻辑剖析与预期差

风险观察 1.放量上涨，有回暖迹象。代表高风险偏好方向的科技方向继续高举高打，玻璃基板继续延续昨日强势，而代表防御方向的旅游消费、黄金、医药陷入调整。20cm方向的雷曼光电5天翻倍，打出赚钱效应。 2.这里有两个隐患，一是玻璃基板沃格光电今日掉队，10cm与20cm方向各剩唯一活口，如果明日没有新面孔发酵出来，该题材今日恐怕就是高潮。它不一定马上结束，但一定会越走越弱；二是赛道股今日表现强势，但成交量只有8300亿，不放量行情就无法持续。 3.关于赛道股的上涨，传沙特为摆脱石油依赖，投资5000

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我爱我家
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雷曼光电
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荣科科技
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麦格米特
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渝开发

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-14 14:59:09

6月14日逻辑剖析与预期差

近期较忙，简单写点。 1.中际旭创，调研会上称：800G光模块超预期，大约1500万只（预期1000万只），其中AWS 400万、NVDA 400万、MSFT300万、GOOGLE 400万。 2.龙伯集团，欧洲，反倾销，加收关税初稿(龙伯集团加39.7%，金星钛业加14.4%，合作公司加35%，其他加39.7%）。公司出口欧洲份额为15-20万吨。 3.中远海控，马士基宣布7月1日上调欧洲航线价格至9000-9400美元/大柜，环比涨幅14%-20%。 4.中金公司，传审计结果，22亿超发奖金

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中际旭创
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菲菱科思
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中远海控
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佰维存储
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华峰超纤

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-13 15:02:32

6月13日逻辑剖析与预期差

近期较忙，简单写点 1.天承科技，ABF膜是高端PCB的核心材料，公司沉铜、电镀、闪蚀药水已通过大客户认证；此外电镀化学品方面，TSV工艺关键材料，coppepillar及TSV通孔镀铜化学品已送样。 2.肇民科技，塑代钢逻辑，其驱动有汽车轻量化、机器人轻量化、复合材料、工程塑料需求增加，行业壁垒较高。 3.思科瑞，即将签约文昌航天城，是唯一的卫星检测方，单颗卫星检测价值量超百万，预计该项目6年总计贡献30亿营收。 4.钮文新称：对于恶意卖惨的言论要铲除。按照他的说法，以后大家亏钱后只能找自己的

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雷曼光电
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协和电子
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五洲新春
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肇民科技
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联赢激光

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-12 15:18:07

6月12日逻辑剖析与预期差

近期比较忙，简单写点。 1.朗科科技，三星电子拟提升7倍产能，通过优化人工智能芯片的“全环绕栅极”（GAA）技术来提升产能，公司已进入其产业链。和对面消息有关，点到为止。 2.翔港科技，收购金泰克存储，金泰克1-2月7.7亿营收，对标德明利（1季度8亿），对应市值上涨空间较大。 3.赛腾股份，此前说过，子公司optima半导体检测设备，技术壁垒高，目前晶圆检测只有他能做，在手订单10亿。 4.沃尔核材，子公司供应费安诺验证通过，预计6月底量产。 5.雄韬股份，参股公司盘古新能源首条钠离子电池柔性

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沃尔核材
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翔港科技
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药明康德
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赛腾股份
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英特集团

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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6月7日市场主线与预期差

主线分析缩量反弹行情，看不到主线。 PCB:分化，题材看轮动，辨识度个股协和电子炸板回封，明日正常预期是一字涨停，否则面临退潮；逸豪、金百泽、威尔高负反馈（创业板方向），明日若没有修复也预示题材退潮。半导体：分化，题材看轮动，辨识度个股中晶科技烂板，明日需要弱转强，否则退潮；明德（创业板方向）负反馈大，其他个股也出现一定的负反馈，明日没有修复也预示题材退潮。微盘股：超跌反弹，力度不够，逢高出局。逻辑剖析与预期差 1.天风证券，跌停，两个原因：一是一致行动人协议到期，二是传当代系前任副董事

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汇成真空
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中晶科技
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协和电子
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天风证券
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逸豪新材

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-06 16:53:34

6月6日市场主线与预期差

主线分析放量普跌行情，没有什么主线。商业航天、消费电子、智能驾驶集体退潮。 PCB：题材上升期，消息影响，看轮动。辨识度个股协和电子今日弱转强，创业板方向逸豪新材午后封板，今日有四只首板发酵出来，题材走势健康。半导体：跟随外围半导体上涨，看轮动。留意外围走势和消息，若没有进一步利好走不长远。有色：跟随期货上涨，看轮动，后续需要观察期货走势。逻辑剖析与预期差 1.达利凯普，陶瓷电容，AIPC陶瓷电容较普通PC增加80%,AI服务器陶瓷电容较一般服务器增加100%，同时叠加AI引发的换机潮，

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通富微电
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中线波段的龙头选手

