有的药涨着，他已经跌了；有的药跌了，但他还涨着
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-03 23:28:07
有的人活着他已经死了；有的人死了他还活着。——臧克家题材炒作，核心也是基于业绩预期的。业绩能不能持续落地验证预期，就成了是否长牛的关键。我判断，本轮药有的已经结束，但有的将走成长牛。医药的交易有以下三个阶段：阶段1：交易预期。当消息面zcfk的预期流露+现实面感染人数飙升时，大家都在交易【感染人数将不可控地持续增加，且大概率在明年二季度完全fk】这个预期。然后就有很多小作文出来分析到时候需求多少，有多少净利润，对应对少股价，不管三七二十一，反正先炒了再说。这个阶段到了尾声时，业绩预期强烈的就调整调整，清出短线盘；业绩预期减弱的怎么上去就怎么下来了。阶段2：交易业绩。通过日常跟踪估算，发现之前大家吹的牛真的在逐步实现，甚至还超预期，那么这个时候就要开始炒业绩了。原本按30倍pe的，就还是按照30倍pe，能涨多少业绩，就涨对应多少的市值，直至合理。阶段3：交易估值。业绩出来了，比如增速100%，而且大家发现业绩爆发依然很有持续性，小看了，原来不是虚胖是真强。这个时候20倍的pe能打的住？大家先按照两三年后“预计”的业绩，拿计算机摁摁，继续往上炒，简单点，按照市盈增长比率(PEG值) =1来算，先给100倍pe再说，大家飞速地往上炒。所以这里可以看到，一个30倍pe左右的公司如果突然业绩进入到100%的增速阶段的话，只要这个增速能够保持1年以上，基本就是6~7倍起步。第一阶段 要低位重逻辑，高位重情绪；第二阶段 看能不能日常跟踪，拿先手；第三阶段 看在不在风口，敢不敢格局。有些医药已经在第一阶段就透支了第三阶段的空间，市盈一两百的，就别去了。你看他还在涨着，其实他已经跌了。有些医药还在第一阶段爬坡，大家想象力还不够的，跌下来调整调整就还能继续参与，你看他已经跌了，其实他还涨着。睡前的胡言乱语，谨以此记录。
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大参林
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以岭药业
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步长制药
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国药一致
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众生药业
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无用
真知无价，用钱说话
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