0711摘录，这个行业再超预期-韭研公社

登录注册

0711摘录，这个行业再超预期

波罗

2022-07-11 22:29:24

一、行业题材

半导体设备：设备龙头再超预期

>7月11日盘后公告，北方华创预计上半年扣非归母净利润5.96~6.86亿元，同比+165%~205%，Q2单季预计收入29.1至36.3亿元，同比增长33.4%至66.3%，环比增长36.4%至70.1%，超市场预期。
>7月11日盘后，立昂微预计半年度净利润同比增长132%至146%。
>下半年设备行业进入订单高峰期，大陆长存二期、长鑫二期等诸多晶圆厂需求增加，中芯京城项目近期或取得进一步突破，拉动国产设备需求；
>设备类公司（市值/近一个月涨跌幅）：
北方华创：1580亿/28%；中微公司：750亿/-5%；至纯科技：126亿/2%；新莱应材：134亿/17%；
万企企业：180亿/1%；长川科技：267亿/-0.3%；华海清科：307亿/49%；

二、个股

濮耐股份：产品提价，运费下降公司半年报超预期

>7月11日盘后公告，公司预计上半年归母净利润同增40.67%-49.05%，超市场预期。耐材行业价格战结束，提价进程开启。按照业绩预告倒算，Q2业绩变动区间为0.93-1.03亿，同比增长127%-151%。
>22Q1公司提价15%已经逐步反应，22Q1公司毛利率环比提升9.32个百分点至23.34%，预计Q2随着后续提价进程与降本增效推进，利润率有望继续抬升。
>2022年随着公司塞尔维亚海外基地的收购改造投产与俄罗斯市场竞争对手退出，Q1海外收入增速达40%，预计Q2继续保持高增。同时2022年海运运费下降（2021年海运费9000多万，是导致业绩下滑的核心原因之一），也有助业绩同比抬升。
>预期2022-2023年净利润为3.5、4.5亿，同增316%、28%，对应2022年PE13倍。（国君建材）

力芯微：预期差较大的模拟芯片标的

>预期差较大的模拟芯片标的。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯片，性能对标国际产品。公司三星份额超40%，主要安卓系品牌厂全部实现出货但份额较低，未来随着在小米、闻泰(OV)、荣耀等客户份额提升，成长逻辑确定。
>电子雷管业务有望再造力芯微。公司是电子雷管领域国内唯一欧标认证企业，营收20年3000万元，21年5000万元，预计22、23年收入为2-3亿、4亿元以上。
>汽车芯片包括电源管理芯片和胎压传感器运放，目前电源管理芯片主要用于汽车前装娱乐系统，已有超过10颗芯片通过汽车认证。
>预计公司22/23年净利润约3.2-3.3、4-4.5亿元，对应22/23年PE为30/23倍。（光大证券）

海信家电：旗下三电美国分公司获得特斯拉订单

>7月11日盘中财联社消息，公司旗下三电美国分公司获得特斯拉在美国生产的两款电动压缩机项目订单，并锁定5年供应量，上量后预计每年订单量合计价值超过1亿美元。
>三电目前已是特斯拉上海工厂电动压缩机供应商，本次拓展至其美国工厂，后续来看，与特斯拉深度绑定将进一步巩固三电在新能源汽车电动压缩机领域地位。
>7月11日4省份局地最高气温超40℃ 中央气象台发布高温橙色预警。公司产品包括冰箱、中央空调、商用冷链、厨卫等电器等。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

北方华创

濮耐股份

力芯微

工分