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6月5日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮，辨识度个股西测测试冲高回落、航天晨光陷入调整，其他个股跌多涨少，题材整体看退潮。消费电子：退潮，辨识度个股光大同创陷入调整，春秋电子、超频三、信音电子负反馈，题材人气涣散，看退潮。半导体产业链：消息影响，退潮。题材今日没有利好进一步刺激，题材看退潮。近期摘帽：惠天热电电力+摘帽涨停，供销大集与新华联没有其他属性叠加今日调整。避险风格，可作选股加分项，但不

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申华控股
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航天晨光
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供销大集
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2024-06-04 15:46:27

6月4日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮，辨识度个股西测测试、航天晨光全部断板，一个好的现象是断板后走势温和，负反馈较小，并且尾盘有资金回流。题材可能有反复，但整体看退潮。消费电子：退潮，辨识度个股光大同创跌幅超过15%，春秋电子断板跌停，其他个股都出现一定程度的负反馈。昨日尾盘资金虽有回流但今日再次流出，人气涣散了，题材看退潮。半导体产业链：消息影响，退潮。题材今日没有利好进一步刺激，万润、好上

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航天晨光
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新华联
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中线波段的龙头选手

2024-06-03 15:59:43

6月3日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮初期，辨识度个股航天晨光断板负反馈，天银机电、飞沃科技负反馈；通光线缆被可转债套利带动上涨，西测测试更多被存储芯片带动上涨的。题材今日表现不及预期，人气进一步溃散。明日若资金不回流则题材退潮。消费电子：分化，辨识度个股光大同创低开高走，最终收跌，作为20cm趋势股走势还算健康。板块整体低开高走，午后有资金回流，整体表现好于商业航天。明日若资金进一步回流则题材还

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5月31日市场主线与预期差

主线分析商业航天：题材上升期。整体表现健康，但辨识度个股航天晨光表现不及预期，明日需要高开高走，向市场证明“我还行”，否则无法聚焦人气，题材面临退潮；板块有老面孔掉队（比如神开股份），也有新面孔发酵（比如天银机电、航天动力），整体表现健康。但需要注意神开股份明日是否继续负反馈。消费电子：近期催化较多，有持续表现的可能。但是今天最先表现的是消费电子，到10点后，商业航天才开始批量上涨，这里的问题是：假如消费电子真的很强的话，商业航天是没有表现机会的。半导体产业链：退潮初期，消息影响，题材看轮

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中线波段的龙头选手

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5月29日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。电力及电网：郴电国际放量分歧，大连热电、众智科技、神马电力负反馈，明日郴电国际若不能高开高

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5月28日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。电力及电网：轮动题材，弱势行情下资金的避险选择，无法走出主线。半导体产业链：分化，明日若

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2024-05-27 16:33:35

5月27日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。房地产产业链：退潮，过渡主线，轮动题材。辨识度个股我爱我家、渝开发、万科A、保利发展今日继

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我爱我家
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强力新材
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赛腾股份
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渝开发
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安居宝

0

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0.57
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-26 21:06:21

5月26日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色主线之外可以有独立逻辑的个股行情，但绝没有与主线并驾齐驱的板块行情；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。房地产产业链：轮动题材，

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隆扬电子
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国能日新
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郑州煤电
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沃特股份
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我爱我家

0

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1.59
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-23 16:57:59

5月23日逻辑剖析与预期差

风险观察 1.微盘股面临风险释放，传，6月1日量化监管开始执行，量化资金主要聚集在微盘股，留意风险的集中释放。进一步推断，由于连板接力也集中在微盘股，市场风格可能继续偏向于趋势容量票。 2.放量普跌行情，前期高位股大跌。今日超过90%个股下跌，跌幅超5%的有232家，同花顺全A跌幅为-1.81%，前期高位股跌幅为-3.07%。行情的下跌通常是从高位股下跌开始的，这是一个危险的信号。 3.热门题材退潮，玻璃基板负反馈严重，房地产虽然部分个股有抵抗，但整体是回调的，赛道股许多个股今日出现负反馈。 4

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我爱我家
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雷曼光电
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金瑞矿业
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隆扬电子
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安居宝

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0.56
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-22 17:24:20

5月22日逻辑剖析与预期差

风险观察 1.放量上涨，有回暖迹象。代表高风险偏好方向的科技方向继续高举高打，玻璃基板继续延续昨日强势，而代表防御方向的旅游消费、黄金、医药陷入调整。20cm方向的雷曼光电5天翻倍，打出赚钱效应。 2.这里有两个隐患，一是玻璃基板沃格光电今日掉队，10cm与20cm方向各剩唯一活口，如果明日没有新面孔发酵出来，该题材今日恐怕就是高潮。它不一定马上结束，但一定会越走越弱；二是赛道股今日表现强势，但成交量只有8300亿，不放量行情就无法持续。 3.关于赛道股的上涨，传沙特为摆脱石油依赖，投资5000

