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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-11-21 11:01:48
该避险了
别想着冰点反弹了 已经下压到情绪的极值了。 等银行扛不住了,就是一泻千里了 所谓的冰点反抽,就是个坑 就算反抽,上方巨大的套牢盘 先空着等落地吧 先看放量3000亿,内资流出2000亿 银行全绿 再选方向吧
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满仓搞的剁手专业户
2025-11-21 10:37:28
谷歌TPU】供应链
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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11.21 小结:宏观、地产
降息 老美12月降息预期很低 所以流动性紧张,股市回调,币市同步回调 中盯着美,美不降,中不降,避免形成息差,同时稳银行息差。 政策工具放到26年,可以确保26年的GDP目标达成 年底资金面会紧张,又不降息,所以市场缩量 缩量—高位就会下跌,因为没钱接盘; 机构侧:保收益,所以兑现收益 市场:科技 电新,利好拉高就出货,利空就大跌。 红利稳指数 地产,一线也扛不住开始快速下行,回到27-28年 再下去回到15年,就会冲击居民财富了... _所以要稳和股市一样 政策的传言大概率为真,稳定房价 从投
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地产?
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2025-11-20 14:04:06
11.20 防守一波
一天跟着市场轮动切换了四个题材 是在搞不动了 ……………………………………………………………………………………… 这市场缩量就没法玩,缩量就是量化的主场 …………… 对抗量化唯有趋势 ……………… 但是缩量又不能产生报团趋势。 ………………… 明天开始管住手休息几天。 地产就看滨江,低PE核心 传言贴息要是不厉害龙头,龙头不涨,地产也是轮动,不用看,明天跑得快就对了 地产不稳,信用不宽。 绕不开。 ………………………………………………………………………… 这一波感觉就是要避开高位。 然后低位里面
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地产核心还是得看滨江,低PE
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西谷歌,东千问
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2025-11-19 14:19:32
11.19 周三复盘(继续加码AI应用)
小米财报拉不起股价 NV下跌趋势没稳,国内AI硬件就很难企稳。 华尔街选择了AI软件,落地应用 业绩:百度AI业务50%增速 商业化进程:千问的生态超级入口,谷歌的Gemini 3生态 AI软件端的生态化和商业也更进一步 这个趋势形成,利好消息不会停 —蚂蚁发布了全新的AI助手灵光 —马老师现身蚂蚁园区 当然A股本身就是一个筹码博弈的市场,趋势的反应需要一个契机 西谷歌,东千问,这个趋势形成,业绩落地,短期可能会有因为市场的波动导致大行情启动还没来。 目前缩量市场, 底部支撑不用怕,高位是风险,
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2025-11-19 10:14:44
不要太离谱,谷歌映射就那么强,和国内有毛线业绩关系? 华尔街千问恐慌就看不上? 屠榜的开源基座,便宜好用,硅谷大家都爱用。 内资是真的软....................
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2025-11-18 15:50:27
11.18 周二复盘
大盘指数: 周一预期是要自己回补的,这才符合震荡市 ——结果机构继续选择卖出,看空情绪很强,所以应该先空。 目前看问题不大,不赚最后一个铜板 昨天市场空强,机构资金选择撤退; 锂电极端抱团,大波动。 —量化主导的最后一波拉升,基本就是出货的。 量化从来就没有持续性可言,所以次日下跌都狠极端,程序没有情感和其他考量,追求的就是一点点的复利*高频。 市场板块: 目前市场进入了业绩真空期; 国家队:下有支撑,上希望慢牛,再4000横盘消化估值符合预期; 机构:从AI 硬件抱团-锂电抱团—.......
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2025-11-18 12:59:49
朱啸虎发表观点:为什么说千问可以硬刚chatgpt?技术、产品、生态,三者合一
这周四美股大科技回撤巨大,除了来自降息概率的下降之外还有一个特别有意思的观点,那就是阿里ai论(引自nana说美股频道的观点)今天阿里巴巴基于Qwen模型打造的个人AI助手——千问APP上线,全面硬刚ChatGPT,社交媒体上称之为"硬刚ChatGPT",这条消息的初登场也给美股大科技带来了短暂的冲击。 木头姐持续加仓阿里,无不证明了阿里对ai赛道的押注还在加码。市场担心🐰对ai的追赶,周五走势从盘前极度恐慌到拉了个深v,虽然市场证明了wall街不会给竞争对手东大站台,去拉涨竞争对手阿里,只因
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2025-11-18 11:39:15
在AI拥挤度几近见底之际,再次重申“西有谷歌,东有阿里”的AI新生态商业脉络
#真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统(Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了。 #真相2:“谁的卡更好”只在科学竞赛层面有决断性意义,“谁的卡能用/够用”才是中美两国AI商业竞赛的门
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2025-11-17 11:01:22
【天风海外AI李泽宇】伯克希尔把谷歌买到第十仓位说明什么?
