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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-08-28 08:27:36
本周最重要宏观事件之一——Jackson Hole年会上沃什的讲话
本次年会主题为"金融创新:对支付与政策的影响",沃什将在北京时间周五晚22:00发表演讲。当前宏观背景是美联储公信力受损+长端美债利率高位+美国财政部回购效果有限的复杂局面,在7月议息会议让市场失望的表现后,沃什能否借此次讲话重塑信誉和联储独立性是市场关切的核心,即能否给出明确政策方向或明确反应函数,而非继续保持模糊。 目前来看,沃什的讲话基调或中性偏鹰,继续强调2%的物价稳定承诺、保留通胀超预期环境下的可能加息选项(此时如果继续全面模糊,可能造成公信力进一步丧失和长端美债利率进一步走高)+阐述
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-08-27 09:53:16
等放量
没量的时候,情绪弱,量化市 量化永远只有波动,没有单边向上的选项。 没量就没行情,也没持续性 当下这位置,没量就只能跟着量化玩消息刺激,日内富贵,次日吃面 确定性太低,鸡肋时间 确定性低,机构机构必然是选择避开科技 量化会跟着机构向下 共振向下的时候,没有什么题材是真的能避险的; 今天看市场的选择,不是往上药量,而是维持向下要量。 观察指标: 科技不热,市场就热不起来 所以就看科技什么时候K线能拐头向上。 科技企稳的另一个对立面就是银行保险证券 证券不是牛市棋手了,是老乡别走的稳定器 市场要拐头
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-08-26 10:30:58
AI 的二阶导,市场再次定价悲观预期
还是开支可持续的问题,跌的够多了,但是不代表就到位了 长债的问题,核心是AI的通胀 ——即AI云大厂自有现金流已经花光,开始融资借钱,利率很好,要是再高就会侵蚀云大厂的利润; 目前无解,除非降息; 但是因为AI的通胀,降息不可能,当然也不会加息。 ——无解 美联储维持按兵不动,所以资本开支是持续还是要减少? 二级市场的态度就是先跌为敬 从长债交易开支的缩减,然后无视任何利空,继续下跌。 现在市场都在等确定性,等英伟达的财报? 目前的各种指引实在太苛刻,既要又要还要,在这个巅峰时刻不论怎么搞 超预
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-08-25 13:17:39
交易一定要保持纯粹性
任何的涨价,收益都是历史包袱 交易动作就该死盯各方面的交叉验证,得出趋势和正确的答案 计算好赔率和胜率 账户收益是最大的情绪陷阱 情绪稳不住,交易就会变形 变形的交易太左太右,止损,纠错就会扭捏不止 最后一步错步步错 比公司暴雷更大的隐形风险
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-08-24 22:46:25
瑞银英伟达业绩前瞻
我们预计英伟达第二财季(7月)营收将超出预期约30亿至40亿美元(例如达到约940亿至950亿美元),第三财季(10月)营收指引在约1070亿至1080亿美元区间,最终营收有望突破1100亿美元。目前Blackwell产品保持稳定,而Rubin系列产品正逐步加入,为第四财季带来更显著的收入增长奠定基础,届时Rubin产品的出货量预计将加速至每月约50万台GPU,同时Blackwell产品逐渐退出市场。由于围绕AI基础设施支出、投资回报率及信用风险的诸多讨论均超出了英伟达的控制范围,我们认为数据比
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英伟达公司
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满仓搞的剁手专业户
2026-08-24 14:21:07
8.24 周期,市场博弈
市场博弈,底部鬼故事多,情绪极度悲观的定价, 不看基本面,看情绪 情绪是会失控的; 特别是量化为王的时代,一致性和程序化止跌,会放大悲观情绪到极致。 -大白话:量化时代,涨跌幅的波动率会超历史和人的承受阈值 所以底部市场往往是多杀多,暴涨暴跌最猛烈的时刻; 直到上方套牢盘割肉,场内能跑的都跑了,场外兜里都是现金; 悲观预期的改变,需要宏观发力,需要场内赚钱效应; 所以很多时候底部走出来否是悄无声息的,缩量反弹,走的慢,在大家质疑声中一点点突破; 直到场内再次热门,也就到了泡沫加速阶段,也是主力资
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长鑫科技