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我爱我家
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雷曼光电
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荣科科技
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麦格米特
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渝开发

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0.70

前往

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-14 14:59:09

6月14日逻辑剖析与预期差

近期较忙，简单写点。 1.中际旭创，调研会上称：800G光模块超预期，大约1500万只（预期1000万只），其中AWS 400万、NVDA 400万、MSFT300万、GOOGLE 400万。 2.龙伯集团，欧洲，反倾销，加收关税初稿(龙伯集团加39.7%，金星钛业加14.4%，合作公司加35%，其他加39.7%）。公司出口欧洲份额为15-20万吨。 3.中远海控，马士基宣布7月1日上调欧洲航线价格至9000-9400美元/大柜，环比涨幅14%-20%。 4.中金公司，传审计结果，22亿超发奖金

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中际旭创
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菲菱科思
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中远海控
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佰维存储
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华峰超纤

1

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4.98
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-13 15:02:32

6月13日逻辑剖析与预期差

近期较忙，简单写点 1.天承科技，ABF膜是高端PCB的核心材料，公司沉铜、电镀、闪蚀药水已通过大客户认证；此外电镀化学品方面，TSV工艺关键材料，coppepillar及TSV通孔镀铜化学品已送样。 2.肇民科技，塑代钢逻辑，其驱动有汽车轻量化、机器人轻量化、复合材料、工程塑料需求增加，行业壁垒较高。 3.思科瑞，即将签约文昌航天城，是唯一的卫星检测方，单颗卫星检测价值量超百万，预计该项目6年总计贡献30亿营收。 4.钮文新称：对于恶意卖惨的言论要铲除。按照他的说法，以后大家亏钱后只能找自己的

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雷曼光电
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协和电子
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五洲新春
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肇民科技
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联赢激光

2

2

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0.93
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-12 15:18:07

6月12日逻辑剖析与预期差

近期比较忙，简单写点。 1.朗科科技，三星电子拟提升7倍产能，通过优化人工智能芯片的“全环绕栅极”（GAA）技术来提升产能，公司已进入其产业链。和对面消息有关，点到为止。 2.翔港科技，收购金泰克存储，金泰克1-2月7.7亿营收，对标德明利（1季度8亿），对应市值上涨空间较大。 3.赛腾股份，此前说过，子公司optima半导体检测设备，技术壁垒高，目前晶圆检测只有他能做，在手订单10亿。 4.沃尔核材，子公司供应费安诺验证通过，预计6月底量产。 5.雄韬股份，参股公司盘古新能源首条钠离子电池柔性

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沃尔核材
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翔港科技
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药明康德
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赛腾股份
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英特集团

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1

1.32
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-07 15:56:54

6月7日市场主线与预期差

主线分析缩量反弹行情，看不到主线。 PCB:分化，题材看轮动，辨识度个股协和电子炸板回封，明日正常预期是一字涨停，否则面临退潮；逸豪、金百泽、威尔高负反馈（创业板方向），明日若没有修复也预示题材退潮。半导体：分化，题材看轮动，辨识度个股中晶科技烂板，明日需要弱转强，否则退潮；明德（创业板方向）负反馈大，其他个股也出现一定的负反馈，明日没有修复也预示题材退潮。微盘股：超跌反弹，力度不够，逢高出局。逻辑剖析与预期差 1.天风证券，跌停，两个原因：一是一致行动人协议到期，二是传当代系前任副董事

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汇成真空
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中晶科技
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协和电子
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天风证券
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逸豪新材

0

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0.65
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-06 16:53:34

6月6日市场主线与预期差

主线分析放量普跌行情，没有什么主线。商业航天、消费电子、智能驾驶集体退潮。 PCB：题材上升期，消息影响，看轮动。辨识度个股协和电子今日弱转强，创业板方向逸豪新材午后封板，今日有四只首板发酵出来，题材走势健康。半导体：跟随外围半导体上涨，看轮动。留意外围走势和消息，若没有进一步利好走不长远。有色：跟随期货上涨，看轮动，后续需要观察期货走势。逻辑剖析与预期差 1.达利凯普，陶瓷电容，AIPC陶瓷电容较普通PC增加80%,AI服务器陶瓷电容较一般服务器增加100%，同时叠加AI引发的换机潮，

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通富微电
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逸豪新材
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达利凯普
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致尚科技
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水晶光电

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0.84
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-05 15:42:58

6月5日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮，辨识度个股西测测试冲高回落、航天晨光陷入调整，其他个股跌多涨少，题材整体看退潮。消费电子：退潮，辨识度个股光大同创陷入调整，春秋电子、超频三、信音电子负反馈，题材人气涣散，看退潮。半导体产业链：消息影响，退潮。题材今日没有利好进一步刺激，题材看退潮。近期摘帽：惠天热电电力+摘帽涨停，供销大集与新华联没有其他属性叠加今日调整。避险风格，可作选股加分项，但不