🥇我们认为本次投资为巴菲特主导的贡献:13F显示伯克希尔以及把谷歌买到43亿美元,巴菲特除了苹果之外几乎从来不投科技股,此前主要为旗下投资经理,即阿贝尔、Todd Combs和特德·韦施勒参与决策贡献。Todd Combs 1)职业生涯初期以金融股的价值投资风格著称 2)在加入伯克希尔的初期几乎每天都和巴菲特讨论,有什么公司在未来10年能增长7%,并且低于20倍PE买入。3)投资框架中的就是科技与软件公司的“维护市场地位的capex”与“增长性capex",并认为这是透过现金流量表和资产负债表
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11.17 复盘: 情绪有点反常,先空
上周五机构资金出了一千多亿; 周一机构资金不选择回补,事出反常....... ——大盘情绪有点弱........... 宏观数据: 1. 居民部门资产负债表变化轨迹 2024Q1:从扩张转为收缩,债务增速放缓 2024Q4-2025 上半年:短暂企稳,债务增速维持在 3% 左右 2025Q3:再度陷入收缩,债务同比增长仅 2.3%(创历史新低),环比首次出现 - 0.1% 负增长 (自 1995 年以来首次) 2025 年 10 月:居民贷款减少 3604 亿元,短贷减少 2866 亿元,中长贷
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谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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#真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统(Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了。 #真相2:“谁的卡更好”只在科学竞赛层面有决断性意义,“谁的卡能用/够用”才是中美两国AI商业竞赛的门
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【天风海外AI李泽宇】伯克希尔把谷歌买到第十仓位说明什么?
🥇我们认为本次投资为巴菲特主导的贡献:13F显示伯克希尔以及把谷歌买到43亿美元,巴菲特除了苹果之外几乎从来不投科技股,此前主要为旗下投资经理,即阿贝尔、Todd Combs和特德·韦施勒参与决策贡献。Todd Combs 1)职业生涯初期以金融股的价值投资风格著称 2)在加入伯克希尔的初期几乎每天都和巴菲特讨论,有什么公司在未来10年能增长7%,并且低于20倍PE买入。3)投资框架中的就是科技与软件公司的“维护市场地位的capex”与“增长性capex",并认为这是透过现金流量表和资产负债表
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11.17 复盘: 情绪有点反常,先空
上周五机构资金出了一千多亿; 周一机构资金不选择回补,事出反常....... ——大盘情绪有点弱........... 宏观数据: 1. 居民部门资产负债表变化轨迹 2024Q1:从扩张转为收缩,债务增速放缓 2024Q4-2025 上半年:短暂企稳,债务增速维持在 3% 左右 2025Q3:再度陷入收缩,债务同比增长仅 2.3%(创历史新低),环比首次出现 - 0.1% 负增长 (自 1995 年以来首次) 2025 年 10 月:居民贷款减少 3604 亿元,短贷减少 2866 亿元,中长贷
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该避险了
别想着冰点反弹了 已经下压到情绪的极值了。 等银行扛不住了,就是一泻千里了 所谓的冰点反抽,就是个坑 就算反抽,上方巨大的套牢盘 先空着等落地吧 先看放量3000亿,内资流出2000亿 银行全绿 再选方向吧
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谷歌TPU】供应链
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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11.21 小结:宏观、地产
降息 老美12月降息预期很低 所以流动性紧张,股市回调,币市同步回调 中盯着美,美不降,中不降,避免形成息差,同时稳银行息差。 政策工具放到26年,可以确保26年的GDP目标达成 年底资金面会紧张,又不降息,所以市场缩量 缩量—高位就会下跌,因为没钱接盘; 机构侧:保收益,所以兑现收益 市场:科技 电新,利好拉高就出货,利空就大跌。 红利稳指数 地产,一线也扛不住开始快速下行,回到27-28年 再下去回到15年,就会冲击居民财富了... _所以要稳和股市一样 政策的传言大概率为真,稳定房价 从投
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地产?