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兆易创新
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满仓搞的剁手专业户
2026-08-24 00:12:59
中际旭创0823电话会(重点在NPO)
电话会增量信息主要集中在NPO,节奏清晰,符合市场对高端光互联迭代的预判。公司把2.4T/CPO/LPO/NPO均按大客户定制开发送样,预计2027H2量产、2028更大规模出货。NPO已获2家头部客户明确需求/订单,公司属于最早交付供应商梯队之一。其他数据与财报基本一致,本次电话会的核心增量就是NPO 2027年就能开始出货。 1. NPO(近封装光学)——本次最集中增量 • 把光引擎放在芯片封装附近,相比CPO更易维护、成本更低、可靠性更好,专门适配GPU互联场景。 • 2027年先出货(订
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中际旭创
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-08-20 11:02:19
8.20 利基存储动态更新
华邦电:Q3 利基存储供不应求,利基 DRAM/SLC NAND 预估季涨约 50%、NOR Flash 季涨约 30%;客户抢签 2029‑2030 长约,提前规划扩产 2029 年投产 核心行情判断 利基型 DRAM(CMS)+SLC NAND:预估 Q3 季涨幅约 50% AI 服务器、工控、边缘计算、网通设备拉动需求;国际大厂持续缩减成熟 2D / 利基存储产能,供给缺口持续扩大,现货与合约价同步上行,SLC NAND 已经成为公司高毛利主力产品线。 NOR Flash:预估 Q3 季涨
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-08-20 10:35:26
今天谁都怪不了,外围都没问题,只能说明大A自己不行
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满仓搞的剁手专业户
2026-08-19 20:37:47
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-08-19 14:52:27
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-08-19 13:38:48
科创-8%没放量,自然是没见底的;
但是下午开盘成交量开始放大,这就是恐慌盘开始出现;主力资金的(量化会读取变量)
结合MLCC近期抱团方向瓦解,跌停;情绪进一步放大,这就是日内很好的抄底点
这个点位,情绪错杀的板块就是抄底好买点
@柴尔德:8.19 不同的看法
A社的ARR更多是一个财报技,为了后续数据的好看;实际上,绝对是增速和规模都是很好看的;边缘段被开源抢占了不少;——核心:AI能形成闭环近期还有一个利空:美30年长债的飙升,内部因素是AI开支挤压了融资额度;外部短期扰动就是日元的自救,抛美债稳日元;这是一个短期波动,而非长期行为;所以二阶导的传导,
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-08-19 13:32:31
8.19 不同的看法
A社的ARR更多是一个财报技,为了后续数据的好看; 实际上,绝对是增速和规模都是很好看的; 边缘段被开源抢占了不少; ——核心:AI能形成闭环 近期还有一个利空:美30年长债的飙升,内部因素是AI开支挤压了融资额度; 外部短期扰动就是日元的自救,抛美债稳日元; 这是一个短期波动,而非长期行为; 所以二阶导的传导,存粹是情绪的作用,悲观情绪作用 并非基本面,我个人押注AI开支不会下修,只会上修 这是一条不归路 至于AI硬件的大跌 超跌反弹,遇到套牢盘盘,又没有新故事,这个位置波动放大是正常的; 大
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-08-19 09:50:36
gssb:原料供应吃紧 PCB 厂 H2 再传涨价声 载板厂调价空间 “这么大” 业界指出,PCB 涨价主要来自上游材料全面走高,今年上半年主要 CCL 厂产品已调涨约 20%~30%,下半年至 2027 年仍有逐季涨价压力。高阶电子布供应同样吃紧,其中 Low DK(低介电)二代布供需缺口预估超 60%,T‑Glass 缺口亦持续扩大,高阶玻纤布涨势可能延续至 2027 年上半年。
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