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申华控股
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航天晨光
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供销大集
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众智科技
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西测测试

0

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1.44
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-04 15:46:27

6月4日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮，辨识度个股西测测试、航天晨光全部断板，一个好的现象是断板后走势温和，负反馈较小，并且尾盘有资金回流。题材可能有反复，但整体看退潮。消费电子：退潮，辨识度个股光大同创跌幅超过15%，春秋电子断板跌停，其他个股都出现一定程度的负反馈。昨日尾盘资金虽有回流但今日再次流出，人气涣散了，题材看退潮。半导体产业链：消息影响，退潮。题材今日没有利好进一步刺激，万润、好上

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航天晨光
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新华联
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万润科技
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扬帆新材
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春秋电子

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-03 15:59:43

6月3日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮初期，辨识度个股航天晨光断板负反馈，天银机电、飞沃科技负反馈；通光线缆被可转债套利带动上涨，西测测试更多被存储芯片带动上涨的。题材今日表现不及预期，人气进一步溃散。明日若资金不回流则题材退潮。消费电子：分化，辨识度个股光大同创低开高走，最终收跌，作为20cm趋势股走势还算健康。板块整体低开高走，午后有资金回流，整体表现好于商业航天。明日若资金进一步回流则题材还

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航天晨光
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扬帆新材
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神宇股份
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永辉超市
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春秋电子

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1.37
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-31 16:56:40

5月31日市场主线与预期差

主线分析商业航天：题材上升期。整体表现健康，但辨识度个股航天晨光表现不及预期，明日需要高开高走，向市场证明“我还行”，否则无法聚焦人气，题材面临退潮；板块有老面孔掉队（比如神开股份），也有新面孔发酵（比如天银机电、航天动力），整体表现健康。但需要注意神开股份明日是否继续负反馈。消费电子：近期催化较多，有持续表现的可能。但是今天最先表现的是消费电子，到10点后，商业航天才开始批量上涨，这里的问题是：假如消费电子真的很强的话，商业航天是没有表现机会的。半导体产业链：退潮初期，消息影响，题材看轮

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航天晨光
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天银机电
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神开股份
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西测测试
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贵绳股份

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1.65
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-29 17:19:08

5月29日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。电力及电网：郴电国际放量分歧，大连热电、众智科技、神马电力负反馈，明日郴电国际若不能高开高

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比亚迪
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郴电国际
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华钰矿业
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正丹股份
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三祥新材

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-28 16:09:12

5月28日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。电力及电网：轮动题材，弱势行情下资金的避险选择，无法走出主线。半导体产业链：分化，明日若

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正丹股份
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荣科科技
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北汽蓝谷
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西昌电力
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英力股份

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-27 16:33:35

5月27日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。房地产产业链：退潮，过渡主线，轮动题材。辨识度个股我爱我家、渝开发、万科A、保利发展今日继

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我爱我家
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强力新材
S
赛腾股份
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渝开发
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安居宝

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0.57
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-26 21:06:21

5月26日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色主线之外可以有独立逻辑的个股行情，但绝没有与主线并驾齐驱的板块行情；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。房地产产业链：轮动题材，

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隆扬电子
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国能日新
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郑州煤电
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沃特股份
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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-23 16:57:59

5月23日逻辑剖析与预期差

风险观察 1.微盘股面临风险释放，传，6月1日量化监管开始执行，量化资金主要聚集在微盘股，留意风险的集中释放。进一步推断，由于连板接力也集中在微盘股，市场风格可能继续偏向于趋势容量票。 2.放量普跌行情，前期高位股大跌。今日超过90%个股下跌，跌幅超5%的有232家，同花顺全A跌幅为-1.81%，前期高位股跌幅为-3.07%。行情的下跌通常是从高位股下跌开始的，这是一个危险的信号。 3.热门题材退潮，玻璃基板负反馈严重，房地产虽然部分个股有抵抗，但整体是回调的，赛道股许多个股今日出现负反馈。 4

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我爱我家
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雷曼光电
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金瑞矿业
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隆扬电子
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安居宝

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-22 17:24:20

5月22日逻辑剖析与预期差

风险观察 1.放量上涨，有回暖迹象。代表高风险偏好方向的科技方向继续高举高打，玻璃基板继续延续昨日强势，而代表防御方向的旅游消费、黄金、医药陷入调整。20cm方向的雷曼光电5天翻倍，打出赚钱效应。 2.这里有两个隐患，一是玻璃基板沃格光电今日掉队，10cm与20cm方向各剩唯一活口，如果明日没有新面孔发酵出来，该题材今日恐怕就是高潮。它不一定马上结束，但一定会越走越弱；二是赛道股今日表现强势，但成交量只有8300亿，不放量行情就无法持续。 3.关于赛道股的上涨，传沙特为摆脱石油依赖，投资5000

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雷曼光电
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荣科科技
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麦格米特
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渝开发