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11.20 防守一波
一天跟着市场轮动切换了四个题材 是在搞不动了 ……………………………………………………………………………………… 这市场缩量就没法玩,缩量就是量化的主场 …………… 对抗量化唯有趋势 ……………… 但是缩量又不能产生报团趋势。 ………………… 明天开始管住手休息几天。 地产就看滨江,低PE核心 传言贴息要是不厉害龙头,龙头不涨,地产也是轮动,不用看,明天跑得快就对了 地产不稳,信用不宽。 绕不开。 ………………………………………………………………………… 这一波感觉就是要避开高位。 然后低位里面
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地产核心还是得看滨江,低PE
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西谷歌,东千问
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11.19 周三复盘(继续加码AI应用)
小米财报拉不起股价 NV下跌趋势没稳,国内AI硬件就很难企稳。 华尔街选择了AI软件,落地应用 业绩:百度AI业务50%增速 商业化进程:千问的生态超级入口,谷歌的Gemini 3生态 AI软件端的生态化和商业也更进一步 这个趋势形成,利好消息不会停 —蚂蚁发布了全新的AI助手灵光 —马老师现身蚂蚁园区 当然A股本身就是一个筹码博弈的市场,趋势的反应需要一个契机 西谷歌,东千问,这个趋势形成,业绩落地,短期可能会有因为市场的波动导致大行情启动还没来。 目前缩量市场, 底部支撑不用怕,高位是风险,
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不要太离谱,谷歌映射就那么强,和国内有毛线业绩关系? 华尔街千问恐慌就看不上? 屠榜的开源基座,便宜好用,硅谷大家都爱用。 内资是真的软....................
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11.18 周二复盘
大盘指数: 周一预期是要自己回补的,这才符合震荡市 ——结果机构继续选择卖出,看空情绪很强,所以应该先空。 目前看问题不大,不赚最后一个铜板 昨天市场空强,机构资金选择撤退; 锂电极端抱团,大波动。 —量化主导的最后一波拉升,基本就是出货的。 量化从来就没有持续性可言,所以次日下跌都狠极端,程序没有情感和其他考量,追求的就是一点点的复利*高频。 市场板块: 目前市场进入了业绩真空期; 国家队:下有支撑,上希望慢牛,再4000横盘消化估值符合预期; 机构:从AI 硬件抱团-锂电抱团—.......
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朱啸虎发表观点:为什么说千问可以硬刚chatgpt?技术、产品、生态,三者合一
这周四美股大科技回撤巨大,除了来自降息概率的下降之外还有一个特别有意思的观点,那就是阿里ai论(引自nana说美股频道的观点)今天阿里巴巴基于Qwen模型打造的个人AI助手——千问APP上线,全面硬刚ChatGPT,社交媒体上称之为"硬刚ChatGPT",这条消息的初登场也给美股大科技带来了短暂的冲击。 木头姐持续加仓阿里,无不证明了阿里对ai赛道的押注还在加码。市场担心🐰对ai的追赶,周五走势从盘前极度恐慌到拉了个深v,虽然市场证明了wall街不会给竞争对手东大站台,去拉涨竞争对手阿里,只因
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在AI拥挤度几近见底之际,再次重申“西有谷歌,东有阿里”的AI新生态商业脉络
#真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统(Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了。 #真相2:“谁的卡更好”只在科学竞赛层面有决断性意义,“谁的卡能用/够用”才是中美两国AI商业竞赛的门
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🥇我们认为本次投资为巴菲特主导的贡献:13F显示伯克希尔以及把谷歌买到43亿美元,巴菲特除了苹果之外几乎从来不投科技股,此前主要为旗下投资经理,即阿贝尔、Todd Combs和特德·韦施勒参与决策贡献。Todd Combs 1)职业生涯初期以金融股的价值投资风格著称 2)在加入伯克希尔的初期几乎每天都和巴菲特讨论,有什么公司在未来10年能增长7%,并且低于20倍PE买入。3)投资框架中的就是科技与软件公司的“维护市场地位的capex”与“增长性capex",并认为这是透过现金流量表和资产负债表
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上周五机构资金出了一千多亿; 周一机构资金不选择回补,事出反常....... ——大盘情绪有点弱........... 宏观数据: 1. 居民部门资产负债表变化轨迹 2024Q1:从扩张转为收缩,债务增速放缓 2024Q4-2025 上半年:短暂企稳,债务增速维持在 3% 左右 2025Q3:再度陷入收缩,债务同比增长仅 2.3%(创历史新低),环比首次出现 - 0.1% 负增长 (自 1995 年以来首次) 2025 年 10 月:居民贷款减少 3604 亿元,短贷减少 2866 亿元,中长贷