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-14 14:59:09

6月14日逻辑剖析与预期差

近期较忙，简单写点。 1.中际旭创，调研会上称：800G光模块超预期，大约1500万只（预期1000万只），其中AWS 400万、NVDA 400万、MSFT300万、GOOGLE 400万。 2.龙伯集团，欧洲，反倾销，加收关税初稿(龙伯集团加39.7%，金星钛业加14.4%，合作公司加35%，其他加39.7%）。公司出口欧洲份额为15-20万吨。 3.中远海控，马士基宣布7月1日上调欧洲航线价格至9000-9400美元/大柜，环比涨幅14%-20%。 4.中金公司，传审计结果，22亿超发奖金

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中际旭创
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菲菱科思
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中远海控
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佰维存储
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华峰超纤

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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6月13日逻辑剖析与预期差

近期较忙，简单写点 1.天承科技，ABF膜是高端PCB的核心材料，公司沉铜、电镀、闪蚀药水已通过大客户认证；此外电镀化学品方面，TSV工艺关键材料，coppepillar及TSV通孔镀铜化学品已送样。 2.肇民科技，塑代钢逻辑，其驱动有汽车轻量化、机器人轻量化、复合材料、工程塑料需求增加，行业壁垒较高。 3.思科瑞，即将签约文昌航天城，是唯一的卫星检测方，单颗卫星检测价值量超百万，预计该项目6年总计贡献30亿营收。 4.钮文新称：对于恶意卖惨的言论要铲除。按照他的说法，以后大家亏钱后只能找自己的

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雷曼光电
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协和电子
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五洲新春
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肇民科技
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联赢激光

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-12 15:18:07

6月12日逻辑剖析与预期差

近期比较忙，简单写点。 1.朗科科技，三星电子拟提升7倍产能，通过优化人工智能芯片的“全环绕栅极”（GAA）技术来提升产能，公司已进入其产业链。和对面消息有关，点到为止。 2.翔港科技，收购金泰克存储，金泰克1-2月7.7亿营收，对标德明利（1季度8亿），对应市值上涨空间较大。 3.赛腾股份，此前说过，子公司optima半导体检测设备，技术壁垒高，目前晶圆检测只有他能做，在手订单10亿。 4.沃尔核材，子公司供应费安诺验证通过，预计6月底量产。 5.雄韬股份，参股公司盘古新能源首条钠离子电池柔性

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沃尔核材
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翔港科技
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药明康德
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赛腾股份
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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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6月7日市场主线与预期差

主线分析缩量反弹行情，看不到主线。 PCB:分化，题材看轮动，辨识度个股协和电子炸板回封，明日正常预期是一字涨停，否则面临退潮；逸豪、金百泽、威尔高负反馈（创业板方向），明日若没有修复也预示题材退潮。半导体：分化，题材看轮动，辨识度个股中晶科技烂板，明日需要弱转强，否则退潮；明德（创业板方向）负反馈大，其他个股也出现一定的负反馈，明日没有修复也预示题材退潮。微盘股：超跌反弹，力度不够，逢高出局。逻辑剖析与预期差 1.天风证券，跌停，两个原因：一是一致行动人协议到期，二是传当代系前任副董事

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汇成真空
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中晶科技
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协和电子
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天风证券
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逸豪新材

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-06 16:53:34

6月6日市场主线与预期差

主线分析放量普跌行情，没有什么主线。商业航天、消费电子、智能驾驶集体退潮。 PCB：题材上升期，消息影响，看轮动。辨识度个股协和电子今日弱转强，创业板方向逸豪新材午后封板，今日有四只首板发酵出来，题材走势健康。半导体：跟随外围半导体上涨，看轮动。留意外围走势和消息，若没有进一步利好走不长远。有色：跟随期货上涨，看轮动，后续需要观察期货走势。逻辑剖析与预期差 1.达利凯普，陶瓷电容，AIPC陶瓷电容较普通PC增加80%,AI服务器陶瓷电容较一般服务器增加100%，同时叠加AI引发的换机潮，

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通富微电
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逸豪新材
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达利凯普
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致尚科技
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6月5日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮，辨识度个股西测测试冲高回落、航天晨光陷入调整，其他个股跌多涨少，题材整体看退潮。消费电子：退潮，辨识度个股光大同创陷入调整，春秋电子、超频三、信音电子负反馈，题材人气涣散，看退潮。半导体产业链：消息影响，退潮。题材今日没有利好进一步刺激，题材看退潮。近期摘帽：惠天热电电力+摘帽涨停，供销大集与新华联没有其他属性叠加今日调整。避险风格，可作选股加分项，但不

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申华控股
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航天晨光
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供销大集
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众智科技
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中线波段的龙头选手

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6月4日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮，辨识度个股西测测试、航天晨光全部断板，一个好的现象是断板后走势温和，负反馈较小，并且尾盘有资金回流。题材可能有反复，但整体看退潮。消费电子：退潮，辨识度个股光大同创跌幅超过15%，春秋电子断板跌停，其他个股都出现一定程度的负反馈。昨日尾盘资金虽有回流但今日再次流出，人气涣散了，题材看退潮。半导体产业链：消息影响，退潮。题材今日没有利好进一步刺激，万润、好上

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航天晨光
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2024-06-03 15:59:43

6月3日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮初期，辨识度个股航天晨光断板负反馈，天银机电、飞沃科技负反馈；通光线缆被可转债套利带动上涨，西测测试更多被存储芯片带动上涨的。题材今日表现不及预期，人气进一步溃散。明日若资金不回流则题材退潮。消费电子：分化，辨识度个股光大同创低开高走，最终收跌，作为20cm趋势股走势还算健康。板块整体低开高走，午后有资金回流，整体表现好于商业航天。明日若资金进一步回流则题材还

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航天晨光
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扬帆新材
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神宇股份
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永辉超市
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春秋电子

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1.37
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-31 16:56:40

5月31日市场主线与预期差

主线分析商业航天：题材上升期。整体表现健康，但辨识度个股航天晨光表现不及预期，明日需要高开高走，向市场证明“我还行”，否则无法聚焦人气，题材面临退潮；板块有老面孔掉队（比如神开股份），也有新面孔发酵（比如天银机电、航天动力），整体表现健康。但需要注意神开股份明日是否继续负反馈。消费电子：近期催化较多，有持续表现的可能。但是今天最先表现的是消费电子，到10点后，商业航天才开始批量上涨，这里的问题是：假如消费电子真的很强的话，商业航天是没有表现机会的。半导体产业链：退潮初期，消息影响，题材看轮

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航天晨光
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天银机电
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神开股份
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西测测试
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贵绳股份

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1.65
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-29 17:19:08

5月29日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。电力及电网：郴电国际放量分歧，大连热电、众智科技、神马电力负反馈，明日郴电国际若不能高开高

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比亚迪
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郴电国际
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华钰矿业
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正丹股份
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三祥新材

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-28 16:09:12

5月28日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。电力及电网：轮动题材，弱势行情下资金的避险选择，无法走出主线。半导体产业链：分化，明日若

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正丹股份
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荣科科技
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北汽蓝谷
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西昌电力
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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-27 16:33:35

5月27日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。房地产产业链：退潮，过渡主线，轮动题材。辨识度个股我爱我家、渝开发、万科A、保利发展今日继

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我爱我家
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强力新材
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渝开发
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安居宝

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0.57
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-26 21:06:21

5月26日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色主线之外可以有独立逻辑的个股行情，但绝没有与主线并驾齐驱的板块行情；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。房地产产业链：轮动题材，

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隆扬电子
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国能日新
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郑州煤电
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沃特股份
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我爱我家

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1.59
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-23 16:57:59

5月23日逻辑剖析与预期差

风险观察 1.微盘股面临风险释放，传，6月1日量化监管开始执行，量化资金主要聚集在微盘股，留意风险的集中释放。进一步推断，由于连板接力也集中在微盘股，市场风格可能继续偏向于趋势容量票。 2.放量普跌行情，前期高位股大跌。今日超过90%个股下跌，跌幅超5%的有232家，同花顺全A跌幅为-1.81%，前期高位股跌幅为-3.07%。行情的下跌通常是从高位股下跌开始的，这是一个危险的信号。 3.热门题材退潮，玻璃基板负反馈严重，房地产虽然部分个股有抵抗，但整体是回调的，赛道股许多个股今日出现负反馈。 4

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我爱我家
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雷曼光电
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金瑞矿业
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安居宝

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-22 17:24:20

5月22日逻辑剖析与预期差

风险观察 1.放量上涨，有回暖迹象。代表高风险偏好方向的科技方向继续高举高打，玻璃基板继续延续昨日强势，而代表防御方向的旅游消费、黄金、医药陷入调整。20cm方向的雷曼光电5天翻倍，打出赚钱效应。 2.这里有两个隐患，一是玻璃基板沃格光电今日掉队，10cm与20cm方向各剩唯一活口，如果明日没有新面孔发酵出来，该题材今日恐怕就是高潮。它不一定马上结束，但一定会越走越弱；二是赛道股今日表现强势，但成交量只有8300亿，不放量行情就无法持续。 3.关于赛道股的上涨，传沙特为摆脱石油依赖，投资5000

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我爱我家
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雷曼光电
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荣科科技
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麦格米特
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渝开发

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-14 14:59:09

6月14日逻辑剖析与预期差

近期较忙，简单写点。 1.中际旭创，调研会上称：800G光模块超预期，大约1500万只（预期1000万只），其中AWS 400万、NVDA 400万、MSFT300万、GOOGLE 400万。 2.龙伯集团，欧洲，反倾销，加收关税初稿(龙伯集团加39.7%，金星钛业加14.4%，合作公司加35%，其他加39.7%）。公司出口欧洲份额为15-20万吨。 3.中远海控，马士基宣布7月1日上调欧洲航线价格至9000-9400美元/大柜，环比涨幅14%-20%。 4.中金公司，传审计结果，22亿超发奖金