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谷歌TPU】供应链
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,公众号硬核调研且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需更换网络的“主 干”,使用
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降息 老美12月降息预期很低 所以流动性紧张,股市回调,币市同步回调 中盯着美,美不降,中不降,避免形成息差,同时稳银行息差。 政策工具放到26年,可以确保26年的GDP目标达成 年底资金面会紧张,又不降息,所以市场缩量 缩量—高位就会下跌,因为没钱接盘; 机构侧:保收益,所以兑现收益 市场:科技 电新,利好拉高就出货,利空就大跌。 红利稳指数 地产,一线也扛不住开始快速下行,回到27-28年 再下去回到15年,就会冲击居民财富了... _所以要稳和股市一样 政策的传言大概率为真,稳定房价 从投
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#真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统(Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了。 #真相2:“谁的卡更好”只在科学竞赛层面有决断性意义,“谁的卡能用/够用”才是中美两国AI商业竞赛的门
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上周五机构资金出了一千多亿; 周一机构资金不选择回补,事出反常....... ——大盘情绪有点弱........... 宏观数据: 1. 居民部门资产负债表变化轨迹 2024Q1:从扩张转为收缩,债务增速放缓 2024Q4-2025 上半年:短暂企稳,债务增速维持在 3% 左右 2025Q3:再度陷入收缩,债务同比增长仅 2.3%(创历史新低),环比首次出现 - 0.1% 负增长 (自 1995 年以来首次) 2025 年 10 月:居民贷款减少 3604 亿元,短贷减少 2866 亿元,中长贷
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朱啸虎发表观点:为什么说千问可以硬刚chatgpt?技术、产品、生态,三者合一
这周四美股大科技回撤巨大,除了来自降息概率的下降之外还有一个特别有意思的观点,那就是阿里ai论(引自nana说美股频道的观点)今天阿里巴巴基于Qwen模型打造的个人AI助手——千问APP上线,全面硬刚ChatGPT,社交媒体上称之为"硬刚ChatGPT",这条消息的初登场也给美股大科技带来了短暂的冲击。 木头姐持续加仓阿里,无不证明了阿里对ai赛道的押注还在加码。市场担心🐰对ai的追赶,周五走势从盘前极度恐慌到拉了个深v,虽然市场证明了wall街不会给竞争对手东大站台,去拉涨竞争对手阿里,只因
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-11-18 11:39:15
在AI拥挤度几近见底之际,再次重申“西有谷歌,东有阿里”的AI新生态商业脉络
#真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统(Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了。 #真相2:“谁的卡更好”只在科学竞赛层面有决断性意义,“谁的卡能用/够用”才是中美两国AI商业竞赛的门
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-11-17 11:01:22
【天风海外AI李泽宇】伯克希尔把谷歌买到第十仓位说明什么?
🥇我们认为本次投资为巴菲特主导的贡献:13F显示伯克希尔以及把谷歌买到43亿美元,巴菲特除了苹果之外几乎从来不投科技股,此前主要为旗下投资经理,即阿贝尔、Todd Combs和特德·韦施勒参与决策贡献。Todd Combs 1)职业生涯初期以金融股的价值投资风格著称 2)在加入伯克希尔的初期几乎每天都和巴菲特讨论,有什么公司在未来10年能增长7%,并且低于20倍PE买入。3)投资框架中的就是科技与软件公司的“维护市场地位的capex”与“增长性capex",并认为这是透过现金流量表和资产负债表
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-11-17 10:32:05
11.17 复盘: 情绪有点反常,先空
上周五机构资金出了一千多亿; 周一机构资金不选择回补,事出反常....... ——大盘情绪有点弱........... 宏观数据: 1. 居民部门资产负债表变化轨迹 2024Q1:从扩张转为收缩,债务增速放缓 2024Q4-2025 上半年:短暂企稳,债务增速维持在 3% 左右 2025Q3:再度陷入收缩,债务同比增长仅 2.3%(创历史新低),环比首次出现 - 0.1% 负增长 (自 1995 年以来首次) 2025 年 10 月:居民贷款减少 3604 亿元,短贷减少 2866 亿元,中长贷
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