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中际旭创
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菲菱科思
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中远海控
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佰维存储
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华峰超纤

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4.98
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-13 15:02:32

6月13日逻辑剖析与预期差

近期较忙，简单写点 1.天承科技，ABF膜是高端PCB的核心材料，公司沉铜、电镀、闪蚀药水已通过大客户认证；此外电镀化学品方面，TSV工艺关键材料，coppepillar及TSV通孔镀铜化学品已送样。 2.肇民科技，塑代钢逻辑，其驱动有汽车轻量化、机器人轻量化、复合材料、工程塑料需求增加，行业壁垒较高。 3.思科瑞，即将签约文昌航天城，是唯一的卫星检测方，单颗卫星检测价值量超百万，预计该项目6年总计贡献30亿营收。 4.钮文新称：对于恶意卖惨的言论要铲除。按照他的说法，以后大家亏钱后只能找自己的

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雷曼光电
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协和电子
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五洲新春
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肇民科技
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联赢激光

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0.93
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-12 15:18:07

6月12日逻辑剖析与预期差

近期比较忙，简单写点。 1.朗科科技，三星电子拟提升7倍产能，通过优化人工智能芯片的“全环绕栅极”（GAA）技术来提升产能，公司已进入其产业链。和对面消息有关，点到为止。 2.翔港科技，收购金泰克存储，金泰克1-2月7.7亿营收，对标德明利（1季度8亿），对应市值上涨空间较大。 3.赛腾股份，此前说过，子公司optima半导体检测设备，技术壁垒高，目前晶圆检测只有他能做，在手订单10亿。 4.沃尔核材，子公司供应费安诺验证通过，预计6月底量产。 5.雄韬股份，参股公司盘古新能源首条钠离子电池柔性

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沃尔核材
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翔港科技
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药明康德
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赛腾股份
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英特集团

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1.32
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-07 15:56:54

6月7日市场主线与预期差

主线分析缩量反弹行情，看不到主线。 PCB:分化，题材看轮动，辨识度个股协和电子炸板回封，明日正常预期是一字涨停，否则面临退潮；逸豪、金百泽、威尔高负反馈（创业板方向），明日若没有修复也预示题材退潮。半导体：分化，题材看轮动，辨识度个股中晶科技烂板，明日需要弱转强，否则退潮；明德（创业板方向）负反馈大，其他个股也出现一定的负反馈，明日没有修复也预示题材退潮。微盘股：超跌反弹，力度不够，逢高出局。逻辑剖析与预期差 1.天风证券，跌停，两个原因：一是一致行动人协议到期，二是传当代系前任副董事

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汇成真空
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中晶科技
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协和电子
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天风证券
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逸豪新材

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-06 16:53:34

6月6日市场主线与预期差

主线分析放量普跌行情，没有什么主线。商业航天、消费电子、智能驾驶集体退潮。 PCB：题材上升期，消息影响，看轮动。辨识度个股协和电子今日弱转强，创业板方向逸豪新材午后封板，今日有四只首板发酵出来，题材走势健康。半导体：跟随外围半导体上涨，看轮动。留意外围走势和消息，若没有进一步利好走不长远。有色：跟随期货上涨，看轮动，后续需要观察期货走势。逻辑剖析与预期差 1.达利凯普，陶瓷电容，AIPC陶瓷电容较普通PC增加80%,AI服务器陶瓷电容较一般服务器增加100%，同时叠加AI引发的换机潮，

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通富微电
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逸豪新材
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达利凯普
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致尚科技
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水晶光电

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0.84
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-05 15:42:58

6月5日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮，辨识度个股西测测试冲高回落、航天晨光陷入调整，其他个股跌多涨少，题材整体看退潮。消费电子：退潮，辨识度个股光大同创陷入调整，春秋电子、超频三、信音电子负反馈，题材人气涣散，看退潮。半导体产业链：消息影响，退潮。题材今日没有利好进一步刺激，题材看退潮。近期摘帽：惠天热电电力+摘帽涨停，供销大集与新华联没有其他属性叠加今日调整。避险风格，可作选股加分项，但不

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申华控股
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航天晨光
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供销大集
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众智科技
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西测测试

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-04 15:46:27

6月4日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮，辨识度个股西测测试、航天晨光全部断板，一个好的现象是断板后走势温和，负反馈较小，并且尾盘有资金回流。题材可能有反复，但整体看退潮。消费电子：退潮，辨识度个股光大同创跌幅超过15%，春秋电子断板跌停，其他个股都出现一定程度的负反馈。昨日尾盘资金虽有回流但今日再次流出，人气涣散了，题材看退潮。半导体产业链：消息影响，退潮。题材今日没有利好进一步刺激，万润、好上

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航天晨光
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新华联
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万润科技
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扬帆新材
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春秋电子

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0.97
逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-03 15:59:43

6月3日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。商业航天：退潮初期，辨识度个股航天晨光断板负反馈，天银机电、飞沃科技负反馈；通光线缆被可转债套利带动上涨，西测测试更多被存储芯片带动上涨的。题材今日表现不及预期，人气进一步溃散。明日若资金不回流则题材退潮。消费电子：分化，辨识度个股光大同创低开高走，最终收跌，作为20cm趋势股走势还算健康。板块整体低开高走，午后有资金回流，整体表现好于商业航天。明日若资金进一步回流则题材还

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航天晨光
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扬帆新材
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神宇股份
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永辉超市
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春秋电子

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-31 16:56:40

5月31日市场主线与预期差

主线分析商业航天：题材上升期。整体表现健康，但辨识度个股航天晨光表现不及预期，明日需要高开高走，向市场证明“我还行”，否则无法聚焦人气，题材面临退潮；板块有老面孔掉队（比如神开股份），也有新面孔发酵（比如天银机电、航天动力），整体表现健康。但需要注意神开股份明日是否继续负反馈。消费电子：近期催化较多，有持续表现的可能。但是今天最先表现的是消费电子，到10点后，商业航天才开始批量上涨，这里的问题是：假如消费电子真的很强的话，商业航天是没有表现机会的。半导体产业链：退潮初期，消息影响，题材看轮

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航天晨光
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天银机电
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神开股份
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西测测试
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贵绳股份

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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-05-29 17:19:08

5月29日市场主线与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。电力及电网：郴电国际放量分歧，大连热电、众智科技、神马电力负反馈，明日郴电国际若不能高开高

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郴电国际
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华钰矿业
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正丹股份
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中线波段的龙头选手

2024-05-28 16:09:12

5月28日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。电力及电网：轮动题材，弱势行情下资金的避险选择，无法走出主线。半导体产业链：分化，明日若

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正丹股份
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荣科科技
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西昌电力
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中线波段的龙头选手

2024-05-27 16:33:35

5月27日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。房地产产业链：退潮，过渡主线，轮动题材。辨识度个股我爱我家、渝开发、万科A、保利发展今日继

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我爱我家
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强力新材
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中线波段的龙头选手

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5月26日主线观察与预期差

主线分析所谓主线，它是集万千宠爱于一身的市场宠儿，是聚光灯下唯一的蹁跹舞者，它有着聚焦人气、统一共识、唯我独尊的气魄。它具备唯一性，主线确立，其他支线皆黯然失色主线之外可以有独立逻辑的个股行情，但绝没有与主线并驾齐驱的板块行情；它具备大众性，是大众审美的映射，是人心所向的载体，人人都很喜欢，人人都能参与，人人都可赚钱，小众题材是无法成为主线的；它具备持续性，主线的赚钱效应是美好的，沉浸在赚钱记忆里的人们幸福到流连忘返，宁愿围绕主线挖掘也不愿意多看一眼被抛弃的昨日黄花。房地产产业链：轮动题材，

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隆扬电子
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国能日新
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郑州煤电
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沃特股份
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逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

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5月23日逻辑剖析与预期差

风险观察 1.微盘股面临风险释放，传，6月1日量化监管开始执行，量化资金主要聚集在微盘股，留意风险的集中释放。进一步推断，由于连板接力也集中在微盘股，市场风格可能继续偏向于趋势容量票。 2.放量普跌行情，前期高位股大跌。今日超过90%个股下跌，跌幅超5%的有232家，同花顺全A跌幅为-1.81%，前期高位股跌幅为-3.07%。行情的下跌通常是从高位股下跌开始的，这是一个危险的信号。 3.热门题材退潮，玻璃基板负反馈严重，房地产虽然部分个股有抵抗，但整体是回调的，赛道股许多个股今日出现负反馈。 4

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雷曼光电
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金瑞矿业
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隆扬电子
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中线波段的龙头选手

2024-05-22 17:24:20

5月22日逻辑剖析与预期差

风险观察 1.放量上涨，有回暖迹象。代表高风险偏好方向的科技方向继续高举高打，玻璃基板继续延续昨日强势，而代表防御方向的旅游消费、黄金、医药陷入调整。20cm方向的雷曼光电5天翻倍，打出赚钱效应。 2.这里有两个隐患，一是玻璃基板沃格光电今日掉队，10cm与20cm方向各剩唯一活口，如果明日没有新面孔发酵出来，该题材今日恐怕就是高潮。它不一定马上结束，但一定会越走越弱；二是赛道股今日表现强势，但成交量只有8300亿，不放量行情就无法持续。 3.关于赛道股的上涨，传沙特为摆脱石油依赖，投资5000

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雷曼光电
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